BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720958
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:447 382 487
Árfolyam:0,81729
Dátum:2020.03.31.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -24,7% -20,5% -17,1% N/A N/A N/A -24,7% -11,8%
Szórás 23,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.31. 0,81729 447 382 487 -342 0% -24,7% -20,5% -17,1%
2020.03.30. 0,796866 436 202 774 320 0% -26,6% -22,5% -19,2%
2020.03.27. 0,795891 435 668 741 -11 0% -26,7% -22,9% -19,2%
2020.03.26. 0,808056 442 327 843 -234 0% -25,6% -21,3% -17,4%
2020.03.25. 0,795118 435 245 844 177 0% -26,8% -22,3% -18,6%
2020.03.24. 0,78719 430 905 899 -88 0% -27,5% -23,8% -19,6%
2020.03.23. 0,746908 408 855 713 747900 0,2% -31,2% -27,2% -23,7%
2020.03.20. 0,76633 418 719 923 -1443816 -0,3% -28,9% -25,8% -21,6%
2020.03.19. 0,753353 413 048 704 -1144014 -0,3% -30,5% -27,1% -22,9%
2020.03.18. 0,734773 403 977 453 -216127 -0,1% -31,8% -28,8% -25%
2020.03.17. 0,761675 418 992 185 -6160476 -1,5% -28,9% -25,9% -21,4%
2020.03.16. 0,752071 419 791 889 -1071553 -0,2% -29,4% -27,4% -22,4%
2020.03.13. 0,789083 441 575 579 -338433 -0,1% -25,5% -23,4% -18,1%
2020.03.12. 0,768242 430 242 325 -66 0% -27,3% -24,8% -20,1%
2020.03.11. 0,849399 475 693 150 -779077 -0,2% -18,4% -17,1% -11,8%
2020.03.10. 0,887077 497 607 783 369 0% -15,2% -12,9% -7,5%
2020.03.09. 0,889093 498 738 293 -902019 -0,2% -15,6% -12,4% -7,3%
2020.03.06. 0,953919 536 070 340 -430 0% -9,2% -4,8% -2%
2020.03.05. 0,982133 551 926 100 365368 0,1% -6,9% -1,6% 1,1%
2020.03.04. 0,995471 559 051 283 -175 0% -5,5% 0,8% 2,1%
2020.03.03. 1,004565 564 158 602 326 0% -4,2% 1,6% 3,6%
2020.03.02. 0,975871 548 043 881 -180 0% -7,9% -2,3% 0,6%
2020.02.28. 0,964626 541 728 928 -1106109 -0,2% -10,7% -1,1% -0,6%
2020.02.27. 1,002864 564 353 145 75 0% -7,3% 1,8% 3,8%
2020.02.26. 1,033378 581 524 560 -189 0% -4,6% 4,6% 6,3%
2020.02.25. 1,029421 579 297 981 -27970266 -4,5% -5% 4,1% 5,8%
2020.02.24. 1,055368 622 574 705 2762149 0,4% -2,2% 6,8% 9%
2020.02.21. 1,092281 641 491 384 1988592 0,3% 2% 10,4% 12,7%
2020.02.20. 1,098492 643 139 175 -348 0% 2,2% 12,5% 12,6%
2020.02.19. 1,099037 643 458 607 301039 0% 1,8% 12,6% 13,6%
2020.02.18. 1,095047 640 822 616 339 0% 1% 12,2% 13,1%
2020.02.17. 1,096166 641 477 117 -51 0% 1,3% 12,3% 13,6%
2020.02.14. 1,096487 641 665 017 994195 0,2% 1,9% 12,8% 14,8%
2020.02.13. 1,103123 644 548 197 -212 0% 1,8% 11,4% 14,1%
2020.02.12. 1,101324 643 497 264 39 0% 1,4% 11,8% 13,6%
2020.02.11. 1,093399 638 866 693 602409 0,1% 0,7% 10,9% 13,8%
2020.02.10. 1,089376 635 915 885 48539 0% 0,4% 10,5% 13,3%
2020.02.07. 1,097351 640 522 343 2067561 0,3% 0,9% 11,3% 13%
2020.02.06. 1,093976 636 491 158 -2625670 -0,4% 1,7% 10,5% 11,8%
2020.02.05. 1,084595 633 636 310 -82 0% 0,9% 9,2% 11,2%
2020.02.04. 1,075368 628 245 843 2267820 0,4% 0,8% 6,3% 10,8%
2020.02.03. 1,067039 621 129 663 -30 0% 1,8% 5,4% 10,3%
2020.01.31. 1,056982 615 275 454 -855258 -0,1% 0,8% 2,3% 10,2%
2020.01.30. 1,064631 620 589 429 247548 0% 0,3% 3,2% 10,5%
2020.01.29. 1,075225 626 514 820 -237 0% 1,6% 3,7% 11,9%
2020.01.28. 1,079892 629 234 437 -113 0% 2,5% 3,9% 12,2%
2020.01.27. 1,085367 632 424 739 62889 0% 3,5% 4,4% 12,2%
2020.01.24. 1,106645 644 758 943 490139 0,1% 4,8% 5,7% 14,9%
2020.01.23. 1,106244 644 035 349 904268 0,1% 5,5% 5,7% 14,7%
2020.01.22. 1,101229 640 215 538 903678 0,1% 5% 5,5% 15,1%
2020.01.21. 1,096855 636 772 561 495773 0,1% 5,4% 4,8% 14,3%
2020.01.20. 1,105523 641 305 025 703473 0,1% 7,3% 5,6% 14%
2020.01.17. 1,100615 637 757 584 1302325 0,2% 6,6% 6,2% 13,5%
2020.01.16. 1,098552 635 262 283 1373210 0,2% 7,1% 6,3% 12,6%
2020.01.15. 1,098708 633 979 088 191 0% 7,1% 6,4% 14,3%
2020.01.14. 1,105139 637 689 727 -367 0% 8,2% 7,3% 15,7%
2020.01.13. 1,116998 644 533 004 126728 0% 9,5% 8,5% 16%
2020.01.10. 1,103955 636 881 651 595081 0,1% 9,6% 7,8% 14%
2020.01.09. 1,094177 630 650 824 679341 0,1% 8,2% 7,1% 12,6%
2020.01.08. 1,079057 621 266 156 998834 0,2% 7,3% 4,8% 11,7%
2020.01.07. 1,080657 621 187 040 13 0% 7,4% 4,7% 11,5%
2020.01.06. 1,08327 622 689 041 7016704 1,1% 7,8% 5% 13%
2020.01.03. 1,089714 619 334 760 992979 0,2% 9% 6,2% 15,6%
2020.01.02. 1,096902 622 420 503 12 0% 9,9% 7,7% 15,9%
2019.12.31. 1,084807 615 557 366 1707512 0,3% 5,5% 6,7% 15,7%
2019.12.30. 1,085333 614 147 497 1402224 0,2% 5,5% 6,8% 15,8%
2019.12.23. 1,085557 612 871 736 1721771 0,3% 5,8% 7,1% 16,6%
2019.12.20. 1,078003 606 897 193 2644961 0,4% 4,3% 5,9% 13,8%
2019.12.19. 1,084057 607 645 676 1257902 0,2% 5% 6,6% 12,6%
2019.12.18. 1,077598 602 774 810 3533012 0,6% 4,5% 6,3% 9,6%
2019.12.17. 1,070827 595 476 511 1255780 0,2% 4,2% 6,5% 9,2%
2019.12.16. 1,065798 591 430 050 4625935 0,8% 2,9% 5,9% 7,7%
2019.12.13. 1,059834 583 520 472 2160324 0,4% 2,9% 5,2% 7,2%
2019.12.12. 1,056628 579 601 532 1333363 0,2% 3,5% 4,9% 7,3%
2019.12.11. 1,041131 569 787 018 497432 0,1% 1,6% 2,7% 7,1%
2019.12.10. 1,045887 571 890 163 230 0% 2,7% 3,9% 7,7%
2019.12.09. 1,053798 576 215 660 1879630 0,3% 3,8% 4,7% 6,9%
2019.12.06. 1,050421 572 495 513 2592642 0,5% 4,8% 4,9% 6,5%
2019.12.05. 1,055363 572 584 139 1179806 0,2% 5,7% 5,5% 4,6%
2019.12.04. 1,053781 570 547 792 2198094 0,4% 6,7% 5,5% 4,1%
2019.12.03. 1,048956 565 747 367 2213041 0,4% 6,1% 4,5% 3,8%
2019.12.02. 1,059441 569 167 219 950735 0,2% 6% 6% 6%
2019.11.29. 1,071513 574 691 134 -94 0% 9,2% 7,9% 7,1%
2019.11.28. 1,080066 579 278 512 898990 0,2% 10,7% 9,3% 8,7%
2019.11.27. 1,081825 579 321 473 2926153 0,5% 9,8% 10,3% 9,7%
2019.11.26. 1,083222 577 139 640 -100 0% 9,6% 10,7% 10,5%
2019.11.25. 1,083957 577 531 347 26045996 4,7% 9,7% 10,7% 11%
2019.11.22. 1,078646 548 783 271 16242866 3,1% 9,3% 10,1% 10,1%
2019.11.21. 1,070934 528 732 899 805324 0,2% 8,3% 9,5% 9,2%
2019.11.20. 1,075312 530 085 754 248942 0% 10,1% 10,2% 11,1%
2019.11.19. 1,079391 531 846 651 3632783 0,7% 10,6% 10,4% 10,6%
2019.11.18. 1,084667 530 795 746 6529520 1,2% 11,1% 11% 11%
2019.11.15. 1,082104 523 027 418 4761478 0,9% 11,1% 11,2% 10,2%
2019.11.14. 1,076091 515 386 057 769461 0,1% 10,7% 10,8% 9%
2019.11.13. 1,083829 518 317 122 279016 0,1% 9,5% 11,4% 10,5%
2019.11.12. 1,085606 518 887 459 -40 0% 10,2% 10,6% 10,7%
2019.11.11. 1,086171 519 157 552 1001056 0,2% 10,1% 10,6% 10,2%
2019.11.08. 1,08511 517 650 347 3143335 0,6% 9,4% 9,2% 10%
2019.11.07. 1,08703 515 417 384 1768150 0,3% 10,3% 9,4% 10,3%
2019.11.06. 1,076064 508 467 521 967705 0,2% 8,7% 7,3% 10,5%
2019.11.05. 1,07472 506 865 951 1107994 0,2% 8,2% 6,1% 10%
2019.11.04. 1,066969 502 110 374 458305 0,1% 5,4% 5,3% 10,4%
2019.10.31. 1,048232 492 842 577 2447287 0,5% 1,5% 3,2% 8,5%
2019.10.30. 1,061812 496 748 433 1505236 0,3% 2,9% 4,5% 11,2%
2019.10.29. 1,05808 493 502 543 1335624 0,3% 2,1% 3,8% 11,2%
2019.10.28. 1,053665 490 113 278 -32 0% 1,4% 2,9% 11,9%
2019.10.25. 1,048881 487 888 028 298 0% 0,7% 2,8% 9,7%
2019.10.24. 1,056068 491 230 768 -156 0% 0,9% 3,2% 10,4%
2019.10.22. 1,049069 487 975 333 306717 0,1% 0,5% 2,8% 7,9%
2019.10.21. 1,040271 483 578 791 -253 0% -0,6% 1,9% 7%
2019.10.18. 1,029995 478 802 156 272 0% -1% 0,9% 5,9%
2019.10.17. 1,032023 479 744 617 1005777 0,2% -0,4% 1,2% 5,7%
2019.10.16. 1,025898 475 897 551 71 0% -0,7% 0,6% 4,8%
2019.10.15. 1,025472 475 699 865 -215 0% -0,7% 0,4% 5,9%
2019.10.14. 1,021406 473 813 928 -107 0% -0,8% -0,4% 5,4%
2019.10.11. 1,019744 473 043 060 1012979 0,2% -0,7% 0,1% 5,8%
2019.10.10. 1,006854 466 063 419 -112 0% -1,7% -0,1% 3,3%
2019.10.09. 1,011099 468 028 503 298 0% -1% 0,3% 2,8%
2019.10.08. 1,005702 465 529 985 -248173 -0,1% -2,4% 0% 2,7%
2019.10.07. 1,00653 466 161 636 211 0% -2,5% 0,4% 2,1%
2019.10.04. 1,005209 465 549 621 -367 0% -2,4% 0,3% 1,8%
2019.10.03. 0,999642 462 971 702 85 0% -2,5% -0,8% 1,2%
2019.10.02. 0,997817 462 126 391 247 0% -2,1% -0,5% 1,3%
2019.10.01. 1,0185 471 705 210 -222 0% 0,1% 2,1% 3,2%
2019.09.30. 1,028384 476 283 082 1294219 0,3% 1,2% 4,3% 4%
2019.09.27. 1,032899 477 074 246 363 0% 1,7% 4,8% 4,1%
2019.09.26. 1,026108 473 937 266 -60 0% 1,8% 4,9% 4%
2019.09.25. 1,023802 472 872 234 -246 0% 1,7% 4,8% 3,9%
2019.09.24. 1,03277 477 014 609 74 0% 1,4% 5,5% 5,4%
2019.09.23. 1,025843 473 815 101 28915552 6,5% 1,2% 4,8% 4,6%
2019.09.20. 1,033383 448 169 584 1000476 0,2% 1,5% 5,7% 4,8%
2019.09.19. 1,032785 446 910 339 1490380 0,3% 1,5% 5,7% 4,6%
2019.09.18. 1,031541 444 883 446 2601323 0,6% 1,8% 5,3% 4,9%
2019.09.17. 1,027782 440 670 419 757975 0,2% 2,2% 6% 5,2%
2019.09.16. 1,035912 443 392 256 1005734 0,2% 2,9% 6,9% 5,8%
2019.09.13. 1,030197 439 945 930 302341 0,1% 2,3% 6,9% 5,1%
2019.09.12. 1,02126 435 829 663 361 0% 1,4% 6,2% 4,5%
2019.09.11. 1,024734 437 311 854 -302 0% 1% 6,4% 4,1%
2019.09.10. 1,018485 434 645 353 109 0% 1,1% 6,2% 3%
2019.09.09. 1,014744 433 048 747 1519345 0,4% 0,8% 5,8% 2,8%
2019.09.06. 1,001974 426 098 840 1103595 0,3% 0,1% 3% 0,8%
2019.09.05. 0,998458 423 503 906 44 0% -0,2% 2,8% 0%
2019.09.04. 0,987744 418 959 434 -112 0% -1,1% 1,3% -0,7%
2019.09.03. 0,989015 419 498 651 219406 0,1% -1,5% 2% -1%
2019.09.02. 0,999003 423 513 520 67 0% -0,1% 3% 0,3%
2019.08.30. 0,998065 423 115 801 508560 0,1% -0,1% 2,9% -0,1%
2019.08.29. 0,981346 415 527 972 899855 0,2% -1,2% 1,2% -1,9%
2019.08.28. 0,97579 412 280 654 -33 0% -1,3% 0,6% -2,3%
2019.08.27. 0,985025 416 182 564 -159 0% 0,4% 2% -1,4%
2019.08.26. 0,987992 417 436 310 104 0% 0,9% 1,6% -1,2%
2019.08.23. 0,988411 417 613 238 2404564 0,6% 1,6% 2,1% -1,1%
2019.08.22. 0,986534 414 420 190 -118 0% 0,7% 1,9% -1,3%
2019.08.21. 0,989047 415 475 962 1773010 0,4% 1,1% 2,1% -1,1%
2019.08.16. 0,976323 408 380 701 -27 0% -0,4% 1,2%
2019.08.15. 0,973721 407 292 352 -258 0% 0,1% 0,9%
2019.08.14. 0,972382 406 732 527 -2413023 -0,6% 0,2% 1,8%
2019.08.13. 0,990193 416 639 818 1460373 0,4% 1,8% 2,5%
2019.08.12. 0,985363 413 154 267 4 0% 0,4% 1,6%
2019.08.09. 0,986286 413 541 269 1501221 0,4% 0,7% 2,6%
2019.08.08. 0,991925 414 395 849 2012600 0,5% -0,2% 3,2%
2019.08.07. 0,985651 409 774 894 2152140 0,5% -0,8% 1,5%
2019.08.06. 0,989875 409 369 618 557910 0,1% -1,3% 1,2%
2019.08.05. 0,993496 410 307 157 -209 0% -2% 1,8%
2019.08.02. 1,011969 417 936 594 233 0% -0,9% 4,6%
2019.08.01. 1,017315 420 144 223 -145 0% 0,1% 5,2%
2019.07.31. 1,033122 426 672 554 -119 0% 1,7% 7,7%
2019.07.30. 1,031852 426 148 171 127 0% 1,6% 7,1%
2019.07.29. 1,03645 428 046 988 -125 0% 1,7% 7,9%
2019.07.26. 1,039588 429 343 087 141 0% 1,5% 7,4%
2019.07.25. 1,04109 429 963 262 1193535 0,3% 2% 7,6%
2019.07.24. 1,046529 431 009 762 211 0% 2,3% 8,7%
2019.07.23. 1,046841 431 138 047 -149 0% 2,2% 8,6%
2019.07.22. 1,0436 429 803 400 1924556 0,4% 2,2% 9,1%
2019.07.19. 1,046581 429 101 062 502911 0,1% 2,5% 7,9%
2019.07.18. 1,040389 426 062 390 18781427 4,6% 1,9% 7,3%
2019.07.17. 1,035886 405 518 174 300837 0,1% 1,6% 6,8%
2019.07.16. 1,033549 404 303 151 1460872 0,4% 1,4% 5,9%
2019.07.15. 1,032753 402 532 025 165 0% 1,1% 7,5%
2019.07.12. 1,029747 401 360 224 501401 0,1% 0,4% 7%
2019.07.11. 1,027001 399 789 863 6018283 1,5% 0,8% 6,7%
2019.07.10. 1,023848 392 562 660 207 0% 1,6% 5,8%
2019.07.09. 1,021804 391 778 745 -145 0% 1,4% 5,2%
2019.07.08. 1,030031 394 933 277 -180 0% 2,4% 6,6%
2019.07.05. 1,032048 395 706 813 601753 0,2% 3% 7,6%
2019.07.04. 1,029583 394 161 369 -176 0% 2,7% 7,4%
2019.07.03. 1,025784 392 707 151 -36 0% 1,8% 8,8%
2019.07.02. 1,01885 390 052 601 3052862 0,8% 1,6% 7,7%
2019.07.01. 1,017884 386 632 814 91 0% 2% 8,6%
2019.06.28. 1,016574 386 135 133 -88 0% 3,3% 8,4%
2019.06.27. 1,015605 385 767 156 -105 0% 3,1% 9,4%
2019.06.26. 1,008339 383 007 345 2003217 0,5% 3,1% 8,3%
2019.06.25. 1,006858 380 444 527 -156 0% 3% 8,2%
2019.06.24. 1,018643 384 897 685 502413 0,1% 4% 9,4%
2019.06.21. 1,013683 382 523 566 146 0% 3% 8,9%
2019.06.20. 1,017848 384 095 124 -76 0% 4,1% 7,5%
2019.06.19. 1,017063 383 798 972 632362 0,2% 4,1% 5,7%
2019.06.18. 1,013533 381 836 724 196312 0,1% 3,5% 3,1%
2019.06.17. 1,005703 378 692 068 499603 0,1% 3,8% 2,5%
2019.06.14. 1,006536 378 505 713 2997304 0,8% 3,8% 1,7%
2019.06.13. 1,007411 375 834 845 500069 0,1% 4,5% 1,9%
2019.06.12. 1,007502 375 368 680 20 0% 4,8% 2,3%
2019.06.11. 1,014222 377 872 355 -5071060 -1,3% 5,3% 4,4%
2019.06.07. 1,006916 380 184 863 -16 0% 4,6% 2,2%
2019.06.06. 1,001147 378 006 657 200366 0,1% 2,9% 1,5%
2019.06.05. 0,999995 377 371 557 600333 0,2% 2,9% -0,9%
2019.06.04. 0,998867 376 346 224 332 0% 2,4% -1,3%
2019.06.03. 1,004015 378 285 518 -86 0% 3,5% -0,6%
2019.05.31. 0,999647 376 639 860 -249 0% 3,1% 0%
2019.05.30. 0,998667 376 270 871 302 0% 3% -0,1%
2019.05.29. 0,993421 374 294 019 1004884 0,3% 2,4% -0,7%
2019.05.28. 0,988388 371 397 929 -75 0% 1,9% -0,5%
2019.05.27. 0,980902 368 585 055 184 0% 1,5% -0,5%
2019.05.24. 0,978852 367 814 561 139 0% 1,1% 0,2%
2019.05.23. 0,972975 365 606 075 -218 0% 0,5% -0,4%
2019.05.22. 0,979692 368 130 281 2002847 0,5% 1,2% 0%
2019.05.21. 0,978396 365 643 097 16 0% 1% -0,2%
2019.05.20. 0,976196 364 820 904 17 0% 0% 0,9%
2019.05.17. 0,977467 365 295 881 5087068 1,4% 1,3% 0%
2019.05.16. 0,979889 361 101 350 311 0% 1,6% 0,2%
2019.05.15. 0,973165 358 623 163 -17 0% 0,9% -0,9%
2019.05.14. 0,970867 357 776 339 -227 0% 1,6% -1,7%
2019.05.13. 0,972497 358 377 241 35 0% 0,6% -0,8%
2019.05.10. 0,981659 361 753 517 -6 0% 2,1% -0,4%
2019.05.09. 0,979873 361 095 360 146 0% 1,9% -0,6%
2019.05.08. 0,993612 366 158 204 -268 0% 3,3% 0,7%
2019.05.07. 0,993513 366 121 989 116 0% 2,3% 0,8%
2019.05.06. 1,002425 369 406 056 122 0% 2,5% 2,9%
2019.05.03. 1,013381 373 443 355 59 0% 4,8% 4,9%
2019.05.02. 1,020917 376 220 404 -169 0% 5,5% 5,6%
2019.04.30. 1,015963 374 394 963 -19 0% 5,5% 6,4%
2019.04.29. 1,019179 375 580 118 129 0% 6,1% 7,1%
2019.04.26. 1,02443 377 515 047 -90 0% 5,9% 8,8%
2019.04.25. 1,020247 375 973 650 -148 0% 5,4% 6,8%
2019.04.24. 1,023216 377 067 912 346 0% 6,3% 7%
2019.04.23. 1,024231 377 441 606 -179 0% 6,2% 5,4%
2019.04.18. 1,020858 376 198 793 -95 0% 5,3% 5%
2019.04.17. 1,019689 375 768 097 -11 0% 5,1% 4,4%
2019.04.16. 1,019771 375 798 326 151 0% 4,5% 4,2%
2019.04.15. 1,021406 376 400 693 101 0% 6,3% 5,5%
2019.04.12. 1,025247 377 816 047 -293 0% 6,5% 5,8%
2019.04.11. 1,018381 375 286 133 331 0% 5,8% 5,6%
2019.04.09. 1,00813 371 508 184 8 0% 3,8% 2,5%
2019.04.08. 1,005946 370 703 345 -19 0% 4,1% 2,7%
2019.04.05. 1,002258 369 344 291 -209 0% 4,5% 1,7%
2019.04.04. 1,002233 369 335 287 -29 0% 4,5% 1,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés