BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720958
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:341 028 229
Árfolyam:0,988588
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A -1,1% -1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,988588 341 028 229 -86 0% 0,8%
2018.12.12. 0,984546 339 633 966 74 0% 0,7%
2018.12.11. 0,971818 335 243 178 141 0% -1,2%
2018.12.10. 0,970961 334 947 402 -292 0% -1,8%
2018.12.07. 0,985617 340 003 503 86 0% -0,1%
2018.12.06. 0,986618 340 348 727 120 0% -0,8%
2018.12.05. 1,008889 348 031 321 -103 0% 1,1%
2018.12.04. 1,011935 349 082 187 191 0% 1,7%
2018.12.03. 1,010124 348 457 265 -192 0% 1,2%
2018.11.30. 0,999481 344 785 994 -17 0% 0%
2018.11.29. 1,000175 345 025 417 87 0% 0%
2018.11.28. 0,993275 342 645 072 22 0% -0,6%
2018.11.27. 0,985752 340 049 879 -116 0% -1,4%
2018.11.26. 0,980122 338 107 842 -96 0% -2%
2018.11.23. 0,97642 336 830 877 31 0% -2,3%
2018.11.22. 0,97991 338 034 774 166 0% -2%
2018.11.21. 0,980364 338 191 222 -19 0% -1,9%
2018.11.20. 0,967611 333 791 903 89 0% -3,2%
2018.11.19. 0,976272 336 779 555 -104 0% -2,4%
2018.11.16. 0,977475 337 194 652 -117 0%
2018.11.15. 0,981616 338 623 270 131 0%
2018.11.14. 0,987157 340 534 590 -124 0%
2018.11.13. 0,980783 338 335 906 270 0%
2018.11.12. 0,980515 338 243 185 -84 0%
2018.11.09. 0,985384 339 922 903 -64 0%
2018.11.08. 0,986335 340 251 029 126 0%
2018.11.07. 0,985302 339 894 554 9 0%
2018.11.06. 0,973956 335 980 574 -54 0%
2018.11.05. 0,97664 336 906 514 -244 0%
2018.10.31. 0,966363 333 361 551 203 0%
2018.10.30. 0,954846 329 388 387 -196 0%
2018.10.29. 0,951488 328 230 190 288 0%
2018.10.26. 0,941908 324 925 139 -161 0%
2018.10.25. 0,955725 329 691 681 -13 0%
2018.10.24. 0,956315 329 895 223 -150 0%
2018.10.19. 0,972177 335 367 211 251 0%
2018.10.18. 0,97267 335 537 028 -177 0%
2018.10.17. 0,976765 336 949 837 214 0%
2018.10.16. 0,979033 337 732 003 -271 0%
2018.10.15. 0,968454 334 082 888 219 0%
2018.10.12. 0,969275 334 365 885 -227 0%
2018.10.11. 0,964103 332 581 952 61 0%
2018.10.10. 0,974957 336 326 142 159 0%
2018.10.09. 0,983342 339 218 514 93 0%
2018.10.08. 0,979222 337 797 166 -107 0%
2018.10.05. 0,985803 340 067 487 -166 0%
2018.10.04. 0,987331 340 594 760 253 0%
2018.10.03. 0,987375 340 609 685 -288 0%
2018.10.02. 0,984913 339 760 669 142778001 72,4%
2018.10.01. 0,986445 197 289 068 -25 0%
2018.09.28. 0,988778 197 755 693 120 0%
2018.09.27. 0,992566 198 513 173 -110 0%
2018.09.26. 0,987023 197 404 683 158 0%
2018.09.25. 0,985687 197 137 325 -81 0%
2018.09.24. 0,980001 196 000 206 52 0%
2018.09.21. 0,980838 196 167 554 -11 0%
2018.09.20. 0,986171 197 234 165 60 0%
2018.09.19. 0,987663 197 532 505 -106 0%
2018.09.18. 0,982945 196 589 011 104 0%
2018.09.17. 0,97709 195 417 908 -67 0%
2018.09.14. 0,97948 195 895 975 0 0%
2018.09.13. 0,98033 196 065 975 55 0%
2018.09.12. 0,977485 195 496 920 -78 0%
2018.09.11. 0,984097 196 819 398 23 0%
2018.09.10. 0,989039 197 807 775 -12 0%
2018.09.07. 0,986724 197 344 787 84 0%
2018.09.06. 0,994205 198 840 902 -181 0%
2018.09.05. 0,99802 199 604 083 110 0%
2018.09.04. 0,995103 199 020 573 -61 0%
2018.09.03. 0,998564 199 712 834 -25 0%
2018.08.31. 0,99595 199 190 059 152 0%
2018.08.30. 0,999435 199 886 907 -175 0%
2018.08.29. 1,00012 200 024 082 13 0%
2018.08.28. 0,999234 199 846 869 -28 0%
2018.08.27. 0,999353 199 870 697 29 0%
2018.08.24. 0,999645 199 929 068 37 0%
2018.08.23. 0,999701 199 940 231 93 0%
2018.08.22. 0,999495 199 898 938 -67 0%
2018.08.21. 0,999659 199 931 805 5 0%
2018.08.17. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés