BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Közép-Európai Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720958
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:382 523 566
Árfolyam:1,013683
Dátum:2019.06.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.08.15.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% 8,9% N/A N/A N/A N/A 8,1% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.21. 1,013683 382 523 566 146 0% 3% 8,9%
2019.06.20. 1,017848 384 095 124 -76 0% 4,1% 7,5%
2019.06.19. 1,017063 383 798 972 632362 0,2% 4,1% 5,7%
2019.06.18. 1,013533 381 836 724 196312 0,1% 3,5% 3,1%
2019.06.17. 1,005703 378 692 068 499603 0,1% 3,8% 2,5%
2019.06.14. 1,006536 378 505 713 2997304 0,8% 3,8% 1,7%
2019.06.13. 1,007411 375 834 845 500069 0,1% 4,5% 1,9%
2019.06.12. 1,007502 375 368 680 20 0% 4,8% 2,3%
2019.06.11. 1,014222 377 872 355 -5071060 -1,3% 5,3% 4,4%
2019.06.07. 1,006916 380 184 863 -16 0% 4,6% 2,2%
2019.06.06. 1,001147 378 006 657 200366 0,1% 2,9% 1,5%
2019.06.05. 0,999995 377 371 557 600333 0,2% 2,9% -0,9%
2019.06.04. 0,998867 376 346 224 332 0% 2,4% -1,3%
2019.06.03. 1,004015 378 285 518 -86 0% 3,5% -0,6%
2019.05.31. 0,999647 376 639 860 -249 0% 3,1% 0%
2019.05.30. 0,998667 376 270 871 302 0% 3% -0,1%
2019.05.29. 0,993421 374 294 019 1004884 0,3% 2,4% -0,7%
2019.05.28. 0,988388 371 397 929 -75 0% 1,9% -0,5%
2019.05.27. 0,980902 368 585 055 184 0% 1,5% -0,5%
2019.05.24. 0,978852 367 814 561 139 0% 1,1% 0,2%
2019.05.23. 0,972975 365 606 075 -218 0% 0,5% -0,4%
2019.05.22. 0,979692 368 130 281 2002847 0,5% 1,2% 0%
2019.05.21. 0,978396 365 643 097 16 0% 1% -0,2%
2019.05.20. 0,976196 364 820 904 17 0% 0% 0,9%
2019.05.17. 0,977467 365 295 881 5087068 1,4% 1,3% 0%
2019.05.16. 0,979889 361 101 350 311 0% 1,6% 0,2%
2019.05.15. 0,973165 358 623 163 -17 0% 0,9% -0,9%
2019.05.14. 0,970867 357 776 339 -227 0% 1,6% -1,7%
2019.05.13. 0,972497 358 377 241 35 0% 0,6% -0,8%
2019.05.10. 0,981659 361 753 517 -6 0% 2,1% -0,4%
2019.05.09. 0,979873 361 095 360 146 0% 1,9% -0,6%
2019.05.08. 0,993612 366 158 204 -268 0% 3,3% 0,7%
2019.05.07. 0,993513 366 121 989 116 0% 2,3% 0,8%
2019.05.06. 1,002425 369 406 056 122 0% 2,5% 2,9%
2019.05.03. 1,013381 373 443 355 59 0% 4,8% 4,9%
2019.05.02. 1,020917 376 220 404 -169 0% 5,5% 5,6%
2019.04.30. 1,015963 374 394 963 -19 0% 5,5% 6,4%
2019.04.29. 1,019179 375 580 118 129 0% 6,1% 7,1%
2019.04.26. 1,02443 377 515 047 -90 0% 5,9% 8,8%
2019.04.25. 1,020247 375 973 650 -148 0% 5,4% 6,8%
2019.04.24. 1,023216 377 067 912 346 0% 6,3% 7%
2019.04.23. 1,024231 377 441 606 -179 0% 6,2% 5,4%
2019.04.18. 1,020858 376 198 793 -95 0% 5,3% 5%
2019.04.17. 1,019689 375 768 097 -11 0% 5,1% 4,4%
2019.04.16. 1,019771 375 798 326 151 0% 4,5% 4,2%
2019.04.15. 1,021406 376 400 693 101 0% 6,3% 5,5%
2019.04.12. 1,025247 377 816 047 -293 0% 6,5% 5,8%
2019.04.11. 1,018381 375 286 133 331 0% 5,8% 5,6%
2019.04.09. 1,00813 371 508 184 8 0% 3,8% 2,5%
2019.04.08. 1,005946 370 703 345 -19 0% 4,1% 2,7%
2019.04.05. 1,002258 369 344 291 -209 0% 4,5% 1,7%
2019.04.04. 1,002233 369 335 287 -29 0% 4,5% 1,5%
2019.04.03. 1,007506 371 278 482 -4 0% 6,8% 2%
2019.04.02. 1,002781 369 537 265 94 0% 6% 1,8%
2019.04.01. 0,998024 367 784 158 -105 0% 6,5% 1,2%
2019.03.29. 0,985674 363 233 134 58 0% 5,1% -0,3%
2019.03.28. 0,984183 362 683 624 -13 0% 5% -0,5%
2019.03.27. 0,985264 363 081 999 113 0% 6,1% -0,7%
2019.03.26. 0,977746 360 311 411 -103 0% 5% -0,9%
2019.03.25. 0,977062 360 059 452 18 0% 5% -0,9%
2019.03.22. 0,979222 360 855 421 -83 0% 5,2% -0,2%
2019.03.21. 0,983996 362 614 782 106 0% 5,7% 0,3%
2019.03.20. 0,977389 360 179 915 63 0% 3,2% -0,9%
2019.03.19. 0,977433 360 196 067 -232 0% 1,6% -1%
2019.03.18. 0,979636 361 008 132 98 0% -0,3% -0,3%
2019.03.14. 0,969266 357 186 560 194 0% -2,1% -1%
2019.03.13. 0,963849 355 190 135 -273 0% -2,5% -1,7%
2019.03.12. 0,961515 354 330 300 328 0% -2,3% -1,6%
2019.03.11. 0,963092 354 911 116 -189 0% -0,9% -2,1%
2019.03.08. 0,959093 353 437 624 -122 0% -2,7% -2,8%
2019.03.07. 0,962591 354 726 803 220 0% -2,3% -2,4%
2019.03.06. 0,972938 358 539 579 -278 0% -1,4% -2,1%
2019.03.05. 0,971649 358 064 844 172 0% -3,7% -2,6%
2019.03.04. 0,975285 359 404 583 160 0% -3,6% -2%
2019.03.01. 0,969608 357 312 379 -157 0% -3% -2,6%
2019.02.28. 0,970003 357 458 098 106 0% -2,3% -2,9%
2019.02.27. 0,966169 356 045 116 -115 0% -2% -3,3%
2019.02.26. 0,972189 358 263 675 -99 0% -0,8% -2,7%
2019.02.25. 0,973441 358 725 152 60 0% -0,3% -2,6%
2019.02.22. 0,967925 356 692 378 128 0% -1,2% -3,2%
2019.02.21. 0,969014 357 093 560 -200 0% -1,2% -3,1%
2019.02.20. 0,975814 359 599 645 40 0% 0,8% -2,4%
2019.02.19. 0,967047 356 368 856 -92 0% -0,9% -3,3%
2019.02.18. 0,96802 356 727 511 258 0% -1% -3,2%
2019.02.15. 0,964834 355 553 173 -192 0% -1,7%
2019.02.14. 0,955436 352 090 085 103 0% -3,2%
2019.02.13. 0,966384 356 124 455 -90 0% -1,5%
2019.02.12. 0,969427 357 245 928 229 0% -1,1%
2019.02.11. 0,961112 354 181 520 -176 0% -2,5%
2019.02.08. 0,961483 354 318 414 15 0% -2,5%
2019.02.07. 0,971241 357 914 343 3425467 1% -1,4%
2019.02.06. 0,978236 357 041 950 65 0% 0,4%
2019.02.05. 0,975683 356 110 077 4 0% -0,1%
2019.02.04. 0,970201 354 109 223 -216 0% 0,4%
2019.02.01. 0,967403 353 088 209 109 0% 0,1%
2019.01.31. 0,959088 350 053 245 7 0% -0,8%
2019.01.30. 0,963271 351 579 972 -173 0% 0,9%
2019.01.29. 0,960668 350 630 087 199 0% 1%
2019.01.28. 0,962056 351 136 488 -177 0% 2,1%
2019.01.25. 0,967524 353 132 407 100 0% 1,2%
2019.01.24. 0,962805 351 409 940 116 0% 0,7%
2019.01.23. 0,964131 351 893 795 19302274 5,8% -0,8%
2019.01.22. 0,956981 330 125 021 162 0% -1,6%
2019.01.21. 0,959758 331 082 827 46 0% -1,3%
2019.01.18. 0,969824 334 555 197 20 0% -0,3%
2019.01.17. 0,970026 334 624 860 -307 0% -0,7%
2019.01.16. 0,975619 336 554 557 89 0% -0,3%
2019.01.15. 0,961047 331 527 637 -109 0% -0,8%
2019.01.14. 0,954896 329 405 865 127 0% -1,5%
2019.01.11. 0,962784 332 126 822 51 0% -0,1%
2019.01.10. 0,968148 333 977 163 -83 0% -0,7%
2019.01.09. 0,971353 335 082 859 134 0% -1,2%
2019.01.08. 0,965911 333 205 426 -129 0% -1,4%
2019.01.07. 0,969007 334 273 567 156 0% -1,7%
2019.01.04. 0,958863 330 774 087 5 0% -2,9%
2019.01.03. 0,943006 325 303 974 7 0% -4,5%
2019.01.02. 0,946231 326 416 479 -82 0% -3,9%
2018.12.28. 0,937548 323 421 230 -175 0% -5,2%
2018.12.27. 0,928341 320 245 311 29 0% -6,5%
2018.12.21. 0,930773 321 084 237 112 0% -5,1%
2018.12.20. 0,947222 326 758 455 142 0% -3,9%
2018.12.19. 0,962443 332 009 023 -48 0% -2,6%
2018.12.18. 0,982857 339 051 185 -28 0% 0%
2018.12.17. 0,98089 338 372 667 -124 0% 0,4%
2018.12.14. 0,989865 341 468 853 104 0% 1,1%
2018.12.13. 0,988588 341 028 229 -86 0% 0,8%
2018.12.12. 0,984546 339 633 966 74 0% 0,7%
2018.12.11. 0,971818 335 243 178 141 0% -1,2%
2018.12.10. 0,970961 334 947 402 -292 0% -1,8%
2018.12.07. 0,985617 340 003 503 86 0% -0,1%
2018.12.06. 0,986618 340 348 727 120 0% -0,8%
2018.12.05. 1,008889 348 031 321 -103 0% 1,1%
2018.12.04. 1,011935 349 082 187 191 0% 1,7%
2018.12.03. 1,010124 348 457 265 -192 0% 1,2%
2018.11.30. 0,999481 344 785 994 -17 0% 0%
2018.11.29. 1,000175 345 025 417 87 0% 0%
2018.11.28. 0,993275 342 645 072 22 0% -0,6%
2018.11.27. 0,985752 340 049 879 -116 0% -1,4%
2018.11.26. 0,980122 338 107 842 -96 0% -2%
2018.11.23. 0,97642 336 830 877 31 0% -2,3%
2018.11.22. 0,97991 338 034 774 166 0% -2%
2018.11.21. 0,980364 338 191 222 -19 0% -1,9%
2018.11.20. 0,967611 333 791 903 89 0% -3,2%
2018.11.19. 0,976272 336 779 555 -104 0% -2,4%
2018.11.16. 0,977475 337 194 652 -117 0%
2018.11.15. 0,981616 338 623 270 131 0%
2018.11.14. 0,987157 340 534 590 -124 0%
2018.11.13. 0,980783 338 335 906 270 0%
2018.11.12. 0,980515 338 243 185 -84 0%
2018.11.09. 0,985384 339 922 903 -64 0%
2018.11.08. 0,986335 340 251 029 126 0%
2018.11.07. 0,985302 339 894 554 9 0%
2018.11.06. 0,973956 335 980 574 -54 0%
2018.11.05. 0,97664 336 906 514 -244 0%
2018.10.31. 0,966363 333 361 551 203 0%
2018.10.30. 0,954846 329 388 387 -196 0%
2018.10.29. 0,951488 328 230 190 288 0%
2018.10.26. 0,941908 324 925 139 -161 0%
2018.10.25. 0,955725 329 691 681 -13 0%
2018.10.24. 0,956315 329 895 223 -150 0%
2018.10.19. 0,972177 335 367 211 251 0%
2018.10.18. 0,97267 335 537 028 -177 0%
2018.10.17. 0,976765 336 949 837 214 0%
2018.10.16. 0,979033 337 732 003 -271 0%
2018.10.15. 0,968454 334 082 888 219 0%
2018.10.12. 0,969275 334 365 885 -227 0%
2018.10.11. 0,964103 332 581 952 61 0%
2018.10.10. 0,974957 336 326 142 159 0%
2018.10.09. 0,983342 339 218 514 93 0%
2018.10.08. 0,979222 337 797 166 -107 0%
2018.10.05. 0,985803 340 067 487 -166 0%
2018.10.04. 0,987331 340 594 760 253 0%
2018.10.03. 0,987375 340 609 685 -288 0%
2018.10.02. 0,984913 339 760 669 142778001 72,4%
2018.10.01. 0,986445 197 289 068 -25 0%
2018.09.28. 0,988778 197 755 693 120 0%
2018.09.27. 0,992566 198 513 173 -110 0%
2018.09.26. 0,987023 197 404 683 158 0%
2018.09.25. 0,985687 197 137 325 -81 0%
2018.09.24. 0,980001 196 000 206 52 0%
2018.09.21. 0,980838 196 167 554 -11 0%
2018.09.20. 0,986171 197 234 165 60 0%
2018.09.19. 0,987663 197 532 505 -106 0%
2018.09.18. 0,982945 196 589 011 104 0%
2018.09.17. 0,97709 195 417 908 -67 0%
2018.09.14. 0,97948 195 895 975 0 0%
2018.09.13. 0,98033 196 065 975 55 0%
2018.09.12. 0,977485 195 496 920 -78 0%
2018.09.11. 0,984097 196 819 398 23 0%
2018.09.10. 0,989039 197 807 775 -12 0%
2018.09.07. 0,986724 197 344 787 84 0%
2018.09.06. 0,994205 198 840 902 -181 0%
2018.09.05. 0,99802 199 604 083 110 0%
2018.09.04. 0,995103 199 020 573 -61 0%
2018.09.03. 0,998564 199 712 834 -25 0%
2018.08.31. 0,99595 199 190 059 152 0%
2018.08.30. 0,999435 199 886 907 -175 0%
2018.08.29. 1,00012 200 024 082 13 0%
2018.08.28. 0,999234 199 846 869 -28 0%
2018.08.27. 0,999353 199 870 697 29 0%
2018.08.24. 0,999645 199 929 068 37 0%
2018.08.23. 0,999701 199 940 231 93 0%
2018.08.22. 0,999495 199 898 938 -67 0%
2018.08.21. 0,999659 199 931 805 5 0%
2018.08.17. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés