BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720941
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 653 552,75
Árfolyam:100,113793
Dátum:2019.04.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.08.01.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,2% 1,6% N/A N/A N/A N/A 7,2% 1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.16. 100,113793 3 653 553 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.15. 100,111011 3 653 451 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.12. 100,101253 3 653 095 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.11. 100,101148 3 653 091 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.10. 100,099245 3 653 022 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.09. 100,098065 3 652 979 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.08. 100,093973 3 652 829 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.05. 100,080163 3 652 325 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.04. 100,077088 3 652 213 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.03. 100,07003 3 651 956 0 0% 7,2% 1,6%
2019.04.02. 99,698647 3 638 402 0 0% 6,8% 2,3%
2019.04.01. 99,688704 3 638 040 0 0% 6,7% 2,3%
2019.03.29. 99,690446 3 638 103 0 0% 6,8% 2,3%
2019.03.28. 99,687663 3 638 002 0 0% 6,7% 2,3%
2019.03.27. 100,062538 3 651 682 0 0% 7,2% 2,7%
2019.03.26. 100,045844 3 651 073 0 0% 7,2% 2,6%
2019.03.25. 100,045179 3 651 049 0 0% 7,2% 2,7%
2019.03.22. 100,03618 3 650 720 0 0% 7,2% 2,6%
2019.03.21. 100,026353 3 650 362 0 0% 7,1% 2,6%
2019.03.20. 100,018474 3 650 074 0 0% 7,1% 2,6%
2019.03.19. 98,526294 3 595 619 0 0% 5,5% 1,1%
2019.03.18. 98,486679 3 594 173 0 0% 3,9% 0,3%
2019.03.14. 98,476735 3 593 810 0 0% 3,9% 0,2%
2019.03.13. 98,474486 3 593 728 0 0% 3,9% 0,2%
2019.03.12. 98,472181 3 593 644 0 0% 3,9% 0,2%
2019.03.11. 98,469811 3 593 557 0 0% 3,9% 0,2%
2019.03.08. 98,463059 3 593 311 0 0% 4% 0,2%
2019.03.07. 98,460613 3 593 222 0 0% 4% 0,2%
2019.03.06. 98,458244 3 593 135 0 0% 4% 0,2%
2019.03.05. 98,456202 3 593 061 0 0% 4% 0,2%
2019.03.04. 97,283942 3 550 280 0 0% 2,6% -0,7%
2019.03.01. 97,268062 3 549 701 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.28. 97,254548 3 549 207 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.27. 97,252045 3 549 116 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.26. 97,249275 3 549 015 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.25. 97,24754 3 548 952 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.22. 97,239541 3 548 660 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.21. 97,236571 3 548 551 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.20. 97,234654 3 548 481 0 0% 2,3% -2,8%
2019.02.19. 95,631906 3 489 991 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.18. 95,629097 3 489 888 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.15. 95,575293 3 487 925 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.14. 95,572789 3 487 833 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.13. 95,569252 3 487 704 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.12. 95,56643 3 487 601 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.11. 95,563593 3 487 498 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.08. 95,554435 3 487 164 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.07. 95,549921 3 486 999 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.06. 95,547396 3 486 907 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.05. 95,543774 3 486 774 0 0% -0,6% -4,4%
2019.02.04. 93,319454 3 405 600 0 0% -2,9% -6,7%
2019.02.01. 93,257243 3 403 330 0 0% -3% -5,8%
2019.01.31. 93,260278 3 403 441 0 0% -3%
2019.01.30. 93,257845 3 403 352 0 0% -3%
2019.01.29. 93,253673 3 403 200 0 0% -3%
2019.01.28. 93,249017 3 403 030 0 0% -3%
2019.01.25. 93,238652 3 402 651 0 0% -3%
2019.01.24. 93,23827 3 402 637 0 0% -3%
2019.01.23. 93,234533 3 402 501 0 0% -3%
2019.01.22. 93,228806 3 402 292 0 0% -3%
2019.01.21. 93,226587 3 402 211 0 0% -3%
2019.01.18. 91,687167 3 346 031 0 0% -7%
2019.01.17. 91,676592 3 345 646 0 0% -7%
2019.01.16. 91,674089 3 345 554 0 0% -7%
2019.01.15. 91,671585 3 345 463 0 0% -7%
2019.01.14. 91,668091 3 345 335 0 0% -7%
2019.01.11. 91,655228 3 344 866 0 0% -7%
2019.01.10. 91,650207 3 344 683 0 0% -7%
2019.01.09. 91,646225 3 344 537 0 0% -7%
2019.01.08. 91,644561 3 344 477 0 0% -7%
2019.01.07. 91,640761 3 344 338 0 0% -7%
2019.01.04. 91,628842 3 343 903 0 0% -7%
2019.01.03. 93,356059 3 406 936 0 0% -5,2%
2019.01.02. 93,352296 3 406 799 0 0% -4,2%
2018.12.28. 93,386694 3 408 054 0 0% -4,2%
2018.12.27. 93,381882 3 407 878 0 0% -4,2%
2018.12.21. 93,352145 3 406 793 0 0% -4,2%
2018.12.20. 93,348563 3 406 662 0 0% -4,3%
2018.12.19. 93,353943 3 406 859 0 0% -4,3%
2018.12.18. 94,750211 3 457 814 0 0% -3,6%
2018.12.17. 94,742106 3 457 518 0 0% -3,6%
2018.12.15. 94,737543 3 457 352 0 0% -3,6%
2018.12.14. 94,735333 3 457 271 0 0% -3,6%
2018.12.13. 94,733051 3 457 188 0 0% -3,6%
2018.12.12. 94,732665 3 457 174 0 0% -3,6%
2018.12.11. 94,729491 3 457 058 0 0% -3,6%
2018.12.10. 94,727178 3 456 974 0 0% -3,6%
2018.12.07. 94,718555 3 456 659 0 0% -3,6%
2018.12.06. 94,716117 3 456 570 0 0% -3,6%
2018.12.05. 94,713117 3 456 460 0 0% -3,6%
2018.12.04. 94,805874 3 459 846 0 0% -3,2%
2018.12.03. 94,955352 3 465 301 0 0% -3,1%
2018.12.01. 94,95079 3 465 134 0 0% -3,1%
2018.11.30. 94,948508 3 465 051 0 0% -3,1%
2018.11.29. 94,946226 3 464 968 0 0% -3,1%
2018.11.28. 94,950501 3 465 124 0 0% -3,1%
2018.11.27. 94,94754 3 465 016 0 0% -3,1%
2018.11.26. 94,943302 3 464 861 0 0% -3,1%
2018.11.23. 94,93719 3 464 638 0 0% -3,1%
2018.11.22. 94,934081 3 464 524 0 0% -3,1%
2018.11.21. 94,933572 3 464 506 0 0% -3,1%
2018.11.20. 95,017789 3 467 579 0 0% -5%
2018.11.19. 95,11523 3 471 135 0 0% -4,9%
2018.11.16. 95,108385 3 470 885 0 0% -4,9%
2018.11.15. 95,106174 3 470 805 0 0% -4,9%
2018.11.14. 95,10448 3 470 743 0 0% -4,9%
2018.11.13. 95,105093 3 470 765 0 0% -4,9%
2018.11.12. 95,101533 3 470 635 0 0% -4,9%
2018.11.10. 95,091842 3 470 282 0 0% -4,9%
2018.11.09. 95,089041 3 470 179 0 0% -4,9%
2018.11.08. 95,08676 3 470 096 0 0% -4,9%
2018.11.07. 95,088136 3 470 146 0 0% -4,9%
2018.11.06. 95,086706 3 470 094 0 0% -4,9%
2018.11.05. 96,104509 3 507 238 0 0% -3,9%
2018.10.31. 96,113402 3 507 562 0 0%
2018.10.30. 96,11112 3 507 479 0 0%
2018.10.29. 96,113101 3 507 551 0 0%
2018.10.26. 96,104512 3 507 238 0 0%
2018.10.25. 96,103207 3 507 190 0 0%
2018.10.24. 96,103375 3 507 197 0 0%
2018.10.19. 96,099648 3 507 061 0 0%
2018.10.18. 98,535676 3 595 961 50 0%
2018.10.17. 98,533541 3 595 833 -50 0%
2018.10.16. 98,53133 3 595 802 0 0%
2018.10.15. 98,529049 3 595 719 0 0%
2018.10.13. 98,523345 3 595 511 0 0%
2018.10.12. 98,525751 3 595 599 0 0%
2018.10.11. 98,523541 3 595 518 0 0%
2018.10.10. 98,520988 3 595 425 0 0%
2018.10.09. 98,520687 3 595 414 0 0%
2018.10.08. 98,519009 3 595 353 0 0%
2018.10.05. 98,510846 3 595 055 0 0%
2018.10.04. 98,507162 3 594 920 0 0%
2018.10.03. 98,509705 3 595 013 0 0%
2018.10.02. 97,477276 3 557 336 0 0%
2018.10.01. 97,472429 3 557 159 0 0%
2018.09.28. 97,465725 3 556 914 0 0%
2018.09.27. 97,463479 3 556 832 0 0%
2018.09.26. 97,463582 3 556 836 0 0%
2018.09.25. 97,459511 3 556 687 0 0%
2018.09.24. 97,501892 3 558 234 0 0%
2018.09.21. 97,493031 3 557 911 0 0%
2018.09.20. 97,503128 3 558 279 0 0%
2018.09.19. 97,502498 3 558 256 0 0%
2018.09.18. 98,238273 3 585 108 0 0%
2018.09.17. 98,2602 3 585 908 0 0%
2018.09.14. 98,254617 3 585 704 0 0%
2018.09.13. 98,252757 3 585 636 0 0%
2018.09.12. 98,25205 3 585 610 0 0%
2018.09.11. 98,25109 3 585 575 0 0%
2018.09.10. 98,250149 3 585 541 0 0%
2018.09.07. 98,247202 3 585 433 0 0%
2018.09.06. 98,246078 3 585 392 0 0%
2018.09.05. 98,245198 3 585 360 0 0%
2018.09.04. 97,954194 3 574 740 0 0%
2018.09.03. 97,985301 3 575 876 0 0%
2018.08.31. 97,979719 3 575 672 0 0%
2018.08.30. 97,977858 3 575 604 0 0%
2018.08.29. 97,977965 3 575 608 0 0%
2018.08.28. 97,976836 3 575 567 0 0%
2018.08.27. 97,975689 3 575 525 -20 0%
2018.08.24. 97,971391 3 575 388 20 0%
2018.08.23. 97,971207 3 575 361 0 0%
2018.08.22. 97,969821 3 575 311 0 0%
2018.08.21. 97,968501 3 575 262 0 0%
2018.08.17. 100,033007 3 650 605 0 0%
2018.08.16. 99,988976 3 648 998 0 0%
2018.08.15. 99,987116 3 648 930 0 0%
2018.08.14. 99,985632 3 648 876 0 0%
2018.08.13. 99,983771 3 648 808 0 0%
2018.08.10. 99,978847 3 648 628 0 0%
2018.08.09. 99,977012 3 648 561 0 0%
2018.08.08. 99,976096 3 648 528 0 0%
2018.08.07. 99,974142 3 648 456 0 0%
2018.08.06. 99,972209 3 648 386 2 0%
2018.08.03. 99,967583 3 648 215 -2 0%
2018.08.02. 99,011918 3 613 341 0 0%
2018.08.01. 99,017577 3 613 547 3613547 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés