BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H dollár rugalmas származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720941
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:3 967 258,93
Árfolyam:108,709896
Dátum:2019.12.05.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.08.01.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% 7,8% 14,8% N/A N/A N/A 16,4% 7,2%
Szórás 7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.05. 108,709896 3 967 259 0 0% 4,6% 7,8% 14,8%
2019.12.04. 108,706342 3 967 129 0 0% 4,6% 6% 14,7%
2019.12.03. 108,541604 3 961 117 0 0% 6,1% 5,8% 14,3%
2019.12.02. 108,544813 3 961 234 0 0% 6,1% 5,8% 14,3%
2019.11.29. 108,533817 3 960 833 0 0% 6,1% 5,8% 14,3%
2019.11.28. 108,532668 3 960 791 0 0% 6,1% 5,8% 14,3%
2019.11.27. 108,529465 3 960 674 0 0% 6,1% 5,8% 14,3%
2019.11.26. 108,529298 3 960 668 0 0% 6,1% 5,8% 14,3%
2019.11.25. 108,525823 3 960 541 0 0% 6,1% 5,8% 14,3%
2019.11.22. 108,525322 3 960 523 0 0% 6,1% 5,8% 14,3%
2019.11.21. 108,527951 3 960 619 0 0% 3,2% 5,8% 14,3%
2019.11.20. 108,529968 3 960 693 0 0% 3,2% 5,1% 14,2%
2019.11.19. 107,4883 3 922 678 0 0% 2,2% 4% 13%
2019.11.18. 107,485202 3 922 565 0 0% 2,2% 4% 13%
2019.11.15. 107,538 3 924 492 0 0% 2,2% 4% 13,1%
2019.11.14. 107,536852 3 924 450 0 0% 2,2% 4% 13,1%
2019.11.13. 107,534879 3 924 378 0 0% 2,2% 4% 13,1%
2019.11.12. 107,533676 3 924 334 0 0% 2,2% 4,1% 13,1%
2019.11.11. 107,535529 3 924 402 0 0% 2,2% 4,1% 13,1%
2019.11.08. 107,533167 3 924 315 0 0% 2,2% 4,1% 13,1%
2019.11.07. 107,531584 3 924 258 0 0% 2,2% 4,1% 13,1%
2019.11.06. 107,530436 3 924 216 0 0% 2,3% 4,1% 13,1%
2019.11.05. 107,11116 3 908 915 0 0% 1,9% 4,7% 11,5%
2019.11.04. 107,084753 3 907 951 0 0% 1,3% 4,7% 11,4%
2019.10.31. 107,084705 3 907 949 0 0% 1,3% 4,7% 11,4%
2019.10.30. 107,083486 3 907 905 0 0% 1,3% 4,7% 11,4%
2019.10.29. 107,077473 3 907 685 0 0% 1,3% 4,7% 11,4%
2019.10.28. 107,073057 3 907 524 0 0% 1,3% 4,7% 11,4%
2019.10.25. 107,073572 3 907 543 0 0% 1,3% 4,7% 11,4%
2019.10.24. 107,072104 3 907 489 0 0% 1,3% 4,7% 11,4%
2019.10.22. 107,070478 3 907 430 0 0% 1,3% 6,9% 11,4%
2019.10.21. 107,069564 3 907 397 0 0% 1,3% 6,9% 11,4%
2019.10.18. 106,399771 3 882 953 0 0% 3,2% 6,3% 8%
2019.10.17. 106,364574 3 881 669 0 0% 3,2% 6,2% 7,9%
2019.10.16. 106,363355 3 881 624 0 0% 3,2% 6,2% 7,9%
2019.10.15. 106,362206 3 881 582 0 0% 3,2% 6,2% 8%
2019.10.14. 106,361399 3 881 553 0 0% 3,2% 6,3% 8%
2019.10.11. 106,359983 3 881 501 0 0% 3,2% 6,3% 8%
2019.10.10. 106,374901 3 882 046 0 0% 3,2% 6,3% 8%
2019.10.09. 106,371864 3 881 935 0 0% 3,2% 6,3% 8%
2019.10.08. 106,361715 3 881 564 0 0% 3,2% 6,3% 8%
2019.10.07. 106,362083 3 881 578 0 0% 3,2% 6,3% 8%
2019.10.04. 106,363425 3 881 627 0 0% 3,2% 6,3% 8%
2019.10.03. 105,018201 3 832 534 0 0% 1,9% 4,9% 6,6%
2019.10.02. 105,003744 3 832 007 0 0% 1,9% 5,3% 7,7%
2019.10.01. 104,960787 3 830 439 0 0% 1,9% 5,3% 7,7%
2019.09.30. 104,959639 3 830 397 0 0% 1,9% 5,3% 7,7%
2019.09.27. 104,956123 3 830 269 0 0% 1,9% 4,9% 7,7%
2019.09.26. 104,954534 3 830 211 0 0% 1,9% 4,9% 7,7%
2019.09.25. 104,96333 3 830 532 0 0% 1,9% 4,9% 7,7%
2019.09.24. 104,953463 3 830 172 0 0% 1,9% 4,9% 7,6%
2019.09.23. 104,954891 3 830 224 0 0% 1,9% 4,9% 7,7%
2019.09.20. 105,361444 3 845 061 0 0% 2,3% 5,3% 8,1%
2019.09.19. 105,359809 3 845 001 0 0% 2,3% 6,9% 8,1%
2019.09.18. 103,926041 3 792 677 0 0% 3% 5,5% 5,8%
2019.09.17. 103,970757 3 794 309 0 0% 3% 5,6% 5,8%
2019.09.16. 103,967975 3 794 207 0 0% 3,1% 5,6% 5,8%
2019.09.13. 103,95963 3 793 903 0 0% 3% 5,6% 5,8%
2019.09.12. 103,958581 3 793 864 0 0% 3,1% 5,6% 5,8%
2019.09.11. 103,95722 3 793 815 0 0% 3,1% 5,6% 5,8%
2019.09.10. 103,956067 3 793 773 0 0% 3,1% 5,6% 5,8%
2019.09.09. 103,949898 3 793 548 0 0% 3,1% 5,6% 5,8%
2019.09.06. 103,946345 3 793 418 0 0% 3,1% 5,6% 5,8%
2019.09.05. 103,946707 3 793 431 0 0% 3,1% 5,6% 5,8%
2019.09.04. 103,943925 3 793 330 0 0% 1,3% 6,8% 6,1%
2019.09.03. 102,282527 3 732 699 0 0% -0,3% 5,2% 4,4%
2019.09.02. 102,288589 3 732 920 0 0% -0,3% 5,2% 4,4%
2019.08.30. 102,285981 3 732 825 0 0% -0,3% 5,2% 4,4%
2019.08.29. 102,284295 3 732 763 0 0% -0,3% 5,2% 4,4%
2019.08.28. 102,281513 3 732 662 0 0% -0,3% 5,2% 4,4%
2019.08.27. 102,279827 3 732 600 0 0% -0,3% 5,2% 4,4%
2019.08.26. 102,277275 3 732 507 0 0% -0,3% 5,2% 4,4%
2019.08.23. 102,272777 3 732 343 0 0% -0,3% 5,2% 4,4%
2019.08.22. 102,270831 3 732 272 0 0% -0,3% 5,2% 4,4%
2019.08.21. 105,207582 3 839 446 0 0% 2,6% 8,2% 7,4%
2019.08.16. 105,199922 3 839 166 0 0% 1,8% 10,1% 5,2%
2019.08.15. 105,183891 3 838 581 0 0% 1,8% 10,1% 5,2%
2019.08.14. 105,180555 3 838 459 0 0% 1,8% 10,1% 5,2%
2019.08.13. 105,177773 3 838 358 0 0% 1,8% 10,1% 5,2%
2019.08.12. 105,175874 3 838 288 0 0% 1,8% 10,1% 5,2%
2019.08.10. 105,173919 3 838 217 0 0% 1,8% 10,1% 5,2%
2019.08.09. 105,1715 3 838 129 0 0% 1,8% 10,1% 5,2%
2019.08.08. 105,168718 3 838 027 0 0% 1,8% 10,1% 5,2%
2019.08.07. 105,165865 3 837 923 0 0% 1,8% 10,1% 5,2%
2019.08.06. 105,164175 3 837 861 0 0% 1,8% 10,1% 5,2%
2019.08.05. 105,163332 3 837 831 0 0% 2,8% 10,1% 5,2%
2019.08.02. 105,694985 3 857 233 0 0% 3,3% 13,3% 6,7%
2019.08.01. 105,700388 3 857 430 0 0% 3,3% 13,3% 6,7%
2019.07.31. 105,703345 3 857 538 0 0% 3,3% 13,3%
2019.07.30. 105,700563 3 857 436 0 0% 3,3% 13,3%
2019.07.29. 105,698057 3 857 345 0 0% 3,3% 13,3%
2019.07.26. 105,693976 3 857 196 0 0% 3,3% 13,4%
2019.07.25. 105,691429 3 857 103 0 0% 3,3% 13,4%
2019.07.24. 105,685433 3 856 884 0 0% 3,3% 13,3%
2019.07.23. 105,682731 3 856 786 0 0% 3,3% 13,4%
2019.07.22. 105,679674 3 856 674 0 0% 5,5% 13,4%
2019.07.19. 105,679904 3 856 682 0 0% 5,5% 15,3%
2019.07.18. 103,094737 3 762 339 0 0% 3% 12,4%
2019.07.17. 103,082442 3 761 891 0 0% 3% 12,4%
2019.07.16. 103,079659 3 761 789 0 0% 3% 12,4%
2019.07.15. 103,076878 3 761 688 0 0% 3% 12,4%
2019.07.12. 103,067044 3 761 329 0 0% 3% 12,5%
2019.07.11. 103,067561 3 761 348 0 0% 3% 12,5%
2019.07.10. 103,058425 3 761 014 0 0% 3% 12,4%
2019.07.09. 103,057285 3 760 973 0 0% 3% 12,5%
2019.07.08. 103,054876 3 760 885 0 0% 3% 12,5%
2019.07.05. 103,055297 3 760 900 0 0% 3% 12,5%
2019.07.04. 103,054899 3 760 885 0 0% 3% 12,5%
2019.07.03. 103,05495 3 760 887 0 0% 3% 10,4%
2019.07.02. 103,048479 3 760 651 0 0% 3,4% 10,4%
2019.07.01. 103,044233 3 760 496 0 0% 3,4% 10,3%
2019.06.28. 103,035886 3 760 192 0 0% 3,4% 10,3%
2019.06.27. 103,033105 3 760 090 0 0% 3% 10,3%
2019.06.26. 103,029164 3 759 946 0 0% 3% 10,4%
2019.06.25. 103,031287 3 760 024 0 0% 3% 10,4%
2019.06.24. 103,024936 3 759 792 0 0% 3% 10,4%
2019.06.21. 103,015613 3 759 452 0 0% 3% 10,4%
2019.06.20. 103,01545 3 759 446 0 0% 3% 10,4%
2019.06.19. 103,002973 3 758 990 0 0% 4,5% 10,3%
2019.06.18. 100,861088 3 680 825 0 0% 2,4% 6,4%
2019.06.17. 100,896101 3 682 102 0 0% 2,5% 6,5%
2019.06.14. 100,887756 3 681 798 0 0% 2,4% 6,5%
2019.06.13. 100,884973 3 681 696 0 0% 2,4% 6,5%
2019.06.12. 100,878293 3 681 452 0 0% 2,4% 6,5%
2019.06.11. 100,87085 3 681 181 0 0% 2,4% 6,5%
2019.06.07. 100,867046 3 681 042 0 0% 2,4% 6,5%
2019.06.06. 100,859772 3 680 777 0 0% 2,4% 6,5%
2019.06.05. 100,851911 3 680 490 0 0% 2,4% 6,5%
2019.06.04. 102,578445 3 743 498 0 0% 5,4% 8,2%
2019.06.03. 102,600853 3 744 316 0 0% 5,5% 8,1%
2019.05.31. 102,598245 3 744 220 0 0% 5,5% 8,1%
2019.05.30. 102,595463 3 744 119 0 0% 5,5% 8,1%
2019.05.29. 102,592682 3 744 017 0 0% 5,5% 8,1%
2019.05.28. 102,589901 3 743 916 0 0% 5,5% 8%
2019.05.27. 102,586624 3 743 796 0 0% 5,5% 8%
2019.05.24. 102,579326 3 743 530 0 0% 5,5% 8%
2019.05.23. 102,576703 3 743 434 0 0% 5,5% 8%
2019.05.22. 102,572203 3 743 270 0 0% 5,5% 8%
2019.05.21. 102,570717 3 743 216 0 0% 5,5% 8%
2019.05.20. 103,288632 3 769 415 0 0% 6,2% 8,7%
2019.05.17. 103,367646 3 772 299 0 0% 8,2% 8,7%
2019.05.16. 103,364864 3 772 197 0 0% 8,2% 8,7%
2019.05.15. 103,362081 3 772 096 0 0% 8,1% 8,7%
2019.05.14. 103,359752 3 772 011 0 0% 8,1% 8,7%
2019.05.13. 103,353321 3 771 776 0 0% 8,1% 8,7%
2019.05.10. 103,343502 3 771 418 0 0% 8,2% 8,7%
2019.05.09. 103,340312 3 771 301 0 0% 8,1% 8,7%
2019.05.08. 103,335701 3 771 133 0 0% 8,1% 8,7%
2019.05.07. 103,327778 3 770 844 0 0% 8,1% 8,7%
2019.05.06. 103,321434 3 770 612 0 0% 8,1% 8,7%
2019.05.03. 102,303284 3 733 456 0 0% 9,7% 6,4%
2019.05.02. 102,28853 3 732 918 0 0% 9,7% 6,4%
2019.04.30. 102,282967 3 732 715 0 0% 9,7% 6,4%
2019.04.29. 102,280185 3 732 613 0 0% 9,7% 6,4%
2019.04.26. 102,270786 3 732 270 0 0% 9,7% 6,4%
2019.04.25. 102,268985 3 732 204 0 0% 9,7% 6,4%
2019.04.24. 102,26393 3 732 020 0 0% 9,7% 6,4%
2019.04.23. 102,26211 3 731 953 0 0% 9,7% 6,4%
2019.04.18. 100,135896 3 654 359 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.17. 100,116575 3 653 654 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.16. 100,113793 3 653 553 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.15. 100,111011 3 653 451 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.12. 100,101253 3 653 095 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.11. 100,101148 3 653 091 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.10. 100,099245 3 653 022 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.09. 100,098065 3 652 979 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.08. 100,093973 3 652 829 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.05. 100,080163 3 652 325 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.04. 100,077088 3 652 213 0 0% 9,2% 1,6%
2019.04.03. 100,07003 3 651 956 0 0% 7,2% 1,6%
2019.04.02. 99,698647 3 638 402 0 0% 6,8% 2,3%
2019.04.01. 99,688704 3 638 040 0 0% 6,7% 2,3%
2019.03.29. 99,690446 3 638 103 0 0% 6,8% 2,3%
2019.03.28. 99,687663 3 638 002 0 0% 6,7% 2,3%
2019.03.27. 100,062538 3 651 682 0 0% 7,2% 2,7%
2019.03.26. 100,045844 3 651 073 0 0% 7,2% 2,6%
2019.03.25. 100,045179 3 651 049 0 0% 7,2% 2,7%
2019.03.22. 100,03618 3 650 720 0 0% 7,2% 2,6%
2019.03.21. 100,026353 3 650 362 0 0% 7,1% 2,6%
2019.03.20. 100,018474 3 650 074 0 0% 7,1% 2,6%
2019.03.19. 98,526294 3 595 619 0 0% 5,5% 1,1%
2019.03.18. 98,486679 3 594 173 0 0% 3,9% 0,3%
2019.03.14. 98,476735 3 593 810 0 0% 3,9% 0,2%
2019.03.13. 98,474486 3 593 728 0 0% 3,9% 0,2%
2019.03.12. 98,472181 3 593 644 0 0% 3,9% 0,2%
2019.03.11. 98,469811 3 593 557 0 0% 3,9% 0,2%
2019.03.08. 98,463059 3 593 311 0 0% 4% 0,2%
2019.03.07. 98,460613 3 593 222 0 0% 4% 0,2%
2019.03.06. 98,458244 3 593 135 0 0% 4% 0,2%
2019.03.05. 98,456202 3 593 061 0 0% 4% 0,2%
2019.03.04. 97,283942 3 550 280 0 0% 2,6% -0,7%
2019.03.01. 97,268062 3 549 701 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.28. 97,254548 3 549 207 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.27. 97,252045 3 549 116 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.26. 97,249275 3 549 015 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.25. 97,24754 3 548 952 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.22. 97,239541 3 548 660 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.21. 97,236571 3 548 551 0 0% 2,4% -0,7%
2019.02.20. 97,234654 3 548 481 0 0% 2,3% -2,8%
2019.02.19. 95,631906 3 489 991 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.18. 95,629097 3 489 888 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.15. 95,575293 3 487 925 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.14. 95,572789 3 487 833 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.13. 95,569252 3 487 704 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.12. 95,56643 3 487 601 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.11. 95,563593 3 487 498 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.08. 95,554435 3 487 164 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.07. 95,549921 3 486 999 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.06. 95,547396 3 486 907 0 0% 0,5% -4,4%
2019.02.05. 95,543774 3 486 774 0 0% -0,6% -4,4%
2019.02.04. 93,319454 3 405 600 0 0% -2,9% -6,7%
2019.02.01. 93,257243 3 403 330 0 0% -3% -5,8%
2019.01.31. 93,260278 3 403 441 0 0% -3%
2019.01.30. 93,257845 3 403 352 0 0% -3%
2019.01.29. 93,253673 3 403 200 0 0% -3%
2019.01.28. 93,249017 3 403 030 0 0% -3%
2019.01.25. 93,238652 3 402 651 0 0% -3%
2019.01.24. 93,23827 3 402 637 0 0% -3%
2019.01.23. 93,234533 3 402 501 0 0% -3%
2019.01.22. 93,228806 3 402 292 0 0% -3%
2019.01.21. 93,226587 3 402 211 0 0% -3%
2019.01.18. 91,687167 3 346 031 0 0% -7%
2019.01.17. 91,676592 3 345 646 0 0% -7%
2019.01.16. 91,674089 3 345 554 0 0% -7%
2019.01.15. 91,671585 3 345 463 0 0% -7%
2019.01.14. 91,668091 3 345 335 0 0% -7%
2019.01.11. 91,655228 3 344 866 0 0% -7%
2019.01.10. 91,650207 3 344 683 0 0% -7%
2019.01.09. 91,646225 3 344 537 0 0% -7%
2019.01.08. 91,644561 3 344 477 0 0% -7%
2019.01.07. 91,640761 3 344 338 0 0% -7%
2019.01.04. 91,628842 3 343 903 0 0% -7%
2019.01.03. 93,356059 3 406 936 0 0% -5,2%
2019.01.02. 93,352296 3 406 799 0 0% -4,2%
2018.12.28. 93,386694 3 408 054 0 0% -4,2%
2018.12.27. 93,381882 3 407 878 0 0% -4,2%
2018.12.21. 93,352145 3 406 793 0 0% -4,2%
2018.12.20. 93,348563 3 406 662 0 0% -4,3%
2018.12.19. 93,353943 3 406 859 0 0% -4,3%
2018.12.18. 94,750211 3 457 814 0 0% -3,6%
2018.12.17. 94,742106 3 457 518 0 0% -3,6%
2018.12.15. 94,737543 3 457 352 0 0% -3,6%
2018.12.14. 94,735333 3 457 271 0 0% -3,6%
2018.12.13. 94,733051 3 457 188 0 0% -3,6%
2018.12.12. 94,732665 3 457 174 0 0% -3,6%
2018.12.11. 94,729491 3 457 058 0 0% -3,6%
2018.12.10. 94,727178 3 456 974 0 0% -3,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés