BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H nemzetközi csapat 6 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720933
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 826 070 124
Árfolyam:10 068,439908
Dátum:2019.04.16.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.09.06.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% 2,1% N/A N/A N/A N/A 2,5% -89,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.16. 10 068,439908 2 826 070 124 0 0% 2,7% 2,1%
2019.04.15. 10 068,661654 2 826 132 365 0 0% 2,7% 2,1%
2019.04.12. 10 069,335467 2 826 321 495 0 0% 2,7% 2,1%
2019.04.11. 10 069,558293 2 826 384 039 0 0% 2,7% 2,1%
2019.04.10. 10 069,783017 2 826 447 116 0 0% 2,7% 2,1%
2019.04.09. 10 070,006203 2 826 509 761 0 0% 3% 2,1%
2019.04.08. 10 070,2276 2 826 571 904 0 0% 3% 2,1%
2019.04.05. 10 070,819492 2 826 738 040 0 0% 3% 2,1%
2019.04.04. 10 071,036721 2 826 799 013 0 0% 3% 2,1%
2019.04.03. 10 071,183076 2 826 840 093 0 0% 2,6% 2,1%
2019.04.02. 10 024,637773 2 813 775 478 0 0% 2,1% 2%
2019.04.01. 10 024,85938 2 813 837 680 0 0% 2,1% 2%
2019.03.29. 10 025,31242 2 813 964 842 0 0% 2,1% 2%
2019.03.28. 10 025,534163 2 814 027 082 0 0% 2,1% 2%
2019.03.27. 10 025,668035 2 814 064 658 0 0% 2,1% 2%
2019.03.26. 10 026,345158 2 814 254 717 0 0% 2,1% 2%
2019.03.25. 10 026,49063 2 814 295 549 0 0% 2,1% 2%
2019.03.22. 10 027,145615 2 814 479 394 0 0% 2,1% 2%
2019.03.21. 10 027,363837 2 814 540 646 0 0% 2,1% 2%
2019.03.20. 10 027,580692 2 814 601 514 0 0% 2,1% 2%
2019.03.19. 9 932,25722 2 787 845 550 0 0% 1,1% 1,1%
2019.03.18. 9 931,272194 2 787 569 067 0 0% 0,1% -0,1%
2019.03.14. 9 932,155384 2 787 816 966 0 0% 0,1% -0,2%
2019.03.13. 9 932,371173 2 787 877 535 0 0% 0,1% -0,2%
2019.03.12. 9 932,55608 2 787 929 436 0 0% 0,1% -0,2%
2019.03.11. 9 932,768118 2 787 988 952 0 0% 0,1% -0,2%
2019.03.08. 9 933,405678 2 788 167 906 0 0% 0% -0,2%
2019.03.07. 9 933,618492 2 788 227 640 0 0% 0% -0,2%
2019.03.06. 9 933,765264 2 788 268 837 0 0% 0% -90,1%
2019.03.05. 9 933,976173 2 788 328 036 0 0% 0%
2019.03.04. 9 948,118706 2 792 297 647 0 0% 2,1%
2019.03.01. 9 948,449207 2 792 390 414 0 0% 2%
2019.02.28. 9 948,653175 2 792 447 665 0 0% 2%
2019.02.27. 9 948,874917 2 792 509 905 0 0% 2%
2019.02.26. 9 949,08413 2 792 568 628 0 0% 2%
2019.02.25. 9 949,294835 2 792 627 770 0 0% 2%
2019.02.22. 9 949,923299 2 792 804 171 0 0% 2%
2019.02.21. 9 950,132732 2 792 862 956 0 0% 2%
2019.02.20. 9 950,340651 2 792 921 316 0 0% 2,7%
2019.02.19. 9 896,819927 2 777 898 798 0 0% 2%
2019.02.18. 9 897,029054 2 777 957 497 0 0% 2%
2019.02.15. 9 896,248783 2 777 738 486 0 0% 2%
2019.02.14. 9 896,468623 2 777 800 192 0 0% 2%
2019.02.13. 9 886,540009 2 775 013 369 0 0% 1,9%
2019.02.12. 9 886,747718 2 775 071 670 0 0% 1,9%
2019.02.11. 9 887,033621 2 775 151 919 0 0% 1,9%
2019.02.08. 9 887,658116 2 775 327 206 0 0% 1,9%
2019.02.07. 9 887,866402 2 775 385 669 0 0% 1,9%
2019.02.06. 9 888,117484 2 775 456 144 0 0% 1,9%
2019.02.05. 9 888,321894 2 775 513 519 0 0% 2,4%
2019.02.04. 9 882,558478 2 773 895 809 0 0% 2,4%
2019.02.01. 9 881,504867 2 773 600 075 0 0% 2,4%
2019.01.31. 9 881,734554 2 773 664 545 0 0% 2,4%
2019.01.30. 9 881,956303 2 773 726 787 0 0% 2,4%
2019.01.29. 9 882,159292 2 773 783 763 0 0% 2,4%
2019.01.28. 9 882,364706 2 773 841 420 0 0% 2,3%
2019.01.25. 9 882,974919 2 774 012 698 0 0% 2,3%
2019.01.24. 9 883,178805 2 774 069 926 0 0% 2,3%
2019.01.23. 9 883,380503 2 774 126 540 0 0% 2,3%
2019.01.22. 9 883,584236 2 774 183 725 0 0% 2,3%
2019.01.21. 9 883,786879 2 774 240 604 0 0% 2,3%
2019.01.18. 9 799,817405 2 750 671 548 0 0% -0,6%
2019.01.17. 9 800,026197 2 750 730 153 0 0% -0,6%
2019.01.16. 9 800,247943 2 750 792 394 0 0% -0,6%
2019.01.15. 9 800,469699 2 750 854 638 0 0% -0,6%
2019.01.14. 9 800,669567 2 750 910 738 0 0% -0,6%
2019.01.11. 9 801,273362 2 751 080 215 0 0% -0,6%
2019.01.10. 9 801,474288 2 751 136 612 0 0% -0,6%
2019.01.09. 9 773,489269 2 743 281 609 0 0% -0,9%
2019.01.08. 9 773,76924 2 743 360 193 0 0% -0,9%
2019.01.07. 9 774,288589 2 743 505 967 0 0% -0,9%
2019.01.04. 9 775,114527 2 743 737 796 0 0% -0,9%
2019.01.03. 9 817,177832 2 755 544 377 0 0% -0,5%
2019.01.02. 9 817,442331 2 755 618 618 0 0% -0,1%
2018.12.28. 9 820,422045 2 756 454 982 0 0% -0,1%
2018.12.27. 9 820,696376 2 756 531 983 0 0% -0,1%
2018.12.21. 9 822,42053 2 757 015 929 0 0% 0%
2018.12.20. 9 822,70135 2 757 094 751 0 0% 0%
2018.12.19. 9 822,98907 2 757 175 510 0 0% 0%
2018.12.18. 9 925,760847 2 786 022 109 0 0% -0,2%
2018.12.17. 9 926,123857 2 786 124 001 0 0% -0,2%
2018.12.15. 9 926,642622 2 786 269 611 0 0% -0,2%
2018.12.14. 9 926,900789 2 786 342 075 0 0% -0,2%
2018.12.13. 9 927,161394 2 786 415 223 0 0% -0,2%
2018.12.12. 9 927,449324 2 786 496 041 0 0% -0,2%
2018.12.11. 9 927,738708 2 786 577 267 0 0% -0,2%
2018.12.10. 9 928,027622 2 786 658 361 0 0% -0,2%
2018.12.07. 9 928,911627 2 786 906 489 0 0% -0,2%
2018.12.06. 9 929,196137 2 786 986 347 0 0% -90,1%
2018.12.05. 9 929,495083 2 787 070 257 0 0%
2018.12.04. 9 744,721037 2 735 206 769 0 0%
2018.12.03. 9 749,832425 2 736 641 464 0 0%
2018.12.01. 9 750,272208 2 736 764 905 0 0%
2018.11.30. 9 750,48804 2 736 825 486 0 0%
2018.11.29. 9 750,711988 2 736 888 345 0 0%
2018.11.28. 9 750,915471 2 736 945 460 0 0%
2018.11.27. 9 751,219231 2 737 030 721 0 0%
2018.11.26. 9 751,514383 2 737 113 566 0 0%
2018.11.23. 9 752,416622 2 737 366 812 0 0%
2018.11.22. 9 752,713163 2 737 450 047 0 0%
2018.11.21. 9 753,016435 2 737 535 171 0 0%
2018.11.20. 9 690,628881 2 720 023 858 0 0%
2018.11.19. 9 701,585213 2 723 099 147 0 0%
2018.11.16. 9 702,240824 2 723 283 168 0 0%
2018.11.15. 9 702,464772 2 723 346 027 0 0%
2018.11.14. 9 702,687722 2 723 408 606 0 0%
2018.11.13. 9 702,896536 2 723 467 217 0 0%
2018.11.12. 9 703,186454 2 723 548 593 0 0%
2018.11.10. 9 703,75567 2 723 708 364 0 0%
2018.11.09. 9 704,049026 2 723 790 705 0 0%
2018.11.08. 9 704,264858 2 723 851 286 0 0%
2018.11.07. 9 704,637485 2 723 955 877 0 0%
2018.11.06. 9 704,918995 2 724 034 893 0 0%
2018.11.05. 9 652,475407 2 709 314 712 0 0%
2018.10.31. 9 654,617423 2 709 915 946 0 0%
2018.10.30. 9 654,833248 2 709 976 525 0 0%
2018.10.29. 9 655,120964 2 710 057 283 0 0%
2018.10.26. 9 655,970066 2 710 295 614 0 0%
2018.10.25. 9 656,306937 2 710 390 169 0 0%
2018.10.24. 9 656,583207 2 710 467 714 0 0%
2018.10.19. 9 657,982732 2 710 860 541 0 0%
2018.10.18. 9 863,227104 2 768 469 763 0 0%
2018.10.17. 9 862,235021 2 768 191 299 0 0%
2018.10.16. 9 862,450853 2 768 251 880 0 0%
2018.10.15. 9 863,275115 2 768 483 239 0 0%
2018.10.13. 9 863,275115 2 768 483 239 0 0%
2018.10.12. 9 863,544701 2 768 558 908 0 0%
2018.10.11. 9 863,768656 2 768 621 769 0 0%
2018.10.10. 9 864,037366 2 768 697 192 0 0%
2018.10.09. 9 864,289191 2 768 767 876 0 0%
2018.10.08. 9 864,792562 2 768 909 165 0 0%
2018.10.05. 9 865,544085 2 769 120 107 0 0%
2018.10.04. 9 865,787328 2 769 188 382 0 0%
2018.10.03. 9 866,037284 2 769 258 541 0 0%
2018.10.02. 9 825,458605 2 757 868 674 0 0%
2018.10.01. 9 825,214874 2 757 800 262 0 0%
2018.09.28. 9 825,870485 2 757 984 283 0 0%
2018.09.27. 9 826,094436 2 758 047 143 0 0%
2018.09.26. 9 826,081276 2 758 043 449 0 0%
2018.09.25. 9 826,319866 2 758 110 418 0 0%
2018.09.24. 9 826,550298 2 758 175 097 0 0%
2018.09.21. 9 827,182435 2 758 352 529 0 0%
2018.09.20. 9 827,169681 2 758 348 949 0 0%
2018.09.19. 9 827,398445 2 758 413 160 0 0%
2018.09.18. 9 945,032264 2 791 431 326 0 0%
2018.09.17. 9 947,136117 2 792 021 848 0 0%
2018.09.14. 9 947,791721 2 792 205 867 0 0%
2018.09.13. 9 948,015676 2 792 268 728 0 0%
2018.09.12. 9 948,23429 2 792 330 090 0 0%
2018.09.11. 9 948,459638 2 792 393 342 0 0%
2018.09.10. 9 948,675467 2 792 453 922 0 0%
2018.09.07. 9 949,334024 2 792 638 770 2514639612 90%
2018.09.06. 99 949,705749 2 792 743 108 2792743108 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés