BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720909
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:8 401 376
Árfolyam:0,979201
Dátum:2018.12.05.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.05. 0,979201 8 401 376 -1 0% 2,3%
2018.12.04. 0,979204 8 401 403 4 0% 1,9%
2018.12.03. 0,973073 8 348 796 -6 0% 0,1%
2018.11.30. 0,972767 8 346 177 2 0% -0,3%
2018.11.29. 0,97536 8 368 422 1 0% -0,4%
2018.11.28. 0,972818 8 346 611 -3 0% -0,3%
2018.11.27. 0,954531 8 189 715 -2 0% -2,1%
2018.11.26. 0,960921 8 244 542 5 0% -1,4%
2018.11.23. 0,959982 8 236 481 -2 0% -0,6%
2018.11.22. 0,984495 8 446 800 4 0% 1,7%
2018.11.21. 0,985159 8 452 493 -7 0% 2,5%
2018.11.20. 0,980739 8 414 577 4 0% 3,2%
2018.11.19. 1,00603 8 631 565 -2 0% 5,8%
2018.11.16. 0,987041 8 468 645 -2 0% 4,1%
2018.11.15. 0,97157 8 335 908 84656 1% 0,9%
2018.11.14. 1,005693 8 541 048 3 0% 4,2%
2018.11.13. 0,967457 8 216 318 -3 0% 0,2%
2018.11.12. 0,998513 8 480 070 -2 0% 2,6%
2018.11.09. 0,967443 8 216 204 0 0% -0,5%
2018.11.08. 0,969458 8 233 317 4 0% -0,5%
2018.11.07. 0,9746 8 276 982 -7 0% -0,2%
2018.11.06. 0,973734 8 269 634 0 0% 0,4%
2018.11.05. 0,97915 8 315 630 7 0% 0,9%
2018.10.31. 0,964667 8 192 623 -3 0% -1,3%
2018.10.30. 0,969799 8 236 211 3 0% -1%
2018.10.29. 0,978877 8 313 305 -6 0% 0,3%
2018.10.26. 0,984501 8 361 074 2 0% 0,8%
2018.10.25. 0,985046 8 365 701 -2 0% 1,1%
2018.10.24. 0,983042 8 348 684 2 0% 1,4%
2018.10.19. 0,996639 8 464 157 1 0% 4,1%
2018.10.18. 0,993073 8 433 871 1 0% 3,4%
2018.10.17. 1,001934 8 509 124 -5 0% 4,6%
2018.10.16. 1,005226 8 537 087 6 0% 4,6%
2018.10.15. 1,004647 8 532 164 -1 0% 3,1%
2018.10.12. 0,999876 8 491 646 -2354478162 -99,6% 2,4%
2018.10.11. 1,000429 2 364 276 692 2355780350 27556,2% 2,8%
2018.10.10. 1,00663 8 549 005 2 0% 1%
2018.10.09. 1,014207 8 613 352 -7 0% 1,5%
2018.10.08. 1,007681 8 557 936 2 0% 1,4%
2018.10.05. 1,008275 8 562 979 5 0% 1,5%
2018.10.04. 1,01138 8 589 344 0 0% 1,1%
2018.10.03. 1,0247 8 702 467 -5 0%
2018.10.02. 1,014091 8 612 373 0 0%
2018.10.01. 1,006582 8 548 601 0 0%
2018.09.28. 0,996027 8 458 961 5 0%
2018.09.27. 0,988716 8 396 866 -3 0%
2018.09.26. 0,989492 8 403 459 4 0%
2018.09.25. 0,99465 8 447 260 -6 0%
2018.09.24. 0,992615 8 429 983 -2 0%
2018.09.21. 0,985474 8 369 339 5 0%
2018.09.20. 0,976473 8 292 891 2 0%
2018.09.19. 0,972004 8 254 935 -4 0%
2018.09.18. 0,967387 8 215 728 2 0%
2018.09.17. 0,955811 8 117 415 -4 0%
2018.09.14. 0,955712 8 116 578 1 0%
2018.09.13. 0,961236 8 163 491 -2 0%
2018.09.12. 0,967915 8 220 216 5 0%
2018.09.11. 0,958594 8 141 051 -4 0%
2018.09.10. 0,955455 8 114 396 6 0%
2018.09.07. 0,95385 8 100 759 -1 0%
2018.09.06. 0,953632 8 098 909 -1 0%
2018.09.05. 0,95673 8 125 220 1 0%
2018.09.04. 0,960583 8 157 941 -2 0%
2018.09.03. 0,972421 8 258 480 2 0%
2018.08.31. 0,972621 8 260 177 0 0%
2018.08.30. 0,9761 8 289 723 1 0%
2018.08.29. 0,978921 8 313 680 0 0%
2018.08.28. 0,976144 8 290 096 -1 0%
2018.08.27. 0,975019 8 280 543 -4 0%
2018.08.24. 0,974732 8 278 110 4 0%
2018.08.23. 0,965506 8 199 752 -4 0%
2018.08.22. 0,968344 8 223 858 4 0%
2018.08.21. 0,960699 8 158 927 -5 0%
2018.08.17. 0,950642 8 073 521 6 0%
2018.08.16. 0,947998 8 051 060 -1 0%
2018.08.15. 0,963194 8 180 116 -1 0%
2018.08.14. 0,965144 8 196 678 -2 0%
2018.08.13. 0,965304 8 198 039 2 0%
2018.08.10. 0,972911 8 262 641 -1 0%
2018.08.09. 0,972783 8 261 555 2 0%
2018.08.08. 0,974322 8 274 623 -1 0%
2018.08.07. 0,976558 8 293 614 1 0%
2018.08.06. 0,970087 8 238 657 -3 0%
2018.08.03. 0,970544 8 242 541 2 0%
2018.08.02. 0,966288 8 206 394 3 0%
2018.08.01. 0,962995 8 178 425 -4 0%
2018.07.31. 0,97701 8 297 454 0 0%
2018.07.30. 0,979422 8 317 938 2 0%
2018.07.27. 0,975579 8 285 299 1003209 13,8%
2018.07.26. 0,976925 7 292 137 -3 0%
2018.07.25. 0,974085 7 270 941 0 0%
2018.07.24. 0,969542 7 237 030 0 0%
2018.07.23. 0,963047 7 188 549 -2 0%
2018.07.20. 0,963338 7 190 723 4 0%
2018.07.19. 0,957002 7 143 425 -5 0%
2018.07.18. 0,960806 7 171 825 4 0%
2018.07.17. 0,957569 7 147 659 176558 2,5%
2018.07.16. 0,961005 6 996 115 0 0%
2018.07.13. 0,974517 7 094 482 0 0%
2018.07.12. 0,976235 7 106 989 -2645 0%
2018.07.11. 0,972866 7 085 099 -58 0%
2018.07.10. 0,996594 7 257 963 -535 0%
2018.07.09. 0,999691 7 281 054 -1258 0%
2018.07.06. 0,993331 7 235 982 -100 0%
2018.07.05. 0,993229 7 235 339 -492 0%
2018.07.04. 0,999986 7 285 057 7285057 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés