BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Nyersanyag Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja USD
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720909
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 921 934
Árfolyam:0,98408
Dátum:2019.04.15.
Kategória:Árupiaci
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5% -2% N/A N/A N/A N/A 9% -1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.15. 0,98408 9 921 934 3 0% 5% -2%
2019.04.12. 0,989697 9 978 564 5 0% 6,8% -1%
2019.04.11. 0,984016 9 921 281 1 0% 6,2% -1,6%
2019.04.10. 0,995076 10 032 792 0 0% 7,5% -1,1%
2019.04.09. 0,989833 9 979 930 -8 0% 6,9% -2,4%
2019.04.08. 0,991121 9 992 924 0 0% 8,4% -1,6%
2019.04.05. 0,982757 9 908 594 3 0% 8,1% -2,5%
2019.04.04. 0,978332 9 863 976 -1 0% 7,6% -3,3%
2019.04.03. 0,982815 9 909 177 1 0% 9,8% -4,1%
2019.04.02. 0,979084 9 871 558 3 0% 9,5% -3,5%
2019.04.01. 1,006016 10 143 095 -8 0% 11,4% -0,1%
2019.03.29. 0,97226 9 802 760 1 0% 7,6% -2,4%
2019.03.28. 0,965854 9 738 171 4 0% 6,9% -3%
2019.03.27. 0,9718 9 798 117 0 0% 6,9% -1,7%
2019.03.26. 0,974825 9 828 616 1 0% 6% -1,5%
2019.03.25. 0,971952 9 799 648 -1 0% 5,6% -2,3%
2019.03.22. 0,968718 9 767 042 -4 0% 5,3% -1,7%
2019.03.21. 0,978333 9 863 989 3 0% 6,3% -0,7%
2019.03.20. 0,982014 9 901 099 0 0% 6,9% 0,6%
2019.03.19. 0,979437 9 875 117 -5 0% 5% 0,8%
2019.03.18. 0,975148 9 831 878 9 0% 5,3% 0,8%
2019.03.14. 0,971981 9 799 938 -7 0% 2,5% 1,7%
2019.03.13. 0,97633 9 843 794 2 0% 1,2% 1,6%
2019.03.12. 0,967318 9 752 929 107295 1,1% 0,8% -0,1%
2019.03.11. 0,961324 9 585 865 -5 0% -0,8% 0,3%
2019.03.08. 0,962571 9 598 304 1 0% -1,8% 0,9%
2019.03.07. 0,964668 9 619 213 6 0% -1,5% 1,1%
2019.03.06. 0,965305 9 625 559 -3 0% 0,2% 1,2%
2019.03.05. 0,967213 9 644 588 4 0% -1,2% 1,1%
2019.03.04. 0,963716 9 609 714 -7 0% -1,6% 0,3%
2019.03.01. 0,965031 9 622 834 2 0% -0,8% -0,8%
2019.02.28. 0,97201 9 692 423 4 0% -0,1% -0,4%
2019.02.27. 0,972765 9 699 947 0 0% 1,9% -0,2%
2019.02.26. 0,967 9 642 461 0 0% 0,6% -0,8%
2019.02.25. 0,964959 9 622 109 0 0% 0,5% -1%
2019.02.22. 0,972615 9 698 451 -4 0% -1,2% 0,4%
2019.02.21. 0,967832 9 650 761 -2 0% -1,8% 0,7%
2019.02.20. 0,969041 9 662 819 0 0% -1,2% 1,9%
2019.02.19. 0,96095 9 582 139 6 0% -4,5% 1,1%
2019.02.18. 0,953646 9 509 301 -1 0% -3,4% 0,3%
2019.02.15. 0,952988 9 502 741 -2 0% -1,9% -1,1%
2019.02.14. 0,939746 9 370 700 2 0% -6,6% -2,6%
2019.02.13. 0,938853 9 361 793 -2 0% -3% -2,7%
2019.02.12. 0,936965 9 342 969 -4 0% -6,2% -3,7%
2019.02.11. 0,933461 9 308 033 0 0% -3,5% -4,1%
2019.02.08. 0,937152 9 344 838 7 0% -3,3% -3,8%
2019.02.07. 0,936353 9 336 864 -5 0% -3,9% -4,1%
2019.02.06. 0,945412 9 427 201 -3 0% -2,9% -2,5%
2019.02.05. 0,944283 9 415 946 4 0% -3,6% -2,7%
2019.02.04. 0,947918 9 452 188 2 0% -1,7% -2,3%
2019.02.01. 0,949165 9 464 620 0 0% -1,6% -1,4%
2019.01.31. 0,946814 9 441 177 -6 0% -1,9% -3,1%
2019.01.30. 0,946641 9 439 458 -1 0% -2,4% -3,3%
2019.01.29. 0,940941 9 382 621 1 0% -3,9% -3,6%
2019.01.28. 0,929446 9 267 997 4 0% -5,6% -4,7%
2019.01.25. 0,946964 9 442 674 2 0% -3,9% -2,8%
2019.01.24. 0,934801 9 321 388 -4 0% -4,9% -3,6%
2019.01.23. 0,932232 9 295 775 -1 0% -6,5% -3,2%
2019.01.22. 0,933056 9 303 993 3 0% -6,4% -3,1%
2019.01.21. 0,949304 9 466 007 1 0% -4,7% -1,5%
2019.01.18. 0,949451 9 467 472 0 0% -4,4% -1,2%
2019.01.17. 0,938565 9 358 922 -5 0% -6,3% -2%
2019.01.16. 0,93918 9 365 059 542114 6,2% -6,6% -2,3%
2019.01.15. 0,936842 8 800 981 1 0% -6,7% -3,9%
2019.01.14. 0,932479 8 759 993 1 0% -6,7% -4,3%
2019.01.11. 0,926861 8 707 215 -5 0% -7,4% -4,7%
2019.01.10. 0,925689 8 696 210 0 0% -8% -7,1%
2019.01.09. 0,925851 8 697 732 -3 0% -8,7% -7,4%
2019.01.08. 0,914344 8 589 635 6 0% -9,3% -8%
2019.01.07. 0,910813 8 556 458 -1 0% -9,7% -8,3%
2019.01.04. 0,909389 8 543 082 4 0% -10,1% -9,1%
2019.01.03. 0,895282 8 410 553 0 0% -12,6%
2019.01.02. 0,894325 8 401 563 -6 0% -11,8%
2018.12.28. 0,903219 8 485 122 0 0% -9,3%
2018.12.27. 0,909228 8 541 572 7 0% -8%
2018.12.21. 0,920008 8 642 836 -7 0% -6,6%
2018.12.20. 0,91839 8 627 643 5 0% -5,9%
2018.12.19. 0,933168 8 766 467 -5 0% -4%
2018.12.18. 0,926043 8 699 538 3 0% -4,3%
2018.12.17. 0,933874 8 773 102 1 0% -2,3%
2018.12.14. 0,948544 8 910 916 5 0% -0,8%
2018.12.13. 0,965063 9 066 096 -3 0% 0,4%
2018.12.12. 0,960017 9 018 695 1 0% -0,8%
2018.12.11. 0,969187 9 104 840 789377 9,5% 1,1%
2018.12.10. 0,971169 8 332 468 6 0% 1,6%
2018.12.07. 0,979749 8 406 077 -3 0% 2,7%
2018.12.06. 0,963804 8 269 275 3 0% 1,1%
2018.12.05. 0,979201 8 401 376 -1 0% 2,3%
2018.12.04. 0,979204 8 401 403 4 0% 1,9%
2018.12.03. 0,973073 8 348 796 -6 0% 0,1%
2018.11.30. 0,972767 8 346 177 2 0% -0,3%
2018.11.29. 0,97536 8 368 422 1 0% -0,4%
2018.11.28. 0,972818 8 346 611 -3 0% -0,3%
2018.11.27. 0,954531 8 189 715 -2 0% -2,1%
2018.11.26. 0,960921 8 244 542 5 0% -1,4%
2018.11.23. 0,959982 8 236 481 -2 0% -0,6%
2018.11.22. 0,984495 8 446 800 4 0% 1,7%
2018.11.21. 0,985159 8 452 493 -7 0% 2,5%
2018.11.20. 0,980739 8 414 577 4 0% 3,2%
2018.11.19. 1,00603 8 631 565 -2 0% 5,8%
2018.11.16. 0,987041 8 468 645 -2 0% 4,1%
2018.11.15. 0,97157 8 335 908 84656 1% 0,9%
2018.11.14. 1,005693 8 541 048 3 0% 4,2%
2018.11.13. 0,967457 8 216 318 -3 0% 0,2%
2018.11.12. 0,998513 8 480 070 -2 0% 2,6%
2018.11.09. 0,967443 8 216 204 0 0% -0,5%
2018.11.08. 0,969458 8 233 317 4 0% -0,5%
2018.11.07. 0,9746 8 276 982 -7 0% -0,2%
2018.11.06. 0,973734 8 269 634 0 0% 0,4%
2018.11.05. 0,97915 8 315 630 7 0% 0,9%
2018.10.31. 0,964667 8 192 623 -3 0% -1,3%
2018.10.30. 0,969799 8 236 211 3 0% -1%
2018.10.29. 0,978877 8 313 305 -6 0% 0,3%
2018.10.26. 0,984501 8 361 074 2 0% 0,8%
2018.10.25. 0,985046 8 365 701 -2 0% 1,1%
2018.10.24. 0,983042 8 348 684 2 0% 1,4%
2018.10.19. 0,996639 8 464 157 1 0% 4,1%
2018.10.18. 0,993073 8 433 871 1 0% 3,4%
2018.10.17. 1,001934 8 509 124 -5 0% 4,6%
2018.10.16. 1,005226 8 537 087 6 0% 4,6%
2018.10.15. 1,004647 8 532 164 -1 0% 3,1%
2018.10.12. 0,999876 8 491 646 -2354478162 -99,6% 2,4%
2018.10.11. 1,000429 2 364 276 692 2355780350 27556,2% 2,8%
2018.10.10. 1,00663 8 549 005 2 0% 1%
2018.10.09. 1,014207 8 613 352 -7 0% 1,5%
2018.10.08. 1,007681 8 557 936 2 0% 1,4%
2018.10.05. 1,008275 8 562 979 5 0% 1,5%
2018.10.04. 1,01138 8 589 344 0 0% 1,1%
2018.10.03. 1,0247 8 702 467 -5 0%
2018.10.02. 1,014091 8 612 373 0 0%
2018.10.01. 1,006582 8 548 601 0 0%
2018.09.28. 0,996027 8 458 961 5 0%
2018.09.27. 0,988716 8 396 866 -3 0%
2018.09.26. 0,989492 8 403 459 4 0%
2018.09.25. 0,99465 8 447 260 -6 0%
2018.09.24. 0,992615 8 429 983 -2 0%
2018.09.21. 0,985474 8 369 339 5 0%
2018.09.20. 0,976473 8 292 891 2 0%
2018.09.19. 0,972004 8 254 935 -4 0%
2018.09.18. 0,967387 8 215 728 2 0%
2018.09.17. 0,955811 8 117 415 -4 0%
2018.09.14. 0,955712 8 116 578 1 0%
2018.09.13. 0,961236 8 163 491 -2 0%
2018.09.12. 0,967915 8 220 216 5 0%
2018.09.11. 0,958594 8 141 051 -4 0%
2018.09.10. 0,955455 8 114 396 6 0%
2018.09.07. 0,95385 8 100 759 -1 0%
2018.09.06. 0,953632 8 098 909 -1 0%
2018.09.05. 0,95673 8 125 220 1 0%
2018.09.04. 0,960583 8 157 941 -2 0%
2018.09.03. 0,972421 8 258 480 2 0%
2018.08.31. 0,972621 8 260 177 0 0%
2018.08.30. 0,9761 8 289 723 1 0%
2018.08.29. 0,978921 8 313 680 0 0%
2018.08.28. 0,976144 8 290 096 -1 0%
2018.08.27. 0,975019 8 280 543 -4 0%
2018.08.24. 0,974732 8 278 110 4 0%
2018.08.23. 0,965506 8 199 752 -4 0%
2018.08.22. 0,968344 8 223 858 4 0%
2018.08.21. 0,960699 8 158 927 -5 0%
2018.08.17. 0,950642 8 073 521 6 0%
2018.08.16. 0,947998 8 051 060 -1 0%
2018.08.15. 0,963194 8 180 116 -1 0%
2018.08.14. 0,965144 8 196 678 -2 0%
2018.08.13. 0,965304 8 198 039 2 0%
2018.08.10. 0,972911 8 262 641 -1 0%
2018.08.09. 0,972783 8 261 555 2 0%
2018.08.08. 0,974322 8 274 623 -1 0%
2018.08.07. 0,976558 8 293 614 1 0%
2018.08.06. 0,970087 8 238 657 -3 0%
2018.08.03. 0,970544 8 242 541 2 0%
2018.08.02. 0,966288 8 206 394 3 0%
2018.08.01. 0,962995 8 178 425 -4 0%
2018.07.31. 0,97701 8 297 454 0 0%
2018.07.30. 0,979422 8 317 938 2 0%
2018.07.27. 0,975579 8 285 299 1003209 13,8%
2018.07.26. 0,976925 7 292 137 -3 0%
2018.07.25. 0,974085 7 270 941 0 0%
2018.07.24. 0,969542 7 237 030 0 0%
2018.07.23. 0,963047 7 188 549 -2 0%
2018.07.20. 0,963338 7 190 723 4 0%
2018.07.19. 0,957002 7 143 425 -5 0%
2018.07.18. 0,960806 7 171 825 4 0%
2018.07.17. 0,957569 7 147 659 176558 2,5%
2018.07.16. 0,961005 6 996 115 0 0%
2018.07.13. 0,974517 7 094 482 0 0%
2018.07.12. 0,976235 7 106 989 -2645 0%
2018.07.11. 0,972866 7 085 099 -58 0%
2018.07.10. 0,996594 7 257 963 -535 0%
2018.07.09. 0,999691 7 281 054 -1258 0%
2018.07.06. 0,993331 7 235 982 -100 0%
2018.07.05. 0,993229 7 235 339 -492 0%
2018.07.04. 0,999986 7 285 057 7285057 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés