BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720891
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:53 333 313,38
Árfolyam:1,040861
Dátum:2020.04.03.
Kategória:Likviditási
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / OECD
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 0,9% 2,1% N/A N/A N/A 0,5% 2,3%
Szórás 0,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.03. 1,040861 53 333 313 -40 0% 0,5% 0,9% 2,1%
2020.04.02. 1,040823 53 331 406 42 0% 0,5% 0,9% 2,1%
2020.04.01. 1,040787 53 329 520 -12 0% 0,5% 0,9% 2,1%
2020.03.31. 1,040693 53 324 716 -28 0% 0,5% 0,9% 2,1%
2020.03.30. 1,040665 53 323 309 29 0% 0,5% 0,9% 2,1%
2020.03.27. 1,04055 53 317 388 10 0% 0,5% 0,9% 2,1%
2020.03.26. 1,04053 53 316 353 -26 0% 0,5% 0,9% 2,2%
2020.03.25. 1,040501 53 314 893 -1 0% 0,5% 0,9% 2,2%
2020.03.24. 1,040452 53 312 383 27 0% 0,5% 0,9% 2,2%
2020.03.23. 1,040438 53 311 638 -7834500 -12,8% 0,5% 0,9% 2,2%
2020.03.20. 1,040326 61 139 556 -10 0% 0,5% 0,9% 2,2%
2020.03.19. 1,040326 61 139 566 -494160 -0,8% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.18. 1,040291 61 631 653 -551341 -0,9% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.17. 1,04032 62 184 727 5 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.16. 1,040248 62 180 418 -42 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.13. 1,040172 62 175 917 21 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.12. 1,040088 62 170 875 -22 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.11. 1,040016 62 166 594 25 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.10. 1,040022 62 166 927 27 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.09. 1,039928 62 161 282 -30 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.06. 1,039747 62 150 492 5 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.05. 1,039631 62 143 553 -8 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.04. 1,039464 62 133 579 -4 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.03.03. 1,039285 62 122 883 19 0% 0,5% 0,9% 2,2%
2020.03.02. 1,039158 62 115 273 2 0% 0,5% 0,9% 2,2%
2020.02.28. 1,038942 62 102 360 11 0% 0,5% 0,9% 2,2%
2020.02.27. 1,038851 62 096 909 2 0% 0,4% 0,9% 2,2%
2020.02.26. 1,038816 62 094 815 -39 0% 0,4% 0,9% 2,2%
2020.02.25. 1,038766 62 091 866 9 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.24. 1,038698 62 087 792 -15 0% 0,5% 0,9% 2,2%
2020.02.21. 1,038557 62 079 378 31 0% 0,4% 0,9% 2,2%
2020.02.20. 1,038488 62 075 223 -6 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.19. 1,038443 62 072 539 -25 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.18. 1,038387 62 069 216 -3 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.17. 1,038339 62 066 351 18 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.02.14. 1,038209 62 058 562 -11 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.13. 1,038139 62 054 388 13 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.12. 1,038126 62 053 598 -21 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.11. 1,038088 62 051 347 45 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.10. 1,038025 62 047 535 -35 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.02.07. 1,037884 62 039 142 37 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.06. 1,037826 62 035 638 -5 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.05. 1,037777 62 032 714 -20 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.04. 1,037731 62 029 984 4 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.02.03. 1,037675 62 026 633 -33 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.31. 1,037551 62 019 253 46 0% 0,4% 1% 2,2%
2020.01.30. 1,037516 62 017 116 439978 0,7% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.29. 1,037478 61 574 882 6 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.28. 1,037443 61 572 799 23 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.27. 1,037394 61 569 869 17 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.24. 1,037234 61 560 355 -8 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.23. 1,037171 61 556 624 -43 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.22. 1,037125 61 553 937 39 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.21. 1,037066 61 550 397 -12 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.20. 1,037014 61 547 323 -26 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.17. 1,036864 61 538 446 52 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.16. 1,036799 61 534 536 -25 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.15. 1,036748 61 531 535 25 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.14. 1,03671 61 529 254 -58 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.13. 1,036691 61 528 184 55 0% 0,5% 1% 2,3%
2020.01.10. 1,036535 61 518 871 -23 0% 0,5% 1% 2,2%
2020.01.09. 1,03647 61 515 036 -29 0% 0,5% 1% 2,3%
2020.01.08. 1,036434 61 512 929 -233159 -0,4% 0,5% 1% 2,3%
2020.01.07. 1,036382 61 742 990 15 0% 0,5% 1% 2,3%
2020.01.06. 1,036326 61 739 639 -1 0% 0,5% 1% 2,3%
2020.01.03. 1,036163 61 729 929 -27 0% 0,5% 1% 2,3%
2020.01.02. 1,036084 61 725 250 28 0% 0,5% 1% 2,3%
2019.12.31. 1,035984 61 719 265 -32 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.30. 1,035912 61 715 007 -10 0% 0,5% 1% 2,3%
2019.12.23. 1,03555 61 693 451 17 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.20. 1,03539 61 683 902 29 0% 0,5% 1% 2,3%
2019.12.19. 1,035325 61 680 001 -59 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.18. 1,035272 61 676 902 24 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.17. 1,035215 61 673 482 600020 1% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.16. 1,035185 61 071 693 3000451 5,2% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.13. 1,035035 58 062 827 -43 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.12. 1,034971 58 059 279 50 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.11. 1,034919 58 056 312 -50 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.10. 1,034855 58 052 772 45 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.09. 1,03483 58 051 324 10 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.12.06. 1,034701 58 044 077 -38 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.05. 1,034652 58 041 367 0 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.04. 1,034598 58 038 338 27 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.12.03. 1,034527 58 034 328 -4 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.12.02. 1,034476 58 031 472 -21 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.29. 1,034338 58 023 751 32 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.28. 1,03428 58 020 465 -34 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.27. 1,034236 58 018 030 5000263 9,4% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.26. 1,034186 53 015 204 -26 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.25. 1,034134 53 012 565 21 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.22. 1,034005 53 005 930 16 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.21. 1,033945 53 002 839 -44 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.20. 1,033893 53 000 217 -4 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.19. 1,033847 52 997 862 27 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.18. 1,033796 52 995 221 -21 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.15. 1,033659 52 988 219 6 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.14. 1,0336 52 985 189 36 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.13. 1,03355 52 982 589 -44 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.12. 1,033501 52 980 122 5 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.11. 1,033452 52 977 605 11 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.11.08. 1,033314 52 970 519 -15 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.11.07. 1,033249 52 967 202 12 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.11.06. 1,033197 52 964 524 13 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.11.05. 1,033171 52 963 179 -3 0% 0,6% 1,2% 2,4%
2019.11.04. 1,033117 52 960 413 20 0% 0,6% 1,1% 2,5%
2019.10.31. 1,032904 52 949 475 -16 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.10.30. 1,032847 52 946 569 -7 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.10.29. 1,032788 52 943 552 6 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.10.28. 1,03273 52 940 572 -22 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.25. 1,032575 52 932 648 35 0% 0,6% 1,1% 2,5%
2019.10.24. 1,032506 52 929 076 -38 0% 0,6% 1,1% 2,5%
2019.10.22. 1,032407 52 924 039 35 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.21. 1,032352 52 921 184 -25 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.18. 1,032197 52 913 264 8000487 17,8% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.17. 1,032137 44 910 166 7000337 18,5% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.16. 1,032088 37 908 029 -11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.15. 1,032031 37 905 946 -9 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.14. 1,031975 37 903 899 14 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.11. 1,031812 37 897 898 -6 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.10. 1,031745 37 895 443 6 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.09. 1,031687 37 893 307 -22 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.08. 1,031629 37 891 198 15 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.07. 1,031573 37 889 127 358745 1% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.04. 1,031405 37 524 270 -17 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.03. 1,031333 37 521 668 -1240942 -3,2% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.02. 1,031273 38 760 354 1 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.01. 1,031231 38 758 775 -2 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.30. 1,031172 38 756 559 -5 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.27. 1,031002 38 750 175 9 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.26. 1,030927 38 747 347 -17 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.25. 1,030866 38 745 071 29 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.24. 1,03081 38 742 937 -331704 -0,8% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.23. 1,030745 39 072 177 11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.20. 1,030587 39 066 178 4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.19. 1,030511 39 063 293 7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.18. 1,030452 39 061 049 -25 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.17. 1,030393 39 058 837 3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.16. 1,030328 39 056 370 -11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.13. 1,030167 39 050 278 32 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.12. 1,030099 39 047 668 -35 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.11. 1,030035 39 045 278 3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.10. 1,029976 39 043 038 3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.09. 1,029919 39 040 874 2 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.06. 1,029746 39 034 314 22 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.05. 1,029677 39 031 676 -18 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.04. 1,029618 39 029 458 1 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.03. 1,029556 39 027 106 4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.02. 1,02951 39 025 359 -11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.30. 1,029341 39 018 963 -3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.29. 1,029262 39 015 972 15 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.28. 1,029207 39 013 872 17 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.27. 1,029145 39 011 505 -31 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.26. 1,029119 39 010 550 18 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.08.23. 1,028949 39 004 088 4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.22. 1,028874 39 001 241 -29 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.21. 1,028809 38 998 806 19 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.16. 1,02851 38 987 453 12 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.08.15. 1,028433 38 984 522 -17 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.14. 1,028361 38 981 809 4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.13. 1,028306 38 979 721 2 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.12. 1,027891 38 963 988 7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.09. 1,027716 38 957 347 -4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.08. 1,02765 38 954 849 -21 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.07. 1,027586 38 952 444 20 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.06. 1,027539 38 950 643 13 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.05. 1,027483 38 948 506 -7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.02. 1,027311 38 941 993 -10 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.01. 1,027251 38 939 728 -5 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.31. 1,027189 38 937 383 -7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.30. 1,027134 38 935 305 11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.29. 1,027064 38 932 641 12 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.26. 1,026904 38 926 564 -20 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.25. 1,026835 38 923 968 26 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.24. 1,026773 38 921 592 -22 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.23. 1,026718 38 919 529 -5 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.22. 1,026659 38 917 298 14 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.19. 1,02648 38 910 498 -10 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.18. 1,02642 38 908 233 3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.17. 1,026357 38 905 842 13 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.16. 1,026298 38 903 592 -3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.15. 1,026238 38 901 321 -19 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.12. 1,02605 38 894 214 27 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.11. 1,025988 38 891 836 -32 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.10. 1,02593 38 889 669 24 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.09. 1,02587 38 887 371 -16 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.08. 1,025807 38 884 999 12 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.07.05. 1,02562 38 877 898 -19 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.07.04. 1,02556 38 875 643 6 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.07.03. 1,0255 38 873 362 19 0% 0,6% 1,2%
2019.07.02. 1,025438 38 870 992 -1 0% 0,6% 1,2%
2019.07.01. 1,025375 38 868 606 -29 0% 0,6% 1,3%
2019.06.28. 1,025184 38 861 394 15 0% 0,6% 1,2%
2019.06.27. 1,025119 38 858 915 14 0% 0,6% 1,2%
2019.06.26. 1,025058 38 856 589 750092 2% 0,6% 1,3%
2019.06.25. 1,024988 38 103 895 -16 0% 0,6% 1,3%
2019.06.24. 1,024927 38 101 644 -3378361 -8,1% 0,6% 1,3%
2019.06.21. 1,024742 41 472 518 10 0% 0,6% 1,2%
2019.06.20. 1,024684 41 470 160 -985747 -2,3% 0,6% 1,3%
2019.06.19. 1,024532 42 449 610 500072 1,2% 0,6% 1,2%
2019.06.18. 1,02447 41 947 000 -1982346 -4,5% 0,6% 1,2%
2019.06.17. 1,024404 43 926 515 -9098139 -17,2% 0,6% 1,2%
2019.06.14. 1,024237 53 016 010 -30 0% 0,6% 1,3%
2019.06.13. 1,024172 53 012 676 38 0% 0,6% 1,3%
2019.06.12. 1,024116 53 009 739 -31 0% 0,6% 1,3%
2019.06.11. 1,024049 53 006 302 27 0% 0,6% 1,3%
2019.06.07. 1,023778 52 992 248 -27 0% 0,6% 1,3%
2019.06.06. 1,023711 52 988 807 7 0% 0,6% 1,3%
2019.06.05. 1,02358 52 982 019 13 0% 0,6% 1,3%
2019.06.04. 1,023515 52 978 641 -16 0% 0,6% 1,3%
2019.06.03. 1,023452 52 975 396 7 0% 0,6% 1,3%
2019.05.31. 1,023255 52 965 192 5 0% 0,6% 1,3%
2019.05.30. 1,02319 52 961 823 7 0% 0,6% 1,3%
2019.05.29. 1,023124 52 958 400 -25 0% 0,6% 1,3%
2019.05.28. 1,023059 52 955 060 27 0% 0,6% 1,3%
2019.05.27. 1,022996 52 951 773 -2 0% 0,6% 1,3%
2019.05.24. 1,022792 52 941 215 9 0% 0,6% 1,3%
2019.05.23. 1,022727 52 937 842 -5 0% 0,6% 1,3%
2019.05.22. 1,022615 52 932 050 -11 0% 0,6% 1,3%
2019.05.21. 1,022553 52 928 851 9 0% 0,6% 1,3%
2019.05.20. 1,022493 52 925 737 -2 0% 0,6% 1,3%
2019.05.17. 1,022296 52 915 541 -19 0% 0,6% 1,3%
2019.05.16. 1,022229 52 912 092 1000148 1,9% 0,6% 1,3%
2019.05.15. 1,022167 51 908 796 -1 0% 0,6% 1,3%
2019.05.14. 1,022106 51 905 700 1 0% 0,6% 1,3%
2019.05.13. 1,022041 51 902 397 6 0% 0,6% 1,3%
2019.05.10. 1,021847 51 892 539 -42 0% 0,6% 1,3%
2019.05.09. 1,021783 51 889 332 19 0% 0,6% 1,3%
2019.05.08. 1,021719 51 886 063 2 0% 0,6% 1,3%
2019.05.07. 1,021657 51 882 912 -2554124 -4,7% 0,6% 1,3%
2019.05.06. 1,0216 54 433 999 -21 0% 0,6% 1,3%
2019.05.03. 1,021405 54 423 629 -5 0% 0,6% 1,3%
2019.05.02. 1,021341 54 420 224 -634580 -1,2% 0,6% 1,3%
2019.04.30. 1,021213 55 047 904 25 0% 0,6% 1,3%
2019.04.29. 1,021149 55 044 429 4 0% 0,6% 1,3%
2019.04.26. 1,020956 55 034 022 -33 0% 0,6% 1,3%
2019.04.25. 1,020894 55 030 712 0 0% 0,6% 1,3%
2019.04.24. 1,020828 55 027 155 -6 0% 0,6% 1,3%
2019.04.23. 1,020758 55 023 388 560205 1% 0,6% 1,3%
2019.04.18. 1,020437 54 446 055 47 0% 0,6% 1,3%
2019.04.17. 1,020376 54 442 753 -16 0% 0,6% 1,3%
2019.04.16. 1,020313 54 439 408 -21 0% 0,6% 1,3%
2019.04.15. 1,020247 54 435 908 30 0% 0,6% 1,3%
2019.04.12. 1,020053 54 425 528 4400573 8,8% 0,6% 1,3%
2019.04.11. 1,019983 50 021 522 4960658 11% 0,6% 1,3%
2019.04.10. 1,019915 45 057 860 4400592 10,8% 0,6% 1,3%
2019.04.09. 1,019847 40 654 557 0 0% 0,6% 1,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés