BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720891
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:58 059 279,33
Árfolyam:1,034971
Dátum:2019.12.12.
Kategória:Likviditási
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / OECD
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 1,1% 2,3% N/A N/A N/A 2,2% 2,4%
Szórás 0,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.12. 1,034971 58 059 279 50 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.11. 1,034919 58 056 312 -50 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.10. 1,034855 58 052 772 45 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.09. 1,03483 58 051 324 10 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.12.06. 1,034701 58 044 077 -38 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.05. 1,034652 58 041 367 0 0% 0,5% 1,1% 2,3%
2019.12.04. 1,034598 58 038 338 27 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.12.03. 1,034527 58 034 328 -4 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.12.02. 1,034476 58 031 472 -21 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.29. 1,034338 58 023 751 32 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.28. 1,03428 58 020 465 -34 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.27. 1,034236 58 018 030 5000263 9,4% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.26. 1,034186 53 015 204 -26 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.25. 1,034134 53 012 565 21 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.22. 1,034005 53 005 930 16 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.21. 1,033945 53 002 839 -44 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.20. 1,033893 53 000 217 -4 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.19. 1,033847 52 997 862 27 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.18. 1,033796 52 995 221 -21 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.15. 1,033659 52 988 219 6 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.14. 1,0336 52 985 189 36 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.13. 1,03355 52 982 589 -44 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.12. 1,033501 52 980 122 5 0% 0,5% 1,1% 2,4%
2019.11.11. 1,033452 52 977 605 11 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.11.08. 1,033314 52 970 519 -15 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.11.07. 1,033249 52 967 202 12 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.11.06. 1,033197 52 964 524 13 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.11.05. 1,033171 52 963 179 -3 0% 0,6% 1,2% 2,4%
2019.11.04. 1,033117 52 960 413 20 0% 0,6% 1,1% 2,5%
2019.10.31. 1,032904 52 949 475 -16 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.10.30. 1,032847 52 946 569 -7 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.10.29. 1,032788 52 943 552 6 0% 0,6% 1,1% 2,4%
2019.10.28. 1,03273 52 940 572 -22 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.25. 1,032575 52 932 648 35 0% 0,6% 1,1% 2,5%
2019.10.24. 1,032506 52 929 076 -38 0% 0,6% 1,1% 2,5%
2019.10.22. 1,032407 52 924 039 35 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.21. 1,032352 52 921 184 -25 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.18. 1,032197 52 913 264 8000487 17,8% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.17. 1,032137 44 910 166 7000337 18,5% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.16. 1,032088 37 908 029 -11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.15. 1,032031 37 905 946 -9 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.14. 1,031975 37 903 899 14 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.11. 1,031812 37 897 898 -6 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.10. 1,031745 37 895 443 6 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.09. 1,031687 37 893 307 -22 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.08. 1,031629 37 891 198 15 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.07. 1,031573 37 889 127 358745 1% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.04. 1,031405 37 524 270 -17 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.03. 1,031333 37 521 668 -1240942 -3,2% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.02. 1,031273 38 760 354 1 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.10.01. 1,031231 38 758 775 -2 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.30. 1,031172 38 756 559 -5 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.27. 1,031002 38 750 175 9 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.26. 1,030927 38 747 347 -17 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.25. 1,030866 38 745 071 29 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.24. 1,03081 38 742 937 -331704 -0,8% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.23. 1,030745 39 072 177 11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.20. 1,030587 39 066 178 4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.19. 1,030511 39 063 293 7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.18. 1,030452 39 061 049 -25 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.17. 1,030393 39 058 837 3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.16. 1,030328 39 056 370 -11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.13. 1,030167 39 050 278 32 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.12. 1,030099 39 047 668 -35 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.11. 1,030035 39 045 278 3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.10. 1,029976 39 043 038 3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.09. 1,029919 39 040 874 2 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.06. 1,029746 39 034 314 22 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.05. 1,029677 39 031 676 -18 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.04. 1,029618 39 029 458 1 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.03. 1,029556 39 027 106 4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.09.02. 1,02951 39 025 359 -11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.30. 1,029341 39 018 963 -3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.29. 1,029262 39 015 972 15 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.28. 1,029207 39 013 872 17 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.27. 1,029145 39 011 505 -31 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.26. 1,029119 39 010 550 18 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.08.23. 1,028949 39 004 088 4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.22. 1,028874 39 001 241 -29 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.21. 1,028809 38 998 806 19 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.16. 1,02851 38 987 453 12 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.08.15. 1,028433 38 984 522 -17 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.14. 1,028361 38 981 809 4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.13. 1,028306 38 979 721 2 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.12. 1,027891 38 963 988 7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.09. 1,027716 38 957 347 -4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.08. 1,02765 38 954 849 -21 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.07. 1,027586 38 952 444 20 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.06. 1,027539 38 950 643 13 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.05. 1,027483 38 948 506 -7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.02. 1,027311 38 941 993 -10 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.01. 1,027251 38 939 728 -5 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.31. 1,027189 38 937 383 -7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.30. 1,027134 38 935 305 11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.29. 1,027064 38 932 641 12 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.26. 1,026904 38 926 564 -20 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.25. 1,026835 38 923 968 26 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.24. 1,026773 38 921 592 -22 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.23. 1,026718 38 919 529 -5 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.22. 1,026659 38 917 298 14 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.19. 1,02648 38 910 498 -10 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.18. 1,02642 38 908 233 3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.17. 1,026357 38 905 842 13 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.16. 1,026298 38 903 592 -3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.15. 1,026238 38 901 321 -19 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.12. 1,02605 38 894 214 27 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.11. 1,025988 38 891 836 -32 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.10. 1,02593 38 889 669 24 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.09. 1,02587 38 887 371 -16 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.08. 1,025807 38 884 999 12 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.07.05. 1,02562 38 877 898 -19 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.07.04. 1,02556 38 875 643 6 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.07.03. 1,0255 38 873 362 19 0% 0,6% 1,2%
2019.07.02. 1,025438 38 870 992 -1 0% 0,6% 1,2%
2019.07.01. 1,025375 38 868 606 -29 0% 0,6% 1,3%
2019.06.28. 1,025184 38 861 394 15 0% 0,6% 1,2%
2019.06.27. 1,025119 38 858 915 14 0% 0,6% 1,2%
2019.06.26. 1,025058 38 856 589 750092 2% 0,6% 1,3%
2019.06.25. 1,024988 38 103 895 -16 0% 0,6% 1,3%
2019.06.24. 1,024927 38 101 644 -3378361 -8,1% 0,6% 1,3%
2019.06.21. 1,024742 41 472 518 10 0% 0,6% 1,2%
2019.06.20. 1,024684 41 470 160 -985747 -2,3% 0,6% 1,3%
2019.06.19. 1,024532 42 449 610 500072 1,2% 0,6% 1,2%
2019.06.18. 1,02447 41 947 000 -1982346 -4,5% 0,6% 1,2%
2019.06.17. 1,024404 43 926 515 -9098139 -17,2% 0,6% 1,2%
2019.06.14. 1,024237 53 016 010 -30 0% 0,6% 1,3%
2019.06.13. 1,024172 53 012 676 38 0% 0,6% 1,3%
2019.06.12. 1,024116 53 009 739 -31 0% 0,6% 1,3%
2019.06.11. 1,024049 53 006 302 27 0% 0,6% 1,3%
2019.06.07. 1,023778 52 992 248 -27 0% 0,6% 1,3%
2019.06.06. 1,023711 52 988 807 7 0% 0,6% 1,3%
2019.06.05. 1,02358 52 982 019 13 0% 0,6% 1,3%
2019.06.04. 1,023515 52 978 641 -16 0% 0,6% 1,3%
2019.06.03. 1,023452 52 975 396 7 0% 0,6% 1,3%
2019.05.31. 1,023255 52 965 192 5 0% 0,6% 1,3%
2019.05.30. 1,02319 52 961 823 7 0% 0,6% 1,3%
2019.05.29. 1,023124 52 958 400 -25 0% 0,6% 1,3%
2019.05.28. 1,023059 52 955 060 27 0% 0,6% 1,3%
2019.05.27. 1,022996 52 951 773 -2 0% 0,6% 1,3%
2019.05.24. 1,022792 52 941 215 9 0% 0,6% 1,3%
2019.05.23. 1,022727 52 937 842 -5 0% 0,6% 1,3%
2019.05.22. 1,022615 52 932 050 -11 0% 0,6% 1,3%
2019.05.21. 1,022553 52 928 851 9 0% 0,6% 1,3%
2019.05.20. 1,022493 52 925 737 -2 0% 0,6% 1,3%
2019.05.17. 1,022296 52 915 541 -19 0% 0,6% 1,3%
2019.05.16. 1,022229 52 912 092 1000148 1,9% 0,6% 1,3%
2019.05.15. 1,022167 51 908 796 -1 0% 0,6% 1,3%
2019.05.14. 1,022106 51 905 700 1 0% 0,6% 1,3%
2019.05.13. 1,022041 51 902 397 6 0% 0,6% 1,3%
2019.05.10. 1,021847 51 892 539 -42 0% 0,6% 1,3%
2019.05.09. 1,021783 51 889 332 19 0% 0,6% 1,3%
2019.05.08. 1,021719 51 886 063 2 0% 0,6% 1,3%
2019.05.07. 1,021657 51 882 912 -2554124 -4,7% 0,6% 1,3%
2019.05.06. 1,0216 54 433 999 -21 0% 0,6% 1,3%
2019.05.03. 1,021405 54 423 629 -5 0% 0,6% 1,3%
2019.05.02. 1,021341 54 420 224 -634580 -1,2% 0,6% 1,3%
2019.04.30. 1,021213 55 047 904 25 0% 0,6% 1,3%
2019.04.29. 1,021149 55 044 429 4 0% 0,6% 1,3%
2019.04.26. 1,020956 55 034 022 -33 0% 0,6% 1,3%
2019.04.25. 1,020894 55 030 712 0 0% 0,6% 1,3%
2019.04.24. 1,020828 55 027 155 -6 0% 0,6% 1,3%
2019.04.23. 1,020758 55 023 388 560205 1% 0,6% 1,3%
2019.04.18. 1,020437 54 446 055 47 0% 0,6% 1,3%
2019.04.17. 1,020376 54 442 753 -16 0% 0,6% 1,3%
2019.04.16. 1,020313 54 439 408 -21 0% 0,6% 1,3%
2019.04.15. 1,020247 54 435 908 30 0% 0,6% 1,3%
2019.04.12. 1,020053 54 425 528 4400573 8,8% 0,6% 1,3%
2019.04.11. 1,019983 50 021 522 4960658 11% 0,6% 1,3%
2019.04.10. 1,019915 45 057 860 4400592 10,8% 0,6% 1,3%
2019.04.09. 1,019847 40 654 557 0 0% 0,6% 1,3%
2019.04.08. 1,019777 40 651 767 5 0% 0,6% 1,3%
2019.04.05. 1,019568 40 643 431 0 0% 0,6% 1,3%
2019.04.04. 1,019498 40 640 641 11 0% 0,6% 1,3%
2019.04.03. 1,019431 40 637 959 -8 0% 0,6% 1,3%
2019.04.02. 1,019362 40 635 217 -2 0% 0,6% 1,3%
2019.04.01. 1,019294 40 632 508 -11 0% 0,7% 1,3%
2019.03.29. 1,019065 40 623 390 29 0% 0,6% 1,3%
2019.03.28. 1,018736 40 610 246 -21 0% 0,6% 1,3%
2019.03.27. 1,018672 40 607 716 22 0% 0,6% 1,3%
2019.03.26. 1,018607 40 605 102 -10 0% 0,6% 1,3%
2019.03.25. 1,018544 40 602 601 -9 0% 0,6% 1,3%
2019.03.22. 1,018345 40 594 677 12 0% 0,6% 1,3%
2019.03.21. 1,018275 40 591 874 -27 0% 0,6% 1,3%
2019.03.20. 1,018229 40 590 068 8 0% 0,6% 1,3%
2019.03.19. 1,018168 40 587 628 9 0% 0,6% 1,3%
2019.03.18. 1,018093 40 584 629 19 0% 0,6% 1,3%
2019.03.14. 1,017834 40 574 285 -30 0% 0,6% 1,3%
2019.03.13. 1,017777 40 572 043 13001595 47,2% 0,6% 1,3%
2019.03.12. 1,017718 27 568 851 2 0% 0,6% 1,3%
2019.03.11. 1,017654 27 567 115 -22 0% 0,6% 1,3%
2019.03.08. 1,017459 27 561 854 19 0% 0,6% 1,3%
2019.03.07. 1,017393 27 560 048 0 0% 0,6% 1,3%
2019.03.06. 1,017328 27 558 287 -4 0% 0,6% 1,3%
2019.03.05. 1,017264 27 556 556 -19 0% 0,6% 1,3%
2019.03.04. 1,0172 27 554 841 16 0% 0,6% 1,3%
2019.03.01. 1,017006 27 549 570 -5 0% 0,6% 1,3%
2019.02.28. 1,01694 27 547 787 -10 0% 0,6% 1,3%
2019.02.27. 1,016874 27 546 009 -1 0% 0,7% 1,3%
2019.02.26. 1,01681 27 544 277 -14808562 -35% 0,7% 1,3%
2019.02.25. 1,016752 42 350 423 9 0% 0,7% 1,3%
2019.02.22. 1,016548 42 341 918 21 0% 0,7% 1,3%
2019.02.21. 1,016485 42 339 273 -467607 -1,1% 0,7% 1,3%
2019.02.20. 1,016417 42 804 016 -28855 -0,1% 0,7% 1,3%
2019.02.19. 1,016361 42 830 511 14 0% 0,7% 1,3%
2019.02.18. 1,016298 42 827 842 -26 0% 0,7% 1,3%
2019.02.15. 1,016104 42 819 693 -6 0% 0,7% 1,3%
2019.02.14. 1,016042 42 817 086 31 0% 0,7% 1,3%
2019.02.13. 1,015981 42 814 484 -3 0% 0,7% 1,3%
2019.02.12. 1,015919 42 811 874 -16 0% 0,7% 1,3%
2019.02.11. 1,015854 42 809 151 -1 0% 0,7% 1,3%
2019.02.08. 1,01566 42 800 977 25 0% 0,7% 1,3%
2019.02.07. 1,015598 42 798 339 -27 0% 0,7% 1,3%
2019.02.06. 1,015532 42 795 585 7 0% 0,7% 1,3%
2019.02.05. 1,015469 42 792 923 450094 1,1% 0,7% 1,3%
2019.02.04. 1,015406 42 340 202 16 0% 0,7% 1,3%
2019.02.01. 1,015237 42 333 139 100009 0,2% 0,7% 1,3%
2019.01.31. 1,015172 42 230 426 1 0% 0,7% 1,3%
2019.01.30. 1,015102 42 227 513 10 0% 0,7% 1,3%
2019.01.29. 1,015033 42 224 632 -11 0% 0,7% 1,3%
2019.01.28. 1,014965 42 221 815 -2 0% 0,7% 1,3%
2019.01.25. 1,014762 42 213 372 9 0% 0,7% 1,3%
2019.01.24. 1,014697 42 210 659 -7 0% 0,7% 1,3%
2019.01.23. 1,014608 42 206 964 -3 0% 0,7% 1,3%
2019.01.22. 1,014534 42 203 889 22 0% 0,7% 1,3%
2019.01.21. 1,0146 42 206 612 -16 0% 0,7% 1,3%
2019.01.18. 1,014385 42 197 684 68001 0,2% 0,7% 1,3%
2019.01.17. 1,01432 42 126 984 -11 0% 0,7% 1,3%
2019.01.16. 1,014236 42 123 506 -1 0% 0,7% 1,3%
2019.01.15. 1,014155 42 120 143 38 0% 0,7% 1,3%
2019.01.14. 1,014074 42 116 741 -26 0% 0,7% 1,3%
2019.01.11. 1,013828 42 106 550 -12 0% 0,7% 1,3%
2019.01.10. 1,013746 42 103 156 15 0% 0,7% 1,3%
2019.01.09. 1,013662 42 099 653 19 0% 0,7% 1,3%
2019.01.08. 1,013581 42 096 270 -29 0% 0,7% 1,3%
2019.01.07. 1,0135 42 092 935 -376184 -0,9% 0,7% 1,3%
2019.01.04. 1,013256 42 458 894 -15 0% 0,7% 1,3%
2019.01.03. 1,013174 42 455 473 20 0% 0,7%
2019.01.02. 1,013088 42 451 849 -13 0% 0,7%
2018.12.28. 1,012683 42 434 892 20 0% 0,7%
2018.12.27. 1,012604 42 431 561 -15 0% 0,7%
2018.12.21. 1,012118 42 411 211 -7 0% 0,7%
2018.12.20. 1,012032 42 407 614 15 0% 0,7%
2018.12.19. 1,011954 42 404 331 12 0% 0,7%
2018.12.18. 1,011879 42 401 176 -17 0% 0,7%
2018.12.17. 1,011806 42 398 135 -2516420 -5,6% 0,7%
2018.12.14. 1,011581 44 904 567 -26 0% 0,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés