BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720891
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:44 800 648,38
Árfolyam:1,011279
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Likviditási
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / OECD
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% N/A N/A N/A N/A N/A 1,1% 1,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 1,011279 44 800 648 -65179 -0,1% 0,7%
2018.12.07. 1,01105 44 855 668 5 0% 0,7%
2018.12.06. 1,010975 44 852 336 -2 0% 0,7%
2018.12.05. 1,010902 44 849 099 27 0% 0,7%
2018.12.04. 1,010827 44 845 745 -4 0% 0,7%
2018.12.03. 1,010744 44 842 067 -418463 -0,9% 0,7%
2018.11.30. 1,010522 45 250 589 9 0% 0,7%
2018.11.29. 1,010452 45 247 445 5 0% 0,7%
2018.11.28. 1,010378 45 244 127 -197270 -0,4% 0,7%
2018.11.27. 1,010304 45 438 068 3 0% 0,7%
2018.11.26. 1,010229 45 434 692 -15 0% 0,7%
2018.11.23. 1,010006 45 424 678 559073 1,2% 0,7%
2018.11.22. 1,009931 44 862 274 12706998 39,5% 0,7%
2018.11.21. 1,009847 32 152 601 12 0% 0,7%
2018.11.20. 1,009773 32 150 233 -22 0% 0,7%
2018.11.19. 1,009698 32 147 868 -1 0% 0,7%
2018.11.16. 1,009476 32 140 801 16 0% 0,7%
2018.11.15. 1,009402 32 138 429 -7 0% 0,7%
2018.11.14. 1,009328 32 136 080 13 0% 0,7%
2018.11.13. 1,009191 32 131 705 -17 0% 0,6%
2018.11.12. 1,00918 32 131 372 29690 0,1% 0,7%
2018.11.09. 1,008958 32 094 620 -5 0% 0,6%
2018.11.08. 1,008883 32 092 240 -45298 -0,1% 0,6%
2018.11.07. 1,008809 32 135 181 389517 1,2% 0,6%
2018.11.06. 1,008735 31 743 335 -20 0% 0,6%
2018.11.05. 1,008664 31 741 121 404934 1,3% 0,7%
2018.10.31. 1,008294 31 324 692 -390863 -1,2% 0,6%
2018.10.30. 1,00822 31 713 228 169960 0,5% 0,6%
2018.10.29. 1,008146 31 540 952 0 0% 0,7%
2018.10.26. 1,007924 31 534 006 4 0% 0,6%
2018.10.25. 1,00785 31 531 687 797951 2,6% 0,6%
2018.10.24. 1,007777 30 731 509 -11882217 -27,9% 0,6%
2018.10.19. 1,007415 42 598 419 31 0% 0,6%
2018.10.18. 1,007342 42 595 301 808006 1,9% 0,6%
2018.10.17. 1,007269 41 784 267 192918 0,5% 0,6%
2018.10.16. 1,007195 41 588 293 1 0% 0,6%
2018.10.15. 1,007121 41 585 236 -10 0% 0,6%
2018.10.12. 1,006891 41 575 749 -8 0% 0,6%
2018.10.11. 1,006814 41 572 578 0 0% 0,6%
2018.10.10. 1,006748 41 569 853 -4 0% 0,6%
2018.10.09. 1,006679 41 567 008 -473719 -1,1% 0,6%
2018.10.08. 1,006608 42 037 762 2 0% 0,6%
2018.10.05. 1,00639 42 028 656 -26 0% 0,6%
2018.10.04. 1,006317 42 025 633 -9 0% 0,6%
2018.10.03. 1,006246 42 022 677 23 0%
2018.10.02. 1,006173 42 019 605 -25 0%
2018.10.01. 1,006102 42 016 665 16 0%
2018.09.28. 1,005881 42 007 420 21 0%
2018.09.27. 1,005804 42 004 183 -22 0%
2018.09.26. 1,005736 42 001 366 19 0%
2018.09.25. 1,005668 41 998 507 -10 0%
2018.09.24. 1,005596 41 995 510 -17 0%
2018.09.21. 1,005391 41 986 966 4 0%
2018.09.20. 1,005323 41 984 123 5 0%
2018.09.19. 1,005255 41 981 278 123037 0,3%
2018.09.18. 1,005187 41 855 409 -14 0%
2018.09.17. 1,005116 41 852 467 -7 0%
2018.09.14. 1,004912 41 843 980 6 0%
2018.09.13. 1,004844 41 841 142 2 0%
2018.09.12. 1,004776 41 838 308 -22 0%
2018.09.11. 1,004708 41 835 499 17 0%
2018.09.10. 1,00464 41 832 650 13 0%
2018.09.07. 1,004436 41 824 143 1240143 3,1%
2018.09.06. 1,004366 40 581 172 16 0%
2018.09.05. 1,004298 40 578 408 175004 0,4%
2018.09.04. 1,00423 40 400 668 12 0%
2018.09.03. 1,004162 40 397 920 -7 0%
2018.08.31. 1,003958 40 389 720 17 0%
2018.08.30. 1,00389 40 386 967 8 0%
2018.08.29. 1,003822 40 384 224 12176753 43,2%
2018.08.28. 1,003746 28 205 335 500126 1,8%
2018.08.27. 1,003677 27 703 305 13 0%
2018.08.24. 1,003473 27 697 661 -16 0%
2018.08.23. 1,003404 27 695 772 15 0%
2018.08.22. 1,003335 27 693 853 -4605317 -14,3%
2018.08.21. 1,00327 32 297 078 -1805877 -5,3%
2018.08.17. 1,003 34 093 777 -14 0%
2018.08.16. 1,002935 34 091 581 -11 0%
2018.08.15. 1,002867 34 089 281 -1 0%
2018.08.14. 1,002803 34 087 106 0 0%
2018.08.13. 1,002739 34 084 930 24 0%
2018.08.10. 1,002536 34 078 006 -25 0%
2018.08.09. 1,002467 34 075 685 2 0%
2018.08.08. 1,002399 34 073 371 20 0%
2018.08.07. 1,002332 34 071 074 -5 0%
2018.08.06. 1,002263 34 068 734 4 0%
2018.08.03. 1,002059 34 061 796 1400200 4,3%
2018.08.02. 1,001989 32 659 314 -16 0%
2018.08.01. 1,00192 32 657 082 2 0%
2018.07.31. 1,001852 32 654 863 12 0%
2018.07.30. 1,001784 32 652 634 -13 0%
2018.07.27. 1,00158 32 645 999 6 0%
2018.07.26. 1,001512 32 643 776 -6 0%
2018.07.25. 1,001444 32 641 566 -3 0%
2018.07.24. 1,001376 32 639 352 14 0%
2018.07.20. 1,001809 32 653 452 6 0%
2018.07.19. 1,001743 32 651 294 -26 0%
2018.07.18. 1,000965 32 625 961 15 0%
2018.07.17. 1,001354 32 638 625 -45690 -0,1%
2018.07.16. 1,001274 32 681 704 -47 0%
2018.07.13. 1,001074 32 675 223 -12 0%
2018.07.12. 1,001012 32 673 212 70 0%
2018.07.11. 1,000946 32 670 987 33 0%
2018.07.10. 1,000879 32 668 768 11700618 55,8%
2018.07.09. 1,000673 20 963 834 15502576 284%
2018.07.06. 1,000159 5 458 453 -132 0%
2018.07.05. 1,000072 5 458 110 5458109 545810917%
2018.07.04. 1 1 1 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés