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Főbb információk


Alap neve:K&H Tőkevédett Dollár Pénzpiaci Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720891
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:38 998 805,62
Árfolyam:1,028809
Dátum:2019.08.21.
Kategória:Likviditási
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / OECD
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 1,2% 2,5% N/A N/A N/A 1,6% 2,5%
Szórás 0,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.21. 1,028809 38 998 806 19 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.16. 1,02851 38 987 453 12 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.08.15. 1,028433 38 984 522 -17 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.14. 1,028361 38 981 809 4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.13. 1,028306 38 979 721 2 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.12. 1,027891 38 963 988 7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.09. 1,027716 38 957 347 -4 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.08. 1,02765 38 954 849 -21 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.07. 1,027586 38 952 444 20 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.06. 1,027539 38 950 643 13 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.05. 1,027483 38 948 506 -7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.02. 1,027311 38 941 993 -10 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.08.01. 1,027251 38 939 728 -5 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.31. 1,027189 38 937 383 -7 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.30. 1,027134 38 935 305 11 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.29. 1,027064 38 932 641 12 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.26. 1,026904 38 926 564 -20 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.25. 1,026835 38 923 968 26 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.24. 1,026773 38 921 592 -22 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.23. 1,026718 38 919 529 -5 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.22. 1,026659 38 917 298 14 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.19. 1,02648 38 910 498 -10 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.18. 1,02642 38 908 233 3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.17. 1,026357 38 905 842 13 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.16. 1,026298 38 903 592 -3 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.15. 1,026238 38 901 321 -19 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.12. 1,02605 38 894 214 27 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.11. 1,025988 38 891 836 -32 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.10. 1,02593 38 889 669 24 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.09. 1,02587 38 887 371 -16 0% 0,6% 1,2% 2,5%
2019.07.08. 1,025807 38 884 999 12 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.07.05. 1,02562 38 877 898 -19 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.07.04. 1,02556 38 875 643 6 0% 0,6% 1,2% 2,6%
2019.07.03. 1,0255 38 873 362 19 0% 0,6% 1,2%
2019.07.02. 1,025438 38 870 992 -1 0% 0,6% 1,2%
2019.07.01. 1,025375 38 868 606 -29 0% 0,6% 1,3%
2019.06.28. 1,025184 38 861 394 15 0% 0,6% 1,2%
2019.06.27. 1,025119 38 858 915 14 0% 0,6% 1,2%
2019.06.26. 1,025058 38 856 589 750092 2% 0,6% 1,3%
2019.06.25. 1,024988 38 103 895 -16 0% 0,6% 1,3%
2019.06.24. 1,024927 38 101 644 -3378361 -8,1% 0,6% 1,3%
2019.06.21. 1,024742 41 472 518 10 0% 0,6% 1,2%
2019.06.20. 1,024684 41 470 160 -985747 -2,3% 0,6% 1,3%
2019.06.19. 1,024532 42 449 610 500072 1,2% 0,6% 1,2%
2019.06.18. 1,02447 41 947 000 -1982346 -4,5% 0,6% 1,2%
2019.06.17. 1,024404 43 926 515 -9098139 -17,2% 0,6% 1,2%
2019.06.14. 1,024237 53 016 010 -30 0% 0,6% 1,3%
2019.06.13. 1,024172 53 012 676 38 0% 0,6% 1,3%
2019.06.12. 1,024116 53 009 739 -31 0% 0,6% 1,3%
2019.06.11. 1,024049 53 006 302 27 0% 0,6% 1,3%
2019.06.07. 1,023778 52 992 248 -27 0% 0,6% 1,3%
2019.06.06. 1,023711 52 988 807 7 0% 0,6% 1,3%
2019.06.05. 1,02358 52 982 019 13 0% 0,6% 1,3%
2019.06.04. 1,023515 52 978 641 -16 0% 0,6% 1,3%
2019.06.03. 1,023452 52 975 396 7 0% 0,6% 1,3%
2019.05.31. 1,023255 52 965 192 5 0% 0,6% 1,3%
2019.05.30. 1,02319 52 961 823 7 0% 0,6% 1,3%
2019.05.29. 1,023124 52 958 400 -25 0% 0,6% 1,3%
2019.05.28. 1,023059 52 955 060 27 0% 0,6% 1,3%
2019.05.27. 1,022996 52 951 773 -2 0% 0,6% 1,3%
2019.05.24. 1,022792 52 941 215 9 0% 0,6% 1,3%
2019.05.23. 1,022727 52 937 842 -5 0% 0,6% 1,3%
2019.05.22. 1,022615 52 932 050 -11 0% 0,6% 1,3%
2019.05.21. 1,022553 52 928 851 9 0% 0,6% 1,3%
2019.05.20. 1,022493 52 925 737 -2 0% 0,6% 1,3%
2019.05.17. 1,022296 52 915 541 -19 0% 0,6% 1,3%
2019.05.16. 1,022229 52 912 092 1000148 1,9% 0,6% 1,3%
2019.05.15. 1,022167 51 908 796 -1 0% 0,6% 1,3%
2019.05.14. 1,022106 51 905 700 1 0% 0,6% 1,3%
2019.05.13. 1,022041 51 902 397 6 0% 0,6% 1,3%
2019.05.10. 1,021847 51 892 539 -42 0% 0,6% 1,3%
2019.05.09. 1,021783 51 889 332 19 0% 0,6% 1,3%
2019.05.08. 1,021719 51 886 063 2 0% 0,6% 1,3%
2019.05.07. 1,021657 51 882 912 -2554124 -4,7% 0,6% 1,3%
2019.05.06. 1,0216 54 433 999 -21 0% 0,6% 1,3%
2019.05.03. 1,021405 54 423 629 -5 0% 0,6% 1,3%
2019.05.02. 1,021341 54 420 224 -634580 -1,2% 0,6% 1,3%
2019.04.30. 1,021213 55 047 904 25 0% 0,6% 1,3%
2019.04.29. 1,021149 55 044 429 4 0% 0,6% 1,3%
2019.04.26. 1,020956 55 034 022 -33 0% 0,6% 1,3%
2019.04.25. 1,020894 55 030 712 0 0% 0,6% 1,3%
2019.04.24. 1,020828 55 027 155 -6 0% 0,6% 1,3%
2019.04.23. 1,020758 55 023 388 560205 1% 0,6% 1,3%
2019.04.18. 1,020437 54 446 055 47 0% 0,6% 1,3%
2019.04.17. 1,020376 54 442 753 -16 0% 0,6% 1,3%
2019.04.16. 1,020313 54 439 408 -21 0% 0,6% 1,3%
2019.04.15. 1,020247 54 435 908 30 0% 0,6% 1,3%
2019.04.12. 1,020053 54 425 528 4400573 8,8% 0,6% 1,3%
2019.04.11. 1,019983 50 021 522 4960658 11% 0,6% 1,3%
2019.04.10. 1,019915 45 057 860 4400592 10,8% 0,6% 1,3%
2019.04.09. 1,019847 40 654 557 0 0% 0,6% 1,3%
2019.04.08. 1,019777 40 651 767 5 0% 0,6% 1,3%
2019.04.05. 1,019568 40 643 431 0 0% 0,6% 1,3%
2019.04.04. 1,019498 40 640 641 11 0% 0,6% 1,3%
2019.04.03. 1,019431 40 637 959 -8 0% 0,6% 1,3%
2019.04.02. 1,019362 40 635 217 -2 0% 0,6% 1,3%
2019.04.01. 1,019294 40 632 508 -11 0% 0,7% 1,3%
2019.03.29. 1,019065 40 623 390 29 0% 0,6% 1,3%
2019.03.28. 1,018736 40 610 246 -21 0% 0,6% 1,3%
2019.03.27. 1,018672 40 607 716 22 0% 0,6% 1,3%
2019.03.26. 1,018607 40 605 102 -10 0% 0,6% 1,3%
2019.03.25. 1,018544 40 602 601 -9 0% 0,6% 1,3%
2019.03.22. 1,018345 40 594 677 12 0% 0,6% 1,3%
2019.03.21. 1,018275 40 591 874 -27 0% 0,6% 1,3%
2019.03.20. 1,018229 40 590 068 8 0% 0,6% 1,3%
2019.03.19. 1,018168 40 587 628 9 0% 0,6% 1,3%
2019.03.18. 1,018093 40 584 629 19 0% 0,6% 1,3%
2019.03.14. 1,017834 40 574 285 -30 0% 0,6% 1,3%
2019.03.13. 1,017777 40 572 043 13001595 47,2% 0,6% 1,3%
2019.03.12. 1,017718 27 568 851 2 0% 0,6% 1,3%
2019.03.11. 1,017654 27 567 115 -22 0% 0,6% 1,3%
2019.03.08. 1,017459 27 561 854 19 0% 0,6% 1,3%
2019.03.07. 1,017393 27 560 048 0 0% 0,6% 1,3%
2019.03.06. 1,017328 27 558 287 -4 0% 0,6% 1,3%
2019.03.05. 1,017264 27 556 556 -19 0% 0,6% 1,3%
2019.03.04. 1,0172 27 554 841 16 0% 0,6% 1,3%
2019.03.01. 1,017006 27 549 570 -5 0% 0,6% 1,3%
2019.02.28. 1,01694 27 547 787 -10 0% 0,6% 1,3%
2019.02.27. 1,016874 27 546 009 -1 0% 0,7% 1,3%
2019.02.26. 1,01681 27 544 277 -14808562 -35% 0,7% 1,3%
2019.02.25. 1,016752 42 350 423 9 0% 0,7% 1,3%
2019.02.22. 1,016548 42 341 918 21 0% 0,7% 1,3%
2019.02.21. 1,016485 42 339 273 -467607 -1,1% 0,7% 1,3%
2019.02.20. 1,016417 42 804 016 -28855 -0,1% 0,7% 1,3%
2019.02.19. 1,016361 42 830 511 14 0% 0,7% 1,3%
2019.02.18. 1,016298 42 827 842 -26 0% 0,7% 1,3%
2019.02.15. 1,016104 42 819 693 -6 0% 0,7% 1,3%
2019.02.14. 1,016042 42 817 086 31 0% 0,7% 1,3%
2019.02.13. 1,015981 42 814 484 -3 0% 0,7% 1,3%
2019.02.12. 1,015919 42 811 874 -16 0% 0,7% 1,3%
2019.02.11. 1,015854 42 809 151 -1 0% 0,7% 1,3%
2019.02.08. 1,01566 42 800 977 25 0% 0,7% 1,3%
2019.02.07. 1,015598 42 798 339 -27 0% 0,7% 1,3%
2019.02.06. 1,015532 42 795 585 7 0% 0,7% 1,3%
2019.02.05. 1,015469 42 792 923 450094 1,1% 0,7% 1,3%
2019.02.04. 1,015406 42 340 202 16 0% 0,7% 1,3%
2019.02.01. 1,015237 42 333 139 100009 0,2% 0,7% 1,3%
2019.01.31. 1,015172 42 230 426 1 0% 0,7% 1,3%
2019.01.30. 1,015102 42 227 513 10 0% 0,7% 1,3%
2019.01.29. 1,015033 42 224 632 -11 0% 0,7% 1,3%
2019.01.28. 1,014965 42 221 815 -2 0% 0,7% 1,3%
2019.01.25. 1,014762 42 213 372 9 0% 0,7% 1,3%
2019.01.24. 1,014697 42 210 659 -7 0% 0,7% 1,3%
2019.01.23. 1,014608 42 206 964 -3 0% 0,7% 1,3%
2019.01.22. 1,014534 42 203 889 22 0% 0,7% 1,3%
2019.01.21. 1,0146 42 206 612 -16 0% 0,7% 1,3%
2019.01.18. 1,014385 42 197 684 68001 0,2% 0,7% 1,3%
2019.01.17. 1,01432 42 126 984 -11 0% 0,7% 1,3%
2019.01.16. 1,014236 42 123 506 -1 0% 0,7% 1,3%
2019.01.15. 1,014155 42 120 143 38 0% 0,7% 1,3%
2019.01.14. 1,014074 42 116 741 -26 0% 0,7% 1,3%
2019.01.11. 1,013828 42 106 550 -12 0% 0,7% 1,3%
2019.01.10. 1,013746 42 103 156 15 0% 0,7% 1,3%
2019.01.09. 1,013662 42 099 653 19 0% 0,7% 1,3%
2019.01.08. 1,013581 42 096 270 -29 0% 0,7% 1,3%
2019.01.07. 1,0135 42 092 935 -376184 -0,9% 0,7% 1,3%
2019.01.04. 1,013256 42 458 894 -15 0% 0,7% 1,3%
2019.01.03. 1,013174 42 455 473 20 0% 0,7%
2019.01.02. 1,013088 42 451 849 -13 0% 0,7%
2018.12.28. 1,012683 42 434 892 20 0% 0,7%
2018.12.27. 1,012604 42 431 561 -15 0% 0,7%
2018.12.21. 1,012118 42 411 211 -7 0% 0,7%
2018.12.20. 1,012032 42 407 614 15 0% 0,7%
2018.12.19. 1,011954 42 404 331 12 0% 0,7%
2018.12.18. 1,011879 42 401 176 -17 0% 0,7%
2018.12.17. 1,011806 42 398 135 -2516420 -5,6% 0,7%
2018.12.14. 1,011581 44 904 567 -26 0% 0,7%
2018.12.13. 1,011505 44 901 220 24 0% 0,7%
2018.12.12. 1,01143 44 897 867 90517 0,2% 0,7%
2018.12.11. 1,011354 44 803 983 12 0% 0,7%
2018.12.10. 1,011279 44 800 648 -65179 -0,1% 0,7%
2018.12.07. 1,01105 44 855 668 5 0% 0,7%
2018.12.06. 1,010975 44 852 336 -2 0% 0,7%
2018.12.05. 1,010902 44 849 099 27 0% 0,7%
2018.12.04. 1,010827 44 845 745 -4 0% 0,7%
2018.12.03. 1,010744 44 842 067 -418463 -0,9% 0,7%
2018.11.30. 1,010522 45 250 589 9 0% 0,7%
2018.11.29. 1,010452 45 247 445 5 0% 0,7%
2018.11.28. 1,010378 45 244 127 -197270 -0,4% 0,7%
2018.11.27. 1,010304 45 438 068 3 0% 0,7%
2018.11.26. 1,010229 45 434 692 -15 0% 0,7%
2018.11.23. 1,010006 45 424 678 559073 1,2% 0,7%
2018.11.22. 1,009931 44 862 274 12706998 39,5% 0,7%
2018.11.21. 1,009847 32 152 601 12 0% 0,7%
2018.11.20. 1,009773 32 150 233 -22 0% 0,7%
2018.11.19. 1,009698 32 147 868 -1 0% 0,7%
2018.11.16. 1,009476 32 140 801 16 0% 0,7%
2018.11.15. 1,009402 32 138 429 -7 0% 0,7%
2018.11.14. 1,009328 32 136 080 13 0% 0,7%
2018.11.13. 1,009191 32 131 705 -17 0% 0,6%
2018.11.12. 1,00918 32 131 372 29690 0,1% 0,7%
2018.11.09. 1,008958 32 094 620 -5 0% 0,6%
2018.11.08. 1,008883 32 092 240 -45298 -0,1% 0,6%
2018.11.07. 1,008809 32 135 181 389517 1,2% 0,6%
2018.11.06. 1,008735 31 743 335 -20 0% 0,6%
2018.11.05. 1,008664 31 741 121 404934 1,3% 0,7%
2018.10.31. 1,008294 31 324 692 -390863 -1,2% 0,6%
2018.10.30. 1,00822 31 713 228 169960 0,5% 0,6%
2018.10.29. 1,008146 31 540 952 0 0% 0,7%
2018.10.26. 1,007924 31 534 006 4 0% 0,6%
2018.10.25. 1,00785 31 531 687 797951 2,6% 0,6%
2018.10.24. 1,007777 30 731 509 -11882217 -27,9% 0,6%
2018.10.19. 1,007415 42 598 419 31 0% 0,6%
2018.10.18. 1,007342 42 595 301 808006 1,9% 0,6%
2018.10.17. 1,007269 41 784 267 192918 0,5% 0,6%
2018.10.16. 1,007195 41 588 293 1 0% 0,6%
2018.10.15. 1,007121 41 585 236 -10 0% 0,6%
2018.10.12. 1,006891 41 575 749 -8 0% 0,6%
2018.10.11. 1,006814 41 572 578 0 0% 0,6%
2018.10.10. 1,006748 41 569 853 -4 0% 0,6%
2018.10.09. 1,006679 41 567 008 -473719 -1,1% 0,6%
2018.10.08. 1,006608 42 037 762 2 0% 0,6%
2018.10.05. 1,00639 42 028 656 -26 0% 0,6%
2018.10.04. 1,006317 42 025 633 -9 0% 0,6%
2018.10.03. 1,006246 42 022 677 23 0%
2018.10.02. 1,006173 42 019 605 -25 0%
2018.10.01. 1,006102 42 016 665 16 0%
2018.09.28. 1,005881 42 007 420 21 0%
2018.09.27. 1,005804 42 004 183 -22 0%
2018.09.26. 1,005736 42 001 366 19 0%
2018.09.25. 1,005668 41 998 507 -10 0%
2018.09.24. 1,005596 41 995 510 -17 0%
2018.09.21. 1,005391 41 986 966 4 0%
2018.09.20. 1,005323 41 984 123 5 0%
2018.09.19. 1,005255 41 981 278 123037 0,3%
2018.09.18. 1,005187 41 855 409 -14 0%
2018.09.17. 1,005116 41 852 467 -7 0%
2018.09.14. 1,004912 41 843 980 6 0%
2018.09.13. 1,004844 41 841 142 2 0%
2018.09.12. 1,004776 41 838 308 -22 0%
2018.09.11. 1,004708 41 835 499 17 0%
2018.09.10. 1,00464 41 832 650 13 0%
2018.09.07. 1,004436 41 824 143 1240143 3,1%
2018.09.06. 1,004366 40 581 172 16 0%
2018.09.05. 1,004298 40 578 408 175004 0,4%
2018.09.04. 1,00423 40 400 668 12 0%
2018.09.03. 1,004162 40 397 920 -7 0%
2018.08.31. 1,003958 40 389 720 17 0%
2018.08.30. 1,00389 40 386 967 8 0%
2018.08.29. 1,003822 40 384 224 12176753 43,2%
2018.08.28. 1,003746 28 205 335 500126 1,8%
2018.08.27. 1,003677 27 703 305 13 0%
2018.08.24. 1,003473 27 697 661 -16 0%
2018.08.23. 1,003404 27 695 772 15 0%
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