BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Euró Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720883
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 779 655,77
Árfolyam:10,002291
Dátum:2018.12.14.
Kategória:Likviditási
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / OECD
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.14. 10,002291 13 779 656 -15200262 -52,5% 0%
2018.12.13. 10,002441 28 980 352 -1 0% 0%
2018.12.12. 10,00244 28 980 350 -584771 -2% 0%
2018.12.11. 10,002439 29 565 118 -1 0% 0%
2018.12.10. 10,002437 29 565 113 -553145 -1,8% 0%
2018.12.07. 10,002433 30 118 246 0 0% 0%
2018.12.06. 10,002428 30 118 231 1 0% 0%
2018.12.05. 10,002433 30 118 245 -2 0% 0%
2018.12.04. 10,002477 30 118 379 1 0% 0%
2018.12.03. 10,002469 30 118 354 -1349795 -4,3% 0%
2018.11.30. 10,002469 31 468 149 1 0% 0%
2018.11.29. 10,00247 31 468 151 1 0% 0%
2018.11.28. 10,002469 31 468 147 45589 0,1% 0%
2018.11.27. 10,002467 31 422 551 1 0% 0%
2018.11.26. 10,002466 31 422 547 1 0% 0%
2018.11.23. 10,002462 31 422 533 -1 0% 0%
2018.11.22. 10,002461 31 422 531 -1 0% 0%
2018.11.21. 10,00246 31 422 529 1 0% 0%
2018.11.20. 10,002459 31 422 525 1 0% 0%
2018.11.19. 10,002456 31 422 515 0 0% 0%
2018.11.16. 10,002459 31 422 524 29237 0,1% 0%
2018.11.15. 10,002456 31 393 278 -1 0% 0%
2018.11.14. 10,002455 31 393 276 2 0% 0%
2018.11.13. 10,002416 31 393 152 -26949 -0,1% 0%
2018.11.12. 10,002451 31 420 211 0 0% 0%
2018.11.09. 10,002448 31 420 201 -22485 -0,1% 0%
2018.11.08. 10,002447 31 442 683 -1 0% 0%
2018.11.07. 10,002446 31 442 680 1243774 4,1% 0%
2018.11.06. 10,002443 30 198 897 3180158 11,8% 0%
2018.11.05. 10,002428 27 018 699 -68477 -0,3% 0%
2018.10.31. 10,002426 27 087 171 3765375 16,1% 0%
2018.10.30. 10,002421 23 321 784 121867 0,5% 0%
2018.10.29. 10,002421 23 199 916 1 0% 0%
2018.10.26. 10,002423 23 199 920 0 0% 0%
2018.10.25. 10,002424 23 199 922 6392250 38% 0%
2018.10.24. 10,002435 16 807 691 -1602570 -8,7% 0%
2018.10.19. 10,002449 18 410 287 0 0% 0%
2018.10.18. 10,002451 18 410 291 4630415 33,6% 0%
2018.10.17. 10,002453 13 779 879 -2582274 -15,8% 0%
2018.10.16. 10,002448 16 362 144 0 0% 0%
2018.10.15. 10,002451 16 362 149 1 0% 0%
2018.10.12. 10,002454 16 362 154 -1 0% 0%
2018.10.11. 10,002455 16 362 156 0 0% 0%
2018.10.10. 10,002455 16 362 156 0 0% 0%
2018.10.09. 10,002456 16 362 158 1 0% 0%
2018.10.08. 10,002455 16 362 155 -1 0% 0%
2018.10.05. 10,002453 16 362 153 0 0% 0%
2018.10.04. 10,002453 16 362 152 -1 0% 0%
2018.10.03. 10,002453 16 362 153 0 0%
2018.10.02. 10,002456 16 362 158 1 0%
2018.10.01. 10,002454 16 362 154 0 0%
2018.09.28. 10,002453 16 362 152 0 0%
2018.09.27. 10,002453 16 362 153 0 0%
2018.09.26. 10,002454 16 362 154 -1 0%
2018.09.25. 10,002455 16 362 156 0 0%
2018.09.24. 10,002456 16 362 158 -117388 -0,7%
2018.09.21. 10,002456 16 479 546 -1 0%
2018.09.20. 10,002457 16 479 548 1 0%
2018.09.19. 10,00246 16 479 552 0 0%
2018.09.18. 10,002462 16 479 556 0 0%
2018.09.17. 10,002464 16 479 559 0 0%
2018.09.14. 10,002467 16 479 565 0 0%
2018.09.13. 10,002472 16 479 573 436777 2,7%
2018.09.12. 10,002474 16 042 798 0 0%
2018.09.11. 10,002473 16 042 797 1 0%
2018.09.10. 10,002475 16 042 799 0 0%
2018.09.07. 10,002474 16 042 798 -21055 -0,1%
2018.09.06. 10,002474 16 063 853 -1 0%
2018.09.05. 10,002471 16 063 849 0 0%
2018.09.04. 10,002474 16 063 854 0 0%
2018.09.03. 10,002466 16 063 841 0 0%
2018.08.31. 10,002465 16 063 839 0 0%
2018.08.30. 10,002467 16 063 843 312218 2%
2018.08.29. 10,002468 15 751 626 0 0%
2018.08.28. 10,002469 15 751 628 -650001 -4%
2018.08.27. 10,002472 16 401 634 0 0%
2018.08.24. 10,002475 16 401 639 0 0%
2018.08.23. 10,002476 16 401 640 0 0%
2018.08.22. 10,002478 16 401 644 1 0%
2018.08.21. 10,002479 16 401 645 -1 0%
2018.08.17. 10,002477 16 401 642 1 0%
2018.08.16. 10,002479 16 401 645 -476618 -2,8%
2018.08.15. 10,00248 16 878 265 0 0%
2018.08.14. 10,002479 16 878 263 0 0%
2018.08.13. 10,002478 16 878 262 -34709 -0,2%
2018.08.10. 10,002476 16 912 967 0 0%
2018.08.09. 10,002476 16 912 967 1 0%
2018.08.08. 10,002474 16 912 963 0 0%
2018.08.07. 10,002476 16 912 967 -1 0%
2018.08.06. 10,002474 16 912 964 1 0%
2018.08.03. 10,002473 16 912 961 0 0%
2018.08.02. 10,002472 16 912 960 0 0%
2018.08.01. 10,002471 16 912 958 0 0%
2018.07.31. 10,002471 16 912 958 0 0%
2018.07.30. 10,002473 16 912 962 0 0%
2018.07.27. 10,002478 16 912 970 0 0%
2018.07.26. 10,002479 16 912 972 0 0%
2018.07.25. 10,002481 16 912 976 1 0%
2018.07.24. 10,002483 16 912 978 -465426 -2,7%
2018.07.23. 10,002488 17 378 413 1 0%
2018.07.20. 10,002493 17 378 421 -1 0%
2018.07.19. 10,002494 17 378 424 0 0%
2018.07.18. 10,002496 17 378 427 1 0%
2018.07.17. 10,002498 17 378 430 -1 0%
2018.07.16. 10,002498 17 378 431 1 0%
2018.07.13. 10,002501 17 378 435 -1 0%
2018.07.12. 10,002501 17 378 435 0 0%
2018.07.11. 10,002502 17 378 437 1536144 9,7%
2018.07.10. 10,002504 15 842 297 1 0%
2018.07.09. 10,002505 15 842 297 15365678 3223,9%
2018.07.06. 10,002469 476 618 0 0%
2018.07.05. 10,002472 476 618 476608 4766077,8%
2018.07.04. 10 10 10 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés