BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A Sorozat
ISIN:HU0000720875
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 849 346,93
Árfolyam:1,0584
Dátum:2019.04.16.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.06.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% N/A N/A N/A N/A N/A 2% 5,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.16. 1,0584 2 849 347 4622 0,2% 1,7%
2019.04.09. 1,057 2 840 962 5245 0,2% 1,7% 3,4%
2019.04.02. 1,0556 2 831 961 -7098 -0,3% 1,7% 3,4%
2019.03.26. 1,0542 2 835 294 4885 0,2% 3,4%
2019.03.19. 1,0529 2 826 918 205221 7,8% 1,7% 3,4%
2019.03.12. 1,0515 2 618 211 5653 0,2% 3,4%
2019.03.05. 1,0502 2 609 328 -5754 -0,2% 1,7% 3,4%
2019.02.26. 1,0488 2 611 596 6410 0,2% 3,5%
2019.02.19. 1,0474 2 601 708 6846 0,3% 3,6%
2019.02.12. 1,0461 2 591 641 6615 0,3% 3,6%
2019.02.05. 1,0447 2 581 567 -4831 -0,2% 3,6%
2019.01.29. 1,0434 2 583 179 5363 0,2% 1,8% 3,6%
2019.01.22. 1,042 2 574 358 4993 0,2% 4,7%
2019.01.15. 1,0407 2 566 159 5321 0,2% 4,5%
2019.01.08. 1,0393 2 557 393 3874 0,2% 4,1%
2019.01.03. 1,0383 2 551 062 2507 0,1% 1,7% 4%
2018.12.31. 1,0378 2 547 328 2282 0,1% 1,8% 3,9%
2018.12.28. 1,0372 2 543 575 0 0% 1,8% 3,8%
2018.12.18. 1,0353 2 480 439 0 0% 1,7%
2018.12.04. 1,0326 2 513 437 -5998 -0,2% 1,7%
2018.11.27. 1,0312 2 516 019 6269 0,3% 1,8%
2018.11.20. 1,0299 2 506 586 5829 0,2%
2018.11.13. 1,0286 2 497 601 5854 0,2%
2018.11.06. 1,0272 2 488 355 -5671 -0,2%
2018.10.30. 1,0259 2 490 870 4181 0,2%
2018.10.25. 1,025 2 484 508 0 0% 1,7%
2018.10.09. 1,0219 2 467 244 5323 0,2%
2018.10.02. 1,0206 2 458 788 -5727 -0,2%
2018.09.25. 1,0193 2 461 376 6207 0,3%
2018.09.18. 1,018 2 452 038 5735 0,2%
2018.09.11. 1,0166 2 442 938 933 0%
2018.09.04. 1,0153 2 438 883 -6354 -0,3%
2018.08.28. 1,014 2 442 106 -7795 -0,3%
2018.08.22. 1,0129 2 447 244 0 0%
2018.08.14. 1,0114 2 438 361 4369 0,2%
2018.08.07. 1,0101 2 430 864 4411 0,2%
2018.07.31. 1,0088 2 423 330 -4929 -0,2%
2018.07.24. 1,0074 2 424 889 742540 44,7%
2018.07.17. 0,9954 1 662 309 -22 0%
2018.07.10. 0,9961 1 663 499 49 0%
2018.07.03. 0,9986 1 667 625 6 0%
2018.06.26. 0,9991 1 668 454 3 0%
2018.06.19. 0,9996 1 669 286 1669286 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés