BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A Sorozat
ISIN:HU0000720875
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 008 171,61
Árfolyam:1,0947
Dátum:2019.10.15.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.06.14.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5,5% 7,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.15. 1,0947 3 008 172 3667 0,1%
2019.10.08. 1,0933 3 000 662 4628 0,2%
2019.10.01. 1,0918 2 991 924 -6148 -0,2%
2019.09.24. 1,0904 2 994 227 5156 0,2% 3,6%
2019.09.17. 1,089 2 985 234 5173 0,2% 1,8% 3,6%
2019.09.10. 1,0876 2 976 230 5311 0,2% 3,6%
2019.09.03. 1,0862 2 967 094 -6874 -0,2% 3,6%
2019.08.27. 1,0848 2 970 135 3439 0,1% 3,4% 7,1%
2019.08.22. 1,0838 2 963 961 0 0% 1,7% 3,5% 7%
2019.08.13. 1,082 2 952 894 4852 0,2% 3,4%
2019.08.06. 1,0806 2 944 228 -6525 -0,2% 3,4%
2019.07.30. 1,0792 2 946 929 4857 0,2% 1,8% 3,4%
2019.07.23. 1,0778 2 938 256 4819 0,2% 3,4%
2019.07.16. 1,0764 2 929 626 4855 0,2% 1,7% 3,4%
2019.07.09. 1,075 2 920 967 4943 0,2% 1,7% 3,4%
2019.07.02. 1,0736 2 912 227 -6182 -0,2% 1,7% 3,4%
2019.06.25. 1,0722 2 914 603 5027 0,2%
2019.06.18. 1,0708 2 905 776 3828 0,1% 3,4%
2019.06.12. 1,0696 2 898 696 0 0% 1,7%
2019.06.04. 1,068 2 888 470 -6217 -0,2% 3,4%
2019.05.28. 1,0666 2 890 892 5387 0,2% 1,7% 3,4%
2019.05.21. 1,0653 2 881 988 4651 0,2% 1,7% 3,4%
2019.05.14. 1,0639 2 873 555 4931 0,2% 1,7% 3,4%
2019.05.07. 1,0625 2 864 849 0 0% 1,7% 3,4%
2019.04.25. 1,0599 2 859 662 0 0% 1,7% 3,4%
2019.04.16. 1,0584 2 849 347 4622 0,2% 1,7%
2019.04.09. 1,057 2 840 962 5245 0,2% 1,7% 3,4%
2019.04.02. 1,0556 2 831 961 -7098 -0,3% 1,7% 3,4%
2019.03.26. 1,0542 2 835 294 4885 0,2% 3,4%
2019.03.19. 1,0529 2 826 918 205221 7,8% 1,7% 3,4%
2019.03.12. 1,0515 2 618 211 5653 0,2% 3,4%
2019.03.05. 1,0502 2 609 328 -5754 -0,2% 1,7% 3,4%
2019.02.26. 1,0488 2 611 596 6410 0,2% 3,5%
2019.02.19. 1,0474 2 601 708 6846 0,3% 3,6%
2019.02.12. 1,0461 2 591 641 6615 0,3% 3,6%
2019.02.05. 1,0447 2 581 567 -4831 -0,2% 3,6%
2019.01.29. 1,0434 2 583 179 5363 0,2% 1,8% 3,6%
2019.01.22. 1,042 2 574 358 4993 0,2% 4,7%
2019.01.15. 1,0407 2 566 159 5321 0,2% 4,5%
2019.01.08. 1,0393 2 557 393 3874 0,2% 4,1%
2019.01.03. 1,0383 2 551 062 2507 0,1% 1,7% 4%
2018.12.31. 1,0378 2 547 328 2282 0,1% 1,8% 3,9%
2018.12.28. 1,0372 2 543 575 0 0% 1,8% 3,8%
2018.12.18. 1,0353 2 480 439 0 0% 1,7%
2018.12.04. 1,0326 2 513 437 -5998 -0,2% 1,7%
2018.11.27. 1,0312 2 516 019 6269 0,3% 1,8%
2018.11.20. 1,0299 2 506 586 5829 0,2%
2018.11.13. 1,0286 2 497 601 5854 0,2%
2018.11.06. 1,0272 2 488 355 -5671 -0,2%
2018.10.30. 1,0259 2 490 870 4181 0,2%
2018.10.25. 1,025 2 484 508 0 0% 1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés