BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Bankszektor Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720826
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 221 623 550
Árfolyam:9 678,9599
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.08.27.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,1% N/A N/A N/A N/A N/A -3,1% -3,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 9 678,9599 4 221 623 550 2932728 0,1% -2,1%
2018.12.07. 9 677,7104 4 218 146 212 1954880 0% -2%
2018.12.06. 9 678,2857 4 216 441 967 9709 0% -2,3%
2018.12.05. 9 676,377 4 215 600 716 4 0% -2,4%
2018.12.04. 9 683,1022 4 218 530 606 0 0% -2,2%
2018.12.03. 9 697,178 4 224 662 855 -25 0% -2,9%
2018.11.30. 9 690,6246 4 221 807 832 -2316048 -0,1% -3%
2018.11.29. 9 691,7541 4 224 616 227 5 0% -3%
2018.11.28. 9 684,997 4 221 670 816 9 0% -3,1%
2018.11.27. 9 693,5166 4 225 384 484 -484709 0% -3%
2018.11.26. 9 688,9596 4 223 882 578 77546 0%
2018.11.23. 9 667,2337 4 214 333 843 3779864 0,1%
2018.11.22. 9 663,077 4 208 743 532 492841 0%
2018.11.21. 9 665,6339 4 209 364 216 483282 0%
2018.11.20. 9 661,2346 4 206 965 268 299482 0%
2018.11.19. 9 658,6567 4 205 543 325 6857644 0,2%
2018.11.16. 9 660,1877 4 199 351 217 -12 0%
2018.11.15. 9 653,7672 4 196 560 193 6 0%
2018.11.14. 9 665,4879 4 201 655 257 -6 0%
2018.11.13. 9 657,7614 4 198 296 499 975444 0%
2018.11.12. 9 648,3956 4 193 250 622 -14 0%
2018.11.09. 9 655,0574 4 196 145 894 1467581 0%
2018.11.08. 9 658,9521 4 196 370 381 975543 0% -3,3%
2018.11.07. 9 671,4624 4 200 828 724 -5 0% -3,2%
2018.11.06. 9 664,741 4 197 909 269 96667 0% -3,2%
2018.11.05. 9 665,4897 4 198 137 795 -10 0% -3,2%
2018.10.31. 9 668,0248 4 199 238 908 17 0%
2018.10.30. 9 674,9139 4 202 231 123 1954309 0%
2018.10.29. 9 669,9774 4 198 133 677 19243254 0,5%
2018.10.26. 9 656,97 4 173 269 262 17479138 0,4%
2018.10.25. 9 656,3316 4 155 515 394 11800041 0,3%
2018.10.24. 9 655,5985 4 143 400 766 -975223 0%
2018.10.19. 9 670,2958 4 150 684 364 15153362 0,4%
2018.10.18. 9 664,109 4 132 885 198 9132560 0,2%
2018.10.17. 9 692,2077 4 135 742 578 21167801 0,5%
2018.10.16. 9 702,471 4 118 931 794 21355124 0,5%
2018.10.15. 9 682,1944 4 089 013 395 7348807 0,2%
2018.10.12. 9 686,7869 4 083 600 621 40897611 1%
2018.10.11. 9 694,1571 4 045 778 904 7522642 0,2%
2018.10.10. 9 744,5523 4 059 249 189 9325547 0,2%
2018.10.09. 9 747,6024 4 051 191 291 7203480 0,2%
2018.10.08. 9 751,4336 4 045 577 261 10746082 0,3%
2018.10.05. 9 796,1177 4 053 320 030 19396294 0,5%
2018.10.04. 9 821,8181 4 044 506 852 13121954 0,3%
2018.10.03. 9 822,4734 4 031 653 867 10372548 0,3%
2018.10.02. 9 862,2117 4 037 550 020 276140 0%
2018.10.01. 9 922,0899 4 061 786 099 10447968 0,3%
2018.09.28. 9 949,467 4 062 516 612 12725347 0,3%
2018.09.27. 10 025,2384 4 080 632 953 18255979 0,4%
2018.09.26. 10 023,5412 4 061 689 243 26181471 0,7%
2018.09.25. 9 993,9866 4 023 609 001 14491278 0,4%
2018.09.24. 9 986,9052 4 006 276 998 21272137 0,5%
2018.09.21. 9 993,0087 3 987 440 298 16728278 0,4%
2018.09.20. 9 940,1823 3 949 721 503 15258188 0,4%
2018.09.19. 9 900,7417 3 918 852 173 3831572 0,1%
2018.09.18. 9 863,6316 3 900 346 265 24737991 0,6%
2018.09.17. 9 896,0114 3 888 330 913 15131018 0,4%
2018.09.14. 9 885,9148 3 869 248 187 18417454 0,5%
2018.09.13. 9 894,5383 3 854 189 819 11952589 0,3%
2018.09.12. 9 856,2457 3 827 367 486 1360157 0%
2018.09.11. 9 856,4614 3 826 091 060 4346710 0,1%
2018.09.10. 9 885,8381 3 833 134 872 -12 0%
2018.09.07. 9 875,058 3 828 955 008 3890785 0,1%
2018.09.06. 9 907,0308 3 837 448 759 11918182 0,3%
2018.09.05. 9 909,5782 3 826 514 238 89188 0%
2018.09.04. 9 902,392 3 823 650 214 -198049 0%
2018.09.03. 9 986,2936 3 856 247 201 189732 0%
2018.08.31. 9 988,7687 3 857 013 192 8030973 0,2%
2018.08.30. 9 986,5343 3 848 121 235 5572481 0,1%
2018.08.29. 9 994,7509 3 845 710 280 2018921 0,1%
2018.08.28. 9 998,1914 3 845 014 476 -8 0%
2018.08.27. 9 994,4713 3 843 583 841 0 0%
2018.08.03. 9 986,2936 3 856 247 201 3856247201 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés