BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Bankszektor Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720826
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 092 434 543
Árfolyam:9 720,3777
Dátum:2019.08.22.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.08.27.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -0,1% N/A N/A N/A N/A 0,5% -2,5%
Szórás 2,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.22. 9 720,3777 4 092 434 543 -1010898 0% -0,1% -0,1%
2019.08.21. 9 721,8087 4 094 048 064 -35 0% 0% -0,1%
2019.08.16. 9 723,3106 4 094 680 579 -194431 0% -0,1% 0%
2019.08.15. 9 724,231 4 095 262 627 -1 0% -0,1% 0%
2019.08.14. 9 725,6699 4 095 868 606 -8 0% -0,1% 0%
2019.08.13. 9 725,21 4 095 674 932 -486276 0% -0,1% 0%
2019.08.12. 9 725,2688 4 096 185 974 -1361546 0% 0% 0%
2019.08.09. 9 725,3537 4 097 583 291 9 0% 0% -0,1%
2019.08.08. 9 726,0535 4 097 878 129 972609 0% 0% -0,1% -2,6%
2019.08.07. 9 727,1672 4 097 374 644 -515548 0% 0% -0,1% -2,6%
2019.08.06. 9 728,3695 4 098 396 701 -6158061 -0,2% 0% -0,1% -2,6%
2019.08.05. 9 728,164 4 104 468 058 16 0% 0% -0,1% -2,6%
2019.08.02. 9 725,8986 4 103 512 233 -20 0% 0% -0,1%
2019.08.01. 9 722,7557 4 102 186 213 21 0% -0,1% -0,1%
2019.07.31. 9 723,4958 4 102 498 452 18 0% -0,1% 0%
2019.07.30. 9 723,6437 4 102 560 835 -22 0% -0,1% 0%
2019.07.29. 9 725,2679 4 103 246 133 -1312925 0% -0,1% 0%
2019.07.26. 9 724,685 4 104 313 044 106992 0% -0,1% 0%
2019.07.25. 9 725,3658 4 104 493 377 -17 0% -0,1% 0%
2019.07.24. 9 727,1315 4 105 238 590 12 0% -0,1% 0%
2019.07.23. 9 725,026 4 104 349 973 -3890031 -0,1% -0,1% 0%
2019.07.22. 9 724,5058 4 108 020 251 -6709883 -0,2% -0,1% 0%
2019.07.19. 9 723,884 4 114 467 032 5 0% -0,1% 0,1%
2019.07.18. 9 724,4689 4 114 714 516 -4716396 -0,1% -0,1% 0,1%
2019.07.17. 9 725,27 4 119 770 270 3 0% -0,1% 0,1%
2019.07.16. 9 726,506 4 120 293 855 30 0% 0% 0%
2019.07.15. 9 725,9141 4 120 043 087 2343937 0,1% 0% -0,2%
2019.07.12. 9 726,5557 4 117 970 787 -9240215 -0,2% 0% 0%
2019.07.11. 9 729,2664 4 128 361 217 -24 0% 0% 0%
2019.07.10. 9 728,7296 4 128 133 464 16 0% -0,1% 0%
2019.07.09. 9 729,731 4 128 558 366 -583815 0% 0% 0%
2019.07.08. 9 731,2741 4 129 797 048 41 0% -0,1% 0,1%
2019.07.05. 9 730,0703 4 129 286 134 -5 0% -0,1% 0,6%
2019.07.04. 9 730,9023 4 129 639 226 -25 0% -0,1% 0,6%
2019.07.03. 9 729,8018 4 129 172 216 -2 0% -0,1% 0,5%
2019.07.02. 9 728,1202 4 128 458 574 -9115249 -0,2% -0,1% 0,5%
2019.07.01. 9 727,7555 4 137 418 708 7 0% -0,1% 0,5%
2019.06.28. 9 727,1036 4 137 141 434 -7684393 -0,2% -0,2% 0,5%
2019.06.27. 9 726,2114 4 144 445 651 -972630 0% -0,2% 0,5%
2019.06.26. 9 725,9805 4 145 319 869 -9 0% -0,2% 0,5%
2019.06.25. 9 727,5666 4 145 995 891 -7587514 -0,2% -0,1% 0,5%
2019.06.24. 9 731,2982 4 155 176 765 20 0% -0,1% 0,6%
2019.06.21. 9 731,6967 4 155 346 901 3230902 0,1% 0% 0,6%
2019.06.20. 9 731,157 4 151 885 731 -778462 0% 0% 0,6%
2019.06.19. 9 731,8868 4 152 975 627 -2150768 -0,1% 0% 0,6%
2019.06.18. 9 729,9409 4 154 295 574 -583773 0% 0% 0,6%
2019.06.17. 9 730,787 4 155 240 649 -486560 0% 0,1% 0,6%
2019.06.14. 9 732,0085 4 156 248 875 8 0% 0,1% 0,5%
2019.06.13. 9 730,9618 4 155 801 853 13 0% 0% 0,5%
2019.06.12. 9 734,0599 4 157 124 946 -4380348 -0,1% 0,1% 0,6%
2019.06.11. 9 735,791 4 162 245 374 -13 0% 0,1% 0,6%
2019.06.07. 9 733,4476 4 161 243 537 -973311 0% 0,1% 0,6%
2019.06.06. 9 732,6836 4 161 890 146 -2919831 -0,1% 0,1% 0,6%
2019.06.05. 9 729,7564 4 163 557 370 8 0% 0,1% 0,6%
2019.06.04. 9 731,1939 4 164 172 497 21 0% 0,1% 0,5%
2019.06.03. 9 730,5935 4 163 915 553 -583860 0% 0,1% 0,3%
2019.05.31. 9 729,5201 4 164 040 019 -6 0% 0,1% 0,4%
2019.05.30. 9 727,219 4 163 055 200 -204267 0% 0,1% 0,4%
2019.05.29. 9 728,8014 4 163 936 736 -5 0% 0,1% 0,4%
2019.05.28. 9 727,1214 4 163 217 699 -38908462 -0,9% 0,1% 0,4%
2019.05.27. 9 726,5404 4 201 875 168 -13 0% 0% 0,3%
2019.05.24. 9 726,3583 4 201 796 514 -4 0% -0,1% 0,6%
2019.05.23. 9 726,0368 4 201 657 630 -875330 0% -0,1% 0,6%
2019.05.22. 9 726,2994 4 202 646 427 -19 0% -0,1% 0,7%
2019.05.21. 9 723,906 4 201 612 279 972383 0% -0,1% 0,6%
2019.05.20. 9 725,321 4 201 251 163 2 0% -0,1% 0,7%
2019.05.17. 9 728,9725 4 202 828 576 15 0% 0% 0,7%
2019.05.16. 9 728,9669 4 202 826 142 778333 0% 0% 0,7%
2019.05.15. 9 731,0402 4 202 943 290 973094 0% 0% 0,8%
2019.05.14. 9 731,6651 4 202 240 035 -4 0% 0% 0,7%
2019.05.13. 9 731,7374 4 202 271 259 19 0% 0,1% 0,8%
2019.05.10. 9 727,6779 4 200 518 303 -20 0% -0,1% 0,8%
2019.05.09. 9 727,6631 4 200 511 932 -554495 0% -0,1% 0,8%
2019.05.08. 9 726,3029 4 200 479 000 -486313 0% -0,1% 0,7%
2019.05.07. 9 728,157 4 201 766 132 -2723847 -0,1% -0,1% 0,6%
2019.05.06. 9 727,6689 4 204 279 023 -37 0% -0,1% 0,7%
2019.05.03. 9 727,5156 4 204 212 804 9 0% -0,1% 0,6%
2019.05.02. 9 728,2769 4 204 541 827 0 0% -0,1% 0,6%
2019.04.30. 9 730,7016 4 205 589 777 -632495 0% 0,1% 0,6%
2019.04.29. 9 730,9715 4 206 338 940 25 0% 0,1% 0,6%
2019.04.26. 9 733,5165 4 207 439 024 -214151 0% 0,1% 0,8%
2019.04.25. 9 733,9627 4 207 846 061 -1275147 0% 0,1% 0,8%
2019.04.24. 9 736,04 4 210 019 466 -15 0% 0,1% 0,8%
2019.04.23. 9 732,9587 4 208 687 078 -583948 0% 0,1% 0,6%
2019.04.18. 9 733,9031 4 209 679 456 -3494479 -0,1% 0,2% 0,7%
2019.04.17. 9 730,2716 4 211 602 095 -10 0% 0,2% 0,4%
2019.04.16. 9 729,5674 4 211 297 303 3921021 0,1% 0,1% 0,3%
2019.04.15. 9 728,1471 4 206 762 099 -20 0% -0,1% 0,5%
2019.04.12. 9 728,9065 4 207 090 508 11 0% 0% 0,4%
2019.04.11. 9 731,8762 4 208 374 690 486606 0% 0% 0,4%
2019.04.10. 9 735,3704 4 209 398 913 -4867707 -0,1% 0,1% -0,1%
2019.04.09. 9 733,4974 4 213 455 832 5 0% 0,1% -0,1%
2019.04.08. 9 737,7291 4 215 287 654 18 0% 0,1% -0,1%
2019.04.05. 9 738,6087 4 215 668 399 -2 0% 0,7% -0,6%
2019.04.04. 9 739,7595 4 216 166 562 3 0% 0,7% -0,8%
2019.04.03. 9 737,3565 4 215 126 344 -16 0% 0,6% -0,9%
2019.04.02. 9 738,9966 4 215 836 330 22 0% 0,6% -1,2%
2019.04.01. 9 739,148 4 215 901 846 1 0% 0,7% -1,8%
2019.03.29. 9 741,5137 4 216 925 914 -39 0% 0,7% -2,1%
2019.03.28. 9 743,786 4 217 909 591 2 0% 0,7% -2,1%
2019.03.27. 9 747,9702 4 219 720 854 28 0% 0,8% -2,8%
2019.03.26. 9 742,3702 4 217 296 687 -3887205 -0,1% 0,7% -2,8%
2019.03.25. 9 737,1064 4 218 903 187 -3 0% 0,6% -2,6%
2019.03.22. 9 738,4105 4 219 468 232 -633016 0% 0,7% -2,5%
2019.03.21. 9 735,8767 4 219 003 236 97371 0% 0,6% -2,6%
2019.03.20. 9 734,7859 4 218 433 182 -13 0% 0,6% -2,1%
2019.03.19. 9 731,2434 4 216 898 102 21 0% 0,6% -1,7%
2019.03.18. 9 729,8454 4 216 292 277 -24 0% 0,6% -1,4%
2019.03.14. 9 725,9153 4 214 589 247 -651621 0% 0,5% -1,6%
2019.03.13. 9 726,3491 4 215 428 878 1 0% 0,5% -1,7%
2019.03.12. 9 726,3449 4 215 427 057 16 0% 0,5% -1,3%
2019.03.11. 9 727,6809 4 216 006 067 194553 0% 0,5% -1,3%
2019.03.08. 9 725,7192 4 214 961 347 -48653 0% 0,5% -1,5%
2019.03.07. 9 727,0853 4 215 602 051 9750 0% 0,5% -1,5%
2019.03.06. 9 723,8648 4 214 196 578 -972405 0% 0,5% -1,8%
2019.03.05. 9 721,0321 4 213 941 044 15 0% 0,5% -1,9%
2019.03.04. 9 721,0304 4 213 940 292 -26 0% 0,4% -1,8%
2019.03.01. 9 720,2161 4 213 587 330 5 0% 0,3% -2,7%
2019.02.28. 9 721,3718 4 214 088 306 -1001273 0% 0,4% -2,8%
2019.02.27. 9 724,8971 4 216 618 114 -41 0% 0,3% -2,7%
2019.02.26. 9 726,7054 4 217 402 216 29 0% 0,4%
2019.02.25. 9 729,4411 4 218 588 359 3 0% 0,6%
2019.02.22. 9 731,5724 4 219 512 466 -21 0% 0,7%
2019.02.21. 9 730,6498 4 219 112 457 23 0% 0,7%
2019.02.20. 9 730,4992 4 219 047 135 7 0% 0,7%
2019.02.19. 9 728,7531 4 218 290 037 -2500297 -0,1% 0,7%
2019.02.18. 9 727,3768 4 220 193 230 -31 0% 0,7%
2019.02.15. 9 727,3484 4 220 180 940 33 0% 0,8%
2019.02.14. 9 727,5295 4 220 259 477 -496130 0% 0,6%
2019.02.13. 9 725,3447 4 219 807 627 -1 0% 0,7%
2019.02.12. 9 728,7508 4 221 285 528 -1945756 0% 0,8%
2019.02.11. 9 731,8265 4 224 566 439 12 0% 0,8%
2019.02.08. 9 735,5443 4 226 180 317 23 0% 0,8% -2,5%
2019.02.07. 9 734,5227 4 225 736 819 -10 0% 0,7% -2,5%
2019.02.06. 9 735,6896 4 226 243 378 -14 0% 0,7% -2,5%
2019.02.05. 9 734,7365 4 225 829 653 973460 0% 0,7% -2,5%
2019.02.04. 9 734,0241 4 224 547 013 1 0% 0,7% -2,5%
2019.02.01. 9 735,0008 4 224 970 898 -2793912 -0,1% 0,7%
2019.01.31. 9 727,7855 4 224 631 313 -1 0% 0,6%
2019.01.30. 9 723,5692 4 222 800 238 -972366 0% 0,5%
2019.01.29. 9 722,9524 4 223 504 675 17 0% 0,5%
2019.01.28. 9 726,3055 4 224 961 194 -17 0% 0,7%
2019.01.25. 9 726,689 4 225 127 798 -4 0% 0,7%
2019.01.24. 9 725,4048 4 224 569 965 -2625838 -0,1% 0,7%
2019.01.23. 9 720,9978 4 225 280 278 -15 0% 0,5%
2019.01.22. 9 720,4643 4 225 048 405 -2 0% 0,5%
2019.01.21. 9 716,7758 4 223 445 182 -7 0% 0,5%
2019.01.18. 9 715,8322 4 223 035 049 11 0% 0,5%
2019.01.17. 9 715,1512 4 222 739 038 5 0% 0,2%
2019.01.16. 9 722,7238 4 226 030 501 -24 0% 0,2%
2019.01.15. 9 740,6432 4 233 819 282 0 0% 0,6%
2019.01.14. 9 737,174 4 232 311 377 -1 0% 0,5%
2019.01.11. 9 729,5376 4 228 992 179 972970 0% 0,4%
2019.01.10. 9 725,5825 4 226 300 501 1 0% -0,2%
2019.01.09. 9 725,4364 4 226 237 012 1419920 0% -0,2%
2019.01.08. 9 724,1713 4 224 267 521 -3889689 -0,1% -0,3%
2019.01.07. 9 675,0533 4 206 800 261 -96758 0% -1,2%
2019.01.04. 9 674,7244 4 206 754 007 -4837342 -0,1% -1,5%
2019.01.03. 9 678,5869 4 213 272 769 -9194666 -0,2% -1,5%
2019.01.02. 9 676,7514 4 221 666 663 483831 0% -1,9%
2018.12.28. 9 675,6299 4 220 693 612 2447952 0,1% -2,8%
2018.12.27. 9 674,3458 4 217 685 836 -11 0% -3,5%
2018.12.21. 9 674,6927 4 217 837 084 -14 0% -3,2%
2018.12.20. 9 675,1482 4 218 035 681 -1025527 0% -2,7%
2018.12.19. 9 673,0867 4 218 162 246 976968 0% -2,3%
2018.12.18. 9 672,9869 4 217 141 768 12 0% -1,9%
2018.12.17. 9 676,4898 4 218 668 919 -6 0% -2,2%
2018.12.14. 9 679,65 4 220 046 681 1 0% -2,1%
2018.12.13. 9 680,9551 4 220 615 666 -19 0% -2,2%
2018.12.12. 9 680,7937 4 220 545 319 -6776548 -0,2% -1,8%
2018.12.11. 9 680,3536 4 227 129 688 4898255 0,1% -1,8%
2018.12.10. 9 678,9599 4 221 623 550 2932728 0,1% -2,1%
2018.12.07. 9 677,7104 4 218 146 212 1954880 0% -2%
2018.12.06. 9 678,2857 4 216 441 967 9709 0% -2,3%
2018.12.05. 9 676,377 4 215 600 716 4 0% -2,4%
2018.12.04. 9 683,1022 4 218 530 606 0 0% -2,2%
2018.12.03. 9 697,178 4 224 662 855 -25 0% -2,9%
2018.11.30. 9 690,6246 4 221 807 832 -2316048 -0,1% -3%
2018.11.29. 9 691,7541 4 224 616 227 5 0% -3%
2018.11.28. 9 684,997 4 221 670 816 9 0% -3,1%
2018.11.27. 9 693,5166 4 225 384 484 -484709 0% -3%
2018.11.26. 9 688,9596 4 223 882 578 77546 0%
2018.11.23. 9 667,2337 4 214 333 843 3779864 0,1%
2018.11.22. 9 663,077 4 208 743 532 492841 0%
2018.11.21. 9 665,6339 4 209 364 216 483282 0%
2018.11.20. 9 661,2346 4 206 965 268 299482 0%
2018.11.19. 9 658,6567 4 205 543 325 6857644 0,2%
2018.11.16. 9 660,1877 4 199 351 217 -12 0%
2018.11.15. 9 653,7672 4 196 560 193 6 0%
2018.11.14. 9 665,4879 4 201 655 257 -6 0%
2018.11.13. 9 657,7614 4 198 296 499 975444 0%
2018.11.12. 9 648,3956 4 193 250 622 -14 0%
2018.11.09. 9 655,0574 4 196 145 894 1467581 0%
2018.11.08. 9 658,9521 4 196 370 381 975543 0% -3,3%
2018.11.07. 9 671,4624 4 200 828 724 -5 0% -3,2%
2018.11.06. 9 664,741 4 197 909 269 96667 0% -3,2%
2018.11.05. 9 665,4897 4 198 137 795 -10 0% -3,2%
2018.10.31. 9 668,0248 4 199 238 908 17 0%
2018.10.30. 9 674,9139 4 202 231 123 1954309 0%
2018.10.29. 9 669,9774 4 198 133 677 19243254 0,5%
2018.10.26. 9 656,97 4 173 269 262 17479138 0,4%
2018.10.25. 9 656,3316 4 155 515 394 11800041 0,3%
2018.10.24. 9 655,5985 4 143 400 766 -975223 0%
2018.10.19. 9 670,2958 4 150 684 364 15153362 0,4%
2018.10.18. 9 664,109 4 132 885 198 9132560 0,2%
2018.10.17. 9 692,2077 4 135 742 578 21167801 0,5%
2018.10.16. 9 702,471 4 118 931 794 21355124 0,5%
2018.10.15. 9 682,1944 4 089 013 395 7348807 0,2%
2018.10.12. 9 686,7869 4 083 600 621 40897611 1%
2018.10.11. 9 694,1571 4 045 778 904 7522642 0,2%
2018.10.10. 9 744,5523 4 059 249 189 9325547 0,2%
2018.10.09. 9 747,6024 4 051 191 291 7203480 0,2%
2018.10.08. 9 751,4336 4 045 577 261 10746082 0,3%
2018.10.05. 9 796,1177 4 053 320 030 19396294 0,5%
2018.10.04. 9 821,8181 4 044 506 852 13121954 0,3%
2018.10.03. 9 822,4734 4 031 653 867 10372548 0,3%
2018.10.02. 9 862,2117 4 037 550 020 276140 0%
2018.10.01. 9 922,0899 4 061 786 099 10447968 0,3%
2018.09.28. 9 949,467 4 062 516 612 12725347 0,3%
2018.09.27. 10 025,2384 4 080 632 953 18255979 0,4%
2018.09.26. 10 023,5412 4 061 689 243 26181471 0,7%
2018.09.25. 9 993,9866 4 023 609 001 14491278 0,4%
2018.09.24. 9 986,9052 4 006 276 998 21272137 0,5%
2018.09.21. 9 993,0087 3 987 440 298 16728278 0,4%
2018.09.20. 9 940,1823 3 949 721 503 15258188 0,4%
2018.09.19. 9 900,7417 3 918 852 173 3831572 0,1%
2018.09.18. 9 863,6316 3 900 346 265 24737991 0,6%
2018.09.17. 9 896,0114 3 888 330 913 15131018 0,4%
2018.09.14. 9 885,9148 3 869 248 187 18417454 0,5%
2018.09.13. 9 894,5383 3 854 189 819 11952589 0,3%
2018.09.12. 9 856,2457 3 827 367 486 1360157 0%
2018.09.11. 9 856,4614 3 826 091 060 4346710 0,1%
2018.09.10. 9 885,8381 3 833 134 872 -12 0%
2018.09.07. 9 875,058 3 828 955 008 3890785 0,1%
2018.09.06. 9 907,0308 3 837 448 759 11918182 0,3%
2018.09.05. 9 909,5782 3 826 514 238 89188 0%
2018.09.04. 9 902,392 3 823 650 214 -198049 0%
2018.09.03. 9 986,2936 3 856 247 201 189732 0%
2018.08.31. 9 988,7687 3 857 013 192 8030973 0,2%
2018.08.30. 9 986,5343 3 848 121 235 5572481 0,1%
2018.08.29. 9 994,7509 3 845 710 280 2018921 0,1%
2018.08.28. 9 998,1914 3 845 014 476 -8 0%
2018.08.27. 9 994,4713 3 843 583 841 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés