BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds
Befektetési sorozat megjelölése:Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja
ISIN:HU0000720792
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 049 948,15
Árfolyam:1,009626
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.07.20.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,009626 1 049 948 0 -1 0% 1%
2018.12.12. 1,00892 1 049 214 0 32689 3,2% 0,9%
2018.12.11. 1,008729 1 016 333 0 0 0% 0,9%
2018.12.10. 1,008543 1 016 145 0 0 0% 0,9%
2018.12.07. 1,009044 1 016 650 0 21078 2,1% 0,9%
2018.12.06. 1,008957 995 486 0 14158 1,4% 0,9%
2018.12.05. 1,009028 981 397 0 27907 2,9% 1%
2018.12.04. 1,008962 953 428 0 0 0% 0,8%
2018.12.03. 1,008906 953 375 0 4824 0,5% 0,8%
2018.11.30. 1,007535 947 262 0 0 0% 0,7%
2018.11.29. 1,007269 947 012 0 0 0% 0,6%
2018.11.28. 1,007036 946 793 0 0 0% 0,6%
2018.11.27. 1,006898 946 664 0 0 0% 0,6%
2018.11.26. 1,006772 946 545 0 1 0% 0,6%
2018.11.23. 1,00621 946 016 0 0% 0,6%
2018.11.22. 1,005639 945 480 0 -1 0% 0,5%
2018.11.21. 1,005454 945 306 0 0 0% 0,5%
2018.11.20. 1,005123 944 994 0 0 0% 0,5%
2018.11.19. 1,005136 945 006 0 0 0% 0,5%
2018.11.16. 1,004841 944 729 0 0 0% 0,4%
2018.11.15. 1,004728 944 623 0 0 0% 0,4%
2018.11.14. 1,004797 944 688 0 0 0% 0,4%
2018.11.13. 1,004773 944 666 0 1 0% 0,4%
2018.11.12. 1,004858 944 745 0 82638 9,6% 0,5%
2018.11.10. 1,005378 862 554 0 0% 0,5%
2018.11.09. 1,005378 862 554 0 0 0% 0,5%
2018.11.08. 1,005453 862 618 0 0 0% 0,5%
2018.11.07. 1,005468 862 631 0 -5288 -0,6% 0,5%
2018.11.06. 1,001028 864 087 0 -1 0% 0,1%
2018.11.05. 1,001026 864 086 0 1 0% 0,1%
2018.10.31. 1,00036 863 510 0 -1 0%
2018.10.30. 1,000316 863 473 0 0 0%
2018.10.29. 1,000274 863 436 0 0%
2018.10.26. 1,000822 863 910 0 0%
2018.10.25. 1,000714 863 816 0 0 0%
2018.10.24. 1,00067 863 778 0 7075 0,8%
2018.10.19. 1,000761 856 781 0 0 0%
2018.10.18. 1,000701 856 730 0 0 0%
2018.10.17. 1,000686 856 717 0 0 0%
2018.10.16. 1,000598 856 642 0 0 0%
2018.10.15. 1,000429 856 497 0 -1 0%
2018.10.13. 1,000417 856 487 0 0%
2018.10.12. 1,000032 856 158 0 0 0%
2018.10.11. 0,999975 856 108 0 0 0%
2018.10.10. 0,999854 856 005 0 0 0%
2018.10.09. 1,00023 856 327 0 0 0%
2018.10.08. 1,000208 856 308 0 0 0%
2018.10.05. 1,000325 856 409 0 1 0%
2018.10.04. 1,000265 856 357 0 0 0%
2018.10.03. 1,000243 856 338 0 0 0%
2018.10.02. 1,00013 856 241 0 5261 0,6%
2018.10.01. 1,000095 850 951 0 1 0%
2018.09.28. 0,999869 850 758 0 -1 0%
2018.09.27. 0,999822 850 719 0 0 0%
2018.09.26. 0,99953 850 470 0 -742388 -46,6%
2018.09.25. 0,99959 1 592 954 0 600043 60,4%
2018.09.24. 0,999634 992 955 0 0%
2018.09.21. 0,999518 992 840 0 0 0%
2018.09.20. 0,999819 993 139 0 0 0%
2018.09.19. 0,999741 993 062 0 0 0%
2018.09.18. 0,999687 993 009 0 0 0%
2018.09.17. 0,999733 993 054 0 0 0%
2018.09.14. 0,999944 993 264 0 0 0%
2018.09.13. 0,999887 993 207 1760 0,2%
2018.09.12. 0,999825 991 386 0 129004 15%
2018.09.11. 0,999871 862 422 0 0 0%
2018.09.10. 0,999797 862 358 0 0%
2018.09.07. 0,999982 862 517 0 0%
2018.09.06. 1,000026 862 555 0 0 0%
2018.09.05. 0,999415 862 028 0 0 0%
2018.09.04. 1,00091 863 318 0 0 0%
2018.09.03. 1,000865 863 279 0 0 0%
2018.08.31. 1,000906 863 314 0 0 0%
2018.08.30. 1,00086 863 275 0 0%
2018.08.29. 1,000799 863 222 0 0%
2018.08.28. 1,000781 863 207 0 0%
2018.08.27. 1,000746 863 176 0 0%
2018.08.24. 1,000397 862 876 12263 1,4%
2018.08.23. 1,000342 850 566 0 0 0%
2018.08.22. 1,000441 850 650 0 0 0%
2018.08.21. 1,000431 850 641 -1 0%
2018.08.17. 1,000423 850 635 0 0 0%
2018.08.16. 1,000392 850 609 0 0%
2018.08.15. 1,000365 850 585 0 0%
2018.08.14. 1,000355 850 577 0 0%
2018.08.13. 1,000322 850 549 7210 0,9%
2018.08.10. 1,000252 843 279 0 0%
2018.08.09. 1,000226 843 258 0 0 0%
2018.08.08. 1,000194 843 231 0 0 0%
2018.08.07. 1,000159 843 201 0 93082 12,4%
2018.08.06. 0,999589 749 691 0 0%
2018.08.03. 0,999883 749 912 0 0 0%
2018.08.02. 0,999922 749 941 0 0 0%
2018.08.01. 0,999961 749 971 0 749971 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés