BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds
Befektetési sorozat megjelölése:Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja
ISIN:HU0000720792
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:4 206 425,3
Árfolyam:1,053238
Dátum:2019.10.18.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.07.20.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 2,6% 5,3% N/A N/A N/A 4% 4,4%
Szórás 0,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.18. 1,053238 4 206 425 0 25094 0,6% 1,5% 2,6% 5,3%
2019.10.17. 1,052679 4 179 112 0 0 0% 1,5% 2,5% 5,2%
2019.10.16. 1,052479 4 178 318 0 108110 2,7% 1,5% 2,5% 5,2%
2019.10.15. 1,052477 4 070 200 0 1 0% 1,5% 2,5% 5,2%
2019.10.14. 1,052935 4 071 971 0 -1 0% 1,5% 2,6% 5,2%
2019.10.11. 1,05234 4 069 670 0 -10177 -0,2% 1,4% 2,6% 5,2%
2019.10.10. 1,052104 4 078 932 0 5364 0,1% 1,4% 2,6% 5,2%
2019.10.09. 1,051603 4 071 629 0 -7580 -0,2% 1,4% 2,5% 5,1%
2019.10.08. 1,05147 4 078 693 0 167920 4,3% 1,4% 2,5% 5,1%
2019.10.07. 1,051367 3 910 390 0 133969 3,5% 1,5% 2,5% 5,1%
2019.10.04. 1,051228 3 775 922 0 -159310 -4% 1,4% 2,6% 5,1%
2019.10.03. 1,050927 3 934 106 0 3414 0,1% 1,4% 2,5% 5,1%
2019.10.02. 1,050151 3 927 789 0 -26343 -0,7% 1,3% 2,5% 5%
2019.10.01. 1,050067 3 953 816 0 1 0% 1,3% 2,5% 5%
2019.09.30. 1,049897 3 953 175 0 -21775 -0,5% 1,3% 2,5% 5%
2019.09.27. 1,049369 3 972 951 0 -1 0% 1,3% 2,4% 5%
2019.09.26. 1,049629 3 973 936 0 -159435 -3,9% 1,3% 2,4% 5%
2019.09.25. 1,04968 4 133 572 0 -2 0% 1,3% 2,5% 5%
2019.09.24. 1,049415 4 132 531 0 4016 0,1% 1,3% 2,5% 5%
2019.09.23. 1,04937 4 128 337 0 -18727 -0,5% 1,4% 2,5% 5%
2019.09.20. 1,04495 4 129 597 0 -3 0% 1% 2% 4,5%
2019.09.19. 1,044835 4 129 145 0 10010 0,2% 1% 2% 4,5%
2019.09.18. 1,04459 4 118 169 0 -1 0% 1% 2% 4,5%
2019.09.17. 1,044015 4 115 904 0 1 0% 0,9% 1,9% 4,4%
2019.09.16. 1,044387 4 117 370 0 10005 0,2% 1% 2% 4,4%
2019.09.13. 1,044308 4 107 054 0 13397 0,3% 1% 2% 4,4%
2019.09.12. 1,043923 4 092 148 0 2 0% 1% 2% 4,4%
2019.09.11. 1,04364 4 091 036 0 -1 0% 0,9% 2% 4,4%
2019.09.10. 1,043651 4 091 080 0 11738 0,3% 1% 2% 4,4%
2019.09.09. 1,043459 4 078 592 0 1 0% 0,9% 2% 4,3%
2019.09.06. 1,04317 4 077 461 0 -4130 -0,1% 0,9% 1,9% 4,3%
2019.09.05. 1,04305 4 081 121 0 0 0% 0,9% 1,9% 4,4%
2019.09.04. 1,04295 4 080 730 0 2243 0,1% 0,9% 1,9% 4,2%
2019.09.03. 1,042262 4 075 797 0 1 0% 0,9% 1,9% 4,1%
2019.09.02. 1,042289 4 075 901 0 -2 0% 1% 1,9% 4,1%
2019.08.30. 1,042565 4 076 982 0 2 0% 1% 1,9% 4,2%
2019.08.29. 1,042691 4 077 473 0 -2 0% 1,1% 1,9% 4,2%
2019.08.28. 1,042627 4 077 225 0 109 0% 1,1% 1,9% 4,2%
2019.08.27. 1,042595 4 076 990 0 13376 0,3% 1,1% 1,9% 4,2%
2019.08.26. 1,042544 4 063 416 0 0 0% 1,1% 2% 4,2%
2019.08.23. 1,04229 4 062 426 0 28098 0,7% 1,1% 2% 4,2%
2019.08.22. 1,042308 4 034 398 0 -1 0% 1,1% 2% 4,2%
2019.08.21. 1,042122 4 033 680 0 1 0% 1,1% 2% 4,2%
2019.08.16. 1,041829 4 032 544 0 28422 0,7% 1,1% 2,1% 4,1%
2019.08.15. 1,041887 4 004 346 0 167 0% 1,1% 2,1% 4,2%
2019.08.14. 1,042183 4 005 316 0 -3 0% 1,1% 2,1% 4,2%
2019.08.13. 1,041785 4 003 789 0 48118 1,2% 1,1% 2,1% 4,1%
2019.08.12. 1,041767 3 955 603 0 2 0% 1,3% 2,1% 4,2%
2019.08.09. 1,041799 3 955 722 0 -17713 -0,4% 1,4% 2,2% 4,2%
2019.08.08. 1,039472 3 964 560 0 2 0% 1% 2% 3,9%
2019.08.07. 1,038984 3 962 697 0 143051 3,7% 1% 2% 3,9%
2019.08.06. 1,038843 3 819 128 0 -2 0% 1% 2% 3,9%
2019.08.05. 1,038397 3 817 490 0 14498 0,4% 1% 2% 3,9%
2019.08.02. 1,037934 3 801 296 0 -1 0% 1% 1,9% 3,8%
2019.08.01. 1,037558 3 799 920 0 7144 0,2% 0,9% 1,9% 3,8%
2019.07.31. 1,037768 3 793 544 0 0 0% 0,9% 1,9%
2019.07.30. 1,03742 3 792 272 0 0 0% 0,9% 1,9%
2019.07.29. 1,037344 3 791 994 0 -3522 -0,1% 0,9% 1,9%
2019.07.26. 1,037459 3 795 936 0 -2 0% 1% 1,9%
2019.07.25. 1,037573 3 796 355 0 2 0% 1% 1,9%
2019.07.24. 1,03759 3 796 416 0 -2 0% 1% 2%
2019.07.23. 1,037706 3 796 842 0 1 0% 1% 2%
2019.07.22. 1,037976 3 797 829 0 28671 0,8% 1,1% 2%
2019.07.19. 1,038258 3 770 182 0 -2 0% 1,1% 2,1%
2019.07.18. 1,037625 3 767 885 0 0 0% 1,1% 2,1%
2019.07.17. 1,037291 3 766 672 0 -2 0% 1% 2,1%
2019.07.16. 1,037391 3 767 037 0 2 0% 1% 2,2%
2019.07.15. 1,037353 3 766 897 0 -2 0% 1% 2,2%
2019.07.12. 1,037532 3 767 549 0 3 0% 1,1% 2,2%
2019.07.11. 1,037578 3 767 713 0 -41079 -1,1% 1,1% 2,2%
2019.07.10. 1,037105 3 807 055 0 2 0% 1,1% 2,2%
2019.07.09. 1,036825 3 806 026 0 12006 0,3% 1,1% 2,1%
2019.07.08. 1,036906 3 794 316 0 -414 0% 1,1% 2,2%
2019.07.05. 1,036336 3 792 645 0 0 0% 1,1% 2,2%
2019.07.04. 1,036599 3 793 607 0 -4848 -0,1% 1,1% 2,2%
2019.07.03. 1,036401 3 797 730 0 -13956 -0,4% 1,1% 2,2%
2019.07.02. 1,036274 3 811 219 0 0 0% 1,2% 2,3%
2019.07.01. 1,03643 3 811 793 0 2 0% 1,2% 2,4%
2019.06.28. 1,036279 3 811 235 0 2556 0,1% 1,2% 2,4%
2019.06.27. 1,03613 3 808 132 0 -2 0% 1,2% 2,4%
2019.06.26. 1,036024 3 807 744 0 0 0% 1,1% 2,5%
2019.06.25. 1,035889 3 807 248 0 4813 0,1% 1,1% 2,5%
2019.06.24. 1,03574 3 801 887 0 2819 0,1% 1,2% 2,4%
2019.06.21. 1,034979 3 796 277 0 0 0% 1,1% 2,4%
2019.06.20. 1,034821 3 795 697 0 -4841 -0,1% 1% 2,4%
2019.06.19. 1,034312 3 798 669 0 2 0% 1% 2,3%
2019.06.18. 1,034315 3 798 678 0 72940 2% 0,9% 2,4%
2019.06.17. 1,034355 3 725 882 0 10005 0,3% 1% 2,5%
2019.06.14. 1,034409 3 716 071 0 0 0% 1% 2,5%
2019.06.13. 1,0341 3 714 961 0 -1 0% 1% 2,4%
2019.06.12. 1,034008 3 714 632 0 2200 0,1% 1% 2,5%
2019.06.11. 1,033879 3 711 969 0 -1 0% 1% 2,5%
2019.06.07. 1,033786 3 711 636 0 2 0% 1% 2,5%
2019.06.06. 1,033652 3 711 153 0 -2 0% 1% 2,4%
2019.06.05. 1,03366 3 711 184 0 1 0% 1% 2,4%
2019.06.04. 1,03335 3 710 070 0 24856 0,7% 1% 2,4%
2019.06.03. 1,032838 3 683 388 0 15298 0,4% 0,9% 2,4%
2019.05.31. 1,032192 3 665 796 0 -112722 -3% 0,9% 2,4%
2019.05.30. 1,031803 3 777 094 0 10001 0,3% 0,8% 2,4%
2019.05.29. 1,031716 3 766 776 0 -1 0% 0,8% 2,4%
2019.05.28. 1,031666 3 766 594 0 -8129 -0,2% 0,8% 2,4%
2019.05.27. 1,031613 3 774 530 0 1 0% 0,9% 2,5%
2019.05.24. 1,031253 3 773 211 0 -50739 -1,3% 1% 2,5%
2019.05.23. 1,031031 3 823 128 0 0 0% 0,9% 2,5%
2019.05.22. 1,031023 3 823 098 0 38004 1% 0,9% 2,5%
2019.05.21. 1,030909 3 784 676 0 -2 0% 0,9% 2,5%
2019.05.20. 1,030867 3 784 524 0 10000 0,3% 1% 2,6%
2019.05.17. 1,030879 3 774 568 0 13717 0,4% 1% 2,6%
2019.05.16. 1,030866 3 760 803 0 77191 2,1% 1% 2,6%
2019.05.15. 1,030684 3 682 962 0 -2 0% 1% 2,6%
2019.05.14. 1,030558 3 682 514 1 0% 1% 2,6%
2019.05.13. 1,030395 3 681 931 0 -1 0% 1% 2,6%
2019.05.10. 1,028079 3 673 656 0 3 0% 0,9% 2,3%
2019.05.09. 1,027845 3 672 817 0 -2095 -0,1% 0,9% 2,2%
2019.05.08. 1,029182 3 679 693 -1 0% 1% 2,4%
2019.05.07. 1,028614 3 677 663 0 10694 0,3% 1% 2,3%
2019.05.06. 1,028482 3 666 498 0 -1 0% 1% 2,7%
2019.04.30. 1,028124 3 665 222 0 2 0% 1% 2,8%
2019.04.29. 1,027992 3 664 750 0 70622 2% 1% 2,8%
2019.04.26. 1,027273 3 591 615 0 17307 0,5% 0,9% 2,6%
2019.04.25. 1,02709 3 573 671 0 0 0% 0,9% 2,6%
2019.04.24. 1,027102 3 573 712 0 0% 0,9% 2,6%
2019.04.23. 1,027032 3 573 468 0 117426 3,4% 0,9% 2,6%
2019.04.18. 1,026801 3 455 264 0 131940 4% 1% 2,6%
2019.04.17. 1,027016 3 324 020 0 -72068 -2,1% 1,1% 2,6%
2019.04.16. 1,026781 3 395 311 0 3478 0,1% 1,1% 2,6%
2019.04.15. 1,026743 3 391 707 0 22908 0,7% 1,1% 2,6%
2019.04.12. 1,026227 3 367 107 0 -46928 -1,4% 1,1% 2,6%
2019.04.11. 1,026098 3 413 606 0 -1 0% 1,1% 2,6%
2019.04.10. 1,0259 3 412 948 0 0 0% 1,1% 2,6%
2019.04.09. 1,025849 3 412 778 0 -1 0% 1,1% 2,6%
2019.04.08. 1,025475 3 411 535 0 8596 0,3% 1% 2,5%
2019.04.05. 1,025258 3 402 219 0 2 0% 1,1% 2,5%
2019.04.04. 1,025 3 401 361 0 -1 0% 1% 2,5%
2019.04.03. 1,024976 3 401 281 0 9263 0,3% 1,1% 2,5%
2019.04.02. 1,02447 3 390 344 0 1 0% 1,1% 2,4%
2019.04.01. 1,024563 3 390 651 0 116586 3,6% 1,2% 2,4%
2019.03.29. 1,024469 3 273 765 0 3457 0,1% 1,2% 2,5%
2019.03.28. 1,024465 3 270 295 0 2000 0,1% 1,2% 2,5%
2019.03.27. 1,024298 3 267 762 0 0 0% 1,2% 2,4%
2019.03.26. 1,024557 3 268 589 0 87682 2,8% 1,3% 2,5%
2019.03.25. 1,024547 3 180 876 0 47979 1,5% 1,3% 2,5%
2019.03.22. 1,023796 3 130 600 0 1077 0% 1,3% 2,4%
2019.03.21. 1,024068 3 130 355 0 1877 0,1% 1,3% 2,5%
2019.03.20. 1,024126 3 128 655 0 6676 0,2% 1,3% 2,4%
2019.03.19. 1,024202 3 122 211 0 701964 29% 1,3% 2,4%
2019.03.18. 1,024595 2 421 176 0 30784 1,3% 1,5% 2,5%
2019.03.14. 1,024253 2 389 594 0 4762 0,2% 1,4% 2,4%
2019.03.13. 1,023907 2 384 026 0 0 0% 1,4% 2,4%
2019.03.12. 1,023681 2 383 500 0 0 0% 1,5% 2,4%
2019.03.11. 1,023651 2 383 431 0 16868 0,7% 1,5% 2,4%
2019.03.08. 1,023419 2 366 026 0 17684 0,8% 1,4% 2,3%
2019.03.07. 1,023595 2 348 747 0 -1 0% 1,4% 2,4%
2019.03.06. 1,023482 2 348 488 1399 0,1% 1,4% 2,3%
2019.03.05. 1,023511 2 347 156 158588 7,2% 1,4% 2,4%
2019.03.04. 1,023464 2 188 468 0 -1 0% 1,4% 2,3%
2019.03.01. 1,023325 2 188 172 0 23887 1,1% 1,6% 2,2%
2019.02.28. 1,023132 2 163 877 0 981 0% 1,6% 2,2%
2019.02.27. 1,022867 2 162 336 0 0 0% 1,6% 2,2%
2019.02.26. 1,0225 2 161 560 0 1 0% 1,6% 2,2%
2019.02.25. 1,022079 2 160 669 0 -2 0% 1,6% 2,2%
2019.02.22. 1,021506 2 159 459 0 8833 0,4% 1,6% 2,1%
2019.02.21. 1,021274 2 150 138 0 1 0% 1,6% 2,1%
2019.02.20. 1,021076 2 149 721 0 0 0% 1,6% 2,1%
2019.02.19. 1,020791 2 149 120 0 17060 0,8% 1,6% 2%
2019.02.18. 1,020624 2 131 712 0 2030 0,1% 1,6% 2%
2019.02.15. 1,020555 2 129 537 0 0 0% 1,6% 2%
2019.02.14. 1,020307 2 129 020 0 27233 1,3% 1,5% 2%
2019.02.13. 1,020254 2 101 678 0 1 0% 1,5% 2%
2019.02.12. 1,020029 2 101 213 0 1275 0,1% 1,5% 2%
2019.02.11. 1,019049 2 097 920 0 0 0% 1,4% 1,9%
2019.02.08. 1,018933 2 097 682 0 1 0% 1,3% 1,9%
2019.02.07. 1,018567 2 096 927 0 17520 0,8% 1,3% 1,8%
2019.02.06. 1,018557 2 079 387 0 -1 0% 1,8% 1,9%
2019.02.05. 1,018505 2 079 282 0 110002 5,6% 1,7% 1,9%
2019.02.04. 1,018398 1 969 073 0 19499 1% 1,8% 1,9%
2019.02.01. 1,018492 1 949 753 0 22084 1,1% 1,8% 1,9%
2019.01.31. 1,018627 1 927 925 0 11007 0,6% 1,8%
2019.01.30. 1,018317 1 916 334 0 25010 1,3% 1,8%
2019.01.29. 1,018188 1 891 084 0 183822 10,8% 1,8%
2019.01.28. 1,017898 1 706 776 0 27622 1,6% 1,7%
2019.01.25. 1,017847 1 679 070 0 11852 0,7% 1,7%
2019.01.24. 1,01766 1 666 912 0 -1 0% 1,7%
2019.01.23. 1,017685 1 666 954 0 3550 0,2% 1,7%
2019.01.22. 1,01771 1 663 444 0 -1 0% 1,7%
2019.01.21. 1,01757 1 663 216 0 1 0% 1,7%
2019.01.18. 1,016499 1 661 464 0 -1 0% 1,6%
2019.01.17. 1,016033 1 660 704 0 0 0% 1,5%
2019.01.16. 1,01554 1 659 898 0 34063 2,1% 1,5%
2019.01.15. 1,015236 1 625 348 0 0 0% 1,5%
2019.01.14. 1,015094 1 625 121 0 182923 12,7% 1,5%
2019.01.11. 1,015037 1 442 117 0 2970 0,2% 1,5%
2019.01.10. 1,014878 1 438 922 0 0 0% 1,5%
2019.01.09. 1,015133 1 439 283 0 1 0% 1,5%
2019.01.08. 1,014964 1 439 043 0 0 0% 1,5%
2019.01.07. 1,01475 1 438 740 0 27779 2% 1,4%
2019.01.04. 1,014488 1 410 597 0 15023 1,1% 1,4%
2019.01.03. 1,014258 1 395 258 0 0 0% 1,4%
2019.01.02. 1,012881 1 393 364 0 54244 4,1% 1,3%
2018.12.28. 1,012371 1 338 446 0 1 0% 1,3%
2018.12.27. 1,012003 1 337 958 0 6230 0,5% 1,2%
2018.12.21. 1,01101 1 330 422 0 13728 1% 1,1%
2018.12.20. 1,010901 1 316 552 0 -1 0% 1,1%
2018.12.19. 1,011155 1 316 883 0 2822 0,2% 1,1%
2018.12.18. 1,009927 1 312 465 0 10560 0,8% 1%
2018.12.17. 1,009493 1 301 346 0 187749 16,9% 1%
2018.12.14. 1,009617 1 113 733 0 63795 6,1% 1%
2018.12.13. 1,009626 1 049 948 0 -1 0% 1%
2018.12.12. 1,00892 1 049 214 0 32689 3,2% 0,9%
2018.12.11. 1,008729 1 016 333 0 0 0% 0,9%
2018.12.10. 1,008543 1 016 145 0 0 0% 0,9%
2018.12.07. 1,009044 1 016 650 0 21078 2,1% 0,9%
2018.12.06. 1,008957 995 486 0 14158 1,4% 0,9%
2018.12.05. 1,009028 981 397 0 27907 2,9% 1%
2018.12.04. 1,008962 953 428 0 0 0% 0,8%
2018.12.03. 1,008906 953 375 0 4824 0,5% 0,8%
2018.11.30. 1,007535 947 262 0 0 0% 0,7%
2018.11.29. 1,007269 947 012 0 0 0% 0,6%
2018.11.28. 1,007036 946 793 0 0 0% 0,6%
2018.11.27. 1,006898 946 664 0 0 0% 0,6%
2018.11.26. 1,006772 946 545 0 1 0% 0,6%
2018.11.23. 1,00621 946 016 0 0% 0,6%
2018.11.22. 1,005639 945 480 0 -1 0% 0,5%
2018.11.21. 1,005454 945 306 0 0 0% 0,5%
2018.11.20. 1,005123 944 994 0 0 0% 0,5%
2018.11.19. 1,005136 945 006 0 0 0% 0,5%
2018.11.16. 1,004841 944 729 0 0 0% 0,4%
2018.11.15. 1,004728 944 623 0 0 0% 0,4%
2018.11.14. 1,004797 944 688 0 0 0% 0,4%
2018.11.13. 1,004773 944 666 0 1 0% 0,4%
2018.11.12. 1,004858 944 745 0 82638 9,6% 0,5%
2018.11.10. 1,005378 862 554 0 0% 0,5%
2018.11.09. 1,005378 862 554 0 0 0% 0,5%
2018.11.08. 1,005453 862 618 0 0 0% 0,5%
2018.11.07. 1,005468 862 631 0 -5288 -0,6% 0,5%
2018.11.06. 1,001028 864 087 0 -1 0% 0,1%
2018.11.05. 1,001026 864 086 0 1 0% 0,1%
2018.10.31. 1,00036 863 510 0 -1 0%
2018.10.30. 1,000316 863 473 0 0 0%
2018.10.29. 1,000274 863 436 0 0%
2018.10.26. 1,000822 863 910 0 0%
2018.10.25. 1,000714 863 816 0 0 0%
2018.10.24. 1,00067 863 778 0 7075 0,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés