Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Trezor USD Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720784
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 415 141,5
Árfolyam:1,080322
Dátum:2024.04.18.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.06.19.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 2,5% 4,4% 1,3% 1,4% N/A 0,8% 1,3%
Szórás 0,8% 0,9%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.18. 1,080322 7 415 142 -4 0% 0,7% 2,5% 4,4% 1,3% 1,4%
2024.04.17. 1,080304 7 415 022 -40764 -0,5% 0,7% 2,5% 4,5% 1,3% 1,4%
2024.04.16. 1,080076 7 454 212 -130840 -1,7% 0,6% 2,5% 4,5% 1,2% 1,4%
2024.04.15. 1,080447 7 587 658 -51861 -0,7% 0,6% 2,6% 4,5% 1,3% 1,4%
2024.04.12. 1,081245 7 645 161 -27568 -0,4% 0,7% 2,7% 4,6% 1,3% 1,4%
2024.04.11. 1,080066 7 664 363 82750 1,1% 0,7% 2,6% 4,5% 1,3% 1,4%
2024.04.10. 1,080737 7 586 322 -281712 -3,6% 0,9% 2,7% 4,5% 1,3% 1,4%
2024.04.09. 1,082006 7 877 274 -36255 -0,5% 1% 2,8% 4,6% 1,3% 1,4%
2024.04.08. 1,081188 7 907 546 -3743 0% 0,9% 2,7% 4,6% 1,3% 1,4%
2024.04.05. 1,081858 7 916 192 2 0% 1% 2,8% 4,6% 1,3% 1,4%
2024.04.04. 1,081865 7 916 241 93634 1,2% 1% 2,9% 4,7% 1,3% 1,4%
2024.04.03. 1,081185 7 817 691 15541 0,2% 0,9% 2,8% 4,8% 1,3% 1,4%
2024.04.02. 1,080929 7 800 303 13111 0,2% 0,9% 2,8% 4,8% 1,3% 1,4%
2024.03.28. 1,08214 7 795 916 12579 0,2% 1% 2,9% 5,1% 1,3% 1,4%
2024.03.27. 1,08157 7 779 237 -316 0% 1% 2,9% 5,1% 1,3% 1,4%
2024.03.26. 1,081224 7 777 065 -5459 -0,1% 0,9% 2,9% 5% 1,3% 1,4%
2024.03.25. 1,081238 7 782 624 465308 6,4% 0,9% 2,9% 5% 1,3% 1,4%
2024.03.22. 1,081261 7 317 471 10767 0,1% 0,9% 2,9% 5,1% 1,3% 1,4%
2024.03.21. 1,080814 7 303 684 -7358 -0,1% 0,9% 2,9% 5,1% 1,3% 1,4%
2024.03.20. 1,079608 7 302 884 -1510 0% 0,9% 2,8% 5% 1,3% 1,4%
2024.03.19. 1,07917 7 301 431 49960 0,7% 0,9% 2,7% 4,8% 1,3% 1,4%
2024.03.18. 1,078706 7 248 353 2 0% 0,9% 2,7% 4,7% 1,2% 1,4%
2024.03.14. 1,078964 7 250 085 -16709 -0,2% 0,9% 2,8% 4,9% 1,3% 1,4%
2024.03.13. 1,079761 7 272 161 -80286 -1,1% 1,3% 2,9% 4,9% 1,3% 1,4%
2024.03.12. 1,079839 7 352 978 -329448 -4,3% 1,4% 2,9% 5,1% 1,3% 1,4%
2024.03.11. 1,080211 7 685 073 -166 0% 1,5% 2,9% 5,2% 1,3% 1,4%
2024.03.08. 1,079774 7 682 130 3 0% 1,4% 2,9% 5,3% 1,3% 1,4%
2024.03.07. 1,079281 7 678 619 67601 0,9% 1,3% 2,9% 5,3% 1,3% 1,4%
2024.03.06. 1,079218 7 610 574 -26445 -0,3% 1,4% 2,9% 5,2% 1,3% 1,4%
2024.03.05. 1,078894 7 634 726 -49147 -0,6% 1,4% 2,9% 5,2% 1,3% 1,4%
2024.03.04. 1,077867 7 676 559 2 0% 1,4% 2,8% 5,1% 1,2% 1,4%
2024.03.01. 1,077797 7 676 058 -5496 -0,1% 1,4% 2,8% 5,1% 1,2% 1,4%
2024.02.29. 1,077158 7 676 999 -14030 -0,2% 1,4% 2,8% 5% 1,2% 1,4%
2024.02.28. 1,076402 7 685 631 -2 0% 1,5% 2,8% 5% 1,2% 1,4%
2024.02.27. 1,076097 7 683 455 -80674 -1% 1,6% 2,7% 5% 1,1% 1,4%
2024.02.26. 1,075868 7 762 477 467089 6,4% 1,6% 2,7% 5% 1,1% 1,4%
2024.02.23. 1,075907 7 295 652 -966 0% 1,6% 2,8% 5% 1,1% 1,4%
2024.02.22. 1,075259 7 292 223 1 0% 1,6% 2,7% 4,9% 1,1% 1,3%
2024.02.21. 1,075457 7 293 565 1 0% 1,6% 2,7% 5% 1,1% 1,4%
2024.02.20. 1,075654 7 294 900 -18640 -0,3% 1,7% 2,8% 5% 1,1% 1,4%
2024.02.16. 1,074992 7 309 039 -3238 0% 1,6% 2,8% 4,9% 1,1% 1,3%
2024.02.15. 1,075088 7 312 930 -465058 -6% 1,7% 2,8% 4,9% 1,1% 1,3%
2024.02.14. 1,074685 7 775 073 -7019 -0,1% 1,7% 2,7% 4,8% 1% 1,3%
2024.02.13. 1,074082 7 777 725 49901 0,6% 1,6% 2,6% 4,8% 1% 1,3%
2024.02.12. 1,07476 7 732 702 -50257 -0,6% 1,7% 2,7% 4,8% 1% 1,3%
2024.02.09. 1,074567 7 781 562 -3280 0% 1,7% 2,7% 4,8% 1% 1,3%
2024.02.08. 1,074561 7 784 799 47043 0,6% 1,7% 2,7% 4,7% 1% 1,3%
2024.02.07. 1,075078 7 741 479 55771 0,7% 1,8% 2,8% 4,8% 1,1% 1,4%
2024.02.06. 1,074848 7 684 064 -11282 -0,1% 1,8% 2,9% 4,7% 1,1% 1,4%
2024.02.05. 1,074254 7 691 093 408430 5,6% 1,7% 2,8% 4,6% 1% 1,3%
2024.02.02. 1,074717 7 285 802 -10017 -0,1% 1,8% 2,9% 4,6% 1,1% 1,4%
2024.02.01. 1,076973 7 311 134 205601 2,9% 2,1% 3,1% 5% 1,1% 1,4%
2024.01.31. 1,075571 7 096 284 -2 0% 1,9% 3% 4,9% 1,1% 1,4%
2024.01.30. 1,074459 7 088 949 -30744 -0,4% 1,8% 2,9% 4,9% 1,1% 1,4%
2024.01.29. 1,074308 7 118 693 37903 0,5% 1,8% 2,9% 4,9% 1,1% 1,3%
2024.01.26. 1,073612 7 076 203 -61087 -0,9% 1,8% 2,9% 4,9% 1% 1,3%
2024.01.25. 1,073289 7 135 143 -3 0% 1,8% 2,9% 4,8% 1% 1,3%
2024.01.24. 1,072836 7 132 135 -211668 -2,9% 1,7% 2,8% 4,8% 1% 1,3%
2024.01.23. 1,072717 7 342 989 -23797 -0,3% 1,8% 2,8% 4,8% 1% 1,3%
2024.01.22. 1,073164 7 369 856 -26100 -0,4% 1,8% 2,9% 4,9% 1% 1,3%
2024.01.19. 1,072733 7 392 985 86851 1,2% 1,8% 2,9% 4,9% 1% 1,3%
2024.01.18. 1,0728 7 306 591 412126 6% 1,8% 2,9% 4,9% 1% 1,3%
2024.01.17. 1,072603 6 893 198 -263823 -3,7% 1,8% 2,9% 5% 1% 1,3%
2024.01.16. 1,073428 7 162 526 322691 4,7% 1,9% 2,9% 5,2% 1,1% 1,3%
2024.01.12. 1,0736 6 840 931 -35340 -0,5% 2% 2,9% 5,3% 1,1% 1,4%
2024.01.11. 1,072157 6 867 029 -38606 -0,6% 1,8% 2,9% 5,2% 1% 1,3%
2024.01.10. 1,071549 6 901 719 91465 1,3% 1,8% 2,8% 5,2% 1% 1,3%
2024.01.09. 1,071488 6 809 866 37685 0,6% 1,8% 2,9% 5,2% 1% 1,3%
2024.01.08. 1,07177 6 773 963 -2 0% 1,8% 3% 5,2% 1% 1,3%
2024.01.05. 1,071296 6 770 970 -32338 -0,5% 1,8% 3% 5,3% 1% 1,3%
2024.01.04. 1,071199 6 802 692 0 0% 1,8% 3% 5,2% 1% 1,3%
2024.01.03. 1,071219 6 802 818 263882 4% 1,9% 3% 5,3% 1% 1,3%
2024.01.02. 1,071507 6 540 694 923959 16,5% 1,9% 3% 5,3% 1% 1,3%
2023.12.29. 1,071403 5 616 190 -1 0% 1,9% 3,1% 5,3% 1% 1,3%
2023.12.28. 1,071515 5 616 778 55945 1% 1,9% 3% 5,3% 1% 1,3%
2023.12.27. 1,071384 5 560 153 140178 2,6% 1,9% 3,1% 5,3% 1% 1,3%
2023.12.22. 1,071212 5 419 105 -41325 -0,8% 1,9% 2,8% 5,3% 1% 1,3%
2023.12.21. 1,070837 5 458 518 0 0% 1,9% 2,8% 5,3% 1% 1,3%
2023.12.20. 1,070099 5 454 756 7827 0,1% 1,9% 2,7% 5,3% 1% 1,3%
2023.12.19. 1,070062 5 446 740 -133702 -2,4% 1,9% 2,8% 5,2% 1% 1,3%
2023.12.18. 1,069538 5 577 709 -72844 -1,3% 1,8% 2,8% 5,3% 1% 1,3%
2023.12.15. 1,069516 5 650 437 -15440 -0,3% 1,8% 2,8% 5,3% 1% 1,3%
2023.12.14. 1,069403 5 665 279 -46001 -0,8% 1,9% 2,8% 5,2% 1% 1,3%
2023.12.13. 1,065534 5 690 617 -6021 -0,1% 1,5% 2,5% 4,9% 0,9% 1,2%
2023.12.12. 1,064853 5 692 997 458 0% 1,4% 2,4% 4,8% 0,9% 1,2%
2023.12.11. 1,06453 5 690 812 0 0% 1,4% 2,4% 4,7% 0,8% 1,2%
2023.12.08. 1,064405 5 690 143 -23709 -0,4% 1,4% 2,4% 4,7% 0,8% 1,2%
2023.12.07. 1,064935 5 716 697 -1278 0% 1,5% 2,5% 4,7% 0,8% 1,2%
2023.12.06. 1,063875 5 712 284 -10382 -0,2% 1,4% 2,4% 4,7% 0,8% 1,2%
2023.12.05. 1,063933 5 722 978 -42951 -0,7% 1,4% 2,5% 4,7% 0,8% 1,2%
2023.12.04. 1,062917 5 760 422 -47174 -0,8% 1,4% 2,4% 4,6% 0,8% 1,2%
2023.12.01. 1,063042 5 808 279 -2537 0% 1,4% 2,4% 4,7% 0,8% 1,2%
2023.11.30. 1,062105 5 805 694 159283 2,8% 1,3% 2,3% 4,7% 0,7% 1,2%
2023.11.29. 1,061941 5 645 539 -16926 -0,3% 1,3% 2,3% 4,7% 0,7% 1,2%
2023.11.28. 1,060594 5 655 282 -127170 -2,2% 1,2% 2,2% 4,6% 0,7% 1,1%
2023.11.27. 1,059445 5 776 188 -20652 -0,4% 1,2% 2,1% 4,5% 0,6% 1,1%
2023.11.24. 1,058479 5 791 555 -143974 -2,4% 1,1% 2% 4,5% 0,6% 1,1%
2023.11.22. 1,058721 5 936 886 18331 0,3% 1,1% 2% 4,5% 0,6% 1,1%
2023.11.21. 1,058356 5 916 514 -52975 -0,9% 1,1% 2% 4,5% 0,6% 1,1%
2023.11.20. 1,058148 5 968 315 44999 0,8% 1,1% 2% 4,5% 0,6% 1,1%
2023.11.17. 1,057907 5 921 967 1 0% 1,1% 2% 4,5% 0,6% 1,1%
2023.11.16. 1,057642 5 920 482 -279086 -4,5% 1,1% 1,9% 4,4% 0,6% 1,1%
2023.11.15. 1,05739 6 198 091 -37116 -0,6% 1,1% 1,9% 4,4% 0,6% 1,1%
2023.11.14. 1,057204 6 234 110 1 0% 1,1% 1,8% 4,4% 0,6% 1,1%
2023.11.13. 1,056874 6 232 163 3 0% 1% 1,8% 4,5% 0,5% 1,1%
2023.11.10. 1,056623 6 230 680 -18321 -0,3% 1% 1,8% 4,5% 0,5% 1,1%
2023.11.09. 1,05638 6 247 564 -42884 -0,7% 1% 1,8% 4,6% 0,5% 1,1%
2023.11.08. 1,056351 6 290 275 2593 0% 1% 1,8% 4,6% 0,5% 1,1%
2023.11.07. 1,056341 6 287 623 -10138 -0,2% 1% 1,9% 4,6% 0,5% 1,1%
2023.11.06. 1,056324 6 297 660 -257077 -3,9% 1,1% 1,8% 4,6% 0,5% 1,1%
2023.11.03. 1,056133 6 553 551 -8248 -0,1% 1,1% 1,9% 4,7% 0,5% 1,1%
2023.11.02. 1,055693 6 559 066 5 0% 1,1% 1,9% 4,6% 0,5% 1,1%
2023.10.31. 1,055201 6 556 004 -1 0% 1% 1,8% 4,5% 0,5% 1,1%
2023.10.30. 1,055309 6 556 676 154574 2,4% 1,1% 1,8% 4,6% 0,5% 1,1%
2023.10.27. 1,055087 6 400 756 3 0% 1,1% 1,9% 4,5% 0,5% 1,1%
2023.10.26. 1,054725 6 398 556 -3 0% 1,1% 1,8% 4,5% 0,5% 1%
2023.10.25. 1,054595 6 397 771 -24238 -0,4% 1,1% 1,8% 4,4% 0,5% 1%
2023.10.24. 1,054492 6 421 381 -18131 -0,3% 1,1% 1,8% 4,5% 0,5% 1%
2023.10.20. 1,054221 6 437 858 -136920 -2,1% 1,1% 1,9% 4,7% 0,5% 1%
2023.10.19. 1,053816 6 572 251 -7830 -0,1% 1,1% 1,9% 4,6% 0,5% 1%
2023.10.18. 1,053557 6 578 464 150083 2,3% 1% 1,8% 4,6% 0,4% 1%
2023.10.17. 1,053459 6 427 783 7295 0,1% 1,1% 1,9% 4,6% 0,4% 1%
2023.10.16. 1,053406 6 420 165 -1419 0% 1% 1,9% 4,6% 0,4% 1%
2023.10.13. 1,053283 6 420 835 1536 0% 1% 1,9% 4,7% 0,4% 1%
2023.10.12. 1,052905 6 416 995 -22575 -0,4% 1% 1,9% 4,6% 0,4% 1%
2023.10.11. 1,052829 6 439 106 -3604 -0,1% 1% 1,8% 4,6% 0,4% 1%
2023.10.10. 1,05272 6 442 043 -120342 -1,8% 1% 1,8% 4,5% 0,4% 1%
2023.10.06. 1,05232 6 559 891 -7205 -0,1% 1,1% 1,8% 4,5% 0,4% 1%
2023.10.05. 1,051925 6 564 631 27650 0,4% 1,1% 1,7% 4,5% 0,4% 1%
2023.10.04. 1,051786 6 536 117 3 0% 1,1% 1,8% 4,3% 0,4% 1%
2023.10.03. 1,051638 6 535 195 -16013 -0,2% 1,1% 1,9% 4,5% 0,4% 1%
2023.10.02. 1,051608 6 551 021 -10029 -0,2% 1,1% 2% 4,6% 0,4% 1%
2023.09.29. 1,051555 6 560 719 -3752 -0,1% 1,1% 2,1% 4,6% 0,4% 1%
2023.09.28. 1,051163 6 562 024 -43897 -0,7% 1,1% 2,1% 4,5% 0,4% 1%
2023.09.27. 1,051159 6 605 896 -139347 -2,1% 1,1% 2,1% 4,5% 0,4% 1%
2023.09.26. 1,051194 6 745 468 -13506 -0,2% 1,1% 2,1% 4,5% 0,4% 1%
2023.09.25. 1,051128 6 758 549 -1965 0% 0,9% 2,1% 4,4% 0,4% 1%
2023.09.22. 1,051038 6 759 936 -31532 -0,5% 0,9% 2,1% 4,3% 0,4% 1%
2023.09.21. 1,050716 6 789 387 -1 0% 0,9% 2,2% 4,2% 0,4% 1%
2023.09.20. 1,050643 6 788 916 -154345 -2,2% 0,9% 2,2% 4,1% 0,4% 1%
2023.09.19. 1,050517 6 942 429 3 0% 0,9% 2% 4,1% 0,4% 1%
2023.09.18. 1,050362 6 941 402 -29986 -0,4% 0,9% 2% 4% 0,3% 1%
2023.09.15. 1,050283 6 970 863 -2 0% 1% 2,1% 4% 0,4% 1%
2023.09.14. 1,049947 6 968 636 -8268 -0,1% 0,9% 2,1% 3,9% 0,3% 1%
2023.09.13. 1,049775 6 975 761 -97398 -1,4% 1% 1,9% 3,8% 0,3% 1%
2023.09.12. 1,049661 7 072 390 -76790 -1,1% 1% 2,2% 3,8% 0,3% 1%
2023.09.11. 1,049559 7 148 486 -18318 -0,3% 1% 2,2% 3,8% 0,3% 1%
2023.09.08. 1,049372 7 165 527 98528 1,4% 1% 2,3% 3,7% 0,3% 1%
2023.09.07. 1,049014 7 064 588 -9826 -0,1% 1% 2,3% 3,8% 0,3% 1%
2023.09.06. 1,048732 7 072 512 169235 2,5% 0,9% 2,2% 3,8% 0,3% 1%
2023.09.05. 1,048755 6 903 429 -21875 -0,3% 1% 2,2% 3,7% 0,3% 1%
2023.09.01. 1,048705 6 924 974 -65856 -0,9% 1% 2,2% 3,7% 0,3% 1%
2023.08.31. 1,04825 6 987 797 -20120 -0,3% 1% 2,2% 3,6% 0,3% 1%
2023.08.30. 1,048025 7 006 412 -11100 -0,2% 1% 2,2% 3,6% 0,3% 1%
2023.08.29. 1,047841 7 016 280 3098 0% 1% 2,2% 3,5% 0,3% 1%
2023.08.28. 1,047507 7 010 947 -2 0% 1% 2,2% 3,5% 0,3% 0,9%
2023.08.25. 1,047386 7 010 140 -92441 -1,3% 1% 2,2% 3,5% 0,3% 0,9%
2023.08.24. 1,047174 7 101 144 -35482 -0,5% 0,9% 2,2% 3,5% 0,3% 0,9%
2023.08.23. 1,04703 7 135 644 -36729 -0,5% 0,9% 2,2% 3,5% 0,3% 0,9%
2023.08.22. 1,046809 7 170 860 -34264 -0,5% 0,9% 2,1% 3,4% 0,3% 0,9%
2023.08.21. 1,046704 7 204 401 -68861 -0,9% 0,9% 2,2% 3,4% 0,3% 0,9%
2023.08.18. 1,04666 7 272 956 -1 0% 0,9% 2,1% 3,3% 0,3% 0,9%
2023.08.17. 1,046308 7 270 511 3983 0,1% 0,9% 2,1% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.08.16. 1,046159 7 265 493 -80946 -1,1% 0,8% 2,1% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.08.15. 1,045968 7 345 098 -343369 -4,5% 0,8% 2,1% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.08.14. 1,045952 7 688 350 -12261 -0,2% 0,7% 2% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.08.11. 1,046853 7 707 245 -3 0% 0,8% 2,1% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.08.10. 1,046602 7 705 399 4 0% 0,9% 2,1% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.08.09. 1,046286 7 703 069 -7311 -0,1% 0,9% 2% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.08.08. 1,046175 7 709 562 -58297 -0,8% 0,9% 2% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.08.07. 1,045916 7 765 936 -1 0% 0,8% 2% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.08.04. 1,044911 7 758 475 -24836 -0,3% 0,8% 1,8% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.08.03. 1,044504 7 780 279 35726 0,5% 0,7% 1,7% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.08.02. 1,044439 7 744 071 53994 0,7% 0,8% 1,6% 3,1% 0,2% 0,9%
2023.08.01. 1,044348 7 689 407 -50129 -0,6% 0,8% 1,8% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.07.31. 1,044302 7 739 195 24004 0,3% 0,8% 1,9% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.07.28. 1,044118 7 713 831 -124561 -1,6% 0,8% 1,9% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.07.27. 1,043731 7 835 487 1 0% 0,8% 1,9% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.07.26. 1,043594 7 834 457 103018 1,3% 0,7% 1,9% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.07.25. 1,043463 7 730 468 -1 0% 0,7% 1,9% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.07.24. 1,043356 7 729 676 34554 0,4% 0,8% 1,9% 3,2% 0,2% 0,9%
2023.07.21. 1,043205 7 694 009 -3 0% 0,8% 2% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.07.20. 1,042894 7 691 718 345239 4,7% 0,8% 2% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.07.19. 1,042842 7 346 113 278034 3,9% 0,8% 2% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.07.18. 1,042707 7 067 164 -4 0% 0,8% 2% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.07.17. 1,042444 7 065 385 73808 1,1% 0,8% 2% 3,3% 0,2% 0,9%
2023.07.14. 1,043389 6 997 915 -99425 -1,4% 0,9% 2,2% 3,5% 0,3% 0,9%
2023.07.13. 1,043277 7 096 578 -830 0% 0,9% 2,2% 3,4% 0,3% 0,9%
2023.07.12. 1,042838 7 094 422 32260 0,5% 0,9% 2,2% 3,2% 0,3% 0,9%
2023.07.11. 1,042321 7 058 661 -37819 -0,5% 0,8% 2,3% 3,2% 0,3% 0,9%
2023.07.10. 1,042036 7 094 539 123978 1,8% 0,8% 2,3% 3,1% 0,2% 0,8%
2023.07.07. 1,040791 6 962 233 63313 0,9% 0,6% 2,2% 3,1% 0,2% 0,8%
2023.07.06. 1,040434 6 896 554 -320615 -4,4% 0,6% 2,2% 3% 0,2% 0,8%
2023.07.05. 1,040447 7 217 260 6 0% 0,6% 2,3% 3,1% 0,3% 0,8%
2023.07.03. 1,040284 7 216 123 412389 6,1% 0,8% 2,2% 3,1% 0,2% 0,8%
2023.06.30. 1,040096 6 802 504 -127210 -1,8% 1% 2,3% 3,1% 0,3% 0,8%
2023.06.29. 1,039674 6 926 902 102055 1,5% 1% 2,2% 3,2% 0,3% 0,8%
2023.06.28. 1,03987 6 826 134 102028 1,5% 1% 2,2% 3,3% 0,3% 0,8%
2023.06.27. 1,039558 6 722 088 -205392 -3% 1% 2,2% 3,2% 0,3% 0,8%
2023.06.26. 1,039512 6 927 173 109971 1,6% 1% 2,3% 3,3% 0,3% 0,8%
2023.06.23. 1,041901 6 832 869 -1770 0% 1,2% 2,5% 3,5% 0,4% 0,8%
2023.06.22. 1,041781 6 833 852 199472 3% 1,2% 2,4% 3,6% 0,4% 0,8%
2023.06.21. 1,04177 6 634 310 215522 3,4% 1,3% 2,5% 3,6% 0,4% 0,8%
2023.06.20. 1,041626 6 417 900 -63650 -1% 1,3% 2,5% 3,5% 0,4% 0,8%
2023.06.16. 1,040701 6 475 794 -84287 -1,3% 1,1% 2,4% 3,4% 0,3%
2023.06.15. 1,040196 6 556 898 -262488 -3,8% 1,2% 2,4% 3,3% 0,3%
2023.06.14. 1,040144 6 819 045 -2578 0% 1,1% 2,3% 3,4% 0,3%
2023.06.13. 1,039768 6 819 157 -51276 -0,7% 1% 2,3% 3,3% 0,3%
2023.06.12. 1,039609 6 869 383 74734 1,1% 1,2% 2,3% 3,1% 0,3%
2023.06.09. 1,039167 6 791 760 2714 0% 1,3% 2,3% 2,9% 0,3%
2023.06.08. 1,039078 6 788 464 52124 0,8% 1,3% 2,2% 2,8% 0,3%
2023.06.07. 1,038669 6 733 689 -4 0% 1,3% 2,2% 2,7% 0,3%
2023.06.06. 1,038863 6 734 951 7277 0,1% 1,2% 2,2% 2,7% 0,3%
2023.06.05. 1,038473 6 725 148 -73718 -1,1% 1,2% 2,2% 2,7% 0,3%
2023.06.02. 1,038408 6 798 441 2 0% 1,3% 2,2% 2,7% 0,3%
2023.06.01. 1,038325 6 797 895 -3 0% 1,2% 2,3% 2,7% 0,3%
2023.05.31. 1,037956 6 795 483 -209699 -3% 1,2% 2,4% 2,6% 0,3%
2023.05.30. 1,037835 7 004 364 28751 0,4% 1,2% 2,3% 2,6% 0,3%
2023.05.26. 1,037588 6 973 954 -155537 -2,2% 1,3% 2,3% 2,6% 0,3%
2023.05.25. 1,037326 7 127 691 -45482 -0,6% 1,3% 2,3% 2,6% 0,4%
2023.05.24. 1,037363 7 173 429 -51706 -0,7% 1,3% 2,4% 2,6% 0,4%
2023.05.23. 1,037697 7 227 461 -3 0% 1,2% 2,4% 2,7% 0,4%
2023.05.22. 1,037691 7 227 421 -8820 -0,1% 1,2% 2,4% 2,6% 0,4%
2023.05.19. 1,037463 7 234 651 -223417 -3% 1,2% 2,5% 2,7% 0,4%
2023.05.18. 1,037305 7 456 933 5004 0,1% 1,2% 2,4% 2,6% 0,3%
2023.05.17. 1,037439 7 452 892 0 0% 1,2% 2,5% 2,6% 0,3%
2023.05.16. 1,037553 7 453 710 72390 1% 1,3% 2,4% 2,6% 0,4%
2023.05.15. 1,037561 7 381 377 258134 3,6% 1,3% 2,5% 2,6% 0,4%
2023.05.12. 1,038671 7 130 864 231975 3,4% 1,3% 2,7% 2,7% 0,4%
2023.05.11. 1,038113 6 895 183 -1 0% 1,3% 2,6% 2,6% 0,4%
2023.05.10. 1,037769 6 892 899 117436 1,7% 1,2% 2,6% 2,5% 0,4%
2023.05.09. 1,03745 6 773 381 10620 0,2% 1,2% 2,7% 2,5% 0,4%
2023.05.08. 1,037335 6 762 011 -3 0% 1,1% 2,7% 2,4% 0,4%
2023.05.05. 1,037143 6 760 763 29098 0,4% 1% 2,7% 2,4% 0,4%
2023.05.04. 1,037052 6 731 074 -13319 -0,2% 1% 2,7% 2,4% 0,4%
2023.05.03. 1,036781 6 742 630 -4 0% 1% 2,8% 2,4% 0,4%
2023.05.02. 1,035973 6 737 379 27894 0,4% 0,8% 2,6% 2,2% 0,4%
2023.04.28. 1,036181 6 710 832 3 0% 1,1% 2,7% 2,2% 0,4%
2023.04.27. 1,035495 6 706 386 -6 0% 1,1% 2,6% 2,1% 0,4%
2023.04.26. 1,036045 6 709 954 151316 2,3% 1,2% 2,6% 2,1% 0,4%
2023.04.25. 1,035749 6 556 765 35365 0,5% 1,1% 2,6% 2% 0,4%
2023.04.24. 1,035346 6 518 862 120185 1,9% 1,2% 2,6% 2% 0,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell