BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde USD Pénzpiaci Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720784
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:8 339 136,05
Árfolyam:1,008552
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.06.19.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 0,8% N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 1,008552 8 339 136 -476 0% 0,4% 0,8%
2019.04.16. 1,00846 8 338 851 -1770 0% 0,4% 0,8%
2019.04.15. 1,008606 8 341 829 -4 0% 0,5% 0,8%
2019.04.12. 1,008313 8 339 410 -5001 -0,1% 0,4% 0,8%
2019.04.11. 1,008393 8 345 073 1 0% 0,4% 0,8%
2019.04.09. 1,008176 8 343 276 -122 0% 0,4% 0,8%
2019.04.08. 1,008085 8 342 644 -869 0% 0,4% 0,8%
2019.04.05. 1,00796 8 342 479 96880 1,2% 0,4% 0,8%
2019.04.04. 1,007928 8 245 337 -358060 -4,2% 0,4% 0,8%
2019.04.03. 1,00794 8 603 499 -355768 -4% 0,4% 0,8%
2019.04.02. 1,007918 8 959 072 -52883 -0,6% 0,4% 0,8%
2019.04.01. 1,007768 9 010 614 -5701 -0,1% 0,4% 0,8%
2019.03.29. 1,007814 9 016 726 -199612 -2,2% 0,4% 0,8%
2019.03.28. 1,00773 9 215 569 -3528 0% 0,4% 0,8%
2019.03.27. 1,007803 9 219 765 -3131 0% 0,5% 0,8%
2019.03.26. 1,007646 9 221 460 -1632 0% 0,5% 0,8%
2019.03.25. 1,007604 9 222 707 -11078 -0,1% 0,5% 0,8%
2019.03.22. 1,007439 9 232 273 -2 0% 0,4% 0,7%
2019.03.21. 1,007155 9 229 673 -112740 -1,2% 0,4% 0,7%
2019.03.20. 1,007119 9 342 078 166416 1,8% 0,4% 0,7%
2019.03.19. 1,006901 9 173 676 1 0% 0,4% 0,7%
2019.03.18. 1,006889 9 173 566 362620 4,1% 0,4% 0,7%
2019.03.14. 1,00667 8 809 029 4 0% 0,4% 0,7%
2019.03.13. 1,006651 8 808 858 -3 0% 0,4% 0,7%
2019.03.12. 1,006687 8 809 176 1556199 21,5% 0,4% 0,7%
2019.03.11. 1,006586 7 252 249 -3446 0% 0,4% 0,7%
2019.03.08. 1,006402 7 254 369 -117543 -1,6% 0,4% 0,7%
2019.03.07. 1,006304 7 371 194 -50119 -0,7% 0,4% 0,7%
2019.03.06. 1,0062 7 420 546 176009 2,4% 0,4% 0,7%
2019.03.05. 1,00615 7 244 177 0 0% 0,4% 0,7%
2019.03.04. 1,006068 7 243 587 -6 0% 0,4% 0,7%
2019.03.01. 1,005954 7 242 772 -100168 -1,4% 0,4% 0,7%
2019.02.28. 1,005904 7 342 576 -4299 -0,1% 0,4% 0,7%
2019.02.27. 1,00598 7 347 430 -168457 -2,2% 0,4% 0,7%
2019.02.26. 1,005995 7 515 999 -4 0% 0,4% 0,7%
2019.02.25. 1,005902 7 515 308 3540 0% 0,4% 0,7%
2019.02.22. 1,005776 7 510 828 -366 0% 0,4% 0,7%
2019.02.21. 1,005619 7 510 021 16239 0,2% 0,4% 0,7%
2019.02.20. 1,005671 7 494 170 -14691 -0,2% 0,4% 0,7%
2019.02.19. 1,005632 7 508 570 -249038 -3,2% 0,4% 0,7%
2019.02.15. 1,005449 7 756 196 140843 1,8% 0,4% 0,6%
2019.02.14. 1,005383 7 614 853 -104202 -1,4% 0,4% 0,6%
2019.02.13. 1,005274 7 718 217 2008 0% 0,4% 0,6%
2019.02.12. 1,005258 7 716 087 -100371 -1,3% 0,4% 0,6%
2019.02.11. 1,005255 7 816 435 -16254 -0,2% 0,4% 0,6%
2019.02.08. 1,005162 7 831 964 -77656 -1% 0,4% 0,6%
2019.02.07. 1,005078 7 908 959 8214 0,1% 0,4% 0,6%
2019.02.06. 1,004967 7 899 872 -181141 -2,2% 0,3% 0,6%
2019.02.05. 1,004922 8 080 652 -5 0% 0,3% 0,6%
2019.02.04. 1,004858 8 080 142 55036 0,7% 0,4% 0,6%
2019.02.01. 1,004745 8 024 204 958718 13,6% 0,3% 0,6%
2019.01.31. 1,004849 7 066 217 -6 0% 0,4% 0,6%
2019.01.30. 1,004775 7 065 702 3 0% 0,4% 0,6%
2019.01.29. 1,004674 7 064 989 2 0% 0,3% 0,6%
2019.01.28. 1,004639 7 064 741 -120128 -1,7% 0,4% 0,6%
2019.01.25. 1,004509 7 183 939 3 0% 0,3% 0,6%
2019.01.24. 1,004437 7 183 421 -28432 -0,4% 0,3% 0,6%
2019.01.23. 1,004385 7 211 480 738689 11,4% 0,4% 0,6%
2019.01.22. 1,004326 6 472 410 -15406 -0,2% 0,3% 0,6%
2019.01.18. 1,004235 6 487 229 -99777 -1,5% 0,3% 0,6%
2019.01.17. 1,004169 6 586 573 1 0% 0,3% 0,5%
2019.01.16. 1,004122 6 586 263 26602 0,4% 0,3% 0,5%
2019.01.15. 1,004071 6 559 328 -111986 -1,7% 0,3% 0,5%
2019.01.14. 1,004028 6 671 028 -93698 -1,4% 0,3% 0,5%
2019.01.11. 1,00391 6 763 931 -694145 -9,3% 0,3% 0,5%
2019.01.10. 1,003841 7 457 564 -147466 -1,9% 0,3% 0,5%
2019.01.09. 1,003741 7 604 272 876427 13% 0,3% 0,5%
2019.01.08. 1,003698 6 727 556 -250128 -3,6% 0,3% 0,4%
2019.01.07. 1,003666 6 977 462 -80730 -1,1% 0,3% 0,4%
2019.01.04. 1,003573 7 057 538 -5064 -0,1% 0,3% 0,4%
2019.01.03. 1,003533 7 062 320 -228004 -3,1% 0,3% 0,4%
2019.01.02. 1,003448 7 289 707 -3 0% 0,3% 0,4%
2018.12.28. 1,003306 7 288 678 -10438 -0,1% 0,3% 0,4%
2018.12.27. 1,003238 7 298 621 1 0% 0,3% 0,3%
2018.12.21. 1,002986 7 296 787 220015 3,1% 0,3% 0,3%
2018.12.20. 1,002905 7 076 200 603497 9,3% 0,3% 0,3%
2018.12.19. 1,00287 6 472 478 -33241 -0,5% 0,3%
2018.12.18. 1,002831 6 505 466 -3097 0% 0,3%
2018.12.17. 1,00277 6 508 167 30550 0,5% 0,3%
2018.12.14. 1,002663 6 476 926 -7634 -0,1% 0,3%
2018.12.13. 1,002675 6 484 637 -75718 -1,2% 0,3%
2018.12.12. 1,002632 6 560 074 2 0% 0,3%
2018.12.11. 1,002599 6 559 856 248285 3,9% 0,3%
2018.12.10. 1,002569 6 311 382 32875 0,5% 0,3%
2018.12.07. 1,002476 6 277 925 347863 5,9% 0,3%
2018.12.06. 1,002399 5 929 606 -61093 -1% 0,3%
2018.12.04. 1,002316 5 990 204 268106 4,7% 0,3%
2018.12.03. 1,002252 5 721 733 151185 2,7% 0,3%
2018.11.30. 1,002177 5 570 130 34300 0,6% 0,3%
2018.11.29. 1,002106 5 535 438 -234059 -4,1% 0,3%
2018.11.28. 1,002069 5 769 284 -174056 -2,9% 0,3%
2018.11.27. 1,002044 5 943 192 0 0% 0,3%
2018.11.26. 1,002014 5 943 014 -2 0% 0,3%
2018.11.23. 1,001951 5 942 643 -271992 -4,4% 0,3%
2018.11.21. 1,001865 6 214 102 -4 0% 0,3%
2018.11.20. 1,001819 6 213 821 -116015 -1,8% 0,3%
2018.11.19. 1,001784 6 329 614 1 0% 0,3%
2018.11.16. 1,001705 6 329 114 -79846 -1,2% 0,3%
2018.11.15. 1,001673 6 408 754 -3 0% 0,3%
2018.11.14. 1,001706 6 408 969 775992 13,8% 0,3%
2018.11.13. 1,001686 5 632 865 -271450 -4,6% 0,3%
2018.11.09. 1,001602 5 903 820 5701 0,1% 0,3%
2018.11.08. 1,001573 5 897 948 -5 0% 0,3%
2018.11.07. 1,001543 5 897 776 216472 3,8% 0,2%
2018.11.06. 1,001514 5 681 140 -139948 -2,4% 0,2%
2018.11.05. 1,001477 5 820 873 -4 0% 0,2%
2018.10.31. 1,001302 5 819 860 -102463 -1,7% 0,2%
2018.10.30. 1,001265 5 922 104 -392036 -6,2% 0,2%
2018.10.29. 1,001213 6 313 812 -131344 -2% 0,2%
2018.10.26. 1,001123 6 444 577 -128947 -2% 0,2%
2018.10.25. 1,001086 6 573 281 3 0% 0,2%
2018.10.24. 1,001016 6 572 818 24494 0,4% 0,2%
2018.10.19. 1,000854 6 547 264 5225 0,1% 0,2%
2018.10.18. 1,000819 6 541 811 42540 0,7% 0,2%
2018.10.17. 1,000758 6 498 875 -13703 -0,2% 0,2%
2018.10.16. 1,000724 6 512 356 80894 1,3% 0,2%
2018.10.15. 1,000681 6 431 186 387311 6,4% 0,2%
2018.10.12. 1,000584 6 043 289 -287282 -4,5% 0,2%
2018.10.11. 1,000544 6 330 317 -193694 -3% 0,2%
2018.10.10. 1,000479 6 523 587 -262147 -3,9% 0,1%
2018.10.09. 1,000448 6 785 524 196001 3% 0,1%
2018.10.05. 1,000394 6 589 168 39686 0,6% 0,1%
2018.10.04. 1,000365 6 549 291 189784 3% 0,1%
2018.10.03. 1,000316 6 359 196 8984 0,1% 0,1%
2018.10.02. 1,000274 6 349 946 -13876 -0,2% 0,1%
2018.10.01. 1,000236 6 363 580 -1238282 -16,3% 0,1%
2018.09.28. 1,000134 7 601 086 33973 0,4% 0%
2018.09.27. 1,000144 7 567 189 -170290 -2,2% 0%
2018.09.26. 1,000092 7 737 077 0 0% 0%
2018.09.25. 1,000067 7 736 883 -1203 0% 0%
2018.09.24. 1,000033 7 737 823 -28615 -0,4% 0%
2018.09.21. 0,999942 7 765 731 1492 0% 0%
2018.09.20. 0,999916 7 764 037 1650536 27% 0%
2018.09.19. 0,999891 6 113 349 -2 0%
2018.09.18. 0,999864 6 113 186 284430 4,9%
2018.09.17. 0,999835 5 828 586 83660 1,5%
2018.09.14. 0,999758 5 744 484 31865 0,6%
2018.09.13. 0,999701 5 712 293 -269850 -4,5%
2018.09.12. 0,99964 5 981 778 11760 0,2%
2018.09.11. 0,9996 5 969 779 0 0%
2018.09.10. 0,999571 5 969 605 164940 2,8%
2018.09.07. 0,999473 5 804 097 -1571 0%
2018.09.06. 0,999446 5 805 511 318558 5,8%
2018.09.05. 0,999398 5 486 690 -7977 -0,1%
2018.09.04. 0,999362 5 494 469 1 0%
2018.08.31. 0,999295 5 494 100 1021530 22,8%
2018.08.30. 0,999287 4 472 534 418175 10,3%
2018.08.29. 0,999269 4 054 286 -99644 -2,4%
2018.08.28. 0,999257 4 153 880 4 0%
2018.08.27. 0,9992 4 153 640 -1 0%
2018.08.24. 0,999115 4 153 287 -2 0%
2018.08.23. 0,999089 4 153 181 307798 8%
2018.08.22. 0,999069 3 845 306 2 0%
2018.08.21. 0,999048 3 845 223 -2 0%
2018.08.17. 0,99902 3 845 118 378584 10,9%
2018.08.16. 0,999027 3 466 558 -286349 -7,6%
2018.08.15. 0,999015 3 752 863 2118084 129,6%
2018.08.14. 0,999011 1 634 772 227271 16,1%
2018.08.13. 0,999016 1 407 508 0 0%
2018.08.10. 0,998879 1 407 315 -1 0%
2018.08.09. 0,998883 1 407 322 0 0%
2018.08.08. 0,999021 1 407 516 28568 2,1%
2018.08.07. 0,99907 1 379 016 14999 1,1%
2018.08.06. 0,999109 1 364 070 11253 0,8%
2018.08.03. 0,999016 1 352 692 14116 1,1%
2018.08.02. 0,998986 1 338 536 4001 0,3%
2018.08.01. 0,998938 1 334 471 2140 0,2%
2018.07.31. 0,998895 1 332 273 0 0%
2018.07.30. 0,999059 1 332 492 383162 40,4%
2018.07.27. 0,999005 949 278 0 0%
2018.07.26. 0,998928 949 205 200009 26,7%
2018.07.25. 0,998883 749 162 0 0%
2018.07.24. 0,998912 749 184 0 0%
2018.07.23. 0,998848 749 136 0 0%
2018.07.20. 0,998733 749 050 0 0%
2018.07.19. 0,998651 748 988 0 0%
2018.07.18. 0,998684 749 013 0 0%
2018.07.17. 0,998685 749 013 0 0%
2018.07.16. 0,998815 749 111 0 0%
2018.07.13. 0,998908 749 181 0 0%
2018.07.12. 0,999011 749 259 0 0%
2018.07.11. 0,999044 749 283 0 0%
2018.07.10. 0,999079 749 309 0 0%
2018.07.09. 0,999108 749 331 0 0%
2018.07.06. 0,999204 749 403 0 0%
2018.07.05. 0,999531 749 648 0 0%
2018.07.04. 0,999561 749 671 0 0%
2018.07.03. 0,999595 749 697 1 0%
2018.07.02. 0,999628 749 721 0 0%
2018.06.29. 0,99972 749 790 0 0%
2018.06.28. 0,999752 749 814 0 0%
2018.06.27. 0,999782 749 837 0 0%
2018.06.26. 0,999813 749 859 0 0%
2018.06.25. 0,999844 749 883 -1 0%
2018.06.22. 0,999937 749 953 0 0%
2018.06.21. 0,999969 749 977 0 0%
2018.06.20. 1 750 000 750000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés