BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde USD Pénzpiaci Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720784
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:6 484 637,28
Árfolyam:1,002675
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.06.19.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,002675 6 484 637 -75718 -1,2% 0,3%
2018.12.12. 1,002632 6 560 074 2 0% 0,3%
2018.12.11. 1,002599 6 559 856 248285 3,9% 0,3%
2018.12.10. 1,002569 6 311 382 32875 0,5% 0,3%
2018.12.07. 1,002476 6 277 925 347863 5,9% 0,3%
2018.12.06. 1,002399 5 929 606 -61093 -1% 0,3%
2018.12.04. 1,002316 5 990 204 268106 4,7% 0,3%
2018.12.03. 1,002252 5 721 733 151185 2,7% 0,3%
2018.11.30. 1,002177 5 570 130 34300 0,6% 0,3%
2018.11.29. 1,002106 5 535 438 -234059 -4,1% 0,3%
2018.11.28. 1,002069 5 769 284 -174056 -2,9% 0,3%
2018.11.27. 1,002044 5 943 192 0 0% 0,3%
2018.11.26. 1,002014 5 943 014 -2 0% 0,3%
2018.11.23. 1,001951 5 942 643 -271992 -4,4% 0,3%
2018.11.21. 1,001865 6 214 102 -4 0% 0,3%
2018.11.20. 1,001819 6 213 821 -116015 -1,8% 0,3%
2018.11.19. 1,001784 6 329 614 1 0% 0,3%
2018.11.16. 1,001705 6 329 114 -79846 -1,2% 0,3%
2018.11.15. 1,001673 6 408 754 -3 0% 0,3%
2018.11.14. 1,001706 6 408 969 775992 13,8% 0,3%
2018.11.13. 1,001686 5 632 865 -271450 -4,6% 0,3%
2018.11.09. 1,001602 5 903 820 5701 0,1% 0,3%
2018.11.08. 1,001573 5 897 948 -5 0% 0,3%
2018.11.07. 1,001543 5 897 776 216472 3,8% 0,2%
2018.11.06. 1,001514 5 681 140 -139948 -2,4% 0,2%
2018.11.05. 1,001477 5 820 873 -4 0% 0,2%
2018.10.31. 1,001302 5 819 860 -102463 -1,7% 0,2%
2018.10.30. 1,001265 5 922 104 -392036 -6,2% 0,2%
2018.10.29. 1,001213 6 313 812 -131344 -2% 0,2%
2018.10.26. 1,001123 6 444 577 -128947 -2% 0,2%
2018.10.25. 1,001086 6 573 281 3 0% 0,2%
2018.10.24. 1,001016 6 572 818 24494 0,4% 0,2%
2018.10.19. 1,000854 6 547 264 5225 0,1% 0,2%
2018.10.18. 1,000819 6 541 811 42540 0,7% 0,2%
2018.10.17. 1,000758 6 498 875 -13703 -0,2% 0,2%
2018.10.16. 1,000724 6 512 356 80894 1,3% 0,2%
2018.10.15. 1,000681 6 431 186 387311 6,4% 0,2%
2018.10.12. 1,000584 6 043 289 -287282 -4,5% 0,2%
2018.10.11. 1,000544 6 330 317 -193694 -3% 0,2%
2018.10.10. 1,000479 6 523 587 -262147 -3,9% 0,1%
2018.10.09. 1,000448 6 785 524 196001 3% 0,1%
2018.10.05. 1,000394 6 589 168 39686 0,6% 0,1%
2018.10.04. 1,000365 6 549 291 189784 3% 0,1%
2018.10.03. 1,000316 6 359 196 8984 0,1% 0,1%
2018.10.02. 1,000274 6 349 946 -13876 -0,2% 0,1%
2018.10.01. 1,000236 6 363 580 -1238282 -16,3% 0,1%
2018.09.28. 1,000134 7 601 086 33973 0,4% 0%
2018.09.27. 1,000144 7 567 189 -170290 -2,2% 0%
2018.09.26. 1,000092 7 737 077 0 0% 0%
2018.09.25. 1,000067 7 736 883 -1203 0% 0%
2018.09.24. 1,000033 7 737 823 -28615 -0,4% 0%
2018.09.21. 0,999942 7 765 731 1492 0% 0%
2018.09.20. 0,999916 7 764 037 1650536 27% 0%
2018.09.19. 0,999891 6 113 349 -2 0%
2018.09.18. 0,999864 6 113 186 284430 4,9%
2018.09.17. 0,999835 5 828 586 83660 1,5%
2018.09.14. 0,999758 5 744 484 31865 0,6%
2018.09.13. 0,999701 5 712 293 -269850 -4,5%
2018.09.12. 0,99964 5 981 778 11760 0,2%
2018.09.11. 0,9996 5 969 779 0 0%
2018.09.10. 0,999571 5 969 605 164940 2,8%
2018.09.07. 0,999473 5 804 097 -1571 0%
2018.09.06. 0,999446 5 805 511 318558 5,8%
2018.09.05. 0,999398 5 486 690 -7977 -0,1%
2018.09.04. 0,999362 5 494 469 1 0%
2018.08.31. 0,999295 5 494 100 1021530 22,8%
2018.08.30. 0,999287 4 472 534 418175 10,3%
2018.08.29. 0,999269 4 054 286 -99644 -2,4%
2018.08.28. 0,999257 4 153 880 4 0%
2018.08.27. 0,9992 4 153 640 -1 0%
2018.08.24. 0,999115 4 153 287 -2 0%
2018.08.23. 0,999089 4 153 181 307798 8%
2018.08.22. 0,999069 3 845 306 2 0%
2018.08.21. 0,999048 3 845 223 -2 0%
2018.08.17. 0,99902 3 845 118 378584 10,9%
2018.08.16. 0,999027 3 466 558 -286349 -7,6%
2018.08.15. 0,999015 3 752 863 2118084 129,6%
2018.08.14. 0,999011 1 634 772 227271 16,1%
2018.08.13. 0,999016 1 407 508 0 0%
2018.08.10. 0,998879 1 407 315 -1 0%
2018.08.09. 0,998883 1 407 322 0 0%
2018.08.08. 0,999021 1 407 516 28568 2,1%
2018.08.07. 0,99907 1 379 016 14999 1,1%
2018.08.06. 0,999109 1 364 070 11253 0,8%
2018.08.03. 0,999016 1 352 692 14116 1,1%
2018.08.02. 0,998986 1 338 536 4001 0,3%
2018.08.01. 0,998938 1 334 471 2140 0,2%
2018.07.31. 0,998895 1 332 273 0 0%
2018.07.30. 0,999059 1 332 492 383162 40,4%
2018.07.27. 0,999005 949 278 0 0%
2018.07.26. 0,998928 949 205 200009 26,7%
2018.07.25. 0,998883 749 162 0 0%
2018.07.24. 0,998912 749 184 0 0%
2018.07.23. 0,998848 749 136 0 0%
2018.07.20. 0,998733 749 050 0 0%
2018.07.19. 0,998651 748 988 0 0%
2018.07.18. 0,998684 749 013 0 0%
2018.07.17. 0,998685 749 013 0 0%
2018.07.16. 0,998815 749 111 0 0%
2018.07.13. 0,998908 749 181 0 0%
2018.07.12. 0,999011 749 259 0 0%
2018.07.11. 0,999044 749 283 0 0%
2018.07.10. 0,999079 749 309 0 0%
2018.07.09. 0,999108 749 331 0 0%
2018.07.06. 0,999204 749 403 0 0%
2018.07.05. 0,999531 749 648 0 0%
2018.07.04. 0,999561 749 671 0 0%
2018.07.03. 0,999595 749 697 1 0%
2018.07.02. 0,999628 749 721 0 0%
2018.06.29. 0,99972 749 790 0 0%
2018.06.28. 0,999752 749 814 0 0%
2018.06.27. 0,999782 749 837 0 0%
2018.06.26. 0,999813 749 859 0 0%
2018.06.25. 0,999844 749 883 -1 0%
2018.06.22. 0,999937 749 953 0 0%
2018.06.21. 0,999969 749 977 0 0%
2018.06.20. 1 750 000 750000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés