BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde USD Pénzpiaci Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720784
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:7 428 316,74
Árfolyam:1,018059
Dátum:2019.10.21.
Kategória:Egyéb pénzpiaci
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.06.19.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 0,9% 1,7% N/A N/A N/A 1,5% 1,4%
Szórás 0,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.21. 1,018059 7 428 317 779284 11,7% 0,4% 0,9% 1,7%
2019.10.18. 1,018335 6 650 835 -31808 -0,5% 0,4% 1% 1,8%
2019.10.17. 1,01822 6 681 888 -150050 -2,2% 0,4% 1% 1,7%
2019.10.16. 1,018249 6 832 133 -82937 -1,2% 0,4% 1% 1,8%
2019.10.15. 1,018149 6 914 390 -29189 -0,4% 0,4% 0,9% 1,7%
2019.10.11. 1,017947 6 942 202 199755 3% 0,4% 0,9% 1,7%
2019.10.10. 1,018036 6 743 037 -1 0% 0,5% 1% 1,8%
2019.10.09. 1,018121 6 743 601 -2545 0% 0,5% 1% 1,8%
2019.10.08. 1,018087 6 745 921 4 0% 0,5% 1% 1,8%
2019.10.07. 1,017957 6 745 055 296574 4,6% 0,5% 1% 1,8%
2019.10.04. 1,017895 6 448 088 -256261 -3,8% 0,5% 1% 1,8%
2019.10.03. 1,017913 6 704 468 -40078 -0,6% 0,5% 1% 1,8%
2019.10.02. 1,017661 6 742 876 24946 0,4% 0,4% 1% 1,7%
2019.10.01. 1,017483 6 716 755 -23810 -0,4% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.30. 1,017264 6 739 115 -6307 -0,1% 0,4% 0,9% 1,7%
2019.09.27. 1,017129 6 744 526 93521 1,4% 0,4% 0,9% 1,7%
2019.09.26. 1,017005 6 650 194 44911 0,7% 0,4% 0,9% 1,7%
2019.09.25. 1,016876 6 604 445 -273775 -4% 0,4% 0,9% 1,7%
2019.09.24. 1,01701 6 879 127 50863 0,7% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.23. 1,016836 6 827 096 -1 0% 0,4% 0,9% 1,7%
2019.09.20. 1,016685 6 826 083 0 0% 0,4% 0,9% 1,7%
2019.09.19. 1,016572 6 825 324 1 0% 0,3% 1% 1,7%
2019.09.18. 1,016499 6 824 833 27316 0,4% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.17. 1,016527 6 797 704 -2 0% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.16. 1,016447 6 797 171 1 0% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.13. 1,01631 6 796 253 44250 0,7% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.12. 1,016399 6 752 595 -5203 -0,1% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.11. 1,016385 6 757 705 -4 0% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.10. 1,016317 6 757 257 -3 0% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.09. 1,01641 6 757 879 -201549 -2,9% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.06. 1,016404 6 959 387 -194232 -2,7% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.05. 1,016333 7 153 119 -58798 -0,8% 0,4% 1% 1,7%
2019.09.04. 1,01651 7 213 172 129218 1,8% 0,5% 1% 1,7%
2019.09.03. 1,016337 7 082 749 -123959 -1,7% 0,4% 1% 1,7%
2019.08.30. 1,01616 7 205 452 -20319 -0,3% 0,5% 1% 1,7%
2019.08.29. 1,016079 7 225 196 -26112 -0,4% 0,5% 1% 1,7%
2019.08.28. 1,01607 7 251 243 28046 0,4% 0,5% 1% 1,7%
2019.08.27. 1,016024 7 222 870 1000 0% 0,5% 1% 1,7%
2019.08.26. 1,016018 7 221 828 -28753 -0,4% 0,5% 1% 1,7%
2019.08.23. 1,015968 7 250 224 -103246 -1,4% 0,5% 1% 1,7%
2019.08.22. 1,015765 7 352 001 -117243 -1,6% 0,5% 1% 1,7%
2019.08.21. 1,015855 7 469 906 9997 0,1% 0,5% 1% 1,7%
2019.08.16. 1,015852 7 459 887 1 0% 0,5% 1% 1,7%
2019.08.15. 1,015721 7 458 924 -23291 -0,3% 0,5% 1% 1,7%
2019.08.14. 1,015451 7 480 226 110466 1,5% 0,5% 1% 1,6%
2019.08.13. 1,015246 7 368 272 -45245 -0,6% 0,5% 1% 1,6%
2019.08.12. 1,015359 7 414 342 -20312 -0,3% 0,5% 1% 1,6%
2019.08.09. 1,015088 7 432 670 4 0% 0,5% 1% 1,6%
2019.08.08. 1,015024 7 432 198 2 0% 0,5% 1% 1,6%
2019.08.07. 1,014978 7 431 859 -148733 -2% 0,5% 1% 1,6%
2019.08.06. 1,014974 7 580 562 -1 0% 0,5% 1% 1,6%
2019.08.05. 1,014967 7 580 511 -98892 -1,3% 0,5% 1% 1,6%
2019.08.02. 1,014492 7 675 808 190034 2,5% 0,5% 1% 1,6%
2019.08.01. 1,014302 7 484 373 -8479 -0,1% 0,5% 1% 1,5%
2019.07.31. 1,014072 7 491 153 -2 0% 0,5% 0,9% 1,5%
2019.07.30. 1,014153 7 491 753 -112437 -1,5% 0,5% 0,9% 1,5%
2019.07.29. 1,014076 7 603 612 -3 0% 0,5% 0,9% 1,5%
2019.07.26. 1,01397 7 602 821 119009 1,6% 0,5% 0,9% 1,5%
2019.07.25. 1,013892 7 483 236 -158515 -2,1% 0,5% 0,9% 1,5%
2019.07.24. 1,013971 7 642 346 -382324 -4,8% 0,5% 0,9% 1,5%
2019.07.23. 1,014105 8 025 730 -67612 -0,8% 0,5% 1% 1,5%
2019.07.22. 1,014124 8 093 494 -365367 -4,3% 0,5% 1% 1,5%
2019.07.19. 1,014002 8 457 843 -4 0% 0,5% 1% 1,5%
2019.07.18. 1,014048 8 458 231 -2816 0% 0,5% 1% 1,5%
2019.07.17. 1,013882 8 459 662 2185 0% 0,5% 1% 1,5%
2019.07.16. 1,013767 8 456 518 -257 0% 0,5% 1% 1,5%
2019.07.15. 1,013731 8 456 474 6 0% 0,5% 1% 1,5%
2019.07.12. 1,01361 8 455 459 0 0% 0,5% 1% 1,5%
2019.07.11. 1,013417 8 453 849 -261271 -3% 0,5% 0,9% 1,4%
2019.07.10. 1,013451 8 715 412 10769 0,1% 0,5% 1% 1,4%
2019.07.09. 1,013271 8 703 097 -283197 -3,2% 0,5% 0,9% 1,4%
2019.07.08. 1,013231 8 985 939 -26 0% 0,5% 0,9% 1,4%
2019.07.05. 1,013103 8 984 830 -270 0% 0,5% 0,9% 1,4%
2019.07.03. 1,013258 8 986 475 90630 1% 0,5% 1% 1,4%
2019.07.02. 1,013361 8 896 750 -195849 -2,2% 0,5% 1% 1,4%
2019.07.01. 1,013288 9 091 945 218024 2,5% 0,5% 1% 1,4%
2019.06.28. 1,013206 8 873 203 2 0% 0,5% 1% 1,3%
2019.06.27. 1,013094 8 872 219 -31285 -0,4% 0,5% 1% 1,3%
2019.06.26. 1,01295 8 902 239 -3 0% 0,5% 1% 1,3%
2019.06.25. 1,013057 8 903 182 276274 3,2% 0,5% 1% 1,3%
2019.06.24. 1,013213 8 628 236 348854 4,2% 0,6% 1% 1,3%
2019.06.21. 1,013097 8 278 435 -52061 -0,6% 0,6% 1% 1,3%
2019.06.20. 1,013026 8 329 912 -10137 -0,1% 0,6% 1% 1,3%
2019.06.19. 1,013128 8 340 888 -10132 -0,1% 0,6% 1%
2019.06.18. 1,012785 8 348 193 -16678 -0,2% 0,6% 1%
2019.06.17. 1,012784 8 364 863 -5154 -0,1% 0,6% 1%
2019.06.14. 1,01272 8 369 488 122256 1,5% 0,6% 1%
2019.06.13. 1,012646 8 246 630 -658363 -7,4% 0,6% 1%
2019.06.12. 1,012465 8 903 401 280028 3,2% 0,6% 1%
2019.06.11. 1,01231 8 622 052 -657171 -7,1% 0,6% 1%
2019.06.07. 1,012332 9 279 425 102061 1,1% 0,6% 1%
2019.06.06. 1,012078 9 175 062 -1287 0% 0,6% 1%
2019.06.05. 1,012054 9 176 132 -39247 -0,4% 0,6% 1%
2019.06.04. 1,01186 9 213 612 -247358 -2,6% 0,6% 1%
2019.06.03. 1,011872 9 461 083 -23765 -0,3% 0,6% 1%
2019.05.31. 1,011489 9 481 258 -5705 -0,1% 0,6% 0,9%
2019.05.30. 1,011162 9 483 896 25999 0,3% 0,5% 0,9%
2019.05.29. 1,011035 9 456 709 -197740 -2% 0,5% 0,9%
2019.05.28. 1,010958 9 653 713 -30736 -0,3% 0,5% 0,9%
2019.05.24. 1,010732 9 682 284 -2 0% 0,5% 0,9%
2019.05.23. 1,010647 9 681 472 2 0% 0,5% 0,9%
2019.05.22. 1,010556 9 680 598 3 0% 0,5% 0,9%
2019.05.21. 1,010434 9 679 426 -35517 -0,4% 0,5% 0,9%
2019.05.20. 1,010402 9 714 635 -7532 -0,1% 0,5% 0,9%
2019.05.17. 1,010335 9 721 523 -183896 -1,9% 0,5% 0,9%
2019.05.16. 1,010331 9 905 380 -91741 -0,9% 0,5% 0,9%
2019.05.15. 1,010383 9 997 635 -51104 -0,5% 0,5% 0,9%
2019.05.14. 1,010256 10 047 477 3 0% 0,5% 0,9%
2019.05.13. 1,010214 10 047 056 -420960 -4% 0,5% 0,9%
2019.05.10. 1,009979 10 465 581 -77520 -0,7% 0,5% 0,8%
2019.05.09. 1,009928 10 542 568 644726 6,5% 0,5% 0,8%
2019.05.08. 1,009847 9 897 048 -9 0% 0,5% 0,8%
2019.05.07. 1,009753 9 896 136 -106204 -1,1% 0,5% 0,8%
2019.05.06. 1,009565 10 000 477 -79957 -0,8% 0,5% 0,8%
2019.05.03. 1,009544 10 080 224 -50433 -0,5% 0,5% 0,8%
2019.05.02. 1,009424 10 129 453 -2 0% 0,5% 0,8%
2019.04.30. 1,009466 10 129 876 150018 1,5% 0,5% 0,8%
2019.04.29. 1,009363 9 978 839 44265 0,4% 0,5% 0,8%
2019.04.26. 1,009255 9 933 511 86965 0,9% 0,5% 0,8%
2019.04.25. 1,009145 9 845 473 -232754 -2,3% 0,5% 0,8%
2019.04.24. 1,009134 10 078 117 1499754 17,5% 0,5% 0,8%
2019.04.23. 1,008977 8 577 028 -44581 -0,5% 0,5% 0,8%
2019.04.18. 1,008676 8 619 036 278875 3,3% 0,4% 0,8%
2019.04.17. 1,008552 8 339 136 -476 0% 0,4% 0,8%
2019.04.16. 1,00846 8 338 851 -1770 0% 0,4% 0,8%
2019.04.15. 1,008606 8 341 829 -4 0% 0,5% 0,8%
2019.04.12. 1,008313 8 339 410 -5001 -0,1% 0,4% 0,8%
2019.04.11. 1,008393 8 345 073 1 0% 0,4% 0,8%
2019.04.09. 1,008176 8 343 276 -122 0% 0,4% 0,8%
2019.04.08. 1,008085 8 342 644 -869 0% 0,4% 0,8%
2019.04.05. 1,00796 8 342 479 96880 1,2% 0,4% 0,8%
2019.04.04. 1,007928 8 245 337 -358060 -4,2% 0,4% 0,8%
2019.04.03. 1,00794 8 603 499 -355768 -4% 0,4% 0,8%
2019.04.02. 1,007918 8 959 072 -52883 -0,6% 0,4% 0,8%
2019.04.01. 1,007768 9 010 614 -5701 -0,1% 0,4% 0,8%
2019.03.29. 1,007814 9 016 726 -199612 -2,2% 0,4% 0,8%
2019.03.28. 1,00773 9 215 569 -3528 0% 0,4% 0,8%
2019.03.27. 1,007803 9 219 765 -3131 0% 0,5% 0,8%
2019.03.26. 1,007646 9 221 460 -1632 0% 0,5% 0,8%
2019.03.25. 1,007604 9 222 707 -11078 -0,1% 0,5% 0,8%
2019.03.22. 1,007439 9 232 273 -2 0% 0,4% 0,7%
2019.03.21. 1,007155 9 229 673 -112740 -1,2% 0,4% 0,7%
2019.03.20. 1,007119 9 342 078 166416 1,8% 0,4% 0,7%
2019.03.19. 1,006901 9 173 676 1 0% 0,4% 0,7%
2019.03.18. 1,006889 9 173 566 362620 4,1% 0,4% 0,7%
2019.03.14. 1,00667 8 809 029 4 0% 0,4% 0,7%
2019.03.13. 1,006651 8 808 858 -3 0% 0,4% 0,7%
2019.03.12. 1,006687 8 809 176 1556199 21,5% 0,4% 0,7%
2019.03.11. 1,006586 7 252 249 -3446 0% 0,4% 0,7%
2019.03.08. 1,006402 7 254 369 -117543 -1,6% 0,4% 0,7%
2019.03.07. 1,006304 7 371 194 -50119 -0,7% 0,4% 0,7%
2019.03.06. 1,0062 7 420 546 176009 2,4% 0,4% 0,7%
2019.03.05. 1,00615 7 244 177 0 0% 0,4% 0,7%
2019.03.04. 1,006068 7 243 587 -6 0% 0,4% 0,7%
2019.03.01. 1,005954 7 242 772 -100168 -1,4% 0,4% 0,7%
2019.02.28. 1,005904 7 342 576 -4299 -0,1% 0,4% 0,7%
2019.02.27. 1,00598 7 347 430 -168457 -2,2% 0,4% 0,7%
2019.02.26. 1,005995 7 515 999 -4 0% 0,4% 0,7%
2019.02.25. 1,005902 7 515 308 3540 0% 0,4% 0,7%
2019.02.22. 1,005776 7 510 828 -366 0% 0,4% 0,7%
2019.02.21. 1,005619 7 510 021 16239 0,2% 0,4% 0,7%
2019.02.20. 1,005671 7 494 170 -14691 -0,2% 0,4% 0,7%
2019.02.19. 1,005632 7 508 570 -249038 -3,2% 0,4% 0,7%
2019.02.15. 1,005449 7 756 196 140843 1,8% 0,4% 0,6%
2019.02.14. 1,005383 7 614 853 -104202 -1,4% 0,4% 0,6%
2019.02.13. 1,005274 7 718 217 2008 0% 0,4% 0,6%
2019.02.12. 1,005258 7 716 087 -100371 -1,3% 0,4% 0,6%
2019.02.11. 1,005255 7 816 435 -16254 -0,2% 0,4% 0,6%
2019.02.08. 1,005162 7 831 964 -77656 -1% 0,4% 0,6%
2019.02.07. 1,005078 7 908 959 8214 0,1% 0,4% 0,6%
2019.02.06. 1,004967 7 899 872 -181141 -2,2% 0,3% 0,6%
2019.02.05. 1,004922 8 080 652 -5 0% 0,3% 0,6%
2019.02.04. 1,004858 8 080 142 55036 0,7% 0,4% 0,6%
2019.02.01. 1,004745 8 024 204 958718 13,6% 0,3% 0,6%
2019.01.31. 1,004849 7 066 217 -6 0% 0,4% 0,6%
2019.01.30. 1,004775 7 065 702 3 0% 0,4% 0,6%
2019.01.29. 1,004674 7 064 989 2 0% 0,3% 0,6%
2019.01.28. 1,004639 7 064 741 -120128 -1,7% 0,4% 0,6%
2019.01.25. 1,004509 7 183 939 3 0% 0,3% 0,6%
2019.01.24. 1,004437 7 183 421 -28432 -0,4% 0,3% 0,6%
2019.01.23. 1,004385 7 211 480 738689 11,4% 0,4% 0,6%
2019.01.22. 1,004326 6 472 410 -15406 -0,2% 0,3% 0,6%
2019.01.18. 1,004235 6 487 229 -99777 -1,5% 0,3% 0,6%
2019.01.17. 1,004169 6 586 573 1 0% 0,3% 0,5%
2019.01.16. 1,004122 6 586 263 26602 0,4% 0,3% 0,5%
2019.01.15. 1,004071 6 559 328 -111986 -1,7% 0,3% 0,5%
2019.01.14. 1,004028 6 671 028 -93698 -1,4% 0,3% 0,5%
2019.01.11. 1,00391 6 763 931 -694145 -9,3% 0,3% 0,5%
2019.01.10. 1,003841 7 457 564 -147466 -1,9% 0,3% 0,5%
2019.01.09. 1,003741 7 604 272 876427 13% 0,3% 0,5%
2019.01.08. 1,003698 6 727 556 -250128 -3,6% 0,3% 0,4%
2019.01.07. 1,003666 6 977 462 -80730 -1,1% 0,3% 0,4%
2019.01.04. 1,003573 7 057 538 -5064 -0,1% 0,3% 0,4%
2019.01.03. 1,003533 7 062 320 -228004 -3,1% 0,3% 0,4%
2019.01.02. 1,003448 7 289 707 -3 0% 0,3% 0,4%
2018.12.28. 1,003306 7 288 678 -10438 -0,1% 0,3% 0,4%
2018.12.27. 1,003238 7 298 621 1 0% 0,3% 0,3%
2018.12.21. 1,002986 7 296 787 220015 3,1% 0,3% 0,3%
2018.12.20. 1,002905 7 076 200 603497 9,3% 0,3% 0,3%
2018.12.19. 1,00287 6 472 478 -33241 -0,5% 0,3%
2018.12.18. 1,002831 6 505 466 -3097 0% 0,3%
2018.12.17. 1,00277 6 508 167 30550 0,5% 0,3%
2018.12.14. 1,002663 6 476 926 -7634 -0,1% 0,3%
2018.12.13. 1,002675 6 484 637 -75718 -1,2% 0,3%
2018.12.12. 1,002632 6 560 074 2 0% 0,3%
2018.12.11. 1,002599 6 559 856 248285 3,9% 0,3%
2018.12.10. 1,002569 6 311 382 32875 0,5% 0,3%
2018.12.07. 1,002476 6 277 925 347863 5,9% 0,3%
2018.12.06. 1,002399 5 929 606 -61093 -1% 0,3%
2018.12.04. 1,002316 5 990 204 268106 4,7% 0,3%
2018.12.03. 1,002252 5 721 733 151185 2,7% 0,3%
2018.11.30. 1,002177 5 570 130 34300 0,6% 0,3%
2018.11.29. 1,002106 5 535 438 -234059 -4,1% 0,3%
2018.11.28. 1,002069 5 769 284 -174056 -2,9% 0,3%
2018.11.27. 1,002044 5 943 192 0 0% 0,3%
2018.11.26. 1,002014 5 943 014 -2 0% 0,3%
2018.11.23. 1,001951 5 942 643 -271992 -4,4% 0,3%
2018.11.21. 1,001865 6 214 102 -4 0% 0,3%
2018.11.20. 1,001819 6 213 821 -116015 -1,8% 0,3%
2018.11.19. 1,001784 6 329 614 1 0% 0,3%
2018.11.16. 1,001705 6 329 114 -79846 -1,2% 0,3%
2018.11.15. 1,001673 6 408 754 -3 0% 0,3%
2018.11.14. 1,001706 6 408 969 775992 13,8% 0,3%
2018.11.13. 1,001686 5 632 865 -271450 -4,6% 0,3%
2018.11.09. 1,001602 5 903 820 5701 0,1% 0,3%
2018.11.08. 1,001573 5 897 948 -5 0% 0,3%
2018.11.07. 1,001543 5 897 776 216472 3,8% 0,2%
2018.11.06. 1,001514 5 681 140 -139948 -2,4% 0,2%
2018.11.05. 1,001477 5 820 873 -4 0% 0,2%
2018.10.31. 1,001302 5 819 860 -102463 -1,7% 0,2%
2018.10.30. 1,001265 5 922 104 -392036 -6,2% 0,2%
2018.10.29. 1,001213 6 313 812 -131344 -2% 0,2%
2018.10.26. 1,001123 6 444 577 -128947 -2% 0,2%
2018.10.25. 1,001086 6 573 281 3 0% 0,2%
2018.10.24. 1,001016 6 572 818 24494 0,4% 0,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés