BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000720768
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:125 419 185
Árfolyam:1,004481
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.09.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,004481 125 419 185 9100317 7,8%
2018.12.05. 1,010945 117 067 399 289876 0,2%
2018.12.04. 1,013075 117 023 566 291528 0,2%
2018.12.03. 1,014756 116 925 732 953023 0,8%
2018.11.30. 1,010864 115 527 907 1144496 1%
2018.11.29. 1,007121 113 959 875 4927363 4,5%
2018.11.28. 1,010532 109 401 792 300115 0,3%
2018.11.27. 1,005835 108 594 567 312900 0,3%
2018.11.26. 1,002777 107 952 463 1022732 1%
2018.11.23. 0,996795 106 291 849 2020020 1,9%
2018.11.22. 0,995831 104 170 988 5551054 5,6%
2018.11.21. 0,994162 98 454 648 2963204 3,1%
2018.11.20. 0,992355 95 317 878 5651253 6,3%
2018.11.19. 0,996905 90 077 751 1391611 1,6%
2018.11.16. 0,999324 88 901 338 2362335 2,7%
2018.11.15. 0,999433 86 548 442 13046915 17,7%
2018.11.14. 0,99977 73 526 311 1253274 1,7%
2018.11.13. 0,997532 72 111 253 990105 1,4%
2018.11.12. 0,996232 71 028 462 449318 0,6%
2018.11.09. 0,996381 70 589 700 497324 0,7%
2018.11.08. 0,996165 70 077 181 12988604 22,7%
2018.11.07. 0,996844 57 127 489 371244 0,7%
2018.11.06. 0,994345 56 613 962 191052 0,3%
2018.11.05. 0,995978 56 515 573 1751322 3,2%
2018.10.31. 0,992515 54 573 837 1298754 2,4%
2018.10.30. 0,98844 53 056 350 2725013 5,4%
2018.10.29. 0,985672 50 190 391 3444082 7,4%
2018.10.26. 0,985054 46 717 000 1687159 3,7%
2018.10.25. 0,986428 45 092 651 2339549 5,5%
2018.10.24. 0,984335 42 662 389 1711041 4,2%
2018.10.19. 0,988912 41 141 765 2241721 5,8%
2018.10.18. 0,988439 38 881 438 6863403 21,4%
2018.10.17. 0,988752 32 028 174 4650373 17%
2018.10.16. 0,985643 27 291 715 1838225 7,2%
2018.10.15. 0,983151 25 389 136 3649585 16,8%
2018.10.12. 0,983588 21 749 214 619741 2,9%
2018.10.11. 0,980533 21 063 845 1261909 6,3%
2018.10.10. 0,990801 20 009 299 2886607 16,7%
2018.10.09. 0,998924 17 263 071 857555 5,2%
2018.10.08. 0,997289 16 378 664 1049708 6,8%
2018.10.05. 0,998078 15 341 083 1641068 11,9%
2018.10.04. 1,00096 13 739 574 3187140 30,2%
2018.10.03. 1,002065 10 564 083 667913 6,7%
2018.10.02. 1,002807 9 903 498 994136 11,2%
2018.10.01. 1,001565 8 898 328 886733 11%
2018.09.28. 1,004137 8 032 169 1369403 20,7%
2018.09.27. 0,997709 6 620 114 681778 11,5%
2018.09.26. 0,993059 5 910 659 788701 15,4%
2018.09.25. 0,992904 5 121 159 1228656 31,5%
2018.09.24. 0,994066 3 897 058 490615 14,4%
2018.09.21. 0,993547 3 404 665 532349 18,6%
2018.09.20. 0,991471 2 866 314 859663 42,8%
2018.09.19. 0,992811 2 009 363 750312 59,8%
2018.09.18. 0,989812 1 255 248 527769 72,5%
2018.09.17. 0,991044 728 384 542605 291,4%
2018.09.14. 0,993318 186 205 149452 406,3%
2018.09.13. 0,994275 36 788 0 0%
2018.09.12. 0,995237 36 824 0 0%
2018.09.11. 0,996642 36 876 36876 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés