BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000720768
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:308 997 814
Árfolyam:1,018946
Dátum:2019.02.18.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.09.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% N/A N/A N/A N/A N/A 2,8% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.18. 1,018946 308 997 814 4046534 1,3% 2%
2019.02.15. 1,018744 304 890 825 7808826 2,6% 1,9%
2019.02.14. 1,019995 297 446 811 13600057 4,8% 2%
2019.02.13. 1,017006 283 014 968 2568355 0,9% 2%
2019.02.12. 1,016923 280 423 725 1619844 0,6% 2,1%
2019.02.11. 1,01765 279 003 198 2109650 0,8% 2,1%
2019.02.08. 1,014742 276 102 307 5553557 2% 1,9%
2019.02.07. 1,016572 271 036 661 5266461 2% 2%
2019.02.06. 1,016377 265 719 220 7288424 2,8% 2,2%
2019.02.05. 1,014742 258 015 070 512710 0,2% 1,9%
2019.02.04. 1,014322 257 395 780 696090 0,3% 2,2%
2019.02.01. 1,014506 256 746 256 675472 0,3% 2,2%
2019.01.31. 1,008261 254 494 488 4040649 1,6% 1,6%
2019.01.30. 1,007553 250 277 971 3570118 1,4% 1,9%
2019.01.29. 1,008793 247 011 477 1412752 0,6% 2,3%
2019.01.28. 1,008382 245 498 664 697244 0,3% 2,4%
2019.01.25. 1,01204 245 689 460 719258 0,3% 2,6%
2019.01.24. 1,009165 244 274 291 6536657 2,8% 2,5%
2019.01.23. 1,005425 236 856 570 3643961 1,6% 1,7%
2019.01.22. 1,007112 233 603 916 2471184 1,1% 1,8%
2019.01.21. 1,008075 231 353 741 3533399 1,5% 1,9%
2019.01.18. 1,008885 228 003 398 7510067 3,4% 2,1%
2019.01.17. 1,008335 220 373 128 10642227 5,1% 2%
2019.01.16. 1,010332 210 146 271 3480484 1,7% 2,5%
2019.01.15. 1,011701 206 945 819 6362928 3,2% 2,9%
2019.01.14. 1,006037 199 459 929 1503977 0,8% 2,3%
2019.01.11. 1,004816 197 715 698 1284115 0,7% 2,5%
2019.01.10. 1,000969 195 679 533 5705237 3% 1%
2019.01.09. 1,003727 190 497 738 1111689 0,6% 0,5%
2019.01.08. 1,000516 188 780 188 1218832 0,7% 0,3%
2019.01.07. 0,99937 187 346 522 8415220 4,7% 0,1%
2019.01.04. 0,998988 178 862 907 1145736 0,6% -0,2%
2019.01.03. 0,99738 177 431 112 6192107 3,6% -0,5%
2019.01.02. 0,996213 171 038 644 1418489 0,8% -0,7%
2018.12.28. 0,990924 168 719 624 2735364 1,6% -1,3%
2018.12.27. 0,99166 166 107 543 1933166 1,2% -0,6%
2018.12.21. 0,990188 163 930 680 2565051 1,6% -0,3%
2018.12.20. 0,989834 161 307 940 10981809 7,3% -0,2%
2018.12.19. 0,994942 151 101 883 1549871 1% 0,2%
2018.12.18. 0,995728 149 670 157 2541396 1,7% 0,6%
2018.12.17. 0,999443 147 677 689 6431074 4,5% 0,8%
2018.12.14. 1,004916 142 020 089 2550309 1,8% 1,2%
2018.12.13. 1,004218 139 372 906 7489402 5,7% 1%
2018.12.12. 1,004558 131 928 156 574872 0,4% 0,9%
2018.12.11. 1,002038 131 023 776 769296 0,6% 0,5%
2018.12.10. 0,999866 129 972 143 4170245 3,3%
2018.12.07. 1,003661 126 279 380 962580 0,8%
2018.12.06. 1,004481 125 419 185 9100317 7,8%
2018.12.05. 1,010945 117 067 399 289876 0,2%
2018.12.04. 1,013075 117 023 566 291528 0,2%
2018.12.03. 1,014756 116 925 732 953023 0,8%
2018.11.30. 1,010864 115 527 907 1144496 1%
2018.11.29. 1,007121 113 959 875 4927363 4,5%
2018.11.28. 1,010532 109 401 792 300115 0,3%
2018.11.27. 1,005835 108 594 567 312900 0,3%
2018.11.26. 1,002777 107 952 463 1022732 1%
2018.11.23. 0,996795 106 291 849 2020020 1,9%
2018.11.22. 0,995831 104 170 988 5551054 5,6%
2018.11.21. 0,994162 98 454 648 2963204 3,1%
2018.11.20. 0,992355 95 317 878 5651253 6,3%
2018.11.19. 0,996905 90 077 751 1391611 1,6%
2018.11.16. 0,999324 88 901 338 2362335 2,7%
2018.11.15. 0,999433 86 548 442 13046915 17,7%
2018.11.14. 0,99977 73 526 311 1253274 1,7%
2018.11.13. 0,997532 72 111 253 990105 1,4%
2018.11.12. 0,996232 71 028 462 449318 0,6%
2018.11.09. 0,996381 70 589 700 497324 0,7%
2018.11.08. 0,996165 70 077 181 12988604 22,7%
2018.11.07. 0,996844 57 127 489 371244 0,7%
2018.11.06. 0,994345 56 613 962 191052 0,3%
2018.11.05. 0,995978 56 515 573 1751322 3,2%
2018.10.31. 0,992515 54 573 837 1298754 2,4%
2018.10.30. 0,98844 53 056 350 2725013 5,4%
2018.10.29. 0,985672 50 190 391 3444082 7,4%
2018.10.26. 0,985054 46 717 000 1687159 3,7%
2018.10.25. 0,986428 45 092 651 2339549 5,5%
2018.10.24. 0,984335 42 662 389 1711041 4,2%
2018.10.19. 0,988912 41 141 765 2241721 5,8%
2018.10.18. 0,988439 38 881 438 6863403 21,4%
2018.10.17. 0,988752 32 028 174 4650373 17%
2018.10.16. 0,985643 27 291 715 1838225 7,2%
2018.10.15. 0,983151 25 389 136 3649585 16,8%
2018.10.12. 0,983588 21 749 214 619741 2,9%
2018.10.11. 0,980533 21 063 845 1261909 6,3%
2018.10.10. 0,990801 20 009 299 2886607 16,7%
2018.10.09. 0,998924 17 263 071 857555 5,2%
2018.10.08. 0,997289 16 378 664 1049708 6,8%
2018.10.05. 0,998078 15 341 083 1641068 11,9%
2018.10.04. 1,00096 13 739 574 3187140 30,2%
2018.10.03. 1,002065 10 564 083 667913 6,7%
2018.10.02. 1,002807 9 903 498 994136 11,2%
2018.10.01. 1,001565 8 898 328 886733 11%
2018.09.28. 1,004137 8 032 169 1369403 20,7%
2018.09.27. 0,997709 6 620 114 681778 11,5%
2018.09.26. 0,993059 5 910 659 788701 15,4%
2018.09.25. 0,992904 5 121 159 1228656 31,5%
2018.09.24. 0,994066 3 897 058 490615 14,4%
2018.09.21. 0,993547 3 404 665 532349 18,6%
2018.09.20. 0,991471 2 866 314 859663 42,8%
2018.09.19. 0,992811 2 009 363 750312 59,8%
2018.09.18. 0,989812 1 255 248 527769 72,5%
2018.09.17. 0,991044 728 384 542605 291,4%
2018.09.14. 0,993318 186 205 149452 406,3%
2018.09.13. 0,994275 36 788 0 0%
2018.09.12. 0,995237 36 824 0 0%
2018.09.11. 0,996642 36 876 36876 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés