BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H válogatott 3. alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000720768
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 363 957 526
Árfolyam:1,119657
Dátum:2019.12.04.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.09.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,1% 8,2% 10,5% N/A N/A N/A 13% 9,9%
Szórás 4,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.04. 1,119657 2 363 957 526 5283248 0,2% 4,1% 8,2% 10,5%
2019.12.03. 1,113919 2 346 586 582 2874150 0,1% 3,5% 7,1% 9,8%
2019.12.02. 1,122533 2 361 836 496 2683067 0,1% 4,2% 8,2% 11%
2019.11.29. 1,12939 2 373 564 333 15838446 0,7% 5,5% 8,7% 12,1%
2019.11.27. 1,140209 2 380 311 740 3943153 0,2% 7% 10,2% 13,4%
2019.11.26. 1,136698 2 369 051 130 6231613 0,3% 6,8% 10% 13,4%
2019.11.25. 1,137852 2 365 218 302 11724250 0,5% 7% 10,1% 14,2%
2019.11.22. 1,129969 2 337 189 125 5533567 0,2% 6,1% 9,1% 13,5%
2019.11.21. 1,123933 2 319 200 461 29273112 1,3% 5,2% 8,7% 13,1%
2019.11.20. 1,125331 2 292 775 667 35538634 1,6% 5,6% 8,9% 13,4%
2019.11.19. 1,126778 2 260 139 487 11811599 0,5% 5,7% 8,9% 13%
2019.11.18. 1,129401 2 253 561 718 11389167 0,5% 6% 9,2% 13%
2019.11.15. 1,12749 2 238 378 689 71518720 3,3% 6% 8,8% 12,8%
2019.11.14. 1,124941 2 161 961 188 7819225 0,4% 5,6% 9% 12,5%
2019.11.13. 1,125639 2 155 478 559 5101518 0,2% 5,9% 9,2% 12,8%
2019.11.12. 1,126211 2 151 469 768 8195257 0,4% 6,1% 9% 13%
2019.11.08. 1,124444 2 139 911 761 17689755 0,8% 6% 8,4% 12,9%
2019.11.07. 1,123925 2 121 242 470 33810931 1,6% 6,6% 8,3% 12,7%
2019.11.06. 1,116857 2 074 304 359 1005620 0% 5,9% 7,4% 12,3%
2019.11.05. 1,113485 2 067 039 063 3299543 0,2% 5,3% 6,8% 11,8%
2019.11.04. 1,106343 2 050 502 496 1473980 0,1% 4,1% 6,1% 11,5%
2019.10.31. 1,096059 2 029 981 792 9700677 0,5% 3% 4,8% 10,4%
2019.10.30. 1,102864 2 032 824 247 5671009 0,3% 3,3% 5,5% 11,6%
2019.10.29. 1,100381 2 022 589 283 8151899 0,4% 2,9% 5% 11,6%
2019.10.28. 1,097902 2 009 899 147 3952203 0,2% 2,8% 4,7% 11,5%
2019.10.25. 1,09691 2 004 134 488 21254733 1,1% 2,8% 4,6% 11,2%
2019.10.24. 1,096891 1 982 845 409 9072678 0,5% 2,7% 4,8% 11,4%
2019.10.22. 1,091255 1 963 631 174 6641678 0,3% 2,9% 4,8% 10,3%
2019.10.21. 1,086978 1 949 319 388 13682236 0,7% 2,4% 4,4% 9,9%
2019.10.18. 1,083978 1 930 294 899 31205537 1,6% 2,2% 4,1% 9,7%
2019.10.17. 1,089416 1 908 616 537 43931870 2,4% 2,9% 5,1% 10,2%
2019.10.16. 1,091587 1 868 400 631 11354518 0,6% 3,2% 5,2% 10,7%
2019.10.15. 1,092154 1 858 010 713 28505995 1,6% 3,3% 5,3% 11,1%
2019.10.14. 1,087928 1 822 425 600 3827627 0,2% 3% 4,5% 10,6%
2019.10.11. 1,087427 1 817 760 493 5111953 0,3% 3% 4,3% 10,9%
2019.10.10. 1,080483 1 801 073 481 25538516 1,4% 2,2% 3,6% 9,1%
2019.10.09. 1,081725 1 777 575 917 5511926 0,3% 2,4% 3,9% 8,3%
2019.10.08. 1,081534 1 771 751 098 6046961 0,3% 2,4% 3,7% 8,4%
2019.10.07. 1,085 1 771 362 702 6314980 0,4% 2,8% 4,2% 8,7%
2019.10.04. 1,084539 1 764 297 780 17790614 1% 2,9% 4,1% 8,3%
2019.10.03. 1,079156 1 737 838 554 6107834 0,4% 2,5% 3,7% 7,7%
2019.10.02. 1,079916 1 732 950 298 3654538 0,2% 2,8% 3,4% 7,7%
2019.10.01. 1,088261 1 742 658 811 2922812 0,2% 4,2% 4,3% 8,7%
2019.09.30. 1,090352 1 743 078 752 6657973 0,4% 4,5% 4,9% 8,6%
2019.09.27. 1,092013 1 739 065 975 3524439 0,2% 4,5% 5,6% 9,5%
2019.09.26. 1,090608 1 733 308 563 10809170 0,6% 4,7% 6,3% 9,8%
2019.09.25. 1,089675 1 721 025 819 11355416 0,7% 4,3% 6,2% 9,7%
2019.09.24. 1,092052 1 713 399 851 4782407 0,3% 4,4% 6,1% 9,9%
2019.09.23. 1,093598 1 711 036 306 8460135 0,5% 4,6% 6,2% 10,1%
2019.09.20. 1,090737 1 698 122 002 5963351 0,4% 4,1% 7,1% 10%
2019.09.19. 1,086334 1 685 327 880 50640150 3,1% 3,8% 6,4% 9,4%
2019.09.18. 1,086694 1 635 229 449 12407961 0,8% 4% 6,4% 9,8%
2019.09.17. 1,089451 1 626 938 672 25472081 1,6% 4,8% 7,1% 9,9%
2019.09.16. 1,087995 1 599 326 306 12059217 0,8% 4,9% 7% 9,5%
2019.09.13. 1,079951 1 575 531 763 25471579 1,6% 4,3% 6,3% 8,6%
2019.09.12. 1,08368 1 555 412 440 14240678 0,9% 5% 6,6% 8,9%
2019.09.11. 1,083284 1 540 608 585 7257564 0,5% 4,7% 6,4% 8,7%
2019.09.10. 1,078424 1 526 471 859 15284882 1% 4,2% 6,2%
2019.09.09. 1,079056 1 512 072 594 3042757 0,2% 4,3% 6,3%
2019.09.06. 1,079145 1 509 154 301 5400040 0,4% 4,5% 6,1%
2019.09.05. 1,076672 1 500 308 214 23404959 1,6% 4,3% 5,9%
2019.09.04. 1,075593 1 475 423 158 3568706 0,2% 3,9% 5,9%
2019.09.03. 1,076732 1 473 413 073 1481296 0,1% 3,5% 6,3%
2019.09.02. 1,076906 1 472 169 641 3491070 0,2% 3,8% 6,3%
2019.08.30. 1,074606 1 465 541 843 3010404 0,2% 3,5% 6%
2019.08.29. 1,070729 1 457 254 868 11964992 0,8% 3,1% 5,6%
2019.08.28. 1,066513 1 439 599 041 3780677 0,3% 2,8% 5,2%
2019.08.27. 1,066102 1 435 265 046 2832290 0,2% 3,1% 4,9%
2019.08.26. 1,064464 1 430 231 911 30992600 2,2% 3% 4,3%
2019.08.23. 1,063207 1 397 586 983 11778454 0,8% 2,8% 3,8%
2019.08.22. 1,064682 1 387 731 078 27726489 2% 2,8% 4%
2019.08.21. 1,068752 1 365 203 530 8201503 0,6% 3,3% 4,9%
2019.08.16. 1,065513 1 352 889 446 9793072 0,7% 2,9% 4,6%
2019.08.15. 1,063909 1 341 074 506 55265612 4,3% 2,7% 4,4%
2019.08.14. 1,064806 1 286 892 982 4534997 0,4% 3,1% 4,4%
2019.08.13. 1,062545 1 279 635 037 5396100 0,4% 3,1% 4,5%
2019.08.12. 1,061367 1 272 826 241 4415332 0,3% 2,7% 4,4%
2019.08.09. 1,059722 1 266 445 014 5220965 0,4% 2,5% 4,4%
2019.08.08. 1,060546 1 262 204 729 21059823 1,7% 2,3% 4,5%
2019.08.07. 1,054801 1 234 421 598 6655559 0,5% 1,7% 3,8%
2019.08.06. 1,055104 1 228 118 725 16371023 1,3% 1,5% 3,8%
2019.08.05. 1,05711 1 214 051 518 830710 0,1% 1,4% 4,2%
2019.08.02. 1,062515 1 219 424 002 1705131 0,1% 1,7% 4,7%
2019.08.01. 1,064461 1 219 949 127 6034290 0,5% 1,8% 4,9%
2019.07.31. 1,064491 1 213 949 049 3053726 0,3% 1,8% 5,6%
2019.07.30. 1,068053 1 214 947 221 4725011 0,4% 2,1% 6%
2019.07.29. 1,068935 1 211 221 614 3056951 0,3% 2% 6%
2019.07.26. 1,068434 1 207 598 407 1633326 0,1% 1,9% 5,6%
2019.07.25. 1,067529 1 204 943 587 15542291 1,3% 1,8% 5,5%
2019.07.24. 1,067775 1 189 675 380 5043792 0,4% 2% 5,8%
2019.07.23. 1,066543 1 183 264 759 7379863 0,6% 2,1% 6,1%
2019.07.22. 1,060696 1 169 438 462 5520362 0,5% 1,9% 5,3%
2019.07.19. 1,061029 1 164 283 506 5267519 0,5% 1,9% 5,2%
2019.07.18. 1,060336 1 158 258 988 39333112 3,5% 1,8% 5,1%
2019.07.17. 1,059048 1 117 566 706 18079161 1,6% 2,1% 5%
2019.07.16. 1,058004 1 098 403 680 10314879 0,9% 2% 4,7%
2019.07.15. 1,057445 1 087 513 906 19576740 1,8% 1,9% 4,5%
2019.07.12. 1,056027 1 066 505 096 2844707 0,3% 1,5% 5,1%
2019.07.11. 1,055886 1 063 518 370 13121075 1,2% 1,3% 5,1%
2019.07.10. 1,056939 1 051 444 821 12380451 1,2% 1,3% 5,6%
2019.07.09. 1,056213 1 038 350 648 2566050 0,2% 1,5% 5,2%
2019.07.08. 1,055695 1 035 276 617 3964136 0,4% 1,2% 5,5%
2019.07.05. 1,055671 1 031 289 035 4266178 0,4% 1,4% 5,7%
2019.07.04. 1,054392 1 025 778 566 16858738 1,7% 1,2% 5,5%
2019.07.03. 1,053304 1 007 878 750 3346122 0,3% 1,2% 5,6%
2019.07.02. 1,050473 1 001 832 712 2453497 0,2% 0,6% 5,4%
2019.07.01. 1,044651 993 840 390 2200224 0,2% 0,2% 5,4%
2019.06.28. 1,043769 990 802 923 5624418 0,6% 0,8% 5,3%
2019.06.27. 1,044772 986 125 203 8068043 0,8% 1% 5,4%
2019.06.26. 1,041969 975 433 148 4457962 0,5% 1,6% 5,2%
2019.06.25. 1,044416 973 255 461 8779306 0,9% 1,8% 5,5%
2019.06.24. 1,046272 966 190 096 3913719 0,4% 1,6% 5,7%
2019.06.21. 1,045223 961 311 592 6810390 0,7% 2,2% 5,6%
2019.06.20. 1,047327 956 422 582 35146212 3,8% 2,8% 5,8%
2019.06.19. 1,046966 920 958 818 7974412 0,9% 2,5% 5,2%
2019.06.18. 1,044549 910 876 713 8645214 1% 2,3% 4,9%
2019.06.17. 1,039417 897 798 723 16193828 1,8% 2,2% 4%
2019.06.14. 1,037234 879 753 334 34411867 4,1% 2% 3,2%
2019.06.13. 1,035068 843 576 186 3827374 0,5% 1,9% 3,1%
2019.06.12. 1,032463 837 635 380 6632733 0,8% 1,5% 2,8%
2019.06.11. 1,034458 832 608 371 11945944 1,5% 1,6% 3,2%
2019.06.07. 1,03481 820 941 678 2390142 0,3% 1,8% 3,1%
2019.06.06. 1,032311 816 574 786 19982469 2,5% 1,5% 2,8%
2019.06.05. 1,032498 796 736 617 974670 0,1% 1,6% 2,1%
2019.06.04. 1,035234 797 870 624 1475589 0,2% 1,9% 2,2%
2019.06.03. 1,040537 800 474 579 1231944 0,2% 2,7% 2,5%
2019.05.31. 1,037305 796 760 117 3144616 0,4% 2,3% 2,6%
2019.05.30. 1,038144 794 257 398 8963291 1,1% 2,4% 2,7%
2019.05.29. 1,039037 785 969 608 3152860 0,4% 2,5% 3,2%
2019.05.28. 1,037001 781 282 813 1831139 0,2% 2,3% 2,6%
2019.05.27. 1,034238 777 374 892 2930285 0,4% 1,7% 2,8%
2019.05.24. 1,033505 773 895 732 3767628 0,5% 0,9% 3,7%
2019.05.23. 1,034282 770 707 094 17216075 2,3% 1% 3,8%
2019.05.22. 1,036174 754 869 371 4710311 0,6% 1,2% 4,1%
2019.05.21. 1,034151 748 694 468 7640234 1% 1,5% 4%
2019.05.20. 1,033524 740 604 937 20269040 2,8% 1,5% 4,1%
2019.05.17. 1,034381 720 933 201 5238884 0,7% 1,5% 3,5%
2019.05.16. 1,035327 716 348 860 28838135 4,2% 1,6% 3,6%
2019.05.15. 1,036068 688 002 787 16256507 2,4% 1,7% 3,7%
2019.05.14. 1,032521 669 446 543 2803411 0,4% 1,2% 3,3%
2019.05.13. 1,030754 665 502 275 4112817 0,6% 1,4% 3,3%
2019.05.10. 1,032966 662 808 801 2788248 0,4% 1,8% 3,7%
2019.05.09. 1,034313 660 881 228 17135521 2,7% 1,9% 3,8%
2019.05.08. 1,037085 645 470 971 3691856 0,6% 2,2% 4,1%
2019.05.07. 1,037452 642 006 226 14783091 2,4% 2,1% 4,1%
2019.05.06. 1,040021 628 776 302 1423721 0,2% 2,3% 4,6%
2019.05.03. 1,042608 628 913 089 4254282 0,7% 2,8% 5%
2019.05.02. 1,044809 625 977 494 2234364 0,4% 3% 5,3%
2019.04.30. 1,045644 624 241 619 4558271 0,7% 3,8% 5,8%
2019.04.29. 1,048456 621 349 833 2197125 0,4% 3,9% 6,4%
2019.04.26. 1,048543 619 204 085 13702872 2,3% 3,6% 6,4%
2019.04.25. 1,04841 605 424 410 7682337 1,3% 3,6% 6,3%
2019.04.24. 1,047116 597 004 310 3352451 0,6% 3,8% 6,4%
2019.04.23. 1,044318 592 065 561 6224419 1,1% 3,9% 5,6%
2019.04.18. 1,041219 584 102 666 27250975 4,9% 3,2% 5,3%
2019.04.17. 1,036961 554 574 481 11669109 2,1% 2,8% 4,9%
2019.04.16. 1,037163 543 011 130 7146483 1,3% 2,7% 5,2%
2019.04.15. 1,03734 535 956 097 11953104 2,3% 2,5% 5,5%
2019.04.12. 1,040739 525 719 967 2190952 0,4% 3,6% 5,8%
2019.04.11. 1,042135 524 231 253 8449670 1,6% 3,7% 6,3%
2019.04.10. 1,043115 516 266 612 9703396 1,9% 4,2% 5,3%
2019.04.09. 1,040811 505 444 335 1882243 0,4% 3,7% 4,2%
2019.04.08. 1,043333 504 782 279 2580316 0,5% 4,3% 4,6%
2019.04.05. 1,041413 501 277 783 3356120 0,7% 4,2% 4,3%
2019.04.04. 1,041786 498 100 002 9932946 2% 4,3% 4,1%
2019.04.03. 1,040371 487 504 006 960264 0,2% 4,3% 3,8%
2019.04.02. 1,044121 488 297 481 2185681 0,5% 4,8% 4,1%
2019.04.01. 1,042994 485 587 102 1577261 0,3% 5,3% 4,1%
2019.03.29. 1,039092 482 199 086 1973040 0,4% 4,9% 3,5%
2019.03.28. 1,035282 478 465 219 6790477 1,4% 4,5% 3,1%
2019.03.27. 1,034037 471 107 520 2245449 0,5% 4,3% 3,6%
2019.03.26. 1,026055 465 242 803 2863595 0,6% 3,6% 3,3%
2019.03.25. 1,026058 462 380 560 5399277 1,2% 3,6% 3,3%
2019.03.22. 1,029305 458 427 418 2926422 0,6% 4% 3,6%
2019.03.21. 1,022623 452 543 993 26795062 6,3% 3,3% 2,9%
2019.03.20. 1,018604 424 075 700 4965413 1,2% 2,9% 2,7%
2019.03.19. 1,021348 420 239 321 5526166 1,3% 2,7% 2,9%
2019.03.18. 1,021138 414 627 886 10027034 2,5% 2,6% 3,2%
2019.03.14. 1,017121 403 009 214 16719635 4,3% 1,2% 2,4%
2019.03.13. 1,015904 385 827 378 3145129 0,8% 1,2% 2,2%
2019.03.12. 1,016807 383 022 401 2040375 0,5% 1,2% 2,2%
2019.03.11. 1,018049 381 447 384 2598165 0,7% 1,6% 2,1%
2019.03.08. 1,015019 377 721 657 7279936 2% 1,1%
2019.03.07. 1,016073 370 826 389 5979232 1,6% 1,2%
2019.03.06. 1,017506 365 361 713 10489855 3% 1,3%
2019.03.05. 1,016418 354 492 400 1711713 0,5% 0,5%
2019.03.04. 1,016053 352 654 002 1342653 0,4% 0,3%
2019.03.01. 1,012948 350 237 762 1726160 0,5% 0,2%
2019.02.28. 1,013631 348 746 593 6423936 1,9% 0,3%
2019.02.27. 1,016682 343 353 038 1085864 0,3% 1,1%
2019.02.26. 1,020503 343 553 518 1987328 0,6% 1,8%
2019.02.25. 1,023426 342 544 529 3999372 1,2% 2,7%
2019.02.22. 1,02394 338 715 186 2298853 0,7% 2,8%
2019.02.21. 1,019042 334 807 091 10593629 3,3% 2,5%
2019.02.20. 1,018567 324 062 338 11764194 3,8% 2,6%
2019.02.19. 1,021346 313 150 200 3424580 1,1% 2,5%
2019.02.18. 1,018946 308 997 814 4046534 1,3% 2%
2019.02.15. 1,018744 304 890 825 7808826 2,6% 1,9%
2019.02.14. 1,019995 297 446 811 13600057 4,8% 2%
2019.02.13. 1,017006 283 014 968 2568355 0,9% 2%
2019.02.12. 1,016923 280 423 725 1619844 0,6% 2,1%
2019.02.11. 1,01765 279 003 198 2109650 0,8% 2,1%
2019.02.08. 1,014742 276 102 307 5553557 2% 1,9%
2019.02.07. 1,016572 271 036 661 5266461 2% 2%
2019.02.06. 1,016377 265 719 220 7288424 2,8% 2,2%
2019.02.05. 1,014742 258 015 070 512710 0,2% 1,9%
2019.02.04. 1,014322 257 395 780 696090 0,3% 2,2%
2019.02.01. 1,014506 256 746 256 675472 0,3% 2,2%
2019.01.31. 1,008261 254 494 488 4040649 1,6% 1,6%
2019.01.30. 1,007553 250 277 971 3570118 1,4% 1,9%
2019.01.29. 1,008793 247 011 477 1412752 0,6% 2,3%
2019.01.28. 1,008382 245 498 664 697244 0,3% 2,4%
2019.01.25. 1,01204 245 689 460 719258 0,3% 2,6%
2019.01.24. 1,009165 244 274 291 6536657 2,8% 2,5%
2019.01.23. 1,005425 236 856 570 3643961 1,6% 1,7%
2019.01.22. 1,007112 233 603 916 2471184 1,1% 1,8%
2019.01.21. 1,008075 231 353 741 3533399 1,5% 1,9%
2019.01.18. 1,008885 228 003 398 7510067 3,4% 2,1%
2019.01.17. 1,008335 220 373 128 10642227 5,1% 2%
2019.01.16. 1,010332 210 146 271 3480484 1,7% 2,5%
2019.01.15. 1,011701 206 945 819 6362928 3,2% 2,9%
2019.01.14. 1,006037 199 459 929 1503977 0,8% 2,3%
2019.01.11. 1,004816 197 715 698 1284115 0,7% 2,5%
2019.01.10. 1,000969 195 679 533 5705237 3% 1%
2019.01.09. 1,003727 190 497 738 1111689 0,6% 0,5%
2019.01.08. 1,000516 188 780 188 1218832 0,7% 0,3%
2019.01.07. 0,99937 187 346 522 8415220 4,7% 0,1%
2019.01.04. 0,998988 178 862 907 1145736 0,6% -0,2%
2019.01.03. 0,99738 177 431 112 6192107 3,6% -0,5%
2019.01.02. 0,996213 171 038 644 1418489 0,8% -0,7%
2018.12.28. 0,990924 168 719 624 2735364 1,6% -1,3%
2018.12.27. 0,99166 166 107 543 1933166 1,2% -0,6%
2018.12.21. 0,990188 163 930 680 2565051 1,6% -0,3%
2018.12.20. 0,989834 161 307 940 10981809 7,3% -0,2%
2018.12.19. 0,994942 151 101 883 1549871 1% 0,2%
2018.12.18. 0,995728 149 670 157 2541396 1,7% 0,6%
2018.12.17. 0,999443 147 677 689 6431074 4,5% 0,8%
2018.12.14. 1,004916 142 020 089 2550309 1,8% 1,2%
2018.12.13. 1,004218 139 372 906 7489402 5,7% 1%
2018.12.12. 1,004558 131 928 156 574872 0,4% 0,9%
2018.12.11. 1,002038 131 023 776 769296 0,6% 0,5%
2018.12.10. 0,999866 129 972 143 4170245 3,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés