BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000720750
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:228 718 837
Árfolyam:1,002752
Dátum:2018.12.12.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.09.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.12. 1,002752 228 718 837 1027174 0,5% 0,6%
2018.12.11. 1,001417 227 388 529 1788456 0,8% 0,3%
2018.12.10. 1,000187 225 322 978 7762619 3,6%
2018.12.07. 1,001725 217 894 904 1687021 0,8%
2018.12.06. 1,003022 216 487 822 14235217 7%
2018.12.05. 1,005042 202 659 924 888279 0,4%
2018.12.04. 1,00575 201 913 783 631091 0,3%
2018.12.03. 1,007564 201 645 731 2773127 1,4%
2018.11.30. 1,005993 198 562 521 1998716 1%
2018.11.29. 1,002876 195 954 766 7112976 3,8%
2018.11.28. 1,005612 189 356 979 554240 0,3%
2018.11.27. 1,003357 188 379 365 1701829 0,9%
2018.11.26. 1,001338 186 301 895 1532745 0,8%
2018.11.23. 0,997154 183 997 109 5594334 3,1%
2018.11.22. 0,995399 178 088 785 11243455 6,7%
2018.11.21. 0,994264 166 655 085 5098462 3,2%
2018.11.20. 0,9934 161 416 233 12213445 8,2%
2018.11.19. 0,995009 149 444 450 1500236 1%
2018.11.16. 0,997394 148 298 831 3913915 2,7%
2018.11.15. 0,99816 144 495 804 21395257 17,4%
2018.11.14. 0,997686 123 042 090 894102 0,7%
2018.11.13. 0,9984 122 235 404 2500199 2,1%
2018.11.12. 0,996463 119 502 906 329482 0,3%
2018.11.09. 0,997589 119 308 090 2249826 1,9%
2018.11.08. 0,996275 116 904 078 19094955 19,5%
2018.11.07. 0,996721 97 852 909 789752 0,8%
2018.11.06. 0,995222 96 917 181 1259652 1,3%
2018.11.05. 0,995543 95 688 382 3793729 4,1%
2018.10.31. 0,996112 91 947 175 1194118 1,3%
2018.10.30. 0,994874 90 640 266 2802603 3,2%
2018.10.29. 0,992353 87 615 083 9379079 12%
2018.10.26. 0,991453 78 165 049 3560296 4,8%
2018.10.25. 0,991388 74 599 862 4075523 5,8%
2018.10.24. 0,989725 70 406 038 3202471 4,8%
2018.10.19. 0,991904 67 351 524 5251602 8,5%
2018.10.18. 0,991349 62 065 175 13831230 28,7%
2018.10.17. 0,991002 48 217 062 6827506 16,5%
2018.10.16. 0,988062 41 266 766 2465974 6,4%
2018.10.15. 0,987044 38 760 816 6651809 20,7%
2018.10.12. 0,987083 32 110 276 662572 2,1%
2018.10.11. 0,986657 31 434 132 2816051 9,8%
2018.10.10. 0,991637 28 762 526 5068252 21,3%
2018.10.09. 0,996835 23 818 476 503836 2,2%
2018.10.08. 0,996621 23 309 635 1337743 6,1%
2018.10.05. 0,996696 21 973 545 1493652 7,3%
2018.10.04. 0,998316 20 513 180 4806750 30,6%
2018.10.03. 0,997507 15 693 702 2433144 18,3%
2018.10.02. 0,998725 13 276 750 1037528 8,5%
2018.10.01. 0,997461 12 223 732 752589 6,5%
2018.09.28. 0,99951 11 494 707 1374039 13,6%
2018.09.27. 0,995169 10 076 713 2107973 26,5%
2018.09.26. 0,992839 7 950 083 1248732 18,6%
2018.09.25. 0,992087 6 696 275 2022546 43,2%
2018.09.24. 0,993028 4 678 162 1258685 36,8%
2018.09.21. 0,992888 3 418 995 639670 23%
2018.09.20. 0,992406 2 777 976 1321822 90,7%
2018.09.19. 0,993351 1 457 541 699127 92,3%
2018.09.18. 0,992223 757 553 537996 244,6%
2018.09.17. 0,993859 219 919 99619 82,7%
2018.09.14. 0,994803 120 414 119419 11989,9%
2018.09.13. 0,996015 996 0 0%
2018.09.12. 0,997193 997 0 0%
2018.09.11. 0,998419 998 998 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés