BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H válogatott 2. alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:Rendszeres sorozat
ISIN:HU0000720750
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:876 029 753
Árfolyam:1,021594
Dátum:2019.04.15.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.09.10.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 3,5% N/A N/A N/A N/A 2,6% 2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.15. 1,021594 876 029 753 19628525 2,3% 1,3% 3,5%
2019.04.12. 1,023619 858 098 783 1854461 0,2% 2,1% 3,7%
2019.04.11. 1,025242 857 601 941 11129408 1,3% 2,2% 3,9%
2019.04.10. 1,02505 846 314 012 13584328 1,6% 2,4% 3,4%
2019.04.09. 1,023811 831 723 146 2188322 0,3% 2,1% 2,7%
2019.04.08. 1,026195 831 466 441 2845177 0,3% 2,5% 3%
2019.04.05. 1,025674 828 200 572 2446918 0,3% 2,4% 2,9%
2019.04.04. 1,026086 826 085 349 15302180 1,9% 2,4% 2,8%
2019.04.03. 1,024995 809 921 093 1218495 0,2% 2,3% 2,8%
2019.04.02. 1,0281 811 152 387 4340231 0,5% 2,7% 2,9%
2019.04.01. 1,026569 805 610 688 2366564 0,3% 3,1% 2,9%
2019.03.29. 1,026021 802 815 339 2662326 0,3% 3% 2,7%
2019.03.28. 1,024492 798 960 607 10276771 1,3% 2,9% 2,5%
2019.03.27. 1,023465 787 893 221 3335072 0,4% 2,7% 2,8%
2019.03.26. 1,016983 779 589 239 3286128 0,4% 2,3% 2,4%
2019.03.25. 1,017139 776 422 192 10586975 1,4% 2,3% 2,5%
2019.03.22. 1,018588 766 926 214 4902529 0,6% 2,4% 2,6%
2019.03.21. 1,013095 757 914 275 46935386 6,6% 1,9% 2%
2019.03.20. 1,009793 708 661 582 6828913 1% 1,6% 1,8%
2019.03.19. 1,011459 702 990 583 7163631 1% 1,5% 1,8%
2019.03.18. 1,011149 695 613 689 17148745 2,5% 1,3% 1,9%
2019.03.14. 1,009705 677 496 043 24551913 3,8% 0,7% 1,5%
2019.03.13. 1,008981 652 475 942 6206037 1% 0,7% 1,3%
2019.03.12. 1,009844 646 822 672 3583874 0,6% 0,7% 1,3%
2019.03.11. 1,011224 644 117 815 3934731 0,6% 1% 1,3%
2019.03.08. 1,009874 639 328 429 11089662 1,8% 0,8%
2019.03.07. 1,009464 627 983 708 6577598 1,1% 0,8%
2019.03.06. 1,009567 621 469 515 14847557 2,4% 0,7%
2019.03.05. 1,008986 606 272 851 4016098 0,7% 0,4%
2019.03.04. 1,008945 602 232 280 1607573 0,3% 0,3%
2019.03.01. 1,007257 599 619 841 2357691 0,4% 0,1%
2019.02.28. 1,007423 597 360 581 9504667 1,6% 0,2%
2019.02.27. 1,009145 588 860 743 2899848 0,5% 0,6%
2019.02.26. 1,011481 587 317 295 3001498 0,5% 1%
2019.02.25. 1,01333 585 383 934 9047042 1,6% 1,6%
2019.02.22. 1,013954 576 691 795 4260718 0,7% 1,9%
2019.02.21. 1,010953 570 736 853 17721364 3,2% 1,7%
2019.02.20. 1,010996 553 039 011 22529268 4,2% 1,8%
2019.02.19. 1,013696 531 926 540 5537553 1,1% 1,9%
2019.02.18. 1,01218 525 601 763 5425258 1% 1,5%
2019.02.15. 1,012264 520 219 674 14023767 2,8% 1,4%
2019.02.14. 1,013336 506 731 975 20587107 4,2% 1,6%
2019.02.13. 1,010943 484 996 834 5014324 1% 1,3%
2019.02.12. 1,010807 479 917 939 3342638 0,7% 1,4%
2019.02.11. 1,011977 477 126 933 3088078 0,7% 1,4%
2019.02.08. 1,010017 473 120 735 9728349 2,1% 1,4%
2019.02.07. 1,010823 463 762 176 5369880 1,2% 1,4%
2019.02.06. 1,010077 458 053 997 12548361 2,8% 1,5%
2019.02.05. 1,008809 444 946 371 763927 0,2% 1,3%
2019.02.04. 1,007806 443 740 819 815286 0,2% 1,2%
2019.02.01. 1,007656 442 859 609 1079652 0,2% 1,2%
2019.01.31. 1,003087 439 776 801 6451471 1,5% 0,7%
2019.01.30. 1,002896 433 242 820 4871147 1,1% 0,8%
2019.01.29. 1,004074 428 874 838 2765397 0,6% 1,2%
2019.01.28. 1,004165 426 148 060 997516 0,2% 1,3%
2019.01.25. 1,006079 425 960 907 2267573 0,5% 1,5%
2019.01.24. 1,004852 423 176 603 12060141 2,9% 1,5%
2019.01.23. 1,002589 410 190 598 5407100 1,3% 1,1%
2019.01.22. 1,003801 405 272 829 4790599 1,2% 1,2%
2019.01.21. 1,003531 400 374 509 6363426 1,6% 1,2%
2019.01.18. 1,003615 394 044 063 16372111 4,3% 1,2%
2019.01.17. 1,004323 377 938 381 16970950 4,7% 1,3%
2019.01.16. 1,006022 361 578 075 3632139 1% 1,8%
2019.01.15. 1,008135 358 697 748 12386135 3,6% 2,1%
2019.01.14. 1,004598 345 096 593 1020647 0,3% 1,8%
2019.01.11. 1,002886 343 489 584 2970858 0,9% 1,6%
2019.01.10. 1,000584 339 737 108 10614411 3,2% 0,9%
2019.01.09. 1,002933 329 895 355 1145089 0,3% 0,6%
2019.01.08. 1,001608 328 315 946 1907498 0,6% 0,5%
2019.01.07. 1,00118 326 268 969 11827259 3,8% 0,4%
2019.01.04. 1,001571 314 564 512 3560384 1,1% 0,3%
2019.01.03. 1,001996 311 136 097 10494103 3,5% 0,5%
2019.01.02. 1,000608 300 225 534 2033683 0,7% 0,2%
2018.12.28. 0,995703 296 730 109 5974692 2,1% -0,4%
2018.12.27. 0,996786 291 071 664 3696243 1,3% 0,2%
2018.12.21. 0,99439 286 684 649 5027766 1,8% 0,2%
2018.12.20. 0,994096 281 573 609 22643528 8,7% 0,2%
2018.12.19. 0,996889 259 657 568 2298910 0,9% 0,4%
2018.12.18. 0,998086 257 667 678 3365781 1,3% 0,6%
2018.12.17. 1,000062 254 805 361 10008019 4,1% 0,6%
2018.12.14. 1,003123 245 546 620 3647641 1,5% 0,8%
2018.12.13. 1,001661 241 546 424 13076434 5,7% 0,6%
2018.12.12. 1,002752 228 718 837 1027174 0,5% 0,6%
2018.12.11. 1,001417 227 388 529 1788456 0,8% 0,3%
2018.12.10. 1,000187 225 322 978 7762619 3,6%
2018.12.07. 1,001725 217 894 904 1687021 0,8%
2018.12.06. 1,003022 216 487 822 14235217 7%
2018.12.05. 1,005042 202 659 924 888279 0,4%
2018.12.04. 1,00575 201 913 783 631091 0,3%
2018.12.03. 1,007564 201 645 731 2773127 1,4%
2018.11.30. 1,005993 198 562 521 1998716 1%
2018.11.29. 1,002876 195 954 766 7112976 3,8%
2018.11.28. 1,005612 189 356 979 554240 0,3%
2018.11.27. 1,003357 188 379 365 1701829 0,9%
2018.11.26. 1,001338 186 301 895 1532745 0,8%
2018.11.23. 0,997154 183 997 109 5594334 3,1%
2018.11.22. 0,995399 178 088 785 11243455 6,7%
2018.11.21. 0,994264 166 655 085 5098462 3,2%
2018.11.20. 0,9934 161 416 233 12213445 8,2%
2018.11.19. 0,995009 149 444 450 1500236 1%
2018.11.16. 0,997394 148 298 831 3913915 2,7%
2018.11.15. 0,99816 144 495 804 21395257 17,4%
2018.11.14. 0,997686 123 042 090 894102 0,7%
2018.11.13. 0,9984 122 235 404 2500199 2,1%
2018.11.12. 0,996463 119 502 906 329482 0,3%
2018.11.09. 0,997589 119 308 090 2249826 1,9%
2018.11.08. 0,996275 116 904 078 19094955 19,5%
2018.11.07. 0,996721 97 852 909 789752 0,8%
2018.11.06. 0,995222 96 917 181 1259652 1,3%
2018.11.05. 0,995543 95 688 382 3793729 4,1%
2018.10.31. 0,996112 91 947 175 1194118 1,3%
2018.10.30. 0,994874 90 640 266 2802603 3,2%
2018.10.29. 0,992353 87 615 083 9379079 12%
2018.10.26. 0,991453 78 165 049 3560296 4,8%
2018.10.25. 0,991388 74 599 862 4075523 5,8%
2018.10.24. 0,989725 70 406 038 3202471 4,8%
2018.10.19. 0,991904 67 351 524 5251602 8,5%
2018.10.18. 0,991349 62 065 175 13831230 28,7%
2018.10.17. 0,991002 48 217 062 6827506 16,5%
2018.10.16. 0,988062 41 266 766 2465974 6,4%
2018.10.15. 0,987044 38 760 816 6651809 20,7%
2018.10.12. 0,987083 32 110 276 662572 2,1%
2018.10.11. 0,986657 31 434 132 2816051 9,8%
2018.10.10. 0,991637 28 762 526 5068252 21,3%
2018.10.09. 0,996835 23 818 476 503836 2,2%
2018.10.08. 0,996621 23 309 635 1337743 6,1%
2018.10.05. 0,996696 21 973 545 1493652 7,3%
2018.10.04. 0,998316 20 513 180 4806750 30,6%
2018.10.03. 0,997507 15 693 702 2433144 18,3%
2018.10.02. 0,998725 13 276 750 1037528 8,5%
2018.10.01. 0,997461 12 223 732 752589 6,5%
2018.09.28. 0,99951 11 494 707 1374039 13,6%
2018.09.27. 0,995169 10 076 713 2107973 26,5%
2018.09.26. 0,992839 7 950 083 1248732 18,6%
2018.09.25. 0,992087 6 696 275 2022546 43,2%
2018.09.24. 0,993028 4 678 162 1258685 36,8%
2018.09.21. 0,992888 3 418 995 639670 23%
2018.09.20. 0,992406 2 777 976 1321822 90,7%
2018.09.19. 0,993351 1 457 541 699127 92,3%
2018.09.18. 0,992223 757 553 537996 244,6%
2018.09.17. 0,993859 219 919 99619 82,7%
2018.09.14. 0,994803 120 414 119419 11989,9%
2018.09.13. 0,996015 996 0 0%
2018.09.12. 0,997193 997 0 0%
2018.09.11. 0,998419 998 998 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés