BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720743
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 527 851 445
Árfolyam:97,9392
Dátum:2018.12.04.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.06.06.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% N/A N/A N/A N/A N/A -2% -2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.04. 97,9392 1 527 851 445 -684 0% -0,6%
2018.11.27. 98,0473 1 529 538 490 363 0% -0,8%
2018.11.20. 98,1619 1 531 325 887 0 0%
2018.11.06. 98,3792 1 534 714 852 -532 0%
2018.10.30. 98,4874 1 536 403 304 291 0%
2018.10.25. 98,5767 1 537 796 093 0 0% -0,9%
2018.10.16. 98,7802 1 540 971 205 -73 0%
2018.10.09. 98,8873 1 542 642 038 762 0%
2018.10.02. 98,9948 1 544 318 275 -1365 0%
2018.09.25. 99,1023 1 545 996 641 498 0%
2018.09.18. 99,2121 1 547 709 023 846 0%
2018.09.11. 98,4345 1 535 577 622 -735 0%
2018.09.09. 98,8873 1 542 642 038 -39 0%
2018.09.04. 98,5612 1 537 554 916 148 0%
2018.08.28. 98,7192 1 540 019 568 148 0%
2018.08.22. 98,8342 1 541 813 420 0 0%
2018.08.14. 98,9887 1 544 223 170 -910 0%
2018.08.07. 99,1314 1 546 450 201 7565926 0,5%
2018.07.31. 99,7559 1 548 578 814 -7612772 -0,5%
2018.07.24. 99,4733 1 551 783 027 -467 0%
2018.07.17. 99,5486 1 552 958 174 662 0%
2018.07.10. 99,6202 1 554 074 472 -141 0%
2018.07.03. 99,7559 1 556 191 532 -133 0%
2018.06.26. 99,8288 1 557 328 905 -814 0%
2018.06.19. 99,9012 1 558 459 159 540 0%
2018.06.12. 99,9564 1 559 319 739 1559319739 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés