BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 14. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720743
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 919 893 276
Árfolyam:111,7238
Dátum:2019.10.15.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű zártvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.06.06.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9,8% 8,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.15. 111,7238 1 919 893 276 -6166199 -0,3%
2019.10.08. 111,5491 1 923 047 739 -6016551 -0,3%
2019.10.01. 111,3747 1 926 048 319 -6266606 -0,3%
2019.09.24. 111,2006 1 929 294 346 -6390445 -0,3% 4,3%
2019.09.17. 111,0268 1 932 659 429 168215952 9,5% 2,2% 4,3%
2019.09.10. 110,8532 1 761 684 617 -5776816 -0,3% 10,8% 12,1%
2019.09.03. 110,6799 1 764 698 310 -5742639 -0,3% 10,4%
2019.08.27. 110,5069 1 767 673 633 -4141210 -0,2% 10,3% 11,8%
2019.08.22. 110,3834 1 769 834 703 0 0% 2,1% 9,9% 11,7%
2019.08.13. 110,1616 1 773 596 110 -5721428 -0,3% 9,5%
2019.08.06. 109,9894 1 776 536 183 0 0% 9,1%
2019.07.23. 109,6458 1 782 213 115 -5305064 -0,3% 8,4%
2019.07.16. 109,4744 1 784 723 903 -5677245 -0,3% 2,1%
2019.07.09. 109,3032 1 787 601 254 -5651817 -0,3%
2019.07.02. 109,1323 1 790 449 247 -5573655 -0,3% 2,1% 7,3%
2019.06.25. 108,9617 1 793 215 287 -5209908 -0,3%
2019.06.18. 108,7914 1 795 614 374 -5179728 -0,3% 6,6%
2019.06.12. 108,6456 1 798 380 715 0 0% 2,1% 8,7%
2019.06.04. 108,4515 1 670 069 847 -5272011 -0,3% 10,7%
2019.05.28. 108,282 1 672 723 448 -5235056 -0,3% 8% 10,4%
2019.05.21. 108,1127 1 675 334 999 0 0% 7,7% 10,1%
2019.05.07. 107,7749 1 680 420 666 -5182923 -0,3% 6,9% 9,6%
2019.04.30. 107,6064 1 682 968 243 -4535884 -0,3% 6,6% 9,3%
2019.04.24. 107,4622 1 685 242 755 0 0% 6,2%
2019.04.16. 107,2702 1 688 096 674 0 0% 8,6%
2019.04.02. 106,9351 1 693 114 358 -5052013 -0,3% 5,1% 8%
2019.03.26. 106,7679 1 695 511 177 -5084992 -0,3% 7,7%
2019.03.19. 106,601 1 697 937 790 -5062085 -0,3% 4,4% 7,4%
2019.03.12. 106,4344 1 700 338 364 40104606 2,6% 8,1%
2019.03.05. 100,0431 1 560 538 058 584403 0% 2,1% 1,5%
2019.02.26. 100,2308 1 562 880 427 611709 0% 1,4%
2019.02.19. 100,4278 1 565 339 300 596491 0% 1,5%
2019.02.12. 100,6202 1 567 740 550 565072 0% 1,5%
2019.02.05. 100,8025 1 570 014 829 563012 0% 1%
2019.01.29. 100,9848 1 572 290 150 573290 0% 2,4% 1,5%
2019.01.22. 101,1708 1 574 611 745 0 0% 1,6%
2018.12.31. 101,7477 1 581 811 202 217825 0% 2,7% 1,9%
2018.12.28. 101,8187 1 582 697 020 0 0% 2,7% 2%
2018.12.18. 102,0659 1 585 782 066 0 0% 2,9%
2018.12.04. 97,9392 1 527 851 445 -684 0% -0,6%
2018.11.27. 98,0473 1 529 538 490 363 0% -0,8%
2018.11.20. 98,1619 1 531 325 887 0 0%
2018.11.06. 98,3792 1 534 714 852 -532 0%
2018.10.30. 98,4874 1 536 403 304 291 0%
2018.10.25. 98,5767 1 537 796 093 0 0% -0,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés