BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720727
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:303 388 532
Árfolyam:0,998341
Dátum:2019.04.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.12.05.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,6% N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.18. 0,993859 302 026 620 2193812 0,7% -1,4%
2019.04.16. 0,99661 300 662 745 -91 0% -0,3%
2019.04.15. 0,996752 300 705 675 -2 0% -0,5%
2019.04.12. 0,997586 300 957 283 1000284 0,3% -0,4%
2019.04.11. 0,992871 298 539 279 53 0% -0,9%
2019.04.10. 0,997236 299 851 706 1664 0% -0,1%
2019.04.09. 0,995298 299 267 322 -229 0% 0,2%
2019.04.08. 0,990092 297 702 204 499838 0,2% -0,2%
2019.04.05. 0,99031 297 267 804 530208 0,2% 0,1%
2019.04.04. 0,990685 296 849 961 6074850 2,1% 0,1%
2019.04.03. 0,990106 290 605 169 -54 0% 0,6%
2019.04.02. 0,988248 290 059 883 -27 0% 0,5%
2019.04.01. 0,985412 289 227 518 -63 0% 0,1%
2019.03.29. 0,98297 288 510 831 1819172 0,6% -0,2%
2019.03.28. 0,977542 285 108 536 -87 0% -0,7%
2019.03.27. 0,972731 283 705 453 -141 0% -1,4%
2019.03.26. 0,97813 285 280 260 840815 0,3% -0,7%
2019.03.25. 0,981606 285 450 263 88 0% -0,3%
2019.03.22. 0,977302 284 198 576 73 0% -0,7%
2019.03.21. 0,976321 283 913 229 2937676 1% -0,8%
2019.03.20. 0,975391 280 707 908 3006592 1,1% -0,5%
2019.03.19. 0,973758 277 236 388 -12 0% -1,2%
2019.03.18. 0,973256 277 093 477 1001299 0,4% -1,9%
2019.03.14. 0,971478 275 587 797 19 0% -2%
2019.03.13. 0,971997 275 735 007 -205 0% -2%
2019.03.12. 0,974171 276 351 930 4913424 1,8% -1,3%
2019.03.11. 0,987768 275 227 111 -37 0% -0,4%
2019.03.08. 0,991334 276 220 762 224 0%
2019.03.07. 0,983002 273 898 950 37 0%
2019.03.06. 0,979612 272 954 340 199982 0,1%
2019.03.05. 0,976084 271 772 053 25 0%
2019.03.04. 0,979257 272 655 490 1345230 0,5%
2019.03.01. 0,981391 271 901 500 4524277 1,7%
2019.02.28. 0,982764 267 751 293 720942 0,3%
2019.02.27. 0,983883 267 334 399 1001432 0,4%
2019.02.26. 0,98161 265 717 676 -108 0%
2019.02.25. 0,982488 265 955 455 2775646 1,1%
2019.02.22. 0,982161 263 092 215 1998719 0,8%
2019.02.21. 0,984081 261 603 901 2115417 0,8%
2019.02.20. 0,982766 259 141 737 5258207 2,1%
2019.02.19. 0,976933 252 376 658 1801385 0,7%
2019.02.18. 0,972815 249 519 040 5941968 2,4%
2019.02.15. 0,97623 244 432 133 1407405 0,6%
2019.02.14. 0,981193 244 260 228 95 0%
2019.02.13. 0,971854 241 935 264 -3 0%
2019.02.12. 0,978701 243 639 773 833840 0,3%
2019.02.11. 0,982987 243 869 247 3965024 1,6%
2019.02.08. 0,991707 242 032 394 -4 0%
2019.02.07. 0,991644 242 017 022 1562511 0,6%
2019.02.06. 0,994356 241 112 119 -147 0%
2019.02.05. 0,996498 241 631 660 3687372 1,6%
2019.02.04. 0,994213 237 398 675 45 0%
2019.02.01. 0,995875 237 795 483 2584957 1,1%
2019.01.31. 0,999578 236 085 118 998350 0,4%
2019.01.30. 1,001686 235 582 540 999601 0,4%
2019.01.29. 1,001021 234 427 204 4990740 2,2%
2019.01.28. 1,002085 229 680 335 1495089 0,7%
2019.01.25. 1,002896 228 369 919 998664 0,4%
2019.01.24. 1,005347 227 926 933 -41 0%
2019.01.23. 1,004389 227 709 781 -29 0%
2019.01.22. 1,011815 229 393 394 -130 0%
2019.01.21. 1,004723 227 785 662 168 0%
2019.01.18. 1,008152 228 562 899 -84 0%
2019.01.17. 0,999568 226 616 863 26 0%
2019.01.16. 0,999796 226 668 528 57 0%
2019.01.15. 1,001653 227 089 480 99902 0%
2019.01.14. 1,001938 227 054 163 68 0%
2019.01.11. 1,001938 227 054 095 1109663 0,5%
2019.01.10. 0,998582 225 187 629 -18 0%
2019.01.09. 0,993108 223 953 219 172 0%
2019.01.08. 0,991994 223 701 832 -186 0%
2019.01.07. 0,988668 222 951 980 703288 0,3%
2019.01.04. 0,98941 222 415 491 -25 0%
2019.01.03. 0,984207 221 245 902 2468540 1,1%
2019.01.02. 0,983207 218 555 074 -11 0%
2018.12.28. 0,984781 218 904 966 -69 0%
2018.12.27. 0,98617 219 213 793 654065 0,3%
2018.12.21. 0,984579 218 207 123 -145 0%
2018.12.20. 0,980276 217 253 616 5926676 2,8%
2018.12.19. 0,98582 212 522 110 1490451 0,7%
2018.12.18. 0,992404 212 441 077 2922381 1,4%
2018.12.17. 0,992149 209 464 860 8002276 4%
2018.12.14. 0,991625 201 356 182 3013095 1,5%
2018.12.13. 0,991612 198 340 487 18095 0%
2018.12.12. 0,987294 197 458 792 -21 0%
2018.12.11. 0,991271 198 254 213 198254213 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell