BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720727
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:329 286 733
Árfolyam:0,9567
Dátum:2020.01.20.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.12.05.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,1% -1,4% -5,1% N/A N/A N/A -2,6% -3,2%
Szórás 7,6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.01.17. 0,960439 330 573 601 -160 0% 2,8% -0,6% -3,9%
2020.01.16. 0,963234 331 535 773 80 0% 2,4% -0,6% -3,7%
2020.01.15. 0,968318 333 285 556 88 0% 3,1% 0,1% -3,3%
2020.01.14. 0,972018 334 558 971 -277 0% 5% 0% -3%
2020.01.13. 0,969627 333 736 289 -10 0% 5,1% -0,2% -3,2%
2020.01.10. 0,962966 331 443 647 44 0% 3% -1,4% -3,6%
2020.01.09. 0,961546 330 954 853 19590 0% 1,9% -2,1% -3,2%
2020.01.08. 0,962548 331 280 121 -6 0% 1,7% -2,2% -3%
2020.01.07. 0,979997 337 285 549 -519131 -0,2% 4,2% -0,4% -0,9%
2020.01.06. 0,981239 338 232 797 -5 0% 4,4% -0,3% -0,8%
2020.01.03. 0,984562 339 378 239 300657 0,1% 3,7% 0,6% 0%
2020.01.02. 0,984699 339 124 764 172 0% 2,7% 1,1% 0,2%
2019.12.31. 0,98251 338 370 713 -6024991 -1,8% 2,9% 0,5% -0,2%
2019.12.30. 0,981048 343 883 234 180 0% 2,7% 0,4% -0,4%
2019.12.23. 0,983193 344 634 933 -119 0% 2,1% 1,4% -0,1%
2019.12.20. 0,980056 343 535 451 -158 0% 2% 1,5% 0%
2019.12.19. 0,974581 341 616 476 16 0% 1,7% 1,9% -1,1%
2019.12.18. 0,975787 342 039 195 -1534900 -0,4% 1,6% 1,9% -1,7%
2019.12.17. 0,97708 344 029 360 -118 0% 2% 2,2% -1,5%
2019.12.16. 0,973194 342 661 219 -2035910 -0,6% 2,3% 1,6% -1,9%
2019.12.13. 0,967741 342 765 722 167 0% 1,8% 0,4% -2,4%
2019.12.12. 0,966986 342 498 140 199999 0,1% 1,7% 0,2% -2,1%
2019.12.11. 0,969856 343 314 077 295 0% 1,3% 0,7% -2,2%
2019.12.10. 0,965424 341 744 924 -252 0% 1,1% 0%
2019.12.09. 0,961327 340 294 901 -11 0% 0,8% -0,4%
2019.12.06. 0,958563 339 316 499 77 0% 1,1% -0,5%
2019.12.05. 0,951062 336 661 184 100 0% 0,7% -1,5%
2019.12.04. 0,958723 339 372 958 84 0% 1,3% -0,4%
2019.12.03. 0,961165 340 237 304 -92 0% 1,8% -0,7%
2019.12.02. 0,961292 340 282 352 -32 0% 2,8% -0,6%
2019.11.29. 0,947796 335 505 010 117 0% 1,6% -0,9%
2019.11.28. 0,954024 337 709 507 -126 0% 1% -0,3%
2019.11.27. 0,961177 340 241 684 -145 0% 1,3% 0,8%
2019.11.26. 0,959243 339 557 223 175 0% 1,3% 0,2%
2019.11.25. 0,956486 338 581 113 -137 0% 0,7% -0,1%
2019.11.22. 0,961241 340 264 446 -3064306 -0,9% 0,5% 0,7%
2019.11.21. 0,960186 342 951 935 -111 0% 0,2% 0,6%
2019.11.20. 0,954316 340 855 443 196 0% -0,5% -0,3%
2019.11.19. 0,951464 339 836 592 -181 0% -0,8% -0,7%
2019.11.18. 0,950651 339 546 392 108 0% -0,9% -0,8%
2019.11.15. 0,951719 339 927 744 -28 0% -1,6% -1,2%
2019.11.14. 0,956284 341 558 264 200 0% -1,3% -1,4%
2019.11.13. 0,946208 337 959 197 -332 0% -2% -2,7%
2019.11.12. 0,955352 341 225 515 284 0% -1,1% -2,1%
2019.11.11. 0,957798 342 098 874 -499563 -0,1% -0,7% -1,9%
2019.11.08. 0,953558 341 081 815 50 0% -1% -2,7%
2019.11.07. 0,950142 339 859 883 5 0% -1,1% -3,6%
2019.11.06. 0,944904 337 986 278 -265 0% -1,7% -4,9%
2019.11.05. 0,939316 335 987 749 103 0% -2,5% -5,6%
2019.11.04. 0,945785 338 301 568 -29 0% -2,2% -5%
2019.10.31. 0,941509 336 772 098 -44 0% -2,3% -6,4%
2019.10.30. 0,939241 335 960 892 96 0% -2,7% -6,6%
2019.10.29. 0,943315 337 418 041 48 0% -2,7% -5,4%
2019.10.28. 0,945565 338 222 804 34 0% -2,5% -5,8%
2019.10.25. 0,946403 338 522 517 -250 0% -2,3% -5,4%
2019.10.24. 0,937744 335 425 494 137 0% -3,3% -6%
2019.10.22. 0,933104 333 765 657 162 0% -4,1% -6,1%
2019.10.21. 0,929873 332 609 786 -279 0% -4,2% -6,4%
2019.10.18. 0,927524 331 769 842 2956919 0,9% -4,8% -6,7%
2019.10.17. 0,933957 331 093 461 -1881941 -0,6% -3,4% -6,3%
2019.10.16. 0,941042 335 501 354 -42 0% -2,9% -5,6%
2019.10.15. 0,938752 334 684 963 8 0% -3% -5,8%
2019.10.14. 0,925463 329 947 145 -38 0% -4,8% -7,2%
2019.10.11. 0,922991 329 065 863 488817 0,1% -4,2% -7%
2019.10.10. 0,934857 332 801 242 297 0% -4,2% -6,3%
2019.10.09. 0,943727 335 958 588 -263 0% -3,9% -5,2%
2019.10.08. 0,946526 336 955 271 1006973 0,3% -3,9% -4,4%
2019.10.07. 0,940249 333 720 417 268 0% -4,5% -5,1%
2019.10.04. 0,939909 333 599 474 -138 0% -4,2% -5,1%
2019.10.03. 0,949024 336 834 777 81 0% -3,1% -4,1%
2019.10.02. 0,959247 340 463 120 127 0% -1,5% -2,9%
2019.10.01. 0,963768 342 067 620 -50 0% -1% -2,2%
2019.09.30. 0,954832 338 896 039 31 0% -2,3% -2,9%
2019.09.27. 0,957662 339 900 452 -247 0% -0,8% -1,5%
2019.09.26. 0,962484 341 612 160 165 0% -0,2% -1,6%
2019.09.25. 0,959996 340 728 935 -115 0% -0,4% -2,2%
2019.09.24. 0,964054 342 169 346 -58 0% -0,7% -1,4%
2019.09.23. 0,962843 341 739 587 502437 0,1% -0,7% -1,5%
2019.09.20. 0,960839 340 526 921 -222 0% -0,4% -1,5%
2019.09.19. 0,958711 339 772 967 200262 0,1% 0,2% -1,5%
2019.09.18. 0,960824 340 321 124 -988664 -0,3% 0,4% -1,3%
2019.09.17. 0,957924 340 279 632 -107483 0% 0,2% -1,4%
2019.09.16. 0,951644 338 155 590 -180 0% -0,6% -2%
2019.09.13. 0,950247 337 659 362 -15 0% -1,4% -2,2%
2019.09.12. 0,950384 337 708 058 234 0% -1,5% -2,4%
2019.09.11. 0,957379 340 193 415 -77 0% -0,6% -3,1%
2019.09.10. 0,954491 339 167 275 -80 0% -1,1% -3,7%
2019.09.09. 0,953273 338 734 553 82 0% -1,2% -3,8%
2019.09.06. 0,947674 336 744 931 -66 0% -1,7% -3,3%
2019.09.05. 0,944609 335 655 885 -98 0% -2,2% -3,2%
2019.09.04. 0,946251 336 239 449 271 0% -1,7% -3,4%
2019.09.03. 0,94454 335 631 194 -264 0% -2,4% -3,8%
2019.09.02. 0,934983 332 235 488 300067 0,1% -3,4% -4,7%
2019.08.30. 0,926884 329 060 133 -24 0% -3,6% -5,7%
2019.08.29. 0,933275 331 329 075 -103 0% -2,4% -5%
2019.08.28. 0,944111 335 176 150 269 0% -1,4% -3,9%
2019.08.27. 0,948702 336 805 766 -285 0% -0,5% -3,6%
2019.08.26. 0,946643 336 075 069 -21 0% -1,2% -3,6%
2019.08.23. 0,94983 337 206 532 -948020 -0,3% -0,4% -3,3%
2019.08.22. 0,956501 340 529 534 -54 0% 0,2% -2,6%
2019.08.21. 0,958038 341 076 784 -26 0% 0,4% -2,6%
2019.08.16. 0,959398 341 560 992 181 0% -0,1% -1,7%
2019.08.15. 0,966891 344 228 437 -165 0% 0,3% -1%
2019.08.14. 0,968995 344 977 660 -131 0% 0% -1,2%
2019.08.13. 0,965822 343 848 152 61 0% -0,6% -0,6%
2019.08.12. 0,966064 343 934 247 -55 0% -1% -1,3%
2019.08.09. 0,96437 343 331 211 35 0% -1% -2,8%
2019.08.08. 0,963443 343 001 149 100 0% -1,7% -2,9%
2019.08.07. 0,960437 341 930 865 -51 0% -2,6% -3,1%
2019.08.06. 0,961292 342 235 310 88 0% -3,2% -3,3%
2019.08.05. 0,963386 342 980 719 1 0% -3,2% -3,3%
2019.08.02. 0,966595 344 123 173 -195 0% -2,9% -2,9%
2019.08.01. 0,961661 342 366 785 168 0% -4,4% -3,4%
2019.07.31. 0,963937 343 176 909 63 0% -4,2% -3,6%
2019.07.30. 0,96559 343 765 340 -159 0% -4% -3,6%
2019.07.29. 0,969238 345 064 245 105 0% -2,8% -3,2%
2019.07.26. 0,97023 345 417 308 137 0% -3,4% -3,3%
2019.07.25. 0,968383 344 759 610 -72 0% -3,2% -3,4%
2019.07.24. 0,969466 345 145 247 -147 0% -2,8% -3,6%
2019.07.23. 0,976371 347 603 684 -79 0% -2,2% -2,8%
2019.07.22. 0,973454 346 565 264 -11 0% -2,1% -3,8%
2019.07.19. 0,970767 345 608 660 253 0% -2,3% -3,7%
2019.07.18. 0,974061 346 781 123 -78 0% -2% -3,4%
2019.07.17. 0,966404 344 055 187 114 0% -3% -3,3%
2019.07.16. 0,96911 345 018 452 -230 0% -2,8% -3,1%
2019.07.15. 0,967728 344 526 668 94 0% -2,9% -3,4%
2019.07.12. 0,971793 345 973 779 497664 0,1% -2,6% -3%
2019.07.11. 0,963274 342 447 578 103 0% -3% -3,9%
2019.07.10. 0,976304 347 079 688 -42 0% -2,1% -2,2%
2019.07.09. 0,981808 349 036 423 199491 0,1% -1,4% -1,1%
2019.07.08. 0,984608 349 831 774 -235 0% -0,6% -0,7%
2019.07.05. 0,984305 349 724 353 252 0% -0,6% -0,5%
2019.07.04. 0,981073 348 575 770 99 0% -1% -0,8%
2019.07.03. 0,978951 347 821 723 -281 0% -1,1% -0,5%
2019.07.02. 0,974068 346 087 071 64 0% -1,4% -0,9%
2019.07.01. 0,973279 345 806 675 172 0% -1,2% -1,2%
2019.06.28. 0,977378 347 262 880 -247 0% 0% -0,8%
2019.06.27. 0,965861 343 171 128 83 0% -0,7% -2,1%
2019.06.26. 0,963952 342 492 776 191 0% -1,4% -2,1%
2019.06.25. 0,964218 342 587 095 -215 0% -1,8% -2,1%
2019.06.24. 0,971114 345 037 463 232 0% -0,6% -1,4%
2019.06.21. 0,969336 344 405 507 -271 0% -0,7% -1,5%
2019.06.20. 0,965121 342 908 185 124 0% -1,1% -1,5%
2019.06.19. 0,95684 339 965 817 3172 0% -1,7% -2,9%
2019.06.18. 0,957242 340 105 475 -89663 0% -1,6% -3,5%
2019.06.17. 0,9563 339 860 360 259 0% -1,6% -3,6%
2019.06.14. 0,957716 340 363 334 -307 0% -1,4% -3,4%
2019.06.13. 0,963809 342 529 038 185 0% -0,8% -2,8%
2019.06.12. 0,965128 342 997 613 40 0% -0,9% -2,2%
2019.06.11. 0,962728 342 144 635 699098 0,2% -2,5% -2,9%
2019.06.07. 0,964949 342 233 247 203 0% -1,8%
2019.06.06. 0,963773 341 815 959 36 0% -1,6%
2019.06.05. 0,965728 342 509 292 20 0% -1,1%
2019.06.04. 0,962564 341 387 114 -259 0% -1,7%
2019.06.03. 0,96801 343 318 876 -96633 0% -1,4%
2019.05.31. 0,967503 343 235 643 2024148 0,6% -1,6%
2019.05.30. 0,961866 339 223 481 1024840 0,3% -2,1%
2019.05.29. 0,955957 336 120 996 231 0% -2,7%
2019.05.28. 0,957185 336 552 538 -103 0% -2,6%
2019.05.27. 0,953528 335 266 815 -43 0% -3,1%
2019.05.24. 0,957783 336 762 945 -32 0% -2,5%
2019.05.23. 0,953681 335 320 686 119 0% -2,9%
2019.05.22. 0,954959 335 769 920 61 0% -2,8%
2019.05.21. 0,954198 335 502 286 -140 0% -3%
2019.05.20. 0,957581 336 691 912 -81 0% -2,6%
2019.05.17. 0,958347 336 961 324 92 0% -1,8%
2019.05.16. 0,960627 337 762 895 2179855 0,6% -1,6%
2019.05.15. 0,963643 336 636 642 -94 0% -1,3%
2019.05.14. 0,969475 338 674 073 -98046 0% -1,2%
2019.05.13. 0,972008 339 657 247 2495385 0,7% 0%
2019.05.10. 0,976058 338 566 692 10453771 3,2% -1,6%
2019.05.09. 0,973711 327 323 950 1643259 0,5% -1,8%
2019.05.08. 0,980371 327 908 286 3020621 0,9% -1,1%
2019.05.07. 0,98604 326 766 329 1327976 0,4% -0,6%
2019.05.06. 0,99316 327 788 279 23123298 7,6% -0,1%
2019.05.03. 0,995061 305 248 138 2769177 0,9% -0,1%
2019.05.02. 0,995594 302 640 983 -511156 -0,2% 0%
2019.04.30. 1,006125 306 358 763 -103 0% 0,4%
2019.04.29. 0,99699 303 577 315 -73 0% -0,4%
2019.04.26. 1,00401 305 714 935 0 0% 0,1%
2019.04.25. 1,000781 304 731 724 601613 0,2% -0,2%
2019.04.24. 0,997222 303 048 557 81 0% -0,8%
2019.04.23. 0,998341 303 388 532 -136 0% -0,6%
2019.04.18. 0,993859 302 026 620 2193812 0,7% -1,4%
2019.04.16. 0,99661 300 662 745 -91 0% -0,3%
2019.04.15. 0,996752 300 705 675 -2 0% -0,5%
2019.04.12. 0,997586 300 957 283 1000284 0,3% -0,4%
2019.04.11. 0,992871 298 539 279 53 0% -0,9%
2019.04.10. 0,997236 299 851 706 1664 0% -0,1%
2019.04.09. 0,995298 299 267 322 -229 0% 0,2%
2019.04.08. 0,990092 297 702 204 499838 0,2% -0,2%
2019.04.05. 0,99031 297 267 804 530208 0,2% 0,1%
2019.04.04. 0,990685 296 849 961 6074850 2,1% 0,1%
2019.04.03. 0,990106 290 605 169 -54 0% 0,6%
2019.04.02. 0,988248 290 059 883 -27 0% 0,5%
2019.04.01. 0,985412 289 227 518 -63 0% 0,1%
2019.03.29. 0,98297 288 510 831 1819172 0,6% -0,2%
2019.03.28. 0,977542 285 108 536 -87 0% -0,7%
2019.03.27. 0,972731 283 705 453 -141 0% -1,4%
2019.03.26. 0,97813 285 280 260 840815 0,3% -0,7%
2019.03.25. 0,981606 285 450 263 88 0% -0,3%
2019.03.22. 0,977302 284 198 576 73 0% -0,7%
2019.03.21. 0,976321 283 913 229 2937676 1% -0,8%
2019.03.20. 0,975391 280 707 908 3006592 1,1% -0,5%
2019.03.19. 0,973758 277 236 388 -12 0% -1,2%
2019.03.18. 0,973256 277 093 477 1001299 0,4% -1,9%
2019.03.14. 0,971478 275 587 797 19 0% -2%
2019.03.13. 0,971997 275 735 007 -205 0% -2%
2019.03.12. 0,974171 276 351 930 4913424 1,8% -1,3%
2019.03.11. 0,987768 275 227 111 -37 0% -0,4%
2019.03.08. 0,991334 276 220 762 224 0%
2019.03.07. 0,983002 273 898 950 37 0%
2019.03.06. 0,979612 272 954 340 199982 0,1%
2019.03.05. 0,976084 271 772 053 25 0%
2019.03.04. 0,979257 272 655 490 1345230 0,5%
2019.03.01. 0,981391 271 901 500 4524277 1,7%
2019.02.28. 0,982764 267 751 293 720942 0,3%
2019.02.27. 0,983883 267 334 399 1001432 0,4%
2019.02.26. 0,98161 265 717 676 -108 0%
2019.02.25. 0,982488 265 955 455 2775646 1,1%
2019.02.22. 0,982161 263 092 215 1998719 0,8%
2019.02.21. 0,984081 261 603 901 2115417 0,8%
2019.02.20. 0,982766 259 141 737 5258207 2,1%
2019.02.19. 0,976933 252 376 658 1801385 0,7%
2019.02.18. 0,972815 249 519 040 5941968 2,4%
2019.02.15. 0,97623 244 432 133 1407405 0,6%
2019.02.14. 0,981193 244 260 228 95 0%
2019.02.13. 0,971854 241 935 264 -3 0%
2019.02.12. 0,978701 243 639 773 833840 0,3%
2019.02.11. 0,982987 243 869 247 3965024 1,6%
2019.02.08. 0,991707 242 032 394 -4 0%
2019.02.07. 0,991644 242 017 022 1562511 0,6%
2019.02.06. 0,994356 241 112 119 -147 0%
2019.02.05. 0,996498 241 631 660 3687372 1,6%
2019.02.04. 0,994213 237 398 675 45 0%
2019.02.01. 0,995875 237 795 483 2584957 1,1%
2019.01.31. 0,999578 236 085 118 998350 0,4%
2019.01.30. 1,001686 235 582 540 999601 0,4%
2019.01.29. 1,001021 234 427 204 4990740 2,2%
2019.01.28. 1,002085 229 680 335 1495089 0,7%
2019.01.25. 1,002896 228 369 919 998664 0,4%
2019.01.24. 1,005347 227 926 933 -41 0%
2019.01.23. 1,004389 227 709 781 -29 0%
2019.01.22. 1,011815 229 393 394 -130 0%
2019.01.21. 1,004723 227 785 662 168 0%
2019.01.18. 1,008152 228 562 899 -84 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell