BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720727
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:336 075 069
Árfolyam:0,946643
Dátum:2019.08.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.12.05.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,2% -3,6% N/A N/A N/A N/A -3,9% -4,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.23. 0,94983 337 206 532 -948020 -0,3% -0,4% -3,3%
2019.08.22. 0,956501 340 529 534 -54 0% 0,2% -2,6%
2019.08.21. 0,958038 341 076 784 -26 0% 0,4% -2,6%
2019.08.16. 0,959398 341 560 992 181 0% -0,1% -1,7%
2019.08.15. 0,966891 344 228 437 -165 0% 0,3% -1%
2019.08.14. 0,968995 344 977 660 -131 0% 0% -1,2%
2019.08.13. 0,965822 343 848 152 61 0% -0,6% -0,6%
2019.08.12. 0,966064 343 934 247 -55 0% -1% -1,3%
2019.08.09. 0,96437 343 331 211 35 0% -1% -2,8%
2019.08.08. 0,963443 343 001 149 100 0% -1,7% -2,9%
2019.08.07. 0,960437 341 930 865 -51 0% -2,6% -3,1%
2019.08.06. 0,961292 342 235 310 88 0% -3,2% -3,3%
2019.08.05. 0,963386 342 980 719 1 0% -3,2% -3,3%
2019.08.02. 0,966595 344 123 173 -195 0% -2,9% -2,9%
2019.08.01. 0,961661 342 366 785 168 0% -4,4% -3,4%
2019.07.31. 0,963937 343 176 909 63 0% -4,2% -3,6%
2019.07.30. 0,96559 343 765 340 -159 0% -4% -3,6%
2019.07.29. 0,969238 345 064 245 105 0% -2,8% -3,2%
2019.07.26. 0,97023 345 417 308 137 0% -3,4% -3,3%
2019.07.25. 0,968383 344 759 610 -72 0% -3,2% -3,4%
2019.07.24. 0,969466 345 145 247 -147 0% -2,8% -3,6%
2019.07.23. 0,976371 347 603 684 -79 0% -2,2% -2,8%
2019.07.22. 0,973454 346 565 264 -11 0% -2,1% -3,8%
2019.07.19. 0,970767 345 608 660 253 0% -2,3% -3,7%
2019.07.18. 0,974061 346 781 123 -78 0% -2% -3,4%
2019.07.17. 0,966404 344 055 187 114 0% -3% -3,3%
2019.07.16. 0,96911 345 018 452 -230 0% -2,8% -3,1%
2019.07.15. 0,967728 344 526 668 94 0% -2,9% -3,4%
2019.07.12. 0,971793 345 973 779 497664 0,1% -2,6% -3%
2019.07.11. 0,963274 342 447 578 103 0% -3% -3,9%
2019.07.10. 0,976304 347 079 688 -42 0% -2,1% -2,2%
2019.07.09. 0,981808 349 036 423 199491 0,1% -1,4% -1,1%
2019.07.08. 0,984608 349 831 774 -235 0% -0,6% -0,7%
2019.07.05. 0,984305 349 724 353 252 0% -0,6% -0,5%
2019.07.04. 0,981073 348 575 770 99 0% -1% -0,8%
2019.07.03. 0,978951 347 821 723 -281 0% -1,1% -0,5%
2019.07.02. 0,974068 346 087 071 64 0% -1,4% -0,9%
2019.07.01. 0,973279 345 806 675 172 0% -1,2% -1,2%
2019.06.28. 0,977378 347 262 880 -247 0% 0% -0,8%
2019.06.27. 0,965861 343 171 128 83 0% -0,7% -2,1%
2019.06.26. 0,963952 342 492 776 191 0% -1,4% -2,1%
2019.06.25. 0,964218 342 587 095 -215 0% -1,8% -2,1%
2019.06.24. 0,971114 345 037 463 232 0% -0,6% -1,4%
2019.06.21. 0,969336 344 405 507 -271 0% -0,7% -1,5%
2019.06.20. 0,965121 342 908 185 124 0% -1,1% -1,5%
2019.06.19. 0,95684 339 965 817 3172 0% -1,7% -2,9%
2019.06.18. 0,957242 340 105 475 -89663 0% -1,6% -3,5%
2019.06.17. 0,9563 339 860 360 259 0% -1,6% -3,6%
2019.06.14. 0,957716 340 363 334 -307 0% -1,4% -3,4%
2019.06.13. 0,963809 342 529 038 185 0% -0,8% -2,8%
2019.06.12. 0,965128 342 997 613 40 0% -0,9% -2,2%
2019.06.11. 0,962728 342 144 635 699098 0,2% -2,5% -2,9%
2019.06.07. 0,964949 342 233 247 203 0% -1,8%
2019.06.06. 0,963773 341 815 959 36 0% -1,6%
2019.06.05. 0,965728 342 509 292 20 0% -1,1%
2019.06.04. 0,962564 341 387 114 -259 0% -1,7%
2019.06.03. 0,96801 343 318 876 -96633 0% -1,4%
2019.05.31. 0,967503 343 235 643 2024148 0,6% -1,6%
2019.05.30. 0,961866 339 223 481 1024840 0,3% -2,1%
2019.05.29. 0,955957 336 120 996 231 0% -2,7%
2019.05.28. 0,957185 336 552 538 -103 0% -2,6%
2019.05.27. 0,953528 335 266 815 -43 0% -3,1%
2019.05.24. 0,957783 336 762 945 -32 0% -2,5%
2019.05.23. 0,953681 335 320 686 119 0% -2,9%
2019.05.22. 0,954959 335 769 920 61 0% -2,8%
2019.05.21. 0,954198 335 502 286 -140 0% -3%
2019.05.20. 0,957581 336 691 912 -81 0% -2,6%
2019.05.17. 0,958347 336 961 324 92 0% -1,8%
2019.05.16. 0,960627 337 762 895 2179855 0,6% -1,6%
2019.05.15. 0,963643 336 636 642 -94 0% -1,3%
2019.05.14. 0,969475 338 674 073 -98046 0% -1,2%
2019.05.13. 0,972008 339 657 247 2495385 0,7% 0%
2019.05.10. 0,976058 338 566 692 10453771 3,2% -1,6%
2019.05.09. 0,973711 327 323 950 1643259 0,5% -1,8%
2019.05.08. 0,980371 327 908 286 3020621 0,9% -1,1%
2019.05.07. 0,98604 326 766 329 1327976 0,4% -0,6%
2019.05.06. 0,99316 327 788 279 23123298 7,6% -0,1%
2019.05.03. 0,995061 305 248 138 2769177 0,9% -0,1%
2019.05.02. 0,995594 302 640 983 -511156 -0,2% 0%
2019.04.30. 1,006125 306 358 763 -103 0% 0,4%
2019.04.29. 0,99699 303 577 315 -73 0% -0,4%
2019.04.26. 1,00401 305 714 935 0 0% 0,1%
2019.04.25. 1,000781 304 731 724 601613 0,2% -0,2%
2019.04.24. 0,997222 303 048 557 81 0% -0,8%
2019.04.23. 0,998341 303 388 532 -136 0% -0,6%
2019.04.18. 0,993859 302 026 620 2193812 0,7% -1,4%
2019.04.16. 0,99661 300 662 745 -91 0% -0,3%
2019.04.15. 0,996752 300 705 675 -2 0% -0,5%
2019.04.12. 0,997586 300 957 283 1000284 0,3% -0,4%
2019.04.11. 0,992871 298 539 279 53 0% -0,9%
2019.04.10. 0,997236 299 851 706 1664 0% -0,1%
2019.04.09. 0,995298 299 267 322 -229 0% 0,2%
2019.04.08. 0,990092 297 702 204 499838 0,2% -0,2%
2019.04.05. 0,99031 297 267 804 530208 0,2% 0,1%
2019.04.04. 0,990685 296 849 961 6074850 2,1% 0,1%
2019.04.03. 0,990106 290 605 169 -54 0% 0,6%
2019.04.02. 0,988248 290 059 883 -27 0% 0,5%
2019.04.01. 0,985412 289 227 518 -63 0% 0,1%
2019.03.29. 0,98297 288 510 831 1819172 0,6% -0,2%
2019.03.28. 0,977542 285 108 536 -87 0% -0,7%
2019.03.27. 0,972731 283 705 453 -141 0% -1,4%
2019.03.26. 0,97813 285 280 260 840815 0,3% -0,7%
2019.03.25. 0,981606 285 450 263 88 0% -0,3%
2019.03.22. 0,977302 284 198 576 73 0% -0,7%
2019.03.21. 0,976321 283 913 229 2937676 1% -0,8%
2019.03.20. 0,975391 280 707 908 3006592 1,1% -0,5%
2019.03.19. 0,973758 277 236 388 -12 0% -1,2%
2019.03.18. 0,973256 277 093 477 1001299 0,4% -1,9%
2019.03.14. 0,971478 275 587 797 19 0% -2%
2019.03.13. 0,971997 275 735 007 -205 0% -2%
2019.03.12. 0,974171 276 351 930 4913424 1,8% -1,3%
2019.03.11. 0,987768 275 227 111 -37 0% -0,4%
2019.03.08. 0,991334 276 220 762 224 0%
2019.03.07. 0,983002 273 898 950 37 0%
2019.03.06. 0,979612 272 954 340 199982 0,1%
2019.03.05. 0,976084 271 772 053 25 0%
2019.03.04. 0,979257 272 655 490 1345230 0,5%
2019.03.01. 0,981391 271 901 500 4524277 1,7%
2019.02.28. 0,982764 267 751 293 720942 0,3%
2019.02.27. 0,983883 267 334 399 1001432 0,4%
2019.02.26. 0,98161 265 717 676 -108 0%
2019.02.25. 0,982488 265 955 455 2775646 1,1%
2019.02.22. 0,982161 263 092 215 1998719 0,8%
2019.02.21. 0,984081 261 603 901 2115417 0,8%
2019.02.20. 0,982766 259 141 737 5258207 2,1%
2019.02.19. 0,976933 252 376 658 1801385 0,7%
2019.02.18. 0,972815 249 519 040 5941968 2,4%
2019.02.15. 0,97623 244 432 133 1407405 0,6%
2019.02.14. 0,981193 244 260 228 95 0%
2019.02.13. 0,971854 241 935 264 -3 0%
2019.02.12. 0,978701 243 639 773 833840 0,3%
2019.02.11. 0,982987 243 869 247 3965024 1,6%
2019.02.08. 0,991707 242 032 394 -4 0%
2019.02.07. 0,991644 242 017 022 1562511 0,6%
2019.02.06. 0,994356 241 112 119 -147 0%
2019.02.05. 0,996498 241 631 660 3687372 1,6%
2019.02.04. 0,994213 237 398 675 45 0%
2019.02.01. 0,995875 237 795 483 2584957 1,1%
2019.01.31. 0,999578 236 085 118 998350 0,4%
2019.01.30. 1,001686 235 582 540 999601 0,4%
2019.01.29. 1,001021 234 427 204 4990740 2,2%
2019.01.28. 1,002085 229 680 335 1495089 0,7%
2019.01.25. 1,002896 228 369 919 998664 0,4%
2019.01.24. 1,005347 227 926 933 -41 0%
2019.01.23. 1,004389 227 709 781 -29 0%
2019.01.22. 1,011815 229 393 394 -130 0%
2019.01.21. 1,004723 227 785 662 168 0%
2019.01.18. 1,008152 228 562 899 -84 0%
2019.01.17. 0,999568 226 616 863 26 0%
2019.01.16. 0,999796 226 668 528 57 0%
2019.01.15. 1,001653 227 089 480 99902 0%
2019.01.14. 1,001938 227 054 163 68 0%
2019.01.11. 1,001938 227 054 095 1109663 0,5%
2019.01.10. 0,998582 225 187 629 -18 0%
2019.01.09. 0,993108 223 953 219 172 0%
2019.01.08. 0,991994 223 701 832 -186 0%
2019.01.07. 0,988668 222 951 980 703288 0,3%
2019.01.04. 0,98941 222 415 491 -25 0%
2019.01.03. 0,984207 221 245 902 2468540 1,1%
2019.01.02. 0,983207 218 555 074 -11 0%
2018.12.28. 0,984781 218 904 966 -69 0%
2018.12.27. 0,98617 219 213 793 654065 0,3%
2018.12.21. 0,984579 218 207 123 -145 0%
2018.12.20. 0,980276 217 253 616 5926676 2,8%
2018.12.19. 0,98582 212 522 110 1490451 0,7%
2018.12.18. 0,992404 212 441 077 2922381 1,4%
2018.12.17. 0,992149 209 464 860 8002276 4%
2018.12.14. 0,991625 201 356 182 3013095 1,5%
2018.12.13. 0,991612 198 340 487 18095 0%
2018.12.12. 0,987294 197 458 792 -21 0%
2018.12.11. 0,991271 198 254 213 198254213 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell