BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Hazai Feltörekvő Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720727
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:261 603 901
Árfolyam:0,984081
Dátum:2019.02.21.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.12.05.
Alapkezelő:MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,1% -0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.21. 0,984081 261 603 901 2115417 0,8%
2019.02.20. 0,982766 259 141 737 5258207 2,1%
2019.02.19. 0,976933 252 376 658 1801385 0,7%
2019.02.18. 0,972815 249 519 040 5941968 2,4%
2019.02.15. 0,97623 244 432 133 1407405 0,6%
2019.02.14. 0,981193 244 260 228 95 0%
2019.02.13. 0,971854 241 935 264 -3 0%
2019.02.12. 0,978701 243 639 773 833840 0,3%
2019.02.11. 0,982987 243 869 247 3965024 1,6%
2019.02.08. 0,991707 242 032 394 -4 0%
2019.02.07. 0,991644 242 017 022 1562511 0,6%
2019.02.06. 0,994356 241 112 119 -147 0%
2019.02.05. 0,996498 241 631 660 3687372 1,6%
2019.02.04. 0,994213 237 398 675 45 0%
2019.02.01. 0,995875 237 795 483 2584957 1,1%
2019.01.31. 0,999578 236 085 118 998350 0,4%
2019.01.30. 1,001686 235 582 540 999601 0,4%
2019.01.29. 1,001021 234 427 204 4990740 2,2%
2019.01.28. 1,002085 229 680 335 1495089 0,7%
2019.01.25. 1,002896 228 369 919 998664 0,4%
2019.01.24. 1,005347 227 926 933 -41 0%
2019.01.23. 1,004389 227 709 781 -29 0%
2019.01.22. 1,011815 229 393 394 -130 0%
2019.01.21. 1,004723 227 785 662 168 0%
2019.01.18. 1,008152 228 562 899 -84 0%
2019.01.17. 0,999568 226 616 863 26 0%
2019.01.16. 0,999796 226 668 528 57 0%
2019.01.15. 1,001653 227 089 480 99902 0%
2019.01.14. 1,001938 227 054 163 68 0%
2019.01.11. 1,001938 227 054 095 1109663 0,5%
2019.01.10. 0,998582 225 187 629 -18 0%
2019.01.09. 0,993108 223 953 219 172 0%
2019.01.08. 0,991994 223 701 832 -186 0%
2019.01.07. 0,988668 222 951 980 703288 0,3%
2019.01.04. 0,98941 222 415 491 -25 0%
2019.01.03. 0,984207 221 245 902 2468540 1,1%
2019.01.02. 0,983207 218 555 074 -11 0%
2018.12.28. 0,984781 218 904 966 -69 0%
2018.12.27. 0,98617 219 213 793 654065 0,3%
2018.12.21. 0,984579 218 207 123 -145 0%
2018.12.20. 0,980276 217 253 616 5926676 2,8%
2018.12.19. 0,98582 212 522 110 1490451 0,7%
2018.12.18. 0,992404 212 441 077 2922381 1,4%
2018.12.17. 0,992149 209 464 860 8002276 4%
2018.12.14. 0,991625 201 356 182 3013095 1,5%
2018.12.13. 0,991612 198 340 487 18095 0%
2018.12.12. 0,987294 197 458 792 -21 0%
2018.12.11. 0,991271 198 254 213 198254213 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés