BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720719
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:296 228,41
Árfolyam:0,009257
Dátum:2019.10.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.06.15.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% -0,3% -4,3% N/A N/A N/A -0,5% -5,6%
Szórás 3,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.21. 0,009257 296 228 0 15 0% -0,4% -0,3% -4,3%
2019.10.18. 0,009255 296 149 0 -3 0% -0,3% -0,3% -4,4%
2019.10.17. 0,009249 295 960 0 -9 0% -0,4% -0,4% -4,4%
2019.10.16. 0,009245 295 841 0 3 0% -0,4% -0,4% -5,8%
2019.10.15. 0,009245 295 838 0 14 0% -0,4% -0,3% -5,6%
2019.10.14. 0,009246 295 857 0 -10 0% -0,4% -0,3% -6,4%
2019.10.11. 0,009247 295 899 0 7 0% -0,4% -0,4% -6,4%
2019.10.10. 0,009247 295 892 0 -19 0% -0,3% -0,4% -6,4%
2019.10.09. 0,00925 296 007 0 -4 0% -0,4% -0,4% -6,4%
2019.10.08. 0,009251 296 044 0 -2 0% -0,3% -0,3% -6,4%
2019.10.07. 0,009249 295 982 0 21 0% -0,4% -0,4% -6,4%
2019.10.04. 0,009251 296 025 0 -4 0% -0,5% -0,3% -6,4%
2019.10.03. 0,009254 296 124 0 -19 0% -0,5% -0,3% -6,4%
2019.10.02. 0,009252 296 079 0 25 0% -0,5% -0,4% -6,4%
2019.10.01. 0,009258 296 246 0 -8 0% -0,5% -0,4% -6,5%
2019.09.30. 0,00926 296 318 0 -9 0% -0,5% -0,3% -6,5%
2019.09.27. 0,009258 296 262 0 -1 0% -0,5% -0,3% -6,6%
2019.09.26. 0,009258 296 264 0 23 0% -0,4% -0,5% -7,6%
2019.09.25. 0,009263 296 401 0 -7 0% -0,3% -0,5% -7,5%
2019.09.24. 0,009262 296 377 0 -11 0% -0,3% -0,6% -7,5%
2019.09.23. 0,00926 296 324 0 10 0% -0,2% -0,6% -7,6%
2019.09.20. 0,009263 296 410 0 -14 0% -0,2% -0,4% -7,5%
2019.09.19. 0,009263 296 424 0 14 0% -0,1% -0,4% -7,5%
2019.09.18. 0,009263 296 410 0 -5 0% 0% -0,4% -7,5%
2019.09.17. 0,00926 296 320 0 14 0% 0% -0,4% -7,3%
2019.09.16. 0,009264 296 434 0 -14 0% 0% -0,3% -7,3%
2019.09.13. 0,009262 296 384 0 -9 0% -0,1% -0,3% -7,3%
2019.09.12. 0,009262 296 393 0 9 0% -0,1% -0,3% -7,1%
2019.09.11. 0,009263 296 416 0 -7 0% -0,1% -0,2% -7,1%
2019.09.10. 0,009263 296 424 0 -5 0% 0% -0,2% -6,9%
2019.09.09. 0,009262 296 396 0 21 0% 0% -0,3% -7%
2019.09.06. 0,009266 296 503 0 -10 0% 0,1% -0,3% -6,9%
2019.09.05. 0,009265 296 482 0 13 0% 0,1% -0,3% -6,9%
2019.09.04. 0,009267 296 533 0 -22 0% 0% -0,3% -6,9%
2019.09.03. 0,009263 296 428 0 11 0% 0% -0,4% -7%
2019.09.02. 0,009262 296 385 0 16 0% 0,1% -0,4% -7%
2019.08.30. 0,009273 296 720 0 -7 0% 0,2% -0,3% -6,9%
2019.08.29. 0,009274 296 759 0 -23 0% 0,2% -0,3% -6,9%
2019.08.28. 0,009274 296 782 0 22 0% 0,2% -0,3% -6,9%
2019.08.27. 0,009275 296 792 0 6 0% 0,2% -0,3% -6,9%
2019.08.26. 0,009273 296 723 0 -18 0% 0,2% -0,3% -6,9%
2019.08.23. 0,00927 296 644 0 0 0% 0,2% -0,2% -6,9%
2019.08.22. 0,00927 296 644 0 -4 0% 0,1% -0,2% -6,9%
2019.08.21. 0,00927 296 648 0 14 0% 0,1% -0,2% -6,9%
2019.08.16. 0,009271 296 666 0 -10 0% 0,1% -0,2% -6,9%
2019.08.15. 0,009271 296 675 0 2 0% 0,2% -0,2% -6,9%
2019.08.14. 0,009273 296 737 0 -2 0% 0,2% -0,2% -6,9%
2019.08.13. 0,009274 296 771 0 3 0% 0,2% -0,2% -6,8%
2019.08.12. 0,009272 296 704 0 2 0% 0,1% -0,1% -7,2%
2019.08.09. 0,009274 296 766 0 12 0% 0,2% -0,1% -7,1%
2019.08.08. 0,009282 297 010 0 -5 0% 0,2% 0% -7,1%
2019.08.07. 0,009281 296 982 0 -14 0% 0,2% -0,1% -7,1%
2019.08.06. 0,009279 296 932 0 7 0% 0% -0,2% -7,1%
2019.08.05. 0,009277 296 862 0 -8 0% 0% -0,3% -7,2%
2019.08.02. 0,009286 297 158 0 -3 0% 0,1% -0,2% -7,1%
2019.08.01. 0,009284 297 097 0 0 0% 0% -0,2% -7,1%
2019.07.31. 0,009291 297 321 0 -4 0% 0,1% -1,5% -7%
2019.07.30. 0,009293 297 389 0 17 0% 0,1% -1,4% -7%
2019.07.29. 0,009292 297 340 0 -16 0% 0,2% -0,5% -7%
2019.07.26. 0,009294 297 420 0 2 0% 0,2% -0,5% -7%
2019.07.25. 0,009294 297 418 0 17 0% 0,2% -0,5% -7%
2019.07.24. 0,009294 297 401 0 -8 0% 0,2% -0,5% -7%
2019.07.23. 0,009293 297 377 0 12 0% 0,1% -0,5% -7%
2019.07.22. 0,009292 297 333 0 -2 0% 0,1% -0,5% -7%
2019.07.19. 0,00929 297 271 0 -2 0% 0,1% -0,2% -7,1%
2019.07.18. 0,009287 297 177 0 8 0% 0,1% -0,2% -7,1%
2019.07.17. 0,009284 297 073 0 -7 0% 0% -0,1% -7,1%
2019.07.16. 0,009284 297 080 0 -21 0% 0,1% -0,1% -7,1%
2019.07.15. 0,009284 297 101 0 17 0% 0,1% -0,1% -7,1%
2019.07.12. 0,00928 296 957 0 -3 0% 0% -0,1% -7,2%
2019.07.11. 0,009282 297 024 0 9 0% 0% -0,1% -7,2%
2019.07.10. 0,009279 296 919 0 -8 0% -0,1% -0,1% -7,2%
2019.07.09. 0,009283 297 055 0 5 0% 0% -0,1% -7,2%
2019.07.08. 0,009283 297 049 0 -12 0% 0% 0% -7,2%
2019.07.05. 0,00929 297 286 0 16 0% 0,1% 0% -7,1%
2019.07.04. 0,009297 297 493 0 -26 0% 0,2% 0% -7%
2019.07.03. 0,009298 297 552 0 13 0% 0,2% 0,1% -7%
2019.07.02. 0,0093 297 602 0 18 0% 0,2% 0% -7%
2019.07.01. 0,009303 297 680 0 -4 0% 0,1% 0% -7%
2019.06.28. 0,009302 297 652 0 -5 0% 0,2% 0% -7%
2019.06.27. 0,0093 297 594 0 -3 0% 0,2% 0% -7%
2019.06.26. 0,009295 297 437 0 -10 0% -0,1% 0% -7%
2019.06.25. 0,009294 297 415 0 18 0% -0,1% 0% -7,1%
2019.06.24. 0,00929 297 269 0 -10 0% -0,3% -0,1% -7,1%
2019.06.21. 0,009283 297 055 0 14 0% -0,2% -0,1% -7,2%
2019.06.20. 0,009283 297 041 0 -2 0% -0,2% -0,2% -7,2%
2019.06.19. 0,009268 296 563 0 1 0% -0,4% -0,3% -7,3%
2019.06.18. 0,009266 296 498 0 -7 0% -0,4% -0,2%
2019.06.17. 0,009262 296 377 0 -5 0% -0,3% -0,2%
2019.06.14. 0,009263 296 414 0 -17 0% -0,3% -0,2%
2019.06.13. 0,009267 296 558 0 10 0% -0,3% -0,2%
2019.06.12. 0,009272 296 708 0 14 0% -0,2% 0%
2019.06.11. 0,009271 296 663 0 -25 0% -0,2% -2,3%
2019.06.07. 0,009262 296 399 0 11 0% -0,3% -2,4%
2019.06.06. 0,009257 296 228 0 12 0% -0,4% -2,4%
2019.06.05. 0,009259 296 280 0 -4 0% -0,4% -2,5%
2019.06.04. 0,009267 296 540 0 -13 0% -0,3% -3,6%
2019.06.03. 0,009259 296 297 0 19 0% -0,4% -3,8%
2019.05.31. 0,009255 296 150 0 -9 0% -0,5% -3,7%
2019.05.30. 0,009256 296 191 0 -5 0% -0,5% -3,7%
2019.05.29. 0,009255 296 163 0 7 0% -0,5% -3,7%
2019.05.28. 0,009256 296 189 0 4 0% -0,5% -3,5%
2019.05.27. 0,009257 296 217 0 -12 0% -0,5% -3,5%
2019.05.24. 0,009258 296 260 0 16 0% -0,4% -3,6%
2019.05.23. 0,009253 296 085 0 -23 0% -0,4% -3,6%
2019.05.22. 0,00926 296 332 0 7 0% -0,3% -3,7%
2019.05.21. 0,00926 296 324 0 12 0% -0,3% -3,7%
2019.05.20. 0,009258 296 249 0 0 0% -0,4% -3,7%
2019.05.17. 0,009259 296 281 0 -3 0% -0,3% -2,5%
2019.05.16. 0,009258 296 252 0 -10 0% -0,3% -2,5%
2019.05.15. 0,009254 296 134 0 18 0% -0,4% -3,8%
2019.05.14. 0,009258 296 243 0 -2 0% -0,3% -3,8%
2019.05.13. 0,009258 296 245 0 -10 0% -0,4% -3,7%
2019.05.10. 0,00926 296 320 0 -10 0% -0,2% -3,8%
2019.05.09. 0,009256 296 201 0 4 0% -0,3% -3,8%
2019.05.08. 0,009264 296 453 0 -1 0% -0,2% -3,8%
2019.05.07. 0,009265 296 486 0 -3 0% -0,2% -3,8%
2019.05.06. 0,009279 296 937 0 -2 0% -0,2% -3,6%
2019.05.03. 0,009277 296 875 0 23 0% -0,3% -3,7%
2019.05.02. 0,009281 296 980 0 -16 0% -0,3% -3,7%
2019.04.30. 0,009281 296 996 0 -6 0% -1,5% -1,9%
2019.04.29. 0,009276 296 843 0 -1 0% -0,6% -3,1%
2019.04.26. 0,009273 296 747 0 14 0% -0,8% -3,9%
2019.04.25. 0,009272 296 701 0 -7 0% -0,8% -4,2%
2019.04.24. 0,00928 296 964 0 18 0% -0,7% -4,1%
2019.04.23. 0,009282 297 010 0 -4 0% -0,6% -4,1%
2019.04.18. 0,009282 297 014 0 -9 0% -0,3% -4,1%
2019.04.17. 0,009285 297 120 0 -15 0% -0,1% -4,1%
2019.04.16. 0,009278 296 911 0 8 0% -0,2% -5,4%
2019.04.15. 0,009275 296 807 0 21 0% -0,2% -5,3%
2019.04.12. 0,009277 296 850 0 -4 0% -0,2% -6,1%
2019.04.11. 0,009281 296 982 0 4 0% -0,1% -6,1%
2019.04.10. 0,009284 297 074 0 -18 0% -0,1% -6%
2019.04.09. 0,009284 297 092 0 14 0% -0,1% -6%
2019.04.08. 0,009281 296 982 0 5 0% -0,1% -6,1%
2019.04.05. 0,009282 297 009 0 -15 0% -0,1% -6,1%
2019.04.04. 0,009277 296 864 0 5 0% -0,2% -6,1%
2019.04.03. 0,009283 297 050 0 -19 0% -0,1% -6,1%
2019.04.02. 0,009285 297 133 0 26 0% -0,2% -6,1%
2019.04.01. 0,009291 297 299 0 -4 0% -0,1% -6,2%
2019.03.29. 0,009286 297 143 0 -11 0% -0,2% -6,3%
2019.03.28. 0,009281 296 994 0 7 0% -0,2% -6,3%
2019.03.27. 0,009286 297 147 0 -11 0% -0,1% -6,3%
2019.03.26. 0,009303 297 702 0 16 0% 0,1% -7,2%
2019.03.25. 0,009305 297 750 0 -12 0% 0,1% -7,1%
2019.03.22. 0,009315 298 083 0 -12 0% 0,2% -7%
2019.03.21. 0,009302 297 679 0 27 0% 0,1% -7,1%
2019.03.20. 0,0093 297 587 0 3 0% 0% -7,2%
2019.03.19. 0,009301 297 616 0 -27 0% 0% -7,2%
2019.03.18. 0,009301 297 643 0 5 0% 0,2% -7,2%
2019.03.14. 0,009294 297 415 0 16 0% 0,2% -7%
2019.03.13. 0,009293 297 366 0 -13 0% 0,1% -7%
2019.03.12. 0,009288 297 220 0 -11 0% 0,2% -6,8%
2019.03.11. 0,009286 297 167 0 24 0% -2,2% -6,9%
2019.03.08. 0,009286 297 143 0 0 0% -2,1% -6,7%
2019.03.07. 0,009294 297 399 0 -15 0% -2% -6,6%
2019.03.06. 0,00929 297 287 0 0 0% -2% -6,7%
2019.03.05. 0,009294 297 414 0 13 0% -2,1% -6,6%
2019.03.04. 0,009294 297 401 0 -10 0% -3,3% -6,6%
2019.03.01. 0,009296 297 475 0 -4 0% -3,2% -6,6%
2019.02.28. 0,009303 297 703 0 -7 0% -3,1% -6,6%
2019.02.27. 0,009301 297 646 0 7 0% -3,1% -6,6%
2019.02.26. 0,009301 297 639 0 7 0% -3,2% -6,6%
2019.02.25. 0,009298 297 535 0 -1 0% -3,1% -6,6%
2019.02.22. 0,009291 297 313 0 -15 0% -3,3% -6,7%
2019.02.21. 0,009292 297 360 0 29 0% -3,3% -6,7%
2019.02.20. 0,009294 297 395 0 -23 0% -3,3% -6,6%
2019.02.19. 0,009293 297 386 0 2 0% 0,6% -6,6%
2019.02.18. 0,009295 297 448 0 3 0% -2,1% -6,6%
2019.02.15. 0,00929 297 285 0 9 0% -3,4% -6,8%
2019.02.14. 0,009287 297 179 0 -1 0% -3,5% -6,7%
2019.02.13. 0,009291 297 308 0 -19 0% -3,4% -6,7%
2019.02.12. 0,009284 297 103 0 30 0% -3,5% -7%
2019.02.11. 0,009283 297 041 0 -1 0% -3,5% -7,1%
2019.02.08. 0,009283 297 042 0 -3 0% -3,6% -7,1%
2019.02.07. 0,009286 297 141 0 -17 0% -3,6% -7%
2019.02.06. 0,009295 297 445 0 3 0% -3,5% -6,9%
2019.02.05. 0,009304 297 731 0 16 0% -3,4% -6,9%
2019.02.04. 0,009307 297 810 0 -10 0% -3,4% -6,9%
2019.02.01. 0,009307 297 821 0 -17 0% -3,4% -6,9%
2019.01.31. 0,009436 301 966 0 6 0% -2,1% -5,6%
2019.01.30. 0,009427 301 672 0 16 0% -0,4% -5,7%
2019.01.29. 0,009336 298 744 0 -20 0% -2,5% -6,6%
2019.01.28. 0,009379 300 140 0 5 0% -2,8% -6,2%
2019.01.25. 0,009344 299 015 0 7 0% -3,4% -6,5%
2019.01.24. 0,009345 299 040 0 -6 0% -3,4% -6,5%
2019.01.23. 0,009341 298 918 0 -4 0% -3,5% -6,6%
2019.01.22. 0,00934 298 890 0 23 0% -3,5% -6,6%
2019.01.21. 0,009306 297 779 0 -13 0% -3,8% -6,9%
2019.01.18. 0,009308 297 856 0 -9 0% -3,8% -6,9%
2019.01.17. 0,009296 297 481 0 -1 0% -3,9% -7%
2019.01.16. 0,009297 297 514 0 2 0% -5,2% -7%
2019.01.15. 0,009291 297 320 0 -6 0% -5,1% -7,1%
2019.01.14. 0,009288 297 230 0 2 0% -6% -7,1%
2019.01.11. 0,009291 297 324 0 -4 0% -6% -7,1%
2019.01.10. 0,009291 297 328 0 8 0% -6% -7,1%
2019.01.09. 0,009291 297 320 0 22 0% -6% -7,1%
2019.01.08. 0,009287 297 170 0 -21 0% -6% -7,1%
2019.01.07. 0,00929 297 287 0 21 0% -6% -7,1%
2019.01.04. 0,009294 297 394 0 -6 0% -6% -7,1%
2019.01.03. 0,009288 297 208 0 -10 0% -6% -7,1%
2019.01.02. 0,009302 297 665 0 10 0% -5,9% -7%
2018.12.28. 0,009301 297 624 0 -16 0% -6,1% -7%
2018.12.27. 0,009297 297 512 0 14 0% -6,2% -7%
2018.12.21. 0,009296 297 466 0 -12 0% -7,2% -7%
2018.12.20. 0,009304 297 734 0 0 0% -7,1% -7%
2018.12.19. 0,009297 297 510 0 12 0% -7,2% -7%
2018.12.18. 0,009285 297 113 0 -5 0% -7,3%
2018.12.17. 0,009282 297 023 0 -17 0% -7,1%
2018.12.14. 0,009277 296 879 0 5 0% -7,1%
2018.12.13. 0,009281 297 002 0 11 0% -7,1%
2018.12.12. 0,009274 296 767 0 -3 0% -7%
2018.12.11. 0,009494 303 809 0 -13 0% -4,8%
2018.12.10. 0,009494 303 823 0 26 0% -4,6%
2018.12.07. 0,009488 303 605 0 -12 0% -4,7%
2018.12.06. 0,009484 303 489 0 -11 0% -4,7%
2018.12.05. 0,009498 303 947 0 9 0% -4,6%
2018.12.04. 0,009616 307 714 0 -13 0% -3,4%
2018.12.03. 0,009621 307 887 0 11 0% -3,4%
2018.11.30. 0,009608 307 459 0 18 0% -3,5%
2018.11.29. 0,009609 307 473 0 -17 0% -3,5%
2018.11.28. 0,009596 307 074 0 13 0% -3,6%
2018.11.27. 0,009597 307 093 0 4 0% -3,6%
2018.11.26. 0,009605 307 344 0 -14 0% -3,6%
2018.11.23. 0,009599 307 167 0 1 0% -3,6%
2018.11.22. 0,009612 307 582 0 10 0% -3,5%
2018.11.21. 0,009612 307 572 0 -14 0% -3,5%
2018.11.20. 0,009613 307 617 0 6 0% -3,4%
2018.11.19. 0,009239 295 644 0 -19 0% -7,2%
2018.11.16. 0,009496 303 887 0 0 0% -4,7%
2018.11.15. 0,009619 307 823 0 9 0% -3,5%
2018.11.14. 0,009619 307 815 0 -6 0% -3,4%
2018.11.13. 0,009618 307 788 0 6 0% -3,4%
2018.11.12. 0,009619 307 814 0 5 0% -3,7%
2018.11.09. 0,009622 307 906 0 -5 0% -3,7%
2018.11.08. 0,00963 308 167 0 -2 0% -3,6%
2018.11.07. 0,009632 308 232 0 5 0% -3,6%
2018.11.06. 0,00963 308 163 0 17 0% -3,6%
2018.11.05. 0,00963 308 146 0 -4 0% -3,6%
2018.10.31. 0,009635 308 311 0 5 0% -3,6%
2018.10.30. 0,009465 302 866 0 -17 0% -5,3%
2018.10.29. 0,009577 306 466 0 10 0% -4,2%
2018.10.26. 0,009653 308 889 0 5 0% -3,4%
2018.10.25. 0,009674 309 555 0 -6 0% -3,2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés