BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:PTAD EXPONENTIAL OIL Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720719
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:297 119,73
Árfolyam:0,009285
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.06.15.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -4,1% N/A N/A N/A N/A -0,2% -7,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 0,009285 297 120 0 -15 0% -0,1% -4,1%
2019.04.16. 0,009278 296 911 0 8 0% -0,2% -5,4%
2019.04.15. 0,009275 296 807 0 21 0% -0,2% -5,3%
2019.04.12. 0,009277 296 850 0 -4 0% -0,2% -6,1%
2019.04.11. 0,009281 296 982 0 4 0% -0,1% -6,1%
2019.04.10. 0,009284 297 074 0 -18 0% -0,1% -6%
2019.04.09. 0,009284 297 092 0 14 0% -0,1% -6%
2019.04.08. 0,009281 296 982 0 5 0% -0,1% -6,1%
2019.04.05. 0,009282 297 009 0 -15 0% -0,1% -6,1%
2019.04.04. 0,009277 296 864 0 5 0% -0,2% -6,1%
2019.04.03. 0,009283 297 050 0 -19 0% -0,1% -6,1%
2019.04.02. 0,009285 297 133 0 26 0% -0,2% -6,1%
2019.04.01. 0,009291 297 299 0 -4 0% -0,1% -6,2%
2019.03.29. 0,009286 297 143 0 -11 0% -0,2% -6,3%
2019.03.28. 0,009281 296 994 0 7 0% -0,2% -6,3%
2019.03.27. 0,009286 297 147 0 -11 0% -0,1% -6,3%
2019.03.26. 0,009303 297 702 0 16 0% 0,1% -7,2%
2019.03.25. 0,009305 297 750 0 -12 0% 0,1% -7,1%
2019.03.22. 0,009315 298 083 0 -12 0% 0,2% -7%
2019.03.21. 0,009302 297 679 0 27 0% 0,1% -7,1%
2019.03.20. 0,0093 297 587 0 3 0% 0% -7,2%
2019.03.19. 0,009301 297 616 0 -27 0% 0% -7,2%
2019.03.18. 0,009301 297 643 0 5 0% 0,2% -7,2%
2019.03.14. 0,009294 297 415 0 16 0% 0,2% -7%
2019.03.13. 0,009293 297 366 0 -13 0% 0,1% -7%
2019.03.12. 0,009288 297 220 0 -11 0% 0,2% -6,8%
2019.03.11. 0,009286 297 167 0 24 0% -2,2% -6,9%
2019.03.08. 0,009286 297 143 0 0 0% -2,1% -6,7%
2019.03.07. 0,009294 297 399 0 -15 0% -2% -6,6%
2019.03.06. 0,00929 297 287 0 0 0% -2% -6,7%
2019.03.05. 0,009294 297 414 0 13 0% -2,1% -6,6%
2019.03.04. 0,009294 297 401 0 -10 0% -3,3% -6,6%
2019.03.01. 0,009296 297 475 0 -4 0% -3,2% -6,6%
2019.02.28. 0,009303 297 703 0 -7 0% -3,1% -6,6%
2019.02.27. 0,009301 297 646 0 7 0% -3,1% -6,6%
2019.02.26. 0,009301 297 639 0 7 0% -3,2% -6,6%
2019.02.25. 0,009298 297 535 0 -1 0% -3,1% -6,6%
2019.02.22. 0,009291 297 313 0 -15 0% -3,3% -6,7%
2019.02.21. 0,009292 297 360 0 29 0% -3,3% -6,7%
2019.02.20. 0,009294 297 395 0 -23 0% -3,3% -6,6%
2019.02.19. 0,009293 297 386 0 2 0% 0,6% -6,6%
2019.02.18. 0,009295 297 448 0 3 0% -2,1% -6,6%
2019.02.15. 0,00929 297 285 0 9 0% -3,4% -6,8%
2019.02.14. 0,009287 297 179 0 -1 0% -3,5% -6,7%
2019.02.13. 0,009291 297 308 0 -19 0% -3,4% -6,7%
2019.02.12. 0,009284 297 103 0 30 0% -3,5% -7%
2019.02.11. 0,009283 297 041 0 -1 0% -3,5% -7,1%
2019.02.08. 0,009283 297 042 0 -3 0% -3,6% -7,1%
2019.02.07. 0,009286 297 141 0 -17 0% -3,6% -7%
2019.02.06. 0,009295 297 445 0 3 0% -3,5% -6,9%
2019.02.05. 0,009304 297 731 0 16 0% -3,4% -6,9%
2019.02.04. 0,009307 297 810 0 -10 0% -3,4% -6,9%
2019.02.01. 0,009307 297 821 0 -17 0% -3,4% -6,9%
2019.01.31. 0,009436 301 966 0 6 0% -2,1% -5,6%
2019.01.30. 0,009427 301 672 0 16 0% -0,4% -5,7%
2019.01.29. 0,009336 298 744 0 -20 0% -2,5% -6,6%
2019.01.28. 0,009379 300 140 0 5 0% -2,8% -6,2%
2019.01.25. 0,009344 299 015 0 7 0% -3,4% -6,5%
2019.01.24. 0,009345 299 040 0 -6 0% -3,4% -6,5%
2019.01.23. 0,009341 298 918 0 -4 0% -3,5% -6,6%
2019.01.22. 0,00934 298 890 0 23 0% -3,5% -6,6%
2019.01.21. 0,009306 297 779 0 -13 0% -3,8% -6,9%
2019.01.18. 0,009308 297 856 0 -9 0% -3,8% -6,9%
2019.01.17. 0,009296 297 481 0 -1 0% -3,9% -7%
2019.01.16. 0,009297 297 514 0 2 0% -5,2% -7%
2019.01.15. 0,009291 297 320 0 -6 0% -5,1% -7,1%
2019.01.14. 0,009288 297 230 0 2 0% -6% -7,1%
2019.01.11. 0,009291 297 324 0 -4 0% -6% -7,1%
2019.01.10. 0,009291 297 328 0 8 0% -6% -7,1%
2019.01.09. 0,009291 297 320 0 22 0% -6% -7,1%
2019.01.08. 0,009287 297 170 0 -21 0% -6% -7,1%
2019.01.07. 0,00929 297 287 0 21 0% -6% -7,1%
2019.01.04. 0,009294 297 394 0 -6 0% -6% -7,1%
2019.01.03. 0,009288 297 208 0 -10 0% -6% -7,1%
2019.01.02. 0,009302 297 665 0 10 0% -5,9% -7%
2018.12.28. 0,009301 297 624 0 -16 0% -6,1% -7%
2018.12.27. 0,009297 297 512 0 14 0% -6,2% -7%
2018.12.21. 0,009296 297 466 0 -12 0% -7,2% -7%
2018.12.20. 0,009304 297 734 0 0 0% -7,1% -7%
2018.12.19. 0,009297 297 510 0 12 0% -7,2% -7%
2018.12.18. 0,009285 297 113 0 -5 0% -7,3%
2018.12.17. 0,009282 297 023 0 -17 0% -7,1%
2018.12.14. 0,009277 296 879 0 5 0% -7,1%
2018.12.13. 0,009281 297 002 0 11 0% -7,1%
2018.12.12. 0,009274 296 767 0 -3 0% -7%
2018.12.11. 0,009494 303 809 0 -13 0% -4,8%
2018.12.10. 0,009494 303 823 0 26 0% -4,6%
2018.12.07. 0,009488 303 605 0 -12 0% -4,7%
2018.12.06. 0,009484 303 489 0 -11 0% -4,7%
2018.12.05. 0,009498 303 947 0 9 0% -4,6%
2018.12.04. 0,009616 307 714 0 -13 0% -3,4%
2018.12.03. 0,009621 307 887 0 11 0% -3,4%
2018.11.30. 0,009608 307 459 0 18 0% -3,5%
2018.11.29. 0,009609 307 473 0 -17 0% -3,5%
2018.11.28. 0,009596 307 074 0 13 0% -3,6%
2018.11.27. 0,009597 307 093 0 4 0% -3,6%
2018.11.26. 0,009605 307 344 0 -14 0% -3,6%
2018.11.23. 0,009599 307 167 0 1 0% -3,6%
2018.11.22. 0,009612 307 582 0 10 0% -3,5%
2018.11.21. 0,009612 307 572 0 -14 0% -3,5%
2018.11.20. 0,009613 307 617 0 6 0% -3,4%
2018.11.19. 0,009239 295 644 0 -19 0% -7,2%
2018.11.16. 0,009496 303 887 0 0 0% -4,7%
2018.11.15. 0,009619 307 823 0 9 0% -3,5%
2018.11.14. 0,009619 307 815 0 -6 0% -3,4%
2018.11.13. 0,009618 307 788 0 6 0% -3,4%
2018.11.12. 0,009619 307 814 0 5 0% -3,7%
2018.11.09. 0,009622 307 906 0 -5 0% -3,7%
2018.11.08. 0,00963 308 167 0 -2 0% -3,6%
2018.11.07. 0,009632 308 232 0 5 0% -3,6%
2018.11.06. 0,00963 308 163 0 17 0% -3,6%
2018.11.05. 0,00963 308 146 0 -4 0% -3,6%
2018.10.31. 0,009635 308 311 0 5 0% -3,6%
2018.10.30. 0,009465 302 866 0 -17 0% -5,3%
2018.10.29. 0,009577 306 466 0 10 0% -4,2%
2018.10.26. 0,009653 308 889 0 5 0% -3,4%
2018.10.25. 0,009674 309 555 0 -6 0% -3,2%
2018.10.24. 0,009674 309 562 0 -6 0% -3,2%
2018.10.19. 0,009675 309 600 0 9 0% -3,2%
2018.10.18. 0,009677 309 655 0 -8 0% -3,2%
2018.10.17. 0,009678 309 695 0 -3 0% -3,2%
2018.10.16. 0,009811 313 953 0 15 0% -1,9%
2018.10.15. 0,009793 313 362 0 1 0% -2,1%
2018.10.12. 0,009882 316 208 0 -16 0% -1,2%
2018.10.11. 0,009881 316 192 0 -1 0% -1,2%
2018.10.10. 0,009881 316 193 0 0 0% -1,2%
2018.10.09. 0,009881 316 193 0 1 0% -1,2%
2018.10.08. 0,009882 316 224 0 0 0% -1,2%
2018.10.05. 0,009882 316 224 0 0 0% -1,2%
2018.10.04. 0,009882 316 224 0 0 0% -1,2%
2018.10.03. 0,009883 316 256 0 0 0% -1,2%
2018.10.02. 0,009883 316 256 0 0 0% -1,2%
2018.10.01. 0,009906 316 992 0 0 0% -0,9%
2018.09.28. 0,009907 317 024 0 0 0% -0,9%
2018.09.27. 0,009907 317 024 0 0 0% -0,9%
2018.09.26. 0,01002 320 640 0 0% 0,2%
2018.09.25. 0,010018 320 576 0 0 0% 0,2%
2018.09.24. 0,010018 320 576 0 0 0% 0,2%
2018.09.21. 0,010018 320 576 0 0 0% 0,2%
2018.09.20. 0,010019 320 608 0 0 0% 0,2%
2018.09.19. 0,010019 320 608 0 0 0% 0,2%
2018.09.18. 0,010019 320 608 0 0 0%
2018.09.17. 0,00999 319 680 0 0 0%
2018.09.14. 0,00999 319 680 0 0 0%
2018.09.13. 0,00999 319 680 0 0 0%
2018.09.12. 0,009969 319 008 0 0 0%
2018.09.11. 0,009969 319 008 0 0 0%
2018.09.10. 0,009954 318 528 0 0 0%
2018.09.07. 0,009954 318 528 0 0 0%
2018.09.06. 0,009954 318 528 0 0 0%
2018.09.05. 0,009955 318 560 0 0 0%
2018.09.04. 0,009955 318 560 0 0 0%
2018.09.03. 0,009958 318 656 0 0 0%
2018.08.31. 0,009958 318 656 0 0 0%
2018.08.30. 0,009958 318 656 0 0 0%
2018.08.29. 0,009958 318 656 0 0 0%
2018.08.28. 0,009959 318 688 0 0 0%
2018.08.27. 0,009958 318 656 0 0 0%
2018.08.24. 0,009959 318 688 0 0 0%
2018.08.23. 0,009959 318 688 0 0 0%
2018.08.22. 0,009959 318 688 0 0 0%
2018.08.21. 0,009959 318 688 0 0%
2018.08.17. 0,009952 318 464 0 0%
2018.08.16. 0,009963 318 816 0 0%
2018.08.15. 0,009963 318 816 0 0%
2018.08.14. 0,009955 318 560 0 0%
2018.08.13. 0,009955 318 560 0 0%
2018.08.10. 0,009988 319 616 0 0%
2018.08.09. 0,009988 319 616 0 0%
2018.08.08. 0,009988 319 616 0 0%
2018.08.07. 0,009988 319 616 0 0%
2018.08.06. 0,009989 319 648 0 0%
2018.08.03. 0,009992 319 744 0 0%
2018.08.02. 0,009992 319 744 0 0%
2018.08.01. 0,009995 319 840 0 0%
2018.07.31. 0,009995 319 840 0 0%
2018.07.30. 0,009995 319 840 0 0%
2018.07.27. 0,009996 319 872 0 0%
2018.07.26. 0,009996 319 872 0 0%
2018.07.25. 0,009996 319 872 0 0%
2018.07.24. 0,009996 319 872 0 0%
2018.07.23. 0,009996 319 872 0 0%
2018.07.20. 0,009996 319 872 0 0%
2018.07.19. 0,009996 319 872 0 0%
2018.07.18. 0,009996 319 872 0 0%
2018.07.17. 0,009998 319 936 0 0%
2018.07.16. 0,009998 319 936 0 0%
2018.07.13. 0,009998 319 936 0 0%
2018.07.12. 0,009998 319 936 0 0%
2018.07.11. 0,009998 319 936 0 0%
2018.07.10. 0,009998 319 936 0 0%
2018.07.09. 0,009998 319 936 0 0%
2018.07.06. 0,009999 319 968 0 0%
2018.07.05. 0,009999 319 968 0 0%
2018.07.04. 0,009999 319 968 0 0%
2018.07.03. 0,009999 319 968 0 0%
2018.07.02. 0,009999 319 968 0 0%
2018.06.29. 0,009999 319 968 0 0%
2018.06.28. 0,009999 319 968 0 0%
2018.06.27. 0,009999 319 968 0 0%
2018.06.26. 0,009999 319 968 0 0%
2018.06.25. 0,01 320 000 0 0%
2018.06.22. 0,01 320 000 0 0%
2018.06.21. 0,01 320 000 0 0%
2018.06.20. 0,01 320 000 0 0%
2018.06.19. 0,01 320 000 320000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés