BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720644
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:57 994 323 027
Árfolyam:1,032328
Dátum:2018.12.05.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% N/A N/A N/A N/A N/A 2,7% 2,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.05. 1,032328 57 994 323 027 23026 0% 1,8%
2018.12.04. 1,033873 58 081 095 277 -4139 0% 1,7%
2018.12.03. 1,031121 57 926 497 075 194586331 0,3% 1,4%
2018.11.30. 1,032758 57 823 565 494 -31261 0% 1,4%
2018.11.29. 1,029042 57 615 539 799 12723 0% 1%
2018.11.28. 1,029334 57 631 876 004 -25344 0% 1%
2018.11.27. 1,027948 57 554 299 894 29972 0% 0,9%
2018.11.26. 1,027906 57 551 918 364 232 0% 0,9%
2018.11.23. 1,024151 57 341 677 650 -29623 0% 0,6%
2018.11.22. 1,023566 57 308 953 413 250854522 0,4% 0,5%
2018.11.21. 1,021246 56 928 771 823 -42139 0% 0,6%
2018.11.20. 1,020247 56 873 125 239 21266 0% 0,7%
2018.11.19. 1,018829 56 794 058 348 8235 0% 0,6%
2018.11.16. 1,017856 56 739 810 775 400691170 0,7% 0,5%
2018.11.15. 1,017385 56 313 049 389 -934 0% 0,4%
2018.11.14. 1,01611 56 242 478 082 120077147 0,2% 0,3%
2018.11.13. 1,015113 56 067 334 029 -37268 0% 0,7%
2018.11.12. 1,015625 56 095 650 409 30020 0% 0,3%
2018.11.09. 1,016258 56 130 582 632 -44657 0% 0,4%
2018.11.08. 1,01615 56 124 662 162 195829861 0,3% 0,2%
2018.11.07. 1,019694 56 123 893 839 -17321 0% 0,3%
2018.11.06. 1,018664 56 067 220 007 8995 0% 0,1%
2018.11.05. 1,015913 55 915 796 122 8596 0% -0,2%
2018.10.31. 1,014701 55 849 079 122 -41679 0% -0,5%
2018.10.30. 1,017688 56 013 525 216 4746 0% -0,3%
2018.10.29. 1,01606 55 923 915 393 251385392 0,5% -0,4%
2018.10.26. 1,012283 55 465 578 496 50055928 0,1% -0,8%
2018.10.25. 1,010612 55 324 046 826 -10537 0% -0,4%
2018.10.24. 1,010925 55 341 191 961 -13205 0% -0,3%
2018.10.19. 1,008086 55 185 789 402 18925 0% -0,8%
2018.10.18. 1,008975 55 234 437 109 -4758 0% -0,7%
2018.10.17. 1,007493 55 153 312 560 10026 0% -0,6%
2018.10.16. 1,003474 54 933 289 965 -5867 0% -1%
2018.10.15. 1,003828 54 952 674 896 -6194 0% -0,8%
2018.10.12. 1,002303 54 869 197 825 -12592 0% -1%
2018.10.11. 1,003761 54 949 025 911 -12352 0% -0,8%
2018.10.10. 1,002431 54 876 229 874 22339 0% -0,7%
2018.10.09. 1,005209 55 028 283 942 -8007 0% -0,4%
2018.10.08. 1,00942 55 258 815 290 -10028 0% 0,2%
2018.10.05. 1,009476 55 261 890 934 796961678 1,5% 0,3%
2018.10.04. 1,011461 54 572 027 280 -18852 0% 0,6%
2018.10.03. 1,013361 54 674 558 130 30018881 0,1%
2018.10.02. 1,013506 54 652 358 238 -21624 0%
2018.10.01. 1,013892 54 673 194 557 4358 0%
2018.09.28. 1,014398 54 700 475 782 7875 0%
2018.09.27. 1,012904 54 619 905 348 -17742 0%
2018.09.26. 1,012195 54 581 690 913 9030 0%
2018.09.25. 1,011414 54 539 567 178 -13253 0%
2018.09.24. 1,013155 54 633 462 273 8675 0%
2018.09.21. 1,011832 54 562 112 037 -124723929 -0,2%
2018.09.20. 1,010592 54 619 817 255 -17533 0%
2018.09.19. 1,011149 54 649 939 170 534661649 1%
2018.09.18. 1,007911 53 941 984 299 23916 0%
2018.09.17. 1,011771 54 148 542 082 -24063 0%
2018.09.14. 1,013967 54 266 092 988 32983 0%
2018.09.13. 1,013462 54 239 033 129 124788480 0,2%
2018.09.12. 1,013932 54 139 340 504 -22467 0%
2018.09.11. 1,015232 54 208 777 066 23621 0%
2018.09.10. 1,016841 54 294 666 699 -30702 0%
2018.09.07. 1,017839 54 347 986 074 -50902369 -0,1%
2018.09.06. 1,01442 54 216 158 365 14603 0%
2018.09.05. 1,014188 54 203 744 415 -5706 0%
2018.09.04. 1,016411 54 322 559 392 5056 0%
2018.09.03. 1,017355 54 373 006 851 -15906 0%
2018.08.31. 1,017624 54 387 399 590 1796 0%
2018.08.30. 1,01823 54 419 785 752 834483776 1,6%
2018.08.29. 1,018963 53 623 876 784 41116 0%
2018.08.28. 1,01886 53 618 415 201 -47568 0%
2018.08.27. 1,018725 53 611 358 267 10436 0%
2018.08.24. 1,018593 53 604 401 209 640306818 1,2%
2018.08.23. 1,017933 52 929 776 167 -6237 0%
2018.08.22. 1,01812 52 939 505 902 45211374 0,1%
2018.08.21. 1,015237 52 744 514 295 11902 0%
2018.08.17. 1,013129 52 634 985 688 11892 0%
2018.08.16. 1,012452 52 599 801 693 10889 0%
2018.08.15. 1,012993 52 627 897 309 40214319 0,1%
2018.08.14. 1,012855 52 580 518 972 -24191 0%
2018.08.13. 1,00787 52 321 755 866 3157 0%
2018.08.10. 1,012099 52 541 293 614 -9164 0%
2018.08.09. 1,012509 52 562 587 192 16486 0%
2018.08.08. 1,013925 52 636 079 781 -16068 0%
2018.08.07. 1,017003 52 795 884 692 -12300 0%
2018.08.06. 1,017878 52 841 321 056 24129 0%
2018.08.03. 1,017526 52 823 023 483 -18741 0%
2018.08.02. 1,01796 52 845 572 558 19970103 0%
2018.08.01. 1,019974 52 930 116 152 14487 0%
2018.07.31. 1,020292 52 946 603 823 1249669947 2,4%
2018.07.30. 1,020283 51 696 477 857 -2267 0%
2018.07.27. 1,020559 51 710 464 703 5665 0%
2018.07.26. 1,019976 51 680 919 151 -5767 0%
2018.07.25. 1,015016 51 429 607 840 -37231 0%
2018.07.24. 1,013847 51 370 413 241 39992298 0,1%
2018.07.23. 1,014445 51 360 697 298 1283 0%
2018.07.20. 1,014449 51 360 898 532 -7085 0%
2018.07.19. 1,015952 51 437 001 548 2001 0%
2018.07.18. 1,016393 51 459 327 095 9358 0%
2018.07.17. 1,013755 51 325 757 510 -14452 0%
2018.07.16. 1,013301 51 302 786 230 149920421 0,3%
2018.07.13. 1,011478 51 060 838 194 -73959742 -0,1%
2018.07.12. 1,012372 51 179 993 689 -15788 0%
2018.07.11. 1,011753 51 148 716 211 -58587 0%
2018.07.10. 1,009693 51 044 632 309 67019968 0,1%
2018.07.09. 1,009421 50 963 879 542 455961717 0,9%
2018.07.06. 1,007564 50 415 000 000 -381343637 -0,8%
2018.07.05. 1,006743 50 754 952 918 11406 0%
2018.07.04. 1,004984 50 666 261 539 50666261539 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés