BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720644
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:66 578 427 536
Árfolyam:1,121861
Dátum:2019.08.21.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,9% 6,4% 10,5% N/A N/A N/A 7,8% 10,2%
Szórás 3,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.21. 1,121861 66 578 427 536 -36192 0% 5,9% 6,4% 10,5%
2019.08.16. 1,127864 66 934 720 446 124623866 0,2% 6,2% 7,3% 11,4%
2019.08.15. 1,129353 66 898 298 911 -21677 0% 6,5% 7,4% 11,5%
2019.08.14. 1,131604 67 031 660 757 13460 0% 6,8% 7,5% 11,7%
2019.08.13. 1,123508 66 552 072 979 -344933954 -0,5% 6,3% 6,7% 11,5%
2019.08.12. 1,1201 66 694 084 480 -8479173520 -11,3% 6,1% 6,5% 10,7%
2019.08.09. 1,115408 74 858 363 860 44167 0% 5,8% 5,7% 10,2%
2019.08.08. 1,115058 74 834 830 161 -47430 0% 5,8% 5,6% 10%
2019.08.07. 1,113472 74 728 436 387 50027841 0,1% 5,6% 5,5% 9,5%
2019.08.06. 1,112501 74 613 285 458 -37839 0% 5,6% 5,5% 9,3%
2019.08.05. 1,113521 74 681 732 754 202419075 0,3% 5,8% 5,8% 9,4%
2019.08.02. 1,106924 74 038 064 675 201012027 0,3% 5% 5% 8,7%
2019.08.01. 1,100252 73 391 998 773 100104085 0,1% 4,2% 4,4% 7,9%
2019.07.31. 1,101346 73 364 770 114 -5642 0% 4,3% 4,9% 7,9%
2019.07.30. 1,099217 73 222 955 104 568975159 0,8% 4,1% 5% 7,7%
2019.07.29. 1,102314 72 858 679 632 124854048 0,2% 4,3% 5,3% 8%
2019.07.26. 1,101243 72 663 157 946 334789019 0,5% 4,2% 5,2% 8%
2019.07.25. 1,103727 72 491 515 179 9726 0% 4,4% 5,4% 8,7%
2019.07.24. 1,101836 72 367 306 773 -3814 0% 4,2% 5,4% 8,7%
2019.07.23. 1,09813 72 123 904 805 200688529 0,3% 4% 5,4% 8,2%
2019.07.22. 1,09503 71 720 178 411 -51445 0% 3,7% 5% 7,9%
2019.07.19. 1,09454 71 688 136 751 230925815 0,3% 3,6% 5,1% 7,7%
2019.07.18. 1,092207 71 304 900 675 300437322 0,4% 3,4% 4,8% 7,5%
2019.07.17. 1,090218 70 875 158 306 12004 0% 3,5% 4,5% 7,5%
2019.07.16. 1,090578 70 898 549 926 33987 0% 3,4% 4,2% 7,6%
2019.07.15. 1,088581 70 768 690 895 -43709 0% 3,4% 3,5% 7,6%
2019.07.12. 1,088029 70 732 849 042 -6052119652 -7,9% 3,3% 4,2% 7,5%
2019.07.11. 1,091286 77 014 823 453 -6052 0% 3,2% 4,5% 7,9%
2019.07.10. 1,09158 77 035 577 833 129756142 0,2% 3,2% 4,5% 8,1%
2019.07.09. 1,095267 77 165 584 388 289974922 0,4% 3,6% 5% 8,5%
2019.07.08. 1,093772 76 770 677 028 25702 0% 3,2% 5,1% 8,6%
2019.07.05. 1,095128 76 865 827 472 4789 0% 3,2% 4,8% 8,8%
2019.07.04. 1,095542 76 894 880 885 -49294038 -0,1% 3,2% 4,8% 9%
2019.07.03. 1,093159 76 776 807 566 302645897 0,4% 2,9% 4,4%
2019.07.02. 1,086433 76 003 630 656 -7398 0% 2,2% 4%
2019.07.01. 1,083585 75 804 400 401 100106215 0,1% 1,8% 4,2%
2019.06.28. 1,083313 75 685 290 999 56379 0% 1,6% 4,1%
2019.06.27. 1,082248 75 610 828 816 -41510 0% 1,5% 4,1%
2019.06.26. 1,082597 75 635 253 086 174685072 0,2% 2% 4,5%
2019.06.25. 1,085135 75 637 474 953 225288829 0,3% 2,1% 4,7%
2019.06.24. 1,084724 75 383 623 403 -29995559 0% 2,2% 4,7%
2019.06.21. 1,083572 75 333 528 092 165304094 0,2% 2,3% 4,6%
2019.06.20. 1,084951 75 263 886 290 -162753335 -0,2% 2,9% 5%
2019.06.19. 1,081617 75 194 857 345 -50804789 -0,1% 2,6% 4,8%
2019.06.18. 1,083534 75 379 023 513 -52582 0% 3% 5,1%
2019.06.17. 1,079222 75 079 099 743 490754689 0,7% 2,7% 4,6%
2019.06.14. 1,079355 74 597 537 092 -20834 0% 2,7% 4,6%
2019.06.13. 1,077666 74 480 825 919 12702 0% 2,5% 4,4%
2019.06.12. 1,075786 74 350 880 632 -14303 0% 2,3% 4,2%
2019.06.11. 1,074418 74 256 348 228 18004 0% 2,1% 3,9%
2019.06.07. 1,074099 74 234 283 154 50092836 0,1% 2,1% 3,8%
2019.06.06. 1,076175 74 327 572 240 50694 0% 2,4% 4,2%
2019.06.05. 1,073793 74 163 005 407 -49086 0% 2,3% 4%
2019.06.04. 1,073791 74 162 916 360 53060 0% 2,2% 3,9%
2019.06.03. 1,076503 74 350 171 338 -55803 0% 2,5% 4,4%
2019.05.31. 1,071508 74 005 240 286 37884 0% 1,8% 3,8%
2019.05.30. 1,067232 73 709 874 467 9112 0% 1,4% 3,3%
2019.05.29. 1,065936 73 620 355 309 -30937 0% 1,3% 3,6%
2019.05.28. 1,066053 73 628 467 017 450989913 0,6% 1,3% 3,6%
2019.05.27. 1,064164 73 047 809 766 -19356 0% 1% 3,5%
2019.05.24. 1,063812 73 023 666 647 225578917 0,3% 0,9% 3,9%
2019.05.23. 1,063872 72 802 193 611 -7078 0% 0,9% 3,9%
2019.05.22. 1,061014 72 606 623 881 315305530 0,4% 0,7% 3,7%
2019.05.21. 1,059188 72 166 905 339 17369 0% 0,5% 3,7%
2019.05.20. 1,060077 72 227 459 241 49883112 0,1% 0,6% 3,9%
2019.05.17. 1,061117 72 248 386 720 250055139 0,3% 0,9% 4,3%
2019.05.16. 1,061521 72 025 743 569 50087588 0,1% 0,9% 4,3%
2019.05.15. 1,060882 71 932 329 053 43536 0% 0,9% 4,3%
2019.05.14. 1,05948 71 837 223 989 -16054 0% 0,6% 4,3%
2019.05.13. 1,056599 71 641 896 017 9809 0% 0,3% 4,1%
2019.05.10. 1,055424 71 562 216 233 125214476 0,2% 0% 3,9%
2019.05.09. 1,054429 71 369 654 590 150058078 0,2% -0,1% 3,8%
2019.05.08. 1,053488 71 156 038 283 294914955 0,4% -0,2% 3,7%
2019.05.07. 1,053965 70 893 207 942 50043595 0,1% -0,2% 3,4%
2019.05.06. 1,05384 70 834 762 364 499950518 0,7% -0,1% 3,5%
2019.05.03. 1,0527 70 258 726 591 4172 0% -0,1% 3,7%
2019.05.02. 1,054037 70 347 955 735 -42411 0% 0% 3,9%
2019.04.30. 1,055469 70 443 571 957 49972817 0,1% 0,8% 3,7%
2019.04.29. 1,05685 70 485 703 750 540039748 0,8% 0,9% 4%
2019.04.26. 1,05675 69 939 045 687 199916295 0,3% 0,9% 4,4%
2019.04.25. 1,056732 69 737 941 501 27 0% 0,9% 4,6%
2019.04.24. 1,057107 69 762 689 213 25328 0% 1,1% 4,6%
2019.04.23. 1,056117 69 697 329 877 4587600786 7% 1,3% 4,8%
2019.04.18. 1,056379 65 125 881 420 -28179 0% 1,4% 4,7%
2019.04.17. 1,053214 64 930 786 917 -225 0% 0,9% 4,5%
2019.04.16. 1,054427 65 005 568 758 350231304 0,5% 0,7% 5,1%
2019.04.15. 1,052752 64 552 629 832 34347 0% 0,1% 4,9%
2019.04.12. 1,053733 64 612 748 395 229255277 0,4% 0,9% 5,1%
2019.04.11. 1,057491 64 613 108 369 265167394 0,4% 1,2% 5,4%
2019.04.10. 1,057222 64 331 572 423 2577 0% 1,2% 5,5%
2019.04.09. 1,056801 64 305 952 151 -17819 0% 1,3% 5,1%
2019.04.08. 1,059722 64 483 711 795 -20297 0% 1,8% 5%
2019.04.05. 1,061243 64 576 284 437 -196335528 -0,3% 1,5% 5,1%
2019.04.04. 1,06207 64 823 095 640 6107898670 10,4% 1,6% 5%
2019.04.03. 1,062688 58 749 362 319 -22264 0% 1,5% 4,9%
2019.04.02. 1,063312 58 783 881 647 24395 0% 1,8% 4,9%
2019.04.01. 1,064199 58 832 893 924 199513328 0,3% 2,3% 5%
2019.03.29. 1,066208 58 744 068 974 -31969434 -0,1% 2,5% 5,1%
2019.03.28. 1,066649 58 800 349 080 -10415 0% 2,5% 5,2%
2019.03.27. 1,066604 58 797 878 814 225869434 0,4% 2,6% 5,3%
2019.03.26. 1,061526 58 293 153 625 125031753 0,2% 2,5% 4,9%
2019.03.25. 1,062513 58 222 206 215 -5476 0% 2,6% 5,1%
2019.03.22. 1,061403 58 161 387 348 -33789 0% 2,5% 4,9%
2019.03.21. 1,059118 58 036 210 593 140730607 0,2% 2,2% 4,7%
2019.03.20. 1,054733 57 655 778 952 -5225 0% 2% 4,4%
2019.03.19. 1,05379 57 604 236 151 22099 0% 2,1% 4,2%
2019.03.18. 1,051723 57 491 223 883 129987800 0,2% 2% 4,3%
2019.03.14. 1,050813 57 311 604 455 11564 0% 1,8% 3,6%
2019.03.13. 1,051572 57 352 988 933 28015 0% 1,8% 3,8%
2019.03.12. 1,051552 57 351 870 114 374613977 0,7% 1,8% 3,7%
2019.03.11. 1,052289 57 017 189 719 -16441 0% 1,8% 3,7%
2019.03.08. 1,052597 57 033 894 826 23266 0% 1,7% 3,4%
2019.03.07. 1,051702 56 985 376 918 -31111 0% 1,6% 3,3%
2019.03.06. 1,051052 56 950 188 437 19735 0% 1,7% 3,6%
2019.03.05. 1,0492 56 849 819 992 -33445 0% 1,6% 3,5%
2019.03.04. 1,05036 56 912 706 878 249524030 0,4% 1,6% 3,3%
2019.03.01. 1,050498 56 670 627 457 -6915 0% 1,7% 3,2%
2019.02.28. 1,052565 56 782 141 677 174756866 0,3% 2,3% 3,3%
2019.02.27. 1,053607 56 663 424 006 -20465 0% 2,5% 3,4%
2019.02.26. 1,054001 56 684 633 963 -8804 0% 2,5% 3,5%
2019.02.25. 1,054101 56 690 020 811 25451 0% 2,9% 3,5%
2019.02.22. 1,053985 56 683 756 831 200109247 0,4% 3% 3,5%
2019.02.21. 1,053955 56 482 039 867 -4758 0% 3,2% 3,8%
2019.02.20. 1,053497 56 457 500 146 29998814 0,1% 3,3% 4%
2019.02.19. 1,051945 56 344 372 968 100052747 0,2% 3,3% 3,8%
2019.02.18. 1,051634 56 227 691 991 -6903 0% 3,3% 3,8%
2019.02.15. 1,051554 56 223 421 535 373505960 0,7% 3,4% 3,8%
2019.02.14. 1,052648 55 908 019 874 40183 0% 3,6% 3,9%
2019.02.13. 1,053324 55 943 883 235 -33705 0% 3,8% 4,5%
2019.02.12. 1,051369 55 840 083 402 -9306 0% 3,5% 3,9%
2019.02.11. 1,054461 56 004 314 372 -2595 0% 3,8% 4,2%
2019.02.08. 1,055611 56 065 395 532 -213114 0% 3,9% 4,1%
2019.02.07. 1,055801 56 075 699 925 26991 0% 3,5% 3,8%
2019.02.06. 1,054938 56 029 837 302 -33297 0% 3,6% 3,6%
2019.02.05. 1,052589 55 905 110 503 40858 0% 3,6% 3,4%
2019.02.04. 1,053793 55 969 016 450 -100114710 -0,2% 3,9% 3,6%
2019.02.01. 1,054122 56 086 636 253 25172543 0% 3,9% 3,3%
2019.01.31. 1,049899 55 836 871 527 -12996 0% 3,5% 2,9%
2019.01.30. 1,04675 55 669 410 938 -26633 0% 2,9% 2,6%
2019.01.29. 1,047266 55 696 880 064 27243 0% 3,1% 2,6%
2019.01.28. 1,045923 55 625 427 917 24987 0% 3,3% 2,5%
2019.01.25. 1,047217 55 694 221 831 -50747 0% 3,6% 3,2%
2019.01.24. 1,045113 55 582 375 283 -3021400930 -5,2% 3,4% 3,1%
2019.01.23. 1,042294 58 445 703 311 -21874 0% 3,4% 2,7%
2019.01.22. 1,042483 58 456 323 195 14546 0% 3,4% 2,8%
2019.01.21. 1,042455 58 454 738 574 99927524 0,2% 3,4% 2,8%
2019.01.18. 1,041843 58 320 552 358 -22153 0% 3,3% 2,5%
2019.01.17. 1,043519 58 414 394 101 21306 0% 3,6% 2,9%
2019.01.16. 1,046944 58 606 098 319 3017 0% 4,3% 3,3%
2019.01.15. 1,051439 58 857 717 546 -25266019 0% 4,7% 4%
2019.01.14. 1,048499 58 718 336 855 -2118 0% 4,6% 3,7%
2019.01.11. 1,044504 58 494 609 848 -86169613 -0,1% 4,1% 3,2%
2019.01.10. 1,044555 58 583 639 785 22956 0% 4,2% 3,5%
2019.01.09. 1,043507 58 524 840 000 -35422 0% 3,8% 3,4%
2019.01.08. 1,040869 58 376 923 735 46361 0% 3,1% 3,3%
2019.01.07. 1,043727 58 537 167 589 -6514 0% 3,4% 3,6%
2019.01.04. 1,045243 58 622 198 593 -26186 0% 3,3% 4%
2019.01.03. 1,046657 58 701 528 659 30212355 0,1% 3,3%
2019.01.02. 1,044392 58 544 349 655 -146240062 -0,3% 3%
2018.12.28. 1,040346 58 463 220 946 5105 0% 2,6%
2018.12.27. 1,039612 58 421 968 025 16165 0% 2,6%
2018.12.21. 1,035974 58 217 511 106 50131694 0,1% 2,4%
2018.12.20. 1,03375 58 042 507 309 28941 0% 2,3%
2018.12.19. 1,032559 57 975 606 695 -15196 0% 2,1%
2018.12.18. 1,031366 57 908 637 906 -51544917 -0,1% 2,3%
2018.12.17. 1,031742 57 981 313 080 -29008 0% 2%
2018.12.14. 1,032028 57 997 414 579 -1032 0% 1,8%
2018.12.13. 1,032478 58 022 704 496 2841 0% 1,9%
2018.12.12. 1,0326 58 029 557 752 7806 0% 1,8%
2018.12.11. 1,033598 58 085 635 062 19974480 0% 1,8%
2018.12.10. 1,03303 58 033 751 372 2147 0% 1,6%
2018.12.07. 1,035007 58 144 813 494 16298 0% 1,7%
2018.12.06. 1,033077 58 036 373 332 -27163 0% 1,8%
2018.12.05. 1,032328 57 994 323 027 23026 0% 1,8%
2018.12.04. 1,033873 58 081 095 277 -4139 0% 1,7%
2018.12.03. 1,031121 57 926 497 075 194586331 0,3% 1,4%
2018.11.30. 1,032758 57 823 565 494 -31261 0% 1,4%
2018.11.29. 1,029042 57 615 539 799 12723 0% 1%
2018.11.28. 1,029334 57 631 876 004 -25344 0% 1%
2018.11.27. 1,027948 57 554 299 894 29972 0% 0,9%
2018.11.26. 1,027906 57 551 918 364 232 0% 0,9%
2018.11.23. 1,024151 57 341 677 650 -29623 0% 0,6%
2018.11.22. 1,023566 57 308 953 413 250854522 0,4% 0,5%
2018.11.21. 1,021246 56 928 771 823 -42139 0% 0,6%
2018.11.20. 1,020247 56 873 125 239 21266 0% 0,7%
2018.11.19. 1,018829 56 794 058 348 8235 0% 0,6%
2018.11.16. 1,017856 56 739 810 775 400691170 0,7% 0,5%
2018.11.15. 1,017385 56 313 049 389 -934 0% 0,4%
2018.11.14. 1,01611 56 242 478 082 120077147 0,2% 0,3%
2018.11.13. 1,015113 56 067 334 029 -37268 0% 0,7%
2018.11.12. 1,015625 56 095 650 409 30020 0% 0,3%
2018.11.09. 1,016258 56 130 582 632 -44657 0% 0,4%
2018.11.08. 1,01615 56 124 662 162 195829861 0,3% 0,2%
2018.11.07. 1,019694 56 123 893 839 -17321 0% 0,3%
2018.11.06. 1,018664 56 067 220 007 8995 0% 0,1%
2018.11.05. 1,015913 55 915 796 122 8596 0% -0,2%
2018.10.31. 1,014701 55 849 079 122 -41679 0% -0,5%
2018.10.30. 1,017688 56 013 525 216 4746 0% -0,3%
2018.10.29. 1,01606 55 923 915 393 251385392 0,5% -0,4%
2018.10.26. 1,012283 55 465 578 496 50055928 0,1% -0,8%
2018.10.25. 1,010612 55 324 046 826 -10537 0% -0,4%
2018.10.24. 1,010925 55 341 191 961 -13205 0% -0,3%
2018.10.19. 1,008086 55 185 789 402 18925 0% -0,8%
2018.10.18. 1,008975 55 234 437 109 -4758 0% -0,7%
2018.10.17. 1,007493 55 153 312 560 10026 0% -0,6%
2018.10.16. 1,003474 54 933 289 965 -5867 0% -1%
2018.10.15. 1,003828 54 952 674 896 -6194 0% -0,8%
2018.10.12. 1,002303 54 869 197 825 -12592 0% -1%
2018.10.11. 1,003761 54 949 025 911 -12352 0% -0,8%
2018.10.10. 1,002431 54 876 229 874 22339 0% -0,7%
2018.10.09. 1,005209 55 028 283 942 -8007 0% -0,4%
2018.10.08. 1,00942 55 258 815 290 -10028 0% 0,2%
2018.10.05. 1,009476 55 261 890 934 796961678 1,5% 0,3%
2018.10.04. 1,011461 54 572 027 280 -18852 0% 0,6%
2018.10.03. 1,013361 54 674 558 130 30018881 0,1%
2018.10.02. 1,013506 54 652 358 238 -21624 0%
2018.10.01. 1,013892 54 673 194 557 4358 0%
2018.09.28. 1,014398 54 700 475 782 7875 0%
2018.09.27. 1,012904 54 619 905 348 -17742 0%
2018.09.26. 1,012195 54 581 690 913 9030 0%
2018.09.25. 1,011414 54 539 567 178 -13253 0%
2018.09.24. 1,013155 54 633 462 273 8675 0%
2018.09.21. 1,011832 54 562 112 037 -124723929 -0,2%
2018.09.20. 1,010592 54 619 817 255 -17533 0%
2018.09.19. 1,011149 54 649 939 170 534661649 1%
2018.09.18. 1,007911 53 941 984 299 23916 0%
2018.09.17. 1,011771 54 148 542 082 -24063 0%
2018.09.14. 1,013967 54 266 092 988 32983 0%
2018.09.13. 1,013462 54 239 033 129 124788480 0,2%
2018.09.12. 1,013932 54 139 340 504 -22467 0%
2018.09.11. 1,015232 54 208 777 066 23621 0%
2018.09.10. 1,016841 54 294 666 699 -30702 0%
2018.09.07. 1,017839 54 347 986 074 -50902369 -0,1%
2018.09.06. 1,01442 54 216 158 365 14603 0%
2018.09.05. 1,014188 54 203 744 415 -5706 0%
2018.09.04. 1,016411 54 322 559 392 5056 0%
2018.09.03. 1,017355 54 373 006 851 -15906 0%
2018.08.31. 1,017624 54 387 399 590 1796 0%
2018.08.30. 1,01823 54 419 785 752 834483776 1,6%
2018.08.29. 1,018963 53 623 876 784 41116 0%
2018.08.28. 1,01886 53 618 415 201 -47568 0%
2018.08.27. 1,018725 53 611 358 267 10436 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés