BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720636
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:18 478 842 552
Árfolyam:1,13517
Dátum:2019.10.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% -4,8% 8,5% N/A N/A N/A 4% 9,5%
Szórás 11,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.16. 1,13517 18 478 842 552 -2014 0% -0,3% -4,8% 8,5%
2019.10.15. 1,138695 18 536 226 216 7228 0% 0,3% -4,5% 11,6%
2019.10.14. 1,141677 18 584 761 403 2828 0% 0,7% -4,6% 12,6%
2019.10.11. 1,129468 18 386 014 694 45835708 0,3% -0,5% -5% 12,9%
2019.10.10. 1,105593 17 952 499 323 -14654 0% -2,2% -6,1% 7,8%
2019.10.09. 1,10892 18 006 537 487 219143542 1,2% -1,2% -5,4% 7,3%
2019.10.08. 1,104991 17 724 371 661 -124455330 -0,7% -2,7% -5,2% 7,9%
2019.10.07. 1,113298 17 983 009 266 -267176544 -1,5% -2,5% -4,5% 8,2%
2019.10.04. 1,113278 18 249 857 952 -1688187587 -8,5% -2,4% -4,6% 7,5%
2019.10.03. 1,105555 19 799 731 905 -7238 0% -3,1% -6% 6,6%
2019.10.02. 1,102117 19 738 166 898 2238 0% -2,9% -6,3% 7,2%
2019.10.01. 1,121788 20 090 458 869 -1557 0% -0,8% -4,3% 9,1%
2019.09.30. 1,135254 20 331 627 331 1302 0% 1,3% -2,3% 9,7%
2019.09.27. 1,142759 20 466 035 468 4444 0% 1,6% -0,8% 12,6%
2019.09.26. 1,133624 20 302 429 430 -4581 0% 1,7% -2,7% 13,2%
2019.09.25. 1,134063 20 310 296 202 -4780 0% 1,8% -2,3% 13,7%
2019.09.24. 1,141803 20 448 919 145 5978 0% 1,3% -2,4% 14,7%
2019.09.23. 1,140166 20 419 595 613 307 0% 1,3% -2,5% 14,5%
2019.09.20. 1,149054 20 578 773 323 -1155 0% 1,2% -1,8% 14,2%
2019.09.19. 1,143006 20 470 458 918 -17 0% 0,2% -2,4% 12,8%
2019.09.18. 1,143822 20 485 072 939 4615 0% 0,4% -2,6% 13,7%
2019.09.17. 1,134652 20 320 839 907 126088512 0,6% 0,1% -1,7% 13,9%
2019.09.16. 1,140438 20 297 731 720 -990 0% 0,8% -1,2% 13%
2019.09.13. 1,124853 20 020 347 912 -5188 0% -0,3% -1,5% 11,8%
2019.09.12. 1,119693 19 928 514 414 1229 0% -1,1% -1,2% 11,4%
2019.09.11. 1,124207 20 008 854 233 923 0% -2,1% -1,3% 11,1%
2019.09.10. 1,116449 19 870 774 928 1981 0% -2,7% -0,7% 7,9%
2019.09.09. 1,131372 20 136 375 357 4287 0% -1,4% 0,7% 9,3%
2019.09.06. 1,126701 20 053 235 736 334919803 1,7% -1,4% -1,7% 8,8%
2019.09.05. 1,123345 19 659 582 810 3505 0% -1,9% -1,1% 8,8%
2019.09.04. 1,110146 19 428 584 564 -1612 0% -3,2% -2% 8%
2019.09.03. 1,099715 19 246 033 987 -5874 0% -4% -1,9% 6,9%
2019.09.02. 1,108347 19 397 107 925 -5094 0% -2,8% -1,1% 7%
2019.08.30. 1,110276 19 430 872 330 13224 0% -3% -1,4% 7,2%
2019.08.29. 1,096154 19 183 711 016 1821 0% -3,9% -2,6% 5,9%
2019.08.28. 1,081389 18 925 308 034 -11865 0% -4,1% -3,9% 5,6%
2019.08.27. 1,092063 19 112 124 892 -2812 0% -2,6% -3,4% 7%
2019.08.26. 1,10789 19 389 115 062 740386955 4% -0,7% -2,7% 10,1%
2019.08.23. 1,103201 18 569 799 796 -9875 0% -1,1% -3,2% 9,6%
2019.08.22. 1,099845 18 513 319 257 6783 0% -1,8% -3,5% 8,7%
2019.08.21. 1,107636 18 644 455 696 -3482 0% 0,5% -2,5% 7,6%
2019.08.16. 1,117145 18 804 520 933 199303027 1,1% -0,5% -0,4% 10,2%
2019.08.15. 1,117518 18 611 429 943 -10517 0% -0,5% -0,3% 12,1%
2019.08.14. 1,12109 18 670 929 493 1959 0% 0,4% 0,7% 12,1%
2019.08.13. 1,137615 18 946 139 228 40137551 0,2% 0,7% 1,3% 14,8%
2019.08.12. 1,14184 18 976 216 870 -7694 0% -0,3% 1,1% 13,8%
2019.08.09. 1,134065 18 847 011 937 5966 0% -1,3% 2,4% 10,9%
2019.08.08. 1,127075 18 730 839 286 -13862 0% -2,2% 1,7% 9,9%
2019.08.07. 1,124174 18 682 641 445 4817 0% -1,8% 0,3% 9,2%
2019.08.06. 1,117667 18 574 496 859 -1977 0% -3,5% -1,3% 7,9%
2019.08.05. 1,113651 18 507 756 964 8727 0% -4,4% -1,4% 9,1%
2019.08.02. 1,125283 18 701 060 260 420194339 2,3% -4,7% -1,6% 12,6%
2019.08.01. 1,129924 18 356 261 620 -71 0% -4,7% -1,2% 12,6%
2019.07.31. 1,138161 18 490 076 468 -10193 0% -4,1% -0,2% 15%
2019.07.30. 1,141326 18 541 503 925 89810823 0,5% -3,8% 0,1% 14,7%
2019.07.29. 1,145538 18 519 788 047 3886 0% -3,3% -0,2% 15,2%
2019.07.26. 1,143777 18 491 314 272 -8800 0% -4,8% 0,1% 16%
2019.07.25. 1,155013 18 672 974 308 1945 0% -3,8% 1,1% 19,3%
2019.07.24. 1,152904 18 638 876 384 3918 0% -5,2% 1,1% 18,8%
2019.07.23. 1,154613 18 666 501 681 -397 0% -4,3% 1,4% 18,7%
2019.07.22. 1,153843 18 654 053 572 -8673 0% -3,2% 1% 18,4%
2019.07.19. 1,163338 18 807 566 943 432711375 2,4% -2,4% 0,5% 19,7%
2019.07.18. 1,151184 18 182 883 850 5527 0% -3,4% -0,6% 20,1%
2019.07.17. 1,14262 18 047 610 486 -9723 0% -4,7% -0,5% 19,1%
2019.07.16. 1,13869 17 985 546 075 6904 0% -4,5% -0,2% 16,9%
2019.07.15. 1,135021 17 927 587 540 3343 0% -4,8% 0,2% 15,3%
2019.07.12. 1,133913 17 910 083 408 -9823 0% -5,2% -0,6% 15,7%
2019.07.11. 1,13535 17 932 790 567 3531 0% -4,5% -0,5% 17,4%
2019.07.10. 1,130241 17 852 090 679 69673080 0,4% -4% -0,7% 15,7%
2019.07.09. 1,122926 17 667 328 530 -5321 0% -4,2% -1,3% 14,1%
2019.07.08. 1,135693 17 868 200 917 -8357 0% -2,6% -0,3% 15,1%
2019.07.05. 1,141947 17 966 605 391 1675 0% -2,1% 1,9% 13,8%
2019.07.04. 1,140763 17 947 975 479 8265 0% -2,3% 1,8% 12,8%
2019.07.03. 1,141103 17 953 316 536 -7883 0% -3% 3,1%
2019.07.02. 1,134754 17 853 433 650 -823 0% -3,5% 2,3%
2019.07.01. 1,130677 17 789 289 775 617974532 3,6% -3,5% 3,6%
2019.06.28. 1,120748 17 020 525 947 -5872 0% -3% 2,7%
2019.06.27. 1,125248 17 088 872 243 4315 0% -2,3% 3,4%
2019.06.26. 1,114641 16 927 781 997 7769 0% -4,3% 0,9%
2019.06.25. 1,114403 16 924 159 781 -1397 0% -4% 0,9%
2019.06.24. 1,126969 17 114 997 894 -10197 0% -3,7% 2%
2019.06.21. 1,125078 17 086 289 927 214 0% -3,9% 1,8%
2019.06.20. 1,135304 17 241 589 522 8402 0% -3% 2,7%
2019.06.19. 1,141048 17 328 813 828 2605 0% -2,6% 2,2%
2019.06.18. 1,138904 17 296 250 830 -7785 0% -3% 3,3%
2019.06.17. 1,133997 17 221 737 197 25132678 0,1% -1,7% 2,4%
2019.06.14. 1,131206 17 154 280 136 2917 0% -2% 1,1%
2019.06.13. 1,128239 17 109 283 875 -3447 0% -1,2% 1%
2019.06.12. 1,132289 17 170 703 931 -10612 0% -0,1% 1,8%
2019.06.11. 1,148741 17 420 202 612 6513 0% 0,8% 3,3%
2019.06.07. 1,146943 17 392 930 151 36069057 0,2% 1,3% 4,4%
2019.06.06. 1,142694 17 292 560 337 992 0% -0,3% 3,1%
2019.06.05. 1,144629 17 321 841 990 5516 0% 0,8% 0,9%
2019.06.04. 1,146727 17 353 585 812 1739 0% 1,2% 0,4%
2019.06.03. 1,145839 17 340 145 842 -4757 0% 2,2% 1,3%
2019.05.31. 1,140017 17 252 045 414 274900092 1,6% 1,3% 2%
2019.05.30. 1,145053 17 052 141 488 -1133 0% 1,7% 2,4%
2019.05.29. 1,140432 16 983 326 635 -3646 0% 1,3% 2,6%
2019.05.28. 1,128107 16 799 786 198 2072 0% 0,2% 2%
2019.05.27. 1,120727 16 689 881 070 10517 0% -0,9% 1,5%
2019.05.24. 1,11516 16 606 966 769 -2245 0% -2,1% 1,5%
2019.05.23. 1,115074 16 605 688 302 -3963 0% -2,1% 1,5%
2019.05.22. 1,119853 16 676 861 177 50721917 0,3% -1,7% 1,7%
2019.05.21. 1,102227 16 364 451 047 654433993 4,2% -3% 0,3%
2019.05.20. 1,103872 15 733 463 203 -2398 0% -2,5% 1,4%
2019.05.17. 1,111601 15 843 626 884 1659 0% -0,9% 1,4%
2019.05.16. 1,122925 16 005 025 954 3737 0% 0,1% 2,4%
2019.05.15. 1,123143 16 008 129 366 -4681 0% 0,2% 3%
2019.05.14. 1,116696 15 916 245 089 6439 0% 0,3% 2,2%
2019.05.13. 1,129677 16 101 256 501 -8877 0% 0,6% 5,8%
2019.05.10. 1,144878 16 317 924 950 446935308 2,8% 3,3% 6,2%
2019.05.09. 1,148982 15 927 881 766 759 0% 3,7% 6,6%
2019.05.08. 1,152729 15 979 824 179 19897773 0,1% 4% 6,6%
2019.05.07. 1,145317 15 857 304 736 9764 0% 2,2% 7,3%
2019.05.06. 1,15858 16 040 925 620 416795869 2,7% 2,3% 10,2%
2019.05.03. 1,164593 15 705 218 577 1640 0% 1,8% 12,3%
2019.05.02. 1,181387 15 931 693 838 -7101 0% 3,3% 14%
2019.04.30. 1,186266 15 997 497 134 -401 0% 4% 16,7%
2019.04.29. 1,184988 15 980 262 950 -5424 0% 3,2% 17,7%
2019.04.26. 1,200951 16 195 538 929 1356 0% 5,1% 19,9%
2019.04.25. 1,200954 16 195 578 030 1379951965 9,2% 5,1% 17,6%
2019.04.24. 1,215562 14 995 838 351 6895 0% 6,6% 19,5%
2019.04.23. 1,205916 14 876 833 174 1342701186 10% 5,9% 16,2%
2019.04.18. 1,192182 13 379 993 749 -5929 0% 3% 14,1%
2019.04.17. 1,198413 13 449 930 928 -312 0% 4,3% 14,9%
2019.04.16. 1,192729 13 386 139 034 -981 0% 4,5% 14%
2019.04.15. 1,192334 13 381 706 883 1016 0% 5,3% 16,8%
2019.04.12. 1,196542 13 428 932 750 1995 0% 4,9% 18,1%
2019.04.11. 1,18919 13 346 418 399 -1768 0% 4,2% 18,9%
2019.04.10. 1,176969 13 209 262 437 -1127 0% 3,4% 14,8%
2019.04.09. 1,172598 13 160 207 309 8369 0% 3% 13,5%
2019.04.08. 1,165787 13 083 758 323 -7320 0% 2,4% 13,8%
2019.04.05. 1,165955 13 085 651 127 -58293642 -0,4% 4,1% 13,3%
2019.04.04. 1,167074 13 156 559 385 89282200 0,7% 4,2% 12,7%
2019.04.03. 1,175872 13 165 784 996 1976 0% 6,2% 13,3%
2019.04.02. 1,176416 13 171 873 977 -1144 0% 6,1% 14,4%
2019.04.01. 1,171874 13 121 020 103 4239 0% 7,4% 14%
2019.03.29. 1,161926 13 009 631 990 -6233 0% 6,4% 12,3%
2019.03.28. 1,155429 12 936 893 815 2829 0% 5,8% 11,7%
2019.03.27. 1,152318 12 902 058 324 349 0% 5,9% 13,5%
2019.03.26. 1,164608 13 039 664 341 -52408656 -0,4% 5,4% 16,3%
2019.03.25. 1,160973 13 051 209 732 -1350 0% 5,1% 16,4%
2019.03.22. 1,169846 13 150 957 929 3668 0% 5,9% 17,5%
2019.03.21. 1,170603 13 159 464 161 -32194807 -0,2% 6% 17,6%
2019.03.20. 1,170309 13 188 345 848 2898 0% 5,9% 16,3%
2019.03.19. 1,171149 13 197 809 004 5089 0% 4,9% 15,6%
2019.03.18. 1,174571 13 236 366 801 -2797 0% 6,6% 16,8%
2019.03.14. 1,153916 13 003 606 135 -4790 0% 3,1% 14,4%
2019.03.13. 1,141481 12 863 479 493 -7987659 -0,1% 2,2% 13,5%
2019.03.12. 1,133785 12 784 686 197 -3222 0% 1,9% 12,8%
2019.03.11. 1,139496 12 849 087 309 865406565 7,3% 2,5% 12,6%
2019.03.08. 1,124004 11 820 756 800 877401545 8% 2,3% 8,6%
2019.03.07. 1,132386 11 024 962 797 2751 0% 3,1% 9,4%
2019.03.06. 1,145905 11 156 581 626 -3297 0% 3,4% 10,6%
2019.03.05. 1,136107 11 061 191 135 2107 0% 0,1% 10%
2019.03.04. 1,1328 11 028 991 927 -4239 0% -0,8% 10,2%
2019.03.01. 1,121022 10 914 324 982 -1528 0% 0,3% 8,2%
2019.02.28. 1,125549 10 958 401 609 2826 0% 1,8% 9,9%
2019.02.27. 1,130939 11 010 876 080 504 0% 2,4% 10,8%
2019.02.26. 1,139177 11 091 081 134 -50123895 -0,4% 3,2% 13,2%
2019.02.25. 1,143962 11 188 002 556 -3277 0% 4,2% 13,7%
2019.02.22. 1,139213 11 141 560 374 1945 0% 3,5% 12,6%
2019.02.21. 1,136538 11 115 396 799 -813 0% 3,4% 10,4%
2019.02.20. 1,132503 11 075 935 113 19966824 0,2% 4,1% 11,8%
2019.02.19. 1,131714 11 048 265 741 -201 0% 3,3% 11,7%
2019.02.18. 1,134433 11 074 809 959 -869 0% 3,5% 12%
2019.02.15. 1,121268 10 946 288 575 32 0% 2,8% 12,5%
2019.02.14. 1,113658 10 871 996 531 147845536 1,4% 1,9% 11,3%
2019.02.13. 1,122538 10 809 662 401 1602 0% 5,1% 13,3%
2019.02.12. 1,129864 10 880 207 698 101984245 1% 6,1% 12,6%
2019.02.11. 1,110171 10 590 364 070 -3572 0% 3% 10,6%
2019.02.08. 1,107966 10 569 333 260 -3220 0% 2,4% 8,1%
2019.02.07. 1,120854 10 692 280 333 -265 0% 5,1% 8,9%
2019.02.06. 1,132799 10 806 228 794 1517 0% 7,8% 9,4%
2019.02.05. 1,129528 10 775 023 887 1347 0% 7% 10,6%
2019.02.04. 1,140287 10 877 656 974 -4797 0% 10% 11,7%
2019.02.01. 1,143538 10 908 674 383 2106 0% 10,3% 13,9%
2019.01.31. 1,140385 10 878 594 533 74493326 0,7% 10% 15,2%
2019.01.30. 1,140276 10 803 068 532 -1129 0% 12,2% 14,6%
2019.01.29. 1,14815 10 877 668 592 2265 0% 14,1% 15,5%
2019.01.28. 1,153454 10 927 916 854 -2896 0% 15,2% 16%
2019.01.25. 1,142306 10 822 302 665 815 0% 11,9% 18%
2019.01.24. 1,140653 10 806 641 191 4710 0% 12,1% 17,5%
2019.01.23. 1,138449 10 785 755 611 2070 0% 9,7% 17,1%
2019.01.22. 1,14255 10 824 606 731 -834 0% 10,1% 17,3%
2019.01.21. 1,140778 10 807 819 499 -3490 0% 9,9% 17,1%
2019.01.18. 1,15789 10 969 943 460 1625 0% 10,8% 20,8%
2019.01.17. 1,148826 10 884 068 779 1004 0% 10,2% 19,8%
2019.01.16. 1,141411 10 813 817 482 -4453 0% 9,1% 17,2%
2019.01.15. 1,132536 10 729 739 453 -49832694 -0,5% 11% 15%
2019.01.14. 1,134513 10 798 389 398 5757 0% 11,9% 15,2%
2019.01.11. 1,140781 10 858 042 956 1164 0% 14,1% 18%
2019.01.10. 1,138331 10 834 722 503 -2126 0% 11% 16,5%
2019.01.09. 1,137949 10 831 088 723 -1749 0% 10,1% 15,6%
2019.01.08. 1,138861 10 839 770 962 -2974 0% 11,2% 15,4%
2019.01.07. 1,132236 10 776 716 634 2459 0% 10% 14,7%
2019.01.04. 1,120231 10 662 449 610 4223 0% 8,2% 10,8%
2019.01.03. 1,106834 10 534 931 704 -1866 0% 6,7%
2019.01.02. 1,108755 10 553 217 800 -6178 0% 7,8%
2018.12.28. 1,091631 10 390 236 296 5045 0% 5,5%
2018.12.27. 1,088317 10 358 688 334 -5162 0% 7,2%
2018.12.21. 1,104773 10 515 323 099 2900 0% 10,9%
2018.12.20. 1,105265 10 520 003 095 6447 0% 9,9%
2018.12.19. 1,11608 10 622 934 644 -36385365 -0,3% 10,2%
2018.12.18. 1,102194 10 526 699 303 -5043 0% 9,6%
2018.12.17. 1,107112 10 573 674 600 1909 0% 11,1%
2018.12.14. 1,119364 10 690 687 625 3174 0% 10,9%
2018.12.13. 1,116859 10 666 760 004 -7967 0% 11%
2018.12.12. 1,11264 10 626 473 633 6623 0% 10,7%
2018.12.11. 1,111717 10 617 651 734 10117292 0,1% 9,9%
2018.12.10. 1,094519 10 443 438 384 -1561 0% 5,8%
2018.12.07. 1,098707 10 483 400 080 -415 0% 6,2%
2018.12.06. 1,108555 10 577 365 973 -262 0% 7%
2018.12.05. 1,13469 10 826 735 429 3439 0% 9,8%
2018.12.04. 1,142067 10 897 120 203 -1045 0% 11,1%
2018.12.03. 1,131529 10 796 572 100 2515 0% 10%
2018.11.30. 1,118096 10 668 397 599 -3792 0% 8%
2018.11.29. 1,111128 10 601 915 668 -3446 0% 7,3%
2018.11.28. 1,105639 10 549 545 369 6214 0% 8%
2018.11.27. 1,103952 10 533 442 515 -6490 0% 8,2%
2018.11.26. 1,103445 10 528 611 423 -146 0% 9,6%
2018.11.23. 1,098166 10 478 241 555 4509 0% 9,1%
2018.11.22. 1,100934 10 504 648 135 -5333 0% 8,8%
2018.11.21. 1,099449 10 490 484 217 1455 0% 6,8%
2018.11.20. 1,088296 10 384 065 498 -1230 0% 7,4%
2018.11.19. 1,09533 10 451 182 224 112 0% 8,1%
2018.11.16. 1,096232 10 459 788 620 6325 0% 8,1%
2018.11.15. 1,090406 10 404 193 066 -3852 0% 9,4%
2018.11.14. 1,092615 10 425 274 270 2758 0% 9,2%
2018.11.13. 1,068064 10 191 016 225 -1509 0% 7,8%
2018.11.12. 1,064573 10 157 708 079 4887 0% 6,1%
2018.11.09. 1,078142 10 287 172 824 -6241 0% 5,4%
2018.11.08. 1,081774 10 321 834 087 154367919 1,5% 5,5%
2018.11.07. 1,066905 10 027 714 192 -4936 0% 3,7%
2018.11.06. 1,051185 9 879 968 630 76 0% 1,5%
2018.11.05. 1,055615 9 921 605 621 6377 0% 3,4%
2018.10.31. 1,036684 9 743 669 037 -514 0% 4,7%
2018.10.30. 1,01611 9 550 296 973 889 0% 2,1%
2018.10.29. 1,00647 9 459 690 880 -4637 0% 1,2%
2018.10.26. 1,001459 9 412 597 706 19690588 0,2% 1,6%
2018.10.25. 1,021249 9 578 521 938 -7057 0% 5,5%
2018.10.24. 1,017503 9 543 394 400 4582 0% 4,8%
2018.10.19. 1,037777 9 733 544 230 878 0% 6,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés