BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:F Sorozat
ISIN:HU0000720636
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:11 048 265 741
Árfolyam:1,131714
Dátum:2019.02.19.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2018.05.22.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,3% 11,7% N/A N/A N/A N/A 3,7% 11,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.02.19. 1,131714 11 048 265 741 -201 0% 3,3% 11,7%
2019.02.18. 1,134433 11 074 809 959 -869 0% 3,5% 12%
2019.02.15. 1,121268 10 946 288 575 32 0% 2,8% 12,5%
2019.02.14. 1,113658 10 871 996 531 147845536 1,4% 1,9% 11,3%
2019.02.13. 1,122538 10 809 662 401 1602 0% 5,1% 13,3%
2019.02.12. 1,129864 10 880 207 698 101984245 1% 6,1% 12,6%
2019.02.11. 1,110171 10 590 364 070 -3572 0% 3% 10,6%
2019.02.08. 1,107966 10 569 333 260 -3220 0% 2,4% 8,1%
2019.02.07. 1,120854 10 692 280 333 -265 0% 5,1% 8,9%
2019.02.06. 1,132799 10 806 228 794 1517 0% 7,8% 9,4%
2019.02.05. 1,129528 10 775 023 887 1347 0% 7% 10,6%
2019.02.04. 1,140287 10 877 656 974 -4797 0% 10% 11,7%
2019.02.01. 1,143538 10 908 674 383 2106 0% 10,3% 13,9%
2019.01.31. 1,140385 10 878 594 533 74493326 0,7% 10% 15,2%
2019.01.30. 1,140276 10 803 068 532 -1129 0% 12,2% 14,6%
2019.01.29. 1,14815 10 877 668 592 2265 0% 14,1% 15,5%
2019.01.28. 1,153454 10 927 916 854 -2896 0% 15,2% 16%
2019.01.25. 1,142306 10 822 302 665 815 0% 11,9% 18%
2019.01.24. 1,140653 10 806 641 191 4710 0% 12,1% 17,5%
2019.01.23. 1,138449 10 785 755 611 2070 0% 9,7% 17,1%
2019.01.22. 1,14255 10 824 606 731 -834 0% 10,1% 17,3%
2019.01.21. 1,140778 10 807 819 499 -3490 0% 9,9% 17,1%
2019.01.18. 1,15789 10 969 943 460 1625 0% 10,8% 20,8%
2019.01.17. 1,148826 10 884 068 779 1004 0% 10,2% 19,8%
2019.01.16. 1,141411 10 813 817 482 -4453 0% 9,1% 17,2%
2019.01.15. 1,132536 10 729 739 453 -49832694 -0,5% 11% 15%
2019.01.14. 1,134513 10 798 389 398 5757 0% 11,9% 15,2%
2019.01.11. 1,140781 10 858 042 956 1164 0% 14,1% 18%
2019.01.10. 1,138331 10 834 722 503 -2126 0% 11% 16,5%
2019.01.09. 1,137949 10 831 088 723 -1749 0% 10,1% 15,6%
2019.01.08. 1,138861 10 839 770 962 -2974 0% 11,2% 15,4%
2019.01.07. 1,132236 10 776 716 634 2459 0% 10% 14,7%
2019.01.04. 1,120231 10 662 449 610 4223 0% 8,2% 10,8%
2019.01.03. 1,106834 10 534 931 704 -1866 0% 6,7%
2019.01.02. 1,108755 10 553 217 800 -6178 0% 7,8%
2018.12.28. 1,091631 10 390 236 296 5045 0% 5,5%
2018.12.27. 1,088317 10 358 688 334 -5162 0% 7,2%
2018.12.21. 1,104773 10 515 323 099 2900 0% 10,9%
2018.12.20. 1,105265 10 520 003 095 6447 0% 9,9%
2018.12.19. 1,11608 10 622 934 644 -36385365 -0,3% 10,2%
2018.12.18. 1,102194 10 526 699 303 -5043 0% 9,6%
2018.12.17. 1,107112 10 573 674 600 1909 0% 11,1%
2018.12.14. 1,119364 10 690 687 625 3174 0% 10,9%
2018.12.13. 1,116859 10 666 760 004 -7967 0% 11%
2018.12.12. 1,11264 10 626 473 633 6623 0% 10,7%
2018.12.11. 1,111717 10 617 651 734 10117292 0,1% 9,9%
2018.12.10. 1,094519 10 443 438 384 -1561 0% 5,8%
2018.12.07. 1,098707 10 483 400 080 -415 0% 6,2%
2018.12.06. 1,108555 10 577 365 973 -262 0% 7%
2018.12.05. 1,13469 10 826 735 429 3439 0% 9,8%
2018.12.04. 1,142067 10 897 120 203 -1045 0% 11,1%
2018.12.03. 1,131529 10 796 572 100 2515 0% 10%
2018.11.30. 1,118096 10 668 397 599 -3792 0% 8%
2018.11.29. 1,111128 10 601 915 668 -3446 0% 7,3%
2018.11.28. 1,105639 10 549 545 369 6214 0% 8%
2018.11.27. 1,103952 10 533 442 515 -6490 0% 8,2%
2018.11.26. 1,103445 10 528 611 423 -146 0% 9,6%
2018.11.23. 1,098166 10 478 241 555 4509 0% 9,1%
2018.11.22. 1,100934 10 504 648 135 -5333 0% 8,8%
2018.11.21. 1,099449 10 490 484 217 1455 0% 6,8%
2018.11.20. 1,088296 10 384 065 498 -1230 0% 7,4%
2018.11.19. 1,09533 10 451 182 224 112 0% 8,1%
2018.11.16. 1,096232 10 459 788 620 6325 0% 8,1%
2018.11.15. 1,090406 10 404 193 066 -3852 0% 9,4%
2018.11.14. 1,092615 10 425 274 270 2758 0% 9,2%
2018.11.13. 1,068064 10 191 016 225 -1509 0% 7,8%
2018.11.12. 1,064573 10 157 708 079 4887 0% 6,1%
2018.11.09. 1,078142 10 287 172 824 -6241 0% 5,4%
2018.11.08. 1,081774 10 321 834 087 154367919 1,5% 5,5%
2018.11.07. 1,066905 10 027 714 192 -4936 0% 3,7%
2018.11.06. 1,051185 9 879 968 630 76 0% 1,5%
2018.11.05. 1,055615 9 921 605 621 6377 0% 3,4%
2018.10.31. 1,036684 9 743 669 037 -514 0% 4,7%
2018.10.30. 1,01611 9 550 296 973 889 0% 2,1%
2018.10.29. 1,00647 9 459 690 880 -4637 0% 1,2%
2018.10.26. 1,001459 9 412 597 706 19690588 0,2% 1,6%
2018.10.25. 1,021249 9 578 521 938 -7057 0% 5,5%
2018.10.24. 1,017503 9 543 394 400 4582 0% 4,8%
2018.10.19. 1,037777 9 733 544 230 878 0% 6,7%
2018.10.18. 1,045119 9 802 405 617 -5081 0% 9%
2018.10.17. 1,042738 9 780 078 753 434 0% 8,7%
2018.10.16. 1,045814 9 808 928 827 6630 0% 7,4%
2018.10.15. 1,020595 9 572 387 585 -5074 0% 3,7%
2018.10.12. 1,0135 9 505 847 040 -3047 0% 3,4%
2018.10.11. 1,000218 9 381 275 148 -370 0% 3,4%
2018.10.10. 1,025626 9 619 583 015 5693 0% 5%
2018.10.09. 1,03348 9 693 241 757 385 0% 5%
2018.10.08. 1,023977 9 604 110 598 480 0% 3,7%
2018.10.05. 1,029262 9 653 679 319 -1139 0% 2,6%
2018.10.04. 1,035402 9 711 268 903 -5562 0% 2,4%
2018.10.03. 1,037429 9 730 286 166 -5182994 -0,1%
2018.10.02. 1,028514 9 651 808 777 -448 0%
2018.10.01. 1,028268 9 649 500 705 -2820 0%
2018.09.28. 1,034866 9 711 420 675 93026324 1%
2018.09.27. 1,015062 9 434 329 282 20357645 0,2%
2018.09.26. 1,001247 9 285 847 426 -1133 0%
2018.09.25. 0,997255 9 248 825 619 3006 0%
2018.09.24. 0,995388 9 231 507 531 -4052 0%
2018.09.21. 0,995788 9 235 221 297 -3235 0%
2018.09.20. 1,006048 9 330 378 725 3881 0%
2018.09.19. 1,013197 9 396 676 700 -3748 0%
2018.09.18. 1,005611 9 326 325 702 4902 0%
2018.09.17. 0,996534 9 242 138 135 -4544 0%
2018.09.14. 1,009021 9 357 950 705 7987 0%
2018.09.13. 1,005996 9 329 888 023 -6093 0%
2018.09.12. 1,004723 9 318 087 951 2109 0%
2018.09.11. 1,011701 9 382 801 792 -3183 0%
2018.09.10. 1,034741 9 596 484 537 1588 0%
2018.09.07. 1,034797 9 597 002 309 2478 0%
2018.09.06. 1,035616 9 604 595 468 318 0%
2018.09.05. 1,032953 9 579 897 736 1166 0%
2018.09.04. 1,028243 9 536 214 706 -2346 0%
2018.09.03. 1,028362 9 537 320 692 -2601 0%
2018.08.31. 1,036014 9 608 290 129 5708 0%
2018.08.30. 1,035349 9 602 117 024 -432 0%
2018.08.29. 1,035496 9 603 480 775 1145 0%
2018.08.28. 1,024096 9 497 752 840 -6725 0%
2018.08.27. 1,020668 9 465 967 311 4673 0%
2018.08.24. 1,006343 9 333 108 551 -5866 0%
2018.08.23. 1,00649 9 334 477 737 3136 0%
2018.08.22. 1,011658 9 382 404 103 971 0%
2018.08.21. 1,029602 9 548 820 876 -4534 0%
2018.08.17. 1,013154 9 396 281 922 3042 0%
2018.08.16. 1,013783 9 402 112 405 -1522 0%
2018.08.15. 0,996468 9 241 529 657 -1832 0%
2018.08.14. 1,000432 9 278 294 768 1377 0%
2018.08.13. 0,990778 9 188 759 425 -884 0%
2018.08.10. 1,00362 9 307 860 713 3260 0%
2018.08.09. 1,02248 9 482 770 459 -3021 0%
2018.08.08. 1,025186 9 507 869 702 1991 0%
2018.08.07. 1,029329 9 546 291 076 -323 0%
2018.08.06. 1,035618 9 604 617 383 55 0%
2018.08.03. 1,020844 9 467 599 029 3197 0%
2018.08.02. 0,999475 9 269 413 685 -25 0%
2018.08.01. 1,003632 9 307 966 903 -3264 0%
2018.07.31. 0,989749 9 179 215 255 -720 0%
2018.07.30. 0,995177 9 229 556 803 4716 0%
2018.07.27. 0,994116 9 219 712 074 1723 0%
2018.07.26. 0,98589 9 143 420 122 -1036 0%
2018.07.25. 0,968463 8 981 798 258 -2 0%
2018.07.24. 0,970831 9 003 759 758 293934961 3,4%
2018.07.23. 0,972554 8 725 282 717 5268 0%
2018.07.20. 0,974334 8 741 246 736 -5340 0%
2018.07.19. 0,972214 8 722 232 464 2938 0%
2018.07.18. 0,958614 8 600 216 963 1628 0%
2018.07.17. 0,959077 8 604 369 144 -2410 0%
2018.07.16. 0,973919 8 737 526 747 79385189 0,9%
2018.07.13. 0,984602 8 753 113 446 -13221602 -0,2%
2018.07.12. 0,979958 8 724 987 519 4033 0%
2018.07.11. 0,967124 8 610 716 917 -4302 0%
2018.07.10. 0,976753 8 696 452 350 -1820 0%
2018.07.09. 0,984369 8 764 262 710 13226599 0,2%
2018.07.06. 0,987008 8 774 496 809 -2293 0%
2018.07.05. 1,003367 8 919 930 579 -3636 0%
2018.07.04. 1,011227 8 989 809 627 8989809627 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés