BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Kötvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720628
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 545 181 654
Árfolyam:1,105331
Dátum:2019.08.22.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2018.06.28.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Könyvvizsgáló:KPMG Hungária Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,7% 6,3% N/A N/A N/A N/A 7,4% 7,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.22. 1,105331 2 545 181 654 1423 0% 5,7% 6,3%
2019.08.21. 1,110988 2 558 206 270 -1687 0% 6,4% 6,8%
2019.08.16. 1,116508 2 570 918 542 1410 0% 6,7% 7,6%
2019.08.15. 1,117876 2 574 067 145 -410 0% 6,9% 7,7%
2019.08.14. 1,120474 2 580 049 817 27 0% 7,3% 7,9%
2019.08.13. 1,111301 2 558 927 661 1032 0% 6,7% 7%
2019.08.12. 1,107601 2 550 406 859 -1347 0% 6,4% 6,8%
2019.08.09. 1,104527 2 543 329 886 1351 0% 6,2% 6,1%
2019.08.08. 1,103158 2 540 176 220 -1951 0% 6,2% 5,9%
2019.08.07. 1,101478 2 536 309 732 666 0% 6% 5,8%
2019.08.06. 1,100154 2 533 260 369 -250 0% 5,8% 5,7%
2019.08.05. 1,102055 2 537 637 941 -720 0% 6,1% 6,2%
2019.08.02. 1,095263 2 521 999 113 2115 0% 5,3% 5,3%
2019.08.01. 1,087827 2 504 874 563 -846 0% 4,5% 4,6%
2019.07.31. 1,088618 2 506 696 798 -806 0% 4,5% 5,1%
2019.07.30. 1,088074 2 505 444 967 49860287 2% 4,5% 5,4%
2019.07.29. 1,091197 2 462 632 722 1382 0% 4,6% 5,6%
2019.07.26. 1,091125 2 462 468 849 -1753 0% 4,6% 5,6%
2019.07.25. 1,093633 2 468 130 702 30180090 1,2% 4,9% 5,8%
2019.07.24. 1,091494 2 433 182 306 -1173 0% 4,6% 5,7%
2019.07.23. 1,087169 2 423 542 090 341 0% 4,3% 5,6%
2019.07.22. 1,083439 2 415 226 749 -1021 0% 3,9% 5,2%
2019.07.19. 1,082476 2 413 081 028 957 0% 3,8% 5,2%
2019.07.18. 1,0796 2 406 668 827 -906 0% 3,5% 4,9%
2019.07.17. 1,078433 2 404 068 229 895 0% 3,7%
2019.07.16. 1,078534 2 404 292 485 311 0% 3,6%
2019.07.15. 1,075841 2 398 288 878 12 0% 3,5%
2019.07.12. 1,075077 2 396 585 740 676 0% 3,3%
2019.07.11. 1,078686 2 404 630 325 -949 0% 3,3%
2019.07.10. 1,078747 2 404 767 257 1016 0% 3,4%
2019.07.09. 1,082372 2 412 847 170 -524 0% 3,8%
2019.07.08. 1,080985 2 409 755 763 49919468 2,1% 3,4%
2019.07.05. 1,08259 2 363 340 078 593 0% 3,4%
2019.07.04. 1,082706 2 363 592 718 -118 0% 3,3%
2019.07.03. 1,079809 2 357 268 563 50479644 2,2% 3%
2019.07.02. 1,072981 2 292 202 307 -31 0% 2,3%
2019.07.01. 1,069531 2 284 832 125 799 0% 1,9%
2019.06.28. 1,068802 2 283 273 969 50049983 2,2% 1,6%
2019.06.27. 1,067507 2 230 518 129 -141 0% 1,5%
2019.06.26. 1,067741 2 231 007 205 839 0% 2%
2019.06.25. 1,070358 2 236 474 493 70085089 3,2% 2,2%
2019.06.24. 1,069458 2 164 567 817 1365 0% 2,1%
2019.06.21. 1,069034 2 163 708 283 204 0% 2,3%
2019.06.20. 1,070397 2 166 466 770 -1238 0% 2,9%
2019.06.19. 1,066315 2 158 206 099 618 0% 2,6%
2019.06.18. 1,069004 2 163 647 976 -117 0% 3%
2019.06.17. 1,063392 2 152 289 489 425 0% 2,6%
2019.06.14. 1,06386 2 153 236 289 -1208 0% 2,6%
2019.06.13. 1,061505 2 148 471 011 691 0% 2,3%
2019.06.12. 1,059661 2 144 738 091 -630 0% 2,1%
2019.06.11. 1,058583 2 142 556 864 -143 0% 1,9%
2019.06.07. 1,057699 2 140 767 804 1629 0% 1,9%
2019.06.06. 1,059925 2 145 271 564 -1684 0% 2,2%
2019.06.05. 1,057371 2 140 103 988 272 0% 2,1%
2019.06.04. 1,057394 2 140 150 268 583 0% 2,1%
2019.06.03. 1,060589 2 146 616 317 363 0% 2,3%
2019.05.31. 1,055875 2 137 074 890 -1303 0% 1,7%
2019.05.30. 1,051115 2 127 442 020 1179 0% 1,2%
2019.05.29. 1,050387 2 125 967 380 733 0% 1,1%
2019.05.28. 1,050286 2 125 762 225 70135064 3,4% 1,1%
2019.05.27. 1,048554 2 052 237 278 481 0% 0,9%
2019.05.24. 1,04825 2 051 641 806 -944 0% 0,8%
2019.05.23. 1,048559 2 052 247 527 848 0% 0,8%
2019.05.22. 1,045979 2 047 197 086 186 0% 0,6%
2019.05.21. 1,044311 2 043 932 280 216 0% 0,4%
2019.05.20. 1,045305 2 045 877 527 -1339 0% 0,5%
2019.05.17. 1,046174 2 047 579 679 -201 0% 0,8%
2019.05.16. 1,046406 2 048 033 952 1211 0% 0,9%
2019.05.15. 1,046135 2 047 502 338 -976 0% 0,8%
2019.05.14. 1,044474 2 044 252 392 392 0% 0,6%
2019.05.13. 1,041965 2 039 341 367 918 0% 0,3%
2019.05.10. 1,040558 2 036 586 660 82 0% -0,1%
2019.05.09. 1,039797 2 035 097 144 -1643 0% -0,1%
2019.05.08. 1,039088 2 033 711 127 -132 0% -0,2%
2019.05.07. 1,039576 2 034 666 376 1050 0% -0,2%
2019.05.06. 1,039792 2 035 088 083 -212 0% -0,1%
2019.05.03. 1,038598 2 032 751 390 -237 0% -0,1%
2019.05.02. 1,040033 2 035 560 220 69795119 3,5% 0%
2019.04.30. 1,041456 1 968 454 712 302 0% 0,9%
2019.04.29. 1,04308 1 971 523 930 1326 0% 1%
2019.04.26. 1,042696 1 970 796 807 -1260 0% 0,9%
2019.04.25. 1,042815 1 971 022 989 224 0% 0,9%
2019.04.24. 1,043632 1 972 566 975 388 0% 1,1%
2019.04.23. 1,042721 1 970 844 708 50116330 2,6% 1,3%
2019.04.18. 1,043119 1 921 461 508 894 0% 1,3%
2019.04.17. 1,040292 1 916 253 184 -865 0%
2019.04.16. 1,041438 1 918 365 021 -72 0%
2019.04.15. 1,039845 1 915 430 731 1060 0%
2019.04.12. 1,040664 1 916 938 297 -1733 0%
2019.04.11. 1,043869 1 922 843 754 173 0%
2019.04.10. 1,043513 1 922 187 816 2 0%
2019.04.09. 1,043177 1 921 568 890 79701737 4,3%
2019.04.08. 1,045343 1 845 691 513 1443 0%
2019.04.05. 1,047079 1 848 755 206 -392 0%
2019.04.04. 1,047707 1 849 864 415 253 0%
2019.04.03. 1,048402 1 851 091 276 -33 0%
2019.04.02. 1,048849 1 851 880 546 -1191 0%
2019.04.01. 1,050041 1 853 986 371 48 0%
2019.03.29. 1,051918 1 857 300 415 260 0%
2019.03.28. 1,051975 1 857 400 796 286 0%
2019.03.27. 1,051807 1 857 103 884 -753 0%
2019.03.26. 1,047226 1 849 016 274 123 0%
2019.03.25. 1,047704 1 849 860 123 1532 0%
2019.03.22. 1,046999 1 848 613 821 40241766 2,2%
2019.03.21. 1,044993 1 804 907 301 -172 0%
2019.03.20. 1,04071 1 797 509 894 -514 0%
2019.03.19. 1,039694 1 795 755 577 -787 0%
2019.03.18. 1,037935 1 792 718 224 788 0%
2019.03.14. 1,036894 1 790 919 425 84 0%
2019.03.13. 1,037522 1 792 004 020 520 0%
2019.03.12. 1,037758 1 792 411 118 -6 0%
2019.03.11. 1,038497 1 793 687 522 -968 0%
2019.03.08. 1,03849 1 793 676 400 965 0%
2019.03.07. 1,037887 1 792 633 936 80208477 4,7%
2019.03.06. 1,037212 1 711 311 766 -72 0%
2019.03.05. 1,035181 1 707 960 860 -721 0%
2019.03.04. 1,036147 1 709 555 400 1257 0%
2019.03.01. 1,036317 1 709 834 628 -540 0%
2019.02.28. 1,038661 1 713 702 569 -805 0%
2019.02.27. 1,039575 1 715 211 397 29 0%
2019.02.26. 1,039991 1 715 897 733 140 0%
2019.02.25. 1,040214 1 716 265 524 207 0%
2019.02.22. 1,040241 1 716 309 865 71 0%
2019.02.21. 1,040315 1 716 431 888 121 0%
2019.02.20. 1,040262 1 716 344 321 -202 0%
2019.02.19. 1,037843 1 712 353 377 305 0%
2019.02.18. 1,037474 1 711 744 253 548 0%
2019.02.15. 1,037494 1 711 776 703 402 0%
2019.02.14. 1,037973 1 712 566 610 -46975 0%
2019.02.13. 1,039 1 714 308 094 68057 0%
2019.02.12. 1,0372 1 711 270 228 56861 0%
2019.02.11. 1,0404 1 716 492 853 -88780 0%
2019.02.08. 1,0413 1 718 066 565 56643 0%
2019.02.07. 1,0415 1 718 339 896 -29772 0%
2019.02.06. 1,0405 1 716 719 769 -97008 0%
2019.02.05. 1,038 1 712 691 797 7675 0%
2019.02.04. 1,0393 1 714 829 102 150678 0%
2019.02.01. 1,04 1 715 833 312 -1566 0%
2019.01.31. 1,0361 1 709 400 497 -125313 0%
2019.01.30. 1,0324 1 703 420 950 128920 0%
2019.01.29. 1,0329 1 704 116 949 -119871 0%
2019.01.28. 1,0321 1 702 916 857 -24905519 -1,4%
2019.01.25. 1,0337 1 730 500 911 -84541 0%
2019.01.24. 1,0323 1 728 241 620 -24761 0%
2019.01.23. 1,0295 1 723 578 649 -39885091 -2,3%
2019.01.22. 1,0298 1 763 977 620 8247 0%
2019.01.21. 1,0294 1 763 284 203 -39447 0%
2019.01.18. 1,0293 1 763 152 354 1763152354 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés