BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Budapest Aktív Portfólió Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000720602
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 738 514 385
Árfolyam:1,0134
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Egyéb értékpapír
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.06.20.
Alapkezelő:Budapest Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% N/A N/A N/A N/A N/A 1,3% 1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,0134 3 738 514 385 11008721 0,3% 0%
2018.12.12. 1,0105 3 716 838 833 27931827 0,8% -0,3%
2018.12.11. 1,0077 3 678 685 393 14671241 0,4% -0,6%
2018.12.10. 1,0048 3 653 469 703 9427155 0,3% -1,2%
2018.12.07. 1,0089 3 658 911 750 11454730 0,3% -0,9%
2018.12.06. 1,0139 3 665 533 425 15425059 0,4% -0,3%
2018.12.05. 1,0208 3 674 948 831 1773231 0% 0,2%
2018.12.04. 1,0242 3 685 409 923 8101123 0,2% -0,1%
2018.12.03. 1,0286 3 693 106 651 17433501 0,5% 0,1%
2018.11.30. 1,024 3 659 235 179 3370799 0,1% -0,3%
2018.11.29. 1,0189 3 637 656 462 15028478 0,4% -1%
2018.11.28. 1,0185 3 621 205 812 3827846 0,1% -0,6%
2018.11.27. 1,0119 3 593 936 931 31717252 0,9% -1,2%
2018.11.26. 1,0087 3 550 954 630 19338302 0,6% -0,9%
2018.11.23. 1,0017 3 507 108 234 9887922 0,3% -1,7%
2018.11.22. 1,0022 3 498 965 955 242098 0% -1,5%
2018.11.21. 1,0021 3 498 374 753 5903852 0,2% -1,5%
2018.11.20. 0,9962 3 471 908 504 7370280 0,2% -1,7%
2018.11.19. 0,9999 3 477 405 913 9104405 0,3% -1,3%
2018.11.16. 1,0056 3 488 072 804 5758788 0,2% -1%
2018.11.15. 1,0093 3 495 126 826 203400 0% -0,5%
2018.11.14. 1,0069 3 486 612 898 15561934 0,4% -1,1%
2018.11.13. 1,0062 3 468 637 879 14205022 0,4% -0,7%
2018.11.12. 1,0091 3 464 388 984 6554385 0,2% -0,8%
2018.11.09. 1,0107 3 463 317 242 5006425 0,1% -0,9%
2018.11.08. 1,0136 3 468 233 743 14592458 0,4% -0,4%
2018.11.07. 1,0161 3 462 159 540 1944279 0,1% -0,4%
2018.11.06. 1,008 3 432 631 614 -1076839 0% -1,2%
2018.11.05. 1,0071 3 430 642 642 20280528 0,6% -1,1%
2018.10.31. 1,005 3 403 250 844 17449587 0,5% -0,9%
2018.10.30. 0,9983 3 363 229 249 10369288 0,3% -1,8%
2018.10.29. 0,9921 3 332 036 830 12762150 0,4% -2,6%
2018.10.26. 0,9927 3 321 282 103 -68747 0% -2,9%
2018.10.25. 0,9998 3 345 105 853 7122 0% -2%
2018.10.24. 0,9938 3 325 024 124 12730102 0,4% -2,3%
2018.10.19. 1,0034 3 344 290 422 31215235 0,9% -0,8%
2018.10.18. 1,0051 3 318 688 330 14325952 0,4% -0,5%
2018.10.17. 1,008 3 313 896 405 6121386 0,2% 0%
2018.10.16. 1,0058 3 300 555 669 11442838 0,4% 0,1%
2018.10.15. 0,9974 3 261 643 605 26668311 0,8% -0,9%
2018.10.12. 1,0012 3 247 300 245 17857585 0,6% -0,7%
2018.10.11. 0,9952 3 210 089 228 31795156 1% -0,9%
2018.10.10. 1,0046 3 208 314 133 35265611 1,1% -0,1%
2018.10.09. 1,0171 3 212 530 014 12115319 0,4% 1,3%
2018.10.08. 1,0179 3 202 931 981 31733532 1% 1,9%
2018.10.05. 1,0186 3 173 379 252 42195382 1,3% 2%
2018.10.04. 1,0223 3 142 557 697 12603491 0,4% 2,2%
2018.10.03. 1,0277 3 146 487 271 37659263 1,2% 3%
2018.10.02. 1,0244 3 098 845 394 12241984 0,4% 2,2%
2018.10.01. 1,0254 3 089 616 494 16497007 0,5% 2,2%
2018.09.28. 1,0249 3 071 620 989 22651876 0,7% 2,4%
2018.09.27. 1,0242 3 046 886 687 22803182 0,8% 2,4%
2018.09.26. 1,0184 3 006 958 252 14729350 0,5% 1,8%
2018.09.25. 1,0173 2 988 996 919 14508455 0,5% 1,7%
2018.09.24. 1,0153 2 968 640 654 6759186 0,2% 1,5%
2018.09.21. 1,0165 2 965 382 165 30398264 1% 1,6%
2018.09.20. 1,0156 2 932 385 293 53037173 1,8%
2018.09.19. 1,0154 2 878 781 096 23651854 0,8%
2018.09.18. 1,0119 2 845 287 847 8138753 0,3%
2018.09.17. 1,0106 2 833 504 175 24311767 0,9%
2018.09.14. 1,0165 2 825 592 799 100379798 3,7%
2018.09.13. 1,0134 2 716 901 973 25649269 1%
2018.09.12. 1,0134 2 691 252 704 24588380 0,9%
2018.09.11. 1,0139 2 667 980 026 63072178 2,4%
2018.09.10. 1,0166 2 611 844 677 25974048 1%
2018.09.07. 1,0179 2 589 177 369 51622039 2%
2018.09.06. 1,0169 2 535 062 398 23209007 0,9%
2018.09.05. 1,0192 2 517 534 641 40526701 1,6%
2018.09.04. 1,0251 2 491 346 977 4120643 0,2%
2018.09.03. 1,0275 2 493 049 515 4299454 0,2%
2018.08.31. 1,0277 2 489 234 489 36005707 1,5%
2018.08.30. 1,0273 2 452 273 940 6176931 0,3%
2018.08.29. 1,0293 2 450 859 195 3599951 0,1%
2018.08.28. 1,0242 2 435 133 506 3716502 0,2%
2018.08.27. 1,0239 2 430 704 814 30713111 1,3%
2018.08.24. 1,0181 2 386 396 672 11653792 0,5%
2018.08.23. 1,0189 2 376 608 899 21978369 0,9%
2018.08.22. 1,0175 2 351 395 195 18765061 0,8%
2018.08.21. 1,0175 2 332 630 134 43636941 1,9%
2018.08.17. 1,0134 2 279 769 731 15405604 0,7%
2018.08.16. 1,0162 2 270 620 511 24322015 1,1%
2018.08.15. 1,0148 2 243 203 812 28456044 1,3%
2018.08.14. 1,0178 2 221 295 111 29238892 1,3%
2018.08.13. 1,0131 2 181 933 735 20098700 0,9%
2018.08.10. 1,0172 2 170 583 948 16550638 0,8%
2018.08.09. 1,0203 2 160 597 902 21723384 1%
2018.08.08. 1,0178 2 133 633 720 33065017 1,6%
2018.08.07. 1,0202 2 105 521 901 21563059 1%
2018.08.06. 1,0204 2 084 367 381 45866025 2,3%
2018.08.03. 1,0187 2 035 105 186 17423181 0,9%
2018.08.02. 1,0156 2 011 542 009 13438267 0,7%
2018.08.01. 1,0164 1 999 677 672 32838401 1,7%
2018.07.31. 1,0145 1 963 162 574 21048211 1,1%
2018.07.30. 1,0163 1 945 560 204 31776143 1,7%
2018.07.27. 1,0191 1 919 056 712 15890915 0,8%
2018.07.26. 1,0222 1 908 955 036 15472065 0,8%
2018.07.25. 1,0198 1 889 037 306 13824037 0,7%
2018.07.24. 1,0177 1 871 351 779 23523461 1,3%
2018.07.23. 1,0129 1 839 113 003 14499195 0,8%
2018.07.20. 1,0103 1 819 930 230 16943192 0,9%
2018.07.19. 1,0112 1 804 593 183 8856753 0,5%
2018.07.18. 1,0097 1 793 072 659 24069031 1,4%
2018.07.17. 1,0077 1 765 499 610 3380890 0,2%
2018.07.16. 1,0045 1 756 523 028 18269339 1%
2018.07.13. 1,0065 1 741 714 622 3832560 0,2%
2018.07.12. 1,0084 1 741 162 714 26069055 1,5%
2018.07.11. 1,0042 1 707 950 270 16479272 1%
2018.07.10. 1,0052 1 693 155 395 98501 0%
2018.07.09. 1,0036 1 690 362 016 36759180 2,2%
2018.07.06. 0,9992 1 646 353 083 6716415 0,4%
2018.07.05. 0,9987 1 638 816 194 78035401 5%
2018.07.04. 1 1 562 812 448 2753971 0,2%
2018.07.03. 0,998 1 556 938 360 13302119 0,9%
2018.07.02. 1,0019 1 549 668 487 38366781 2,5%
2018.06.29. 1,0029 1 512 810 142 130238018 9,4%
2018.06.28. 1,0012 1 380 228 548 49826626 3,8%
2018.06.27. 0,9999 1 328 674 472 121262 0%
2018.06.26. 1 1 328 686 078 -11606 0%
2018.06.25. 1 1 328 697 684 -34804 0%
2018.06.22. 1 1 328 732 489 -11606 0%
2018.06.21. 1 1 328 744 095 1328744095 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés