BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Axiom Aplus Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720552
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:647 624 413
Árfolyam:1,017365
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.07.13.
Alapkezelő:Axiom Alapkezelő
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,7% N/A N/A N/A N/A N/A 1,7% 1,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,017365 647 624 413 194 0% 3,7%
2018.12.12. 1,015373 646 356 171 -186 0% 4,3%
2018.12.11. 1,014931 646 074 993 265 0% 4,3%
2018.12.10. 1,01354 645 189 259 -497 0% 4,2%
2018.12.07. 1,012532 644 548 093 127 0% 4,6%
2018.12.06. 1,011882 644 134 195 71 0% 5,1%
2018.12.05. 1,016747 647 231 039 49964192 8,4% 5,2%
2018.12.04. 1,015902 596 770 469 -198 0% 4,9%
2018.12.03. 1,017737 597 848 600 -111 0% 5,6%
2018.11.30. 1,017012 597 422 825 140 0% 5,8%
2018.11.29. 1,017144 597 500 226 -46 0% 5,9%
2018.11.28. 1,018056 598 036 008 -90 0% 5,8%
2018.11.27. 1,017479 597 697 151 146 0% 5,3%
2018.11.26. 1,014237 595 792 559 -11 0% 4,7%
2018.11.23. 1,010563 593 634 355 160 0% 4,3%
2018.11.22. 1,007534 591 854 872 -288 0% 4%
2018.11.21. 1,007844 592 037 263 52 0% 4,1%
2018.11.20. 1,005857 590 869 989 136 0% 3,9%
2018.11.19. 1,007165 591 638 210 -161 0% 4%
2018.11.16. 1,00788 592 058 383 -49 0% 4,2%
2018.11.15. 1,007115 591 609 048 68 0% 4,2%
2018.11.14. 1,007711 591 959 088 -27 0% -0,5%
2018.11.13. 1,006461 591 224 828 5 0% -0,5%
2018.11.12. 1,00645 591 218 361 484 0% 1,7%
2018.11.09. 1,006038 590 975 856 -183 0% 2,5%
2018.11.08. 1,004504 590 074 923 -33 0% 1,3%
2018.11.07. 1,004208 589 901 077 46 0% 0,8%
2018.11.06. 1,003891 589 714 816 -298 0% 1,1%
2018.11.05. 1,003589 589 537 710 36 0% 0,5%
2018.10.31. 1,006348 591 158 392 -14 0% 0,8%
2018.10.30. 1,004753 590 221 456 -79 0% 0,6%
2018.10.29. 1,004893 590 303 775 41 0% 0,6%
2018.10.26. 1,003009 589 197 017 156 0% 0,4%
2018.10.25. 1,004703 590 191 966 126 0% 0,5%
2018.10.24. 1,003172 589 292 486 -249 0% 0,4%
2018.10.19. 1,007028 591 557 863 62 0% 0,7%
2018.10.18. 1,006376 591 174 797 -138 0%
2018.10.17. 1,0063 591 130 290 60 0%
2018.10.16. 1,00602 590 965 750 233 0%
2018.10.15. 1,004236 589 917 543 -128 0%
2018.10.12. 1,010247 593 448 709 -219 0%
2018.10.11. 1,006474 591 232 556 38 0%
2018.10.10. 1,004591 590 126 388 437 0%
2018.10.09. 0,998874 586 767 619 -333 0%
2018.10.08. 1,00227 588 762 862 -71 0%
2018.10.05. 1,005652 590 749 619 400 0%
2018.10.04. 1,009787 593 178 238 -120 0%
2018.10.03. 1,002787 589 066 354 -143 0%
2018.10.02. 1,002571 588 939 612 117 0%
2018.10.01. 1,003485 589 476 405 -317 0%
2018.09.28. 1,003707 589 607 131 89 0%
2018.09.27. 1,010481 593 586 289 303 0%
2018.09.26. 1,005393 590 597 147 -224 0%
2018.09.25. 1,001326 588 208 296 205 0%
2018.09.24. 0,999559 587 170 104 -177 0%
2018.09.21. 1,000342 587 630 238 -75 0%
2018.09.20. 1,000237 587 568 633 -96 0%
2018.09.19. 0,997344 585 869 295 519 0%
2018.09.18. 0,994117 583 973 143 -46 0%
2018.09.17. 0,993184 583 425 118 -343 0%
2018.09.14. 0,980477 575 960 996 -46 0%
2018.09.13. 0,981515 576 570 794 210 0%
2018.09.12. 0,973553 571 893 473 219 0%
2018.09.11. 0,97347 571 844 497 -191 0%
2018.09.10. 0,972387 571 208 502 84 0%
2018.09.07. 0,968279 568 795 259 -358 0%
2018.09.06. 0,96271 565 524 222 270 0%
2018.09.05. 0,966939 568 008 190 -310 0%
2018.09.04. 0,968102 568 691 681 -13 0%
2018.09.03. 0,963477 565 974 832 189 0%
2018.09.02. 0 0%
2018.08.31. 0,959711 563 762 384 -179 0%
2018.08.30. 0,961432 564 773 529 94011296 20%
2018.08.29. 0,960835 470 469 914 74 0%
2018.08.28. 0,962317 471 195 497 82 0%
2018.08.27. 0,966216 473 104 548 16468799 3,6%
2018.08.24. 0,968511 457 720 371 -76 0%
2018.08.23. 0,968477 457 704 379 33 0%
2018.08.22. 0,969175 458 034 222 97 0%
2018.08.21. 0,967985 457 471 729 125 0%
2018.08.17. 0,968041 457 498 070 -215 0%
2018.08.16. 0,966945 456 980 313 -72 0%
2018.08.15. 0,966641 456 836 714 92 0%
2018.08.14. 1,012824 478 662 807 168 0%
2018.08.13. 1,011757 478 158 373 -293 0%
2018.08.10. 0,990017 467 884 292 343 0%
2018.08.09. 0,981406 463 814 374 -287 0%
2018.08.08. 0,991811 468 732 087 20857037 4,6%
2018.08.07. 0,996131 449 825 845 2 0%
2018.08.06. 0,993335 448 563 245 99447830 28,3%
2018.08.03. 0,998435 350 907 850 21387486 6,5%
2018.08.02. 0,99851 329 545 117 25 0%
2018.08.01. 0,998623 329 582 386 23 0%
2018.07.31. 0,998736 329 619 657 18 0%
2018.07.30. 0,998849 329 656 933 79944616 32%
2018.07.27. 0,999018 249 754 567 -47 0%
2018.07.26. 0,999148 249 787 114 201 0%
2018.07.25. 0,999279 249 819 663 -51 0%
2018.07.24. 0,999409 249 852 214 -53 0%
2018.07.23. 0,999539 249 884 767 76 0%
2018.07.20. 0,99989 249 972 441 -59 0%
2018.07.19. 1 250 000 000 250000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés