BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Axiom Aplus Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720552
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 358 522 053
Árfolyam:1,09091
Dátum:2019.12.12.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.07.13.
Alapkezelő:Axiom Alapkezelő
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,9% 6,8% 7,4% N/A N/A N/A 7,6% 6,4%
Szórás 7,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.12. 1,09091 3 358 522 053 1536 0% 7,9% 6,8% 7,4%
2019.12.11. 1,085529 3 341 954 348 -651 0% 7,1% 6,1% 7%
2019.12.10. 1,085648 3 342 321 357 187 0% 6,4% 6,6% 7,1%
2019.12.09. 1,085338 3 341 366 791 -2171 0% 5,7% 6,5% 7,2%
2019.12.06. 1,085721 3 342 548 083 1644 0% 6,9% 6,8% 7,3%
2019.12.05. 1,085587 3 342 133 901 -56 0% 7,2% 6,8% 6,8%
2019.12.04. 1,082314 3 332 057 561 214 0% 8,2% 6,2% 6,5%
2019.12.03. 1,079057 3 322 030 210 -549 0% 8,9% 6% 6%
2019.12.02. 1,083856 3 336 805 164 611 0% 9,3% 5,8% 6,6%
2019.11.29. 1,073513 3 304 962 159 -1160 0% 11,4% 5,6% 5,5%
2019.11.28. 1,0701 3 294 455 910 -12 0% 9,2% 5,1% 5,1%
2019.11.27. 1,071184 3 297 793 171 -904 0% 9,3% 5% 5,3%
2019.11.26. 1,069309 3 292 021 618 2278 0% 8,2% 4,4% 5,4%
2019.11.25. 1,066896 3 284 590 577 -672 0% 7,2% 4,2% 5,6%
2019.11.22. 1,06953 3 292 700 393 -1490 0% 7,5% 4,9% 6,2%
2019.11.21. 1,070936 3 297 030 456 1999 0% 7,5% 5,1% 6,3%
2019.11.20. 1,071608 3 299 097 304 -177 0% 9,2% 5,4% 6,5%
2019.11.19. 1,070772 3 296 523 736 -317 0% 9,1% 5,3% 6,3%
2019.11.18. 1,067145 3 285 357 817 37 0% 8,7% 5% 5,9%
2019.11.15. 1,070081 3 294 396 674 -289 0% 10,2% 4,4% 6,3%
2019.11.14. 1,064889 3 278 412 651 -270 0% 8,8% 3,8% 5,7%
2019.11.13. 1,065088 3 279 025 571 -514 0% 6,9% 3,9% 5,8%
2019.11.12. 1,06925 3 291 839 399 2078 0% 8,7% 3,9% 6,2%
2019.11.11. 1,069247 3 291 828 085 -943 0% 7,5% 3,9% 6,3%
2019.11.08. 1,069144 3 291 511 928 -581 0% 9% 4% 6,4%
2019.11.07. 1,072432 3 301 635 087 1700 0% 11,6% 3,8% 6,8%
2019.11.06. 1,065966 3 281 726 893 -1052 0% 7,5% 2,8% 6,2%
2019.11.05. 1,064462 3 277 097 667 -230 0% 7,8% 2,9% 6,1%
2019.11.04. 1,060969 3 266 344 199 -1408 0% 4,6% 2,6% 5,4%
2019.10.31. 1,04686 3 222 909 022 2684 0% 1,4% 1% 4%
2019.10.30. 1,050755 3 234 897 646 -1873 0% 1,4% 1,3% 4,6%
2019.10.29. 1,050573 3 234 339 206 -255 0% 1% 1,5% 4,5%
2019.10.28. 1,05275 3 241 041 667 144 0% 2,1% 1,2% 5%
2019.10.25. 1,052538 3 240 388 851 -763 0% 2,3% 1,2% 4,8%
2019.10.24. 1,050333 3 233 601 204 29 0% 1,6% 1,4% 4,7%
2019.10.22. 1,045521 3 218 786 741 803 0% 0,8% 0,7% 3,8%
2019.10.21. 1,044529 3 215 731 924 -277 0% 0,3% 0,6% 3,7%
2019.10.18. 1,034368 3 184 450 106 842 0% -0,5% -0,3% 2,8%
2019.10.17. 1,039045 3 198 848 075 1195 0% 0,3% -0,2% 3,3%
2019.10.16. 1,039949 3 201 629 972 -2713 0% 0,2% 0,1% 3,4%
2019.10.15. 1,040969 3 204 772 902 1522 0% 0,2% 0,3% 3,7%
2019.10.14. 1,040666 3 203 838 551 -603 0% 0% 0,2% 3%
2019.10.11. 1,039729 3 200 954 465 10136772 0,3% 0,1% 0,7% 3,3%
2019.10.10. 1,035227 3 177 001 534 -2767 0% 0,3% 0,2% 3%
2019.10.09. 1,025217 3 146 284 649 2541 0% 0,2% -0,7% 2,6%
2019.10.08. 1,023037 3 139 591 919 -1165 0% 0% -0,7% 2,1%
2019.10.07. 1,025293 3 146 516 511 326 0% -0,3% -0,5% 2%
2019.10.04. 1,025891 3 148 351 384 -161 0% -0,1% -0,2% 1,6%
2019.10.03. 1,023888 3 142 204 549 -783 0% -0,2% -0,5% 2,1%
2019.10.02. 1,021884 3 136 055 265 1383 0% -0,4% -0,4% 1,9%
2019.10.01. 1,012171 3 106 245 713 -865 0% -1% -1,4% 0,9%
2019.09.30. 1,014966 3 114 824 140 -56 0% -1,1% -0,7% 1,1%
2019.09.27. 1,012159 3 106 209 807 -77 0% -1,5% -2% 0,2%
2019.09.26. 1,010461 3 100 998 900 -298 0% -1,7% -1,3% 0,5%
2019.09.25. 1,011643 3 104 626 632 1298 0% -1,3% -0,6% 1%
2019.09.24. 1,01196 3 105 598 173 -2 0% -1,6% -0,7% 1,2%
2019.09.23. 1,004714 3 083 360 968 538 0% -2,4% -1,4% 0,4%
2019.09.20. 1,011319 3 103 630 473 -1931 0% -1,4% 0,4% 1,1%
2019.09.19. 1,024169 3 143 067 712 547 0% 0,4% 2,2% 2,7%
2019.09.18. 1,021287 3 134 222 609 -962 0% 0,6% 1,2% 2,7%
2019.09.17. 1,018938 3 127 014 734 948 0% -0,5% 0,4% 2,6%
2019.09.16. 1,025699 3 147 762 585 -1019 0% 0,3% 1,1% 4,6%
2019.09.13. 1,022726 3 138 639 776 643 0% -0,1% 0,9% 4,2%
2019.09.12. 1,011499 3 104 184 644 59916112 2% -1% 0% 3,9%
2019.09.11. 1,013365 3 049 884 558 -413 0% -0,9% 0,3% 4,1%
2019.09.10. 1,02051 3 071 388 998 -844 0% 0,2% -0,4% 4,9%
2019.09.09. 1,026967 3 090 823 227 -151 0% 0,8% 0,3% 6,1%
2019.09.06. 1,015388 3 055 974 504 41882265 1,4% -0,1% 0,4% 5,5%
2019.09.05. 1,012932 3 006 801 814 -894 0% -0,4% 0,2% 4,8%
2019.09.04. 1,000132 2 968 806 994 -663 0% -1,9% -1% 3,3%
2019.09.03. 0,991036 2 941 806 947 -635 0% -2,6% -2,1% 2,9%
2019.09.02. 0,99125 2 942 442 823 2052 0% -3,2% -2,1% 3,3%
2019.08.30. 0,969792 2 878 744 535 702 0% -5,5% -4% 0,9%
2019.08.29. 0,963806 2 860 974 909 -2791 0% -5,2% -4,6% 0,3%
2019.08.28. 0,979875 2 908 677 186 2219 0% -3,7% -3% 1,8%
2019.08.27. 0,980016 2 909 093 513 508 0% -3,9% -3% 1,4%
2019.08.26. 0,988191 2 933 359 788 -1527 0% -3,5% -2,1% 2%
2019.08.23. 0,995667 2 955 553 188 -763 0% -2,1% -1,5% 2,8%
2019.08.22. 0,995065 2 953 766 965 1558 0% -2,4% -1,6% 2,7%
2019.08.21. 0,995923 2 956 312 307 -1828 0% -2,2% -1,5% 2,9%
2019.08.16. 0,98153 2 913 589 718 4932906 0,2% -4,3% -2,9% 1,5%
2019.08.15. 0,970895 2 877 141 153 2508 0% -5,2% -3,9% 0,4%
2019.08.14. 0,978378 2 899 313 678 -90 0% -4,6% -3,4% -3,4%
2019.08.13. 0,996361 2 952 604 377 -422 0% -2,8% -1,5% -1,5%
2019.08.12. 0,983256 2 913 769 592 -956 0% -4,5% -2,7% -0,7%
2019.08.09. 0,994895 2 948 261 439 332 0% -3,2% -1,5% 1,4%
2019.08.08. 0,980488 2 905 567 559 451 0% -4,6% -2,9% -1,1%
2019.08.07. 0,960539 2 846 450 466 13908834 0,5% -7,1% -5,3% -3,6%
2019.08.06. 0,991598 2 924 131 781 -444 0% -4,3% -2,4% -0,2%
2019.08.05. 0,987146 2 911 003 682 -1897 0% -4,6% -2,5% -1,1%
2019.08.02. 1,014228 2 990 867 983 513 0% -1,9% -0,4% 1,6%
2019.08.01. 1,028453 3 032 815 720 260 0% -0,8% 1% 3%
2019.07.31. 1,032472 3 044 667 130 1818 0% -0,4% 3,7% 3,4%
2019.07.30. 1,036136 3 055 470 112 -2023 0% -0,1% 4,1% 3,7%
2019.07.29. 1,040459 3 068 220 274 1844 0% 0,5% 3,4% 4,1%
2019.07.26. 1,030616 3 039 192 323 -694 0% -0,9% 1,9% 3,1%
2019.07.25. 1,029025 3 034 501 302 -114 0% -1% 1,7% 3%
2019.07.24. 1,033674 3 048 210 895 -1778 0% -0,2% 2% 3,4%
2019.07.23. 1,031999 3 043 273 247 1019 0% -0,7% 1,1% 3,2%
2019.07.22. 1,037367 3 059 101 977 1780 0% -0,1% 1,7% 3,7%
2019.07.19. 1,040927 3 069 598 311 -1007 0% 0,3% 3% 4,1%
2019.07.18. 1,039981 3 066 809 650 -933 0% 0,2% 2,9%
2019.07.17. 1,035831 3 054 572 606 1512 0% -0,5% 1,8%
2019.07.16. 1,037405 3 059 212 676 -257 0% -0,2% 1,5%
2019.07.15. 1,039018 3 063 969 523 -82 0% 0,1% 1,3%
2019.07.12. 1,040178 3 067 390 340 -1160 0% 0,2% 2,2%
2019.07.11. 1,038424 3 062 219 112 -429 0% 0,5% 2%
2019.07.10. 1,032419 3 044 511 333 1840 0% -0,1% 1,6%
2019.07.09. 1,0234 3 017 913 284 -210 0% -0,9% 0,8%
2019.07.08. 1,022777 3 016 076 324 -404 0% -0,8% -0,4%
2019.07.05. 1,02871 3 033 572 608 199 0% -0,2% 1,6%
2019.07.04. 1,026673 3 027 565 481 -164 0% -0,2% 1,4%
2019.07.03. 1,026351 3 026 616 096 421 0% -0,2% 1,9%
2019.07.02. 1,02585 3 025 138 272 78 0% 0% 1,4%
2019.07.01. 1,022666 3 015 748 868 70 0% -0,4% 0,9%
2019.06.28. 1,02631 3 026 494 622 178 0% -0,8% 1,2%
2019.06.27. 1,027939 3 031 298 216 -583 0% -0,5% 1,8%
2019.06.26. 1,027673 3 030 514 389 -486 0% 0,4% 1,6%
2019.06.25. 1,024803 3 022 051 504 -1019 0% 0,7% 1,3%
2019.06.24. 1,028092 3 031 751 490 1630 0% 0,9% 1,6%
2019.06.21. 1,029152 3 034 875 704 -1860 0% 1,2% 1,7%
2019.06.20. 1,025288 3 023 482 972 405 0% 1,8% 1,3%
2019.06.19. 1,020008 3 007 912 319 336 0% 1,8% 0,6%
2019.06.18. 1,015011 2 993 176 279 813 0% 0,6% 0%
2019.06.17. 1,023891 3 019 361 781 792 0% 0,9% 0,7%
2019.06.14. 1,022416 3 015 011 349 -2108 0% 0,8% 0,6%
2019.06.13. 1,023323 3 017 688 119 386 0% 0,9% 0,6%
2019.06.12. 1,021721 3 012 963 579 -467 0% 1% 0,6%
2019.06.11. 1,022866 3 016 340 549 1299 0% 1,3% 0,8%
2019.06.07. 1,018751 3 004 204 487 29838753 1% -0,6% 0,6%
2019.06.06. 1,016611 2 968 117 747 -2246 0% 0,5% 0,5%
2019.06.05. 1,01681 2 968 700 998 924 0% 0,6% 0%
2019.06.04. 1,019204 2 975 689 647 617 0% 0,8% 0,3%
2019.06.03. 1,017681 2 971 242 448 -1208 0% 0,6% 0%
2019.05.31. 1,024282 2 990 516 080 2419 0% 1,4% 0,7%
2019.05.30. 1,026394 2 996 679 897 12049594 0,4% 1,6% 0,9%
2019.05.29. 1,016317 2 955 327 599 -105 0% 0,6% -0,1%
2019.05.28. 1,017959 2 960 102 443 -293 0% 0,8% 0%
2019.05.27. 1,02029 2 966 881 005 167 0% 1% 0,3%
2019.05.24. 1,023792 2 977 064 234 -123 0% 1,2% 1,3%
2019.05.23. 1,016607 2 956 171 239 -2323 0% 0,5% 0,6%
2019.05.22. 1,019697 2 965 158 918 1735 0% 0,8% 1,2%
2019.05.21. 1,018663 2 962 150 434 331 0% 0,8% 1,1%
2019.05.20. 1,016799 2 956 729 814 -1801 0% 1% 1,1%
2019.05.17. 1,016729 2 956 528 063 689 0% 0,6% 0,9%
2019.05.16. 1,026072 2 983 695 710 1361 0% 1,5% 1,8%
2019.05.15. 1,024577 2 979 347 068 -1461 0% 1,4% 1,7%
2019.05.14. 1,025477 2 981 965 622 -538 0% 1,3% 1,8%
2019.05.13. 1,025092 2 980 846 625 1486 0% 1,3% 1,9%
2019.05.10. 1,029299 2 993 078 593 -173 0% 1,9% 2,3%
2019.05.08. 1,027601 2 988 141 184 -327 0% 1,7% 2,3%
2019.05.07. 1,033456 3 005 167 155 -862 0% 1,9% 2,9%
2019.05.06. 1,036561 3 014 196 990 -360 0% 2,1% 3,3%
2019.05.03. 1,034572 3 008 413 572 996 0% 1,6% 2,8%
2019.05.02. 1,034288 3 007 586 738 -15 0% 1,5% 2,8%
2019.04.30. 1,03699 3 015 443 848 15718740 0,5% 4,2% 3,2%
2019.04.29. 1,035362 2 995 015 755 -1225 0% 2,9% 3%
2019.04.26. 1,039968 3 008 340 869 1568 0% 2,8% 3,7%
2019.04.25. 1,039879 3 008 081 849 99057146 3,4% 2,8% 3,5%
2019.04.24. 1,03577 2 897 529 921 9978668 0,3% 2,2% 3,2%
2019.04.23. 1,039111 2 896 865 395 -933 0% 1,8% 3,2%
2019.04.18. 1,037932 2 893 579 475 1921 0% 2,7% 3,1%
2019.04.17. 1,040945 2 901 977 285 -1818 0% 2,3% 3,4%
2019.04.16. 1,039267 2 897 301 122 1544 0% 1,7% 3,3%
2019.04.15. 1,037958 2 893 650 309 -1072 0% 1,2% 3,4%
2019.04.12. 1,038248 2 894 459 852 758 0% 2% 2,8%
2019.04.11. 1,032793 2 879 251 480 563 0% 1,4% 2,6%
2019.04.10. 1,03321 2 880 413 442 80345633 2,9% 1,7% 2,8%
2019.04.09. 1,032419 2 797 924 146 1908 0% 1,7% 3,4%
2019.04.08. 1,030691 2 793 239 246 -149 0% 0,4% 2,8%
2019.04.05. 1,03066 2 793 155 383 -503 0% 1,8% 2,5%
2019.04.04. 1,028326 2 786 830 594 751 0% 1,5% 1,8%
2019.04.03. 1,028748 2 787 973 490 29872236 1,1% 2,1% 2,6%
2019.04.02. 1,025574 2 749 591 674 1501 0% 1,3% 2,3%
2019.04.01. 1,026583 2 752 295 328 45395638 1,7% 1,3% 2,3%
2019.03.29. 1,021782 2 694 240 387 -1198 0% 0,8% 1,8%
2019.03.28. 1,034417 2 727 557 637 621 0% 2% 3,1%
2019.03.27. 1,033099 2 724 081 706 406 0% 2,3% 2,2%
2019.03.26. 1,023832 2 699 646 022 -1412 0% 1,2% 1,8%
2019.03.25. 1,017656 2 683 362 514 1558 0% 0,6% 1,6%
2019.03.22. 1,018995 2 686 891 639 -773 0% 0,7% 1,9%
2019.03.21. 1,016588 2 680 545 619 -1660 0% 0,5% 1,6%
2019.03.20. 1,007091 2 655 505 514 25 0% -0,5% 0,7%
2019.03.19. 1,002356 2 643 020 204 2442 0% -1,1% 0,5%
2019.03.18. 1,008847 2 660 133 266 -1649 0% -0,6% 1,5%
2019.03.14. 1,014434 2 674 866 756 -799 0% -0,2% 3,5%
2019.03.13. 1,014097 2 673 978 951 1262 0% -0,3% 3,3%
2019.03.12. 1,011355 2 666 747 565 67 0% -0,4% 3,9%
2019.03.11. 1,009934 2 663 000 596 733 0% -0,5% 3,7%
2019.03.08. 1,024111 2 700 381 859 -973 0% 1,1% 5,8%
2019.03.07. 1,024968 2 702 642 575 1285 0% 1,2% 5,9%
2019.03.06. 1,011499 2 667 126 156 -1821 0% 0% 5,1%
2019.03.05. 1,011164 2 666 244 647 1112 0% -0,5% 4,6%
2019.03.04. 1,010695 2 665 006 873 82 0% -0,5% 4,4%
2019.03.01. 1,012043 2 668 561 206 -454 0% -0,5% 5,5%
2019.02.28. 1,010181 2 663 651 926 1024 0% -0,8% 5%
2019.02.27. 1,010223 2 663 761 648 -1613 0% -0,7% 4,6%
2019.02.26. 1,009386 2 661 556 253 951 0% -0,5% 4,2%
2019.02.25. 1,013041 2 671 192 829 920 0% 0,2% 4,6%
2019.02.22. 1,011339 2 666 704 066 -123 0% 0,4% 4,4%
2019.02.21. 1,01079 2 665 256 583 -747 0% 0,3% 4,4%
2019.02.20. 1,006881 2 654 950 055 10149102 0,4% 0,1% 4%
2019.02.19. 1,010948 2 655 483 849 1266 0% 0,4% 4,4%
2019.02.18. 1,011289 2 656 378 296 93 0% 0,3% 4,5%
2019.02.15. 1,01069 2 654 804 795 -133 0% 0,4% 4,6%
2019.02.14. 1,012309 2 659 057 596 41 0% 0,5% -0,1%
2019.02.13. 1,011814 2 657 757 326 694 0% 0,5% 0%
2019.02.12. 1,010644 2 654 683 364 -2321 0% 0,4% 2,1%
2019.02.11. 1,012882 2 660 564 300 1759 0% 0,7% 2,3%
2019.02.08. 1,009998 2 652 987 066 -1499 0% 0,5% 1,8%
2019.02.07. 1,014132 2 663 847 453 414 0% 1% 1,8%
2019.02.06. 1,015593 2 667 684 686 345 0% 1,2% 2,2%
2019.02.05. 1,012939 2 660 713 011 329 0% 0,9% 1,5%
2019.02.04. 1,011808 2 657 741 855 2003635710 304,3% 0,5% 1,3%
2019.02.01. 1,018592 658 491 815 -200 0% 1,2% 2%
2019.01.31. 0,995239 643 394 936 -108 0% -1,1% -0,4%
2019.01.30. 0,995215 643 379 529 390 0% -0,9% -0,4%
2019.01.29. 1,005858 650 259 546 -260 0% 0,1% 0,7%
2019.01.28. 1,009972 652 919 395 -240 0% 0,7% 1,1%
2019.01.25. 1,011445 653 871 890 2 0% 0,7% 1,2%
2019.01.24. 1,013294 655 067 217 -41 0% 1% 1,4%
2019.01.23. 1,020449 659 692 773 245 0% 1,3% 2,1%
2019.01.22. 1,020014 659 411 312 141 0% 1,3% 2%
2019.01.21. 1,009942 652 899 898 -41 0% 0,3% 1%
2019.01.18. 1,010729 653 408 713 -196 0% 0,4%
2019.01.17. 1,017638 657 875 390 -101 0% 1,1%
2019.01.16. 1,021651 660 469 787 -47 0% 1,6%
2019.01.15. 1,026136 663 369 266 261 0% 2,2%
2019.01.14. 1,02261 661 089 542 213 0% 1,2%
2019.01.11. 1,018053 658 143 353 -364 0% 1,2%
2019.01.10. 1,01596 656 790 649 291 0% 1,1%
2019.01.09. 1,015024 656 185 260 -407 0% 1,6%
2019.01.08. 1,0266 663 669 239 10165928 1,6% 2,4%
2019.01.07. 1,02295 651 179 829 375 0% 1,7%
2019.01.04. 1,012655 644 625 964 -144 0% 0,3%
2019.01.03. 1,007504 641 347 134 109 0% 0,5%
2019.01.02. 1,012029 644 227 505 -211 0% 0,9%
2018.12.28. 1,013825 645 370 996 58 0% 1%
2018.12.27. 1,009869 642 852 666 20 0% -0,1%
2018.12.21. 1,011908 644 150 613 -4 0% 1,2%
2018.12.20. 1,011795 644 078 685 249 0% 1,2%
2018.12.19. 1,013651 645 259 910 -208 0% 1,6%
2018.12.18. 1,015371 646 355 019 -16 0% 2,1%
2018.12.17. 1,016597 647 135 470 -45 0% 2,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés