BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720529
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:665 344 693
Árfolyam:1,0259
Dátum:2019.06.25.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.05.17.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 6,3% 3,2% N/A N/A N/A 6,2% 2,4%
Szórás 4,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.25. 1,0259 665 344 693 998574 0,2% 1,7% 6,3% 3,2%
2019.06.24. 1,0276 665 446 995 906679 0,1% 2% 6,5% 2,9%
2019.06.21. 1,0282 664 928 331 -182639 0% 2,2% 6,5% 2,9%
2019.06.20. 1,0297 666 081 274 -344038 -0,1% 2,5% 6,4% 2,9%
2019.06.19. 1,0256 663 771 778 3004583 0,5% 1,9% 4,9% 2,7%
2019.06.18. 1,0232 659 220 938 199748 0% 1,6% 4,9% 2,3%
2019.06.17. 1,0168 654 899 087 2343035 0,4% 1,1% 3,9% 1,2%
2019.06.14. 1,0164 652 299 342 8982910 1,4% 1,1% 3,7% 1,5%
2019.06.13. 1,0183 644 519 011 4684091 0,7% 1,3% 3,4% 1,6%
2019.06.12. 1,0159 638 326 913 1181988 0,2% 1,1% 3% 1,1%
2019.06.11. 1,0165 637 521 229 1016145 0,2% 1,2% 3,7% 1,2%
2019.06.07. 1,013 634 313 478 -684464 -0,1% 1,1% 2,8% 0,8%
2019.06.06. 1,0091 632 553 231 10411 0% 0,5% 2,6% 0,4%
2019.06.05. 1,0069 631 163 775 -242145 0% 0,2% 1,4% 0,4%
2019.06.04. 1,0063 631 029 673 43644 0% 0,2% 1% 0,3%
2019.06.03. 1,0043 629 731 958 2456762 0,4% 0,1% 0,7% 0,5%
2019.05.31. 1,0031 626 525 689 -45948 0% 0% 1,1% 0,8%
2019.05.30. 1,0075 629 320 032 3337887 0,5% 0,4% 1,6% 1,4%
2019.05.29. 1,0065 625 360 823 811579 0,1% 0,3% 1,6% 1,1%
2019.05.28. 1,0085 625 790 276 2015473 0,3% 0,5% 2,3% 0,9%
2019.05.27. 1,0098 624 578 876 2375 0% 0,5% 2,7% 1%
2019.05.24. 1,0088 623 957 986 -27263 0% 0,4% 3,1% 0,9%
2019.05.23. 1,0079 623 428 561 11455 0% 0,3% 3% 0,8%
2019.05.22. 1,0134 626 819 025 986982 0,2% 0,8% 3,5%
2019.05.21. 1,0147 626 634 867 -939416 -0,2% 1,1% 3,5%
2019.05.20. 1,0112 625 409 594 5636 0% 0,7% 3,4%
2019.05.17. 1,0127 626 331 674 1015439 0,2% 1% 2,6%
2019.05.16. 1,0151 626 798 173 166856 0% 1,3% 2,9%
2019.05.15. 1,0119 624 655 925 -19173 0% 1% 2,6%
2019.05.14. 1,0093 623 070 043 4916 0% 0,8% 2,3%
2019.05.13. 1,0073 621 830 479 -41609 0% 0,5% 2%
2019.05.10. 1,0136 625 761 490 2033674 0,3% 1,4% 2,6%
2019.05.09. 1,0139 623 912 424 1294872 0,2% 1,4% 2,6%
2019.05.08. 1,017 624 521 206 1297877 0,2% 1,7% 2,5%
2019.05.07. 1,0164 622 855 646 5034010 0,8% 1,6% 2,5%
2019.05.06. 1,0219 621 164 827 959093 0,2% 1,8% 3,6%
2019.05.03. 1,0254 622 329 934 1025123 0,2% 2,5% 4,5%
2019.05.02. 1,0223 619 426 476 4663250 0,8% 2,2% 4,2%
2019.04.30. 1,0241 615 845 661 4036982 0,7% 3,2% 5,4%
2019.04.29. 1,0259 612 884 019 9061468 1,5% 3,5% 5,5%
2019.04.26. 1,0253 603 469 404 2146387 0,4% 3% 5,8%
2019.04.25. 1,0244 600 795 181 997137 0,2% 3% 5,3%
2019.04.24. 1,0241 599 622 391 360446 0,1% 3,2% 5%
2019.04.23. 1,0247 599 613 041 977467 0,2% 3,5% 4,1%
2019.04.18. 1,023 597 642 424 -48175 0% 3% 4%
2019.04.17. 1,0222 597 223 197 7035047 1,2% 3,3% 3,7%
2019.04.16. 1,0223 590 245 887 1656275 0,3% 3,2% 3,8%
2019.04.15. 1,022 588 416 887 406993 0,1% 3,5% 4,2%
2019.04.12. 1,0244 589 390 739 7192731 1,2% 4,1% 4,4%
2019.04.11. 1,0227 581 231 846 311035 0,1% 3,9% 4,3%
2019.04.10. 1,0247 582 056 864 3379 0% 4,2% 3,6%
2019.04.09. 1,0228 580 974 241 -518591 -0,1% 3,9% 2,6%
2019.04.08. 1,0238 582 061 362 5482561 1% 4,6% 2,5%
2019.04.05. 1,023 576 128 261 -2529422 -0,4% 5,2% 2,3%
2019.04.04. 1,0225 578 374 859 -21339 0% 5,2% 2%
2019.04.03. 1,0221 578 169 931 5286781 0,9% 5,9% 1,7%
2019.04.02. 1,0213 572 434 753 -4694805 -0,8% 5,6% 1,7%
2019.04.01. 1,0201 576 451 446 -3080 0% 5,6% 1,4%
2019.03.29. 1,0159 574 081 122 -27610 0% 5,2% 1%
2019.03.28. 1,0146 573 374 072 3725 0% 5,1% 0,9%
2019.03.27. 1,0131 572 522 668 27267 0% 5,4% 0,8%
2019.03.26. 1,0079 569 556 919 -83385 0% 4,4% 0,5%
2019.03.25. 1,0087 570 092 444 -795912 -0,1% 4,5% 0,7%
2019.03.22. 1,0077 570 322 392 43760 0% 4,4% 0,5%
2019.03.21. 1,0058 569 203 382 -46978 0% 4,2% 0,3%
2019.03.20. 1,0048 568 684 392 1988 0% 3,9% 0,2%
2019.03.19. 1,0068 569 814 336 2869152 0,5% 3% 0,6%
2019.03.18. 1,0068 566 945 184 -30850 0% 3,2% 0,9%
2019.03.14. 1,0054 566 187 629 993276 0,2% 2,5% 0,7%
2019.03.13. 1,0052 565 081 921 35951 0% 2,1% 0,5%
2019.03.12. 1,0051 564 989 758 -45865 0% 1,9% 0,8%
2019.03.11. 1,0042 564 529 671 1051867 0,2% 2,4% 0,9%
2019.03.08. 1,0028 562 692 234 -27189 0% 1,7% 0,4%
2019.03.07. 1,0018 562 158 275 -164280 0% 1,6% 0,3%
2019.03.06. 1,0036 563 332 917 40099 0% 2% 0,4%
2019.03.05. 1,0049 564 022 472 -11342 0% 1,2% 0,3%
2019.03.04. 1,0047 563 921 557 20923 0% 0,8% 0%
2019.03.01. 1,0033 563 114 866 -541721 -0,1% 1,1% -0,3%
2019.02.28. 1,0031 563 544 226 1146714 0,2% 1,7% -0,6%
2019.02.27. 1,0045 563 182 435 17121 0% 2,2% -0,4%
2019.02.26. 1,0064 564 230 535 3083431 0,5% 2,4% 0%
2019.02.25. 1,0064 561 147 104 1549469 0,3% 2,9% 0%
2019.02.22. 1,0052 558 930 388 990887 0,2% 2,7% -0,1%
2019.02.21. 1,0039 557 217 932 -1775267 -0,3% 2,4% -0,3%
2019.02.20. 1,0041 559 104 563 5940 0% 2,7% 0,1%
2019.02.19. 1,0035 558 764 534 842627 0,2% 2% 0,1%
2019.02.18. 1,0028 557 532 724 44023 0% 1,6% 0%
2019.02.15. 1,0022 557 155 142 377230 0,1% 1,6% 0,2%
2019.02.14. 1,0015 556 389 023 20109 0% 1,5% -0,3%
2019.02.13. 1,0025 556 924 450 339 0% 1,5% 0,1%
2019.02.12. 1,0036 557 535 200 2427193 0,4% 1,8% -0,1%
2019.02.11. 1,0013 553 835 838 273476 0% 1,3% -0,3%
2019.02.08. 0,9998 552 733 097 27224 0% 0,8% -1,1%
2019.02.07. 1,0005 553 092 845 -9235 0% 0,9% -1,1%
2019.02.06. 1,0036 554 815 840 -18847 0% 1,7% -0,8%
2019.02.05. 1,003 554 502 980 -930973 -0,2% 1,8% -0,8%
2019.02.04. 1,0007 554 160 276 422284 0,1% 2% -1%
2019.02.01. 1,0004 553 571 987 -22480 0% 2% -1%
2019.01.31. 0,9978 552 155 697 1000686 0,2% 1,7% -1,3%
2019.01.30. 0,9925 548 227 449 1803638 0,3% 2,2% -1,9%
2019.01.29. 0,9912 545 708 092 10694 0% 2% -2%
2019.01.28. 0,99 545 036 747 1909049 0,3% 2,2% -2,2%
2019.01.25. 0,995 545 870 767 -7144 0% 2,3% -1,3%
2019.01.24. 0,9919 544 177 186 -3014988 -0,6% 1,7% -1,5%
2019.01.23. 0,9896 545 923 355 -4054374 -0,7% 0,5% -1,3%
2019.01.22. 0,99 550 200 032 3344661 0,6% 0,6% -1,3%
2019.01.21. 0,9921 548 015 367 289366 0,1% 0,8% -1,1%
2019.01.18. 0,9936 548 554 132 -22958 0% 1% -0,9%
2019.01.17. 0,9895 546 313 437 1395746 0,3% 0,3% -1%
2019.01.16. 0,9909 545 688 671 -25077 0% 0,6% -0,9%
2019.01.15. 0,9874 543 786 209 -8131690 -1,5% 0,7% -1,6%
2019.01.14. 0,9829 549 402 575 -1009402 -0,2% 0,1% -2%
2019.01.11. 0,9844 551 251 959 -1159192 -0,2% 0,4% -1,4%
2019.01.10. 0,9837 552 018 335 -24257 0% -0,6% -1,9%
2019.01.09. 0,9845 552 491 544 27446 0% -1,2% -1,5%
2019.01.08. 0,9787 549 209 358 3972786 0,7% -2% -1,8%
2019.01.07. 0,9768 544 178 077 20227 0% -2,3% -2%
2019.01.04. 0,9722 541 595 272 -1302 0% -3% -2,4%
2019.01.03. 0,9655 537 864 115 -2413973 -0,4% -3,9% -3%
2019.01.02. 0,9667 540 949 588 39673 0% -3,8% -2,9%
2018.12.28. 0,9656 540 294 418 14042 0% -4% -3%
2018.12.27. 0,9608 537 594 641 9442991 1,8% -4,4% -3,5%
2018.12.21. 0,965 530 460 390 -3140 0% -3,8% -3,4%
2018.12.20. 0,9674 531 782 818 12749 0% -3,5% -3,3%
2018.12.19. 0,9774 537 266 969 863795 0,2% -2,3% -2,2%
2018.12.18. 0,9758 535 525 084 2930319 0,5% -2,2% -2,5%
2018.12.17. 0,9789 534 286 755 4211112 0,8% -1,8% -2,6%
2018.12.14. 0,9805 530 942 045 1012884 0,2% -1,8% -2,1%
2018.12.13. 0,9847 532 199 128 2011668 0,4% -1,5% -1,8%
2018.12.12. 0,9867 531 264 311 2142131 0,4% -1,1% -1,9%
2018.12.11. 0,9804 525 743 778 12760 0% -1,5% -2,4%
2018.12.10. 0,9774 524 122 294 3658455 0,7% -2,1% -2,7%
2018.12.07. 0,9858 524 936 825 -2352753 -0,4% -1,3% -1,9%
2018.12.06. 0,9838 526 219 808 -22554 0% -1,6% -2,1%
2018.12.05. 0,9933 531 323 987 -406516 -0,1% -0,9% -1%
2018.12.04. 0,9965 533 443 518 2271262 0,4% -0,8% -0,7%
2018.12.03. 0,9971 531 492 079 1528090 0,3% -1% -0,2%
2018.11.30. 0,9919 527 200 161 15576 0% -1,5% -0,2%
2018.11.29. 0,9903 526 334 202 1967511 0,4% -2% -0,5%
2018.11.28. 0,9861 522 142 779 13388 0% -2,3% -1,3%
2018.11.27. 0,9833 520 646 821 7046225 1,4% -2,5% -1,6%
2018.11.26. 0,9828 513 339 434 2062433 0,4% -2,4% -1,7%
2018.11.23. 0,9783 508 935 989 2673121 0,5% -2,7% -2,2%
2018.11.22. 0,9789 506 573 363 10659 0% -2,7%
2018.11.21. 0,9807 507 494 171 1463701 0,3% -2,6%
2018.11.20. 0,9775 504 379 305 -2684670 -0,5% -2,5%
2018.11.19. 0,9838 510 332 009 -4907 0% -1,9%
2018.11.16. 0,9867 511 841 263 10062 0% -1,7%
2018.11.15. 0,9862 511 571 836 -18538 0% -1,4%
2018.11.14. 0,9867 511 849 749 2279157 0,4% -1,8%
2018.11.13. 0,9874 509 932 099 75651 0% -1,4%
2018.11.12. 0,9855 508 875 359 2990286 0,6% -1,9%
2018.11.09. 0,9883 507 322 392 1795565 0,4% -2%
2018.11.08. 0,9921 507 470 571 2729970 0,5% -1,8%
2018.11.07. 0,9914 504 384 469 -1522894 -0,3% -2%
2018.11.06. 0,9866 503 457 943 769989 0,2% -2,4%
2018.11.05. 0,985 501 872 729 609422 0,1% -2,5%
2018.10.31. 0,981 499 227 720 1528603 0,3% -2,9%
2018.10.30. 0,9712 492 727 199 3228656 0,7% -4%
2018.10.29. 0,9722 490 002 557 10722 0% -3,9%
2018.10.26. 0,9687 488 227 824 2924346 0,6% -4,1%
2018.10.25. 0,9731 487 507 809 4073489 0,8% -3,4%
2018.10.24. 0,9749 484 328 557 -889562 -0,2% -3,1%
2018.10.19. 0,9844 489 946 370 14855 0% -1,8%
2018.10.18. 0,984 489 732 437 -28635 0% -1,9%
2018.10.17. 0,9862 490 856 066 974542 0,2% -1,3%
2018.10.16. 0,9848 489 186 093 20552 0% -1,5%
2018.10.15. 0,981 487 278 022 1957772 0,4% -2,2%
2018.10.12. 0,9816 485 617 082 610 0% -2,1%
2018.10.11. 0,9806 485 121 753 1008419 0,2% -1,8%
2018.10.10. 0,9892 488 359 076 4022037 0,8% -1,3%
2018.10.09. 0,9968 488 058 189 534280 0,1% -0,2%
2018.10.08. 0,9985 488 355 360 3368670 0,7% 0,2%
2018.10.05. 0,9997 485 569 548 3985678 0,8% 0,5%
2018.10.04. 1,0022 482 788 191 -17804 0% 0,6%
2018.10.03. 1,0049 484 106 710 2102076 0,4% 1%
2018.10.02. 1,0045 481 812 772 19300 0% 0,9%
2018.10.01. 1,0059 482 464 961 2729 0% 0,9%
2018.09.28. 1,006 482 510 195 4830743 1% 1,1%
2018.09.27. 1,0051 477 252 105 1622492 0,3% 1%
2018.09.26. 1,0029 474 588 537 181626 0% 0,8%
2018.09.25. 1,002 473 981 179 484415 0,1% 0,8%
2018.09.24. 1,0014 473 213 233 -791 0% 0,3%
2018.09.21. 1,0027 473 828 342 28839 0% 0,3%
2018.09.20. 1,0024 473 657 746 3832567 0,8% 0,2%
2018.09.19. 1,0003 468 840 908 8798022 1,9% 0,1%
2018.09.18. 0,9976 458 801 143 8188096 1,8% -0,3%
2018.09.17. 0,9967 450 206 520 2027314 0,5% -0,8%
2018.09.14. 0,9983 448 898 667 7573 0% -0,3%
2018.09.13. 1 449 655 508 2504 0% -0,2%
2018.09.12. 0,9972 448 393 976 4956836 1,1% -0,8%
2018.09.11. 0,9954 442 636 712 3991116 0,9% -0,9%
2018.09.10. 0,9988 440 143 883 3588475 0,8% -0,6%
2018.09.07. 0,9988 436 555 408 -15302 0% -0,6%
2018.09.06. 0,9997 436 964 096 1499219 0,3% -0,5%
2018.09.05. 1,0021 436 510 306 3927657 0,9% -0,1%
2018.09.04. 1,0045 433 618 672 6813204 1,6% 0,1%
2018.09.03. 1,0068 427 782 723 12626599 3% 0,8%
2018.08.31. 1,0063 414 949 948 2054727 0,5% 1,1%
2018.08.30. 1,0075 413 387 593 4487193 1,1% 1,4%
2018.08.29. 1,0103 410 036 798 7551030 1,9% 1,5%
2018.08.28. 1,0094 402 127 224 4670933 1,2% 1%
2018.08.27. 1,009 397 298 789 -8707 0% 1%
2018.08.24. 1,0065 396 323 087 981234 0,2% 0,7%
2018.08.23. 1,0053 394 870 507 419935 0,1% 0,5%
2018.08.22. 1,0058 394 646 758 7060225 1,8%
2018.08.21. 1,0067 387 933 349 3296820 0,9%
2018.08.17. 1,0029 383 184 638 3561215 0,9%
2018.08.16. 1,0037 379 926 244 2053998 0,5%
2018.08.15. 1 376 479 273 8874497 2,4%
2018.08.14. 1,0046 369 295 758 2426639 0,7%
2018.08.13. 1,0013 365 663 994 4633503 1,3%
2018.08.10. 1,0044 362 148 232 542878 0,1%
2018.08.09. 1,0086 363 117 443 2395446 0,7%
2018.08.08. 1,0107 361 473 054 4061992 1,1%
2018.08.07. 1,0121 357 906 140 575020 0,2%
2018.08.06. 1,0113 357 048 673 -25282909 -6,6%
2018.08.03. 1,0107 382 104 746 6076310 1,6%
2018.08.02. 1,0073 374 763 474 3431499 0,9%
2018.08.01. 1,01 372 327 305 3856234 1%
2018.07.31. 1,0105 368 653 482 2950306 0,8%
2018.07.30. 1,0114 366 028 889 339200 0,1%
2018.07.27. 1,0119 365 870 473 4289539 1,2%
2018.07.26. 1,0104 361 044 941 3261086 0,9%
2018.07.25. 1,0076 356 792 372 992391 0,3%
2018.07.24. 1,0066 355 446 865 -14091701 -3,8%
2018.07.23. 1,0027 368 106 815 4629689 1,3%
2018.07.20. 1,0035 363 767 125 -3739260 -1%
2018.07.19. 1,0021 366 993 671 3715631 1%
2018.07.18. 1,0027 363 495 550 2514234 0,7%
2018.07.17. 0,9993 359 757 284 -354579 -0,1%
2018.07.16. 0,9995 360 183 936 2213332 0,6%
2018.07.13. 1,0034 359 367 388 1992064 0,6%
2018.07.12. 1,0027 357 126 009 -7632248 -2,1%
2018.07.11. 0,9986 363 266 775 8050179 2,3%
2018.07.10. 1,0027 356 675 026 12299161 3,6%
2018.07.09. 0,999 343 105 105 5572166 1,7%
2018.07.06. 0,9969 336 823 410 2316176 0,7%
2018.07.05. 0,9951 333 903 249 1328021 0,4%
2018.07.04. 0,996 332 876 020 -4911474 -1,5%
2018.07.03. 0,995 337 448 350 8689627 2,6%
2018.07.02. 0,9952 328 824 805 -19126508 -5,5%
2018.06.29. 0,9971 348 615 609 -43851028 -11,2%
2018.06.28. 0,9955 391 836 864 14927340 4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés