BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720529
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:532 199 128
Árfolyam:0,9847
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.05.17.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,5% -1,8% N/A N/A N/A N/A -1,5% -1,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,9847 532 199 128 2011668 0,4% -1,5% -1,8%
2018.12.12. 0,9867 531 264 311 2142131 0,4% -1,1% -1,9%
2018.12.11. 0,9804 525 743 778 12760 0% -1,5% -2,4%
2018.12.10. 0,9774 524 122 294 3658455 0,7% -2,1% -2,7%
2018.12.07. 0,9858 524 936 825 -2352753 -0,4% -1,3% -1,9%
2018.12.06. 0,9838 526 219 808 -22554 0% -1,6% -2,1%
2018.12.05. 0,9933 531 323 987 -406516 -0,1% -0,9% -1%
2018.12.04. 0,9965 533 443 518 2271262 0,4% -0,8% -0,7%
2018.12.03. 0,9971 531 492 079 1528090 0,3% -1% -0,2%
2018.11.30. 0,9919 527 200 161 15576 0% -1,5% -0,2%
2018.11.29. 0,9903 526 334 202 1967511 0,4% -2% -0,5%
2018.11.28. 0,9861 522 142 779 13388 0% -2,3% -1,3%
2018.11.27. 0,9833 520 646 821 7046225 1,4% -2,5% -1,6%
2018.11.26. 0,9828 513 339 434 2062433 0,4% -2,4% -1,7%
2018.11.23. 0,9783 508 935 989 2673121 0,5% -2,7% -2,2%
2018.11.22. 0,9789 506 573 363 10659 0% -2,7%
2018.11.21. 0,9807 507 494 171 1463701 0,3% -2,6%
2018.11.20. 0,9775 504 379 305 -2684670 -0,5% -2,5%
2018.11.19. 0,9838 510 332 009 -4907 0% -1,9%
2018.11.16. 0,9867 511 841 263 10062 0% -1,7%
2018.11.15. 0,9862 511 571 836 -18538 0% -1,4%
2018.11.14. 0,9867 511 849 749 2279157 0,4% -1,8%
2018.11.13. 0,9874 509 932 099 75651 0% -1,4%
2018.11.12. 0,9855 508 875 359 2990286 0,6% -1,9%
2018.11.09. 0,9883 507 322 392 1795565 0,4% -2%
2018.11.08. 0,9921 507 470 571 2729970 0,5% -1,8%
2018.11.07. 0,9914 504 384 469 -1522894 -0,3% -2%
2018.11.06. 0,9866 503 457 943 769989 0,2% -2,4%
2018.11.05. 0,985 501 872 729 609422 0,1% -2,5%
2018.10.31. 0,981 499 227 720 1528603 0,3% -2,9%
2018.10.30. 0,9712 492 727 199 3228656 0,7% -4%
2018.10.29. 0,9722 490 002 557 10722 0% -3,9%
2018.10.26. 0,9687 488 227 824 2924346 0,6% -4,1%
2018.10.25. 0,9731 487 507 809 4073489 0,8% -3,4%
2018.10.24. 0,9749 484 328 557 -889562 -0,2% -3,1%
2018.10.19. 0,9844 489 946 370 14855 0% -1,8%
2018.10.18. 0,984 489 732 437 -28635 0% -1,9%
2018.10.17. 0,9862 490 856 066 974542 0,2% -1,3%
2018.10.16. 0,9848 489 186 093 20552 0% -1,5%
2018.10.15. 0,981 487 278 022 1957772 0,4% -2,2%
2018.10.12. 0,9816 485 617 082 610 0% -2,1%
2018.10.11. 0,9806 485 121 753 1008419 0,2% -1,8%
2018.10.10. 0,9892 488 359 076 4022037 0,8% -1,3%
2018.10.09. 0,9968 488 058 189 534280 0,1% -0,2%
2018.10.08. 0,9985 488 355 360 3368670 0,7% 0,2%
2018.10.05. 0,9997 485 569 548 3985678 0,8% 0,5%
2018.10.04. 1,0022 482 788 191 -17804 0% 0,6%
2018.10.03. 1,0049 484 106 710 2102076 0,4% 1%
2018.10.02. 1,0045 481 812 772 19300 0% 0,9%
2018.10.01. 1,0059 482 464 961 2729 0% 0,9%
2018.09.28. 1,006 482 510 195 4830743 1% 1,1%
2018.09.27. 1,0051 477 252 105 1622492 0,3% 1%
2018.09.26. 1,0029 474 588 537 181626 0% 0,8%
2018.09.25. 1,002 473 981 179 484415 0,1% 0,8%
2018.09.24. 1,0014 473 213 233 -791 0% 0,3%
2018.09.21. 1,0027 473 828 342 28839 0% 0,3%
2018.09.20. 1,0024 473 657 746 3832567 0,8% 0,2%
2018.09.19. 1,0003 468 840 908 8798022 1,9% 0,1%
2018.09.18. 0,9976 458 801 143 8188096 1,8% -0,3%
2018.09.17. 0,9967 450 206 520 2027314 0,5% -0,8%
2018.09.14. 0,9983 448 898 667 7573 0% -0,3%
2018.09.13. 1 449 655 508 2504 0% -0,2%
2018.09.12. 0,9972 448 393 976 4956836 1,1% -0,8%
2018.09.11. 0,9954 442 636 712 3991116 0,9% -0,9%
2018.09.10. 0,9988 440 143 883 3588475 0,8% -0,6%
2018.09.07. 0,9988 436 555 408 -15302 0% -0,6%
2018.09.06. 0,9997 436 964 096 1499219 0,3% -0,5%
2018.09.05. 1,0021 436 510 306 3927657 0,9% -0,1%
2018.09.04. 1,0045 433 618 672 6813204 1,6% 0,1%
2018.09.03. 1,0068 427 782 723 12626599 3% 0,8%
2018.08.31. 1,0063 414 949 948 2054727 0,5% 1,1%
2018.08.30. 1,0075 413 387 593 4487193 1,1% 1,4%
2018.08.29. 1,0103 410 036 798 7551030 1,9% 1,5%
2018.08.28. 1,0094 402 127 224 4670933 1,2% 1%
2018.08.27. 1,009 397 298 789 -8707 0% 1%
2018.08.24. 1,0065 396 323 087 981234 0,2% 0,7%
2018.08.23. 1,0053 394 870 507 419935 0,1% 0,5%
2018.08.22. 1,0058 394 646 758 7060225 1,8%
2018.08.21. 1,0067 387 933 349 3296820 0,9%
2018.08.17. 1,0029 383 184 638 3561215 0,9%
2018.08.16. 1,0037 379 926 244 2053998 0,5%
2018.08.15. 1 376 479 273 8874497 2,4%
2018.08.14. 1,0046 369 295 758 2426639 0,7%
2018.08.13. 1,0013 365 663 994 4633503 1,3%
2018.08.10. 1,0044 362 148 232 542878 0,1%
2018.08.09. 1,0086 363 117 443 2395446 0,7%
2018.08.08. 1,0107 361 473 054 4061992 1,1%
2018.08.07. 1,0121 357 906 140 575020 0,2%
2018.08.06. 1,0113 357 048 673 -25282909 -6,6%
2018.08.03. 1,0107 382 104 746 6076310 1,6%
2018.08.02. 1,0073 374 763 474 3431499 0,9%
2018.08.01. 1,01 372 327 305 3856234 1%
2018.07.31. 1,0105 368 653 482 2950306 0,8%
2018.07.30. 1,0114 366 028 889 339200 0,1%
2018.07.27. 1,0119 365 870 473 4289539 1,2%
2018.07.26. 1,0104 361 044 941 3261086 0,9%
2018.07.25. 1,0076 356 792 372 992391 0,3%
2018.07.24. 1,0066 355 446 865 -14091701 -3,8%
2018.07.23. 1,0027 368 106 815 4629689 1,3%
2018.07.20. 1,0035 363 767 125 -3739260 -1%
2018.07.19. 1,0021 366 993 671 3715631 1%
2018.07.18. 1,0027 363 495 550 2514234 0,7%
2018.07.17. 0,9993 359 757 284 -354579 -0,1%
2018.07.16. 0,9995 360 183 936 2213332 0,6%
2018.07.13. 1,0034 359 367 388 1992064 0,6%
2018.07.12. 1,0027 357 126 009 -7632248 -2,1%
2018.07.11. 0,9986 363 266 775 8050179 2,3%
2018.07.10. 1,0027 356 675 026 12299161 3,6%
2018.07.09. 0,999 343 105 105 5572166 1,7%
2018.07.06. 0,9969 336 823 410 2316176 0,7%
2018.07.05. 0,9951 333 903 249 1328021 0,4%
2018.07.04. 0,996 332 876 020 -4911474 -1,5%
2018.07.03. 0,995 337 448 350 8689627 2,6%
2018.07.02. 0,9952 328 824 805 -19126508 -5,5%
2018.06.29. 0,9971 348 615 609 -43851028 -11,2%
2018.06.28. 0,9955 391 836 864 14927340 4%
2018.06.27. 0,9952 376 795 940 16361530 4,5%
2018.06.26. 0,9947 360 253 324 3686717 1%
2018.06.25. 0,9938 356 243 987 4459107 1,3%
2018.06.22. 0,9983 353 377 788 -13275799 -3,6%
2018.06.21. 0,9993 367 020 865 11528922 3,2%
2018.06.20. 1,0002 355 812 110 3366312 1%
2018.06.19. 0,9991 352 058 185 7078291 2%
2018.06.18. 1,0005 345 463 301 1200828 0,3%
2018.06.15. 1,0049 345 776 471 5197718 1,5%
2018.06.14. 1,0014 339 392 540 7250576 2,2%
2018.06.13. 1,0024 332 473 642 5208497 1,6%
2018.06.12. 1,0053 328 211 942 16298131 5,2%
2018.06.11. 1,0046 311 696 622 5896977 1,9%
2018.06.08. 1,0044 305 738 765 14270536 4,9%
2018.06.07. 1,0046 291 526 267 94413 0%
2018.06.06. 1,0049 291 518 883 698462 0,2%
2018.06.05. 1,0031 290 299 497 6892598 2,4%
2018.06.04. 1,0036 283 548 165 16744842 6,3%
2018.06.01. 0,9992 265 633 599 3004526 1,1%
2018.05.31. 0,9952 261 577 716 4592209 1,8%
2018.05.30. 0,9935 256 546 525 21342122 9,1%
2018.05.29. 0,9954 235 654 215 -10390 0%
2018.05.28. 0,9994 236 611 620 9824465 4,3%
2018.05.25. 0,9995 226 809 847 15125397 7,1%
2018.05.24. 0,9995 211 684 450 3953368 1,9%
2018.05.23. 1 207 835 000 207835000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés