BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Multi Asset Balanced Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720529
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:788 661 016
Árfolyam:1,0392
Dátum:2019.10.21.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.05.17.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 1,6% 5,6% N/A N/A N/A 7,6% 2,8%
Szórás 4,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.21. 1,0392 788 661 016 -6518 0% 0,1% 1,6% 5,6%
2019.10.18. 1,0382 787 908 616 8374075 1,1% 0,1% 1,5% 5,5%
2019.10.17. 1,0405 781 261 501 8156170 1,1% 0,3% 1,8% 5,5%
2019.10.16. 1,0393 772 213 715 -2102975 -0,3% 0,1% 1,7% 5,5%
2019.10.15. 1,0392 774 242 186 -35014 0% 0,2% 1,7% 5,9%
2019.10.14. 1,037 772 638 045 1968241 0,3% 0% 1,2% 5,6%
2019.10.11. 1,0391 772 230 466 1052278 0,1% 0,2% 1,6% 6%
2019.10.10. 1,0345 767 764 253 467040 0,1% -0,2% 1% 4,6%
2019.10.09. 1,0329 766 110 480 2617008 0,3% -0,2% 1% 3,6%
2019.10.08. 1,0314 762 384 710 -8901863 -1,1% -0,4% 0,7% 3,3%
2019.10.07. 1,0353 774 203 014 3040932 0,4% -0,1% 1,2% 3,6%
2019.10.04. 1,0344 770 491 701 528447 0,1% -0,4% 1,2% 3,2%
2019.10.03. 1,0302 766 836 953 -8621 0% -0,7% 0,8% 2,5%
2019.10.02. 1,0304 766 994 447 4908731 0,6% -0,4% 0,9% 2,6%
2019.10.01. 1,0382 767 854 610 989261 0,1% 0,5% 1,8% 3,2%
2019.09.30. 1,0398 768 047 187 -1418852 -0,2% 0,9% 2,4% 3,4%
2019.09.27. 1,0413 770 576 059 55141 0% 1,3% 2,8% 3,6%
2019.09.26. 1,0396 769 262 985 3438294 0,4% 1,3% 3,1% 3,7%
2019.09.25. 1,0385 765 014 372 9127848 1,2% 1,2% 3% 3,6%
2019.09.24. 1,0414 757 997 329 -30717 0% 1,3% 3,3% 4%
2019.09.23. 1,041 757 736 889 9658921 1,3% 1,2% 3,3% 3,8%
2019.09.20. 1,0423 749 012 167 3995598 0,5% 1,2% 3,7% 4%
2019.09.19. 1,0435 745 874 307 8697807 1,2% 1,7% 3,6% 4,3%
2019.09.18. 1,042 736 116 831 546683 0,1% 1,8% 3,5% 4,5%
2019.09.17. 1,0426 735 993 701 -28040 0% 2,5% 3,7% 4,6%
2019.09.16. 1,043 736 304 120 4734438 0,6% 2,6% 3,7% 4,5%
2019.09.13. 1,0446 732 691 937 216383 0% 2,6% 3,9% 4,5%
2019.09.12. 1,0431 731 423 751 -28272 0% 2,7% 3,8% 4,6%
2019.09.11. 1,0414 730 259 934 21247 0% 2,4% 3,7% 4,6%
2019.09.10. 1,0387 728 345 424 904796 0,1% 2,5% 3,6% 4%
2019.09.09. 1,0403 728 561 168 -22116 0% 2,7% 3,7% 4,2%
2019.09.06. 1,0384 727 252 602 568852 0,1% 2,9% 3,5% 3,9%
2019.09.05. 1,037 725 704 015 -4108 0% 3% 3,2% 3,5%
2019.09.04. 1,0324 722 488 974 -37003 0% 2,6% 2,8% 2,8%
2019.09.03. 1,0288 720 006 514 2990057 0,4% 2,4% 2,5% 2,2%
2019.09.02. 1,0308 718 410 346 -6162470 -0,9% 2,8% 2,7% 2,4%
2019.08.30. 1,0303 724 221 355 -11568 0% 2,3% 2,7% 2,3%
2019.08.29. 1,0272 722 053 828 1198286 0,2% 2,1% 2,4% 1,7%
2019.08.28. 1,0228 717 767 765 2014953 0,3% 1,4% 2% 1,3%
2019.08.27. 1,0236 716 312 650 -8965 0% 1,4% 1,9% 1,4%
2019.08.26. 1,0235 716 251 634 11161 0% 1,5% 1,7% 1,7%
2019.08.23. 1,0244 716 870 289 2487078 0,3% 1,6% 1,9% 1,9%
2019.08.22. 1,0283 717 102 944 1640100 0,2% 1,5% 2,3% 2,2%
2019.08.21. 1,0297 716 436 925 42565 0% 1,5% 2,6% 2,3%
2019.08.16. 1,0235 712 080 827 1084108 0,2% 0,8% 2,1% 2%
2019.08.15. 1,0195 708 218 031 722690 0,1% 0,8% 1,7% 2%
2019.08.14. 1,0203 708 050 511 3463858 0,5% 1,1% 1,9% 1,6%
2019.08.13. 1,0277 709 696 857 4029030 0,6% 2% 2,5% 2,6%
2019.08.12. 1,0246 703 539 219 -366 0% 1,1% 2,1% 2%
2019.08.09. 1,0272 705 324 870 1465746 0,2% 1,3% 2,7% 1,8%
2019.08.08. 1,0297 705 572 177 1565636 0,2% 1,2% 3% 1,9%
2019.08.07. 1,0223 698 947 156 6013549 0,9% 0,6% 2,2% 1%
2019.08.06. 1,0236 693 814 771 202705 0% 0,2% 2% 1,2%
2019.08.05. 1,026 695 238 355 20218 0% 0,1% 2,3% 1,5%
2019.08.02. 1,0306 698 335 099 21036 0% 0,8% 3% 2,3%
2019.08.01. 1,0378 703 192 640 1003888 0,1% 1,3% 3,7% 2,8%
2019.07.31. 1,0383 702 527 058 6012406 0,9% 1,4% 4,1% 2,8%
2019.07.30. 1,0388 696 850 063 911345 0,1% 1,4% 4,7% 2,7%
2019.07.29. 1,0399 696 675 657 -761272 -0,1% 1,4% 4,9% 2,8%
2019.07.26. 1,0405 697 839 335 -47847 0% 1,5% 4,6% 3%
2019.07.25. 1,0397 697 350 604 -6846 0% 1,5% 4,5% 3,2%
2019.07.24. 1,0409 698 162 325 50559 0% 1,6% 4,9% 3,4%
2019.07.23. 1,0381 696 233 859 2962343 0,4% 1,3% 4,9% 3,5%
2019.07.22. 1,0369 692 470 123 2717 0% 1,4% 4,7% 3,3%
2019.07.19. 1,0382 693 335 578 28660 0% 1,5% 4,5% 3,6%
2019.07.18. 1,0369 692 438 782 -49663 0% 1,4% 4,4% 3,4%
2019.07.17. 1,0377 693 022 721 13610 0% 1,5% 4,9% 3,8%
2019.07.16. 1,0381 693 276 244 1181010 0,2% 1,5% 4,8% 3,9%
2019.07.15. 1,0369 691 295 201 96384 0% 1,5% 5% 3,3%
2019.07.12. 1,0366 690 998 837 -2003210 -0,3% 1,2% 5,3% 3,4%
2019.07.11. 1,0366 693 002 047 13063 0% 1,4% 5,3% 3,8%
2019.07.10. 1,0363 692 788 428 -13219 0% 1,1% 5,3% 3,4%
2019.07.09. 1,0347 691 731 993 2133244 0,3% 1,2% 5,1% 3,6%
2019.07.08. 1,0354 690 065 280 753836 0,1% 1,1% 5,8% 3,9%
2019.07.05. 1,036 689 710 890 334564 0% 1,3% 6,6% 4,1%
2019.07.04. 1,0382 690 840 253 3166001 0,5% 1,5% 6,8% 4,2%
2019.07.03. 1,037 686 879 406 31451 0% 1,5% 7,4% 4,2%
2019.07.02. 1,0342 684 993 399 -3272584 -0,5% 1,3% 7% 3,9%
2019.07.01. 1,0332 687 600 477 39587 0% 1,3% 7% 3,6%
2019.06.28. 1,0306 685 830 675 17161 0% 1,6% 6,7% 3,5%
2019.06.27. 1,0279 684 016 797 8977726 1,3% 1,5% 7% 3,3%
2019.06.26. 1,0263 673 988 324 8384212 1,3% 1,8% 6,4% 3,2%
2019.06.25. 1,0259 665 344 693 998574 0,2% 1,7% 6,3% 3,2%
2019.06.24. 1,0276 665 446 995 906679 0,1% 2% 6,5% 2,9%
2019.06.21. 1,0282 664 928 331 -182639 0% 2,2% 6,5% 2,9%
2019.06.20. 1,0297 666 081 274 -344038 -0,1% 2,5% 6,4% 2,9%
2019.06.19. 1,0256 663 771 778 3004583 0,5% 1,9% 4,9% 2,7%
2019.06.18. 1,0232 659 220 938 199748 0% 1,6% 4,9% 2,3%
2019.06.17. 1,0168 654 899 087 2343035 0,4% 1,1% 3,9% 1,2%
2019.06.14. 1,0164 652 299 342 8982910 1,4% 1,1% 3,7% 1,5%
2019.06.13. 1,0183 644 519 011 4684091 0,7% 1,3% 3,4% 1,6%
2019.06.12. 1,0159 638 326 913 1181988 0,2% 1,1% 3% 1,1%
2019.06.11. 1,0165 637 521 229 1016145 0,2% 1,2% 3,7% 1,2%
2019.06.07. 1,013 634 313 478 -684464 -0,1% 1,1% 2,8% 0,8%
2019.06.06. 1,0091 632 553 231 10411 0% 0,5% 2,6% 0,4%
2019.06.05. 1,0069 631 163 775 -242145 0% 0,2% 1,4% 0,4%
2019.06.04. 1,0063 631 029 673 43644 0% 0,2% 1% 0,3%
2019.06.03. 1,0043 629 731 958 2456762 0,4% 0,1% 0,7% 0,5%
2019.05.31. 1,0031 626 525 689 -45948 0% 0% 1,1% 0,8%
2019.05.30. 1,0075 629 320 032 3337887 0,5% 0,4% 1,6% 1,4%
2019.05.29. 1,0065 625 360 823 811579 0,1% 0,3% 1,6% 1,1%
2019.05.28. 1,0085 625 790 276 2015473 0,3% 0,5% 2,3% 0,9%
2019.05.27. 1,0098 624 578 876 2375 0% 0,5% 2,7% 1%
2019.05.24. 1,0088 623 957 986 -27263 0% 0,4% 3,1% 0,9%
2019.05.23. 1,0079 623 428 561 11455 0% 0,3% 3% 0,8%
2019.05.22. 1,0134 626 819 025 986982 0,2% 0,8% 3,5%
2019.05.21. 1,0147 626 634 867 -939416 -0,2% 1,1% 3,5%
2019.05.20. 1,0112 625 409 594 5636 0% 0,7% 3,4%
2019.05.17. 1,0127 626 331 674 1015439 0,2% 1% 2,6%
2019.05.16. 1,0151 626 798 173 166856 0% 1,3% 2,9%
2019.05.15. 1,0119 624 655 925 -19173 0% 1% 2,6%
2019.05.14. 1,0093 623 070 043 4916 0% 0,8% 2,3%
2019.05.13. 1,0073 621 830 479 -41609 0% 0,5% 2%
2019.05.10. 1,0136 625 761 490 2033674 0,3% 1,4% 2,6%
2019.05.09. 1,0139 623 912 424 1294872 0,2% 1,4% 2,6%
2019.05.08. 1,017 624 521 206 1297877 0,2% 1,7% 2,5%
2019.05.07. 1,0164 622 855 646 5034010 0,8% 1,6% 2,5%
2019.05.06. 1,0219 621 164 827 959093 0,2% 1,8% 3,6%
2019.05.03. 1,0254 622 329 934 1025123 0,2% 2,5% 4,5%
2019.05.02. 1,0223 619 426 476 4663250 0,8% 2,2% 4,2%
2019.04.30. 1,0241 615 845 661 4036982 0,7% 3,2% 5,4%
2019.04.29. 1,0259 612 884 019 9061468 1,5% 3,5% 5,5%
2019.04.26. 1,0253 603 469 404 2146387 0,4% 3% 5,8%
2019.04.25. 1,0244 600 795 181 997137 0,2% 3% 5,3%
2019.04.24. 1,0241 599 622 391 360446 0,1% 3,2% 5%
2019.04.23. 1,0247 599 613 041 977467 0,2% 3,5% 4,1%
2019.04.18. 1,023 597 642 424 -48175 0% 3% 4%
2019.04.17. 1,0222 597 223 197 7035047 1,2% 3,3% 3,7%
2019.04.16. 1,0223 590 245 887 1656275 0,3% 3,2% 3,8%
2019.04.15. 1,022 588 416 887 406993 0,1% 3,5% 4,2%
2019.04.12. 1,0244 589 390 739 7192731 1,2% 4,1% 4,4%
2019.04.11. 1,0227 581 231 846 311035 0,1% 3,9% 4,3%
2019.04.10. 1,0247 582 056 864 3379 0% 4,2% 3,6%
2019.04.09. 1,0228 580 974 241 -518591 -0,1% 3,9% 2,6%
2019.04.08. 1,0238 582 061 362 5482561 1% 4,6% 2,5%
2019.04.05. 1,023 576 128 261 -2529422 -0,4% 5,2% 2,3%
2019.04.04. 1,0225 578 374 859 -21339 0% 5,2% 2%
2019.04.03. 1,0221 578 169 931 5286781 0,9% 5,9% 1,7%
2019.04.02. 1,0213 572 434 753 -4694805 -0,8% 5,6% 1,7%
2019.04.01. 1,0201 576 451 446 -3080 0% 5,6% 1,4%
2019.03.29. 1,0159 574 081 122 -27610 0% 5,2% 1%
2019.03.28. 1,0146 573 374 072 3725 0% 5,1% 0,9%
2019.03.27. 1,0131 572 522 668 27267 0% 5,4% 0,8%
2019.03.26. 1,0079 569 556 919 -83385 0% 4,4% 0,5%
2019.03.25. 1,0087 570 092 444 -795912 -0,1% 4,5% 0,7%
2019.03.22. 1,0077 570 322 392 43760 0% 4,4% 0,5%
2019.03.21. 1,0058 569 203 382 -46978 0% 4,2% 0,3%
2019.03.20. 1,0048 568 684 392 1988 0% 3,9% 0,2%
2019.03.19. 1,0068 569 814 336 2869152 0,5% 3% 0,6%
2019.03.18. 1,0068 566 945 184 -30850 0% 3,2% 0,9%
2019.03.14. 1,0054 566 187 629 993276 0,2% 2,5% 0,7%
2019.03.13. 1,0052 565 081 921 35951 0% 2,1% 0,5%
2019.03.12. 1,0051 564 989 758 -45865 0% 1,9% 0,8%
2019.03.11. 1,0042 564 529 671 1051867 0,2% 2,4% 0,9%
2019.03.08. 1,0028 562 692 234 -27189 0% 1,7% 0,4%
2019.03.07. 1,0018 562 158 275 -164280 0% 1,6% 0,3%
2019.03.06. 1,0036 563 332 917 40099 0% 2% 0,4%
2019.03.05. 1,0049 564 022 472 -11342 0% 1,2% 0,3%
2019.03.04. 1,0047 563 921 557 20923 0% 0,8% 0%
2019.03.01. 1,0033 563 114 866 -541721 -0,1% 1,1% -0,3%
2019.02.28. 1,0031 563 544 226 1146714 0,2% 1,7% -0,6%
2019.02.27. 1,0045 563 182 435 17121 0% 2,2% -0,4%
2019.02.26. 1,0064 564 230 535 3083431 0,5% 2,4% 0%
2019.02.25. 1,0064 561 147 104 1549469 0,3% 2,9% 0%
2019.02.22. 1,0052 558 930 388 990887 0,2% 2,7% -0,1%
2019.02.21. 1,0039 557 217 932 -1775267 -0,3% 2,4% -0,3%
2019.02.20. 1,0041 559 104 563 5940 0% 2,7% 0,1%
2019.02.19. 1,0035 558 764 534 842627 0,2% 2% 0,1%
2019.02.18. 1,0028 557 532 724 44023 0% 1,6% 0%
2019.02.15. 1,0022 557 155 142 377230 0,1% 1,6% 0,2%
2019.02.14. 1,0015 556 389 023 20109 0% 1,5% -0,3%
2019.02.13. 1,0025 556 924 450 339 0% 1,5% 0,1%
2019.02.12. 1,0036 557 535 200 2427193 0,4% 1,8% -0,1%
2019.02.11. 1,0013 553 835 838 273476 0% 1,3% -0,3%
2019.02.08. 0,9998 552 733 097 27224 0% 0,8% -1,1%
2019.02.07. 1,0005 553 092 845 -9235 0% 0,9% -1,1%
2019.02.06. 1,0036 554 815 840 -18847 0% 1,7% -0,8%
2019.02.05. 1,003 554 502 980 -930973 -0,2% 1,8% -0,8%
2019.02.04. 1,0007 554 160 276 422284 0,1% 2% -1%
2019.02.01. 1,0004 553 571 987 -22480 0% 2% -1%
2019.01.31. 0,9978 552 155 697 1000686 0,2% 1,7% -1,3%
2019.01.30. 0,9925 548 227 449 1803638 0,3% 2,2% -1,9%
2019.01.29. 0,9912 545 708 092 10694 0% 2% -2%
2019.01.28. 0,99 545 036 747 1909049 0,3% 2,2% -2,2%
2019.01.25. 0,995 545 870 767 -7144 0% 2,3% -1,3%
2019.01.24. 0,9919 544 177 186 -3014988 -0,6% 1,7% -1,5%
2019.01.23. 0,9896 545 923 355 -4054374 -0,7% 0,5% -1,3%
2019.01.22. 0,99 550 200 032 3344661 0,6% 0,6% -1,3%
2019.01.21. 0,9921 548 015 367 289366 0,1% 0,8% -1,1%
2019.01.18. 0,9936 548 554 132 -22958 0% 1% -0,9%
2019.01.17. 0,9895 546 313 437 1395746 0,3% 0,3% -1%
2019.01.16. 0,9909 545 688 671 -25077 0% 0,6% -0,9%
2019.01.15. 0,9874 543 786 209 -8131690 -1,5% 0,7% -1,6%
2019.01.14. 0,9829 549 402 575 -1009402 -0,2% 0,1% -2%
2019.01.11. 0,9844 551 251 959 -1159192 -0,2% 0,4% -1,4%
2019.01.10. 0,9837 552 018 335 -24257 0% -0,6% -1,9%
2019.01.09. 0,9845 552 491 544 27446 0% -1,2% -1,5%
2019.01.08. 0,9787 549 209 358 3972786 0,7% -2% -1,8%
2019.01.07. 0,9768 544 178 077 20227 0% -2,3% -2%
2019.01.04. 0,9722 541 595 272 -1302 0% -3% -2,4%
2019.01.03. 0,9655 537 864 115 -2413973 -0,4% -3,9% -3%
2019.01.02. 0,9667 540 949 588 39673 0% -3,8% -2,9%
2018.12.28. 0,9656 540 294 418 14042 0% -4% -3%
2018.12.27. 0,9608 537 594 641 9442991 1,8% -4,4% -3,5%
2018.12.21. 0,965 530 460 390 -3140 0% -3,8% -3,4%
2018.12.20. 0,9674 531 782 818 12749 0% -3,5% -3,3%
2018.12.19. 0,9774 537 266 969 863795 0,2% -2,3% -2,2%
2018.12.18. 0,9758 535 525 084 2930319 0,5% -2,2% -2,5%
2018.12.17. 0,9789 534 286 755 4211112 0,8% -1,8% -2,6%
2018.12.14. 0,9805 530 942 045 1012884 0,2% -1,8% -2,1%
2018.12.13. 0,9847 532 199 128 2011668 0,4% -1,5% -1,8%
2018.12.12. 0,9867 531 264 311 2142131 0,4% -1,1% -1,9%
2018.12.11. 0,9804 525 743 778 12760 0% -1,5% -2,4%
2018.12.10. 0,9774 524 122 294 3658455 0,7% -2,1% -2,7%
2018.12.07. 0,9858 524 936 825 -2352753 -0,4% -1,3% -1,9%
2018.12.06. 0,9838 526 219 808 -22554 0% -1,6% -2,1%
2018.12.05. 0,9933 531 323 987 -406516 -0,1% -0,9% -1%
2018.12.04. 0,9965 533 443 518 2271262 0,4% -0,8% -0,7%
2018.12.03. 0,9971 531 492 079 1528090 0,3% -1% -0,2%
2018.11.30. 0,9919 527 200 161 15576 0% -1,5% -0,2%
2018.11.29. 0,9903 526 334 202 1967511 0,4% -2% -0,5%
2018.11.28. 0,9861 522 142 779 13388 0% -2,3% -1,3%
2018.11.27. 0,9833 520 646 821 7046225 1,4% -2,5% -1,6%
2018.11.26. 0,9828 513 339 434 2062433 0,4% -2,4% -1,7%
2018.11.23. 0,9783 508 935 989 2673121 0,5% -2,7% -2,2%
2018.11.22. 0,9789 506 573 363 10659 0% -2,7%
2018.11.21. 0,9807 507 494 171 1463701 0,3% -2,6%
2018.11.20. 0,9775 504 379 305 -2684670 -0,5% -2,5%
2018.11.19. 0,9838 510 332 009 -4907 0% -1,9%
2018.11.16. 0,9867 511 841 263 10062 0% -1,7%
2018.11.15. 0,9862 511 571 836 -18538 0% -1,4%
2018.11.14. 0,9867 511 849 749 2279157 0,4% -1,8%
2018.11.13. 0,9874 509 932 099 75651 0% -1,4%
2018.11.12. 0,9855 508 875 359 2990286 0,6% -1,9%
2018.11.09. 0,9883 507 322 392 1795565 0,4% -2%
2018.11.08. 0,9921 507 470 571 2729970 0,5% -1,8%
2018.11.07. 0,9914 504 384 469 -1522894 -0,3% -2%
2018.11.06. 0,9866 503 457 943 769989 0,2% -2,4%
2018.11.05. 0,985 501 872 729 609422 0,1% -2,5%
2018.10.31. 0,981 499 227 720 1528603 0,3% -2,9%
2018.10.30. 0,9712 492 727 199 3228656 0,7% -4%
2018.10.29. 0,9722 490 002 557 10722 0% -3,9%
2018.10.26. 0,9687 488 227 824 2924346 0,6% -4,1%
2018.10.25. 0,9731 487 507 809 4073489 0,8% -3,4%
2018.10.24. 0,9749 484 328 557 -889562 -0,2% -3,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés