BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720503
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 014 845 775
Árfolyam:0,97944
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1% -3,2% N/A N/A N/A N/A -2,1% -2,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,97944 1 014 845 775 0 351950 0% -1% -3,2%
2018.12.12. 0,977929 1 012 928 747 0 -272 0% -0,9% -3,4%
2018.12.11. 0,977089 1 012 058 955 0 -137 0% -1,2% -3,5%
2018.12.10. 0,98761 1 022 956 639 0 508 0% -0,5% -2,5%
2018.12.07. 0,993153 1 028 697 513 0 -514 0% 0,1% -1,8%
2018.12.06. 0,988484 1 023 861 923 0 -129 0% -0,2% -1,8%
2018.12.05. 0,993547 1 029 106 258 0 310 0% 0,2% -1%
2018.12.04. 0,994377 1 029 965 654 0 5319047 0,5% 0,3% -1,1%
2018.12.03. 0,98504 1 015 025 381 0 -421 0% -0,7% -2%
2018.11.30. 0,985573 1 015 575 027 0 44 0% -0,8% -1,7%
2018.11.29. 0,989426 1 019 545 273 0 -485 0% -0,3% -1%
2018.11.28. 0,989067 1 019 175 829 0 626 0% -0,4% -1,2%
2018.11.27. 0,993277 1 023 513 360 0 -590020 -0,1% 0,1% -0,8%
2018.11.26. 0,995697 1 026 598 485 0 19378 0% 0,2% -0,5%
2018.11.23. 0,998461 1 029 428 834 0 13 0% 0,5% -0,2%
2018.11.22. 0,997833 1 028 781 343 0 -1068207 -0,1% 0,8% -0,2%
2018.11.21. 0,997095 1 029 087 870 0 -301 0% 0,7% -0,3%
2018.11.20. 0,995284 1 027 219 063 0 99215 0% 0,8% -0,5%
2018.11.19. 0,995984 1 027 842 239 0 -536714 -0,1% 0,9% -0,4%
2018.11.16. 0,988338 1 020 484 262 0 -83652 0% 0% -1,2%
2018.11.15. 0,989607 1 021 878 296 0 167668 0% 0,1%
2018.11.14. 0,996497 1 028 824 145 0 294 0% 0,8%
2018.11.13. 0,994161 1 026 412 070 0 -340 0% 0,6%
2018.11.12. 0,995105 1 027 387 034 0 184 0% 0,5%
2018.11.09. 0,986515 1 018 518 185 0 309 0% -0,7%
2018.11.08. 0,984298 1 016 228 956 0 -77 0% -1%
2018.11.07. 0,981875 1 013 727 430 0 -513 0% -1,7%
2018.11.06. 0,988875 1 020 955 030 0 -994896 -0,1% -1%
2018.11.05. 0,990975 1 024 120 165 0 -575 0% -0,8%
2018.10.31. 0,990459 1 023 587 481 0 -51831 0% -0,6%
2018.10.30. 0,994101 1 027 403 319 0 439 0% -0,3%
2018.10.29. 0,996842 1 030 235 702 0 74 0% 0,2%
2018.10.26. 0,994167 1 027 471 017 0 193029 0% -0,1%
2018.10.25. 0,994884 1 028 018 868 0 87 0% 0%
2018.10.24. 0,996604 1 029 796 066 0 -171 0% 0,2%
2018.10.19. 0,992988 1 026 059 805 0 16 0% -0,1%
2018.10.18. 0,991813 1 024 845 655 0 243 0% -0,1%
2018.10.17. 0,988766 1 021 696 931 0 -156 0% -0,7%
2018.10.16. 0,989165 1 022 109 376 0 -292 0% -0,6%
2018.10.15. 0,994654 1 027 781 482 0 922 0% -0,1%
2018.10.12. 0,991584 1 024 608 315 0 -103 0% -0,6%
2018.10.11. 0,990956 1 023 959 503 0 -562 0% -0,8%
2018.10.10. 0,99323 1 026 309 801 0 41 0% -0,9%
2018.10.09. 0,985665 1 018 492 806 0 375 0% -1,8%
2018.10.08. 0,984128 1 016 904 241 0 -82 0% -1,9%
2018.10.05. 0,986782 1 019 646 714 0 -569 0% -1,7%
2018.10.04. 0,984917 1 017 720 168 0 270 0% -2%
2018.10.03. 0,981302 1 013 984 500 0 140068 0% -1,7%
2018.10.02. 0,983387 1 015 998 576 0 -4031755 -0,4% -1,7%
2018.10.01. 0,98388 1 020 541 701 0 525 0% -2,1%
2018.09.28. 0,984487 1 021 170 794 0 23232 0% -1,4%
2018.09.27. 0,985577 1 022 278 152 0 -855 0% -1,7%
2018.09.26. 0,987348 1 024 115 957 0 911 0% -1,8%
2018.09.25. 0,989247 1 026 084 761 0 -868 0% -1,6%
2018.09.24. 0,987619 1 024 397 004 0 665 0% -2%
2018.09.21. 0,986563 1 023 301 015 0 -4812575 -0,5% -2%
2018.09.20. 0,983527 1 024 949 724 0 -119 0% -2,3%
2018.09.19. 0,986139 1 027 671 852 0 624 0% -2%
2018.09.18. 0,985846 1 027 365 888 0 186740 0% -2%
2018.09.17. 0,987581 1 028 986 891 0 109031 0% -2%
2018.09.14. 0,988867 1 030 217 636 0 -214 0% -2,1%
2018.09.13. 0,989266 1 030 633 535 0 -1684763 -0,2% -2,2%
2018.09.12. 0,987228 1 030 191 605 0 291 0% -2,5%
2018.09.11. 0,988811 1 031 843 205 0 -243 0% -2,4%
2018.09.10. 0,992861 1 036 069 702 0 -60 0% -1,9%
2018.09.07. 0,991751 1 034 911 455 0 -98942 0% -1,9%
2018.09.06. 0,99075 1 033 965 734 0 -4023632 -0,4% -1,6%
2018.09.05. 0,991421 1 038 692 360 0 -2043478 -0,2% -1,2%
2018.09.04. 0,991844 1 041 179 879 0 7080733 0,7% -1,4%
2018.09.03. 0,992245 1 034 517 230 0 386 0% -1,3%
2018.08.31. 0,991738 1 033 988 245 0 -299 0% -1,2%
2018.08.30. 0,993623 1 035 953 850 0 174 0% -0,9%
2018.08.29. 0,992218 1 034 488 820 0 151 0% -0,7%
2018.08.28. 0,993105 1 035 413 457 0 68 0% -0,8%
2018.08.27. 0,992672 1 034 961 942 0 -625 0% -0,8%
2018.08.24. 0,993425 1 035 747 647 0 100248 0% -0,7%
2018.08.23. 0,993759 1 035 995 595 0 228505 0% -0,7%
2018.08.22. 0,990144 1 031 999 277 0 84 0% -1%
2018.08.21. 0,990138 1 031 992 939 0 -395 0% -1%
2018.08.17. 0,987502 1 029 245 904 0 161314 0% -1,2%
2018.08.16. 0,988618 1 030 247 583 0 -661 0% -1,1%
2018.08.15. 0,988588 1 030 216 981 0 199 0%
2018.08.14. 0,988189 1 029 800 980 0 281670 0%
2018.08.13. 0,988097 1 029 423 462 0 -2935528 -0,3%
2018.08.10. 0,99045 1 034 817 393 0 -3247925 -0,3%
2018.08.09. 0,993787 1 041 562 742 0 -16 0%
2018.08.08. 0,994007 1 041 793 334 0 -59 0%
2018.08.07. 0,998568 1 046 573 661 0 523 0%
2018.08.06. 0,99893 1 046 952 541 0 -836 0%
2018.08.03. 0,998493 1 046 495 368 0 897 0%
2018.08.02. 0,996482 1 044 386 794 0 3044031 0,3%
2018.08.01. 0,998023 1 042 953 137 0 228 0%
2018.07.31. 0,9968 1 041 674 851 0 -385 0%
2018.07.30. 0,996834 1 041 710 767 0 61 0%
2018.07.27. 0,994858 1 039 645 748 0 1410698 0,1%
2018.07.26. 0,994727 1 038 098 338 0 37 0%
2018.07.25. 0,994487 1 037 847 837 0 446 0%
2018.07.24. 0,994301 1 037 653 281 0 -47 0%
2018.07.23. 0,99454 1 037 902 749 0 -151 0%
2018.07.20. 0,994292 1 037 644 087 0 -616 0%
2018.07.19. 0,994246 1 037 596 697 0 512284 0%
2018.07.18. 0,993065 1 035 852 528 0 289810 0%
2018.07.17. 0,995993 1 038 616 020 0 240442 0%
2018.07.16. 0,99501 1 037 350 748 0 -251849 0%
2018.07.13. 0,995919 1 038 550 508 0 -139 0%
2018.07.12. 0,997316 1 040 007 447 0 -4006188 -0,4%
2018.07.11. 0,998993 1 045 769 158 0 -221715 0%
2018.07.10. 1,002285 1 049 437 746 0 -865 0%
2018.07.09. 1,00369 1 050 909 711 0 602 0%
2018.07.06. 1,002937 1 050 120 684 0 69 0%
2018.07.05. 1,004017 1 051 251 424 0 -392 0%
2018.07.04. 1,004812 1 052 084 217 0 -1182265 -0,1%
2018.07.03. 0,998397 1 046 542 135 0 5056899 0,5%
2018.07.02. 1,000315 1 043 486 012 0 3132064 0,3%
2018.06.29. 1,004485 1 044 690 858 0 -350 0%
2018.06.28. 0,998424 1 038 387 606 0 183 0%
2018.06.27. 1,002463 1 042 588 090 0 36 0%
2018.06.26. 1,005518 1 045 765 335 0 -1359142 -0,1%
2018.06.25. 1,005017 1 046 602 747 0 -81 0%
2018.06.22. 1,007607 1 049 299 998 0 3037011 0,3%
2018.06.21. 1,006923 1 045 552 746 0 315 0%
2018.06.20. 1,006812 1 045 437 173 0 -16 0%
2018.06.19. 1,00579 1 044 375 981 0 -1437599 -0,1%
2018.06.18. 1,005855 1 045 881 167 0 -152227 0%
2018.06.15. 1,008148 1 048 417 987 0 -893453 -0,1%
2018.06.14. 1,01056 1 051 821 924 0 -681 0%
2018.06.13. 1,011715 1 053 024 765 0 175017 0%
2018.06.12. 1,012614 1 053 785 300 0 -14182792 -1,3%
2018.06.11. 1,012982 1 068 356 209 0 260 0%
2018.06.08. 1,012599 1 067 952 013 0 3822814 0,4%
2018.06.07. 1,011457 1 062 929 084 0 -5546911 -0,5%
2018.06.06. 1,007089 1 063 861 757 0 495 0%
2018.06.05. 1,003616 1 060 192 480 0 -689 0%
2018.06.04. 1,005452 1 062 132 670 0 -1954484 -0,2%
2018.06.01. 1,005161 1 063 779 184 0 796 0%
2018.05.31. 1,003566 1 062 090 373 0 -831 0%
2018.05.30. 1,002165 1 060 608 502 0 -66 0%
2018.05.29. 0,99948 1 057 766 986 0 999172 0,1%
2018.05.28. 1,000642 1 057 996 417 0 203 0%
2018.05.25. 1,000802 1 058 165 385 0 260 0%
2018.05.24. 1,000476 1 057 820 440 0 -682 0%
2018.05.23. 1,000864 1 058 231 361 0 -200173216 -15,9%
2018.05.22. 1,00011 1 257 456 559 0 1057434496 528,8%
2018.05.18. 0,999888 199 977 663 0 28 0%
2018.05.17. 0,999936 199 987 235 0 35 0%
2018.05.16. 1 200 000 000 0 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés