BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720503
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:918 675 645
Árfolyam:0,815604
Dátum:2019.08.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.05.14.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -9,1% -14,9% -17,5% N/A N/A N/A -16,6% -15,1%
Szórás 7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.15. 0,815604 918 675 645 0 5463317 0,6% -9,1% -14,9% -17,5%
2019.08.14. 0,81755 915 391 218 0 235 0% -10,2% -14,5% -17,3%
2019.08.13. 0,816795 914 545 628 0 1755239 0,2% -10,9% -14,5% -17,3%
2019.08.12. 0,834349 932 407 456 0 29 0% -7,2% -12,7% -15,8%
2019.08.09. 0,839966 938 684 575 0 677 0% -6,7% -11,6% -15,5%
2019.08.08. 0,839041 937 650 186 0 -154 0% -7,1% -11,7% -15,6%
2019.08.07. 0,848465 948 181 907 0 -191921 0% -6,3% -11,1% -15%
2019.08.06. 0,856179 956 996 170 0 802 0% -5,2% -10,6% -14,3%
2019.08.05. 0,866769 968 832 356 0 98 0% -4,1% -9,4% -13,2%
2019.08.02. 0,859305 960 489 362 0 35137394 3,8% -6,2% -10,2% -13,8%
2019.08.01. 0,865337 931 847 593 0 -393 0% -5,5% -9,6% -13,3%
2019.07.31. 0,866435 933 030 380 0 473 0% -5,4% -9,3% -13,1%
2019.07.30. 0,859031 925 056 829 0 2586106 0,3% -6,2% -10,8% -13,8%
2019.07.29. 0,864938 928 813 957 0 -201572 0% -5,6% -11,1% -13,1%
2019.07.26. 0,865254 929 354 939 0 -501 0% -4,8% -10,8% -13%
2019.07.25. 0,872062 936 667 804 0 253 0% -4,5% -10,1% -12,3%
2019.07.24. 0,864331 928 363 810 0 134 0% -4,6% -11,2% -13,1%
2019.07.23. 0,870039 934 494 545 0 126 0% -4,9% -10,5% -12,5%
2019.07.22. 0,868872 933 240 964 0 1547695 0,2% -6,2% -11,2% -12,6%
2019.07.19. 0,87454 937 771 077 0 329 0% -5,6% -10% -12%
2019.07.18. 0,868294 931 073 151 0 -356171 0% -6,3% -10,7% -12,6%
2019.07.17. 0,874225 937 791 576 0 -273 0% -6,3% -10% -12,2%
2019.07.16. 0,874216 937 782 195 0 276 0% -6,2% -10,3% -12,1%
2019.07.15. 0,870423 933 713 123 0 -170 0% -6,9% -10,2% -12,6%
2019.07.12. 0,878871 942 775 565 0 271 0% -5,1% -9,8% -11,9%
2019.07.11. 0,882548 946 719 655 0 -244 0% -4,2% -9,4% -11,7%
2019.07.10. 0,876447 940 175 283 0 185 0% -5% -10,5% -12,6%
2019.07.09. 0,876812 940 566 638 0 -381 0% -5% -11% -12,6%
2019.07.08. 0,885761 950 166 721 0 218 0% -3,9% -10,1% -11,7%
2019.07.05. 0,888541 953 148 643 0 -198 0% -4% -9,5% -11,5%
2019.07.04. 0,881479 945 573 347 0 244 0% -5,1% -10,3% -12,3%
2019.07.03. 0,875312 938 957 688 0 121 0% -5,6% -10,9% -12,3%
2019.07.02. 0,876892 940 652 452 0 22945260 2,5% -5,2% -10,3% -12,3%
2019.07.01. 0,881097 922 107 915 0 -73 0% -5,1% -9,9% -12,3%
2019.06.28. 0,889498 930 900 016 0 245 0% -4,7% -9,1% -10,9%
2019.06.27. 0,88589 927 123 836 0 -126 0% -5,7% -8,8% -11,6%
2019.06.26. 0,88798 929 311 242 0 -83 0% -3% -9,8% -11,7%
2019.06.25. 0,884218 925 374 221 0 296 0% -4% -10,2% -12%
2019.06.24. 0,880634 921 623 108 0 397 0% -4,4% -10,6% -12,6%
2019.06.21. 0,879758 920 705 938 0 -1354287 -0,1% -4% -10,7% -12,6%
2019.06.20. 0,873393 915 389 171 0 -335650 0% -5,7% -11,1% -13,3%
2019.06.19. 0,876411 918 889 098 0 116 0% -5,8% -11,1% -12,9%
2019.06.18. 0,872737 915 036 910 0 -359321 0% -6,5% -11,2% -13,2%
2019.06.17. 0,88895 932 401 720 0 118 0% -5,5% -9,9% -11,8%
2019.06.14. 0,893793 937 481 326 0 -276 0% -5% -9,2% -11,6%
2019.06.13. 0,896985 940 829 627 0 500 0% -4,3% -8,4% -11,3%
2019.06.12. 0,896464 940 282 661 0 -73 0% -4,6% -8,3% -11,5%
2019.06.11. 0,896669 940 497 754 0 182 0% -4,6% -8,2% -11,5%
2019.06.07. 0,896216 940 022 430 0 4147361 0,4% -5,8% -9,8% -11,4%
2019.06.06. 0,903254 943 224 512 0 30560437 3,3% -5,4% -8,6% -10,3%
2019.06.05. 0,914642 924 170 715 0 -485231 -0,1% -3,9% -7,9% -8,9%
2019.06.04. 0,917661 927 707 999 0 -13010362 -1,3% -3,9% -7,7% -8,7%
2019.06.03. 0,942491 966 172 245 0 -473 0% -1,2% -4,3% -6,2%
2019.05.31. 0,933833 957 297 171 0 -28591207 -2,9% -2,6% -5,2% -6,9%
2019.05.30. 0,922932 974 379 715 0 -439 0% -3,8% -6,4% -7,9%
2019.05.29. 0,924312 975 837 081 0 297 0% -3,6% -6,6% -7,5%
2019.05.28. 0,919943 971 224 239 0 -914295 -0,1% -4,1% -7% -8,1%
2019.05.27. 0,909442 961 041 730 0 283 0% -5,1% -8,4% -9,1%
2019.05.24. 0,90586 957 256 213 0 152 0% -5,7% -9,3% -9,5%
2019.05.23. 0,905884 957 281 423 0 -1280649 -0,1% -5,7% -9,3% -9,5%
2019.05.22. 0,902188 954 651 146 0 568 0% -6,1% -9,6% -9,8%
2019.05.21. 0,906752 959 479 976 0 -499 0% -6,2% -9,1% -9,3%
2019.05.20. 0,906098 958 788 444 0 781 0% -6,4% -9% -9,4%
2019.05.17. 0,90082 953 202 747 0 493802 0,1% -6% -8,9% -9,9%
2019.05.16. 0,898091 949 822 749 0 -980151 -0,1% -6,3% -9,1% -10,2%
2019.05.15. 0,897026 949 675 392 0 -334 0% -6,4% -9,4%
2019.05.14. 0,910182 963 603 900 0 42877 0% -4,8% -8,7%
2019.05.13. 0,916925 970 699 477 0 -631 0% -4,1% -7,8%
2019.05.10. 0,899095 951 824 428 0 1425591 0,1% -5,3% -8,9%
2019.05.09. 0,900272 951 642 999 0 377 0% -5,2% -8,7%
2019.05.08. 0,903485 955 038 960 0 104 0% -4,9% -8,2%
2019.05.07. 0,905045 956 687 871 0 -268863 0% -5,2% -7,8%
2019.05.06. 0,903214 955 020 711 0 -261 0% -5,6% -8,7%
2019.05.03. 0,90371 955 545 422 0 10360568 1,1% -5,6% -8,8%
2019.05.02. 0,916422 958 480 258 0 -608 0% -4,3% -7,5%
2019.04.30. 0,915933 957 969 424 0 94 0% -4,9% -7,9%
2019.04.29. 0,915944 957 980 835 0 753 0% -5,9% -8,1%
2019.04.26. 0,908477 950 170 394 0 -85 0% -6,4% -8,6%
2019.04.25. 0,912999 954 900 011 0 -214 0% -5,9% -8,2%
2019.04.24. 0,906293 947 886 459 0 -321 0% -6,9% -9,1%
2019.04.23. 0,915049 957 044 631 0 312 0% -5,9% -7,8%
2019.04.18. 0,926226 968 734 277 0 -471 0% -4,7% -6,6%
2019.04.17. 0,932812 975 623 010 0 -49 0% -4% -5,7%
2019.04.16. 0,932026 974 800 986 0 333 0% -4,4% -5,8%
2019.04.15. 0,934649 977 544 034 0 2138536 0,2% -3,6% -6%
2019.04.12. 0,925732 966 099 661 0 -1032847 -0,1% -5% -6,6%
2019.04.11. 0,921651 962 868 998 0 109 0% -5,4% -7%
2019.04.09. 0,922969 964 245 832 0 -540 0% -6,3% -6,4%
2019.04.08. 0,921281 962 482 881 0 544 0% -6,5% -6,4%
2019.04.05. 0,925252 966 630 927 0 -793135 -0,1% -5,8% -6,2%
2019.04.04. 0,928586 970 910 022 0 944359 0,1% -5,5% -5,7%
2019.04.03. 0,927537 968 869 917 0 -481 0% -5,6% -5,5%
2019.04.02. 0,92524 966 471 038 0 12119755 1,3% -5,3% -5,9%
2019.04.01. 0,928206 957 410 604 0 1795990 0,2% -5,1% -5,7%
2019.03.29. 0,93142 958 923 519 0 402567 0% -4,8% -5,4%
2019.03.28. 0,933208 960 360 976 0 238 0% -4,7% -5,2%
2019.03.27. 0,939917 967 264 944 0 1680800 0,2% -3,3% -4,6%
2019.03.26. 0,915904 940 915 400 0 -825 0% -7% -7,2%
2019.03.25. 0,921506 946 671 209 0 625 0% -6,4% -6,8%
2019.03.22. 0,921071 946 223 705 0 203020 0% -6,5% -6,6%
2019.03.21. 0,916751 941 583 666 0 -528 0% -6,9% -7,1%
2019.03.20. 0,926281 951 372 345 0 631 0% -5,8% -5,8%
2019.03.19. 0,930842 956 056 260 0 -388 0% -5,6% -5,6%
2019.03.18. 0,933687 958 978 713 0 -5371845 -0,6% -5% -5,3%
2019.03.14. 0,940462 971 348 058 0 -138 0% -4,4% -4,9%
2019.03.13. 0,937 967 772 499 0 108 0% -4,3% -5,3%
2019.03.12. 0,939242 970 088 021 0 -577 0% -4% -4,9%
2019.03.11. 0,939431 970 283 805 0 1289811 0,1% -3,9% -5%
2019.03.08. 0,945391 975 141 549 0 -1127669 -0,1% -4,8% -4,7%
2019.03.07. 0,95144 982 515 790 0 -96 0% -4,2% -4,1%
2019.03.06. 0,955292 986 493 700 0 807 0% -3,4% -3,6%
2019.03.05. 0,951811 982 898 200 0 -517 0% -4,2% -4%
2019.03.04. 0,954708 985 890 338 0 10355737 1,1% -4% -3,7%
2019.03.01. 0,954127 974 940 927 0 -550 0% -3,2% -3,8%
2019.02.28. 0,958916 979 834 950 0 -166310 0% -3% -3,4%
2019.02.27. 0,958498 979 574 069 0 -60 0% -3,5% -3,4%
2019.02.26. 0,956785 977 823 462 0 179 0% -3,9% -3,7%
2019.02.25. 0,961618 982 762 554 0 -36 0% -3,7% -3,2%
2019.02.22. 0,960412 981 530 072 0 177 0% -3,8% -3%
2019.02.21. 0,966843 988 102 302 0 367 0% -3% -2,4%
2019.02.20. 0,968218 989 507 168 0 -652 0% -2,7% -2%
2019.02.19. 0,964115 985 314 601 0 -299 0% -3,2% -2,4%
2019.02.18. 0,96156 982 703 718 0 499753 0,1% -2,7% -2,6%
2019.02.15. 0,958011 978 578 771 0 419 0% -3,2% -3,1%
2019.02.14. 0,956493 977 027 762 0 -795 0% -4% -3,2%
2019.02.13. 0,955654 976 171 544 0 372 0% -3,9% -3,3%
2019.02.12. 0,955721 976 239 610 0 217 0% -4% -3,5%
2019.02.11. 0,955426 975 938 060 0 -220 0% -3,2% -3,5%
2019.02.08. 0,949858 970 250 739 0 316 0% -3,5% -4,4%
2019.02.07. 0,954918 975 419 056 0 -184 0% -2,7% -4,4%
2019.02.06. 0,957254 977 805 392 0 -78 0% -3,2% -4,2%
2019.02.05. 0,956328 976 859 590 0 -292 0% -3,5% -4,2%
2019.02.04. 0,954068 974 551 361 0 -9878514 -1% -3,7% -4,4%
2019.02.01. 0,957343 987 809 097 0 866 0% -3,3% -4,1%
2019.01.31. 0,954757 985 139 938 0 -390 0% -3,6% -4,2%
2019.01.30. 0,96272 993 356 735 0 -323 0% -3,2% -3,4%
2019.01.29. 0,973004 1 003 968 330 0 182 0% -2,4% -2,2%
2019.01.28. 0,972126 1 003 062 207 0 -338 0% -2,2% -2,3%
2019.01.25. 0,970312 1 001 190 817 0 135 0% -2,5% -2,4%
2019.01.24. 0,972941 1 003 903 346 0 440 0% -2,4% -2,1%
2019.01.23. 0,972103 1 003 038 238 0 -629 0% -2,1% -2,3%
2019.01.22. 0,978356 1 009 490 860 0 -66 0% -1,5% -1,6%
2019.01.21. 0,97178 1 002 705 653 0 625 0% -2,1% -2,3%
2019.01.18. 0,971824 1 002 750 428 0 186 0% -2% -2,1%
2019.01.17. 0,971294 1 002 203 376 0 -5 0% -1,8% -2,5%
2019.01.16. 0,974809 1 005 830 238 0 -35 0% -1,5% -2%
2019.01.15. 0,969424 1 000 273 907 0 1303209 0,1% -2,5% -2,7%
2019.01.14. 0,971902 1 001 524 224 0 -313301 0% -2% -2,4%
2019.01.11. 0,974455 1 004 469 160 0 114 0% -1,7% -2,5%
2019.01.10. 0,979748 1 009 925 075 0 -283 0% -1,4% -2,2%
2019.01.09. 0,984824 1 015 157 705 0 -225 0% -0,1% -1,9%
2019.01.08. 0,985481 1 015 835 167 0 -98 0% 0,1% -1,7%
2019.01.07. 0,984859 1 015 194 106 0 464 0% -0,2% -1,8%
2019.01.04. 0,982248 1 012 502 221 0 -4960653 -0,5% -0,3% -2,2%
2019.01.03. 0,982896 1 018 134 106 0 75 0% 0,2% -1,6%
2019.01.02. 0,977287 1 012 323 941 0 67 0% -0,6% -2,3%
2018.12.31. 0,977756 1 012 809 688 0 230 0% -0,7% -2,7%
2018.12.28. 0,978767 1 013 856 703 0 -737 0% -0,6% -2%
2018.12.27. 0,971553 1 006 384 806 0 -307789 0% -1,4% -3,1%
2018.12.21. 0,984877 1 020 498 504 0 461 0% -0,2% -2,2%
2018.12.20. 0,98295 1 018 501 347 0 18784 0% -0,1% -2,4%
2018.12.19. 0,985606 1 021 234 574 0 -541 0% -0,1% -2%
2018.12.18. 0,982567 1 018 086 257 0 124 0% -0,3% -2,3%
2018.12.17. 0,986766 1 022 436 924 0 -112 0% -0,1% -2,1%
2018.12.14. 0,984055 1 019 628 035 0 432 0% -0,5% -2,6%
2018.12.13. 0,97944 1 014 845 775 0 351950 0% -1% -3,2%
2018.12.12. 0,977929 1 012 928 747 0 -272 0% -0,9% -3,4%
2018.12.11. 0,977089 1 012 058 955 0 -137 0% -1,2% -3,5%
2018.12.10. 0,98761 1 022 956 639 0 508 0% -0,5% -2,5%
2018.12.07. 0,993153 1 028 697 513 0 -514 0% 0,1% -1,8%
2018.12.06. 0,988484 1 023 861 923 0 -129 0% -0,2% -1,8%
2018.12.05. 0,993547 1 029 106 258 0 310 0% 0,2% -1%
2018.12.04. 0,994377 1 029 965 654 0 5319047 0,5% 0,3% -1,1%
2018.12.03. 0,98504 1 015 025 381 0 -421 0% -0,7% -2%
2018.11.30. 0,985573 1 015 575 027 0 44 0% -0,8% -1,7%
2018.11.29. 0,989426 1 019 545 273 0 -485 0% -0,3% -1%
2018.11.28. 0,989067 1 019 175 829 0 626 0% -0,4% -1,2%
2018.11.27. 0,993277 1 023 513 360 0 -590020 -0,1% 0,1% -0,8%
2018.11.26. 0,995697 1 026 598 485 0 19378 0% 0,2% -0,5%
2018.11.23. 0,998461 1 029 428 834 0 13 0% 0,5% -0,2%
2018.11.22. 0,997833 1 028 781 343 0 -1068207 -0,1% 0,8% -0,2%
2018.11.21. 0,997095 1 029 087 870 0 -301 0% 0,7% -0,3%
2018.11.20. 0,995284 1 027 219 063 0 99215 0% 0,8% -0,5%
2018.11.19. 0,995984 1 027 842 239 0 -536714 -0,1% 0,9% -0,4%
2018.11.16. 0,988338 1 020 484 262 0 -83652 0% 0% -1,2%
2018.11.15. 0,989607 1 021 878 296 0 167668 0% 0,1%
2018.11.14. 0,996497 1 028 824 145 0 294 0% 0,8%
2018.11.13. 0,994161 1 026 412 070 0 -340 0% 0,6%
2018.11.12. 0,995105 1 027 387 034 0 184 0% 0,5%
2018.11.09. 0,986515 1 018 518 185 0 309 0% -0,7%
2018.11.08. 0,984298 1 016 228 956 0 -77 0% -1%
2018.11.07. 0,981875 1 013 727 430 0 -513 0% -1,7%
2018.11.06. 0,988875 1 020 955 030 0 -994896 -0,1% -1%
2018.11.05. 0,990975 1 024 120 165 0 -575 0% -0,8%
2018.10.31. 0,990459 1 023 587 481 0 -51831 0% -0,6%
2018.10.30. 0,994101 1 027 403 319 0 439 0% -0,3%
2018.10.29. 0,996842 1 030 235 702 0 74 0% 0,2%
2018.10.26. 0,994167 1 027 471 017 0 193029 0% -0,1%
2018.10.25. 0,994884 1 028 018 868 0 87 0% 0%
2018.10.24. 0,996604 1 029 796 066 0 -171 0% 0,2%
2018.10.19. 0,992988 1 026 059 805 0 16 0% -0,1%
2018.10.18. 0,991813 1 024 845 655 0 243 0% -0,1%
2018.10.17. 0,988766 1 021 696 931 0 -156 0% -0,7%
2018.10.16. 0,989165 1 022 109 376 0 -292 0% -0,6%
2018.10.15. 0,994654 1 027 781 482 0 922 0% -0,1%
2018.10.12. 0,991584 1 024 608 315 0 -103 0% -0,6%
2018.10.11. 0,990956 1 023 959 503 0 -562 0% -0,8%
2018.10.10. 0,99323 1 026 309 801 0 41 0% -0,9%
2018.10.09. 0,985665 1 018 492 806 0 375 0% -1,8%
2018.10.08. 0,984128 1 016 904 241 0 -82 0% -1,9%
2018.10.05. 0,986782 1 019 646 714 0 -569 0% -1,7%
2018.10.04. 0,984917 1 017 720 168 0 270 0% -2%
2018.10.03. 0,981302 1 013 984 500 0 140068 0% -1,7%
2018.10.02. 0,983387 1 015 998 576 0 -4031755 -0,4% -1,7%
2018.10.01. 0,98388 1 020 541 701 0 525 0% -2,1%
2018.09.28. 0,984487 1 021 170 794 0 23232 0% -1,4%
2018.09.27. 0,985577 1 022 278 152 0 -855 0% -1,7%
2018.09.26. 0,987348 1 024 115 957 0 911 0% -1,8%
2018.09.25. 0,989247 1 026 084 761 0 -868 0% -1,6%
2018.09.24. 0,987619 1 024 397 004 0 665 0% -2%
2018.09.21. 0,986563 1 023 301 015 0 -4812575 -0,5% -2%
2018.09.20. 0,983527 1 024 949 724 0 -119 0% -2,3%
2018.09.19. 0,986139 1 027 671 852 0 624 0% -2%
2018.09.18. 0,985846 1 027 365 888 0 186740 0% -2%
2018.09.17. 0,987581 1 028 986 891 0 109031 0% -2%
2018.09.14. 0,988867 1 030 217 636 0 -214 0% -2,1%
2018.09.13. 0,989266 1 030 633 535 0 -1684763 -0,2% -2,2%
2018.09.12. 0,987228 1 030 191 605 0 291 0% -2,5%
2018.09.11. 0,988811 1 031 843 205 0 -243 0% -2,4%
2018.09.10. 0,992861 1 036 069 702 0 -60 0% -1,9%
2018.09.07. 0,991751 1 034 911 455 0 -98942 0% -1,9%
2018.09.06. 0,99075 1 033 965 734 0 -4023632 -0,4% -1,6%
2018.09.05. 0,991421 1 038 692 360 0 -2043478 -0,2% -1,2%
2018.09.04. 0,991844 1 041 179 879 0 7080733 0,7% -1,4%
2018.09.03. 0,992245 1 034 517 230 0 386 0% -1,3%
2018.08.31. 0,991738 1 033 988 245 0 -299 0% -1,2%
2018.08.30. 0,993623 1 035 953 850 0 174 0% -0,9%
2018.08.29. 0,992218 1 034 488 820 0 151 0% -0,7%
2018.08.28. 0,993105 1 035 413 457 0 68 0% -0,8%
2018.08.27. 0,992672 1 034 961 942 0 -625 0% -0,8%
2018.08.24. 0,993425 1 035 747 647 0 100248 0% -0,7%
2018.08.23. 0,993759 1 035 995 595 0 228505 0% -0,7%
2018.08.22. 0,990144 1 031 999 277 0 84 0% -1%
2018.08.21. 0,990138 1 031 992 939 0 -395 0% -1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés