BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720495
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 175 902 925
Árfolyam:8 912,339038
Dátum:2018.12.05.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.06.20.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,9% N/A N/A N/A N/A N/A -10,8% -10,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.05. 8 912,339038 1 175 902 925 0 0% -3,9%
2018.12.04. 8 804,794075 1 161 713 335 0 0% -5,8%
2018.12.03. 8 820,824672 1 163 828 428 0 0% -5,7%
2018.12.01. 8 821,57456 1 163 927 369 0 0% -5,7%
2018.11.29. 8 822,324456 1 164 026 311 0 0% -5,7%
2018.11.28. 8 822,68298 1 164 073 615 0 0% -5,7%
2018.11.27. 8 823,141851 1 164 134 159 0 0% -5,7%
2018.11.26. 8 823,592121 1 164 193 568 0 0% -5,7%
2018.11.23. 8 824,959664 1 164 374 003 0 0% -5,7%
2018.11.22. 8 825,41132 1 164 433 595 0 0% -5,7%
2018.11.21. 8 825,869684 1 164 494 072 0 0% -5,7%
2018.11.20. 8 762,32225 1 156 109 560 0 0% -12%
2018.11.19. 8 773,441091 1 157 576 591 0 0% -11,8%
2018.11.16. 8 774,561888 1 157 724 470 0 0% -11,8%
2018.11.15. 8 774,940883 1 157 774 475 0 0% -11,8%
2018.11.14. 8 775,318908 1 157 824 352 0 0% -11,8%
2018.11.13. 8 775,682752 1 157 872 358 0 0% -11,8%
2018.11.12. 8 776,127769 1 157 931 074 0 0% -11,8%
2018.11.10. 8 777,007177 1 158 047 104 0 0% -11,8%
2018.11.09. 8 777,455628 1 158 106 273 0 0% -11,8%
2018.11.08. 8 777,826521 1 158 155 209 0 0% -11,8%
2018.11.07. 8 778,354295 1 158 224 844 0 0% -11,8%
2018.11.06. 8 778,790914 1 158 282 452 0 0% -11,8%
2018.11.05. 9 124,237424 1 203 861 010 0 0% -8,3%
2018.10.31. 9 127,154539 1 204 245 897 0 0% -5,7%
2018.10.30. 9 127,525409 1 204 294 830 0 0% -5,7%
2018.10.29. 9 127,968236 1 204 353 257 0 0% -5,7%
2018.10.26. 9 129,282626 1 204 526 679 0 0% -5,7%
2018.10.25. 9 129,774619 1 204 591 593 0 0% -5,7%
2018.10.24. 9 130,205978 1 204 648 507 0 0% -5,7%
2018.10.19. 9 132,380981 1 204 935 479 0 0% -5,7%
2018.10.18. 9 372,810446 1 236 657 983 0 0% -2,4%
2018.10.17. 9 371,973124 1 236 547 506 0 0% -2,4%
2018.10.16. 9 372,344002 1 236 596 440 0 0% -2,4%
2018.10.15. 9 372,723013 1 236 646 447 0 0% -2,4%
2018.10.13. 9 373,633526 1 236 766 581 0 0% -2,4%
2018.10.11. 9 374,437226 1 236 872 622 0 0% -2,4%
2018.10.10. 9 374,861006 1 236 928 536 0 0% -2,4%
2018.10.09. 9 375,267938 1 236 982 227 0 0% -2,3%
2018.10.08. 9 375,92652 1 237 069 121 0 0% -2,3%
2018.10.05. 9 377,143284 1 237 229 662 0 0% -2,3%
2018.10.04. 9 377,541583 1 237 282 214 0 0% -2,3%
2018.10.03. 9 377,946613 1 237 335 654 0 0% -6,1%
2018.10.02. 9 394,317983 1 239 495 709 0 0% -6%
2018.10.01. 9 394,228898 1 239 483 955 0 0% -6%
2018.09.28. 9 395,349679 1 239 631 832 0 0%
2018.09.27. 9 395,728689 1 239 681 839 0 0%
2018.09.26. 9 395,870435 1 239 700 541 0 0%
2018.09.25. 9 396,264103 1 239 752 482 0 0%
2018.09.24. 9 396,649586 1 239 803 343 0 0%
2018.09.21. 9 397,746887 1 239 948 122 0 0%
2018.09.20. 9 397,889034 1 239 966 877 0 0%
2018.09.19. 9 398,272872 1 240 017 521 0 0%
2018.09.18. 9 267,651746 1 222 783 239 0 0%
2018.09.17. 9 269,911877 1 223 081 443 0 0%
2018.09.14. 9 271,032636 1 223 229 317 0 0%
2018.09.13. 9 271,411654 1 223 279 325 0 0%
2018.09.12. 9 271,785306 1 223 328 625 0 0%
2018.09.11. 9 272,165741 1 223 378 820 0 0%
2018.09.10. 9 272,536619 1 223 427 754 0 0%
2018.09.07. 9 273,660341 1 223 576 019 0 0%
2018.09.06. 9 274,029278 1 223 624 697 0 0%
2018.09.05. 9 274,754587 1 223 720 395 0 0%
2018.09.04. 9 351,68298 1 233 870 404 0 0%
2018.09.03. 9 355,052986 1 234 315 046 0 0%
2018.08.31. 9 356,242176 1 234 471 949 0 0%
2018.08.30. 9 356,613069 1 234 520 885 0 0%
2018.08.29. 9 357,011899 1 234 573 507 0 0%
2018.08.28. 9 357,20472 1 234 598 948 0 0%
2018.08.27. 9 357,580388 1 234 648 514 0 0%
2018.08.24. 9 358,686049 1 234 794 396 0 0%
2018.08.23. 9 358,856709 1 234 816 913 0 0%
2018.08.22. 9 359,031575 1 234 839 985 0 0%
2018.08.21. 9 359,399709 1 234 888 557 0 0%
2018.08.17. 9 952,848447 1 313 188 777 0 0%
2018.08.16. 9 948,810643 1 312 656 025 0 0%
2018.08.15. 9 949,189638 1 312 706 030 0 0%
2018.08.14. 9 949,540188 1 312 752 282 0 0%
2018.08.13. 9 949,919191 1 312 802 288 0 0%
2018.08.10. 9 951,953214 1 313 070 659 0 0%
2018.08.09. 9 952,74891 1 313 175 644 0 0%
2018.08.08. 9 953,115938 1 313 224 070 0 0%
2018.08.07. 9 953,487362 1 313 273 076 0 0%
2018.08.06. 9 953,848425 1 313 320 715 0 0%
2018.08.03. 9 954,948977 1 313 465 923 0 0%
2018.08.02. 9 678,309949 1 276 965 893 0 0%
2018.08.01. 9 678,677606 1 277 014 402 0 0%
2018.07.31. 9 679,982826 1 277 186 614 0 0%
2018.07.30. 9 680,353696 1 277 235 547 0 0%
2018.07.27. 9 680,985107 1 277 318 856 0 0%
2018.07.26. 9 680,030354 1 277 192 885 0 0%
2018.07.25. 9 679,447518 1 277 115 985 0 0%
2018.07.24. 9 679,312897 1 277 098 223 0 0%
2018.07.23. 9 679,181217 1 277 080 849 0 0%
2018.07.20. 9 679,743112 1 277 154 986 0 0%
2018.07.19. 9 680,069637 1 277 198 068 0 0%
2018.07.18. 9 599,901039 1 266 620 543 0 0%
2018.07.17. 9 600,865864 1 266 747 843 0 0%
2018.07.16. 9 601,236735 1 266 796 776 0 0%
2018.07.13. 9 602,365648 1 266 945 726 0 0%
2018.07.12. 9 602,667624 1 266 985 569 0 0%
2018.07.11. 9 602,481139 1 266 960 964 0 0%
2018.07.10. 9 602,162019 1 266 918 859 0 0%
2018.07.09. 9 595,536111 1 266 044 630 0 0%
2018.07.06. 9 596,468967 1 266 167 712 0 0%
2018.07.05. 9 597,053145 1 266 244 789 0 0%
2018.07.04. 9 597,526872 1 266 307 293 0 0%
2018.07.03. 9 990,050159 1 318 097 208 0 0%
2018.07.02. 9 993,962855 1 318 613 453 0 0%
2018.06.29. 9 995,333748 1 318 794 330 1318794330 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés