BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium európai bankok rugalmas származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720495
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 111 998 689
Árfolyam:8 427,999553
Dátum:2019.06.13.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.06.20.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,6% -5,4% N/A N/A N/A N/A -1,6% -15,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.13. 8 427,999553 1 111 998 689 0 0% -6,6% -5,4%
2019.06.12. 8 428,554634 1 112 071 927 0 0% -6,6% -5,4%
2019.06.11. 8 429,099082 1 112 143 762 0 0% -6,6% -5,4%
2019.06.07. 8 430,819389 1 112 370 741 0 0% -6,6% -5,4%
2019.06.06. 8 431,247884 1 112 427 277 0 0% -6,6% -5,4%
2019.06.05. 8 431,585481 1 112 471 820 0 0% -6,6% -5,4%
2019.06.04. 8 775,019099 1 157 784 795 0 0% 1,8% -0,3%
2019.06.03. 8 779,693075 1 158 401 484 0 0% 1,8% -0,5%
2019.05.31. 8 780,934865 1 158 565 327 0 0% 1,8% -0,5%
2019.05.30. 8 781,342077 1 158 619 055 0 0% 1,8% -0,5%
2019.05.29. 8 781,742953 1 158 671 947 0 0% 1,8% -0,5%
2019.05.28. 8 782,150181 1 158 725 677 0 0% 1,8% -0,5%
2019.05.27. 8 782,577228 1 158 782 022 0 0% 1,8% -0,5%
2019.05.24. 8 783,850198 1 158 949 979 0 0% 1,8% -0,5%
2019.05.23. 8 784,364511 1 159 017 838 0 0% 1,8% -0,5%
2019.05.22. 8 784,790565 1 159 074 052 0 0% 1,8% -0,5%
2019.05.21. 8 785,077792 1 159 111 949 0 0% 1,8% -0,5%
2019.05.20. 9 246,773937 1 220 028 600 0 0% 7,2% 5,5%
2019.05.17. 9 257,279852 1 221 414 761 0 0% 8,6% 5,5%
2019.05.16. 9 257,687057 1 221 468 488 0 0% 8,6% 5,5%
2019.05.15. 9 258,094269 1 221 522 216 0 0% 8,6% 5,5%
2019.05.14. 9 258,520179 1 221 578 411 0 0% 8,6% 5,5%
2019.05.13. 9 258,951016 1 221 635 256 0 0% 8,6% 5,5%
2019.05.10. 9 260,235772 1 221 804 768 0 0% 8,6% 5,5%
2019.05.09. 9 260,663835 1 221 861 247 0 0% 8,6% 5,5%
2019.05.08. 9 261,086857 1 221 917 061 0 0% 8,6% 5,5%
2019.05.07. 9 261,514404 1 221 973 472 0 0% 8,6% 5,5%
2019.05.06. 9 261,941951 1 222 029 883 0 0% 8,6% 5,5%
2019.05.03. 9 314,215801 1 228 926 947 0 0% 6,8% 2%
2019.05.02. 9 313,64976 1 228 852 263 0 0% 6,7% 2%
2019.04.30. 9 314,4642 1 228 959 721 0 0% 6,7% 2%
2019.04.29. 9 314,865076 1 229 012 613 0 0% 6,7% 2%
2019.04.26. 9 316,123949 1 229 178 710 0 0% 6,7% 2%
2019.04.25. 9 316,547108 1 229 234 542 0 0% 6,7% 2%
2019.04.24. 9 316,966197 1 229 289 837 0 0% 6,8% 2%
2019.04.23. 9 317,378935 1 229 344 294 0 0% 6,8% 2%
2019.04.18. 8 701,466754 1 148 080 225 0 0% 5,1% -7,2%
2019.04.17. 8 700,535171 1 147 957 311 0 0% 5,1% -7,2%
2019.04.16. 8 700,942376 1 148 011 038 0 0% 5,1% -7,2%
2019.04.15. 8 701,349588 1 148 064 766 0 0% 5,1% -7,2%
2019.04.12. 8 702,599791 1 148 229 719 0 0% 5,1% -7,2%
2019.04.11. 8 703,010596 1 148 283 921 0 0% 5,1% -7,2%
2019.04.10. 8 703,427744 1 148 338 960 0 0% 5,1% -7,2%
2019.04.09. 8 703,839724 1 148 393 317 0 0% 5,9% -7,2%
2019.04.08. 8 704,245799 1 148 446 895 0 0% 5,9% -7,2%
2019.04.05. 8 705,222948 1 148 575 821 0 0% 5,8% -7,2%
2019.04.04. 8 705,615101 1 148 627 562 0 0% 5,8% -7,2%
2019.04.03. 8 705,771026 1 148 648 135 0 0% 1,8% -7,2%
2019.04.02. 8 885,17141 1 172 318 401 0 0% 3,9% -5,4%
2019.04.01. 8 885,578137 1 172 372 065 0 0% 3,8% -5,4%
2019.03.29. 8 886,094694 1 172 440 220 0 0% 3,8% -5,4%
2019.03.28. 8 886,501914 1 172 493 949 0 0% 3,8% -5,4%
2019.03.27. 8 886,616238 1 172 509 033 0 0% 3,8% -5,4%
2019.03.26. 8 888,541204 1 172 763 015 0 0% 3,8% -5,4%
2019.03.25. 8 888,694181 1 172 783 199 0 0% 3,8% -5,4%
2019.03.22. 8 889,881652 1 172 939 875 0 0% 3,8% -5,4%
2019.03.21. 8 890,277116 1 172 992 053 0 0% 3,8% -5,4%
2019.03.20. 8 890,668018 1 173 043 629 0 0% 3,8% -5,4%
2019.03.19. 9 026,99117 1 191 030 242 0 0% 5,4% -4%
2019.03.18. 9 023,37632 1 190 553 295 0 0% 1,3% -2,6%
2019.03.14. 9 024,992489 1 190 766 534 0 0% 1,3% -2,7%
2019.03.13. 9 025,379852 1 190 817 643 0 0% 1,3% -2,7%
2019.03.12. 9 025,664282 1 190 855 171 0 0% 1,3% -2,7%
2019.03.11. 9 026,039131 1 190 904 629 0 0% 1,3% -2,7%
2019.03.08. 9 027,168477 1 191 053 636 0 0% 1,3% -2,7%
2019.03.07. 9 027,545926 1 191 103 437 0 0% 1,3% -2,7%
2019.03.06. 9 027,703246 1 191 124 194 0 0% 1,3% -2,7%
2019.03.05. 9 028,074344 1 191 173 157 0 0% 1,3% -2,7%
2019.03.04. 8 623,450838 1 137 786 727 0 0% -2,1% -7,8%
2019.03.01. 8 623,555824 1 137 800 579 0 0% -2,2% -7,8%
2019.02.28. 8 623,903745 1 137 846 484 0 0% -2,3% -7,8%
2019.02.27. 8 624,310934 1 137 900 209 0 0% -2,3% -7,8%
2019.02.26. 8 624,676363 1 137 948 424 0 0% -2,3% -7,8%
2019.02.25. 8 625,046763 1 137 997 295 0 0% -2,3% -7,8%
2019.02.22. 8 626,145838 1 138 142 308 0 0% -2,3% -7,8%
2019.02.21. 8 626,511986 1 138 190 618 0 0% -2,3% -7,8%
2019.02.20. 8 626,873125 1 138 238 267 0 0% -1,5% -13,3%
2019.02.19. 8 526,238773 1 124 960 470 0 0% -2,8% -14,3%
2019.02.18. 8 526,603899 1 125 008 645 0 0% -2,8% -14,3%
2019.02.15. 8 523,008943 1 124 534 323 0 0% -2,9% -14,3%
2019.02.14. 8 523,409812 1 124 587 214 0 0% -2,9% -14,3%
2019.02.13. 8 523,769859 1 124 634 719 0 0% -2,9% -14,3%
2019.02.12. 8 524,130263 1 124 682 271 0 0% -2,9% -14,3%
2019.02.11. 8 524,751306 1 124 764 212 0 0% -2,9% -14,3%
2019.02.08. 8 525,837139 1 124 907 478 0 0% -2,9% -14,3%
2019.02.07. 8 526,199483 1 124 955 286 0 0% -2,9% -14,3%
2019.02.06. 8 526,704466 1 125 021 914 0 0% -2,9% -14,3%
2019.02.05. 8 527,053895 1 125 068 018 0 0% -6,5% -14,3%
2019.02.04. 8 729,410562 1 151 767 159 0 0% -4,4% -12,3%
2019.02.01. 8 724,903616 1 151 172 508 0 0% -4,4% -9,9%
2019.01.31. 8 725,33731 1 151 229 730 0 0% -4,4% -9,9%
2019.01.30. 8 725,74453 1 151 283 459 0 0% -4,4% -9,9%
2019.01.29. 8 726,089207 1 151 328 936 0 0% -4,4% -9,9%
2019.01.28. 8 726,442001 1 151 375 484 0 0% -4,4% -9,9%
2019.01.25. 8 727,480207 1 151 512 466 0 0% -4,4% -9,8%
2019.01.24. 8 727,827893 1 151 558 340 0 0% -4,4% -9,8%
2019.01.23. 8 728,168302 1 151 603 254 0 0% -4,4% -9,8%
2019.01.22. 8 728,51545 1 151 649 057 0 0% -4,4% -9,8%
2019.01.21. 8 728,858975 1 151 694 382 0 0% -4,4% -9,8%
2019.01.18. 8 275,881591 1 091 928 093 0 0% -11,7% -13,8%
2019.01.17. 8 276,244018 1 091 975 912 0 0% -11,7% -13,8%
2019.01.16. 8 276,651223 1 092 029 639 0 0% -11,7% -13,8%
2019.01.15. 8 277,058435 1 092 083 367 0 0% -11,7% -13,8%
2019.01.14. 8 277,392744 1 092 127 476 0 0% -11,7% -13,8%
2019.01.11. 8 278,409585 1 092 261 639 0 0% -11,7% -13,8%
2019.01.10. 8 278,747402 1 092 306 211 0 0% -11,7% -13,8%
2019.01.09. 8 222,164725 1 084 840 636 0 0% -12,3% -14,3%
2019.01.08. 8 222,63423 1 084 902 583 0 0% -12,3% -14,3%
2019.01.07. 8 223,919555 1 085 072 170 0 0% -12,3% -14,3%
2019.01.04. 8 225,281247 1 085 251 833 0 0% -12,3% -14,3%
2019.01.03. 8 553,728439 1 128 587 484 0 0% -8,8% -14,4%
2019.01.02. 8 554,14627 1 128 642 613 0 0% -8,9% -14,4%
2018.12.28. 8 561,68395 1 129 637 142 0 0% -8,9%
2018.12.27. 8 562,108708 1 129 693 185 0 0% -8,9%
2018.12.21. 8 564,917827 1 130 063 823 0 0% -8,9%
2018.12.20. 8 565,364193 1 130 122 717 0 0% -8,9%
2018.12.19. 8 565,83357 1 130 184 647 0 0% -8,9%
2018.12.18. 8 906,299831 1 175 106 106 0 0% -3,9%
2018.12.17. 8 907,019516 1 175 201 062 0 0% -3,9%
2018.12.15. 8 907,76942 1 175 300 005 0 0% -3,9%
2018.12.14. 8 908,140305 1 175 348 940 0 0% -3,9%
2018.12.13. 8 908,5193 1 175 398 945 0 0% -3,9%
2018.12.12. 8 908,989404 1 175 460 971 0 0% -3,9%
2018.12.11. 8 909,464329 1 175 523 633 0 0% -3,9%
2018.12.10. 8 909,937722 1 175 586 093 0 0% -3,9%
2018.12.07. 8 911,415337 1 175 781 051 0 0% -3,9%
2018.12.06. 8 911,87405 1 175 841 574 0 0% -3,9%
2018.12.05. 8 912,339038 1 175 902 925 0 0% -3,9%
2018.12.04. 8 804,794075 1 161 713 335 0 0% -5,8%
2018.12.03. 8 820,824672 1 163 828 428 0 0% -5,7%
2018.12.01. 8 821,57456 1 163 927 369 0 0% -5,7%
2018.11.29. 8 822,324456 1 164 026 311 0 0% -5,7%
2018.11.28. 8 822,68298 1 164 073 615 0 0% -5,7%
2018.11.27. 8 823,141851 1 164 134 159 0 0% -5,7%
2018.11.26. 8 823,592121 1 164 193 568 0 0% -5,7%
2018.11.23. 8 824,959664 1 164 374 003 0 0% -5,7%
2018.11.22. 8 825,41132 1 164 433 595 0 0% -5,7%
2018.11.21. 8 825,869684 1 164 494 072 0 0% -5,7%
2018.11.20. 8 762,32225 1 156 109 560 0 0% -12%
2018.11.19. 8 773,441091 1 157 576 591 0 0% -11,8%
2018.11.16. 8 774,561888 1 157 724 470 0 0% -11,8%
2018.11.15. 8 774,940883 1 157 774 475 0 0% -11,8%
2018.11.14. 8 775,318908 1 157 824 352 0 0% -11,8%
2018.11.13. 8 775,682752 1 157 872 358 0 0% -11,8%
2018.11.12. 8 776,127769 1 157 931 074 0 0% -11,8%
2018.11.10. 8 777,007177 1 158 047 104 0 0% -11,8%
2018.11.09. 8 777,455628 1 158 106 273 0 0% -11,8%
2018.11.08. 8 777,826521 1 158 155 209 0 0% -11,8%
2018.11.07. 8 778,354295 1 158 224 844 0 0% -11,8%
2018.11.06. 8 778,790914 1 158 282 452 0 0% -11,8%
2018.11.05. 9 124,237424 1 203 861 010 0 0% -8,3%
2018.10.31. 9 127,154539 1 204 245 897 0 0% -5,7%
2018.10.30. 9 127,525409 1 204 294 830 0 0% -5,7%
2018.10.29. 9 127,968236 1 204 353 257 0 0% -5,7%
2018.10.26. 9 129,282626 1 204 526 679 0 0% -5,7%
2018.10.25. 9 129,774619 1 204 591 593 0 0% -5,7%
2018.10.24. 9 130,205978 1 204 648 507 0 0% -5,7%
2018.10.19. 9 132,380981 1 204 935 479 0 0% -5,7%
2018.10.18. 9 372,810446 1 236 657 983 0 0% -2,4%
2018.10.17. 9 371,973124 1 236 547 506 0 0% -2,4%
2018.10.16. 9 372,344002 1 236 596 440 0 0% -2,4%
2018.10.15. 9 372,723013 1 236 646 447 0 0% -2,4%
2018.10.13. 9 373,633526 1 236 766 581 0 0% -2,4%
2018.10.11. 9 374,437226 1 236 872 622 0 0% -2,4%
2018.10.10. 9 374,861006 1 236 928 536 0 0% -2,4%
2018.10.09. 9 375,267938 1 236 982 227 0 0% -2,3%
2018.10.08. 9 375,92652 1 237 069 121 0 0% -2,3%
2018.10.05. 9 377,143284 1 237 229 662 0 0% -2,3%
2018.10.04. 9 377,541583 1 237 282 214 0 0% -2,3%
2018.10.03. 9 377,946613 1 237 335 654 0 0% -6,1%
2018.10.02. 9 394,317983 1 239 495 709 0 0% -6%
2018.10.01. 9 394,228898 1 239 483 955 0 0% -6%
2018.09.28. 9 395,349679 1 239 631 832 0 0%
2018.09.27. 9 395,728689 1 239 681 839 0 0%
2018.09.26. 9 395,870435 1 239 700 541 0 0%
2018.09.25. 9 396,264103 1 239 752 482 0 0%
2018.09.24. 9 396,649586 1 239 803 343 0 0%
2018.09.21. 9 397,746887 1 239 948 122 0 0%
2018.09.20. 9 397,889034 1 239 966 877 0 0%
2018.09.19. 9 398,272872 1 240 017 521 0 0%
2018.09.18. 9 267,651746 1 222 783 239 0 0%
2018.09.17. 9 269,911877 1 223 081 443 0 0%
2018.09.14. 9 271,032636 1 223 229 317 0 0%
2018.09.13. 9 271,411654 1 223 279 325 0 0%
2018.09.12. 9 271,785306 1 223 328 625 0 0%
2018.09.11. 9 272,165741 1 223 378 820 0 0%
2018.09.10. 9 272,536619 1 223 427 754 0 0%
2018.09.07. 9 273,660341 1 223 576 019 0 0%
2018.09.06. 9 274,029278 1 223 624 697 0 0%
2018.09.05. 9 274,754587 1 223 720 395 0 0%
2018.09.04. 9 351,68298 1 233 870 404 0 0%
2018.09.03. 9 355,052986 1 234 315 046 0 0%
2018.08.31. 9 356,242176 1 234 471 949 0 0%
2018.08.30. 9 356,613069 1 234 520 885 0 0%
2018.08.29. 9 357,011899 1 234 573 507 0 0%
2018.08.28. 9 357,20472 1 234 598 948 0 0%
2018.08.27. 9 357,580388 1 234 648 514 0 0%
2018.08.24. 9 358,686049 1 234 794 396 0 0%
2018.08.23. 9 358,856709 1 234 816 913 0 0%
2018.08.22. 9 359,031575 1 234 839 985 0 0%
2018.08.21. 9 359,399709 1 234 888 557 0 0%
2018.08.17. 9 952,848447 1 313 188 777 0 0%
2018.08.16. 9 948,810643 1 312 656 025 0 0%
2018.08.15. 9 949,189638 1 312 706 030 0 0%
2018.08.14. 9 949,540188 1 312 752 282 0 0%
2018.08.13. 9 949,919191 1 312 802 288 0 0%
2018.08.10. 9 951,953214 1 313 070 659 0 0%
2018.08.09. 9 952,74891 1 313 175 644 0 0%
2018.08.08. 9 953,115938 1 313 224 070 0 0%
2018.08.07. 9 953,487362 1 313 273 076 0 0%
2018.08.06. 9 953,848425 1 313 320 715 0 0%
2018.08.03. 9 954,948977 1 313 465 923 0 0%
2018.08.02. 9 678,309949 1 276 965 893 0 0%
2018.08.01. 9 678,677606 1 277 014 402 0 0%
2018.07.31. 9 679,982826 1 277 186 614 0 0%
2018.07.30. 9 680,353696 1 277 235 547 0 0%
2018.07.27. 9 680,985107 1 277 318 856 0 0%
2018.07.26. 9 680,030354 1 277 192 885 0 0%
2018.07.25. 9 679,447518 1 277 115 985 0 0%
2018.07.24. 9 679,312897 1 277 098 223 0 0%
2018.07.23. 9 679,181217 1 277 080 849 0 0%
2018.07.20. 9 679,743112 1 277 154 986 0 0%
2018.07.19. 9 680,069637 1 277 198 068 0 0%
2018.07.18. 9 599,901039 1 266 620 543 0 0%
2018.07.17. 9 600,865864 1 266 747 843 0 0%
2018.07.16. 9 601,236735 1 266 796 776 0 0%
2018.07.13. 9 602,365648 1 266 945 726 0 0%
2018.07.12. 9 602,667624 1 266 985 569 0 0%
2018.07.11. 9 602,481139 1 266 960 964 0 0%
2018.07.10. 9 602,162019 1 266 918 859 0 0%
2018.07.09. 9 595,536111 1 266 044 630 0 0%
2018.07.06. 9 596,468967 1 266 167 712 0 0%
2018.07.05. 9 597,053145 1 266 244 789 0 0%
2018.07.04. 9 597,526872 1 266 307 293 0 0%
2018.07.03. 9 990,050159 1 318 097 208 0 0%
2018.07.02. 9 993,962855 1 318 613 453 0 0%
2018.06.29. 9 995,333748 1 318 794 330 1318794330 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés