BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD HTM Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720347
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 479 426 880
Árfolyam:0,988131
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.03.02.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% 0,6% N/A N/A N/A N/A -1,2% -1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,988131 2 479 426 880 0 922124 0% 5,6% 0,6%
2018.12.12. 0,984932 2 470 480 783 0 -405 0% 4,7% 0,2%
2018.12.11. 0,980924 2 460 428 018 0 1764 0% 4,4% -0,3%
2018.12.10. 0,978761 2 455 000 857 0 -2103 0% 3,5% 0,1%
2018.12.07. 0,990615 2 484 736 067 0 1934 0% 4,9% 1,3%
2018.12.06. 0,975198 2 446 064 068 0 -1279 0% 3,4% 0,4%
2018.12.05. 0,98958 2 482 139 367 0 -624 0% 5,5% 2%
2018.12.04. 0,991453 2 486 837 992 0 -13372498 -0,5% 7,1% 1,5%
2018.12.03. 0,976873 2 463 443 171 0 1078 0% 5,9% -0,1%
2018.11.30. 0,979572 2 470 248 331 0 -1397 0% 5,8% -0,1%
2018.11.29. 0,986663 2 488 131 559 0 1487 0% 6,5% 0,2%
2018.11.28. 0,987375 2 489 925 567 0 -721 0% 5,5% 0%
2018.11.27. 1,000311 2 522 547 821 0 -1433934 -0,1% 6,8% 1,1%
2018.11.26. 1,004259 2 533 943 337 0 -177500 0% 6,8% 1,5%
2018.11.23. 1,005933 2 538 344 965 0 1700 0% 6,3% 1,5%
2018.11.22. 1,00279 2 530 412 306 0 -4694954 -0,2% 6,1% 0,5%
2018.11.21. 1,006839 2 545 343 351 0 1039 0% 6,4% 0,6%
2018.11.20. 1,004069 2 538 339 605 0 381317 0% 6,4% 0,3%
2018.11.19. 0,999119 2 525 446 306 0 -1346775 -0,1% 5,8% -0,2%
2018.11.16. 0,984494 2 489 806 147 0 -206809 0% 3,9% -1,3%
2018.11.15. 0,985895 2 493 556 409 0 52643 0% 4,1% -1,7%
2018.11.14. 1,004196 2 539 790 249 0 106642 0% 6,5% 0,8%
2018.11.13. 1,00253 2 535 470 174 0 1490 0% 5,9% 0,7%
2018.11.12. 0,998976 2 526 480 369 0 -823 0% 4,8% 0,4%
2018.11.09. 0,985565 2 492 563 821 0 -338 0% 3,2% -1,5%
2018.11.08. 0,977023 2 470 960 832 0 1149 0% 2,2% -2,8%
2018.11.07. 0,97316 2 461 189 885 0 -69798394 -2,7% 1,7% -3,2%
2018.11.06. 0,986684 2 566 161 411 0 -21036724 -0,8% 3,1% -2,1%
2018.11.05. 0,993927 2 606 190 108 0 2027 0% 3,4% -1,3%
2018.10.31. 0,988645 2 592 338 085 0 -156529 0% 1% -1,7%
2018.10.30. 0,996579 2 613 299 708 0 -853 0% 1,4% -0,9%
2018.10.29. 1,004662 2 634 496 380 0 87 0% 3,4% -0,1%
2018.10.26. 0,986702 2 587 400 301 0 -92098 0% 3,1% -1,8%
2018.10.25. 0,988192 2 591 399 722 0 -1113 0% 3,9% -2,1%
2018.10.24. 0,992808 2 603 505 675 0 -32 0% 3,7% -2,1%
2018.10.19. 0,974182 2 554 661 522 0 -911 0% 2% -2,7%
2018.10.18. 0,970259 2 544 374 888 0 474 0% 2% -2,6%
2018.10.17. 0,954155 2 502 143 829 0 1535 0% 0,3% -4,1%
2018.10.16. 0,951541 2 495 287 433 0 -140 0% -0,8% -4,7%
2018.10.15. 0,975994 2 559 412 258 0 -175 0% 2,4% -2,7%
2018.10.12. 0,967251 2 536 485 096 0 -1982 0% 1,3% -3,4%
2018.10.11. 0,980451 2 571 102 322 0 1303 0% 1,6% -2,2%
2018.10.10. 0,984483 2 581 674 397 0 787 0% 2% -1,5%
2018.10.09. 0,950108 2 491 529 818 0 -1877 0% -1,9% -5,3%
2018.10.08. 0,945838 2 480 334 189 0 2267 0% -2,8% -5,8%
2018.10.05. 0,946127 2 481 089 785 0 -2584 0% -3,5% -5,6%
2018.10.04. 0,941106 2 467 925 464 0 802 0% -4,6% -6,1%
2018.10.03. 0,925111 2 425 979 913 0 374721 0% -6,2% -7,7%
2018.10.02. 0,925432 2 426 446 842 0 -19806965 -0,8% -5,5% -7,7%
2018.10.01. 0,924067 2 442 645 615 0 -226 0% -6,3% -7,8%
2018.09.28. 0,928431 2 454 181 483 0 135131 0% -5,5% -7,4%
2018.09.27. 0,938052 2 479 476 761 0 -2482 0% -5,3% -6,4%
2018.09.26. 0,946558 2 501 962 485 0 1665 0% -3,9% -5,5%
2018.09.25. 0,947334 2 504 011 959 0 30 0% -4,1% -5,6%
2018.09.24. 0,94529 2 498 609 188 0 821 0% -3,5% -5,8%
2018.09.21. 0,949271 2 509 131 021 0 -45168635 -1,8% -2,8% -5,1%
2018.09.20. 0,941268 2 532 765 173 0 -485 0% -3,4% -5,9%
2018.09.19. 0,948241 2 551 528 619 0 270 0% -3% -5,2%
2018.09.18. 0,946089 2 545 737 744 0 446552 0% -3% -5,4%
2018.09.17. 0,950414 2 556 926 867 0 -15686903 -0,6% -2,6% -4,9%
2018.09.14. 0,938004 2 539 021 949 0 -394 0% -4% -6,2%
2018.09.13. 0,935417 2 532 019 760 0 -14851053 -0,6% -4,7% -6,4%
2018.09.12. 0,941158 2 562 501 901 0 1017 0% -4,2% -5,9%
2018.09.11. 0,939338 2 557 545 551 0 476 0% -4,5% -6,1%
2018.09.10. 0,945826 2 575 210 018 0 -164 0% -3,2% -5,4%
2018.09.07. 0,944173 2 570 709 542 0 -247309 0% -3,5%
2018.09.06. 0,94293 2 567 572 197 0 -10250664 -0,4% -2,9%
2018.09.05. 0,937705 2 563 538 530 0 117878675 4,9% -3,4%
2018.09.04. 0,92573 2 414 427 456 0 339 0% -5,2%
2018.09.03. 0,922217 2 405 264 745 0 -921298 0% -5,7%
2018.08.31. 0,920659 2 402 121 015 0 -1747288 -0,1% -6,2%
2018.08.30. 0,925443 2 416 359 471 0 2282 0% -5,6%
2018.08.29. 0,926864 2 420 067 459 0 -2275 0% -5,9%
2018.08.28. 0,935662 2 443 041 576 0 1054 0% -5,3%
2018.08.27. 0,9365 2 445 228 564 0 -450 0% -5,4%
2018.08.24. 0,940487 2 455 639 188 0 241482 0% -5,1%
2018.08.23. 0,94666 2 471 514 005 0 1322442 0,1% -4,5%
2018.08.22. 0,945383 2 466 859 390 0 1322 0% -5,3%
2018.08.21. 0,946258 2 469 141 270 0 627 0% -5,4%
2018.08.17. 0,943932 2 463 071 240 0 648972 0% -5,6%
2018.08.16. 0,9477 2 472 251 797 0 969 0% -5%
2018.08.15. 0,947069 2 470 604 748 0 525 0% -5,6%
2018.08.14. 0,942891 2 459 705 139 0 681800 0% -5,3%
2018.08.13. 0,94694 2 469 582 975 0 -4460249 -0,2% -4,9%
2018.08.10. 0,953127 2 490 207 823 0 -5238605 -0,2% -4,3%
2018.08.09. 0,955422 2 501 455 123 0 -1449 0% -4,5%
2018.08.08. 0,955727 2 502 255 114 0 -2006153 -0,1% -4,9%
2018.08.07. 0,956891 2 507 311 259 0 -466 0% -4,9%
2018.08.06. 0,956577 2 506 488 961 0 -1432 0% -5%
2018.08.03. 0,960823 2 517 616 061 0 1078 0% -5,3%
2018.08.02. 0,962625 2 522 336 708 0 -14421606 -0,6% -5,4%
2018.08.01. 0,975871 2 571 664 846 0 433 0% -3%
2018.07.31. 0,979078 2 580 115 661 0 674 0% -2,6%
2018.07.30. 0,982552 2 589 269 844 0 130 0% -2,3%
2018.07.27. 0,971594 2 560 392 649 0 -15362549 -0,6% -3,4%
2018.07.26. 0,95721 2 537 622 333 0 1499645 0,1% -4,7%
2018.07.25. 0,951212 2 520 231 020 0 -550 0% -5,8%
2018.07.24. 0,95723 2 536 176 232 0 1571 0% -5,6%
2018.07.23. 0,953316 2 525 804 543 0 758 0% -5,3%
2018.07.20. 0,957497 2 536 881 314 0 18 0% -4,8%
2018.07.19. 0,954991 2 530 241 667 0 25515522 1% -4,7%
2018.07.18. 0,951648 2 495 958 209 0 712151 0% -4,5%
2018.07.17. 0,950857 2 493 172 035 0 699994 0% -4,5%
2018.07.16. 0,958781 2 513 243 144 0 -336807 0% -4%
2018.07.13. 0,952785 2 497 860 589 0 -600 0% -5%
2018.07.12. 0,954802 2 503 149 041 0 190220 0% -4,6%
2018.07.11. 0,96516 2 530 111 725 0 -379892 0% -3,7%
2018.07.10. 0,965647 2 531 768 451 0 -169 0% -3,4%
2018.07.09. 0,968939 2 540 399 706 0 583 0% -3,5%
2018.07.06. 0,973483 2 552 312 746 0 -426 0% -3,1%
2018.07.05. 0,980891 2 571 735 736 0 -466 0% -2,1%
2018.07.04. 0,986761 2 587 126 385 0 -1534 0% -1,5%
2018.07.03. 0,986371 2 586 105 402 0 -16817289 -0,7% -1,5%
2018.07.02. 0,978867 2 583 120 475 0 11423565 0,4% -2,3%
2018.06.29. 0,985817 2 589 956 074 0 -2678109 -0,1% -1,6%
2018.06.28. 0,982739 2 584 539 244 0 -455 0% -2%
2018.06.27. 0,990989 2 606 236 663 0 1809 0% -1,1%
2018.06.26. 0,984885 2 590 181 742 0 -2651441 -0,1% -1,6%
2018.06.25. 0,987453 2 599 593 765 0 -1608187 -0,1% -1,6%
2018.06.22. 0,979839 2 581 144 743 0 5814242 0,2% -2,2%
2018.06.21. 0,976486 2 566 517 744 0 -124 0% -2,4%
2018.06.20. 0,974333 2 560 859 095 0 1841 0% -2,6%
2018.06.19. 0,977157 2 568 279 625 0 -3356994 -0,1% -2,4%
2018.06.18. 0,975348 2 566 875 776 0 -372261 0% -2,4%
2018.06.15. 0,976059 2 569 119 485 0 -2179819 -0,1% -2,4%
2018.06.14. 0,977317 2 574 613 340 0 -1165 0% -2,2%
2018.06.13. 0,98194 2 586 793 197 0 424688 0% -1,8%
2018.06.12. 0,982833 2 588 720 615 0 -6527732 -0,3% -1,7%
2018.06.11. 0,984085 2 598 554 352 0 1133 0% -1,6%
2018.06.08. 0,977466 2 581 075 233 0 -479774 0%
2018.06.07. 0,978262 2 583 657 298 0 -780772 0%
2018.06.06. 0,971199 2 565 778 564 0 -422 0%
2018.06.05. 0,97063 2 564 275 763 0 -305 0%
2018.06.04. 0,976907 2 580 859 072 0 56418976 2,2%
2018.06.01. 0,978009 2 527 287 791 0 -1691 0%
2018.05.31. 0,981215 2 535 574 160 0 1304 0%
2018.05.30. 0,980154 2 532 831 109 0 -1152 0%
2018.05.29. 0,985034 2 545 442 750 0 1389 0%
2018.05.28. 0,987855 2 552 731 150 0 -652 0%
2018.05.25. 0,989809 2 557 781 164 0 -48 0%
2018.05.24. 0,990676 2 560 021 641 0 -719 0%
2018.05.23. 0,99153 2 562 229 196 0 375 0%
2018.05.22. 0,99811 2 579 232 306 0 37290696 1,5%
2018.05.18. 1,000757 2 548 682 870 0 -1215 0%
2018.05.17. 1,000297 2 547 512 577 0 -361194 0%
2018.05.16. 0,997855 2 541 653 711 0 599 0%
2018.05.15. 1,003159 2 555 163 019 0 23997115 1%
2018.05.14. 0,996035 2 513 190 662 0 -909 0%
2018.05.11. 0,995355 2 511 475 798 0 -364568 0%
2018.05.10. 0,996101 2 513 722 943 0 -943 0%
2018.05.09. 1,000246 2 524 184 056 0 85 0%
2018.05.08. 1,00531 2 536 963 295 0 -6661427 -0,3%
2018.05.07. 1,005666 2 544 525 469 0 -13241651 -0,5%
2018.05.04. 1,007373 2 562 108 629 0 -5462157 -0,2%
2018.05.03. 1,014155 2 584 856 603 0 -9236387 -0,4%
2018.05.02. 1,017137 2 601 720 606 0 -886 0%
2018.04.27. 1,005554 2 572 093 487 0 1944 0%
2018.04.26. 1,004331 2 568 963 250 0 -1835980 -0,1%
2018.04.25. 1,009298 2 583 513 325 0 -1374 0%
2018.04.24. 1,014122 2 595 862 762 0 495 0%
2018.04.23. 1,006584 2 576 567 143 0 -1034 0%
2018.04.20. 1,00536 2 573 435 086 0 -2331005 -0,1%
2018.04.19. 1,001715 2 566 427 479 0 849 0%
2018.04.18. 0,996383 2 552 765 871 0 -1317 0%
2018.04.17. 0,99515 2 549 608 200 0 1474152 0,1%
2018.04.16. 0,998742 2 557 331 553 0 -6241716 -0,2%
2018.04.13. 1,003081 2 574 710 624 0 1469 0%
2018.04.12. 1,000905 2 569 123 796 0 -826 0%
2018.04.11. 1,002367 2 572 877 286 0 1494 0%
2018.04.10. 0,999371 2 565 185 659 0 -307 0%
2018.04.09. 1,00361 2 576 066 633 0 -741 0%
2018.04.06. 1,004334 2 577 925 738 0 592 0%
2018.04.05. 1,002015 2 571 972 735 0 999775 0%
2018.04.04. 1,002116 2 571 232 106 0 2360763436 1122%
2018.04.03. 1,001813 210 405 033 0 94 0%
2018.03.29. 1,002207 210 487 689 0 47 0%
2018.03.28. 1,002955 210 644 740 0 -119 0%
2018.03.27. 1,002453 210 539 427 0 101 0%
2018.03.26. 1,001253 210 287 297 0 31 0%
2018.03.23. 1,0031 210 675 181 0 -163 0%
2018.03.22. 1,001559 210 351 697 0 5005888 2,4%
2018.03.21. 1,000616 205 152 469 0 4999668 2,5%
2018.03.20. 1,000392 200 107 994 0 54 0%
2018.03.19. 1,000696 200 168 749 0 29519 0%
2018.03.14. 0,9998 199 960 030 0 -57 0%
2018.03.13. 0,999852 199 970 487 0 140 0%
2018.03.12. 0,99992 199 983 947 0 -53 0%
2018.03.09. 1 200 000 000 0 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés