BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000720339
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 479 962 853
Árfolyam:0,963528
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.03.02.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt. (korábbi néven Concorde Alapkezelő)
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% -1,8% N/A N/A N/A N/A -3,6% -3,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 0,963528 2 479 962 853 0 630 0% 1,6% -1,8%
2018.12.05. 0,97296 2 504 238 636 0 -1585 0% 2,6% -0,5%
2018.12.04. 0,973152 2 504 734 398 0 10745619 0,4% 2,7% -0,9%
2018.12.03. 0,96102 2 462 896 954 0 -1235 0% 1,4% -2,3%
2018.11.30. 0,959464 2 458 910 478 0 894 0% 1,1% -2,7%
2018.11.29. 0,963205 2 468 497 000 0 -533 0% 1,5% -2,5%
2018.11.28. 0,965957 2 475 550 346 0 -1447 0% 1,3% -2,2%
2018.11.27. 0,972395 2 492 051 081 0 -1431730 -0,1% 2,1% -1,8%
2018.11.26. 0,976617 2 504 309 157 0 -22285 0% 2,5% -1,4%
2018.11.23. 0,978855 2 510 070 328 0 -1087 0% 2,4% -1,6%
2018.11.22. 0,977203 2 505 835 202 0 -3381636 -0,1% 2,4% -2,3%
2018.11.21. 0,980341 2 517 274 450 0 1242 0% 2,4% -2,3%
2018.11.20. 0,976293 2 506 878 945 0 248668 0% 2,1% -2,7%
2018.11.19. 0,974247 2 501 377 176 0 -1324716 -0,1% 1,9% -2,9%
2018.11.16. 0,967315 2 484 894 571 0 -205054 0% 0,9% -3,6%
2018.11.15. 0,96887 2 489 094 528 0 244671 0% 0,8% -3,7%
2018.11.14. 0,978185 2 512 778 389 0 113250 0% 2% -2,2%
2018.11.13. 0,975308 2 505 274 985 0 -716 0% 1,5% -2,3%
2018.11.12. 0,974352 2 502 820 022 0 1146 0% 1,2% -2,4%
2018.11.09. 0,96612 2 481 673 330 0 -1564 0% 0% -3,5%
2018.11.08. 0,962953 2 473 539 813 0 361 0% -0,3% -4%
2018.11.07. 0,960818 2 468 055 273 0 707 0% -0,5% -4,2%
2018.11.06. 0,966607 2 482 924 779 0 -33833121 -1,3% 0% -3,8%
2018.11.05. 0,970697 2 527 407 047 0 449 0% 0,3% -3,3%
2018.10.31. 0,968133 2 520 730 704 0 -136978 0% -0,6% -3,1%
2018.10.30. 0,96979 2 525 182 252 0 -924 0% -0,8% -2,9%
2018.10.29. 0,976852 2 543 571 532 0 90 0% 0,4% -2,2%
2018.10.26. 0,971304 2 529 125 309 0 245442 0% 0,4% -3%
2018.10.25. 0,97261 2 532 280 159 0 -1182 0% 0,8% -3,3%
2018.10.24. 0,9774 2 544 752 555 0 -951 0% 1% -3,4%
2018.10.19. 0,96791 2 520 045 392 0 2427 0% 0,2% -3,4%
2018.10.18. 0,964809 2 511 969 225 0 -1902 0% 0,3% -3,2%
2018.10.17. 0,956617 2 490 642 483 0 1167 0% -0,6% -3,8%
2018.10.16. 0,957634 2 493 289 170 0 558 0% -0,8% -3,9%
2018.10.15. 0,966548 2 516 497 035 0 -195 0% 0% -3,3%
2018.10.12. 0,962033 2 504 742 009 0 -372 0% -0,7% -3,6%
2018.10.11. 0,966889 2 517 385 429 0 383 0% -0,6% -3,2%
2018.10.10. 0,964847 2 512 068 510 0 -279 0% -1% -3,4%
2018.10.09. 0,95143 2 477 136 383 0 -465 0% -2,5% -4,7%
2018.10.08. 0,948197 2 468 719 431 0 -951 0% -3,3% -5,1%
2018.10.05. 0,950978 2 475 960 978 0 108 0% -3,3% -4,8%
2018.10.04. 0,950379 2 474 401 317 0 897 0% -3,7% -4,9%
2018.10.03. 0,945949 2 462 866 502 0 285787 0% -4,1% -5,3%
2018.10.02. 0,945182 2 460 583 991 0 -25787082 -1% -4,1% -5,4%
2018.10.01. 0,942752 2 479 978 778 0 388 0% -4,7% -5,6%
2018.09.28. 0,944825 2 485 431 569 0 97747 0% -4,1% -5,5%
2018.09.27. 0,949878 2 498 625 587 0 -2078 0% -4% -5%
2018.09.26. 0,952442 2 505 372 196 0 1357 0% -3,5% -4,7%
2018.09.25. 0,952571 2 505 710 170 0 -1282 0% -3,6% -4,7%
2018.09.24. 0,94888 2 496 002 379 0 531 0% -3,7% -5,1%
2018.09.21. 0,947058 2 491 209 129 0 -20383713 -0,8% -3,9% -5,3%
2018.09.20. 0,945695 2 507 978 173 0 1509 0% -3,7% -5,4%
2018.09.19. 0,948491 2 515 391 637 0 -1625 0% -3,5% -5,1%
2018.09.18. 0,946711 2 510 672 711 0 421100 0% -3,6% -5,3%
2018.09.17. 0,947609 2 512 632 703 0 -1122210 0% -3,7% -5,2%
2018.09.14. 0,943559 2 503 011 339 0 -15 0% -4,6% -5,6%
2018.09.13. 0,94361 2 503 146 643 0 -8666030 -0,3% -4,7% -5,6%
2018.09.12. 0,947443 2 522 015 806 0 -186 0% -4,5% -5,2%
2018.09.11. 0,94857 2 525 015 974 0 -204 0% -4,5% -5,1%
2018.09.10. 0,951247 2 532 142 134 0 -280 0% -3,7% -4,9%
2018.09.07. 0,949025 2 526 227 630 0 -242824 0% -3,7%
2018.09.06. 0,948012 2 523 773 671 0 67272037 2,7% -3,4%
2018.09.05. 0,948242 2 457 097 613 0 -1313461 -0,1% -3%
2018.09.04. 0,947815 2 457 304 034 0 -156 0% -3,5%
2018.09.03. 0,94773 2 457 083 819 0 -103 0% -3,6%
2018.08.31. 0,946249 2 453 244 283 0 -1439 0% -4%
2018.08.30. 0,94887 2 460 040 928 0 1727 0% -3,8%
2018.08.29. 0,949145 2 460 752 166 0 -681 0% -3,9%
2018.08.28. 0,953181 2 471 216 579 0 -642 0% -3,5%
2018.08.27. 0,952502 2 469 456 845 0 -277 0% -3,8%
2018.08.24. 0,952944 2 470 603 051 0 242421 0% -4%
2018.08.23. 0,956077 2 478 482 450 0 897858 0% -3,9%
2018.08.22. 0,954255 2 472 863 049 0 -1136 0% -4,6%
2018.08.21. 0,95739 2 480 988 250 0 2100 0% -4,6%
2018.08.17. 0,955746 2 476 725 879 0 396226 0% -4,9%
2018.08.16. 0,95875 2 484 112 991 0 -65 0% -4,5%
2018.08.15. 0,961267 2 490 634 581 0 -1009 0% -4,5%
2018.08.14. 0,958658 2 483 875 691 0 642404 0% -4,1%
2018.08.13. 0,960606 2 488 279 235 0 -5683744 -0,2% -3,8%
2018.08.10. 0,962816 2 499 700 668 0 -6446915 -0,3% -3,6%
2018.08.09. 0,965664 2 513 560 742 0 1462 0% -3,5%
2018.08.08. 0,965552 2 513 267 751 0 -1229 0% -3,7%
2018.08.07. 0,966051 2 514 567 845 0 1042 0% -3,7%
2018.08.06. 0,967075 2 517 232 207 0 -34 0% -3,7%
2018.08.03. 0,967665 2 518 767 972 0 -888 0% -3,9%
2018.08.02. 0,969359 2 523 178 231 0 -2313853 -0,1% -3,9%
2018.08.01. 0,974653 2 539 284 657 0 -833 0% -2,4%
2018.07.31. 0,974293 2 538 347 574 0 -23 0% -2,5%
2018.07.30. 0,977692 2 547 203 089 0 944 0% -2,1%
2018.07.27. 0,972733 2 534 282 355 0 -16344303 -0,6% -2,6%
2018.07.26. 0,967188 2 536 086 980 0 -786 0% -3,4%
2018.07.25. 0,965261 2 531 034 931 0 38 0% -4,1%
2018.07.24. 0,967975 2 538 151 340 0 -94 0% -4,3%
2018.07.23. 0,96748 2 536 853 482 0 535 0% -3,7%
2018.07.20. 0,969094 2 541 085 056 0 1028 0% -3,4%
2018.07.19. 0,966099 2 533 230 768 0 15154503 0,6% -3,5%
2018.07.18. 0,96212 2 507 705 252 0 715276 0% -3,5%
2018.07.17. 0,962645 2 508 357 965 0 611660 0% -3,2%
2018.07.16. 0,965502 2 515 188 956 0 -409537 0% -3,1%
2018.07.13. 0,966698 2 518 714 650 0 1258 0% -3,3%
2018.07.12. 0,968702 2 523 934 776 0 -1088887 0% -3%
2018.07.11. 0,972567 2 535 098 192 0 -413861 0% -2,6%
2018.07.10. 0,97442 2 540 342 881 0 703 0% -2,4%
2018.07.09. 0,97574 2 543 783 458 0 -38 0% -2,3%
2018.07.06. 0,98019 2 555 384 780 0 -1053 0% -1,9%
2018.07.05. 0,983268 2 563 410 275 0 -602 0% -1,6%
2018.07.04. 0,986842 2 572 728 408 0 -1474259 -0,1% -1,2%
2018.07.03. 0,986297 2 572 781 021 0 -3174280 -0,1% -1,3%
2018.07.02. 0,985187 2 573 056 265 0 11722028 0,5% -1,4%
2018.06.29. 0,989621 2 572 861 953 0 -2661859 -0,1% -0,9%
2018.06.28. 0,985724 2 565 381 731 0 1956 0% -1,4%
2018.06.27. 0,989356 2 574 832 177 0 -184 0% -1%
2018.06.26. 0,986637 2 567 756 072 0 -2913393 -0,1% -1,3%
2018.06.25. 0,987945 2 574 077 441 0 -1763498 -0,1% -1,2%
2018.06.22. 0,984918 2 567 948 728 0 4276710 0,2% -1,5%
2018.06.21. 0,985486 2 565 150 482 0 -2549 0% -1,4%
2018.06.20. 0,982131 2 556 420 194 0 130 0% -1,8%
2018.06.19. 0,982659 2 557 794 412 0 -4112563 -0,2% -1,7%
2018.06.18. 0,982378 2 561 174 375 0 -370997 0% -1,7%
2018.06.15. 0,983858 2 565 404 464 0 -2179271 -0,1% -1,6%
2018.06.14. 0,989318 2 581 832 750 0 -135 0% -1,1%
2018.06.13. 0,990425 2 584 721 834 0 426892 0% -0,9%
2018.06.12. 0,992061 2 588 563 722 0 -16442155 -0,6% -0,8%
2018.06.11. 0,993219 2 608 046 614 0 -1845 0% -0,7%
2018.06.08. 0,987927 2 594 152 438 0 -480556 0%
2018.06.07. 0,985724 2 588 847 165 0 -4392807 -0,2%
2018.06.06. 0,980953 2 580 688 438 0 190 0%
2018.06.05. 0,977492 2 571 583 059 0 948 0%
2018.06.04. 0,982041 2 583 549 602 0 49867894 2%
2018.06.01. 0,983499 2 537 443 372 0 -695 0%
2018.05.31. 0,985436 2 542 441 560 0 958 0%
2018.05.30. 0,9864 2 544 927 737 0 -1444 0%
2018.05.29. 0,98774 2 548 386 404 0 396 0%
2018.05.28. 0,988153 2 549 451 555 0 -291 0%
2018.05.25. 0,990359 2 555 143 364 0 -117 0%
2018.05.24. 0,992764 2 561 348 423 0 769 0%
2018.05.23. 0,994938 2 566 956 610 0 -148 0%
2018.05.22. 1,00045 2 581 177 811 0 33027465 1,3%
2018.05.18. 1,003488 2 555 888 145 0 -1410 0%
2018.05.17. 1,00542 2 560 810 370 0 -386604 0%
2018.05.16. 1,003513 2 556 339 101 0 88 0%
2018.05.15. 1,006486 2 563 912 404 0 18958720 0,7%
2018.05.14. 0,999848 2 528 169 146 0 1591 0%
2018.05.11. 0,998572 2 524 941 123 0 -373069 0%
2018.05.10. 0,998604 2 525 395 118 0 689 0%
2018.05.09. 1,000881 2 531 152 791 0 516 0%
2018.05.08. 1,002754 2 535 888 950 0 -1208006 0%
2018.05.07. 1,00274 2 537 061 534 0 -11306459 -0,4%
2018.05.04. 1,004281 2 552 284 297 0 -5480778 -0,2%
2018.05.03. 1,006915 2 564 473 509 0 -7586301 -0,3%
2018.05.02. 1,009142 2 577 748 450 0 -392 0%
2018.04.27. 0,998845 2 551 446 221 0 -1535 0%
2018.04.26. 1,00139 2 557 948 699 0 -1925988 -0,1%
2018.04.25. 1,006101 2 571 917 517 0 -1005 0%
2018.04.24. 1,011314 2 585 244 631 0 157 0%
2018.04.23. 1,004649 2 568 206 586 0 2040 0%
2018.04.20. 1,002752 2 563 355 207 0 -4474422 -0,2%
2018.04.19. 1,001618 2 564 925 702 0 1494 0%
2018.04.18. 0,996645 2 552 189 445 0 -424 0%
2018.04.17. 0,994537 2 546 791 742 0 1265888 0%
2018.04.16. 0,996461 2 550 450 348 0 -5220906 -0,2%
2018.04.13. 0,999766 2 564 147 746 0 960 0%
2018.04.12. 0,998399 2 560 640 777 0 -56 0%
2018.04.11. 0,998548 2 561 022 980 0 284 0%
2018.04.10. 0,998709 2 561 435 620 0 -1309 0%
2018.04.09. 0,998739 2 561 513 871 0 1493 0%
2018.04.06. 0,998988 2 562 151 000 0 -6 0%
2018.04.05. 0,999052 2 562 315 150 0 999630 0%
2018.04.04. 0,999063 2 561 343 721 0 2361509723 1182,1%
2018.04.03. 0,998786 199 778 592 0 -8 0%
2018.03.29. 0,999089 199 839 206 0 -6 0%
2018.03.28. 0,999502 199 921 821 0 -47 0%
2018.03.27. 0,99953 199 927 469 0 127 0%
2018.03.26. 0,999559 199 933 143 0 -100 0%
2018.03.23. 0,999639 199 949 245 0 39 0%
2018.03.22. 0,999656 199 952 606 0 50 0%
2018.03.21. 0,999683 199 957 957 0 18 0%
2018.03.20. 0,999706 199 962 539 0 -150 0%
2018.03.19. 0,999732 199 967 890 0 21445 0%
2018.03.14. 0,999866 199 973 245 0 49 0%
2018.03.13. 0,999893 199 978 596 0 49 0%
2018.03.12. 0,99992 199 983 947 0 -53 0%
2018.03.09. 1 200 000 000 0 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés