BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720313
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 369 957 943
Árfolyam:4,566727
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.11.17.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,5% -4,6% N/A N/A N/A N/A -6,6% -6,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 4,566727 1 369 957 943 152 0% 5,5% -4,6%
2018.12.05. 4,630396 1 389 057 650 49 0% 6,5% -3,9%
2018.12.04. 4,640655 1 392 135 165 -160 0% 6,1% -3,9%
2018.12.03. 4,68277 1 404 769 270 -49 0% 7,2% -2,9%
2018.11.30. 4,670232 1 401 008 084 30 0% 7,2% -4,1%
2018.11.29. 4,653081 1 395 862 980 177 0% 6,2% -4,4%
2018.11.28. 4,627324 1 388 136 043 45 0% 5,3% -4,9%
2018.11.27. 4,617922 1 385 315 522 -64 0% 5% -4,3%
2018.11.26. 4,59572 1 378 655 279 -189 0% 5% -4,7%
2018.11.23. 4,572193 1 371 597 678 185 0% 4,4% -4,6%
2018.11.22. 4,561497 1 368 388 834 -146 0% 4,1% -5,8%
2018.11.21. 4,553511 1 365 993 285 52 0% 3,8% -6%
2018.11.20. 4,514503 1 354 291 348 191 0% 2,4% -6,8%
2018.11.19. 4,58533 1 375 538 320 -92 0% 4% -5,3%
2018.11.16. 4,592414 1 377 663 518 -141 0% 3,6% -5,2%
2018.11.15. 4,600789 1 380 176 049 88 0% 4,2% -5,4%
2018.11.14. 4,587262 1 376 118 040 131 0% 4,4% -6%
2018.11.13. 4,57788 1 373 303 433 -118 0% 4,7% -6,3%
2018.11.12. 4,566552 1 369 905 301 137 0% 2,1% -6,5%
2018.11.10. 4,580858 1 374 196 775 0 0% 2,4% -6,3%
2018.11.09. 4,580858 1 374 196 775 -145 0% 0,1% -5,9%
2018.11.08. 4,614355 1 384 245 578 138 0% 0% -4,5%
2018.11.07. 4,642081 1 392 562 873 -265 0% 0,4% -4,4%
2018.11.06. 4,630668 1 389 139 388 93 0% 0% -4,4%
2018.11.05. 4,626636 1 387 929 748 159 0% -0,8% -4,5%
2018.10.31. 4,532724 1 359 757 231 -107 0% -3,9% -7,4%
2018.10.30. 4,485533 1 345 600 661 -99 0% -4,8% -8,4%
2018.10.29. 4,462207 1 338 603 268 111 0% -5,5% -8,8%
2018.10.26. 4,439839 1 331 893 052 -57714460 -4,1% -5,8% -8,6%
2018.10.25. 4,461805 1 396 482 563 -60 0% -5,2% -8,2%
2018.10.24. 4,437372 1 388 835 435 -126 0% -5,8% -9,4%
2018.10.19. 4,496404 1 407 311 754 43 0% -4,2% -8,1%
2018.10.18. 4,524765 1 416 188 308 144 0% -4%
2018.10.17. 4,535582 1 419 573 734 -29 0% -2,9%
2018.10.16. 4,509351 1 411 363 827 -150 0% -3,5%
2018.10.15. 4,486186 1 404 113 655 46 0% -4,6%
2018.10.13. 4,449062 1 392 494 315 0 0% -5,4%
2018.10.12. 4,449062 1 392 494 315 15 0% -5,2%
2018.10.11. 4,394512 1 375 420 911 219 0% -6,6%
2018.10.10. 4,391891 1 374 600 356 -140 0% -7,9%
2018.10.09. 4,433251 1 387 545 598 -39 0% -7,9%
2018.10.08. 4,431958 1 387 140 946 -14 0% -7,4%
2018.10.05. 4,422209 1 384 089 659 -45 0% -7,5%
2018.10.04. 4,419815 1 383 340 415 15 0% -7,4%
2018.10.03. 4,478739 1 401 782 789 239 0% -6,4%
2018.10.02. 4,505303 1 410 096 710 -232 0% -6,8%
2018.10.01. 4,518422 1 414 203 006 200 0% -6,7%
2018.09.28. 4,539917 1 420 930 440 -44 0% -5,7%
2018.09.27. 4,512484 1 412 344 339 -231 0% -5,9%
2018.09.26. 4,474851 1 400 565 966 96 0% -5,9%
2018.09.25. 4,476516 1 401 086 992 15 0% -6,2%
2018.09.24. 4,470277 1 399 134 257 182 0% -6,7%
2018.09.21. 4,446315 1 391 634 305 -136 0% -7,3%
2018.09.20. 4,440341 1 389 764 663 -78 0% -6,9%
2018.09.19. 4,435598 1 388 280 248 -8 0% -6,7%
2018.09.18. 4,399661 1 377 032 477 4 0% -7,8%
2018.09.17. 4,399534 1 376 992 724 -70 0% -8,4%
2018.09.14. 4,410239 1 380 343 310 -7 0% -7,9%
2018.09.13. 4,387004 1 373 071 086 121 0% -8%
2018.09.12. 4,336659 1 357 313 683 -32 0% -10%
2018.09.11. 4,303241 1 346 854 348 -51 0% -10,9%
2018.09.10. 4,313344 1 350 016 497 238 0% -10,3%
2018.09.07. 4,324148 1 353 397 760 -270 0% -10,1%
2018.09.06. 4,330445 1 355 368 903 62 0% -9,6%
2018.09.05. 4,347689 1 360 765 972 22071889 1,6% -9,8%
2018.09.04. 4,372969 1 346 478 031 -5 0% -9,4%
2018.09.03. 4,369779 1 345 495 805 -194 0% -9,4%
2018.08.31. 4,353828 1 340 584 536 -61 0% -10%
2018.08.30. 4,356944 1 341 544 043 199 0% -10,5%
2018.08.29. 4,381261 1 349 031 276 23 0% -10%
2018.08.28. 4,394773 1 353 191 724 -156 0% -9,7%
2018.08.27. 4,398424 1 354 316 057 -26 0% -8,8%
2018.08.24. 4,375968 1 347 401 670 34 0% -9,2%
2018.08.23. 4,378593 1 348 209 898 -86 0% -8,7%
2018.08.22. 4,379799 1 348 581 323 203 0% -9,5%
2018.08.21. 4,388551 1 351 275 943 -224 0% -9,4%
2018.08.17. 4,408216 1 357 331 206 11 0% -9,1%
2018.08.16. 4,432947 1 364 946 103 0 0% -8,5%
2018.08.15. 4,414199 1 359 173 417 171 0% -9,2%
2018.08.14. 4,394409 1 353 079 720 -37 0% -9,9%
2018.08.13. 4,372199 1 346 241 090 -28 0% -10,5%
2018.08.10. 4,474622 1 377 778 121 -79 0% -8,5%
2018.08.09. 4,576712 1 409 212 671 61 0% -5,9%
2018.08.08. 4,615015 1 421 006 463 -49 0% -4,4%
2018.08.07. 4,625395 1 424 202 612 220 0% -4,7%
2018.08.06. 4,629983 1 425 615 080 -272 0% -4,4%
2018.08.03. 4,66444 1 436 224 987 74 0% -3,6%
2018.08.02. 4,646687 1 430 758 597 197 0% -4,8%
2018.08.01. 4,717307 1 452 502 959 -174 0% -3,6%
2018.07.31. 4,717273 1 452 492 664 -27 0% -3,6%
2018.07.30. 4,709246 1 450 021 102 13 0% -3,8%
2018.07.27. 4,720994 1 453 638 409 126 0% -3,6%
2018.07.26. 4,715356 1 451 902 290 29 0% -2,9%
2018.07.25. 4,706793 1 449 265 633 -188 0% -3,2%
2018.07.24. 4,709276 1 450 030 360 93 0% -3,9%
2018.07.23. 4,724354 1 454 672 925 -9 0% -3,3%
2018.07.20. 4,707602 1 449 514 836 144 0% -3,6%
2018.07.19. 4,693862 1 445 284 017 -246 0% -4%
2018.07.18. 4,713933 1 451 464 313 271 0%
2018.07.17. 4,670284 1 438 024 107 -154 0%
2018.07.16. 4,672743 1 438 781 410 104 0%
2018.07.13. 4,70184 1 447 740 545 49 0%
2018.07.12. 4,693512 1 445 176 227 -264 0%
2018.07.11. 4,703138 1 448 140 427 -2 0%
2018.07.10. 4,76644 1 467 631 710 143 0%
2018.07.09. 4,813085 1 481 994 000 -147 0%
2018.07.06. 4,786092 1 473 682 748 -17 0%
2018.07.05. 4,783088 1 472 757 805 272 0%
2018.07.04. 4,775129 1 470 306 882 -264 0%
2018.07.03. 4,785806 1 473 594 695 86 0%
2018.07.02. 4,835237 1 488 814 878 -78 0%
2018.06.29. 4,842992 1 491 202 793 212 0%
2018.06.28. 4,81594 1 482 873 017 -141 0%
2018.06.27. 4,793973 1 476 109 312 120 0%
2018.06.26. 4,753375 1 463 608 688 -74 0%
2018.06.25. 4,77233 1 469 445 184 -64 0%
2018.06.22. 4,788918 1 474 552 849 57 0%
2018.06.21. 4,795171 1 476 478 149 -17 0%
2018.06.20. 4,767826 1 468 058 384 -45 0%
2018.06.19. 4,756202 1 464 479 290 139 0%
2018.06.18. 4,772525 1 469 505 156 -50 0%
2018.06.15. 4,803126 1 478 927 541 -114 0%
2018.06.14. 4,788934 1 474 557 805 -7 0%
2018.06.13. 4,770196 1 468 788 206 200 0%
2018.06.12. 4,818036 1 483 518 390 -31 0%
2018.06.11. 4,830693 1 487 415 630 -87 0%
2018.06.08. 4,807128 1 480 159 832 45 0%
2018.06.07. 4,811117 1 481 388 038 131 0%
2018.06.06. 4,788654 1 474 471 339 -131 0%
2018.06.05. 4,82066 1 484 326 418 132 0%
2018.06.04. 4,828976 1 486 886 860 -281 0%
2018.06.01. 4,823784 1 485 288 475 49 0%
2018.05.31. 4,835294 1 488 832 463 -8 0%
2018.05.30. 4,870759 1 499 752 478 -55 0%
2018.05.29. 4,86562 1 498 170 187 133 0%
2018.05.28. 4,865424 1 498 109 704 -105 0%
2018.05.25. 4,823574 1 485 223 800 180 0%
2018.05.24. 4,816978 1 483 192 650 -111 0%
2018.05.23. 4,794046 1 476 131 783 27 0%
2018.05.22. 4,840844 1 490 541 299 134 0%
2018.05.18. 4,843673 1 491 412 241 -181 0%
2018.05.17. 4,851269 1 493 751 302 102 0%
2018.05.16. 4,844065 1 491 533 021 11 0%
2018.05.15. 4,861979 1 497 048 898 -47 0%
2018.05.14. 4,877732 1 501 899 441 123 0%
2018.05.11. 4,884891 1 504 103 641 -162 0%
2018.05.10. 4,889552 1 505 538 969 -11 0%
2018.05.09. 4,86553 1 498 142 381 34 0%
2018.05.08. 4,829904 1 487 172 767 132 0%
2018.05.07. 4,85469 1 494 804 476 -47 0%
2018.05.04. 4,844443 1 491 649 376 -38 0%
2018.05.03. 4,840029 1 490 290 302 72 0%
2018.05.02. 4,88191 1 503 185 782 -234 0%
2018.04.27. 4,895172 1 507 269 511 265 0%
2018.04.26. 4,858198 1 495 884 606 -84 0%
2018.04.25. 4,861525 1 496 909 104 -190 0%
2018.04.24. 4,899499 1 508 601 846 236 0%
2018.04.23. 4,88418 1 503 884 746 48 0%
2018.04.21. 4,885389 1 504 256 960 0 0%
2018.04.20. 4,885389 1 504 256 960 119286681 8,6%
2018.04.19. 4,890801 1 386 504 539 1386504539 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés