BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720313
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 458 234 883
Árfolyam:4,92758
Dátum:2019.10.18.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:1997.11.17.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% 2,8% 8,9% N/A N/A N/A 10,5% 0,5%
Szórás 9,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.18. 4,92758 1 458 234 883 139 0% -0,3% 2,8% 8,9%
2019.10.17. 4,902432 1 450 792 615 -169 0% -0,7% 2,2% 8,1%
2019.10.16. 4,901131 1 450 407 775 125 0% -0,4% 2,9% 8,7%
2019.10.15. 4,901114 1 450 402 619 114 0% -0,2% 3,2% 9,2%
2019.10.14. 4,869757 1 441 122 927 -279 0% -0,9% 2,1% 9,5%
2019.10.11. 4,939593 1 461 790 003 122 0% 0,1% 3,6% 12,4%
2019.10.10. 4,909827 1 452 981 131 -124 0% -0,4% 2,7% 11,8%
2019.10.09. 4,915478 1 454 653 574 100 0% 0,1% 2,9% 10,9%
2019.10.08. 4,931307 1 459 337 802 127 0% -0,1% 3,3% 11,3%
2019.10.07. 4,965896 1 469 573 710 -28 0% 0,1% 3,7% 12,3%
2019.10.04. 4,964145 1 469 055 559 42 0% 0,4% 4% 12,3%
2019.10.03. 4,962987 1 468 712 826 16 0% 0,8% 4,7% 10,8%
2019.10.02. 4,987417 1 475 942 459 -172 0% 1,2% 5% 10,7%
2019.10.01. 5,029745 1 488 468 895 25 0% 2,3% 6,3% 11,3%
2019.09.30. 5,060974 1 497 710 570 46 0% 4,3% 7,6% 11,5%
2019.09.27. 5,077404 1 502 572 707 90 0% 5% 8,1% 12,5%
2019.09.26. 5,036942 1 490 598 566 -226 0% 4,4% 7,5% 12,6%
2019.09.25. 5,033641 1 489 621 916 201 0% 4,7% 7,3% 12,4%
2019.09.24. 5,046425 1 493 404 926 43 0% 4,6% 7,3% 12,9%
2019.09.23. 5,034522 1 489 882 390 17 0% 4,8% 7,1% 13,2%
2019.09.20. 5,026723 1 487 574 390 -118 0% 4,1% 6,4% 13,2%
2019.09.19. 5,031937 1 489 117 504 -127 0% 5,1% 6,2% 13,4%
2019.09.18. 5,057338 1 496 634 632 234 0% 5,9% 6,7% 14,9%
2019.09.17. 5,052674 1 495 254 165 -159 0% 6,7% 7,9% 14,8%
2019.09.16. 5,057411 1 496 656 160 51 0% 7,4% 8% 14,7%
2019.09.13. 5,056033 1 496 248 313 -119 0% 6,9% 8% 15,3%
2019.09.12. 5,022607 1 486 356 566 179 0% 6,1% 7,3% 15,8%
2019.09.11. 5,00337 1 480 663 519 -195 0% 5,5% 7,1% 16,3%
2019.09.10. 4,971699 1 471 291 211 -16 0% 5,3% 6,7% 15,3%
2019.09.09. 4,940088 1 461 936 480 211 0% 4,6% 6% 14,2%
2019.09.06. 4,915119 1 454 547 112 48 0% 4,9% 4,3% 13,5%
2019.09.05. 4,919917 1 455 966 952 -186 0% 4,9% 4% 13,2%
2019.09.04. 4,893281 1 448 084 659 8 0% 4,7% 3,6% 11,9%
2019.09.03. 4,873366 1 442 191 140 -13 0% 4% 3,5% 11,5%
2019.09.02. 4,867078 1 440 330 325 74 0% 4% 3,4% 11,8%
2019.08.30. 4,839439 1 432 150 952 51 0% 3,4% 2,5% 11,1%
2019.08.29. 4,808514 1 422 999 165 -41 0% 3,4% 1,8% 9,8%
2019.08.28. 4,792334 1 418 211 006 38 0% 3,5% 1,5% 9%
2019.08.27. 4,781652 1 415 049 809 -89 0% 3,3% 1,2% 8,7%
2019.08.26. 4,798077 1 419 910 602 141 0% 3,7% 0,9% 9,6%
2019.08.23. 4,806651 1 422 447 793 -57 0% 4,4% 1,5% 9,8%
2019.08.22. 4,795509 1 419 150 562 -179 0% 3,6% 1,3% 9,5%
2019.08.21. 4,796765 1 419 522 433 152 0% 3% 1,6% 9,3%
2019.08.16. 4,78955 1 417 387 123 91 0% 3,1% 1,6% 8%
2019.08.15. 4,778272 1 414 049 497 -96 0% 3% 1,4% 8,2%
2019.08.14. 4,802196 1 421 129 500 -39 0% 3,7% 2% 9,3%
2019.08.13. 4,837746 1 431 649 967 27 0% 5,2% 2,6% 10,6%
2019.08.12. 4,842828 1 433 153 873 99 0% 4,5% 1,8% 8,2%
2019.08.10. 4,861215 1 438 595 098 0 0% 4,9% 2,9% 8,6%
2019.08.09. 4,861215 1 438 595 098 32 0% 5% 2,9% 6,2%
2019.08.08. 4,877181 1 443 319 936 -265 0% 4,1% 3,2% 5,7%
2019.08.07. 4,853815 1 436 405 424 195 0% 3,2% 2,7% 4,9%
2019.08.06. 4,873085 1 442 107 863 -142 0% 2,4% 2,6% 5,3%
2019.08.05. 4,87947 1 443 997 539 -70 0% 1,8% 2,9% 4,6%
2019.08.02. 4,937244 1 461 094 859 127 0% 3,3% 4,5% 6,3%
2019.08.01. 4,983432 1 474 763 298 -10 0% 4,3% 5,5% 5,6%
2019.07.31. 5,012699 1 483 424 387 -82 0% 4,9% 6,3% 6,3%
2019.07.30. 5,020048 1 485 599 283 17 0% 5,1% 6,6% 6,6%
2019.07.29. 5,018865 1 485 249 177 172 0% 4,9% 7% 6,3%
2019.07.26. 5,001988 1 480 254 540 -37 0% 4,7% 6% 6,1%
2019.07.25. 4,986351 1 475 627 069 -19 0% 4,3% 5,7% 5,9%
2019.07.24. 4,994096 1 477 919 091 -160 0% 4,1% 6,2% 6%
2019.07.23. 4,981268 1 474 123 019 225 0% 3,5% 6,7% 5,4%
2019.07.22. 4,934607 1 460 314 253 -24 0% 3% 6,2% 4,8%
2019.07.19. 4,948704 1 464 486 048 -151 0% 3,2% 6,6% 5,4%
2019.07.18. 4,943149 1 462 842 290 4 0% 3,1% 6,5% 4,9%
2019.07.17. 4,939065 1 461 633 694 32 0% 2,9% 6,8% 5,8%
2019.07.16. 4,920658 1 456 186 418 -18 0% 3,3% 6,7% 5,3%
2019.07.15. 4,912553 1 453 787 897 153 0% 3,4% 8,2% 4,5%
2019.07.12. 4,913654 1 454 113 567 -19917714 -1,3% 3% 9% 4,7%
2019.07.11. 4,933965 1 480 124 313 5 0% 3,4% 9,4% 4,9%
2019.07.10. 4,928302 1 478 425 483 -120 0% 3,1% 9,5% 3,4%
2019.07.09. 4,910124 1 472 972 443 29 0% 2,7% 8,9% 2%
2019.07.08. 4,938506 1 481 486 640 -104 0% 3,5% 9,9% 3,2%
2019.07.05. 4,960589 1 488 111 353 88 0% 3,6% 10,8% 3,7%
2019.07.04. 4,944112 1 483 168 382 -4 0% 3,6% 10,4% 3,5%
2019.07.03. 4,925297 1 477 524 134 50 0% 3,9% 11,7% 2,9%
2019.07.02. 4,928904 1 478 606 136 115 0% 3,8% 10,9% 1,9%
2019.07.01. 4,917678 1 475 238 369 24 0% 4% 10,3% 1,5%
2019.06.28. 4,852615 1 455 720 306 11 0% 3,8% 8,8% 0,8%
2019.06.27. 4,834253 1 450 211 938 -206 0% 2,9% 8,7% 0,8%
2019.06.26. 4,823554 1 447 002 585 211 0% 2,9% 8,3% 1,5%
2019.06.25. 4,809191 1 442 693 664 -238 0% 2,6% 7,9% 0,8%
2019.06.24. 4,825826 1 447 684 183 98 0% 2,6% 8,3% 0,8%
2019.06.21. 4,803854 1 441 092 775 -87 0% 1,3% 7,8% 0,2%
2019.06.20. 4,829425 1 448 763 825 90 0% 2,3% 8% 1,3%
2019.06.19. 4,789557 1 436 803 861 -35 0% 1,1% 6,9% 0,7%
2019.06.18. 4,77773 1 433 255 952 -97 0% 0,8% 6,4% 0,1%
2019.06.17. 4,735744 1 420 660 802 171 0% 1,1% 5,6% -1,4%
2019.06.14. 4,708022 1 412 344 397 -79 0% 0,5% 4,1% -1,7%
2019.06.13. 4,727737 1 418 258 716 81 0% 1% 4,3% -0,9%
2019.06.12. 4,734404 1 420 258 647 -9 0% 1,1% 4,6% -1,7%
2019.06.11. 4,741689 1 422 444 060 82 0% 1,5% 4,9% -1,8%
2019.06.07. 4,721234 1 416 307 749 -174 0% 1,1% 3,2% -1,9%
2019.06.06. 4,687435 1 406 168 669 117 0% -0,6% 2,6% -2,1%
2019.06.05. 4,691636 1 407 428 796 -103 0% -0,8% 1,3% -2,7%
2019.06.04. 4,674828 1 402 386 721 -11 0% -1,1% 0,7% -3,2%
2019.06.03. 4,684104 1 405 169 410 85 0% -0,5% 0% -2,9%
2019.05.31. 4,679198 1 403 697 590 -70 0% -0,9% 0,2% -3,2%
2019.05.30. 4,67971 1 403 851 253 88 0% -0,9% 0,2% -3,9%
2019.05.29. 4,649925 1 394 916 059 -185 0% -1,6% -0,1% -4,4%
2019.05.28. 4,631415 1 389 363 488 28 0% -1,9% 0,1% -4,8%
2019.05.27. 4,627735 1 388 259 509 69 0% -2% 0,2% -4,1%
2019.05.24. 4,624851 1 387 394 278 -62 0% -2,3% 1,2% -4%
2019.05.23. 4,605603 1 381 620 194 137 0% -2,7% 0,7% -3,9%
2019.05.22. 4,631091 1 389 266 120 -76 0% -2,2% 1,5% -4,3%
2019.05.21. 4,655214 1 396 502 778 -103 0% -1,4% 2,2% -3,9%
2019.05.20. 4,646078 1 393 762 201 -3 0% -1,6% 2,9% -4,1%
2019.05.17. 4,645537 1 393 599 911 62 0% -1,4% 1,2% -4,2%
2019.05.16. 4,647252 1 394 114 326 198 0% -1,4% 1,2% -4,1%
2019.05.15. 4,638937 1 391 619 738 -98 0% -1,6% 0,8% -4,6%
2019.05.14. 4,630119 1 388 974 552 -139 0% -1,6% 0,9% -5,1%
2019.05.13. 4,598696 1 379 548 205 65 0% -2,4% 0,5% -5,9%
2019.05.10. 4,633973 1 390 130 775 24 0% -1,9% 1,2% -5,2%
2019.05.09. 4,631295 1 389 327 386 -35 0% -2% 1,1% -4,8%
2019.05.08. 4,686428 1 405 866 594 126 0% -0,8% 1,6% -3%
2019.05.07. 4,701447 1 410 371 970 -145 0% -0,5% 1,3% -3,2%
2019.05.06. 4,758345 1 427 440 765 6 0% 0,2% 2,8% -1,8%
2019.05.03. 4,790852 1 437 192 430 -57 0% 1,4% 5,7% -1%
2019.05.02. 4,78074 1 434 159 020 176 0% 1,2% 5,5% -2,1%
2019.04.30. 4,776787 1 432 972 996 107 0% 1,5% 6,5% -2,4%
2019.04.29. 4,783936 1 435 117 494 -196 0% 2% 7,2% -2,3%
2019.04.26. 4,779606 1 433 818 747 11 0% 1,3% 7,7% -1,6%
2019.04.25. 4,78289 1 434 803 893 9 0% 1,4% 7,2% -1,6%
2019.04.24. 4,797359 1 439 144 393 -21 0% 2% 8,1% -2,1%
2019.04.23. 4,812992 1 443 834 108 40 0% 3,1% 7% -1,5%
2019.04.18. 4,793073 1 437 858 631 148 0% 3,3% 5,9%
2019.04.17. 4,797991 1 439 333 818 -101 0% 3,8% 5,8%
2019.04.16. 4,764038 1 429 148 468 -54 0% 3,3% 5,6%
2019.04.15. 4,749371 1 424 748 616 90 0% 4,7% 5,9%
2019.04.12. 4,768992 1 430 634 567 -153 0% 5,8% 7,2%
2019.04.11. 4,770005 1 430 938 607 -65 0% 5,8% 8,5%
2019.04.10. 4,781071 1 434 258 326 218 0% 6,3% 8,9%
2019.04.09. 4,779229 1 433 705 532 -55 0% 6% 7,8%
2019.04.08. 4,772482 1 431 681 576 -121 0% 6,2% 7,7%
2019.04.05. 4,790238 1 437 008 263 206 0% 7% 8,3%
2019.04.04. 4,771225 1 431 304 408 32 0% 6,6% 8%
2019.04.03. 4,742062 1 422 555 862 -12 0% 7,6% 5,9%
2019.04.02. 4,748206 1 424 398 993 -265 0% 6,8% 5,4%
2019.04.01. 4,730011 1 418 940 998 54 0% 6,1% 4,7%
2019.03.29. 4,701983 1 410 532 913 103 0% 5,4% 3,6%
2019.03.28. 4,676462 1 402 876 847 65 0% 4,9% 3%
2019.03.27. 4,697714 1 409 252 101 -205 0% 5,6% 4,1%
2019.03.26. 4,686285 1 405 823 757 98 0% 5,2% 4,7%
2019.03.25. 4,689278 1 406 721 520 -17 0% 5,3% 4,8%
2019.03.22. 4,702549 1 410 702 662 -100 0% 5,5% 5,8%
2019.03.21. 4,742114 1 422 571 741 159 0% 6,4% 6,7%
2019.03.20. 4,722146 1 416 581 446 -34 0% 5,6% 6,3%
2019.03.19. 4,739578 1 421 810 850 27 0% 5,8% 6,9%
2019.03.18. 4,738431 1 421 466 738 -5 0% 5,5% 7,7%
2019.03.14. 4,684367 1 405 248 257 106 0% 3,6% 6,2%
2019.03.13. 4,682525 1 404 695 575 -33 0% 3,3% 6,7%
2019.03.12. 4,682356 1 404 644 910 -27 0% 3,4% 8%
2019.03.11. 4,670004 1 400 939 500 -13 0% 3,4% 8,5%
2019.03.08. 4,660352 1 398 044 040 -136 0% 1,9% 7,8%
2019.03.07. 4,67208 1 401 562 421 7 0% 2,2% 8%
2019.03.06. 4,714636 1 414 328 653 245 0% 3,2% 8,9%
2019.03.05. 4,729026 1 418 645 218 -138 0% 2,1% 8,8%
2019.03.04. 4,725032 1 417 447 209 33 0% 1,8% 8,1%
2019.03.01. 4,709303 1 412 728 684 -87 0% 0,8% 8,2%
2019.02.28. 4,723391 1 416 954 985 39 0% 2,1% 7,5%
2019.02.27. 4,724207 1 417 199 735 9 0% 2,3% 7,4%
2019.02.26. 4,756176 1 426 790 004 -89 0% 3,5% 8,7%
2019.02.25. 4,756705 1 426 948 786 -4 0% 4% 8,7%
2019.02.22. 4,735139 1 420 479 274 -22 0% 3,8% 8,1%
2019.02.21. 4,721598 1 416 417 174 136 0% 3,7% 7,6%
2019.02.20. 4,719553 1 415 803 565 2 0% 4,5% 7,1%
2019.02.19. 4,710721 1 413 154 080 -172 0% 2,7% 6,9%
2019.02.18. 4,70344 1 410 970 048 187 0% 2,4% 6,7%
2019.02.15. 4,712659 1 413 735 439 85 0% 2,4% 6,8%
2019.02.14. 4,70644 1 411 869 736 -223 0% 2,6% 7,1%
2019.02.13. 4,713699 1 414 047 563 -27 0% 3% 7,8%
2019.02.12. 4,755859 1 426 695 034 192 0% 4,1% 6,3%
2019.02.11. 4,746479 1 423 880 966 54 0% 3,6% 6,1%
2019.02.08. 4,724803 1 417 378 399 -234 0% 2,4% 2,4%
2019.02.07. 4,726064 1 417 756 916 48 0% 1,8% 2,2%
2019.02.06. 4,751009 1 425 240 039 -39 0% 2,6% 2,6%
2019.02.05. 4,741629 1 422 426 202 41 0% 2,5% 1,7%
2019.02.04. 4,719002 1 415 638 359 -27 0% 4,1% 1,2%
2019.02.01. 4,723032 1 416 847 333 106 0% 4,2% 0,1%
2019.01.31. 4,715033 1 414 447 633 83 0% 4% 0%
2019.01.30. 4,707955 1 412 324 244 -172 0% 5% 0%
2019.01.29. 4,690384 1 407 053 348 122 0% 5,1% -0,6%
2019.01.28. 4,690176 1 406 990 829 -36 0% 5,6% -0,7%
2019.01.25. 4,718045 1 415 351 197 109 0% 5,7% 0,2%
2019.01.24. 4,70351 1 410 990 780 -101 0% 6% -0,1%
2019.01.23. 4,669186 1 400 694 134 99 0% 3,8% -1,2%
2019.01.22. 4,647007 1 394 040 628 -120 0% 3,3% -1,3%
2019.01.21. 4,644065 1 393 158 187 0 0% 3,3% -1,3%
2019.01.18. 4,641488 1 392 385 121 46 0% 2,6% -1,5%
2019.01.17. 4,623362 1 386 947 514 -76 0% 1,9% -1%
2019.01.16. 4,610669 1 383 139 857 174 0% 2,2% -1,3%
2019.01.15. 4,538278 1 361 423 341 0 0% 1,2% -3,5%
2019.01.14. 4,499631 1 349 829 752 -226 0% 1,1% -4,3%
2019.01.11. 4,509379 1 352 754 249 -34 0% 2,6% -4,1%
2019.01.10. 4,499216 1 349 705 517 9 0% 2,4% -5,6%
2019.01.09. 4,507028 1 352 049 005 85 0% 1,7% -6,4%
2019.01.08. 4,492018 1 347 546 118 26 0% 1,4% -6,1%
2019.01.07. 4,499893 1 349 908 488 -99 0% 1,8% -6%
2019.01.04. 4,476557 1 342 908 095 93 0% 1,3% -6,3%
2019.01.03. 4,408165 1 322 391 305 0 0% -1,6% -7,9%
2019.01.02. 4,444975 1 333 433 819 130 0% -1,3% -8,1%
2018.12.28. 4,460066 1 337 960 789 -156 0% -1,8% -7,4%
2018.12.27. 4,449121 1 334 677 589 -77 0% -1,4% -7,2%
2018.12.21. 4,455304 1 336 532 485 -42 0% 0,2% -7,1%
2018.12.20. 4,47109 1 341 268 119 272 0% 0,7% -6,2%
2018.12.19. 4,481682 1 344 445 307 -154 0% 1% -5,8%
2018.12.18. 4,492091 1 347 568 024 129 0% 2,1% -5,9%
2018.12.17. 4,484471 1 345 281 996 -29 0% 1,9% -6,6%
2018.12.15. 4,52101 1 356 243 242 0 0% 2,5% -5,9%
2018.12.14. 4,52101 1 356 243 242 -217 0% 2,5% -5,6%
2018.12.13. 4,5315 1 359 390 321 33 0% 3,3% -5%
2018.12.12. 4,527504 1 358 191 541 241 0% 4,4% -6%
2018.12.11. 4,518519 1 355 495 919 -126 0% 5% -6,5%
2018.12.10. 4,532683 1 359 745 058 -26 0% 5,1% -5,7%
2018.12.07. 4,573033 1 371 849 552 -108 0% 5,8% -4,9%
2018.12.06. 4,566727 1 369 957 943 152 0% 5,5% -4,6%
2018.12.05. 4,630396 1 389 057 650 49 0% 6,5% -3,9%
2018.12.04. 4,640655 1 392 135 165 -160 0% 6,1% -3,9%
2018.12.03. 4,68277 1 404 769 270 -49 0% 7,2% -2,9%
2018.12.01. 4,670232 1 401 008 084 0 0% 7,3% -3,2%
2018.11.30. 4,670232 1 401 008 084 30 0% 7,2% -4,1%
2018.11.29. 4,653081 1 395 862 980 177 0% 6,2% -4,4%
2018.11.28. 4,627324 1 388 136 043 45 0% 5,3% -4,9%
2018.11.27. 4,617922 1 385 315 522 -64 0% 5% -4,3%
2018.11.26. 4,59572 1 378 655 279 -189 0% 5% -4,7%
2018.11.23. 4,572193 1 371 597 678 185 0% 4,4% -4,6%
2018.11.22. 4,561497 1 368 388 834 -146 0% 4,1% -5,8%
2018.11.21. 4,553511 1 365 993 285 52 0% 3,8% -6%
2018.11.20. 4,514503 1 354 291 348 191 0% 2,4% -6,8%
2018.11.19. 4,58533 1 375 538 320 -92 0% 4% -5,3%
2018.11.16. 4,592414 1 377 663 518 -141 0% 3,6% -5,2%
2018.11.15. 4,600789 1 380 176 049 88 0% 4,2% -5,4%
2018.11.14. 4,587262 1 376 118 040 131 0% 4,4% -6%
2018.11.13. 4,57788 1 373 303 433 -118 0% 4,7% -6,3%
2018.11.12. 4,566552 1 369 905 301 137 0% 2,1% -6,5%
2018.11.10. 4,580858 1 374 196 775 0 0% 2,4% -6,3%
2018.11.09. 4,580858 1 374 196 775 -145 0% 0,1% -5,9%
2018.11.08. 4,614355 1 384 245 578 138 0% 0% -4,5%
2018.11.07. 4,642081 1 392 562 873 -265 0% 0,4% -4,4%
2018.11.06. 4,630668 1 389 139 388 93 0% 0% -4,4%
2018.11.05. 4,626636 1 387 929 748 159 0% -0,8% -4,5%
2018.10.31. 4,532724 1 359 757 231 -107 0% -3,9% -7,4%
2018.10.30. 4,485533 1 345 600 661 -99 0% -4,8% -8,4%
2018.10.29. 4,462207 1 338 603 268 111 0% -5,5% -8,8%
2018.10.26. 4,439839 1 331 893 052 -57714460 -4,1% -5,8% -8,6%
2018.10.25. 4,461805 1 396 482 563 -60 0% -5,2% -8,2%
2018.10.24. 4,437372 1 388 835 435 -126 0% -5,8% -9,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés