BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720305
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 270 525 626
Árfolyam:1,653214
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2007.11.12.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,8% -5,2% N/A N/A N/A N/A -5,6% -5,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 1,653214 13 270 525 626 -41 0% 1,8% -5,2%
2018.12.07. 1,661152 13 334 244 842 -5167 0% 2,1% -4,6%
2018.12.06. 1,661731 13 338 897 706 -140319436 -1% 2% -4,4%
2018.12.05. 1,673791 13 577 042 457 5512 0% 2,5% -4,1%
2018.12.04. 1,677286 13 605 386 807 -5805 0% 2,4% -4%
2018.12.03. 1,685595 13 672 791 498 3463 0% 3% -3,5%
2018.11.30. 1,684284 13 662 153 793 -4069 0% 3% -4%
2018.11.29. 1,678513 13 615 346 093 1269 0% 2,5% -4,2%
2018.11.28. 1,674925 13 586 240 577 2226 0% 2,1% -4,4%
2018.11.27. 1,67581 13 593 417 073 -1381 0% 1,9% -3,9%
2018.11.26. 1,672301 13 564 955 021 -86 0% 1,9% -4,1%
2018.11.23. 1,665473 13 509 569 436 835 0% 1,5% -4,2%
2018.11.22. 1,659804 13 463 584 220 -230786261 -1,7% 1,1% -4,9%
2018.11.21. 1,658381 13 682 629 884 6233 0% 0,9% -5,1%
2018.11.20. 1,6528 13 636 577 102 -6830 0% 0,3% -5,4%
2018.11.19. 1,667184 13 755 260 495 -514 0% 1,1% -4,6%
2018.11.16. 1,670272 13 780 738 848 495 0% 1% -4,4%
2018.11.15. 1,670995 13 786 703 533 2488 0% 1,1% -4,6%
2018.11.14. 1,66833 13 764 713 212 -159315323 -1,1% 1,2% -4,8%
2018.11.13. 1,668249 13 923 352 502 4259 0% 1,3% -4,9%
2018.11.12. 1,666849 13 911 663 724 1099 0% -0,1% -5%
2018.11.10. 1,669192 13 931 217 501 0 0% 0% -5,1%
2018.11.09. 1,669192 13 931 217 501 -5075 0% -1,1% -5%
2018.11.08. 1,674256 13 973 487 163 -117779162 -0,8% -1,3% -4,2%
2018.11.07. 1,680234 14 141 579 772 -5215 0% -0,8% -4,2%
2018.11.06. 1,679103 14 132 065 996 -2808 0% -1% -4%
2018.11.05. 1,677585 14 119 292 649 6015 0% -1,5% -4,1%
2018.10.31. 1,661143 13 980 903 595 -6173 0% -3,1% -5,3%
2018.10.30. 1,651263 13 897 755 345 -52849225 -0,4% -3,6% -5,9%
2018.10.29. 1,646489 13 910 271 694 -40568284 -0,3% -4% -6,2%
2018.10.26. 1,643685 13 927 081 450 -103940962 -0,7% -4,2% -5,9%
2018.10.25. 1,644661 14 039 353 861 25 0% -4% -5,9%
2018.10.24. 1,640148 14 000 829 420 1987 0% -4,5% -6,6%
2018.10.19. 1,648236 14 069 869 185 -13338159 -0,1% -4% -5,9%
2018.10.18. 1,655368 14 144 146 090 -16661896 -0,1% -3,9%
2018.10.17. 1,658668 14 189 037 761 2784 0% -3,1%
2018.10.16. 1,653994 14 149 051 358 291 0% -3,4%
2018.10.15. 1,649834 14 113 464 449 -4398 0% -3,9%
2018.10.13. 1,643115 14 055 991 309 0 0% -4,3%
2018.10.12. 1,643115 14 055 991 309 705 0% -4,2%
2018.10.11. 1,631801 13 959 205 243 35731326 0,3% -4,9%
2018.10.10. 1,628269 13 893 336 842 2967 0% -5,7%
2018.10.09. 1,634465 13 946 201 734 -2611 0% -5,9%
2018.10.08. 1,635766 13 957 305 232 -61752009 -0,4% -5,6%
2018.10.05. 1,634263 14 006 176 032 -903 0% -5,7%
2018.10.04. 1,633988 14 003 820 094 -57 0% -5,7%
2018.10.03. 1,644749 14 096 045 497 5134 0% -5,2%
2018.10.02. 1,653033 14 167 036 970 -3618 0% -5,4%
2018.10.01. 1,654297 14 177 873 487 -165038762 -1,1% -5,5%
2018.09.28. 1,657454 14 370 283 739 838 0% -5,1%
2018.09.27. 1,654851 14 347 714 645 -2818 0% -4,9%
2018.09.26. 1,650618 14 311 016 946 1025 0% -4,8%
2018.09.25. 1,650675 14 311 510 116 -60645673 -0,4% -5%
2018.09.24. 1,651953 14 383 283 125 -1884 0% -5,1%
2018.09.21. 1,64911 14 358 531 472 1767 0% -5,4%
2018.09.20. 1,648315 14 351 607 771 -2538 0% -5,1%
2018.09.19. 1,647207 14 341 963 133 3552 0% -5,2%
2018.09.18. 1,641606 14 293 192 598 -3011 0% -5,8%
2018.09.17. 1,643179 14 306 891 463 1277 0% -5,9%
2018.09.14. 1,643633 14 310 843 090 -1515 0% -5,6%
2018.09.13. 1,640349 14 282 251 352 4695 0% -5,6%
2018.09.12. 1,629997 14 192 113 510 -104677764 -0,7% -6,7%
2018.09.11. 1,621473 14 222 026 812 2626 0% -7,3%
2018.09.10. 1,623974 14 243 960 587 -2191 0% -6,9%
2018.09.07. 1,627425 14 274 231 684 19913863 0,1% -6,5%
2018.09.06. 1,629091 14 268 910 010 4855 0% -6,3%
2018.09.05. 1,633081 14 303 852 823 64284133 0,4% -6,4%
2018.09.04. 1,638536 14 287 133 292 -2721 0% -6,2%
2018.09.03. 1,636395 14 268 467 666 67172036 0,5% -6,3%
2018.08.31. 1,6334 14 175 303 812 -1031 0% -6,6%
2018.08.30. 1,634483 14 184 703 554 -1872 0% -6,9%
2018.08.29. 1,638295 14 217 787 506 14211744 0,1% -6,5%
2018.08.28. 1,641176 14 228 553 255 -3039 0% -6,3%
2018.08.27. 1,644362 14 256 178 061 -2289 0% -5,7%
2018.08.24. 1,640338 14 221 293 342 -2886 0% -5,9%
2018.08.23. 1,641257 14 229 263 715 -38893172 -0,3% -5,6%
2018.08.22. 1,641794 14 272 825 260 -9990527 -0,1% -5,9%
2018.08.21. 1,644195 14 303 703 329 3055 0% -5,9%
2018.08.17. 1,648243 14 338 915 914 -3344 0% -5,8%
2018.08.16. 1,65392 14 388 306 420 -1202 0% -5,4%
2018.08.15. 1,652008 14 371 674 143 2577826 0% -5,7%
2018.08.14. 1,64871 14 340 410 451 -7607 0% -5,9%
2018.08.13. 1,647452 14 329 476 021 1961 0% -6,1%
2018.08.10. 1,668748 14 514 705 848 3371 0% -5,1%
2018.08.09. 1,687498 14 677 789 217 -4387 0% -3,9%
2018.08.08. 1,695654 14 748 734 183 -20973012 -0,1% -2,9%
2018.08.07. 1,693798 14 753 540 821 -1856 0% -3,4%
2018.08.06. 1,696258 14 774 970 093 2648 0% -3%
2018.08.03. 1,70388 14 841 357 583 2421 0% -2,4%
2018.08.02. 1,699339 14 801 801 559 -4387 0% -3,2%
2018.08.01. 1,714285 14 931 990 560 3750 0% -2,3%
2018.07.31. 1,714609 14 934 808 957 28163769 0,2% -2,3%
2018.07.30. 1,712594 14 889 126 972 -2162 0% -2,4%
2018.07.27. 1,715972 14 918 497 144 4781 0% -2,2%
2018.07.26. 1,715601 14 915 266 925 -9929049 -0,1% -1,8%
2018.07.25. 1,713837 14 909 849 722 -4742 0% -2%
2018.07.24. 1,716921 14 936 684 315 -33864675 -0,2% -2,2%
2018.07.23. 1,721208 15 007 929 128 -7472 0% -1,8%
2018.07.20. 1,71935 14 991 735 916 50982574 0,3% -1,9%
2018.07.19. 1,71665 14 917 290 967 2777 0% -2%
2018.07.18. 1,721717 14 961 319 238 -6078 0%
2018.07.17. 1,71234 14 879 841 340 -860 0%
2018.07.16. 1,71207 14 877 495 962 198380 0%
2018.07.13. 1,71707 14 920 745 857 2441 0%
2018.07.12. 1,714876 14 901 678 316 -25546132 -0,2%
2018.07.11. 1,715187 14 929 931 563 3696 0%
2018.07.10. 1,727002 15 032 772 104 -16600239 -0,1%
2018.07.09. 1,737275 15 138 892 912 -42105010 -0,3%
2018.07.06. 1,732882 15 142 610 146 1157 0%
2018.07.05. 1,732215 15 136 780 479 -54378778 -0,4%
2018.07.04. 1,732095 15 190 106 882 19454831 0,1%
2018.07.03. 1,735854 15 203 575 465 -2825 0%
2018.07.02. 1,748297 15 312 561 030 -3385 0%
2018.06.29. 1,751227 15 338 226 996 2678 0%
2018.06.28. 1,747177 15 302 752 156 56157888 0,4%
2018.06.27. 1,740667 15 189 785 296 2474 0%
2018.06.26. 1,733019 15 123 043 199 -1817 0%
2018.06.25. 1,73703 15 158 046 671 -260 0%
2018.06.22. 1,740427 15 187 690 567 -2937 0%
2018.06.21. 1,743964 15 218 558 844 5464 0%
2018.06.20. 1,737644 15 163 402 438 63224878 0,4%
2018.06.19. 1,737394 15 098 005 053 460 0%
2018.06.18. 1,742933 15 146 138 665 2430 0%
2018.06.15. 1,746921 15 180 792 066 2014 0%
2018.06.14. 1,740623 15 126 060 264 -1717 0%
2018.06.13. 1,737685 15 100 530 680 9804529 0,1%
2018.06.12. 1,747218 15 173 514 397 5294 0%
2018.06.11. 1,749395 15 192 415 003 -7067 0%
2018.06.08. 1,74415 15 146 872 464 6472 0%
2018.06.07. 1,740515 15 115 298 261 -229 0%
2018.06.06. 1,737798 15 091 703 022 -112300298 -0,7%
2018.06.05. 1,745401 15 270 522 005 -2322 0%
2018.06.04. 1,746525 15 280 358 210 4769 0%
2018.06.01. 1,747183 15 286 110 285 -997 0%
2018.05.31. 1,749243 15 304 134 231 -119916761 -0,8%
2018.05.30. 1,755025 15 475 034 110 6076 0%
2018.05.29. 1,752034 15 448 654 729 272 0%
2018.05.28. 1,751232 15 441 582 779 -6417 0%
2018.05.25. 1,743867 15 376 647 884 89953347 0,6%
2018.05.24. 1,744001 15 287 869 178 5859 0%
2018.05.23. 1,738964 15 243 709 120 177 0%
2018.05.22. 1,745487 15 300 889 375 1000996028 7%
2018.05.18. 1,747934 14 319 940 382 1208 0%
2018.05.17. 1,749028 14 328 901 763 -964 0%
2018.05.16. 1,74788 14 319 497 743 -52621789 -0,4%
2018.05.15. 1,752079 14 406 646 233 -3061 0%
2018.05.14. 1,751702 14 403 549 373 3991 0%
2018.05.11. 1,754889 14 429 750 809 -411 0%
2018.05.10. 1,759342 14 466 366 460 -4643 0%
2018.05.09. 1,756539 14 443 323 146 5199 0%
2018.05.08. 1,746901 14 364 068 526 1095 0%
2018.05.07. 1,752986 14 414 101 949 -86098342 -0,6%
2018.05.04. 1,748461 14 462 770 781 -5485 0%
2018.05.03. 1,746508 14 446 621 601 4906 0%
2018.05.02. 1,755573 14 521 599 793 -2736 0%
2018.04.27. 1,754824 14 515 407 013 -2184 0%
2018.04.26. 1,746219 14 444 231 064 2881 0%
2018.04.25. 1,747993 14 458 902 208 -1348 0%
2018.04.24. 1,756037 14 525 441 248 282933275 2%
2018.04.23. 1,752092 14 210 511 669 -1999 0%
2018.04.21. 1,752406 14 213 060 396 0 0%
2018.04.20. 1,752406 14 213 060 396 185086847 1,3%
2018.04.19. 1,751522 14 020 897 147 14020897147 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés