BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720305
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 035 924 745
Árfolyam:1,689426
Dátum:2019.08.15.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2007.11.12.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% 0% 2,3% N/A N/A N/A 2,9% -2,7%
Szórás 5,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.15. 1,689426 12 035 924 745 -163024736 -1,3% 0,3% 0% 2,3%
2019.08.14. 1,69411 12 232 771 548 -1487 0% 0,6% 0,1% 2,8%
2019.08.13. 1,697728 12 258 897 769 -3851 0% 1,2% 0,3% 3,1%
2019.08.12. 1,698965 12 267 833 711 4723 0% 0,8% 0,2% 1,8%
2019.08.09. 1,702961 12 296 683 170 -448 0% 1% 0,7% 0,9%
2019.08.08. 1,704271 12 306 142 822 57477359 0,5% 0,6% 0,8% 0,5%
2019.08.07. 1,702644 12 236 972 147 -4253 0% 0,3% 0,7% 0,5%
2019.08.06. 1,706755 12 266 522 336 -1143 0% 0% 0,7% 0,6%
2019.08.05. 1,708482 12 278 935 504 -818 0% -0,3% 0,9% 0,3%
2019.08.02. 1,719687 12 359 467 157 2650 0% 0,6% 1,7% 1,2%
2019.08.01. 1,723704 12 388 334 859 -110525718 -0,9% 1% 1,9% 0,5%
2019.07.31. 1,727919 12 529 424 234 445 0% 1,2% 2,3% 0,8%
2019.07.30. 1,730716 12 549 705 294 2894 0% 1,4% 2,5% 1,1%
2019.07.29. 1,729306 12 539 478 261 -6234 0% 1,3% 2,6% 0,8%
2019.07.26. 1,727043 12 523 075 107 4007876 0% 1,3% 2,2% 0,7%
2019.07.25. 1,724556 12 501 039 353 -381 0% 1% 2% 0,6%
2019.07.24. 1,724891 12 503 468 097 673 0% 0,9% 2,3% 0,5%
2019.07.23. 1,722468 12 485 903 473 -1903 0% 0,6% 2,6% 0,1%
2019.07.22. 1,713871 12 423 587 046 1912 0% 0,3% 2,2% -0,3%
2019.07.19. 1,715431 12 434 893 332 -1029 0% 0,3% 2,4% -0,1%
2019.07.18. 1,71649 12 442 570 888 3757 0% 0,4% 2,5% -0,3%
2019.07.17. 1,717074 12 446 800 456 479 0% 0,5% 2,7% 0,3%
2019.07.16. 1,715375 12 434 484 193 -8273805 -0,1% 0,8% 2,7% 0,2%
2019.07.15. 1,715383 12 442 816 027 493 0% 0,9% 3,6% -0,1%
2019.07.12. 1,716126 12 448 205 008 4847 0% 0,8% 4% 0,1%
2019.07.11. 1,718036 12 462 054 658 395 0% 0,9% 4,1% 0,2%
2019.07.10. 1,716879 12 453 661 775 -3590 0% 0,8% 4,2% -0,6%
2019.07.09. 1,715125 12 440 942 436 -198188729 -1,6% 0,6% 4% -1,3%
2019.07.08. 1,72013 12 676 014 104 2123 0% 0,9% 4,5% -0,7%
2019.07.05. 1,723972 12 704 324 514 -1492 0% 0,9% 4,9% -0,5%
2019.07.04. 1,720251 12 676 905 145 -3105 0% 0,9% 4,7% -0,7%
2019.07.03. 1,71791 12 659 656 906 2094 0% 1% 5,5% -1%
2019.07.02. 1,719933 12 674 562 742 3383 0% 1,1% 5% -1,6%
2019.07.01. 1,718568 12 664 500 378 -3644 0% 1,2% 4,6% -1,9%
2019.06.28. 1,708427 12 589 772 772 -57 0% 1,2% 4% -2,2%
2019.06.27. 1,705017 12 564 643 792 -111305246 -0,9% 0,9% 4% -2%
2019.06.26. 1,703712 12 666 247 015 -5657 0% 1,1% 3,9% -1,7%
2019.06.25. 1,701011 12 646 172 078 3082 0% 0,9% 3,7% -2,1%
2019.06.24. 1,702275 12 655 566 206 212 0% 0,8% 3,8% -2,2%
2019.06.21. 1,700135 12 639 656 161 1095 0% 0,4% 3,7% -2,5%
2019.06.20. 1,703002 12 660 969 780 853 0% 0,7% 3,9% -2%
2019.06.19. 1,697164 12 617 566 314 -2199 0% 0,1% 3,6% -2,3%
2019.06.18. 1,694626 12 598 699 748 -3080 0% 0% 3,3% -2,8%
2019.06.17. 1,689631 12 561 567 483 375 0% 0,2% 3,1% -3,3%
2019.06.14. 1,685632 12 531 836 530 -177808797 -1,4% 0% 2,3% -3,2%
2019.06.13. 1,690145 12 743 673 294 3010 0% 0,3% 2,4% -2,7%
2019.06.12. 1,691036 12 750 388 412 -4113 0% 0,3% 2,4% -3,2%
2019.06.11. 1,690513 12 746 449 111 3528 0% 0,4% 2,4% -3,4%
2019.06.07. 1,687274 12 722 023 566 -631 0% 0,2% 1,6% -3,1%
2019.06.06. 1,683051 12 690 182 831 -177781243 -1,4% -0,4% 1,3% -3,2%
2019.06.05. 1,684892 12 882 039 656 -1307 0% -0,7% 0,7% -3,5%
2019.06.04. 1,680638 12 849 516 503 -134 0% -0,8% 0,2% -3,8%
2019.06.03. 1,680165 12 845 900 260 -5002 0% -0,7% -0,3% -3,8%
2019.05.31. 1,680365 12 847 434 386 2783 0% -0,8% -0,2% -3,9%
2019.05.30. 1,682391 12 862 921 628 96585811 0,8% -0,7% -0,1% -4,1%
2019.05.29. 1,679637 12 745 437 887 -1609 0% -0,8% 0,1% -4,1%
2019.05.28. 1,680442 12 751 548 006 -4897 0% -0,8% 0,3% -4%
2019.05.27. 1,679943 12 747 766 384 3870 0% -0,8% 0,2% -3,7%
2019.05.24. 1,678329 12 735 515 141 12021674 0,1% -1% 0,8% -3,8%
2019.05.23. 1,675522 12 702 213 464 -1981 0% -1,1% 0,6% -3,6%
2019.05.22. 1,68086 12 742 683 088 -522 0% -0,8% 1,3% -3,7%
2019.05.21. 1,68706 12 789 686 120 -2314 0% -0,3% 1,7% -3,5%
2019.05.20. 1,685162 12 775 299 599 -715 0% -0,3% 2% -3,6%
2019.05.17. 1,686407 12 784 738 723 6840 0% -0,2% 1% -3,6%
2019.05.16. 1,685638 12 778 902 057 -4605 0% -0,2% 0,9% -3,6%
2019.05.15. 1,68517 12 775 358 730 -78 0% -0,2% 0,8% -3,8%
2019.05.14. 1,683598 12 763 441 397 1060 0% -0,5% 0,9% -3,9%
2019.05.13. 1,678379 12 723 874 838 661 0% -0,8% 0,6% -4,4%
2019.05.10. 1,68585 12 780 512 197 2466 0% -0,3% 1% -4,2%
2019.05.09. 1,685927 12 781 093 472 -66648436 -0,5% -0,3% 1% -4%
2019.05.08. 1,693646 12 906 565 167 -3217 0% 0,1% 1,2% -3%
2019.05.07. 1,697469 12 935 701 869 -182 0% 0,4% 1% -3,2%
2019.05.06. 1,706739 13 006 344 848 114 0% 0,7% 1,6% -2,4%
2019.05.03. 1,713169 13 055 345 077 5426 0% 1,3% 3,1% -1,9%
2019.05.02. 1,710018 13 031 327 207 -5005 0% 1,1% 2,9% -2,6%
2019.04.30. 1,707354 13 011 030 982 3418 0% 1,2% 3,4% -2,7%
2019.04.29. 1,707331 13 010 852 291 -78571040 -0,6% 1,3% 3,7% -2,7%
2019.04.26. 1,704718 13 069 390 506 4466 0% 0,9% 3,7% -2,4%
2019.04.25. 1,706902 13 086 129 888 1005 0% 1% 3,8% -2,4%
2019.04.24. 1,709356 13 104 942 711 -139 0% 1,4% 4,2% -2,7%
2019.04.23. 1,712397 13 128 256 970 702 0% 2% 3,9% -2,3%
2019.04.18. 1,709539 13 106 345 136 -2121 0% 2,1% 3,3%
2019.04.17. 1,708866 13 101 187 637 -102018154 -0,8% 2,2% 3%
2019.04.16. 1,701916 13 149 508 029 779 0% 1,9% 2,9%
2019.04.15. 1,699968 13 134 456 425 3192 0% 2,6% 3%
2019.04.12. 1,702119 13 151 072 492 29986406 0,2% 3,1% 3,6%
2019.04.11. 1,702814 13 126 443 617 -719 0% 3,2% 4,4%
2019.04.10. 1,702921 13 127 269 165 -1112 0% 3,3% 4,6%
2019.04.09. 1,704303 13 137 923 671 -88457841 -0,7% 3,3% 4,3%
2019.04.08. 1,704444 13 227 475 754 314 0% 3,6% 4,2%
2019.04.05. 1,707887 13 254 195 120 -2088 0% 3,9% 4,5%
2019.04.04. 1,704858 13 230 690 405 4586 0% 3,7% 4,3%
2019.04.03. 1,700066 13 193 497 123 -1933 0% 4,4% 3,4%
2019.04.02. 1,700981 13 200 599 987 -2138 0% 3,9% 2,9%
2019.04.01. 1,6984 13 180 572 063 17167037 0,1% 3,4% 2,7%
2019.03.29. 1,692491 13 117 607 475 -46 0% 3,1% 2,1%
2019.03.28. 1,687473 13 078 715 642 4118 0% 2,7% 1,8%
2019.03.27. 1,689674 13 095 770 312 -496 0% 3% 2,1%
2019.03.26. 1,685977 13 067 117 313 -1946 0% 2,8% 2,1%
2019.03.25. 1,686181 13 068 700 355 398 0% 2,8% 2,2%
2019.03.22. 1,688738 13 088 517 916 -2948 0% 3% 2,4%
2019.03.21. 1,694153 13 130 489 684 -82863228 -0,6% 3,3% 2,7%
2019.03.20. 1,691907 13 195 835 491 1356 0% 3,2% 2,6%
2019.03.19. 1,69467 13 217 383 836 256 0% 3,4% 2,9%
2019.03.18. 1,693821 13 210 761 902 2872 0% 3,3% 3,2%
2019.03.14. 1,686118 13 150 680 381 56316880 0,4% 2,3% 2,6%
2019.03.13. 1,685163 13 086 946 987 2357 0% 2,1% 2,7%
2019.03.12. 1,685315 13 088 125 059 -4554 0% 2,1% 3,4%
2019.03.11. 1,683581 13 074 663 396 2061 0% 2% 3,8%
2019.03.08. 1,681612 13 059 370 115 -120264374 -0,9% 1,2% 3,3%
2019.03.07. 1,684376 13 201 297 340 -3366 0% 1,4% 3,5%
2019.03.06. 1,690037 13 245 668 806 -862 0% 1,7% 3,7%
2019.03.05. 1,696038 13 292 702 522 580 0% 1,3% 3,9%
2019.03.04. 1,694085 13 277 395 300 -30030876 -0,2% 1% 3,4%
2019.03.01. 1,69235 13 293 797 353 -3993715 0% 0,5% 3,6%
2019.02.28. 1,693536 13 307 110 169 -861 0% 1,1% 3,2%
2019.02.27. 1,693002 13 302 915 077 -3884 0% 1% 3%
2019.02.26. 1,697765 13 340 344 672 -39971422 -0,3% 1,5% 3,5%
2019.02.25. 1,698229 13 383 972 941 -2016 0% 2% 3,5%
2019.02.22. 1,694472 13 354 365 526 1377 0% 2,1% 3,2%
2019.02.21. 1,69197 13 334 645 547 -125131475 -0,9% 2% 2,9%
2019.02.20. 1,689584 13 440 796 172 5235 0% 2,2% 2,5%
2019.02.19. 1,69046 13 447 759 595 -1940 0% 1,4% 2,6%
2019.02.18. 1,688885 13 435 232 268 391 0% 1,1% 2,5%
2019.02.15. 1,689024 13 436 337 634 1130 0% 1,1% 2,2%
2019.02.14. 1,691754 13 458 053 897 -5096486 0% 1,4% 2,6%
2019.02.13. 1,691887 13 464 208 811 4244 0% 1,4% 2,7%
2019.02.12. 1,696138 13 498 034 447 1900 0% 1,8% 1,6%
2019.02.11. 1,69487 13 487 941 679 -3961 0% 1,5% 1,6%
2019.02.08. 1,69156 13 461 604 328 2231 0% 1% -0,2%
2019.02.07. 1,690114 13 450 094 686 -43649142 -0,3% 0,6% -0,2%
2019.02.06. 1,695226 13 534 557 654 2221 0% 1% -0,1%
2019.02.05. 1,693064 13 517 294 189 -327 0% 0,9% -0,6%
2019.02.04. 1,690251 13 494 835 737 -22264081 -0,2% 1,8% -0,8%
2019.02.01. 1,69101 13 523 169 614 1318 0% 1,8% -1,4%
2019.01.31. 1,689468 13 510 836 775 2131 0% 1,7% -1,5%
2019.01.30. 1,687791 13 497 423 517 -1949 0% 2,2% -1,4%
2019.01.29. 1,685161 13 476 393 105 -2427 0% 2,3% -1,8%
2019.01.28. 1,686989 13 491 014 225 6978 0% 2,6% -1,7%
2019.01.25. 1,690171 13 516 453 996 -6570 0% 2,8% -1,4%
2019.01.24. 1,686054 13 483 536 520 -232704455 -1,7% 2,8% -1,8%
2019.01.23. 1,679398 13 662 093 658 1720 0% 1,9% -2,4%
2019.01.22. 1,676723 13 640 330 512 1874 0% 1,7% -2,5%
2019.01.21. 1,677846 13 649 464 368 -6539 0% 1,8% -2,4%
2019.01.18. 1,674749 13 624 276 454 1159 0% 1,2% -2,7%
2019.01.17. 1,67165 13 599 064 574 3461 0% 0,8% -2,4%
2019.01.16. 1,669561 13 582 066 863 -393 0% 0,9% -2,5%
2019.01.15. 1,656334 13 474 464 117 183778267 1,4% 0,4% -3,5%
2019.01.14. 1,649051 13 232 245 907 638 0% 0,4% -4%
2019.01.11. 1,650199 13 241 457 002 -1098 0% 1,1% -3,8%
2019.01.10. 1,647792 13 222 143 951 58423117 0,4% 1,2% -4,6%
2019.01.09. 1,649115 13 174 289 888 -599 0% 0,9% -5,1%
2019.01.08. 1,64581 13 147 887 823 6021 0% 0,6% -5%
2019.01.07. 1,647896 13 164 546 230 11176338 0,1% 0,8% -4,9%
2019.01.04. 1,643685 13 119 758 037 -592 0% 0,6% -5,1%
2019.01.03. 1,628583 12 999 215 706 3196 0% -1% -6,2%
2019.01.02. 1,637298 13 068 774 907 -3581 0% -1% -6,3%
2018.12.28. 1,64237 13 109 262 776 3593 0% -0,9% -6%
2018.12.27. 1,640064 13 090 852 885 -1496 0% -0,9% -5,8%
2018.12.21. 1,639937 13 089 840 678 -479 0% -0,6% -6%
2018.12.20. 1,639524 13 086 544 625 -89257468 -0,7% -0,5% -5,6%
2018.12.19. 1,638694 13 169 131 916 828 0% -0,5% -5,7%
2018.12.18. 1,640002 13 179 642 644 -655 0% -0,1% -5,9%
2018.12.17. 1,638206 13 165 210 000 -2706 0% -0,3% -6,2%
2018.12.15. 1,647416 13 239 227 579 0 0% 0,2% -5,7%
2018.12.14. 1,647416 13 239 227 579 1726 0% 0,2% -5,4%
2018.12.13. 1,650862 13 266 919 145 15273882 0,1% 0,6% -5%
2018.12.12. 1,651019 13 252 905 519 -5584 0% 1,3% -5,5%
2018.12.11. 1,650288 13 247 043 286 4975 0% 1,8% -5,7%
2018.12.10. 1,653214 13 270 525 626 -41 0% 1,8% -5,2%
2018.12.07. 1,661152 13 334 244 842 -5167 0% 2,1% -4,6%
2018.12.06. 1,661731 13 338 897 706 -140319436 -1% 2% -4,4%
2018.12.05. 1,673791 13 577 042 457 5512 0% 2,5% -4,1%
2018.12.04. 1,677286 13 605 386 807 -5805 0% 2,4% -4%
2018.12.03. 1,685595 13 672 791 498 3463 0% 3% -3,5%
2018.12.01. 1,684284 13 662 153 793 0 0% 3,1% -3,6%
2018.11.30. 1,684284 13 662 153 793 -4069 0% 3% -4%
2018.11.29. 1,678513 13 615 346 093 1269 0% 2,5% -4,2%
2018.11.28. 1,674925 13 586 240 577 2226 0% 2,1% -4,4%
2018.11.27. 1,67581 13 593 417 073 -1381 0% 1,9% -3,9%
2018.11.26. 1,672301 13 564 955 021 -86 0% 1,9% -4,1%
2018.11.23. 1,665473 13 509 569 436 835 0% 1,5% -4,2%
2018.11.22. 1,659804 13 463 584 220 -230786261 -1,7% 1,1% -4,9%
2018.11.21. 1,658381 13 682 629 884 6233 0% 0,9% -5,1%
2018.11.20. 1,6528 13 636 577 102 -6830 0% 0,3% -5,4%
2018.11.19. 1,667184 13 755 260 495 -514 0% 1,1% -4,6%
2018.11.16. 1,670272 13 780 738 848 495 0% 1% -4,4%
2018.11.15. 1,670995 13 786 703 533 2488 0% 1,1% -4,6%
2018.11.14. 1,66833 13 764 713 212 -159315323 -1,1% 1,2% -4,8%
2018.11.13. 1,668249 13 923 352 502 4259 0% 1,3% -4,9%
2018.11.12. 1,666849 13 911 663 724 1099 0% -0,1% -5%
2018.11.10. 1,669192 13 931 217 501 0 0% 0% -5,1%
2018.11.09. 1,669192 13 931 217 501 -5075 0% -1,1% -5%
2018.11.08. 1,674256 13 973 487 163 -117779162 -0,8% -1,3% -4,2%
2018.11.07. 1,680234 14 141 579 772 -5215 0% -0,8% -4,2%
2018.11.06. 1,679103 14 132 065 996 -2808 0% -1% -4%
2018.11.05. 1,677585 14 119 292 649 6015 0% -1,5% -4,1%
2018.10.31. 1,661143 13 980 903 595 -6173 0% -3,1% -5,3%
2018.10.30. 1,651263 13 897 755 345 -52849225 -0,4% -3,6% -5,9%
2018.10.29. 1,646489 13 910 271 694 -40568284 -0,3% -4% -6,2%
2018.10.26. 1,643685 13 927 081 450 -103940962 -0,7% -4,2% -5,9%
2018.10.25. 1,644661 14 039 353 861 25 0% -4% -5,9%
2018.10.24. 1,640148 14 000 829 420 1987 0% -4,5% -6,6%
2018.10.19. 1,648236 14 069 869 185 -13338159 -0,1% -4% -5,9%
2018.10.18. 1,655368 14 144 146 090 -16661896 -0,1% -3,9%
2018.10.17. 1,658668 14 189 037 761 2784 0% -3,1%
2018.10.16. 1,653994 14 149 051 358 291 0% -3,4%
2018.10.15. 1,649834 14 113 464 449 -4398 0% -3,9%
2018.10.13. 1,643115 14 055 991 309 0 0% -4,3%
2018.10.12. 1,643115 14 055 991 309 705 0% -4,2%
2018.10.11. 1,631801 13 959 205 243 35731326 0,3% -4,9%
2018.10.10. 1,628269 13 893 336 842 2967 0% -5,7%
2018.10.09. 1,634465 13 946 201 734 -2611 0% -5,9%
2018.10.08. 1,635766 13 957 305 232 -61752009 -0,4% -5,6%
2018.10.05. 1,634263 14 006 176 032 -903 0% -5,7%
2018.10.04. 1,633988 14 003 820 094 -57 0% -5,7%
2018.10.03. 1,644749 14 096 045 497 5134 0% -5,2%
2018.10.02. 1,653033 14 167 036 970 -3618 0% -5,4%
2018.10.01. 1,654297 14 177 873 487 -165038762 -1,1% -5,5%
2018.09.28. 1,657454 14 370 283 739 838 0% -5,1%
2018.09.27. 1,654851 14 347 714 645 -2818 0% -4,9%
2018.09.26. 1,650618 14 311 016 946 1025 0% -4,8%
2018.09.25. 1,650675 14 311 510 116 -60645673 -0,4% -5%
2018.09.24. 1,651953 14 383 283 125 -1884 0% -5,1%
2018.09.21. 1,64911 14 358 531 472 1767 0% -5,4%
2018.09.20. 1,648315 14 351 607 771 -2538 0% -5,1%
2018.09.19. 1,647207 14 341 963 133 3552 0% -5,2%
2018.09.18. 1,641606 14 293 192 598 -3011 0% -5,8%
2018.09.17. 1,643179 14 306 891 463 1277 0% -5,9%
2018.09.14. 1,643633 14 310 843 090 -1515 0% -5,6%
2018.09.13. 1,640349 14 282 251 352 4695 0% -5,6%
2018.09.12. 1,629997 14 192 113 510 -104677764 -0,7% -6,7%
2018.09.11. 1,621473 14 222 026 812 2626 0% -7,3%
2018.09.10. 1,623974 14 243 960 587 -2191 0% -6,9%
2018.09.07. 1,627425 14 274 231 684 19913863 0,1% -6,5%
2018.09.06. 1,629091 14 268 910 010 4855 0% -6,3%
2018.09.05. 1,633081 14 303 852 823 64284133 0,4% -6,4%
2018.09.04. 1,638536 14 287 133 292 -2721 0% -6,2%
2018.09.03. 1,636395 14 268 467 666 67172036 0,5% -6,3%
2018.08.31. 1,6334 14 175 303 812 -1031 0% -6,6%
2018.08.30. 1,634483 14 184 703 554 -1872 0% -6,9%
2018.08.29. 1,638295 14 217 787 506 14211744 0,1% -6,5%
2018.08.28. 1,641176 14 228 553 255 -3039 0% -6,3%
2018.08.27. 1,644362 14 256 178 061 -2289 0% -5,7%
2018.08.24. 1,640338 14 221 293 342 -2886 0% -5,9%
2018.08.23. 1,641257 14 229 263 715 -38893172 -0,3% -5,6%
2018.08.22. 1,641794 14 272 825 260 -9990527 -0,1% -5,9%
2018.08.21. 1,644195 14 303 703 329 3055 0% -5,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés