BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Supra Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720297
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:44 560 237 113
Árfolyam:4,507069
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:Tőkeáttétel
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2008.05.14.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 1,8% N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 4,507069 44 560 237 113 -170180187 -0,4% 0,1% 1,8%
2018.12.12. 4,472785 44 390 165 658 -2529 0% -0,5% 0,6%
2018.12.11. 4,469603 44 358 588 418 -581 0% -0,8% 0,5%
2018.12.10. 4,447381 44 138 046 690 3397 0% -1,8% 0,1%
2018.12.07. 4,488212 44 543 270 649 -2763 0% -0,6% 1,2%
2018.12.06. 4,481804 44 479 677 197 -320013215 -0,7% -1% 1%
2018.12.05. 4,524415 45 225 625 952 1480 0% -0,1% 2%
2018.12.04. 4,525377 45 235 240 533 -5372 0% 0% 2,1%
2018.12.03. 4,515556 45 137 076 106 5212 0% 0% 2,3%
2018.11.30. 4,475179 44 733 466 219 262295266 0,6% -1% 2,1%
2018.11.29. 4,478697 44 506 130 354 -2303 0% -0,8% 1,7%
2018.11.28. 4,473752 44 456 992 734 1471 0% -0,9% 1,3%
2018.11.27. 4,48136 44 532 594 200 -7667 0% -0,7% 1,4%
2018.11.26. 4,461816 44 338 387 349 3661 0% -1% 1%
2018.11.23. 4,424992 43 972 452 722 -3917 0% -1,9% 0,5%
2018.11.22. 4,478799 44 507 152 741 -206841639 -0,5% -0,5% 1,6%
2018.11.21. 4,483194 44 757 871 769 -3227 0% -0,5% 1,2%
2018.11.20. 4,454732 44 473 725 205 524 0% -0,7% 0,6%
2018.11.19. 4,490076 44 826 580 773 -3925 0% 0% 1,4%
2018.11.16. 4,500075 44 926 409 516 7739 0% 0,1% 0,7%
2018.11.15. 4,519852 45 123 845 030 -119 0% 0,5% 0,9%
2018.11.14. 4,526648 45 191 692 869 -159569493 -0,4% 0,6% 1%
2018.11.13. 4,524573 45 330 473 498 826 0% 0,7% 1,2%
2018.11.12. 4,556801 45 653 356 284 3125 0% 1,3% 1,9%
2018.11.10. 4,560186 45 687 266 556 0 0% 1,4% 2,3%
2018.11.09. 4,560186 45 687 266 556 -4444 0% 1,3% 2,5%
2018.11.08. 4,549684 45 582 054 300 -119375391 -0,3% 1,2% 2,1%
2018.11.07. 4,536832 45 572 331 764 5335 0% 1% 1,6%
2018.11.06. 4,525435 45 457 843 943 -3378 0% 0,3% 1,2%
2018.11.05. 4,534478 45 548 683 962 -253916238 -0,6% 0,8% 1,4%
2018.10.31. 4,522104 45 677 610 868 -3532 0% 1,3% 1,2%
2018.10.30. 4,509144 45 546 705 893 110818800 0,2% 0,8% 0,9%
2018.10.29. 4,494696 45 290 303 431 1043 0% 0,5% 0,6%
2018.10.26. 4,483566 45 178 152 186 -52848733 -0,1% 0,4% 0,3%
2018.10.25. 4,496731 45 363 811 750 14 0% 0,9% 1%
2018.10.24. 4,507481 45 472 259 623 198 0% 1% 1%
2018.10.19. 4,517713 45 575 481 637 -283164363 -0,6% 1,6% 1,2%
2018.10.18. 4,515055 45 831 665 030 -16220354 0% 1,5%
2018.10.17. 4,517456 45 872 266 211 810 0% 1,9%
2018.10.16. 4,520422 45 902 383 489 17 0% 1,9%
2018.10.15. 4,498456 45 679 330 900 -3220 0% 0,8%
2018.10.13. 4,497931 45 674 003 035 0 0% 0,8%
2018.10.12. 4,497931 45 674 003 035 2078 0% 0,9%
2018.10.11. 4,491565 45 609 357 749 421635196 0,9% 1,2%
2018.10.10. 4,519802 45 471 802 984 2292 0% 1,5%
2018.10.09. 4,528019 45 554 468 425 -4163 0% 1,9%
2018.10.08. 4,521856 45 492 469 267 135714305 0,3% 1,7%
2018.10.05. 4,530371 45 442 165 194 3160 0% 1,7%
2018.10.04. 4,53352 45 473 748 270 -645 0% 1,5%
2018.10.03. 4,52748 45 413 164 327 -2351 0% 1,6%
2018.10.02. 4,52705 45 408 853 537 573 0% 1,7%
2018.10.01. 4,517327 45 311 325 816 -401682093 -0,9% 1,4%
2018.09.28. 4,527824 45 819 232 108 -8401 0% 2,1%
2018.09.27. 4,525585 45 796 582 985 4049 0% 1,9%
2018.09.26. 4,509302 45 631 803 400 -4192 0% 2%
2018.09.25. 4,498393 45 521 414 146 -191572534 -0,4% 1,9%
2018.09.24. 4,495025 45 678 760 827 -1186 0% 1,5%
2018.09.21. 4,49852 45 714 278 450 1324 0% 1,4%
2018.09.20. 4,512998 45 861 403 582 -1399 0% 1,8%
2018.09.19. 4,508851 45 819 262 874 5255 0% 2%
2018.09.18. 4,503364 45 763 498 343 -6872 0% 1,6%
2018.09.17. 4,495685 45 685 470 671 6395 0% 1,1%
2018.09.14. 4,495291 45 681 460 421 -4065 0% 1,5%
2018.09.13. 4,501313 45 742 660 475 -2494 0% 1,7%
2018.09.12. 4,497101 45 699 860 325 -102548860 -0,2% 1,2%
2018.09.11. 4,5069 45 902 210 770 -348 0% 1,4%
2018.09.10. 4,529467 46 132 053 182 -1613 0% 2%
2018.09.07. 4,515789 45 992 746 076 785991865 1,7% 1,8%
2018.09.06. 4,525003 45 298 993 913 4304 0% 2%
2018.09.05. 4,527258 45 321 564 008 -129104516 -0,3% 2,1%
2018.09.04. 4,527306 45 451 150 412 7147 0% 2,1%
2018.09.03. 4,516214 45 339 786 957 66958577 0,1% 2,3%
2018.08.31. 4,510423 45 214 776 448 4941 0% 2,8%
2018.08.30. 4,518317 45 293 904 973 -3088 0% 3,1%
2018.08.29. 4,514898 45 259 634 266 13463887 0% 2,5%
2018.08.28. 4,516414 45 261 363 013 -706 0% 2,2%
2018.08.27. 4,511162 45 208 730 661 5950 0% 2,1%
2018.08.24. 4,509127 45 188 330 907 -4606 0% 2,1%
2018.08.23. 4,510036 45 197 445 081 -485677137 -1,1% 2,4%
2018.08.22. 4,503356 45 615 459 065 1704 0% 2,2%
2018.08.21. 4,507926 45 661 747 870 -5247 0% 1,8%
2018.08.17. 4,487942 45 459 330 878 2738 0% 1%
2018.08.16. 4,494816 45 528 956 362 -163967135 -0,4% 0,6%
2018.08.15. 4,495637 45 701 269 532 -119375375 -0,3% 0,4%
2018.08.14. 4,497717 45 841 844 782 -1381 0% 0,4%
2018.08.13. 4,492827 45 792 006 071 -2096 0% 0,4%
2018.08.10. 4,498986 45 854 782 224 6969 0% 1%
2018.08.09. 4,503601 45 901 812 474 420607811 0,9% 1,2%
2018.08.08. 4,497089 45 415 440 932 -112739509 -0,2% 0,9%
2018.08.07. 4,490503 45 461 504 288 2612 0% 0,6%
2018.08.06. 4,511469 45 673 759 823 -2262 0% 0,9%
2018.08.03. 4,498325 45 540 693 249 -406 0% 0,6%
2018.08.02. 4,476797 45 322 745 852 -99856432 -0,2% 0,3%
2018.08.01. 4,483182 45 487 385 949 331 0% 0,3%
2018.07.31. 4,464887 45 301 760 381 -21728307 0% -0,1%
2018.07.30. 4,475089 45 427 050 151 4300 0% 0,1%
2018.07.27. 4,474327 45 419 310 718 852 0% 0,1%
2018.07.26. 4,467138 45 346 333 658 -27404708 -0,1% 0%
2018.07.25. 4,457639 45 277 254 859 4252 0% 0,1%
2018.07.24. 4,464557 45 347 518 302 1801197945 4,1% 0%
2018.07.23. 4,45488 43 451 932 999 5855 0% -0,1%
2018.07.20. 4,459015 43 492 259 031 59659671 0,1% 0,1%
2018.07.19. 4,445148 43 297 529 203 -500 0% -0,4%
2018.07.18. 4,448546 43 330 627 590 -1531 0%
2018.07.17. 4,431824 43 167 750 108 -2835 0%
2018.07.16. 4,437312 43 221 208 276 -53584210 -0,1%
2018.07.13. 4,46145 43 510 197 826 2780 0%
2018.07.12. 4,45755 43 472 160 380 -827421643 -1,9%
2018.07.11. 4,438372 44 108 989 122 -328805267 -0,7%
2018.07.10. 4,454512 44 599 391 029 -37146438 -0,1%
2018.07.09. 4,442172 44 512 884 220 -5134 0%
2018.07.06. 4,44622 44 553 452 434 2908 0%
2018.07.05. 4,456324 44 654 696 890 -59323714 -0,1%
2018.07.04. 4,465515 44 806 241 583 209899293 0,5%
2018.07.03. 4,457163 44 512 932 280 -3733 0%
2018.07.02. 4,451996 44 461 334 054 3100 0%
2018.06.29. 4,454196 44 483 301 982 -6091 0%
2018.06.28. 4,435654 44 298 132 230 324373378 0,7%
2018.06.27. 4,439544 44 012 323 159 3009 0%
2018.06.26. 4,421018 43 828 658 890 -109742022 -0,3%
2018.06.25. 4,413485 43 863 533 998 382550802 0,9%
2018.06.22. 4,430215 43 645 804 612 1998 0%
2018.06.21. 4,436831 43 710 982 437 -6858 0%
2018.06.20. 4,433044 43 673 680 343 84887497 0,2%
2018.06.19. 4,42172 43 477 447 348 9139 0%
2018.06.18. 4,430612 43 564 870 561 -1138 0%
2018.06.15. 4,448951 43 745 193 556 -2414 0%
2018.06.14. 4,430762 43 566 349 008 -3447 0%
2018.06.13. 4,425396 43 513 590 188 -166462692 -0,4%
2018.06.12. 4,445483 43 878 317 899 -3680 0%
2018.06.11. 4,446769 43 891 014 805 2915 0%
2018.06.08. 4,442034 43 844 275 947 -6445 0%
2018.06.07. 4,43515 43 776 335 132 1252 0%
2018.06.06. 4,438417 43 808 580 204 -74111022 -0,2%
2018.06.05. 4,434655 43 845 496 279 -54761884 -0,1%
2018.06.04. 4,434043 43 894 199 753 -142 0%
2018.06.01. 4,414392 43 699 667 519 221 0%
2018.05.31. 4,388135 43 439 739 733 -37728670 -0,1%
2018.05.30. 4,382008 43 416 762 329 -2926 0%
2018.05.29. 4,404482 43 639 436 775 2680 0%
2018.05.28. 4,417781 43 771 200 063 1827 0%
2018.05.25. 4,419763 43 790 835 813 2093325674 5%
2018.05.24. 4,417058 41 671 990 272 -2095 0%
2018.05.23. 4,404481 41 553 336 771 -4970 0%
2018.05.22. 4,406215 41 569 700 875 2274 0%
2018.05.18. 4,429913 41 793 273 419 223 0%
2018.05.17. 4,443527 41 921 712 202 1004 0%
2018.05.16. 4,469277 42 164 645 260 12693532 0%
2018.05.15. 4,479603 42 249 341 318 862 0%
2018.05.14. 4,48171 42 269 212 610 -6411 0%
2018.05.11. 4,472827 42 185 439 064 -1732 0%
2018.05.10. 4,455488 42 021 908 122 1209 0%
2018.05.09. 4,44805 41 951 755 463 418 0%
2018.05.08. 4,456331 42 029 857 243 -59867379 -0,1%
2018.05.07. 4,465896 42 180 065 357 -27748344 -0,1%
2018.05.04. 4,471288 42 258 774 254 1082 0%
2018.05.03. 4,469411 42 241 033 380 5951 0%
2018.05.02. 4,463276 42 183 044 687 -2374 0%
2018.04.27. 4,469108 42 238 166 110 2280 0%
2018.04.26. 4,468316 42 230 678 527 -7424 0%
2018.04.25. 4,454282 42 098 048 634 3664 0%
2018.04.24. 4,464215 42 191 923 149 1050870008 2,6%
2018.04.23. 4,457147 41 075 916 277 1483 0%
2018.04.21. 4,4538 41 045 069 707 0 0%
2018.04.20. 4,4538 41 045 069 707 163011365 0,4%
2018.04.19. 4,462893 40 965 524 271 40965524271 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés