BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP G10 Euró Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720289
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 864 500 149
Árfolyam:1,621277
Dátum:2019.06.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.01.08.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,6% -13,2% -7,4% N/A N/A N/A -11,8% -0,7%
Szórás 12,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.25. 1,621277 4 864 500 149 502 0% -1,6% -13,2% -7,4%
2019.06.24. 1,603884 4 812 313 474 -1037 0% -1,8% -14,1% -7,1%
2019.06.21. 1,598402 4 795 866 247 27 0% -0,4% -14,4% -9,3%
2019.06.20. 1,601215 4 804 306 382 224 0% -1,2% -12,8% -7,1%
2019.06.19. 1,576991 4 731 624 156 -192 0% -4,1% -13,9% -9,2%
2019.06.18. 1,567204 4 702 259 306 1248 0% -5,1% -13,8% -9,4%
2019.06.17. 1,586573 4 760 373 043 -266 0% -4,3% -13,2% -9,3%
2019.06.14. 1,595139 4 786 074 842 -628 0% -3,8% -11,6% -6,3%
2019.06.13. 1,601695 4 805 746 176 -1445 0% -3,1% -10,7% -8,1%
2019.06.12. 1,601974 4 806 584 736 355 0% -3,6% -10,4% -8,7%
2019.06.11. 1,588862 4 767 242 959 607 0% -4,4% -10,9% -8,9%
2019.06.07. 1,610333 4 831 664 222 206 0% -4,5% -10,7% -6,7%
2019.06.06. 1,624684 4 874 722 943 -132855556 -2,6% -3,6% -7,7% -6,3%
2019.06.05. 1,627952 5 017 651 083 2483 0% -3,8% -8,5% -5,5%
2019.06.04. 1,649615 5 084 417 965 -1062 0% -2,7% -7,2% -4,6%
2019.06.03. 1,678107 5 172 236 649 -1106 0% -1,4% -3% -4,3%
2019.05.31. 1,637127 5 045 929 776 802 0% -4,9% -6% -6,7%
2019.05.30. 1,622727 5 001 545 504 -126088272 -2,5% -5,7% -6,8% -8,7%
2019.05.29. 1,624026 5 131 738 469 -260 0% -5,7% -7,8% -9,8%
2019.05.28. 1,607926 5 080 864 547 -1030 0% -6,6% -9% -9,8%
2019.05.27. 1,60885 5 083 785 313 1171 0% -6,6% -10% -9,9%
2019.05.24. 1,615914 5 106 105 584 71 0% -6,8% -10,7% -9%
2019.05.23. 1,612627 5 095 718 965 -1378 0% -6,9% -10,8% -9,3%
2019.05.22. 1,596998 5 046 334 457 681 0% -7,8% -12,5% -9,5%
2019.05.21. 1,602537 5 063 836 392 -1498 0% -8,1% -12,2% -9,7%
2019.05.20. 1,600644 5 057 856 221 2849 0% -7,9% -11,9% -9,8%
2019.05.17. 1,57267 4 969 458 707 -219 0% -9,1% -11,7% -10,1%
2019.05.16. 1,562739 4 938 078 092 -72773976 -1,4% -9,7% -12,3% -10,5%
2019.05.15. 1,580443 5 067 619 145 -2301 0% -8,7% -11,1% -9,3%
2019.05.14. 1,600592 5 132 228 334 2036 0% -7,6% -10,9% -6%
2019.05.13. 1,60178 5 136 035 567 -1406 0% -7,6% -10,1% -6,3%
2019.05.10. 1,562846 5 011 196 818 459 0% -11,2% -11% -9,1%
2019.05.09. 1,565352 5 019 231 737 -98288958 -1,9% -11,1% -10,8% -10%
2019.05.08. 1,569164 5 129 983 061 -2737 0% -10,8% -10,8% -10,3%
2019.05.07. 1,564301 5 114 087 446 -103 0% -11,5% -11% -9,7%
2019.05.06. 1,555409 5 085 017 398 -44 0% -11,7% -13,2% -11,5%
2019.05.03. 1,556801 5 089 568 235 2148 0% -12,2% -12,9% -12,4%
2019.05.02. 1,571602 5 137 954 203 -1725 0% -11,4% -12% -11,3%
2019.04.30. 1,558049 5 093 647 816 1434 0% -12% -14% -9,3%
2019.04.29. 1,534374 5 016 246 969 149964946 3,1% -15,2% -16% -10,7%
2019.04.26. 1,53082 4 855 010 478 673 0% -14% -15% -10%
2019.04.25. 1,535354 4 869 389 428 -2139 0% -13,7% -14% -11,3%
2019.04.24. 1,529755 4 851 634 279 2808 0% -13,8% -15,5% -11%
2019.04.23. 1,533417 4 863 245 536 -2390 0% -13,9% -14,1% -8,1%
2019.04.18. 1,562701 4 956 122 436 2699 0% -11,7% -11,7% -4,6%
2019.04.17. 1,570513 4 980 895 563 9048951 0,2% -12,2% -10,2% -3,3%
2019.04.16. 1,576238 4 989 970 513 -357 0% -12,9% -9,9% -4,2%
2019.04.15. 1,595089 5 049 648 368 -868 0% -10,8% -11,4% -4,5%
2019.04.12. 1,607542 5 089 072 291 15067918 0,3% -11,5% -9,9% -3,9%
2019.04.11. 1,60055 5 051 935 003 -2225 0% -11,8% -11,5% -5,1%
2019.04.10. 1,607173 5 072 841 905 861 0% -11,6% -10,4% -5,3%
2019.04.09. 1,616591 5 102 567 786 48891547 1% -11,7% -6,9% -5,8%
2019.04.08. 1,614783 5 048 024 193 -230 0% -11,3% -7% -5,4%
2019.04.05. 1,611608 5 038 098 955 694 0% -12,2% -7% -4,1%
2019.04.04. 1,615843 5 051 337 427 -232 0% -11,9% -5,2% -3%
2019.04.03. 1,613755 5 044 810 296 -203 0% -14% -2,7% -4,4%
2019.04.02. 1,623492 5 075 249 642 113 0% -11,2% -2,3% -1,8%
2019.04.01. 1,630471 5 097 066 801 1168 0% -11,3% -0,9% -1,3%
2019.03.29. 1,638423 5 121 924 625 -1634 0% -10,9% -0,7% -0,9%
2019.03.28. 1,645445 5 143 877 957 59015065 1,2% -10,5% -0,3% 0,3%
2019.03.27. 1,65592 5 117 233 429 768 0% -9,4% 0,5% 2,3%
2019.03.26. 1,63966 5 066 984 942 1136 0% -12,2% -1,4% 1,5%
2019.03.25. 1,647069 5 089 879 579 623 0% -11,8% -1,2% -0,9%
2019.03.22. 1,632554 5 045 023 766 -2952 0% -12,5% -2,4% 1%
2019.03.21. 1,605296 4 960 792 237 68444639 1,4% -14% -4,1% -0,3%
2019.03.20. 1,621353 4 941 283 386 628 0% -11,7% -2,6% 2,1%
2019.03.19. 1,643687 5 009 348 509 1060 0% -10,2% -1,7% 3,1%
2019.03.18. 1,652288 5 035 560 102 -1911 0% -9,1% -1,1% 3,1%
2019.03.14. 1,657827 5 052 442 834 -5293328 -0,1% -8,2% 0,7% 3,4%
2019.03.13. 1,652535 5 041 591 209 -1899 0% -7,8% 0% 2,3%
2019.03.12. 1,66199 5 070 438 647 1416 0% -7% 0,2% 3,2%
2019.03.11. 1,661618 5 069 302 325 -651 0% -6,8% 0,8% 2,6%
2019.03.08. 1,695926 5 173 970 623 68083757 1,3% -5,9% 2,1% 3,4%
2019.03.07. 1,686711 5 078 143 469 -1338 0% -6,4% 1,5% 2,4%
2019.03.06. 1,686056 5 076 172 812 1490 0% -4,2% 1,1% 0,1%
2019.03.05. 1,692128 5 094 452 157 -257 0% -4,9% 1,5% 0,6%
2019.03.04. 1,695777 5 105 438 378 47 0% -4,6% 3,4% 0,2%
2019.03.01. 1,701751 5 123 424 121 1243 0% -2,3% 3,6% -1,1%
2019.02.28. 1,721445 5 182 715 154 -1793 0% -2,6% 3,7% 2,3%
2019.02.27. 1,722393 5 185 571 070 -337 0% -3,7% 3,4% 4,8%
2019.02.26. 1,726935 5 199 245 908 -38082354 -0,7% -3,6% 2,9% 5,8%
2019.02.25. 1,729498 5 245 101 150 1759 0% -4,4% 3,1% 5,6%
2019.02.22. 1,732891 5 255 389 442 -2186 0% -5,1% 3,1%
2019.02.21. 1,743889 5 288 745 600 13178938 0,3% -4,5% 3,1%
2019.02.20. 1,737933 5 257 548 729 -616 0% -4,4% 2,3%
2019.02.19. 1,740535 5 265 420 847 -2036 0% -4,1% 2,5%
2019.02.18. 1,732552 5 241 272 911 1333 0% -2,8% 2%
2019.02.15. 1,730659 5 235 544 923 1005 0% -2,6% 2,3%
2019.02.14. 1,732615 5 241 461 158 38512506 0,7% -3,5% 2,4%
2019.02.13. 1,734246 5 207 846 456 -774 0% -2,7% 1,7%
2019.02.12. 1,740067 5 225 327 379 663 0% -2,2% 2,2%
2019.02.11. 1,760676 5 287 214 424 -1239 0% 0,3% 3,5%
2019.02.08. 1,760122 5 285 552 031 362 0% 0,1% 4,5%
2019.02.07. 1,766752 5 305 461 202 86682454 1,7% 0,5% 4,8%
2019.02.06. 1,762175 5 205 258 825 1759 0% -1,7% 3,4%
2019.02.05. 1,755883 5 186 671 240 249 0% -2,8% 2,3%
2019.02.04. 1,76875 5 224 678 589 -82345202 -1,5% -1% 3%
2019.02.01. 1,773543 5 321 404 888 1876 0% -0,7% 2,3%
2019.01.31. 1,752719 5 258 921 924 -1438 0% -1,9% 1,4%
2019.01.30. 1,769847 5 310 314 851 2446 0% -2,4% 1,7%
2019.01.29. 1,80867 5 426 798 326 -2357 0% -0,9% 5,6%
2019.01.28. 1,795155 5 386 249 775 1943 0% -0,3% 4,8%
2019.01.25. 1,779372 5 338 891 949 -251 0% -0,3% 7,2%
2019.01.24. 1,774873 5 325 393 237 149226871 2,9% -2% 6,6%
2019.01.23. 1,781376 5 195 131 447 -917 0% -0,2% 6,7%
2019.01.22. 1,779555 5 189 821 674 -989 0% -0,3% 5,4%
2019.01.21. 1,762235 5 139 311 311 1667 0% -1,2% 4,3%
2019.01.18. 1,769054 5 159 196 295 -658 0% 0% 7%
2019.01.17. 1,789251 5 218 098 660 1699 0% 2,3% 9,5%
2019.01.16. 1,810411 5 279 807 102 -2636 0% 3,5% 9,3%
2019.01.15. 1,787771 5 213 783 354 -319363932 -5,6% -0,7% 7,1%
2019.01.14. 1,826924 5 654 325 734 585 0% 2,3% 9,5%
2019.01.11. 1,815455 5 618 828 623 211 0% 0,3% 7,7%
2019.01.10. 1,817135 5 624 028 008 40290285 0,7% 1,3% 7,1%
2019.01.09. 1,830614 5 625 156 330 -719 0% 5,5% 8,7%
2019.01.08. 1,820195 5 593 141 282 2133 0% 4,8% 5,8%
2019.01.07. 1,823274 5 602 600 375 -1276 0% 5,2% 6%
2019.01.04. 1,835087 5 638 900 931 219 0% 7,7% 4%
2019.01.03. 1,876743 5 766 902 299 -677 0% 13,2% 6,1%
2019.01.02. 1,828898 5 619 883 660 1334 0% 10% 4,3%
2018.12.28. 1,838779 5 650 244 903 59 0% 11,4% 3,6%
2018.12.27. 1,828656 5 619 138 643 466 0% 10,9% 2,8%
2018.12.21. 1,866789 5 736 314 177 -201 0% 11,6% 6%
2018.12.20. 1,836159 5 642 193 773 -26249477 -0,5% 10,3% 6,6%
2018.12.19. 1,831027 5 652 600 150 1758 0% 9,5% 5,4%
2018.12.18. 1,817823 5 611 836 072 -2398 0% 8,8% 5,1%
2018.12.17. 1,828675 5 645 339 901 -328 0% 8,9% 4,6%
2018.12.15. 1,805356 5 573 351 664 0 0% 9,7% 3,2%
2018.12.14. 1,805356 5 573 351 664 1128 0% 9,7% 6%
2018.12.13. 1,792938 5 535 014 680 31664433 0,6% 8,5% 2,9%
2018.12.12. 1,787287 5 486 004 732 -1477 0% 7,7% 1,9%
2018.12.11. 1,782528 5 471 398 648 -628 0% 8,1% 2,2%
2018.12.10. 1,784505 5 477 467 599 -128 0% 7,1% 2,4%
2018.12.07. 1,802958 5 534 108 483 587 0% 8,5% 4,5%
2018.12.06. 1,759706 5 401 347 602 -105727025 -1,9% 5,5% 1,4%
2018.12.05. 1,778554 5 566 060 243 718 0% 6,7% 3,3%
2018.12.04. 1,777934 5 564 119 209 1588 0% 8,4% 2,8%
2018.12.03. 1,7296 5 412 854 379 -99 0% 5,1% -1,4%
2018.12.01. 1,741547 5 450 243 107 0 0% 6% -0,7%
2018.11.30. 1,741547 5 450 243 107 -563 0% 5,9% -2%
2018.11.29. 1,760741 5 510 312 090 -1580 0% 6,7% -2,2%
2018.11.28. 1,766509 5 528 364 871 2305 0% 6,5% -0,9%
2018.11.27. 1,78835 5 596 714 874 -36 0% 7,3% 0,1%
2018.11.26. 1,791798 5 607 505 568 -689 0% 6,8% 0,3%
2018.11.23. 1,808891 5 660 999 510 366 0% 7,7% 1,8%
2018.11.22. 1,825134 5 711 832 284 -106763717 -1,8% 8,6% 3,4%
2018.11.21. 1,825261 5 819 000 882 1655 0% 7,9% 2,8%
2018.11.20. 1,81768 5 794 830 720 -100 0% 7% 2,4%
2018.11.19. 1,815856 5 789 015 841 -787 0% 6,9% 2,3%
2018.11.16. 1,781577 5 679 733 898 540 0% 5,1% 2%
2018.11.15. 1,777514 5 666 780 364 1374 0% 5,1% 2%
2018.11.14. 1,79592 5 725 457 984 -82724423 -1,4% 6,1% 5,5%
2018.11.13. 1,782028 5 763 254 309 1018 0% 4,5% 4,3%
2018.11.12. 1,779021 5 753 528 358 -767 0% 4,5% 4,1%
2018.11.10. 1,755391 5 677 107 378 0 0% 3,1% 2%
2018.11.09. 1,755391 5 677 107 378 708 0% 4,5% 0,9%
2018.11.08. 1,758669 5 687 708 044 -88972795 -1,5% 4,4% 0,5%
2018.11.07. 1,757831 5 773 928 270 1444 0% 4,2% 1,5%
2018.11.06. 1,791758 5 885 366 444 644 0% 5,2% 2%
2018.11.05. 1,80714 5 935 890 869 -1801 0% 5,3% 2,8%
2018.10.31. 1,786894 5 869 390 859 1876 0% 3,3% 4%
2018.10.30. 1,812525 5 953 578 817 -639 0% 4,2% 5,5%
2018.10.29. 1,82577 5 997 085 151 -384 0% 6,6% 6,3%
2018.10.26. 1,800641 5 914 544 600 -98832023 -1,7% 6,8% 5,9%
2018.10.25. 1,785518 5 962 872 222 118 0% 7,6% 3,2%
2018.10.24. 1,810688 6 046 929 218 1203 0% 8,8% 5,3%
2018.10.19. 1,784306 5 958 823 353 -1362 0% 6,7% 8,4%
2018.10.18. 1,769885 5 910 664 696 -8437107 -0,1% 7,1% 8,1%
2018.10.17. 1,749185 5 849 873 911 -826 0% 7,1% 7,7%
2018.10.16. 1,748877 5 848 844 679 -1528 0% 5,6% 6,2%
2018.10.15. 1,800477 6 021 414 355 2238 0% 7,9% 7,8%
2018.10.13. 1,785108 5 970 012 914 0 0% 6,9% 6,9%
2018.10.12. 1,785108 5 970 012 914 -186 0% 6,9% 6,8%
2018.10.11. 1,809552 6 051 762 216 -39538054 -0,7% 7,4% 7,2%
2018.10.10. 1,793807 6 038 299 570 -2048 0% 5,7% 5,7%
2018.10.09. 1,735803 5 843 048 925 1588 0% 3,1% 1,1%
2018.10.08. 1,737184 5 847 696 049 -34648533 -0,6% 1% 1,8%
2018.10.05. 1,733007 5 868 200 684 2137 0% 0,1% 3,1%
2018.10.04. 1,704658 5 772 204 959 -1514 0% -3,4% 2,4%
2018.10.03. 1,658001 5 614 219 453 334 0% -6,3% -1,8%
2018.10.02. 1,662381 5 629 050 401 410 0% -5,2% 0,6%
2018.10.01. 1,645036 5 570 317 443 -46390812 -0,8% -7,3% -0,5%
2018.09.28. 1,650461 5 635 231 036 86 0% -7% 0,6%
2018.09.27. 1,648383 5 628 135 957 2006 0% -7,3% 1,9%
2018.09.26. 1,662216 5 675 364 465 -655 0% -4,7% 2,8%
2018.09.25. 1,667328 5 692 819 209 11327670 0,2% -4,8% 0,4%
2018.09.24. 1,670358 5 691 816 394 -1703 0% -3,2% 0,6%
2018.09.21. 1,673322 5 701 918 057 -37 0% -5% 3,9%
2018.09.20. 1,66396 5 670 016 668 574 0% -3,4% 4,8%
2018.09.19. 1,672568 5 699 348 229 -580 0% -3,7% 4,9%
2018.09.18. 1,6714 5 695 368 798 339 0% -3,4% 4,3%
2018.09.17. 1,679544 5 723 119 494 559 0% -4% 4,8%
2018.09.14. 1,64618 5 609 429 660 10 0% -3,3% 2,7%
2018.09.13. 1,652486 5 630 917 618 -388 0% -5,2% 2,3%
2018.09.12. 1,658992 5 653 087 484 -52794226 -0,9% -5,4% 3%
2018.09.11. 1,648904 5 671 185 380 -1347 0% -5,5% 1,8%
2018.09.10. 1,666668 5 732 283 650 1377 0% -4,4% 2,9%
2018.09.07. 1,661245 5 713 630 588 3083842 0,1% -3,7% 0,8%
2018.09.06. 1,668109 5 734 141 816 -1669 0% -3,8% -1%
2018.09.05. 1,66659 5 728 921 905 -72053768 -1,3% -3,2% -0,9%
2018.09.04. 1,639862 5 707 942 307 -924 0% -5,2% -3,1%
2018.09.03. 1,645264 5 726 746 221 33664810 0,6% -6,2% -2,8%
2018.08.31. 1,642421 5 683 243 822 -9 0% -6,4% -2,4%
2018.08.30. 1,64434 5 689 884 117 1649 0% -7,5% -2,3%
2018.08.29. 1,649644 5 708 235 811 8307765 0,1% -8,4% -1,9%
2018.08.28. 1,659417 5 733 696 178 13 0% -6,9% -1,4%
2018.08.27. 1,666317 5 757 537 372 402 0% -6,7% 1,4%
2018.08.24. 1,678161 5 798 460 917 1337 0% -5,5% 2,5%
2018.08.23. 1,680231 5 805 611 940 -135677892 -2,3% -5,5% 2,6%
2018.08.22. 1,680513 5 942 286 983 -1910 0% -4,8%
2018.08.21. 1,6922 5 983 614 090 1154 0% -4,7%
2018.08.17. 1,698148 6 004 645 042 659 0% -3%
2018.08.16. 1,695147 5 994 032 859 -1325 0% -2,9%
2018.08.15. 1,692035 5 983 030 162 80391607 1,4% -2,9%
2018.08.14. 1,692425 5 903 999 064 -511 0% -0,6%
2018.08.13. 1,705017 5 947 926 581 -1294 0% -0,2%
2018.08.10. 1,701826 5 936 796 116 -1339 0% -1,1%
2018.08.09. 1,679288 5 858 173 941 1395 0% -3,4%
2018.08.08. 1,683922 5 874 338 190 -213785873 -3,5% -3,8%
2018.08.07. 1,686581 6 097 737 526 2561 0% -2,6%
2018.08.06. 1,703956 6 160 553 261 -59 0% -3%
2018.08.03. 1,716491 6 205 872 880 -2798 0% -3,4%
2018.08.02. 1,71885 6 214 404 508 -84 0% -3%
2018.08.01. 1,733635 6 267 858 920 1361 0% 0,9%
2018.07.31. 1,729168 6 251 707 378 23457677 0,4% 0,7%
2018.07.30. 1,739796 6 266 530 445 400 0% 1,3%
2018.07.27. 1,712217 6 167 193 897 932 0% -0,3%
2018.07.26. 1,686044 6 072 921 070 -57245663 -0,9% -0,8%
2018.07.25. 1,659708 6 034 413 555 298 0% -4,1%
2018.07.24. 1,664356 6 051 312 587 21733908 0,4% -3,2%
2018.07.23. 1,669989 6 049 985 741 2135 0% 0%
2018.07.20. 1,688892 6 118 464 800 100430379 1,7% 2%
2018.07.19. 1,673029 5 961 509 741 125 0% 1,6%
2018.07.18. 1,653259 5 891 063 111 505 0% 0,9%
2018.07.17. 1,633514 5 820 705 190 -747 0% 0,6%
2018.07.16. 1,656683 5 903 264 113 53215209 0,9% 0,6%
2018.07.13. 1,669106 5 893 916 776 430 0% 0%
2018.07.12. 1,670457 5 898 686 972 104352457 1,8% -0,1%
2018.07.11. 1,685206 5 845 494 551 396 0% -0,1%
2018.07.10. 1,696518 5 884 732 224 -21313713 -0,4% 0%
2018.07.09. 1,684415 5 863 912 064 -1357 0% -1,9%
2018.07.06. 1,720713 5 990 276 775 1616 0% 0,8%
2018.07.05. 1,731162 6 026 651 002 -16514812 -0,3% 3%
2018.07.04. 1,764729 6 160 341 992 -54100068 -0,9% 6%
2018.07.03. 1,76963 6 231 700 790 1282 0% 4,8%
2018.07.02. 1,753785 6 175 901 811 -2564 0% 6,1%
2018.06.29. 1,773655 6 245 876 019 1560 0% 7,3%
2018.06.28. 1,774695 6 249 536 789 -92164136 -1,4% 8,2%
2018.06.27. 1,77889 6 356 691 352 1363 0% 9,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés