BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP G10 Euró Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720289
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 535 014 680
Árfolyam:1,792938
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.01.08.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 8,5% 2,9% N/A N/A N/A N/A 9,5% 9,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,792938 5 535 014 680 31664433 0,6% 8,5% 2,9%
2018.12.12. 1,787287 5 486 004 732 -1477 0% 7,7% 1,9%
2018.12.11. 1,782528 5 471 398 648 -628 0% 8,1% 2,2%
2018.12.10. 1,784505 5 477 467 599 -128 0% 7,1% 2,4%
2018.12.07. 1,802958 5 534 108 483 587 0% 8,5% 4,5%
2018.12.06. 1,759706 5 401 347 602 -105727025 -1,9% 5,5% 1,4%
2018.12.05. 1,778554 5 566 060 243 718 0% 6,7% 3,3%
2018.12.04. 1,777934 5 564 119 209 1588 0% 8,4% 2,8%
2018.12.03. 1,7296 5 412 854 379 -99 0% 5,1% -1,4%
2018.11.30. 1,741547 5 450 243 107 -563 0% 5,9% -2%
2018.11.29. 1,760741 5 510 312 090 -1580 0% 6,7% -2,2%
2018.11.28. 1,766509 5 528 364 871 2305 0% 6,5% -0,9%
2018.11.27. 1,78835 5 596 714 874 -36 0% 7,3% 0,1%
2018.11.26. 1,791798 5 607 505 568 -689 0% 6,8% 0,3%
2018.11.23. 1,808891 5 660 999 510 366 0% 7,7% 1,8%
2018.11.22. 1,825134 5 711 832 284 -106763717 -1,8% 8,6% 3,4%
2018.11.21. 1,825261 5 819 000 882 1655 0% 7,9% 2,8%
2018.11.20. 1,81768 5 794 830 720 -100 0% 7% 2,4%
2018.11.19. 1,815856 5 789 015 841 -787 0% 6,9% 2,3%
2018.11.16. 1,781577 5 679 733 898 540 0% 5,1% 2%
2018.11.15. 1,777514 5 666 780 364 1374 0% 5,1% 2%
2018.11.14. 1,79592 5 725 457 984 -82724423 -1,4% 6,1% 5,5%
2018.11.13. 1,782028 5 763 254 309 1018 0% 4,5% 4,3%
2018.11.12. 1,779021 5 753 528 358 -767 0% 4,5% 4,1%
2018.11.10. 1,755391 5 677 107 378 0 0% 3,1% 2%
2018.11.09. 1,755391 5 677 107 378 708 0% 4,5% 0,9%
2018.11.08. 1,758669 5 687 708 044 -88972795 -1,5% 4,4% 0,5%
2018.11.07. 1,757831 5 773 928 270 1444 0% 4,2% 1,5%
2018.11.06. 1,791758 5 885 366 444 644 0% 5,2% 2%
2018.11.05. 1,80714 5 935 890 869 -1801 0% 5,3% 2,8%
2018.10.31. 1,786894 5 869 390 859 1876 0% 3,3% 4%
2018.10.30. 1,812525 5 953 578 817 -639 0% 4,2% 5,5%
2018.10.29. 1,82577 5 997 085 151 -384 0% 6,6% 6,3%
2018.10.26. 1,800641 5 914 544 600 -98832023 -1,7% 6,8% 5,9%
2018.10.25. 1,785518 5 962 872 222 118 0% 7,6% 3,2%
2018.10.24. 1,810688 6 046 929 218 1203 0% 8,8% 5,3%
2018.10.19. 1,784306 5 958 823 353 -1362 0% 6,7% 8,4%
2018.10.18. 1,769885 5 910 664 696 -8437107 -0,1% 7,1% 8,1%
2018.10.17. 1,749185 5 849 873 911 -826 0% 7,1% 7,7%
2018.10.16. 1,748877 5 848 844 679 -1528 0% 5,6% 6,2%
2018.10.15. 1,800477 6 021 414 355 2238 0% 7,9% 7,8%
2018.10.13. 1,785108 5 970 012 914 0 0% 6,9% 6,9%
2018.10.12. 1,785108 5 970 012 914 -186 0% 6,9% 6,8%
2018.10.11. 1,809552 6 051 762 216 -39538054 -0,7% 7,4% 7,2%
2018.10.10. 1,793807 6 038 299 570 -2048 0% 5,7% 5,7%
2018.10.09. 1,735803 5 843 048 925 1588 0% 3,1% 1,1%
2018.10.08. 1,737184 5 847 696 049 -34648533 -0,6% 1% 1,8%
2018.10.05. 1,733007 5 868 200 684 2137 0% 0,1% 3,1%
2018.10.04. 1,704658 5 772 204 959 -1514 0% -3,4% 2,4%
2018.10.03. 1,658001 5 614 219 453 334 0% -6,3% -1,8%
2018.10.02. 1,662381 5 629 050 401 410 0% -5,2% 0,6%
2018.10.01. 1,645036 5 570 317 443 -46390812 -0,8% -7,3% -0,5%
2018.09.28. 1,650461 5 635 231 036 86 0% -7% 0,6%
2018.09.27. 1,648383 5 628 135 957 2006 0% -7,3% 1,9%
2018.09.26. 1,662216 5 675 364 465 -655 0% -4,7% 2,8%
2018.09.25. 1,667328 5 692 819 209 11327670 0,2% -4,8% 0,4%
2018.09.24. 1,670358 5 691 816 394 -1703 0% -3,2% 0,6%
2018.09.21. 1,673322 5 701 918 057 -37 0% -5% 3,9%
2018.09.20. 1,66396 5 670 016 668 574 0% -3,4% 4,8%
2018.09.19. 1,672568 5 699 348 229 -580 0% -3,7% 4,9%
2018.09.18. 1,6714 5 695 368 798 339 0% -3,4% 4,3%
2018.09.17. 1,679544 5 723 119 494 559 0% -4% 4,8%
2018.09.14. 1,64618 5 609 429 660 10 0% -3,3% 2,7%
2018.09.13. 1,652486 5 630 917 618 -388 0% -5,2% 2,3%
2018.09.12. 1,658992 5 653 087 484 -52794226 -0,9% -5,4% 3%
2018.09.11. 1,648904 5 671 185 380 -1347 0% -5,5% 1,8%
2018.09.10. 1,666668 5 732 283 650 1377 0% -4,4% 2,9%
2018.09.07. 1,661245 5 713 630 588 3083842 0,1% -3,7% 0,8%
2018.09.06. 1,668109 5 734 141 816 -1669 0% -3,8% -1%
2018.09.05. 1,66659 5 728 921 905 -72053768 -1,3% -3,2% -0,9%
2018.09.04. 1,639862 5 707 942 307 -924 0% -5,2% -3,1%
2018.09.03. 1,645264 5 726 746 221 33664810 0,6% -6,2% -2,8%
2018.08.31. 1,642421 5 683 243 822 -9 0% -6,4% -2,4%
2018.08.30. 1,64434 5 689 884 117 1649 0% -7,5% -2,3%
2018.08.29. 1,649644 5 708 235 811 8307765 0,1% -8,4% -1,9%
2018.08.28. 1,659417 5 733 696 178 13 0% -6,9% -1,4%
2018.08.27. 1,666317 5 757 537 372 402 0% -6,7% 1,4%
2018.08.24. 1,678161 5 798 460 917 1337 0% -5,5% 2,5%
2018.08.23. 1,680231 5 805 611 940 -135677892 -2,3% -5,5% 2,6%
2018.08.22. 1,680513 5 942 286 983 -1910 0% -4,8%
2018.08.21. 1,6922 5 983 614 090 1154 0% -4,7%
2018.08.17. 1,698148 6 004 645 042 659 0% -3%
2018.08.16. 1,695147 5 994 032 859 -1325 0% -2,9%
2018.08.15. 1,692035 5 983 030 162 80391607 1,4% -2,9%
2018.08.14. 1,692425 5 903 999 064 -511 0% -0,6%
2018.08.13. 1,705017 5 947 926 581 -1294 0% -0,2%
2018.08.10. 1,701826 5 936 796 116 -1339 0% -1,1%
2018.08.09. 1,679288 5 858 173 941 1395 0% -3,4%
2018.08.08. 1,683922 5 874 338 190 -213785873 -3,5% -3,8%
2018.08.07. 1,686581 6 097 737 526 2561 0% -2,6%
2018.08.06. 1,703956 6 160 553 261 -59 0% -3%
2018.08.03. 1,716491 6 205 872 880 -2798 0% -3,4%
2018.08.02. 1,71885 6 214 404 508 -84 0% -3%
2018.08.01. 1,733635 6 267 858 920 1361 0% 0,9%
2018.07.31. 1,729168 6 251 707 378 23457677 0,4% 0,7%
2018.07.30. 1,739796 6 266 530 445 400 0% 1,3%
2018.07.27. 1,712217 6 167 193 897 932 0% -0,3%
2018.07.26. 1,686044 6 072 921 070 -57245663 -0,9% -0,8%
2018.07.25. 1,659708 6 034 413 555 298 0% -4,1%
2018.07.24. 1,664356 6 051 312 587 21733908 0,4% -3,2%
2018.07.23. 1,669989 6 049 985 741 2135 0% 0%
2018.07.20. 1,688892 6 118 464 800 100430379 1,7% 2%
2018.07.19. 1,673029 5 961 509 741 125 0% 1,6%
2018.07.18. 1,653259 5 891 063 111 505 0% 0,9%
2018.07.17. 1,633514 5 820 705 190 -747 0% 0,6%
2018.07.16. 1,656683 5 903 264 113 53215209 0,9% 0,6%
2018.07.13. 1,669106 5 893 916 776 430 0% 0%
2018.07.12. 1,670457 5 898 686 972 104352457 1,8% -0,1%
2018.07.11. 1,685206 5 845 494 551 396 0% -0,1%
2018.07.10. 1,696518 5 884 732 224 -21313713 -0,4% 0%
2018.07.09. 1,684415 5 863 912 064 -1357 0% -1,9%
2018.07.06. 1,720713 5 990 276 775 1616 0% 0,8%
2018.07.05. 1,731162 6 026 651 002 -16514812 -0,3% 3%
2018.07.04. 1,764729 6 160 341 992 -54100068 -0,9% 6%
2018.07.03. 1,76963 6 231 700 790 1282 0% 4,8%
2018.07.02. 1,753785 6 175 901 811 -2564 0% 6,1%
2018.06.29. 1,773655 6 245 876 019 1560 0% 7,3%
2018.06.28. 1,774695 6 249 536 789 -92164136 -1,4% 8,2%
2018.06.27. 1,77889 6 356 691 352 1363 0% 9,9%
2018.06.26. 1,743536 6 230 355 917 -922 0% 7,9%
2018.06.25. 1,751228 6 257 843 455 -1065 0% 5,4%
2018.06.22. 1,726331 6 168 877 489 -291 0% 6,8%
2018.06.21. 1,761529 6 294 654 447 403 0% 9,4%
2018.06.20. 1,723173 6 157 592 576 94776555 1,6% 8,5%
2018.06.19. 1,736642 6 110 205 383 -1033 0% 9%
2018.06.18. 1,729472 6 084 979 467 2741 0% 7,9%
2018.06.15. 1,748922 6 153 409 633 -3165 0% 9,1%
2018.06.14. 1,702557 5 990 282 033 155 0% 6,2%
2018.06.13. 1,743076 6 132 844 054 59127721 1% 7,9%
2018.06.12. 1,754381 6 113 108 398 -292 0% 8,9%
2018.06.11. 1,744931 6 080 180 337 2665 0% 7,7%
2018.06.08. 1,743296 6 074 480 547 -961 0% 6,3%
2018.06.07. 1,725205 6 011 443 765 -151 0% 4,7%
2018.06.06. 1,734807 6 044 901 902 48025619 0,8% 3%
2018.06.05. 1,722415 5 954 039 650 -782 0% 2,4%
2018.06.04. 1,729826 5 979 658 761 1244 0% 2,2%
2018.06.01. 1,754336 6 064 383 614 -1553 0% 1,9%
2018.05.31. 1,755578 6 068 678 510 -62136161 -1% 4,3%
2018.05.30. 1,777766 6 208 299 417 -1838 0% 5,7%
2018.05.29. 1,800138 6 286 428 588 270 0% 7%
2018.05.28. 1,782319 6 224 200 941 -1063 0% 5,9%
2018.05.25. 1,785995 6 237 039 306 -176140539 -2,8% 9,1%
2018.05.24. 1,774957 6 373 544 415 -376 0% 8,4%
2018.05.23. 1,777308 6 381 986 800 662 0% 8,5%
2018.05.22. 1,764337 6 335 409 663 -802 0%
2018.05.18. 1,774831 6 373 092 494 -827 0%
2018.05.17. 1,750194 6 284 626 363 785 0%
2018.05.16. 1,745906 6 269 228 157 -25984243 -0,4%
2018.05.15. 1,742766 6 283 890 504 -1102 0%
2018.05.14. 1,701931 6 136 652 841 840 0%
2018.05.11. 1,708944 6 161 938 773 1832 0%
2018.05.10. 1,720213 6 202 569 558 -2021 0%
2018.05.09. 1,738996 6 270 297 437 2565 0%
2018.05.08. 1,750083 6 310 271 249 -258 0%
2018.05.07. 1,732001 6 245 073 268 -138128270 -2,1%
2018.05.04. 1,757218 6 476 137 508 48 0%
2018.05.03. 1,77715 6 549 595 831 -1362 0%
2018.05.02. 1,771657 6 529 353 017 -1277 0%
2018.04.27. 1,717758 6 330 712 194 929 0%
2018.04.26. 1,70021 6 266 038 988 366 0%
2018.04.25. 1,73099 6 379 476 767 -731 0%
2018.04.24. 1,719261 6 336 250 852 134799771 2,2%
2018.04.23. 1,669181 6 020 810 288 537 0%
2018.04.21. 1,65595 5 973 084 948 0 0%
2018.04.20. 1,65595 5 973 084 948 76148744 1,3%
2018.04.19. 1,646143 5 862 012 895 358831957 6,6%
2018.04.18. 1,637987 5 475 914 811 1982 0%
2018.04.17. 1,62364 5 427 949 737 189847233 3,6%
2018.04.16. 1,646044 5 310 381 118 1088827083 25,4%
2018.04.13. 1,669786 4 282 444 349 1467 0%
2018.04.12. 1,672177 4 288 574 998 627028269 17%
2018.04.11. 1,687449 3 694 987 652 3664069319 11783,2%
2018.04.10. 1,697134 31 095 787 1 0%
2018.04.09. 1,716281 31 446 607 11 0%
2018.04.06. 1,707253 31 281 180 -4 0%
2018.04.05. 1,680115 30 783 947 -9 0%
2018.04.04. 1,66539 30 514 157 16 0%
2018.04.03. 1,687989 30 928 212 -2 0%
2018.03.29. 1,652651 30 280 733 -7 0%
2018.03.28. 1,640169 30 052 038 2 0%
2018.03.27. 1,61828 29 650 974 5 0%
2018.03.26. 1,61617 29 612 308 -8 0%
2018.03.23. 1,661194 30 437 269 -1 0%
2018.03.22. 1,615791 29 605 372 12 0%
2018.03.21. 1,610131 29 501 655 -18 0%
2018.03.20. 1,587531 29 087 584 2 0%
2018.03.19. 1,593753 29 201 585 9 0%
2018.03.14. 1,603072 29 372 324 8 0%
2018.03.13. 1,615257 29 595 576 -9 0%
2018.03.12. 1,610453 29 507 564 6 0%
2018.03.10. 1,619695 29 676 895 0 0%
2018.03.09. 1,619695 29 676 895 -10 0%
2018.03.08. 1,640532 30 058 691 13 0%
2018.03.07. 1,647789 30 191 645 -13 0%
2018.03.06. 1,68419 30 858 616 2 0%
2018.03.05. 1,681948 30 817 535 2 0%
2018.03.02. 1,692119 31 003 891 -3 0%
2018.03.01. 1,721191 31 536 566 7 0%
2018.02.28. 1,682442 30 826 580 -2 0%
2018.02.27. 1,643102 30 105 774 7 0%
2018.02.26. 1,632916 29 919 134 29919134 0%
2018.02.23. 1,637329 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés