BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP EMDA Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000720271
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 328 042 714
Árfolyam:3,868425
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.02.27.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,3% 3,9% N/A N/A N/A N/A 10,6% 10,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 3,868425 7 328 042 714 13268688 0,2% 7,3% 3,9%
2018.12.12. 3,866067 7 310 315 303 -456 0% 6,9% 3,8%
2018.12.11. 3,839133 7 259 386 470 -457 0% 7% 3,1%
2018.12.10. 3,846618 7 273 540 256 421 0% 6,3% 3,4%
2018.12.07. 3,866011 7 310 209 907 1075 0% 6,7% 6,9%
2018.12.06. 3,83437 7 250 379 122 -77458803 -1,1% 5,8% 4,6%
2018.12.05. 3,853126 7 363 682 387 557 0% 6,4% 5%
2018.12.04. 3,85701 7 371 104 515 -894 0% 7,4% 4,5%
2018.12.03. 3,877294 7 409 870 023 524 0% 6,7% 4%
2018.11.30. 3,823952 7 307 927 975 -673 0% 5,4% 1,5%
2018.11.29. 3,852765 7 362 992 976 1270 0% 3,5% 1,5%
2018.11.28. 3,857056 7 371 192 205 -253 0% 3,5% 4,4%
2018.11.27. 3,80173 7 265 459 330 -1081 0% 1,3% 3,9%
2018.11.26. 3,809348 7 280 019 119 1677 0% 1,4% 4,1%
2018.11.23. 3,816774 7 294 209 217 -441 0% 2,6% 5,9%
2018.11.22. 3,863712 7 383 912 536 -102894308 -1,4% 3,3% 8%
2018.11.21. 3,860663 7 480 898 724 722 0% 3,1% 7%
2018.11.20. 3,843359 7 447 367 632 416 0% 2% 6,5%
2018.11.19. 3,890937 7 539 560 227 539 0% 3,2% 7,8%
2018.11.16. 3,897469 7 552 216 897 -1787 0% 3,2% 8,9%
2018.11.15. 3,867123 7 493 416 516 1379 0% 3,2% 9,2%
2018.11.14. 3,851693 7 463 516 063 -81938433 -1,1% 2% 10,8%
2018.11.13. 3,821336 7 485 985 228 -1314 0% 1,2% 7,3%
2018.11.12. 3,827441 7 497 946 220 236 0% -0,2% 7,4%
2018.11.10. 3,829397 7 501 777 782 0 0% -0,1% 6,4%
2018.11.09. 3,829397 7 501 777 782 392 0% -1% 5,1%
2018.11.08. 3,889311 7 619 148 739 -87917594 -1,1% 0,5% 6,8%
2018.11.07. 3,924105 7 776 014 192 -640 0% 1,3% 8,6%
2018.11.06. 3,924715 7 777 223 609 -424 0% 1,3% 7,9%
2018.11.05. 3,953118 7 833 507 481 1365 0% 1,4% 8,6%
2018.10.31. 3,846765 7 622 756 810 -627 0% -1,8% 5,6%
2018.10.30. 3,848347 7 625 892 331 207 0% -1,8% 5,7%
2018.10.29. 3,849357 7 627 893 542 -228 0% -2% 5,7%
2018.10.26. 3,891984 7 712 363 521 -144728191 -1,9% -0,7% 7,8%
2018.10.25. 3,872414 7 817 584 025 1124 0% -1,7% 7,7%
2018.10.24. 3,853984 7 780 376 638 -1163 0% -2,2% 7,9%
2018.10.19. 3,884832 7 842 653 382 -466 0% -0,9% 13,3%
2018.10.18. 3,87197 7 816 688 191 132 0% -1,2% 13,2%
2018.10.17. 3,884 7 840 974 083 982 0% -0,5% 14,4%
2018.10.16. 3,852133 7 776 640 380 -1105 0% -1,6% 12,7%
2018.10.15. 3,867888 7 808 447 497 1156 0% -1,4% 12,4%
2018.10.13. 3,830838 7 733 650 241 0 0% -2,3% 11,3%
2018.10.12. 3,830838 7 733 650 241 -304 0% -2,6% 11,7%
2018.10.11. 3,80898 7 689 523 873 -99346466 -1,3% -3,4% 11,2%
2018.10.10. 3,721651 7 610 293 855 180 0% -5,7% 7,2%
2018.10.09. 3,727431 7 622 113 025 1322 0% -5,7% 6,7%
2018.10.08. 3,702637 7 571 411 197 -92292215 -1,2% -6,6% 5,5%
2018.10.05. 3,721923 7 703 621 498 -214 0% -5,8% 7,4%
2018.10.04. 3,689982 7 637 510 355 -851 0% -6,7% 7%
2018.10.03. 3,701154 7 660 634 971 767 0% -6,9% 7,7%
2018.10.02. 3,724289 7 708 518 937 -692 0% -6,1% 8,6%
2018.10.01. 3,659252 7 573 906 286 -58915165 -0,8% -7,6% 6,7%
2018.09.28. 3,671722 7 658 832 582 515 0% -8% 8,7%
2018.09.27. 3,638936 7 590 443 864 954 0% -7,4% 8%
2018.09.26. 3,658058 7 630 329 418 -496 0% -6,2% 7,4%
2018.09.25. 3,664395 7 643 548 239 136874446 1,8% -6,2% 5,6%
2018.09.24. 3,667749 7 513 544 609 1429 0% -5,2% 5,7%
2018.09.21. 3,668369 7 514 813 277 -420 0% -7,4% 5,1%
2018.09.20. 3,634034 7 444 476 954 -678 0% -6,2% 5,5%
2018.09.19. 3,608915 7 393 020 262 -408 0% -7,4% 4,2%
2018.09.18. 3,589136 7 352 502 521 667 0% -6,3% 4,1%
2018.09.17. 3,592572 7 359 540 650 -11 0% -6% 4,2%
2018.09.14. 3,588723 7 351 655 816 -811 0% -2,7% 4,1%
2018.09.13. 3,60681 7 388 708 641 1068 0% -3,2% 3,9%
2018.09.12. 3,615156 7 405 804 718 -53242304 -0,7% -2,9% 3,4%
2018.09.11. 3,588502 7 404 052 593 80 0% -3,6% 2,1%
2018.09.10. 3,620061 7 469 167 286 780 0% -2,7% 3%
2018.09.07. 3,621627 7 472 397 588 2900488 0% 0,1% 4,4%
2018.09.06. 3,624095 7 474 587 276 1317 0% -1,2% 2,6%
2018.09.05. 3,619929 7 465 993 710 -87430410 -1,2% -1,3% 2,1%
2018.09.04. 3,589708 7 490 364 311 302 0% -2,7% 0,7%
2018.09.03. 3,635104 7 585 088 305 33475165 0,4% -2,5% 1,9%
2018.08.31. 3,640178 7 562 153 935 -1166 0% -2% 1,9%
2018.08.30. 3,629102 7 539 145 669 -418 0% -3,6% 1,6%
2018.08.29. 3,72214 7 732 424 500 7525983 0,1% -1,9% 4,2%
2018.08.28. 3,727929 7 736 912 960 -343 0% 0,9% 4,4%
2018.08.27. 3,752774 7 788 476 412 -193 0% 2,5% 7,7%
2018.08.24. 3,756758 7 796 744 966 586 0% 4,1% 7,4%
2018.08.23. 3,719061 7 718 508 339 -32797434 -0,4% 3,2% 6,3%
2018.08.22. 3,741479 7 798 029 603 -1285 0% 4,6%
2018.08.21. 3,746369 7 808 222 679 938 0% 3,8%
2018.08.17. 3,768477 7 854 299 468 -465 0% 5,1%
2018.08.16. 3,776989 7 872 040 734 297 0% 5,6%
2018.08.15. 3,747886 7 811 383 656 -13735610 -0,2% 5,9%
2018.08.14. 3,777299 7 886 529 947 -241 0% 8,6%
2018.08.13. 3,77497 7 881 667 526 -1243 0% 6%
2018.08.10. 3,8337 8 004 289 719 339 0% 6,5%
2018.08.09. 3,866737 8 073 266 532 -64 0% 6,1%
2018.08.08. 3,871448 8 083 102 579 42557229 0,5% 6,3%
2018.08.07. 3,874242 8 046 348 162 -890 0% 7,2%
2018.08.06. 3,875679 8 049 333 534 327 0% 6,5%
2018.08.03. 3,898717 8 097 180 446 335 0% 6,4%
2018.08.02. 3,881323 8 061 054 803 1591673588 24,5% 4,9%
2018.08.01. 3,901626 6 503 222 214 37 0% 7,1%
2018.07.31. 3,916514 6 528 037 465 -3369928 -0,1% 7,5%
2018.07.30. 3,920812 6 538 574 989 608 0% 7,6%
2018.07.27. 3,926102 6 547 396 293 357 0% 7,8%
2018.07.26. 3,918712 6 535 071 942 -40952503 -0,6% 8,5%
2018.07.25. 3,941075 6 613 551 988 822 0% 9,6%
2018.07.24. 3,941777 6 614 729 198 5253105 0,1% 10,3%
2018.07.23. 3,944419 6 613 906 135 1372 0% 12,3%
2018.07.20. 3,946782 6 617 866 983 26293478 0,4% 13,9%
2018.07.19. 3,919801 6 546 512 175 796 0% 14,4%
2018.07.18. 3,91763 6 542 885 563 -115 0% 14,5%
2018.07.17. 3,902131 6 517 000 593 -101 0% 14,9%
2018.07.16. 3,91279 6 534 802 431 4080071 0,1% 14,5%
2018.07.13. 3,922608 6 547 109 294 128 0% 14%
2018.07.12. 3,932402 6 563 456 042 -19892350 -0,3% 14,7%
2018.07.11. 3,9431 6 601 258 224 -758 0% 15,1%
2018.07.10. 3,94749 6 608 608 409 -13421060 -0,2% 13,7%
2018.07.09. 3,953502 6 632 114 774 625 0% 13,1%
2018.07.06. 3,963975 6 649 682 910 -23 0% 13%
2018.07.05. 3,951368 6 628 534 325 -21509658 -0,3% 14,1%
2018.07.04. 3,953779 6 654 101 630 -207474315 -3% 14,7%
2018.07.03. 3,974242 6 897 088 408 -154 0% 15,6%
2018.07.02. 3,967231 6 884 921 339 -872 0% 15,7%
2018.06.29. 3,961915 6 875 696 571 218 0% 15,5%
2018.06.28. 3,990826 6 925 869 882 40001219 0,6% 18,1%
2018.06.27. 3,93109 6 782 798 709 -1375 0% 16,7%
2018.06.26. 3,898417 6 726 425 280 -168 0% 14,4%
2018.06.25. 3,907226 6 741 624 715 1100 0% 12,6%
2018.06.22. 3,870595 6 678 419 589 359 0% 12,3%
2018.06.21. 3,959781 6 832 302 935 -936 0% 13,4%
2018.06.20. 3,872709 6 682 067 693 -41632726 -0,6% 12,5%
2018.06.19. 3,89902 6 769 380 919 1284 0% 12,6%
2018.06.18. 3,829305 6 648 342 220 213 0% 11,1%
2018.06.15. 3,822022 6 635 697 448 -747 0% 10,9%
2018.06.14. 3,687053 6 401 368 421 761 0% 6,9%
2018.06.13. 3,724868 6 467 021 101 105431448 1,7% 7,3%
2018.06.12. 3,722966 6 358 341 285 -361 0% 6,5%
2018.06.11. 3,724423 6 360 830 012 272 0% 6%
2018.06.08. 3,721447 6 355 747 119 -593 0% 6,7%
2018.06.07. 3,617309 6 177 893 545 -377 0% 4,3%
2018.06.06. 3,667065 6 262 870 707 -117813522 -1,8% 3,8%
2018.06.05. 3,668588 6 383 334 245 926 0% 3,4%
2018.06.04. 3,68957 6 419 841 943 -131 0% 3,5%
2018.06.01. 3,727795 6 486 353 473 -174 0% 3,1%
2018.05.31. 3,713025 6 460 653 885 -104451493 -1,6% 3,9%
2018.05.30. 3,766466 6 659 595 934 -169 0% 5,4%
2018.05.29. 3,795227 6 710 449 249 820 0% 6,2%
2018.05.28. 3,695758 6 534 574 471 -660 0% 3,5%
2018.05.25. 3,660729 6 472 639 357 -23564693 -0,4% 4,6%
2018.05.24. 3,610502 6 407 072 940 -1619 0% 3,2%
2018.05.23. 3,602872 6 393 534 619 233 0% 3%
2018.05.22. 3,578373 6 350 059 292 1257 0%
2018.05.18. 3,608238 6 403 055 440 36 0%
2018.05.17. 3,584853 6 361 557 185 -858 0%
2018.05.16. 3,577656 6 348 786 492 48126709 0,8%
2018.05.15. 3,539969 6 234 288 683 -205 0%
2018.05.14. 3,477234 6 123 805 403 51 0%
2018.05.11. 3,562746 6 274 401 729 -1201 0%
2018.05.10. 3,598949 6 338 160 551 800 0%
2018.05.09. 3,643427 6 416 490 583 -196 0%
2018.05.08. 3,64038 6 411 124 664 -650 0%
2018.05.07. 3,614995 6 366 419 427 -291598592 -4,4%
2018.05.04. 3,638612 6 701 515 288 259 0%
2018.05.03. 3,663016 6 746 461 776 -900 0%
2018.05.02. 3,700561 6 815 612 235 1443 0%
2018.04.27. 3,642513 6 708 699 279 44 0%
2018.04.26. 3,611419 6 651 430 999 -1151 0%
2018.04.25. 3,59683 6 624 562 450 829 0%
2018.04.24. 3,57241 6 579 585 407 139473076 2,2%
2018.04.23. 3,511203 6 329 772 265 1652 0%
2018.04.21. 3,464687 6 245 914 564 0 0%
2018.04.20. 3,464687 6 245 914 564 94880833 1,6%
2018.04.19. 3,42748 6 084 978 266 316876503 5,5%
2018.04.18. 3,421415 5 757 894 982 -184 0%
2018.04.17. 3,396567 5 716 078 497 219593748 4%
2018.04.16. 3,41722 5 529 906 407 1109335551 24,9%
2018.04.13. 3,441453 4 451 919 055 1131 0%
2018.04.12. 3,4294 4 436 325 973 765986267 20,9%
2018.04.11. 3,425584 3 666 255 605 3636884059 12220,3%
2018.04.10. 3,470998 29 760 933 -5 0%
2018.04.09. 3,494913 29 965 989 2 0%
2018.04.06. 3,509391 30 090 124 5 0%
2018.04.05. 3,464144 29 702 163 1 0%
2018.04.04. 3,447136 29 556 333 -6 0%
2018.04.03. 3,437194 29 471 095 -1 0%
2018.03.29. 3,429261 29 403 077 4 0%
2018.03.28. 3,377843 28 962 206 -5 0%
2018.03.27. 3,369602 28 891 551 2 0%
2018.03.26. 3,406921 29 211 529 0 0%
2018.03.23. 3,468571 29 740 127 -1 0%
2018.03.22. 3,445604 29 543 205 1 0%
2018.03.21. 3,491058 29 932 934 5 0%
2018.03.20. 3,443847 29 528 134 -4 0%
2018.03.19. 3,463676 29 698 155 0 0%
2018.03.14. 3,447818 29 562 186 4 0%
2018.03.13. 3,472379 29 772 772 -2 0%
2018.03.12. 3,496431 29 979 000 3 0%
2018.03.10. 3,515098 30 139 051 0 0%
2018.03.09. 3,515098 30 139 051 -6 0%
2018.03.08. 3,489166 29 916 712 5 0%
2018.03.07. 3,467362 29 729 756 0 0%
2018.03.06. 3,531933 30 283 399 -5 0%
2018.03.05. 3,546968 30 412 317 2 0%
2018.03.02. 3,566417 30 579 074 4 0%
2018.03.01. 3,616802 31 011 080 -6 0%
2018.02.28. 3,572164 30 628 352 2 0%
2018.02.27. 3,484683 29 878 273 -2 0%
2018.02.26. 3,476516 29 808 250 29808250 0%
2018.02.23. 3,49888 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés