BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000720255
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:300 308,55
Árfolyam:0,010062
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.04.13.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 0,5% N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,010062 300 309 -7 0% 1,1% 0,5%
2018.12.12. 0,010051 299 987 -15 0% 0,9% 0,2%
2018.12.11. 0,010055 300 121 -6 0% 1,1% 0,2%
2018.12.10. 0,010057 300 187 25 0% 1% 0,3%
2018.12.07. 0,010062 300 311 -22 0% 1,2% 0,3%
2018.12.06. 0,010059 300 243 20 0% 1% 0,3%
2018.12.05. 0,010071 300 581 -24 0% 1,1% 0,6%
2018.12.04. 0,010079 300 844 8 0% 1% 0,6%
2018.12.03. 0,010079 300 836 9 0% 0,9% 0,8%
2018.11.30. 0,010066 300 439 -11 0% 0,8% 0,8%
2018.11.29. 0,010067 300 480 -5 0% 0,6% 0,9%
2018.11.28. 0,010056 300 156 10 0% 0,6% 0,5%
2018.11.27. 0,010029 299 340 -13 0% 0,3% 0,2%
2018.11.26. 0,01004 299 681 27 0% 0,6% 0,3%
2018.11.23. 0,010032 299 415 -13 0% 0,6% 0,2%
2018.11.22. 0,010036 299 548 -8 0% 0,7% 0,1%
2018.11.21. 0,010015 298 930 22 0% 0,4% -0,1%
2018.11.20. 0,010003 298 549 -23 0% 0,4% -0,2%
2018.11.19. 0,010019 299 050 2 0% 0,5% 0%
2018.11.16. 0,010004 298 600 -7 0% 0,5% -0,3%
2018.11.15. 0,010002 298 547 14 0% 0,5% -0,4%
2018.11.14. 0,009997 298 384 2 0% 0,6% -0,5%
2018.11.13. 0,009994 298 292 5 0% 0,5% -0,4%
2018.11.12. 0,009974 297 690 6 0% 0,2% -0,6%
2018.11.09. 0,009998 298 400 1 0% 0,2% -0,2%
2018.11.08. 0,010038 299 593 -26 0% 0,4% 0,2%
2018.11.07. 0,010061 300 305 24 0% 0,6% 0,4%
2018.11.06. 0,010001 298 491 -15 0% 0% -0,2%
2018.11.05. 0,009991 298 207 0 0% 0% -0,3%
2018.10.31. 0,009915 295 939 -8 0% -0,9% -1,1%
2018.10.30. 0,009893 295 290 9 0% -1,2% -1,3%
2018.10.29. 0,009904 295 610 6 0% -1% -1,2%
2018.10.26. 0,009885 295 037 2 0% -1,2% -1,4%
2018.10.25. 0,009912 295 841 7 0% -0,8% -1,1%
2018.10.24. 0,009917 295 983 1 0% -0,7% -1,1%
2018.10.19. 0,009939 296 639 -15 0% -0,2% -0,8%
2018.10.18. 0,009962 297 341 13 0% 0% -0,6%
2018.10.17. 0,01 298 462 -8 0% 0,3% -0,2%
2018.10.16. 0,009989 298 141 -10 0% 0,2% -0,2%
2018.10.15. 0,009957 297 196 -3 0% -0,2% -0,3%
2018.10.12. 0,00996 297 288 13 0% -0,1%
2018.10.11. 0,009945 296 827 11 0% -0,5%
2018.10.10. 0,009941 296 697 -14 0% -0,6%
2018.10.09. 0,009954 297 098 -1 0% -0,5%
2018.10.08. 0,009954 297 100 5 0% -0,5%
2018.10.05. 0,009968 297 513 35368 13,5% -0,3%
2018.10.04. 0,009967 262 118 -13 0% -0,3%
2018.10.03. 0,009981 262 500 14 0% -0,1%
2018.10.02. 0,00998 262 459 1 0% -0,1%
2018.10.01. 0,009983 262 537 3 0% -0,1%
2018.09.28. 0,009992 262 771 -10 0% 0,2%
2018.09.27. 0,010003 263 070 -2 0% 0,2%
2018.09.26. 0,009997 262 914 13 0% 0,3%
2018.09.25. 0,009987 262 639 -1 0% 0,2%
2018.09.24. 0,009988 262 666 -13 0% 0,1%
2018.09.21. 0,010009 263 231 2 0% 0,3%
2018.09.20. 0,010002 263 045 13 0% 0,2%
2018.09.19. 0,009984 262 559 4 0% 0%
2018.09.18. 0,009963 262 002 -12 0% -0,3%
2018.09.17. 0,009946 261 567 -11 0% -0,6%
2018.09.14. 0,009966 262 105 6 0% -0,4%
2018.09.13. 0,009957 261 862 -6 0% -0,6%
2018.09.12. 0,009959 261 921 9 0% -0,7%
2018.09.11. 0,00995 261 675 7 0% -0,8%
2018.09.10. 0,009955 261 800 8 0% -0,7%
2018.09.07. 0,009946 261 555 -10 0% -0,9%
2018.09.06. 0,009958 261 881 -10 0% -0,7%
2018.09.05. 0,009957 261 865 7 0% -0,6%
2018.09.04. 0,009976 262 358 -8 0% -0,4%
2018.09.03. 0,009985 262 602 -23056 -8,1% -0,1%
2018.08.31. 0,009975 285 373 1 0% -0,1%
2018.08.30. 0,009989 285 772 -14 0% 0%
2018.08.29. 0,010008 286 329 23123 8,8% 0,3%
2018.08.28. 0,009998 262 943 5 0% -0,1%
2018.08.27. 0,009996 262 885 16 0% -0,1%
2018.08.24. 0,009982 262 501 -8 0% -0,3%
2018.08.23. 0,009975 262 325 9 0% -0,4%
2018.08.22. 0,009969 262 159 -46383 -15% -0,6%
2018.08.21. 0,00998 308 882 -8 0% -0,4%
2018.08.17. 0,009965 308 426 15 0% -0,7%
2018.08.16. 0,009957 308 163 -1 0% -0,8%
2018.08.15. 0,009952 308 010 -3 0% -0,9%
2018.08.14. 0,009933 307 425 -95649 -23,7% -1,1%
2018.08.13. 0,009947 403 642 2 0% -0,9%
2018.08.10. 0,009956 404 005 0 0% -0,7%
2018.08.09. 0,009982 405 060 -12 0% -0,3%
2018.08.08. 0,010002 405 884 11 0% -0,1%
2018.08.07. 0,010004 405 954 -12 0% -0,2%
2018.08.06. 0,01 405 804 -10 0% -0,2%
2018.08.03. 0,009994 405 571 2 0% -0,2%
2018.08.02. 0,009982 405 082 9 0% -0,4%
2018.08.01. 0,009999 405 763 4 0% -0,2%
2018.07.31. 0,010002 405 880 8 0% -0,2%
2018.07.30. 0,010009 406 156 -7 0% -0,1%
2018.07.27. 0,010008 406 123 -15 0% -0,1%
2018.07.26. 0,010001 405 854 12 0% -0,2%
2018.07.25. 0,009987 405 274 15 0% -0,3%
2018.07.24. 0,009986 405 219 6 0% -0,4%
2018.07.23. 0,00996 404 158 -18 0% -0,6%
2018.07.20. 0,009961 404 216 11 0% -0,5%
2018.07.19. 0,009961 404 205 -6 0% -0,6%
2018.07.18. 0,009966 404 415 9 0% -0,5%
2018.07.17. 0,009966 404 406 -29 0% -0,5%
2018.07.16. 0,00997 404 597 23 0% -0,4%
2018.07.13. 0,009975 404 777 11 0% -0,2%
2018.07.12. 0,009971 404 604 -2 0%
2018.07.11. 0,009991 405 417 142658 54,2%
2018.07.10. 0,010006 263 154 13 0%
2018.07.09. 0,010002 263 036 -8 0%
2018.07.06. 0,009999 262 965 -2 0%
2018.07.05. 0,009997 262 914 10 0%
2018.07.04. 0,009993 262 799 -13 0%
2018.07.03. 0,009988 262 680 16 0%
2018.07.02. 0,009988 262 664 -16 0%
2018.06.29. 0,009997 262 917 7 0%
2018.06.28. 0,009971 262 226 -6 0%
2018.06.27. 0,009981 262 494 15 0%
2018.06.26. 0,009967 262 111 -1 0%
2018.06.25. 0,009972 262 243 -1 0%
2018.06.22. 0,009983 262 534 -2 0%
2018.06.21. 0,009975 262 326 -5 0%
2018.06.20. 0,00998 262 462 -1 0%
2018.06.19. 0,009982 262 515 5 0%
2018.06.18. 0,009996 262 879 3 0%
2018.06.15. 0,010009 263 218 -8 0%
2018.06.14. 0,010004 263 095 6 0%
2018.06.13. 0,010016 263 405 -1 0%
2018.06.12. 0,010031 263 800 -15 0%
2018.06.11. 0,010032 263 841 26 0%
2018.06.08. 0,010025 263 631 -23 0%
2018.06.07. 0,010032 263 839 20 0%
2018.06.06. 0,010031 263 793 -21 0%
2018.06.05. 0,010015 263 393 21 0%
2018.06.04. 0,010017 263 425 -15 0%
2018.06.01. 0,009998 262 940 5 0%
2018.05.31. 0,009988 262 672 13 0%
2018.05.30. 0,009989 262 685 -10 0%
2018.05.29. 0,009975 262 327 1 0%
2018.05.28. 0,010004 263 088 -9 0%
2018.05.25. 0,010007 263 176 -6 0%
2018.05.24. 0,010011 263 288 15 0%
2018.05.23. 0,010014 263 351 6 0%
2018.05.22. 0,010027 263 687 -11 0%
2018.05.18. 0,010021 263 540 9 0%
2018.05.17. 0,010032 263 820 -9 0%
2018.05.16. 0,010035 263 908 -3 0%
2018.05.15. 0,010042 264 096 11 0%
2018.05.14. 0,010044 264 138 -14 0%
2018.05.11. 0,010039 264 020 18 0%
2018.05.10. 0,010027 263 687 -2 0%
2018.05.09. 0,010014 263 347 -14 0%
2018.05.08. 0,010016 263 414 17 0%
2018.05.07. 0,010025 263 634 63133 31,5%
2018.05.04. 0,010018 200 361 5 0%
2018.05.03. 0,010012 200 236 -9 0%
2018.05.02. 0,010021 200 425 10 0%
2018.04.27. 0,010021 200 415 -9 0%
2018.04.26. 0,010022 200 444 6 0%
2018.04.25. 0,010021 200 418 -4 0%
2018.04.24. 0,010025 200 501 7 0%
2018.04.23. 0,010019 200 374 -6 0%
2018.04.20. 0,010012 200 240 6 0%
2018.04.19. 0,010019 200 374 -11 0%
2018.04.18. 0,010019 200 385 6 0%
2018.04.17. 0,010017 200 339 -10 0%
2018.04.16. 0,010011 200 229 16 0%
2018.04.13. 0,00999 199 793 199793 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés