BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000720255
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:142 728,86
Árfolyam:0,009904
Dátum:2020.03.31.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.04.13.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,9% -0,5% 0,4% N/A N/A N/A -1,9% -0,4%
Szórás 3,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.03.31. 0,009904 142 729 -8 0% -1,9% -0,5% 0,4%
2020.03.30. 0,009912 142 852 -4 0% -1,8% -0,4% 0,5%
2020.03.27. 0,009876 142 337 7 0% -2% -0,8% 0,1%
2020.03.26. 0,009948 143 368 -8 0% -1,3% -0,1% 1%
2020.03.25. 0,009873 142 294 12 0% -2,1% -0,8% 0,3%
2020.03.24. 0,009839 141 792 0 0% -2,4% -1,2% 0%
2020.03.23. 0,009681 139 515 -10 0% -4% -2,8% -1,6%
2020.03.20. 0,009669 139 353 6 0% -4,1% -3% -1,7%
2020.03.19. 0,009622 138 669 -2 0% -4,5% -3,5% -2,3%
2020.03.18. 0,009626 138 728 3 0% -4,4% -3,4% -2,2%
2020.03.17. 0,009713 139 979 -2 0% -3,6% -2,5% -1,1%
2020.03.16. 0,009721 140 096 -4 0% -3,5% -2,4% -1%
2020.03.13. 0,009912 142 853 -1 0% -1,7% -0,5% 0,9%
2020.03.12. 0,009853 142 004 7 0% -2,1% -1% 0,4%
2020.03.11. 0,009953 143 438 3 0% -1,1% 0% 1,4%
2020.03.10. 0,010003 144 156 -7 0% -0,6% 0,6% 2%
2020.03.09. 0,009986 143 918 7 0% -0,8% 0,4% 1,8%
2020.03.06. 0,009998 144 084 -2 0% -0,7% 0,5% 1,8%
2020.03.05. 0,010051 144 849 3 0% -0,1% 1,1% 2,3%
2020.03.04. 0,010083 145 308 -6 0% 0,2% 1,5% 2,6%
2020.03.03. 0,010057 144 939 -1 0% 0% 1,4% 2,3%
2020.03.02. 0,01001 144 263 6 0% -0,4% 0,8% 1,8%
2020.02.28. 0,009968 143 651 -8 0% -0,8% 0,4% 1,4%
2020.02.27. 0,01 144 120 -3 0% -0,5% 0,7% 1,7%
2020.02.26. 0,010051 144 858 3 0% 0,1% 1,2% 2,2%
2020.02.25. 0,010052 144 870 -2 0% 0,1% 1,3% 2,2%
2020.02.24. 0,010058 144 958 0 0% 0,1% 1,3% 2,4%
2020.02.21. 0,010105 145 635 6 0% 0,6% 1,7% 2,9%
2020.02.20. 0,010113 145 744 3 0% 0,7% 1,9% 2,9%
2020.02.19. 0,010126 145 929 -11 0% 0,8% 2% 3,1%
2020.02.18. 0,010113 145 752 6 0% 0,8% 1,9% 3%
2020.02.17. 0,01011 145 703 6 0% 0,7% 1,8% 3%
2020.02.14. 0,010115 145 769 1 0% 0,8% 2% 3,3%
2020.02.13. 0,010108 145 667 -1 0% 0,8% 1,8% 3,2%
2020.02.12. 0,010115 145 769 1 0% 0,8% 1,9% 3,4%
2020.02.11. 0,010111 145 711 -10 0% 0,8% 1,8% 3,4%
2020.02.10. 0,010103 145 606 33966 30,5% 0,7% 1,7% 3,3%
2020.02.07. 0,010094 111 541 5 0% 0,6% 1,7% 3,1%
2020.02.06. 0,010101 111 613 -1 0% 0,7% 1,7% 3%
2020.02.05. 0,010098 111 581 -5 0% 0,7% 1,8% 3%
2020.02.04. 0,010085 111 442 7 0% 0,7% 1,8% 3%
2020.02.03. 0,01007 111 269 -5 0% 0,5% 1,6% 3,1%
2020.01.31. 0,010056 111 119 -3 0% 0,4% 1,5% 3%
2020.01.30. 0,010036 110 901 9 0% 0,2% 1,3% 2,8%
2020.01.29. 0,010056 111 113 -3 0% 0,5% 1,5% 3,2%
2020.01.28. 0,010063 111 193 2 0% 0,5% 1,6% 3,3%
2020.01.27. 0,010068 111 247 2 0% 0,6% 1,6% 3,3%
2020.01.24. 0,010091 111 499 -8 0% 0,8% 1,9% 3,6%
2020.01.23. 0,010092 111 518 5 0% 0,8% 1,8% 3,7%
2020.01.22. 0,010102 111 624 2 0% 0,9% 1,9% 3,8%
2020.01.21. 0,010098 111 578 -6 0% 0,9% 1,8% 3,6%
2020.01.20. 0,010098 111 584 -3 0% 1% 1,8% 3,5%
2020.01.17. 0,010103 111 642 1 0% 1,2% 1,9% 3,8%
2020.01.16. 0,010106 111 674 3 0% 1,3% 1,9% 3,7%
2020.01.15. 0,010102 111 628 1 0% 1,2% 1,9% 3,7%
2020.01.14. 0,010103 111 637 0 0% 1,2% 1,9% 3,8%
2020.01.13. 0,010105 111 659 -1 0% 1,3% 1,9% 3,7%
2020.01.10. 0,010102 111 627 4 0% 1,4% 1,9% 3,6%
2020.01.09. 0,010101 111 612 -4 0% 1,5% 2% 3,7%
2020.01.08. 0,010101 111 616 7 0% 1,4% 1,9% 3,8%
2020.01.07. 0,010104 111 643 -9 0% 1,4% 1,9% 3,8%
2020.01.06. 0,010102 111 630 6 0% 1,4% 1,9% 3,8%
2020.01.03. 0,010102 111 624 2 0% 1,4% 1,9% 4,2%
2020.01.02. 0,010106 111 666 1 0% 1,6% 2% 4,2%
2019.12.31. 0,010097 111 566 -4 0% 1,4% 1,9% 4,1%
2019.12.30. 0,010096 111 559 0 0% 1,4% 1,9% 4,1%
2019.12.23. 0,010081 111 393 2 0% 1,3% 1,9% 4,2%
2019.12.20. 0,010081 111 391 -1 0% 1,2% 1,8% 4%
2019.12.19. 0,010075 111 326 -1 0% 1,1% 2% 3,9%
2019.12.18. 0,010073 111 305 -5 0% 1,1% 2% 1,8%
2019.12.17. 0,010073 111 310 2 0% 1,2% 2,1% 0,9%
2019.12.16. 0,010073 111 309 0 0% 1,2% 2% 0,2%
2019.12.13. 0,010079 111 375 5 0% 1,2% 2,1% 0,2%
2019.12.12. 0,010069 111 260 0 0% 1,1% 1,9% 0,2%
2019.12.11. 0,010063 111 193 -1 0% 1,1% 1,9% 0,1%
2019.12.10. 0,010061 111 172 -1 0% 1,2% 2% 0%
2019.12.09. 0,010066 111 228 -3 0% 1,2% 2% 0%
2019.12.06. 0,010069 111 264 4 0% 1,3% 2% 0,1%
2019.12.05. 0,010062 111 183 2 0% 1,2% 2% -0,1%
2019.12.04. 0,01006 111 159 -2 0% 1,2% 2% -0,2%
2019.12.03. 0,010058 111 139 -4 0% 1,4% 2% -0,2%
2019.12.02. 0,010051 111 066 1 0% 1,2% 2% -0,1%
2019.11.29. 0,010052 111 077 4 0% 1,2% 2,2% -0,1%
2019.11.28. 0,010047 111 018 4 0% 1,2% 2,2% -0,1%
2019.11.27. 0,010047 111 014 -6 0% 1,2% 2,2% 0,2%
2019.11.26. 0,010045 110 998 -4 0% 1,2% 2,3% 0%
2019.11.25. 0,010041 110 957 2 0% 1,2% 2,2% 0,1%
2019.11.22. 0,010046 111 010 8 0% 1,2% 2,4% 0,1%
2019.11.21. 0,010044 110 980 -5 0% 1,1% 2,3% 0,3%
2019.11.20. 0,010046 111 007 2 0% 1,2% 2,3% 0,4%
2019.11.19. 0,010043 110 972 -2 0% 1,2% 2,4% 0,2%
2019.11.18. 0,010036 110 897 4 0% 1,1% 2,3% 0,3%
2019.11.15. 0,010035 110 882 -9 0% 1,1% 2,2% 0,3%
2019.11.14. 0,01003 110 835 7 0% 1,1% 2,1% 0,3%
2019.11.13. 0,01003 110 828 3 0% 1% 2% 0,4%
2019.11.12. 0,010031 110 836 -7 0% 1% 2% 0,6%
2019.11.11. 0,010032 110 854 4 0% 1% 2% 0,3%
2019.11.08. 0,010029 110 818 -4 0% 0,9% 1,9% -0,1%
2019.11.07. 0,010033 110 866 2 0% 1% 2% -0,3%
2019.11.06. 0,010028 110 809 -4 0% 1% 1,7% 0,3%
2019.11.05. 0,010024 110 769 4 0% 1% 1,5% 0,3%
2019.11.04. 0,010018 110 698 4 0% 1,1% 1,5% 1%
2019.10.31. 0,010016 110 672 -2 0% 1,1% 1,5% 1%
2019.10.30. 0,010014 110 652 1 0% 1,1% 1,4% 1,2%
2019.10.29. 0,010006 110 562 0 0% 1% 1,4% 1%
2019.10.28. 0,010008 110 584 -6 0% 1% 1,5% 1,2%
2019.10.25. 0,010009 110 602 -1 0% 1% 1,5% 1%
2019.10.24. 0,010008 110 592 5 0% 1,1% 1,4% 0,9%
2019.10.22. 0,010011 110 620 -3 0% 1% 1,3% 0,7%
2019.10.21. 0,010005 110 557 7 0% 0,8% 1,3% 0,7%
2019.10.18. 0,01 110 494 -5 0% 0,8% 1,2% 0,4%
2019.10.17. 0,009983 110 312 -2 0% 0,7% 1,1% -0,2%
2019.10.16. 0,00998 110 280 3 0% 0,7% 1,1% -0,1%
2019.10.15. 0,009984 110 322 -2 0% 0,7% 1,2% 0,3%
2019.10.14. 0,009981 110 291 -1 0% 0,6% 1,2% 0,2%
2019.10.11. 0,009976 110 236 7 0% 0,6% 1,2% 0,3%
2019.10.10. 0,00996 110 052 -9 0% 0,5% 1,1% 0,2%
2019.10.09. 0,009956 110 017 9 0% 0,5% 1,1% 0%
2019.10.08. 0,009958 110 030 -6 0% 0,5% 0,7% 0%
2019.10.07. 0,009962 110 081 -2 0% 0,5% 0,6% -0,1%
2019.10.04. 0,009961 110 072 6 0% 0,5% 0,7% -0,1%
2019.10.03. 0,009958 110 033 1 0% 0,4% 0,6% -0,2%
2019.10.02. 0,009943 109 866 -5 0% 0,4% 0,6% -0,4%
2019.10.01. 0,00995 109 948 3 0% 0,5% 0,7% -0,3%
2019.09.30. 0,009955 110 000 2 0% 0,5% 0,9% -0,4%
2019.09.27. 0,009955 109 998 -6 0% 0,5% 0,9% -0,5%
2019.09.26. 0,009954 109 993 0 0% 0,5% 1,1% -0,4%
2019.09.25. 0,009953 109 983 7 0% 0,5% 1,1% -0,3%
2019.09.24. 0,009957 110 020 -5 0% 0,6% 1,2% -0,3%
2019.09.23. 0,009955 110 003 5 0% 0,6% 1,1% -0,5%
2019.09.20. 0,009965 110 108 -7 0% 0,7% 1,3% -0,4%
2019.09.19. 0,009966 110 126 5 0% 0,9% 1,2% -0,2%
2019.09.18. 0,009961 110 065 2 0% 0,9% 1,2% 0%
2019.09.17. 0,009958 110 030 -2 0% 0,9% 1,4% 0,1%
2019.09.16. 0,009958 110 032 -8 0% 0,9% 1,4% -0,1%
2019.09.13. 0,009962 110 084 4 0% 0,9% 1,4% 0,1%
2019.09.12. 0,009956 110 014 7 0% 0,8% 1,4% 0%
2019.09.11. 0,009952 109 963 -1 0% 0,8% 1,4% 0%
2019.09.10. 0,009946 109 898 1 0% 0,8% 1,4% -0,1%
2019.09.09. 0,009947 109 908 -1 0% 0,8% 1,4% 0%
2019.09.06. 0,009944 109 875 -3 0% 0,8% 1,3% -0,1%
2019.09.05. 0,009943 109 867 -5 0% 0,8% 1,2% -0,1%
2019.09.04. 0,009937 109 806 5 0% 0,8% 1,1% -0,4%
2019.09.03. 0,009919 109 602 2 0% 0,6% 0,9% -0,7%
2019.09.02. 0,009927 109 689 -4 0% 0,8% 1% -0,5%
2019.08.30. 0,009932 109 748 5 0% 1% 1% -0,6%
2019.08.29. 0,009929 109 710 -4 0% 1% 1% -0,8%
2019.08.28. 0,009924 109 659 1 0% 1% 0,9% -0,7%
2019.08.27. 0,009928 109 702 -2 0% 1% 0,9% -0,7%
2019.08.26. 0,009927 109 693 3 0% 1,1% 0,9% -0,6%
2019.08.23. 0,009925 109 669 1 0% 1% 1% -0,5%
2019.08.22. 0,009931 109 734 -7 0% 1,2% 1,1% -0,4%
2019.08.21. 0,009932 109 752 3 0% 1,2% 1,1% -0,5%
2019.08.16. 0,009927 109 694 0 0% 1,2% 1,2% -0,3%
2019.08.15. 0,009924 109 661 2 0% 1,1% 1,1% -0,3%
2019.08.14. 0,009919 109 603 -3 0% 0,9% 1,3% -0,1%
2019.08.13. 0,009934 109 771 5 0% 1% 1,5% -0,1%
2019.08.12. 0,009931 109 733 -2 0% 1% 1,5% -0,3%
2019.08.09. 0,009936 109 790 -6 0% 1,1% 1,6% -0,5%
2019.08.08. 0,009941 109 851 0 0% 1% 1,6% -0,6%
2019.08.07. 0,009929 109 719 4 0% 0,9% 1,5% -0,7%
2019.08.06. 0,009929 109 715 4 0% 0,7% 1,3% -0,7%
2019.08.05. 0,009924 109 656 -2 0% 0,5% 1,2% -0,7%
2019.08.02. 0,009911 109 515 -2 0% 0,4% 1,4% -0,7%
2019.08.01. 0,009895 109 339 -3 0% 0,2% 1,3% -1%
2019.07.31. 0,009905 109 453 2 0% 0,3% 1,5% -1%
2019.07.30. 0,009906 109 462 -2 0% 0,3% 1,5% -1%
2019.07.29. 0,009905 109 453 1 0% 0,4% 1,7% -1%
2019.07.26. 0,009905 109 452 -1 0% 0,4% 1,7% -1%
2019.07.25. 0,009906 109 464 6 0% 0,4% 1,7% -0,8%
2019.07.24. 0,009901 109 403 -3 0% 0,3% 1,7% -0,9%
2019.07.23. 0,00991 109 505 1 0% 0,3% 1,8% -0,5%
2019.07.22. 0,009916 109 570 -1 0% 0,4% 1,9% -0,5%
2019.07.19. 0,009922 109 638 6 0% 0,4% 1,7% -0,4%
2019.07.18. 0,009917 109 576 -1 0% 0,4% 1,6% -0,5%
2019.07.17. 0,009911 109 511 -8 0% 0,3% 1,8% -0,6%
2019.07.16. 0,009915 109 563 7 0% 0,4% 1,7% -0,6%
2019.07.15. 0,009918 109 589 1 0% 0,5% 1,8% -0,6%
2019.07.12. 0,009918 109 589 -1 0% 0,6% 1,8% -0,5%
2019.07.11. 0,00992 109 612 -6 0% 0,6% 1,8% -0,7%
2019.07.10. 0,009909 109 497 4 0% 0,5% 1,6% -1%
2019.07.09. 0,009907 109 471 4 0% 0,6% 1,7% -0,9%
2019.07.08. 0,009908 109 478 -8 0% 0,2% 1,8% -0,9%
2019.07.05. 0,009916 109 574 9 0% 0,2% 1,9% -0,8%
2019.07.04. 0,009916 109 566 -5 0% 0,2% 1,9% -0,8%
2019.07.03. 0,009915 109 560 2 0% 0,2% 2,3% -0,7%
2019.07.02. 0,009908 109 481 -5 0% 0,2% 2,1% -0,8%
2019.07.01. 0,009905 109 452 2 0% 0,2% 2,1% -0,9%
2019.06.28. 0,009909 109 494 6 0% 0,5% 2,2% -0,6%
2019.06.27. 0,009908 109 477 -6 0% 0,4% 2,3% -0,7%
2019.06.26. 0,009901 109 405 2 0% 0,5% 2,4% -0,7%
2019.06.25. 0,009899 109 381 -2 0% 0,6% 2,4% -0,7%
2019.06.24. 0,009901 109 405 -1 0% 0,6% 2,4% -0,8%
2019.06.21. 0,009893 109 318 1 0% 0,4% 2,3% -0,8%
2019.06.20. 0,009899 109 383 -1 0% 0,6% 2,1% -0,8%
2019.06.19. 0,009877 109 142 0 0% 0,3% 1,8% -1,1%
2019.06.18. 0,009871 109 075 3 0% 0,3% -0,2% -1,3%
2019.06.17. 0,009869 109 049 -3 0% 0,5% -1,1% -1,4%
2019.06.14. 0,009873 109 096 1 0% 0,5% -1,8% -1,3%
2019.06.13. 0,009875 109 118 1 0% 0,5% -1,9% -1,4%
2019.06.12. 0,009877 109 138 -4 0% 0,6% -1,7% -1,5%
2019.06.11. 0,009876 109 132 -1 0% 0,6% -1,8% -1,6%
2019.06.07. 0,009866 109 022 8 0% 0,6% -1,9% -1,7%
2019.06.06. 0,009867 109 024 -8 0% 0,5% -1,9% -1,6%
2019.06.05. 0,009866 109 021 2 0% 0,4% -2% -1,5%
2019.06.04. 0,00986 108 953 6 0% 0,3% -2,2% -1,6%
2019.06.03. 0,00986 108 947 -10 0% 0,3% -2,2% -1,4%
2019.05.31. 0,009852 108 868 10 0% 0,2% -2,1% -1,4%
2019.05.30. 0,009832 108 637 -7 0% 0% -2,3% -1,6%
2019.05.29. 0,009832 108 644 1 0% 0% -2,3% -1,4%
2019.05.28. 0,009827 108 588 -3 0% 0% -2,3% -1,8%
2019.05.27. 0,009827 108 592 2 0% -0,1% -2% -1,8%
2019.05.24. 0,009822 108 534 6 0% -0,1% -2,1% -1,9%
2019.05.23. 0,009822 108 528 -3 0% -0,1% -2,1% -1,9%
2019.05.22. 0,009814 108 442 -2 0% -0,1% -2,2% -2,1%
2019.05.21. 0,009814 108 445 6 0% -0,1% -2% -2,1%
2019.05.20. 0,009821 108 516 -4 0% 0% -1,8% -2%
2019.05.17. 0,009811 108 409 1 0% 0% -1,9% -2,2%
2019.05.16. 0,009812 108 419 1 0% 0% -1,9% -2,2%
2019.05.15. 0,00982 108 507 -5 0% 0,1% -1,8% -2,2%
2019.05.14. 0,009826 108 578 3 0% 0,4% -1,7% -2,2%
2019.05.13. 0,009831 108 631 -6 0% 0,4% -1,6% -2,1%
2019.05.10. 0,009833 108 659 3 0% 0,5% -1,7% -1,9%
2019.05.09. 0,009824 108 556 6 0% 0,4% -1,7% -1,9%
2019.05.08. 0,009839 108 716 -9 0% 0,6% -2% -1,8%
2019.05.07. 0,009836 108 691 4 0% 0,5% -2,2% -1,9%
2019.05.06. 0,00986 108 952 5 0% 0,6% -1,4% -1,6%
2019.05.03. 0,009871 109 069 0 0% 1% -0,4% -1,4%
2019.05.02. 0,009867 109 025 1 0% 1% -0,5% -1,5%
2019.04.30. 0,009872 109 079 -6 0% 1,2% -0,2% -1,5%
2019.04.29. 0,009869 109 052 3 0% 1,3% -0,4% -1,5%
2019.04.26. 0,009864 108 994 -7 0% 1,2% -0,2% -1,6%
2019.04.25. 0,009862 108 978 0 0% 1,2% -0,5% -1,6%
2019.04.24. 0,009874 109 111 2 0% 1,4% -0,4% -1,5%
2019.04.23. 0,00988 109 176 0 0% 1,5% -0,6% -1,4%
2019.04.18. 0,009879 109 165 4 0% 1,2% -0,8% -1,4%
2019.04.17. 0,009879 109 160 -4 0% 1,5% -1,2% -1,4%
2019.04.16. 0,009872 109 086 3 0% 1,3% -1,2% -1,4%
2019.04.15. 0,009867 109 028 4 0% 1,3% -0,9% -1,2%
2019.04.12. 0,009861 108 958 -5 0% 1,2% -1%
2019.04.11. 0,009858 108 931 1 0% 1,2% -0,9%
2019.04.10. 0,009856 108 907 73932 211,5% 1% -0,9%
2019.04.09. 0,009849 34 950 0 0% 1,1% -1,1%
2019.04.08. 0,009892 35 102 0 0% 1,7% -0,6%
2019.04.05. 0,009901 35 134 -2 0% 1,8% -0,7%
2019.04.04. 0,009896 35 118 2 0% 1,7% -0,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés