BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000720255
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:109 380,71
Árfolyam:0,009899
Dátum:2019.06.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.04.13.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 2,4% -0,7% N/A N/A N/A 2,1% -0,8%
Szórás 4,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.25. 0,009899 109 381 -2 0% 0,6% 2,4% -0,7%
2019.06.24. 0,009901 109 405 -1 0% 0,6% 2,4% -0,8%
2019.06.21. 0,009893 109 318 1 0% 0,4% 2,3% -0,8%
2019.06.20. 0,009899 109 383 -1 0% 0,6% 2,1% -0,8%
2019.06.19. 0,009877 109 142 0 0% 0,3% 1,8% -1,1%
2019.06.18. 0,009871 109 075 3 0% 0,3% -0,2% -1,3%
2019.06.17. 0,009869 109 049 -3 0% 0,5% -1,1% -1,4%
2019.06.14. 0,009873 109 096 1 0% 0,5% -1,8% -1,3%
2019.06.13. 0,009875 109 118 1 0% 0,5% -1,9% -1,4%
2019.06.12. 0,009877 109 138 -4 0% 0,6% -1,7% -1,5%
2019.06.11. 0,009876 109 132 -1 0% 0,6% -1,8% -1,6%
2019.06.07. 0,009866 109 022 8 0% 0,6% -1,9% -1,7%
2019.06.06. 0,009867 109 024 -8 0% 0,5% -1,9% -1,6%
2019.06.05. 0,009866 109 021 2 0% 0,4% -2% -1,5%
2019.06.04. 0,00986 108 953 6 0% 0,3% -2,2% -1,6%
2019.06.03. 0,00986 108 947 -10 0% 0,3% -2,2% -1,4%
2019.05.31. 0,009852 108 868 10 0% 0,2% -2,1% -1,4%
2019.05.30. 0,009832 108 637 -7 0% 0% -2,3% -1,6%
2019.05.29. 0,009832 108 644 1 0% 0% -2,3% -1,4%
2019.05.28. 0,009827 108 588 -3 0% 0% -2,3% -1,8%
2019.05.27. 0,009827 108 592 2 0% -0,1% -2% -1,8%
2019.05.24. 0,009822 108 534 6 0% -0,1% -2,1% -1,9%
2019.05.23. 0,009822 108 528 -3 0% -0,1% -2,1% -1,9%
2019.05.22. 0,009814 108 442 -2 0% -0,1% -2,2% -2,1%
2019.05.21. 0,009814 108 445 6 0% -0,1% -2% -2,1%
2019.05.20. 0,009821 108 516 -4 0% 0% -1,8% -2%
2019.05.17. 0,009811 108 409 1 0% 0% -1,9% -2,2%
2019.05.16. 0,009812 108 419 1 0% 0% -1,9% -2,2%
2019.05.15. 0,00982 108 507 -5 0% 0,1% -1,8% -2,2%
2019.05.14. 0,009826 108 578 3 0% 0,4% -1,7% -2,2%
2019.05.13. 0,009831 108 631 -6 0% 0,4% -1,6% -2,1%
2019.05.10. 0,009833 108 659 3 0% 0,5% -1,7% -1,9%
2019.05.09. 0,009824 108 556 6 0% 0,4% -1,7% -1,9%
2019.05.08. 0,009839 108 716 -9 0% 0,6% -2% -1,8%
2019.05.07. 0,009836 108 691 4 0% 0,5% -2,2% -1,9%
2019.05.06. 0,00986 108 952 5 0% 0,6% -1,4% -1,6%
2019.05.03. 0,009871 109 069 0 0% 1% -0,4% -1,4%
2019.05.02. 0,009867 109 025 1 0% 1% -0,5% -1,5%
2019.04.30. 0,009872 109 079 -6 0% 1,2% -0,2% -1,5%
2019.04.29. 0,009869 109 052 3 0% 1,3% -0,4% -1,5%
2019.04.26. 0,009864 108 994 -7 0% 1,2% -0,2% -1,6%
2019.04.25. 0,009862 108 978 0 0% 1,2% -0,5% -1,6%
2019.04.24. 0,009874 109 111 2 0% 1,4% -0,4% -1,5%
2019.04.23. 0,00988 109 176 0 0% 1,5% -0,6% -1,4%
2019.04.18. 0,009879 109 165 4 0% 1,2% -0,8% -1,4%
2019.04.17. 0,009879 109 160 -4 0% 1,5% -1,2% -1,4%
2019.04.16. 0,009872 109 086 3 0% 1,3% -1,2% -1,4%
2019.04.15. 0,009867 109 028 4 0% 1,3% -0,9% -1,2%
2019.04.12. 0,009861 108 958 -5 0% 1,2% -1%
2019.04.11. 0,009858 108 931 1 0% 1,2% -0,9%
2019.04.10. 0,009856 108 907 73932 211,5% 1% -0,9%
2019.04.09. 0,009849 34 950 0 0% 1,1% -1,1%
2019.04.08. 0,009892 35 102 0 0% 1,7% -0,6%
2019.04.05. 0,009901 35 134 -2 0% 1,8% -0,7%
2019.04.04. 0,009896 35 118 2 0% 1,7% -0,7%
2019.04.03. 0,0099 35 130 1 0% 2,1% -0,8%
2019.04.02. 0,009886 35 080 -2 0% 1,9% -0,9%
2019.04.01. 0,009881 35 064 -1 0% 1,9% -1%
2019.03.29. 0,009862 34 998 2 0% 1,7% -1,3%
2019.03.28. 0,009862 34 995 0 0% 1,7% -1,3%
2019.03.27. 0,00987 35 024 -1 0% 1,9% -1,3%
2019.03.26. 0,009849 34 950 0 0% 1,8% -1,5%
2019.03.25. 0,009843 34 929 1 0% 1,8% -1,4%
2019.03.22. 0,009842 34 925 1 0% 1,8% -1,7%
2019.03.21. 0,009856 34 974 -2 0% 1,9% -1,5%
2019.03.20. 0,009841 34 922 -1 0% 1,5% -1,6%
2019.03.19. 0,009845 34 937 1 0% 1,5% -1,4%
2019.03.18. 0,00984 34 919 -1 0% -0,5% -1,2%
2019.03.14. 0,009822 34 856 1 0% -2,3% -1,4%
2019.03.13. 0,009821 34 851 0 0% -2,4% -1,4%
2019.03.12. 0,009817 34 837 -1 0% -2,3% -1,4%
2019.03.11. 0,009815 34 831 3 0% -2,4% -1,4%
2019.03.08. 0,009805 34 792 -2 0% -2,6% -1,4%
2019.03.07. 0,009807 34 802 -1 0% -2,5% -1,4%
2019.03.06. 0,009821 34 852 2 0% -2,4% -1,4%
2019.03.05. 0,009827 34 871 -1 0% -2,4% -1,3%
2019.03.04. 0,009827 34 872 -1 0% -2,5% -1,5%
2019.03.01. 0,009832 34 890 2 0% -2,3% -1,4%
2019.02.28. 0,009831 34 885 0 0% -2,2% -1,7%
2019.02.27. 0,009835 34 899 -1 0% -1,9% -1,6%
2019.02.26. 0,009837 34 907 1 0% -2% -1,5%
2019.02.25. 0,009836 34 902 -1 0% -2% -1,5%
2019.02.22. 0,009827 34 872 -1 0% -2,1% -1,4%
2019.02.21. 0,009821 34 851 1 0% -1,9% -1,6%
2019.02.20. 0,009824 34 861 -2 0% -1,8% -1,4%
2019.02.19. 0,009818 34 841 -1 0% -2% -1,5%
2019.02.18. 0,009818 34 842 3 0% -1,9% -1,5%
2019.02.15. 0,009812 34 818 -3 0% -1,9% -1,4%
2019.02.14. 0,009788 34 735 2 0% -2,1% -1,5%
2019.02.13. 0,009792 34 748 1 0% -2% -1,6%
2019.02.12. 0,009787 34 728 -1 0% -1,9% -1,7%
2019.02.11. 0,009779 34 701 -1 0% -2,2% -1,8%
2019.02.08. 0,00978 34 706 -1 0% -2,6% -2,2%
2019.02.07. 0,009786 34 728 0 0% -2,7% -2,2%
2019.02.06. 0,009805 34 795 -1 0% -2% -2%
2019.02.05. 0,009807 34 803 1 0% -1,8% -1,9%
2019.02.04. 0,00979 34 741 0 0% -1,3% -2%
2019.02.01. 0,009771 34 674 0 0% -1,5% -2,3%
2019.01.31. 0,009762 34 642 2 0% -1,5% -2,4%
2019.01.30. 0,009758 34 626 0 0% -1,4% -2,5%
2019.01.29. 0,009741 34 566 -1 0% -1,6% -2,7%
2019.01.28. 0,009737 34 553 -61332 -63,9% -1,5% -2,7%
2019.01.25. 0,009743 95 943 4 0% -1,7% -2,4%
2019.01.24. 0,009738 95 891 -4 0% -1,8% -2,5%
2019.01.23. 0,009731 95 825 3 0% -2,1% -2,3%
2019.01.22. 0,009734 95 852 -4 0% -2,1% -2,3%
2019.01.21. 0,009747 95 984 6 0% -1,9% -2,1%
2019.01.18. 0,009758 96 085 -7 0% -2% -2,1%
2019.01.17. 0,009736 95 876 0 0% -2,6% -2,3%
2019.01.16. 0,00975 96 013 2 0% -2,4% -2,2%
2019.01.15. 0,009743 95 942 -4 0% -2,1% -2,3%
2019.01.14. 0,009731 95 828 2 0% -2,3% -2,4%
2019.01.11. 0,009743 95 944 -1 0% -2% -2,5%
2019.01.10. 0,009754 96 053 4 0% -1,9% -2,5%
2019.01.09. 0,009742 95 931 -1 0% -2,1% -2,6%
2019.01.08. 0,009731 95 823 -1 0% -2,2% -2,7%
2019.01.07. 0,009737 95 883 4 0% -2,3% -2,6%
2019.01.04. 0,009728 95 791 -2 0% -2,4% -2,7%
2019.01.03. 0,009694 95 458 0 0% -2,9% -2,9%
2019.01.02. 0,009702 95 537 3 0% -2,8% -2,9%
2018.12.28. 0,009698 95 495 -1 0% -2,9% -2,7%
2018.12.27. 0,009687 95 387 -8 0% -3,2% -2,9%
2018.12.21. 0,009671 95 237 6 0% -3,4% -3%
2018.12.20. 0,009692 95 439 3 0% -3,1% -2,9%
2018.12.19. 0,009699 95 504 -4 0% -2,9% -2,8%
2018.12.18. 0,009891 97 399 2 0% -0,7% -1,1%
2018.12.17. 0,009979 98 263 -199597 -66,5% 0,3% -0,3%
2018.12.14. 0,010057 300 188 28 0% 0,9% 0,5%
2018.12.13. 0,010062 300 309 -7 0% 1,1% 0,5%
2018.12.12. 0,010051 299 987 -15 0% 0,9% 0,2%
2018.12.11. 0,010055 300 121 -6 0% 1,1% 0,2%
2018.12.10. 0,010057 300 187 25 0% 1% 0,3%
2018.12.07. 0,010062 300 311 -22 0% 1,2% 0,3%
2018.12.06. 0,010059 300 243 20 0% 1% 0,3%
2018.12.05. 0,010071 300 581 -24 0% 1,1% 0,6%
2018.12.04. 0,010079 300 844 8 0% 1% 0,6%
2018.12.03. 0,010079 300 836 9 0% 0,9% 0,8%
2018.11.30. 0,010066 300 439 -11 0% 0,8% 0,8%
2018.11.29. 0,010067 300 480 -5 0% 0,6% 0,9%
2018.11.28. 0,010056 300 156 10 0% 0,6% 0,5%
2018.11.27. 0,010029 299 340 -13 0% 0,3% 0,2%
2018.11.26. 0,01004 299 681 27 0% 0,6% 0,3%
2018.11.23. 0,010032 299 415 -13 0% 0,6% 0,2%
2018.11.22. 0,010036 299 548 -8 0% 0,7% 0,1%
2018.11.21. 0,010015 298 930 22 0% 0,4% -0,1%
2018.11.20. 0,010003 298 549 -23 0% 0,4% -0,2%
2018.11.19. 0,010019 299 050 2 0% 0,5% 0%
2018.11.16. 0,010004 298 600 -7 0% 0,5% -0,3%
2018.11.15. 0,010002 298 547 14 0% 0,5% -0,4%
2018.11.14. 0,009997 298 384 2 0% 0,6% -0,5%
2018.11.13. 0,009994 298 292 5 0% 0,5% -0,4%
2018.11.12. 0,009974 297 690 6 0% 0,2% -0,6%
2018.11.09. 0,009998 298 400 1 0% 0,2% -0,2%
2018.11.08. 0,010038 299 593 -26 0% 0,4% 0,2%
2018.11.07. 0,010061 300 305 24 0% 0,6% 0,4%
2018.11.06. 0,010001 298 491 -15 0% 0% -0,2%
2018.11.05. 0,009991 298 207 0 0% 0% -0,3%
2018.10.31. 0,009915 295 939 -8 0% -0,9% -1,1%
2018.10.30. 0,009893 295 290 9 0% -1,2% -1,3%
2018.10.29. 0,009904 295 610 6 0% -1% -1,2%
2018.10.26. 0,009885 295 037 2 0% -1,2% -1,4%
2018.10.25. 0,009912 295 841 7 0% -0,8% -1,1%
2018.10.24. 0,009917 295 983 1 0% -0,7% -1,1%
2018.10.19. 0,009939 296 639 -15 0% -0,2% -0,8%
2018.10.18. 0,009962 297 341 13 0% 0% -0,6%
2018.10.17. 0,01 298 462 -8 0% 0,3% -0,2%
2018.10.16. 0,009989 298 141 -10 0% 0,2% -0,2%
2018.10.15. 0,009957 297 196 -3 0% -0,2% -0,3%
2018.10.12. 0,00996 297 288 13 0% -0,1%
2018.10.11. 0,009945 296 827 11 0% -0,5%
2018.10.10. 0,009941 296 697 -14 0% -0,6%
2018.10.09. 0,009954 297 098 -1 0% -0,5%
2018.10.08. 0,009954 297 100 5 0% -0,5%
2018.10.05. 0,009968 297 513 35368 13,5% -0,3%
2018.10.04. 0,009967 262 118 -13 0% -0,3%
2018.10.03. 0,009981 262 500 14 0% -0,1%
2018.10.02. 0,00998 262 459 1 0% -0,1%
2018.10.01. 0,009983 262 537 3 0% -0,1%
2018.09.28. 0,009992 262 771 -10 0% 0,2%
2018.09.27. 0,010003 263 070 -2 0% 0,2%
2018.09.26. 0,009997 262 914 13 0% 0,3%
2018.09.25. 0,009987 262 639 -1 0% 0,2%
2018.09.24. 0,009988 262 666 -13 0% 0,1%
2018.09.21. 0,010009 263 231 2 0% 0,3%
2018.09.20. 0,010002 263 045 13 0% 0,2%
2018.09.19. 0,009984 262 559 4 0% 0%
2018.09.18. 0,009963 262 002 -12 0% -0,3%
2018.09.17. 0,009946 261 567 -11 0% -0,6%
2018.09.14. 0,009966 262 105 6 0% -0,4%
2018.09.13. 0,009957 261 862 -6 0% -0,6%
2018.09.12. 0,009959 261 921 9 0% -0,7%
2018.09.11. 0,00995 261 675 7 0% -0,8%
2018.09.10. 0,009955 261 800 8 0% -0,7%
2018.09.07. 0,009946 261 555 -10 0% -0,9%
2018.09.06. 0,009958 261 881 -10 0% -0,7%
2018.09.05. 0,009957 261 865 7 0% -0,6%
2018.09.04. 0,009976 262 358 -8 0% -0,4%
2018.09.03. 0,009985 262 602 -23056 -8,1% -0,1%
2018.08.31. 0,009975 285 373 1 0% -0,1%
2018.08.30. 0,009989 285 772 -14 0% 0%
2018.08.29. 0,010008 286 329 23123 8,8% 0,3%
2018.08.28. 0,009998 262 943 5 0% -0,1%
2018.08.27. 0,009996 262 885 16 0% -0,1%
2018.08.24. 0,009982 262 501 -8 0% -0,3%
2018.08.23. 0,009975 262 325 9 0% -0,4%
2018.08.22. 0,009969 262 159 -46383 -15% -0,6%
2018.08.21. 0,00998 308 882 -8 0% -0,4%
2018.08.17. 0,009965 308 426 15 0% -0,7%
2018.08.16. 0,009957 308 163 -1 0% -0,8%
2018.08.15. 0,009952 308 010 -3 0% -0,9%
2018.08.14. 0,009933 307 425 -95649 -23,7% -1,1%
2018.08.13. 0,009947 403 642 2 0% -0,9%
2018.08.10. 0,009956 404 005 0 0% -0,7%
2018.08.09. 0,009982 405 060 -12 0% -0,3%
2018.08.08. 0,010002 405 884 11 0% -0,1%
2018.08.07. 0,010004 405 954 -12 0% -0,2%
2018.08.06. 0,01 405 804 -10 0% -0,2%
2018.08.03. 0,009994 405 571 2 0% -0,2%
2018.08.02. 0,009982 405 082 9 0% -0,4%
2018.08.01. 0,009999 405 763 4 0% -0,2%
2018.07.31. 0,010002 405 880 8 0% -0,2%
2018.07.30. 0,010009 406 156 -7 0% -0,1%
2018.07.27. 0,010008 406 123 -15 0% -0,1%
2018.07.26. 0,010001 405 854 12 0% -0,2%
2018.07.25. 0,009987 405 274 15 0% -0,3%
2018.07.24. 0,009986 405 219 6 0% -0,4%
2018.07.23. 0,00996 404 158 -18 0% -0,6%
2018.07.20. 0,009961 404 216 11 0% -0,5%
2018.07.19. 0,009961 404 205 -6 0% -0,6%
2018.07.18. 0,009966 404 415 9 0% -0,5%
2018.07.17. 0,009966 404 406 -29 0% -0,5%
2018.07.16. 0,00997 404 597 23 0% -0,4%
2018.07.13. 0,009975 404 777 11 0% -0,2%
2018.07.12. 0,009971 404 604 -2 0%
2018.07.11. 0,009991 405 417 142658 54,2%
2018.07.10. 0,010006 263 154 13 0%
2018.07.09. 0,010002 263 036 -8 0%
2018.07.06. 0,009999 262 965 -2 0%
2018.07.05. 0,009997 262 914 10 0%
2018.07.04. 0,009993 262 799 -13 0%
2018.07.03. 0,009988 262 680 16 0%
2018.07.02. 0,009988 262 664 -16 0%
2018.06.29. 0,009997 262 917 7 0%
2018.06.28. 0,009971 262 226 -6 0%
2018.06.27. 0,009981 262 494 15 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés