BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720248
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 344 829 230
Árfolyam:1,011804
Dátum:2019.10.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.04.13.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 0,5% 2,7% N/A N/A N/A 2,4% 0,9%
Szórás 1,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.14. 1,011804 1 344 829 230 -559 0% 0,4% 0,5% 2,7%
2019.10.11. 1,011575 1 344 525 416 -168 0% 0,4% 0,6% 2,7%
2019.10.10. 1,010227 1 342 733 902 -5 0% 0,3% 0,4% 2,6%
2019.10.09. 1,01019 1 342 684 729 149 0% 0,3% 0,5% 2,4%
2019.10.08. 1,010314 1 342 849 393 -276 0% 0,4% 0,6% 2,4%
2019.10.07. 1,010771 1 343 457 086 302 0% 0,4% 0,5% 2,3%
2019.10.04. 1,01065 1 343 295 958 -664 0% 0,4% 0,6% 2,3%
2019.10.03. 1,010554 1 343 169 024 657 0% 0,4% 0,5% 2,2%
2019.10.02. 1,009618 1 341 924 291 565 0% 0,3% 0,5% 2,1%
2019.10.01. 1,010459 1 343 041 533 -1251 0% 0,5% 0,7% 2,2%
2019.09.30. 1,010775 1 343 462 793 326 0% 0,5% 0,9% 2,1%
2019.09.27. 1,011258 1 344 104 442 711 0% 0,5% 0,9% 2%
2019.09.26. 1,010898 1 343 625 241 -54 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2019.09.25. 1,010497 1 343 092 310 169 0% 0,5% 1,1% 2,1%
2019.09.24. 1,011102 1 343 896 271 -920 0% 0,5% 1,2% 2,2%
2019.09.23. 1,010986 1 343 743 011 861 0% 0,6% 1,2% 1,9%
2019.09.20. 1,011414 1 344 311 022 -794 0% 0,5% 1,3% 2%
2019.09.19. 1,01159 1 344 545 745 812 0% 0,7% 1,2% 2,2%
2019.09.18. 1,011247 1 344 089 038 -475 0% 0,8% 1,2% 2,4%
2019.09.17. 1,011184 1 344 005 777 416 0% 0,8% 1,4% 2,5%
2019.09.16. 1,010776 1 343 463 072 -257 0% 0,7% 1,3% 2,3%
2019.09.13. 1,011283 1 344 137 203 -767 0% 0,7% 1,4% 2,4%
2019.09.12. 1,010742 1 343 418 905 351 0% 0,7% 1,4% 2,3%
2019.09.11. 1,010504 1 343 102 218 67 0% 0,7% 1,3% 2,4%
2019.09.10. 1,009719 1 342 058 775 302 0% 0,6% 1,3% 2,3%
2019.09.09. 1,009733 1 342 077 081 -540 0% 0,6% 1,3% 2,3%
2019.09.06. 1,009543 1 341 825 084 645 0% 0,6% 1,2% 2,2%
2019.09.05. 1,009396 1 341 629 055 208 0% 0,6% 1,1% 2,1%
2019.09.04. 1,008835 1 340 883 199 -1098 0% 0,6% 1% 1,9%
2019.09.03. 1,007761 1 339 456 799 999 0% 0,4% 0,9% 1,7%
2019.09.02. 1,0085 1 340 438 035 -610 0% 0,5% 0,9% 1,9%
2019.08.30. 1,008868 1 340 927 769 420 0% 0,7% 1% 1,8%
2019.08.29. 1,008246 1 340 100 624 8254085 0,6% 0,6% 0,9% 1,6%
2019.08.28. 1,0077 1 331 125 298 886 0% 0,6% 0,9% 1,7%
2019.08.27. 1,007866 1 331 343 690 -903 0% 0,6% 0,8% 1,7%
2019.08.26. 1,007874 1 331 355 161 676 0% 0,7% 0,8% 1,8%
2019.08.23. 1,007866 1 331 343 917 -711 0% 0,6% 0,8% 1,9%
2019.08.22. 1,008216 1 331 806 962 312 0% 0,8% 0,9% 1,9%
2019.08.21. 1,008373 1 332 014 040 404 0% 0,8% 0,9% 1,9%
2019.08.16. 1,007673 1 331 088 969 183 0% 0,7% 0,9% 2%
2019.08.15. 1,007246 1 330 524 739 -483 0% 0,6% 0,9% 2%
2019.08.14. 1,006274 1 329 241 255 -650 0% 0,5% 1% 1,8%
2019.08.13. 1,007857 1 331 332 976 438 0% 0,6% 1,1% 1,9%
2019.08.12. 1,00781 1 331 270 453 27 0% 0,5% 1,1% 1,8%
2019.08.09. 1,008345 1 331 977 136 400 0% 0,6% 1,3% 1,6%
2019.08.08. 1,008901 1 332 711 186 165 0% 0,5% 1,3% 1,4%
2019.08.07. 1,007839 1 331 308 169 111 0% 0,5% 1,1% 1,3%
2019.08.06. 1,007865 1 331 342 403 -402 0% 0,2% 1% 1,3%
2019.08.05. 1,007989 1 331 506 603 -500 0% 0,1% 1% 1,4%
2019.08.02. 1,007174 1 330 430 525 239 0% 0,1% 1,3% 1,4%
2019.08.01. 1,005741 1 328 537 359 333 0% -0,1% 1,1% 1,1%
2019.07.31. 1,006391 1 329 395 646 -8113320 -0,6% -0,1% 1,3% 1,1%
2019.07.30. 1,006576 1 337 754 834 16 0% 0% 1,3% 1,1%
2019.07.29. 1,006472 1 337 616 600 3999906 0,3% -0,1% 1,5% 1%
2019.07.26. 1,00645 1 333 587 543 263 0% 0% 1,4% 1,1%
2019.07.25. 1,006375 1 333 487 902 -967 0% 0% 1,4% 1,2%
2019.07.24. 1,005963 1 332 942 952 296 0% -0,1% 1,5% 1,2%
2019.07.23. 1,006728 1 333 956 313 352 0% -0,1% 1,7% 1,5%
2019.07.22. 1,007088 1 334 432 976 29 0% -0,1% 1,7% 1,5%
2019.07.19. 1,007709 1 335 255 797 317 0% 0% 1,5% 1,6%
2019.07.18. 1,007497 1 334 974 571 171 0% 0% 1,5% 1,5%
2019.07.17. 1,007196 1 334 575 563 -471 0% 0% 1,6% 1,5%
2019.07.16. 1,006923 1 334 214 298 347 0% 0% 1,4% 1,4%
2019.07.15. 1,007199 1 334 579 662 -762 0% 0,1% 1,6% 1,3%
2019.07.12. 1,007426 1 334 881 208 772 0% 0,1% 1,6% 1,4%
2019.07.11. 1,007573 1 335 075 217 123 0% 0,2% 1,6% 1,5%
2019.07.10. 1,006979 1 334 288 020 -920 0% 0,1% 1,4% 1,2%
2019.07.09. 1,006773 1 334 015 981 1 0% 0,2% 1,5% 1,3%
2019.07.08. 1,006657 1 333 862 275 222 0% 0,2% 1,6% 1,2%
2019.07.05. 1,007158 1 334 525 899 292 0% 0,2% 1,7% 1,3%
2019.07.04. 1,006845 1 334 110 869 -887 0% 0,2% 1,6% 1,3%
2019.07.03. 1,006911 1 334 199 209 400272329 42,9% 0,2% 2% 1,3%
2019.07.02. 1,006227 933 292 459 140 0% 0,2% 1,8% 1,2%
2019.07.01. 1,005755 932 854 531 69 0% 0,2% 1,8% 1,1%
2019.06.28. 1,006051 933 129 007 -154 0% 0,4% 1,8% 1,4%
2019.06.27. 1,006086 933 161 624 6999674 0,8% 0,4% 1,9% 1,3%
2019.06.26. 1,0055 925 622 502 -473 0% 0,6% 2% 1,4%
2019.06.25. 1,005261 925 402 961 -98 0% 0,6% 1,9% 1,3%
2019.06.24. 1,005601 925 716 049 -7039289 -0,8% 0,6% 2% 1,2%
2019.06.21. 1,0053 932 476 142 649 0% 0,5% 1,9% 1,2%
2019.06.20. 1,006057 933 177 655 -284 0% 0,7% 1,8% 1,2%
2019.06.19. 1,004494 931 728 163 -564 0% 0,5% 1,5% 1%
2019.06.18. 1,003716 931 007 085 165 0% 0,5% 1,1% 0,8%
2019.06.17. 1,003518 930 823 263 499995717 116,1% 0,6% 1% 0,6%
2019.06.14. 1,003527 430 831 410 -62 0% 0,6% 0,9% 0,7%
2019.06.13. 1,003903 430 992 895 189 0% 0,6% 0,9% 0,6%
2019.06.12. 1,003969 431 021 041 -116 0% 0,7% 1% 0,4%
2019.06.11. 1,003846 430 968 351 40 0% 0,7% 1% 0,4%
2019.06.07. 1,003425 430 787 568 -141 0% 0,7% 0,9% 0,4%
2019.06.06. 1,003601 430 863 269 273 0% 0,6% 0,9% 0,4%
2019.06.05. 1,003571 430 850 116 -102 0% 0,5% 0,7% 0,5%
2019.06.04. 1,003251 430 712 837 163 0% 0,5% 0,6% 0,5%
2019.06.03. 1,004085 431 070 724 -200 0% 0,5% 0,7% 0,7%
2019.05.31. 1,00393 431 004 380 222 0% 0,5% 0,8% 0,8%
2019.05.30. 1,002164 430 245 984 -280 0% 0,3% 0,6% 0,6%
2019.05.29. 1,002372 430 335 562 69 0% 0,3% 0,7% 0,8%
2019.05.28. 1,001475 429 950 396 65 0% 0,2% 0,6% 0,4%
2019.05.27. 1,001414 429 924 143 -89 0% 0,2% 0,9% 0,3%
2019.05.24. 1,001102 429 790 285 -114 0% 0,2% 1% 0,2%
2019.05.23. 1,001374 429 907 173 314 0% 0,2% 1% 0,2%
2019.05.22. 1,00056 429 557 395 -248 0% 0,1% 0,9% 0%
2019.05.21. 1,000709 429 621 611 242 0% 0,2% 1,1% 0,1%
2019.05.20. 1,001339 429 891 839 -24 0% 0,2% 1,3% 0,1%
2019.05.17. 1,000312 429 450 954 78 0% 0,2% 1,1% -0,1%
2019.05.16. 1,000205 429 404 939 -188 0% 0,2% 1,1% -0,1%
2019.05.15. 1,001206 429 834 873 -159 0% 0,3% 1,1% -0,1%
2019.05.14. 1,00167 430 034 235 219 0% 0,5% 1,2% 0%
2019.05.13. 1,002285 430 298 046 -236 0% 0,6% 1,2% 0,1%
2019.05.10. 1,002545 430 409 904 -33 0% 0,7% 1,4% 0,1%
2019.05.09. 1,001904 430 134 745 185 0% 0,6% 1,3% 0,1%
2019.05.08. 1,003443 430 795 279 -38 0% 0,8% 1,1% 0,3%
2019.05.07. 1,003187 430 685 412 210 0% 0,7% 0,9% 0,3%
2019.05.06. 1,00565 431 742 610 10485603 2,5% 0,7% 1,7% 0,6%
2019.05.03. 1,007014 421 828 373 141 0% 1,3% 2,5% 0,8%
2019.05.02. 1,006588 421 649 785 5 0% 1,2% 2,4% 0,7%
2019.04.30. 1,00706 421 847 496 -347 0% 1,4% 2,7% 0,7%
2019.04.29. 1,006992 421 819 358 16 0% 1,5% 2,6% 0,7%
2019.04.26. 1,006664 421 681 946 -18 0% 1,4% 2,8% 0,7%
2019.04.25. 1,0065 421 613 266 160 0% 1,4% 2,5% 0,7%
2019.04.24. 1,007308 421 951 569 -85 0% 1,7% 2,6% 0,7%
2019.04.23. 1,007723 422 125 494 271 0% 1,8% 2,4% 0,8%
2019.04.18. 1,007729 422 127 736 -233 0% 1,5% 2,3% 0,8%
2019.04.17. 1,007378 421 980 938 111 0% 1,6% 1,9% 0,8%
2019.04.16. 1,006867 421 766 774 -137 0% 1,4% 2% 1%
2019.04.15. 1,006442 421 588 883 74 0% 1,5% 2,2% 0,7%
2019.04.12. 1,006276 421 519 273 46 0% 1,5% 2,1%
2019.04.11. 1,006031 421 416 599 -177 0% 1,4% 2,2%
2019.04.10. 1,005981 421 395 831 197 0% 1,3% 2,1%
2019.04.09. 1,005179 421 059 684 -127 0% 1,3% 1,9%
2019.04.08. 1,004465 420 760 723 274 0% 1,4% 1,8%
2019.04.05. 1,005381 421 144 152 -159 0% 1,5% 1,8%
2019.04.04. 1,004837 420 916 435 -34 0% 1,4% 1,8%
2019.04.03. 1,005166 421 054 284 125 0% 1,8% 1,7%
2019.04.02. 1,004411 420 737 897 -205 0% 1,6% 1,6%
2019.04.01. 1,003649 420 418 908 100 0% 1,6% 1,5%
2019.03.29. 1,002014 419 733 922 -191 0% 1,4% 1,2%
2019.03.28. 1,001723 419 612 216 115 0% 1,4% 1,2%
2019.03.27. 1,002467 419 923 755 -14 0% 1,5% 1,1%
2019.03.26. 0,999729 418 776 847 128 0% 1,4% 0,9%
2019.03.25. 0,999282 418 589 475 -112 0% 1,3% 1%
2019.03.22. 0,999246 418 574 507 -45 0% 1,3% 0,7%
2019.03.21. 1,000054 418 913 015 127 0% 1,4% 0,8%
2019.03.20. 0,998658 418 328 117 22 0% 1,1% 0,7%
2019.03.19. 0,999222 418 564 349 -144 0% 1% 1%
2019.03.18. 0,998889 418 425 003 -81 0% 0,6% 1,1%
2019.03.14. 0,99741 417 805 545 254 0% 0,3% 0,9%
2019.03.13. 0,997449 417 821 628 -173 0% 0,3% 1%
2019.03.12. 0,99726 417 742 631 251 0% 0,4% 1%
2019.03.11. 0,997238 417 733 164 -131 0% 0,3% 1,1%
2019.03.08. 0,996511 417 428 762 58 0% 0,2% 1%
2019.03.07. 0,996349 417 360 844 65 0% 0,2% 1%
2019.03.06. 0,997844 417 987 020 -268 0% 0,3% 1%
2019.03.05. 0,998386 418 214 327 196185 0% 0,2% 1%
2019.03.04. 0,998513 418 071 316 -167 0% 0,2% 0,8%
2019.03.01. 0,999067 418 303 440 107 0% 0,3% 0,9%
2019.02.28. 0,998988 418 270 256 -145 0% 0,4% 0,8%
2019.02.27. 0,999479 418 475 980 110 0% 0,7% 0,8%
2019.02.26. 1,000105 418 737 972 -30 0% 0,8% 1%
2019.02.25. 1,000208 418 781 127 78 0% 0,9% 1%
2019.02.22. 0,999517 418 491 731 -7 0% 0,8% 1%
2019.02.21. 0,998972 418 263 550 40 0% 0,9% 0,9%
2019.02.20. 0,999285 418 394 561 29 0% 1,1% 1%
2019.02.19. 0,998987 418 269 761 27 0% 0,9% 1%
2019.02.18. 0,998944 418 251 730 85 0% 1% 1%
2019.02.15. 0,998663 418 133 992 -198 0% 0,8% 1,1%
2019.02.14. 0,996527 417 239 860 95 0% 0,6% 0,8%
2019.02.13. 0,99656 417 253 582 -30 0% 0,6% 0,7%
2019.02.12. 0,996468 417 215 092 41 0% 0,9% 0,6%
2019.02.11. 0,995745 416 912 335 -179 0% 0,7% 0,5%
2019.02.08. 0,995879 416 968 619 216 0% 0,4% 0,1%
2019.02.07. 0,996507 417 231 343 54 0% 0,3% 0,1%
2019.02.06. 0,998267 417 968 190 -369 0% 0,9% 0,3%
2019.02.05. 0,998205 417 942 600 135 0% 1% 0,4%
2019.02.04. 0,996363 417 171 231 -92 0% 1,4% 0,2%
2019.02.01. 0,994411 416 354 032 203 0% 1,2% -0,1%
2019.01.31. 0,993287 415 883 217 -102 0% 1,1% -0,2%
2019.01.30. 0,993306 415 891 274 -97 0% 1,3% -0,3%
2019.01.29. 0,991666 415 204 713 201 0% 1,1% -0,5%
2019.01.28. 0,99157 415 164 317 20739 0% 1,3% -0,5%
2019.01.25. 0,992541 415 550 109 390675197 1573,3% 1,1% -0,2%
2019.01.24. 0,990826 24 831 931 4 0% 0,9% -0,3%
2019.01.23. 0,990105 24 813 857 0 0% 0,6% -0,1%
2019.01.22. 0,990443 24 822 328 -5 0% 0,7% -0,2%
2019.01.21. 0,991804 24 856 442 5 0% 0,8% 0%
2019.01.18. 0,993035 24 887 288 0 0% 0,8% 0%
2019.01.17. 0,99121 24 841 550 1 0% 0,3% -0,1%
2019.01.16. 0,992859 24 882 876 3 0% 0,6% 0%
2019.01.15. 0,991746 24 854 979 -16 0% 0,7% -0,2%
2019.01.14. 0,990444 24 822 364 12 0% 0,5% -0,3%
2019.01.11. 0,991675 24 853 203 -11 0% 0,7% -0,1%
2019.01.10. 0,992846 24 882 561 17 0% 0,8% -0,2%
2019.01.09. 0,991867 24 858 008 -9 0% 0,5% -0,2%
2019.01.08. 0,990721 24 829 296 12 0% 0,4% -0,4%
2019.01.07. 0,991397 24 846 226 -23 0% 0,4% -0,3%
2019.01.04. 0,990784 24 830 886 13 0% 0,3% -0,3%
2019.01.03. 0,9876 24 751 076 -11 0% -0,1% -0,6%
2019.01.02. 0,988373 24 770 460 11 0% 0% -0,6%
2018.12.28. 0,988158 24 765 061 7 0% -0,2% -0,4%
2018.12.27. 0,987315 24 743 927 -9 0% -0,4% -0,6%
2018.12.21. 0,986195 24 715 867 9 0% -0,6% -0,7%
2018.12.20. 0,988177 24 765 531 4 0% -0,3% -0,6%
2018.12.19. 0,989205 24 791 291 -8 0% 0% -0,5%
2018.12.18. 0,993193 24 891 246 5 0% 0,6% -0,3%
2018.12.17. 0,993866 24 908 108 7 0% 0,8% -0,4%
2018.12.14. 0,994363 24 920 557 -24 0% 0,6% -0,2%
2018.12.13. 0,994543 24 925 092 7 0% 0,7% -0,3%
2018.12.12. 0,993648 24 902 655 13 0% 0,6% -0,6%
2018.12.11. 0,993796 24 906 351 -19 0% 0,7% -0,6%
2018.12.10. 0,993843 24 907 548 21 0% 0,6% -0,5%
2018.12.07. 0,994815 24 931 887 -21 0% 0,8% -0,5%
2018.12.06. 0,994797 24 931 457 4 0% 0,7% -0,5%
2018.12.05. 0,996379 24 971 101 -1 0% 0,8% -0,2%
2018.12.04. 0,996992 24 986 465 21 0% 0,7% -0,1%
2018.12.03. 0,997087 24 988 825 -8 0% 0,6% 0%
2018.11.30. 0,995835 24 957 456 1 0% 0,5% 0%
2018.11.29. 0,995876 24 958 483 4 0% 0,3% 0,1%
2018.11.28. 0,995251 24 942 815 1 0% 0,4% -0,2%
2018.11.27. 0,992731 24 879 658 -5 0% 0,1% -0,6%
2018.11.26. 0,992353 24 870 190 3 0% 0,2% -0,6%
2018.11.23. 0,991187 24 840 965 -10 0% 0,2% -0,8%
2018.11.22. 0,991508 24 849 020 -9 0% 0,2% -0,9%
2018.11.21. 0,989666 24 802 865 0 0% 0% -1%
2018.11.20. 0,988053 24 762 440 9 0% -0,1% -1,2%
2018.11.19. 0,989631 24 801 979 7 0% 0,1% -1%
2018.11.16. 0,989364 24 795 280 1 0% 0,1% -1,2%
2018.11.15. 0,99029 24 818 486 -7 0% 0,2% -1,2%
2018.11.14. 0,990098 24 813 681 -7 0% 0,1% -1,2%
2018.11.13. 0,990182 24 815 793 -4 0% 0,1% -1,2%
2018.11.12. 0,98762 24 751 589 0 0% -0,3% -1,4%
2018.11.09. 0,989058 24 787 628 23 0% -0,4% -1,2%
2018.11.08. 0,99213 24 864 595 -14 0% -0,3% -0,8%
2018.11.07. 0,993953 24 910 297 -3 0% -0,1% -0,6%
2018.11.06. 0,989069 24 787 898 17 0% -0,6% -1%
2018.11.05. 0,98863 24 776 879 -18 0% -0,6% -1,1%
2018.10.31. 0,982772 24 630 085 19 0% -1,2% -1,7%
2018.10.30. 0,980314 24 568 464 -24 0% -1,6% -2%
2018.10.29. 0,981142 24 589 239 12 0% -1,5% -1,9%
2018.10.26. 0,979291 24 542 838 4 0% -1,6% -2,1%
2018.10.25. 0,98158 24 600 201 2 0% -1,3% -1,8%
2018.10.24. 0,981746 24 604 359 -13 0% -1,3% -1,8%
2018.10.19. 0,984034 24 661 714 -3 0% -0,8% -1,5%
2018.10.18. 0,98503 24 686 679 12 0% -0,8% -1,4%
2018.10.17. 0,988385 24 770 749 3 0% -0,4% -1,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés