BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720248
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:925 402 961
Árfolyam:1,005261
Dátum:2019.06.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.04.13.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 1,9% 1,3% N/A N/A N/A 1,7% 0,5%
Szórás 1,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.25. 1,005261 925 402 961 -98 0% 0,6% 1,9% 1,3%
2019.06.24. 1,005601 925 716 049 -7039289 -0,8% 0,6% 2% 1,2%
2019.06.21. 1,0053 932 476 142 649 0% 0,5% 1,9% 1,2%
2019.06.20. 1,006057 933 177 655 -284 0% 0,7% 1,8% 1,2%
2019.06.19. 1,004494 931 728 163 -564 0% 0,5% 1,5% 1%
2019.06.18. 1,003716 931 007 085 165 0% 0,5% 1,1% 0,8%
2019.06.17. 1,003518 930 823 263 499995717 116,1% 0,6% 1% 0,6%
2019.06.14. 1,003527 430 831 410 -62 0% 0,6% 0,9% 0,7%
2019.06.13. 1,003903 430 992 895 189 0% 0,6% 0,9% 0,6%
2019.06.12. 1,003969 431 021 041 -116 0% 0,7% 1% 0,4%
2019.06.11. 1,003846 430 968 351 40 0% 0,7% 1% 0,4%
2019.06.07. 1,003425 430 787 568 -141 0% 0,7% 0,9% 0,4%
2019.06.06. 1,003601 430 863 269 273 0% 0,6% 0,9% 0,4%
2019.06.05. 1,003571 430 850 116 -102 0% 0,5% 0,7% 0,5%
2019.06.04. 1,003251 430 712 837 163 0% 0,5% 0,6% 0,5%
2019.06.03. 1,004085 431 070 724 -200 0% 0,5% 0,7% 0,7%
2019.05.31. 1,00393 431 004 380 222 0% 0,5% 0,8% 0,8%
2019.05.30. 1,002164 430 245 984 -280 0% 0,3% 0,6% 0,6%
2019.05.29. 1,002372 430 335 562 69 0% 0,3% 0,7% 0,8%
2019.05.28. 1,001475 429 950 396 65 0% 0,2% 0,6% 0,4%
2019.05.27. 1,001414 429 924 143 -89 0% 0,2% 0,9% 0,3%
2019.05.24. 1,001102 429 790 285 -114 0% 0,2% 1% 0,2%
2019.05.23. 1,001374 429 907 173 314 0% 0,2% 1% 0,2%
2019.05.22. 1,00056 429 557 395 -248 0% 0,1% 0,9% 0%
2019.05.21. 1,000709 429 621 611 242 0% 0,2% 1,1% 0,1%
2019.05.20. 1,001339 429 891 839 -24 0% 0,2% 1,3% 0,1%
2019.05.17. 1,000312 429 450 954 78 0% 0,2% 1,1% -0,1%
2019.05.16. 1,000205 429 404 939 -188 0% 0,2% 1,1% -0,1%
2019.05.15. 1,001206 429 834 873 -159 0% 0,3% 1,1% -0,1%
2019.05.14. 1,00167 430 034 235 219 0% 0,5% 1,2% 0%
2019.05.13. 1,002285 430 298 046 -236 0% 0,6% 1,2% 0,1%
2019.05.10. 1,002545 430 409 904 -33 0% 0,7% 1,4% 0,1%
2019.05.09. 1,001904 430 134 745 185 0% 0,6% 1,3% 0,1%
2019.05.08. 1,003443 430 795 279 -38 0% 0,8% 1,1% 0,3%
2019.05.07. 1,003187 430 685 412 210 0% 0,7% 0,9% 0,3%
2019.05.06. 1,00565 431 742 610 10485603 2,5% 0,7% 1,7% 0,6%
2019.05.03. 1,007014 421 828 373 141 0% 1,3% 2,5% 0,8%
2019.05.02. 1,006588 421 649 785 5 0% 1,2% 2,4% 0,7%
2019.04.30. 1,00706 421 847 496 -347 0% 1,4% 2,7% 0,7%
2019.04.29. 1,006992 421 819 358 16 0% 1,5% 2,6% 0,7%
2019.04.26. 1,006664 421 681 946 -18 0% 1,4% 2,8% 0,7%
2019.04.25. 1,0065 421 613 266 160 0% 1,4% 2,5% 0,7%
2019.04.24. 1,007308 421 951 569 -85 0% 1,7% 2,6% 0,7%
2019.04.23. 1,007723 422 125 494 271 0% 1,8% 2,4% 0,8%
2019.04.18. 1,007729 422 127 736 -233 0% 1,5% 2,3% 0,8%
2019.04.17. 1,007378 421 980 938 111 0% 1,6% 1,9% 0,8%
2019.04.16. 1,006867 421 766 774 -137 0% 1,4% 2% 1%
2019.04.15. 1,006442 421 588 883 74 0% 1,5% 2,2% 0,7%
2019.04.12. 1,006276 421 519 273 46 0% 1,5% 2,1%
2019.04.11. 1,006031 421 416 599 -177 0% 1,4% 2,2%
2019.04.10. 1,005981 421 395 831 197 0% 1,3% 2,1%
2019.04.09. 1,005179 421 059 684 -127 0% 1,3% 1,9%
2019.04.08. 1,004465 420 760 723 274 0% 1,4% 1,8%
2019.04.05. 1,005381 421 144 152 -159 0% 1,5% 1,8%
2019.04.04. 1,004837 420 916 435 -34 0% 1,4% 1,8%
2019.04.03. 1,005166 421 054 284 125 0% 1,8% 1,7%
2019.04.02. 1,004411 420 737 897 -205 0% 1,6% 1,6%
2019.04.01. 1,003649 420 418 908 100 0% 1,6% 1,5%
2019.03.29. 1,002014 419 733 922 -191 0% 1,4% 1,2%
2019.03.28. 1,001723 419 612 216 115 0% 1,4% 1,2%
2019.03.27. 1,002467 419 923 755 -14 0% 1,5% 1,1%
2019.03.26. 0,999729 418 776 847 128 0% 1,4% 0,9%
2019.03.25. 0,999282 418 589 475 -112 0% 1,3% 1%
2019.03.22. 0,999246 418 574 507 -45 0% 1,3% 0,7%
2019.03.21. 1,000054 418 913 015 127 0% 1,4% 0,8%
2019.03.20. 0,998658 418 328 117 22 0% 1,1% 0,7%
2019.03.19. 0,999222 418 564 349 -144 0% 1% 1%
2019.03.18. 0,998889 418 425 003 -81 0% 0,6% 1,1%
2019.03.14. 0,99741 417 805 545 254 0% 0,3% 0,9%
2019.03.13. 0,997449 417 821 628 -173 0% 0,3% 1%
2019.03.12. 0,99726 417 742 631 251 0% 0,4% 1%
2019.03.11. 0,997238 417 733 164 -131 0% 0,3% 1,1%
2019.03.08. 0,996511 417 428 762 58 0% 0,2% 1%
2019.03.07. 0,996349 417 360 844 65 0% 0,2% 1%
2019.03.06. 0,997844 417 987 020 -268 0% 0,3% 1%
2019.03.05. 0,998386 418 214 327 196185 0% 0,2% 1%
2019.03.04. 0,998513 418 071 316 -167 0% 0,2% 0,8%
2019.03.01. 0,999067 418 303 440 107 0% 0,3% 0,9%
2019.02.28. 0,998988 418 270 256 -145 0% 0,4% 0,8%
2019.02.27. 0,999479 418 475 980 110 0% 0,7% 0,8%
2019.02.26. 1,000105 418 737 972 -30 0% 0,8% 1%
2019.02.25. 1,000208 418 781 127 78 0% 0,9% 1%
2019.02.22. 0,999517 418 491 731 -7 0% 0,8% 1%
2019.02.21. 0,998972 418 263 550 40 0% 0,9% 0,9%
2019.02.20. 0,999285 418 394 561 29 0% 1,1% 1%
2019.02.19. 0,998987 418 269 761 27 0% 0,9% 1%
2019.02.18. 0,998944 418 251 730 85 0% 1% 1%
2019.02.15. 0,998663 418 133 992 -198 0% 0,8% 1,1%
2019.02.14. 0,996527 417 239 860 95 0% 0,6% 0,8%
2019.02.13. 0,99656 417 253 582 -30 0% 0,6% 0,7%
2019.02.12. 0,996468 417 215 092 41 0% 0,9% 0,6%
2019.02.11. 0,995745 416 912 335 -179 0% 0,7% 0,5%
2019.02.08. 0,995879 416 968 619 216 0% 0,4% 0,1%
2019.02.07. 0,996507 417 231 343 54 0% 0,3% 0,1%
2019.02.06. 0,998267 417 968 190 -369 0% 0,9% 0,3%
2019.02.05. 0,998205 417 942 600 135 0% 1% 0,4%
2019.02.04. 0,996363 417 171 231 -92 0% 1,4% 0,2%
2019.02.01. 0,994411 416 354 032 203 0% 1,2% -0,1%
2019.01.31. 0,993287 415 883 217 -102 0% 1,1% -0,2%
2019.01.30. 0,993306 415 891 274 -97 0% 1,3% -0,3%
2019.01.29. 0,991666 415 204 713 201 0% 1,1% -0,5%
2019.01.28. 0,99157 415 164 317 20739 0% 1,3% -0,5%
2019.01.25. 0,992541 415 550 109 390675197 1573,3% 1,1% -0,2%
2019.01.24. 0,990826 24 831 931 4 0% 0,9% -0,3%
2019.01.23. 0,990105 24 813 857 0 0% 0,6% -0,1%
2019.01.22. 0,990443 24 822 328 -5 0% 0,7% -0,2%
2019.01.21. 0,991804 24 856 442 5 0% 0,8% 0%
2019.01.18. 0,993035 24 887 288 0 0% 0,8% 0%
2019.01.17. 0,99121 24 841 550 1 0% 0,3% -0,1%
2019.01.16. 0,992859 24 882 876 3 0% 0,6% 0%
2019.01.15. 0,991746 24 854 979 -16 0% 0,7% -0,2%
2019.01.14. 0,990444 24 822 364 12 0% 0,5% -0,3%
2019.01.11. 0,991675 24 853 203 -11 0% 0,7% -0,1%
2019.01.10. 0,992846 24 882 561 17 0% 0,8% -0,2%
2019.01.09. 0,991867 24 858 008 -9 0% 0,5% -0,2%
2019.01.08. 0,990721 24 829 296 12 0% 0,4% -0,4%
2019.01.07. 0,991397 24 846 226 -23 0% 0,4% -0,3%
2019.01.04. 0,990784 24 830 886 13 0% 0,3% -0,3%
2019.01.03. 0,9876 24 751 076 -11 0% -0,1% -0,6%
2019.01.02. 0,988373 24 770 460 11 0% 0% -0,6%
2018.12.28. 0,988158 24 765 061 7 0% -0,2% -0,4%
2018.12.27. 0,987315 24 743 927 -9 0% -0,4% -0,6%
2018.12.21. 0,986195 24 715 867 9 0% -0,6% -0,7%
2018.12.20. 0,988177 24 765 531 4 0% -0,3% -0,6%
2018.12.19. 0,989205 24 791 291 -8 0% 0% -0,5%
2018.12.18. 0,993193 24 891 246 5 0% 0,6% -0,3%
2018.12.17. 0,993866 24 908 108 7 0% 0,8% -0,4%
2018.12.14. 0,994363 24 920 557 -24 0% 0,6% -0,2%
2018.12.13. 0,994543 24 925 092 7 0% 0,7% -0,3%
2018.12.12. 0,993648 24 902 655 13 0% 0,6% -0,6%
2018.12.11. 0,993796 24 906 351 -19 0% 0,7% -0,6%
2018.12.10. 0,993843 24 907 548 21 0% 0,6% -0,5%
2018.12.07. 0,994815 24 931 887 -21 0% 0,8% -0,5%
2018.12.06. 0,994797 24 931 457 4 0% 0,7% -0,5%
2018.12.05. 0,996379 24 971 101 -1 0% 0,8% -0,2%
2018.12.04. 0,996992 24 986 465 21 0% 0,7% -0,1%
2018.12.03. 0,997087 24 988 825 -8 0% 0,6% 0%
2018.11.30. 0,995835 24 957 456 1 0% 0,5% 0%
2018.11.29. 0,995876 24 958 483 4 0% 0,3% 0,1%
2018.11.28. 0,995251 24 942 815 1 0% 0,4% -0,2%
2018.11.27. 0,992731 24 879 658 -5 0% 0,1% -0,6%
2018.11.26. 0,992353 24 870 190 3 0% 0,2% -0,6%
2018.11.23. 0,991187 24 840 965 -10 0% 0,2% -0,8%
2018.11.22. 0,991508 24 849 020 -9 0% 0,2% -0,9%
2018.11.21. 0,989666 24 802 865 0 0% 0% -1%
2018.11.20. 0,988053 24 762 440 9 0% -0,1% -1,2%
2018.11.19. 0,989631 24 801 979 7 0% 0,1% -1%
2018.11.16. 0,989364 24 795 280 1 0% 0,1% -1,2%
2018.11.15. 0,99029 24 818 486 -7 0% 0,2% -1,2%
2018.11.14. 0,990098 24 813 681 -7 0% 0,1% -1,2%
2018.11.13. 0,990182 24 815 793 -4 0% 0,1% -1,2%
2018.11.12. 0,98762 24 751 589 0 0% -0,3% -1,4%
2018.11.09. 0,989058 24 787 628 23 0% -0,4% -1,2%
2018.11.08. 0,99213 24 864 595 -14 0% -0,3% -0,8%
2018.11.07. 0,993953 24 910 297 -3 0% -0,1% -0,6%
2018.11.06. 0,989069 24 787 898 17 0% -0,6% -1%
2018.11.05. 0,98863 24 776 879 -18 0% -0,6% -1,1%
2018.10.31. 0,982772 24 630 085 19 0% -1,2% -1,7%
2018.10.30. 0,980314 24 568 464 -24 0% -1,6% -2%
2018.10.29. 0,981142 24 589 239 12 0% -1,5% -1,9%
2018.10.26. 0,979291 24 542 838 4 0% -1,6% -2,1%
2018.10.25. 0,98158 24 600 201 2 0% -1,3% -1,8%
2018.10.24. 0,981746 24 604 359 -13 0% -1,3% -1,8%
2018.10.19. 0,984034 24 661 714 -3 0% -0,8% -1,5%
2018.10.18. 0,98503 24 686 679 12 0% -0,8% -1,4%
2018.10.17. 0,988385 24 770 749 3 0% -0,4% -1,1%
2018.10.16. 0,987053 24 737 364 6 0% -0,6% -1%
2018.10.15. 0,984992 24 685 706 -14 0% -0,9% -1,4%
2018.10.12. 0,985556 24 699 855 -5 0% -0,8%
2018.10.11. 0,98471 24 678 658 9 0% -0,8%
2018.10.10. 0,984858 24 682 358 -6 0% -1%
2018.10.09. 0,986587 24 725 696 12 0% -0,8%
2018.10.08. 0,986758 24 729 970 -10 0% -0,8%
2018.10.05. 0,987906 24 758 751 -5 0% -0,6%
2018.10.04. 0,987515 24 748 957 5 0% -0,6%
2018.10.03. 0,98875 24 779 903 13 0% -0,5%
2018.10.02. 0,988825 24 781 770 -8 0% -0,5%
2018.10.01. 0,988975 24 785 537 -7 0% -0,6%
2018.09.28. 0,990193 24 816 069 2 0% -0,2%
2018.09.27. 0,991155 24 840 176 5 0% -0,2%
2018.09.26. 0,990469 24 822 979 13 0% -0,1%
2018.09.25. 0,989513 24 799 007 -10 0% -0,3%
2018.09.24. 0,989673 24 803 027 -12 0% -0,4%
2018.09.21. 0,991873 24 858 175 11 0% -0,2%
2018.09.20. 0,991405 24 846 435 1 0% -0,2%
2018.09.19. 0,989587 24 800 872 -1 0% -0,5%
2018.09.18. 0,987665 24 752 704 0 0% -0,8%
2018.09.17. 0,986141 24 714 510 -1 0% -1,1%
2018.09.14. 0,988137 24 764 534 1 0% -0,8%
2018.09.13. 0,987526 24 749 220 -3 0% -1%
2018.09.12. 0,987754 24 754 937 -3 0% -1,2%
2018.09.11. 0,986815 24 731 407 15 0% -1,3%
2018.09.10. 0,98747 24 747 807 -9 0% -1,2%
2018.09.07. 0,98661 24 726 263 2 0% -1,3%
2018.09.06. 0,988068 24 762 801 8 0% -1,2%
2018.09.05. 0,988202 24 766 151 -4 0% -1%
2018.09.04. 0,990108 24 813 923 -21 0% -0,8%
2018.09.03. 0,990904 24 833 893 10 0% -0,6%
2018.08.31. 0,989913 24 809 047 15 0% -0,6%
2018.08.30. 0,991229 24 842 013 -24 0% -0,5%
2018.08.29. 0,992808 24 881 610 18 0% -0,2%
2018.08.28. 0,991261 24 842 821 -18 0% -0,6%
2018.08.27. 0,991279 24 843 290 23 0% -0,7%
2018.08.24. 0,990168 24 815 423 -5 0% -0,9%
2018.08.23. 0,989342 24 794 727 -13 0% -1%
2018.08.22. 0,98954 24 799 702 7 0% -1,1%
2018.08.21. 0,989996 24 811 123 -11 0% -1%
2018.08.17. 0,988974 24 785 521 18 0% -1,2%
2018.08.16. 0,98828 24 768 110 -13 0% -1,3%
2018.08.15. 0,987914 24 758 950 11 0% -1,4%
2018.08.14. 0,988751 24 779 916 3 0% -1,3%
2018.08.13. 0,989481 24 798 208 -5 0% -1,2%
2018.08.10. 0,990435 24 822 122 0 0% -1,1%
2018.08.09. 0,992856 24 882 797 -10 0% -0,8%
2018.08.08. 0,994899 24 934 008 8 0% -0,6%
2018.08.07. 0,99517 24 940 792 -5 0% -0,5%
2018.08.06. 0,99496 24 935 534 -5 0% -0,4%
2018.08.03. 0,994553 24 925 339 -5 0% -0,4%
2018.08.02. 0,993323 24 894 518 5 0% -0,6%
2018.08.01. 0,994948 24 935 239 2 0% -0,5%
2018.07.31. 0,995195 24 941 427 19 0% -0,5%
2018.07.30. 0,996109 24 964 315 -5 0% -0,4%
2018.07.27. 0,996342 24 970 159 -17 0% -0,4%
2018.07.26. 0,995485 24 948 698 0 0% -0,4%
2018.07.25. 0,994175 24 915 867 21 0% -0,6%
2018.07.24. 0,99419 24 916 222 -1 0% -0,6%
2018.07.23. 0,991565 24 850 436 1 0% -0,8%
2018.07.20. 0,992005 24 861 462 -7 0% -0,7%
2018.07.19. 0,992087 24 863 524 -11 0% -0,7%
2018.07.18. 0,992553 24 875 214 17 0% -0,7%
2018.07.17. 0,992463 24 872 941 -14 0% -0,7%
2018.07.16. 0,992914 24 884 258 11 0% -0,4%
2018.07.13. 0,993908 24 909 158 3 0% -0,5%
2018.07.12. 0,993539 24 899 907 -10 0%
2018.07.11. 0,992922 24 884 454 -11 0%
2018.07.10. 0,994989 24 936 268 18 0%
2018.07.09. 0,994165 24 915 599 -11 0%
2018.07.06. 0,994244 24 917 590 12 0%
2018.07.05. 0,994161 24 915 498 -21 0%
2018.07.04. 0,993908 24 909 178 15 0%
2018.07.03. 0,993642 24 902 497 -12 0%
2018.07.02. 0,993942 24 910 028 22 0%
2018.06.29. 0,995171 24 940 807 -17 0%
2018.06.28. 0,992499 24 873 859 -6 0%
2018.06.27. 0,993268 24 893 138 20 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés