BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000720248
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:24 925 092
Árfolyam:0,994543
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.04.13.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% -0,3% N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,994543 24 925 092 7 0% 0,7% -0,3%
2018.12.12. 0,993648 24 902 655 13 0% 0,6% -0,6%
2018.12.11. 0,993796 24 906 351 -19 0% 0,7% -0,6%
2018.12.10. 0,993843 24 907 548 21 0% 0,6% -0,5%
2018.12.07. 0,994815 24 931 887 -21 0% 0,8% -0,5%
2018.12.06. 0,994797 24 931 457 4 0% 0,7% -0,5%
2018.12.05. 0,996379 24 971 101 -1 0% 0,8% -0,2%
2018.12.04. 0,996992 24 986 465 21 0% 0,7% -0,1%
2018.12.03. 0,997087 24 988 825 -8 0% 0,6% 0%
2018.11.30. 0,995835 24 957 456 1 0% 0,5% 0%
2018.11.29. 0,995876 24 958 483 4 0% 0,3% 0,1%
2018.11.28. 0,995251 24 942 815 1 0% 0,4% -0,2%
2018.11.27. 0,992731 24 879 658 -5 0% 0,1% -0,6%
2018.11.26. 0,992353 24 870 190 3 0% 0,2% -0,6%
2018.11.23. 0,991187 24 840 965 -10 0% 0,2% -0,8%
2018.11.22. 0,991508 24 849 020 -9 0% 0,2% -0,9%
2018.11.21. 0,989666 24 802 865 0 0% 0% -1%
2018.11.20. 0,988053 24 762 440 9 0% -0,1% -1,2%
2018.11.19. 0,989631 24 801 979 7 0% 0,1% -1%
2018.11.16. 0,989364 24 795 280 1 0% 0,1% -1,2%
2018.11.15. 0,99029 24 818 486 -7 0% 0,2% -1,2%
2018.11.14. 0,990098 24 813 681 -7 0% 0,1% -1,2%
2018.11.13. 0,990182 24 815 793 -4 0% 0,1% -1,2%
2018.11.12. 0,98762 24 751 589 0 0% -0,3% -1,4%
2018.11.09. 0,989058 24 787 628 23 0% -0,4% -1,2%
2018.11.08. 0,99213 24 864 595 -14 0% -0,3% -0,8%
2018.11.07. 0,993953 24 910 297 -3 0% -0,1% -0,6%
2018.11.06. 0,989069 24 787 898 17 0% -0,6% -1%
2018.11.05. 0,98863 24 776 879 -18 0% -0,6% -1,1%
2018.10.31. 0,982772 24 630 085 19 0% -1,2% -1,7%
2018.10.30. 0,980314 24 568 464 -24 0% -1,6% -2%
2018.10.29. 0,981142 24 589 239 12 0% -1,5% -1,9%
2018.10.26. 0,979291 24 542 838 4 0% -1,6% -2,1%
2018.10.25. 0,98158 24 600 201 2 0% -1,3% -1,8%
2018.10.24. 0,981746 24 604 359 -13 0% -1,3% -1,8%
2018.10.19. 0,984034 24 661 714 -3 0% -0,8% -1,5%
2018.10.18. 0,98503 24 686 679 12 0% -0,8% -1,4%
2018.10.17. 0,988385 24 770 749 3 0% -0,4% -1,1%
2018.10.16. 0,987053 24 737 364 6 0% -0,6% -1%
2018.10.15. 0,984992 24 685 706 -14 0% -0,9% -1,4%
2018.10.12. 0,985556 24 699 855 -5 0% -0,8%
2018.10.11. 0,98471 24 678 658 9 0% -0,8%
2018.10.10. 0,984858 24 682 358 -6 0% -1%
2018.10.09. 0,986587 24 725 696 12 0% -0,8%
2018.10.08. 0,986758 24 729 970 -10 0% -0,8%
2018.10.05. 0,987906 24 758 751 -5 0% -0,6%
2018.10.04. 0,987515 24 748 957 5 0% -0,6%
2018.10.03. 0,98875 24 779 903 13 0% -0,5%
2018.10.02. 0,988825 24 781 770 -8 0% -0,5%
2018.10.01. 0,988975 24 785 537 -7 0% -0,6%
2018.09.28. 0,990193 24 816 069 2 0% -0,2%
2018.09.27. 0,991155 24 840 176 5 0% -0,2%
2018.09.26. 0,990469 24 822 979 13 0% -0,1%
2018.09.25. 0,989513 24 799 007 -10 0% -0,3%
2018.09.24. 0,989673 24 803 027 -12 0% -0,4%
2018.09.21. 0,991873 24 858 175 11 0% -0,2%
2018.09.20. 0,991405 24 846 435 1 0% -0,2%
2018.09.19. 0,989587 24 800 872 -1 0% -0,5%
2018.09.18. 0,987665 24 752 704 0 0% -0,8%
2018.09.17. 0,986141 24 714 510 -1 0% -1,1%
2018.09.14. 0,988137 24 764 534 1 0% -0,8%
2018.09.13. 0,987526 24 749 220 -3 0% -1%
2018.09.12. 0,987754 24 754 937 -3 0% -1,2%
2018.09.11. 0,986815 24 731 407 15 0% -1,3%
2018.09.10. 0,98747 24 747 807 -9 0% -1,2%
2018.09.07. 0,98661 24 726 263 2 0% -1,3%
2018.09.06. 0,988068 24 762 801 8 0% -1,2%
2018.09.05. 0,988202 24 766 151 -4 0% -1%
2018.09.04. 0,990108 24 813 923 -21 0% -0,8%
2018.09.03. 0,990904 24 833 893 10 0% -0,6%
2018.08.31. 0,989913 24 809 047 15 0% -0,6%
2018.08.30. 0,991229 24 842 013 -24 0% -0,5%
2018.08.29. 0,992808 24 881 610 18 0% -0,2%
2018.08.28. 0,991261 24 842 821 -18 0% -0,6%
2018.08.27. 0,991279 24 843 290 23 0% -0,7%
2018.08.24. 0,990168 24 815 423 -5 0% -0,9%
2018.08.23. 0,989342 24 794 727 -13 0% -1%
2018.08.22. 0,98954 24 799 702 7 0% -1,1%
2018.08.21. 0,989996 24 811 123 -11 0% -1%
2018.08.17. 0,988974 24 785 521 18 0% -1,2%
2018.08.16. 0,98828 24 768 110 -13 0% -1,3%
2018.08.15. 0,987914 24 758 950 11 0% -1,4%
2018.08.14. 0,988751 24 779 916 3 0% -1,3%
2018.08.13. 0,989481 24 798 208 -5 0% -1,2%
2018.08.10. 0,990435 24 822 122 0 0% -1,1%
2018.08.09. 0,992856 24 882 797 -10 0% -0,8%
2018.08.08. 0,994899 24 934 008 8 0% -0,6%
2018.08.07. 0,99517 24 940 792 -5 0% -0,5%
2018.08.06. 0,99496 24 935 534 -5 0% -0,4%
2018.08.03. 0,994553 24 925 339 -5 0% -0,4%
2018.08.02. 0,993323 24 894 518 5 0% -0,6%
2018.08.01. 0,994948 24 935 239 2 0% -0,5%
2018.07.31. 0,995195 24 941 427 19 0% -0,5%
2018.07.30. 0,996109 24 964 315 -5 0% -0,4%
2018.07.27. 0,996342 24 970 159 -17 0% -0,4%
2018.07.26. 0,995485 24 948 698 0 0% -0,4%
2018.07.25. 0,994175 24 915 867 21 0% -0,6%
2018.07.24. 0,99419 24 916 222 -1 0% -0,6%
2018.07.23. 0,991565 24 850 436 1 0% -0,8%
2018.07.20. 0,992005 24 861 462 -7 0% -0,7%
2018.07.19. 0,992087 24 863 524 -11 0% -0,7%
2018.07.18. 0,992553 24 875 214 17 0% -0,7%
2018.07.17. 0,992463 24 872 941 -14 0% -0,7%
2018.07.16. 0,992914 24 884 258 11 0% -0,4%
2018.07.13. 0,993908 24 909 158 3 0% -0,5%
2018.07.12. 0,993539 24 899 907 -10 0%
2018.07.11. 0,992922 24 884 454 -11 0%
2018.07.10. 0,994989 24 936 268 18 0%
2018.07.09. 0,994165 24 915 599 -11 0%
2018.07.06. 0,994244 24 917 590 12 0%
2018.07.05. 0,994161 24 915 498 -21 0%
2018.07.04. 0,993908 24 909 178 15 0%
2018.07.03. 0,993642 24 902 497 -12 0%
2018.07.02. 0,993942 24 910 028 22 0%
2018.06.29. 0,995171 24 940 807 -17 0%
2018.06.28. 0,992499 24 873 859 -6 0%
2018.06.27. 0,993268 24 893 138 20 0%
2018.06.26. 0,99166 24 852 819 -3 0%
2018.06.25. 0,992243 24 867 433 -3 0%
2018.06.22. 0,99364 24 902 447 -3 0%
2018.06.21. 0,993526 24 899 593 8 0%
2018.06.20. 0,993886 24 908 607 -11 0%
2018.06.19. 0,994379 24 920 973 13 0%
2018.06.18. 0,99588 24 958 578 -10 0%
2018.06.15. 0,997569 25 000 917 1 0%
2018.06.14. 0,996583 24 976 205 -5 0%
2018.06.13. 0,997946 25 010 369 13 0%
2018.06.12. 0,99953 25 050 054 -9 0%
2018.06.11. 0,999614 25 052 168 -7 0%
2018.06.08. 0,998963 25 035 860 -7 0%
2018.06.07. 0,999432 25 047 621 24 0%
2018.06.06. 0,999644 25 052 910 -21 0%
2018.06.05. 0,998191 25 016 516 3 0%
2018.06.04. 0,998437 25 022 678 10 0%
2018.06.01. 0,996776 24 981 040 -12 0%
2018.05.31. 0,99548 24 948 572 14993775 150,6%
2018.05.30. 0,995894 9 958 937 -1 0%
2018.05.29. 0,994848 9 948 478 3 0%
2018.05.28. 0,997739 9 977 385 -4 0%
2018.05.25. 0,998268 9 982 679 -1 0%
2018.05.24. 0,998679 9 986 790 2 0%
2018.05.23. 0,999043 9 990 428 4 0%
2018.05.22. 1,00009 10 000 894 -11 0%
2018.05.18. 0,999911 9 999 115 6 0%
2018.05.17. 1,000999 10 009 989 0 0%
2018.05.16. 1,001416 10 014 159 1 0%
2018.05.15. 1,001998 10 019 978 -4 0%
2018.05.14. 1,001949 10 019 492 6 0%
2018.05.11. 1,001779 10 017 786 -2 0%
2018.05.10. 1,001615 10 016 148 2 0%
2018.05.09. 1,000903 10 009 026 -9 0%
2018.05.08. 1,000506 10 005 065 3 0%
2018.05.07. 1,000241 10 002 412 6 0%
2018.05.04. 0,99944 9 994 396 -1 0%
2018.05.03. 0,998713 9 987 127 0 0%
2018.05.02. 0,999815 9 998 147 0 0%
2018.04.27. 0,999881 9 998 807 -7 0%
2018.04.26. 0,999932 9 999 324 3 0%
2018.04.25. 0,999739 9 997 391 1 0%
2018.04.24. 1,000227 10 002 270 -2 0%
2018.04.23. 0,999413 9 994 132 7 0%
2018.04.20. 0,998513 9 985 125 -3 0%
2018.04.19. 0,999322 9 993 218 -2 0%
2018.04.18. 0,999393 9 993 930 1 0%
2018.04.17. 0,999133 9 991 329 -3 0%
2018.04.16. 0,99661 9 966 102 0 0%
2018.04.13. 0,998966 9 989 662 9989662 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés