BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000719992
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 783 080 852
Árfolyam:1,015222
Dátum:2019.10.18.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2008.07.07.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% 0,2% 2,5% N/A N/A N/A 2,3% 0,8%
Szórás 2,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.18. 1,015222 6 783 080 852 1441 0% 0,3% 0,2% 2,5%
2019.10.17. 1,013086 6 768 807 993 421 0% 0,2% 0% 1,9%
2019.10.16. 1,012581 6 765 433 478 2599 0% 0,1% 0% 1,9%
2019.10.15. 1,013375 6 770 735 889 -733 0% 0,1% 0% 2,4%
2019.10.14. 1,013259 6 769 961 583 -2630 0% 0,1% 0,1% 2,3%
2019.10.11. 1,013331 6 770 445 272 -1238 0% 0,1% 0% 2,4%
2019.10.10. 1,012273 6 763 377 613 -189 0% 0,1% 0% 2,2%
2019.10.09. 1,012302 6 763 571 562 3013 0% 0,2% 0% 1,8%
2019.10.08. 1,013419 6 771 031 644 2210 0% 0,3% 0,3% 2%
2019.10.07. 1,01312 6 769 031 704 -2620 0% 0,1% 0,2% 1,8%
2019.10.04. 1,012807 6 766 943 054 1620 0% 0,1% 0,3% 1,7%
2019.10.03. 1,012442 6 764 502 733 -1252 0% 0,2% 0,2% 1,3%
2019.10.02. 1,011997 6 761 530 773 2694 0% 0,3% 0,2% 1,2%
2019.10.01. 1,014742 6 779 868 444 -1862 0% 0,6% 0,5% 1,4%
2019.09.30. 1,016044 6 788 569 454 -2224 0% 0,7% 0,7% 1,5%
2019.09.27. 1,018293 6 803 598 092 2354 0% 0,9% 0,8% 1,5%
2019.09.26. 1,017206 6 796 333 085 8 0% 0,8% 0,7% 1,4%
2019.09.25. 1,01714 6 795 892 106 552 0% 0,9% 0,7% 1,5%
2019.09.24. 1,01812 6 802 439 299 -2091 0% 0,9% 0,7% 1,5%
2019.09.23. 1,017827 6 800 483 747 1394 0% 0,9% 0,7% 1,3%
2019.09.20. 1,017824 6 800 462 309 -2532 0% 0,8% 0,8% 1,4%
2019.09.19. 1,018744 6 806 611 707 1512 0% 1,1% 1% 1,7%
2019.09.18. 1,018372 6 804 124 724 2011 0% 1,3% 1% 1,9%
2019.09.17. 1,018161 6 802 712 943 -572 0% 1,3% 1,3% 2,1%
2019.09.16. 1,018013 6 801 724 672 1813 0% 1,3% 1,3% 1,9%
2019.09.13. 1,018063 6 802 056 928 -4142 0% 1,3% 1,4% 1,9%
2019.09.12. 1,016352 6 790 629 237 506 0% 1% 1,3% 1,7%
2019.09.11. 1,017116 6 795 733 301 -1869 0% 1% 1,4% 1,9%
2019.09.10. 1,015249 6 783 261 040 5354 0% 1% 1,2% 1,6%
2019.09.09. 1,014568 6 778 705 672 -4171 0% 0,9% 1,1% 1,6%
2019.09.06. 1,012573 6 765 380 499 771 0% 0,8% 0,7% 1,3%
2019.09.05. 1,012228 6 763 074 654 -2056 0% 0,7% 0,7% 1,2%
2019.09.04. 1,010796 6 753 508 978 1384 0% 0,6% 0,5% 0,9%
2019.09.03. 1,010749 6 753 193 569 1832 0% 0,4% 0,6% 0,8%
2019.09.02. 1,011911 6 760 955 493 1609 0% 0,5% 0,7% 1,1%
2019.08.30. 1,012511 6 764 962 707 -4496 0% 0,8% 0,8% 1%
2019.08.29. 1,011303 6 756 896 100 0 0% 0,6% 0,7% 0,7%
2019.08.28. 1,009802 6 746 867 354 3236 0% 0,6% 0,5% 0,7%
2019.08.27. 1,0106 6 752 195 854 -3072 0% 0,9% 0,6% 0,8%
2019.08.26. 1,01032 6 750 328 141 -916 0% 0,9% 0,5% 0,9%
2019.08.23. 1,010415 6 750 963 788 661 0% 0,9% 0,6% 1%
2019.08.22. 1,012116 6 762 328 149 1103 0% 1% 0,8% 1,2%
2019.08.21. 1,011311 6 756 948 539 1312 0% 0,9% 0,7% 1%
2019.08.16. 1,009027 6 741 686 968 -423 0% 0,5% 0,7% 1%
2019.08.15. 1,008925 6 741 005 891 -97 0% 0,4% 0,7% 1%
2019.08.14. 1,007771 6 733 295 682 -2710 0% 0,1% 0,7% 0,8%
2019.08.13. 1,010352 6 750 543 027 2925 0% 0,2% 0,9% 1%
2019.08.12. 1,010281 6 750 065 724 1224 0% 0,3% 0,8% 0,9%
2019.08.09. 1,010874 6 754 026 554 -2042 0% 0,5% 0,8% 0,7%
2019.08.08. 1,012415 6 764 324 595 4066 0% 0,5% 0,9% 0,7%
2019.08.07. 1,010197 6 749 501 247 -2973 0% 0,3% 0,6% 0,4%
2019.08.06. 1,010934 6 754 428 393 -2901 0% 0,2% 0,5% 0,5%
2019.08.05. 1,010023 6 748 344 559 718 0% -0,1% 0,4% 0,5%
2019.08.02. 1,010516 6 751 637 760 -392 0% -0,1% 0,7% 0,7%
2019.08.01. 1,010274 6 750 021 259 4616 0% -0,2% 0,7% 0,5%
2019.07.31. 1,011523 6 758 361 677 -4130 0% 0% 0,9% 0,6%
2019.07.30. 1,012262 6 763 303 344 5123 0% 0% 0,9% 0,6%
2019.07.29. 1,012051 6 761 888 452 94 0% 0% 1% 0,6%
2019.07.26. 1,012843 6 767 180 004 -2201 0% 0% 0,9% 0,7%
2019.07.25. 1,01162 6 759 010 885 18 0% 0% 0,8% 0,8%
2019.07.24. 1,012339 6 763 814 774 -3520 0% 0% 1% 0,9%
2019.07.23. 1,011817 6 760 330 615 4923 0% -0,1% 1% 1,1%
2019.07.22. 1,010607 6 752 241 232 -3206 0% -0,3% 0,9% 1%
2019.07.19. 1,011338 6 757 128 523 -1699 0% -0,2% 0,7% 1%
2019.07.18. 1,011716 6 759 655 782 -203 0% -0,2% 0,7% 1%
2019.07.17. 1,010841 6 753 809 780 -249 0% -0,2% 0,8% 0,9%
2019.07.16. 1,011498 6 758 199 694 5126 0% -0,2% 0,8% 0,9%
2019.07.15. 1,012121 6 762 357 063 -1283 0% -0,1% 1% 0,9%
2019.07.12. 1,012228 6 763 073 253 -1884 0% 0% 1% 1%
2019.07.11. 1,01221 6 762 954 872 2099 0% -0,1% 1% 1%
2019.07.10. 1,011219 6 756 331 532 1106 0% -0,1% 0,7% 0,8%
2019.07.09. 1,010349 6 750 517 632 280 0% -0,2% 0,7% 0,7%
2019.07.08. 1,010852 6 753 878 082 -2491 0% 0% 1% 0,8%
2019.07.05. 1,012198 6 762 873 703 -2356 0% 0,1% 1,4% 1%
2019.07.04. 1,011534 6 758 439 625 -1111 0% 0,2% 1,3% 1%
2019.07.03. 1,010663 6 752 621 256 100126659 1,5% 0% 1,9% 0,9%
2019.07.02. 1,009421 6 644 319 371 2392 0% -0,1% 1,7% 0,8%
2019.07.01. 1,008769 6 640 025 316 -5764 0% -0,1% 1,7% 0,6%
2019.06.28. 1,00912 6 642 341 471 4526 0% -0,1% 1,7% 0,9%
2019.06.27. 1,009312 6 643 600 748 -1485 0% -0,1% 1,9% 0,8%
2019.06.26. 1,009092 6 642 154 125 -3042 0% -0,1% 2,1% 0,8%
2019.06.25. 1,008559 6 638 648 795 518 0% -0,2% 2% 0,7%
2019.06.24. 1,008841 6 640 504 489 1352 0% -0,2% 2,1% 0,6%
2019.06.21. 1,00918 6 642 734 540 -1282 0% -0,2% 2,1% 0,7%
2019.06.20. 1,009885 6 647 376 351 -147 0% 0% 1,9% 0,6%
2019.06.19. 1,007364 6 630 782 494 5619 0% -0,2% 1,4% 0,3%
2019.06.18. 1,004992 6 615 163 648 -2647 0% -0,3% 0,6% -0,1%
2019.06.17. 1,005406 6 617 891 370 1500017341 29,3% 0,1% 0,6% -0,2%
2019.06.14. 1,005393 5 117 807 854 971 0% 0,1% 0,5% -0,2%
2019.06.13. 1,005005 5 115 831 825 -1183 0% 0,1% 0,3% -0,4%
2019.06.12. 1,005831 5 120 037 642 1962 0% 0,3% 0,6% -0,5%
2019.06.11. 1,007266 5 127 340 338 -1151 0% 0,4% 0,7% -0,3%
2019.06.07. 1,005022 5 115 918 732 -1238 0% 0,1% 0,3% -0,6%
2019.06.06. 1,004895 5 115 273 495 132 0% -0,1% 0,3% -0,6%
2019.06.05. 1,004879 5 115 191 917 1739 0% 0% 0% -0,4%
2019.06.04. 1,005118 5 116 406 773 -1872 0% 0% -0,1% -0,4%
2019.06.03. 1,006967 5 125 820 714 4531 0% 0,2% 0% 0%
2019.05.31. 1,006844 5 125 190 070 -2652 0% 0,2% 0,3% 0%
2019.05.30. 1,004633 5 113 937 949 26 0% 0% 0,1% -0,2%
2019.05.29. 1,005387 5 117 776 050 -117 0% 0,1% 0,2% 0%
2019.05.28. 1,003497 5 108 155 397 -1880 0% -0,1% 0,1% -0,5%
2019.05.27. 1,001842 5 099 732 737 924 0% -0,3% 0,4% -0,7%
2019.05.24. 1,001094 5 095 924 227 1529 0% -0,3% 0,6% -0,9%
2019.05.23. 1,001786 5 099 445 223 2530 0% -0,2% 0,6% -0,8%
2019.05.22. 1,001959 5 100 323 324 -361 0% -0,2% 0,6% -1%
2019.05.21. 1,002036 5 100 715 642 149879114 3% -0,2% 0,8% -1%
2019.05.20. 1,002844 4 954 828 676 -368 0% -0,1% 1,1% -0,9%
2019.05.17. 1,002538 4 953 317 166 194 0% 0% 0,9% -1,1%
2019.05.16. 1,003702 4 959 068 037 -2711 0% 0,2% 1% -1%
2019.05.15. 1,005365 4 967 287 265 -1726 0% 0,3% 1,1% -0,9%
2019.05.14. 1,007171 4 976 212 043 3242 0% 0,7% 1,4% -0,8%
2019.05.13. 1,008499 4 982 770 155 -228 0% 0,7% 1,5% -0,7%
2019.05.10. 1,006934 4 975 038 064 -2315 0% 0,4% 1,3% -0,8%
2019.05.09. 1,006094 4 970 890 123 161 0% 0,3% 1,2% -0,8%
2019.05.08. 1,007389 4 977 288 273 -109 0% 0,4% 0,9% -0,6%
2019.05.07. 1,007505 4 977 861 513 1201 0% 0,4% 0,7% -0,7%
2019.05.06. 1,008529 4 982 919 670 85 0% 0,3% 1,4% -0,4%
2019.05.03. 1,011144 4 995 839 724 -58 0% 0,8% 2,4% -0,1%
2019.05.02. 1,011193 4 996 081 880 2088 0% 0,8% 2,4% -0,2%
2019.04.30. 1,011876 4 999 454 343 116 0% 0,9% 2,8% -0,1%
2019.04.29. 1,012467 5 002 374 227 124 0% 1% 2,8% -0,1%
2019.04.26. 1,012395 5 002 018 367 -4195 0% 0,9% 3% 0%
2019.04.25. 1,012093 5 000 530 446 146 0% 0,8% 2,6% 0%
2019.04.24. 1,012495 5 002 516 494 1494 0% 1% 2,7% 0%
2019.04.23. 1,013094 5 005 474 527 -378 0% 1,1% 2,4% 0,1%
2019.04.18. 1,013457 5 007 268 408 -1160 0% 0,9% 2,3% 0,2%
2019.04.17. 1,012944 5 004 734 947 3101 0% 1% 1,9% 0,2%
2019.04.16. 1,013043 5 005 220 983 -2305 0% 0,9% 2% 0,3%
2019.04.15. 1,013366 5 006 819 160 963 0% 1,1% 2,4% 0,3%
2019.04.12. 1,012696 5 003 507 875 2516 0% 1,1% 2,2% 0,2%
2019.04.11. 1,01288 5 004 414 462 -337 0% 1,1% 2,4% 0,4%
2019.04.10. 1,012257 5 001 336 695 -1628 0% 0,8% 2,2% 0,2%
2019.04.09. 1,012113 5 000 626 851 -2251 0% 0,9% 1,8% 0,2%
2019.04.08. 1,01069 4 993 598 370 780 0% 1% 1,7% 0,2%
2019.04.05. 1,01075 4 993 894 037 -988 0% 1,2% 1,6% 0,1%
2019.04.04. 1,009933 4 989 858 406 3052 0% 1,1% 1,4% 0,2%
2019.04.03. 1,010521 4 992 760 532 -2649 0% 1,8% 1,1% 0,2%
2019.04.02. 1,010385 4 992 091 235 1276 0% 1,8% 1% 0,2%
2019.04.01. 1,010134 4 990 849 823 3000 0% 1,8% 1% 0,2%
2019.03.29. 1,009148 4 985 975 217 -1810 0% 1,7% 0,8% 0,1%
2019.03.28. 1,010066 4 990 512 662 -1237 0% 1,8% 0,9% 0,3%
2019.03.27. 1,010622 4 993 260 973 545 0% 2% 0,7% 0,5%
2019.03.26. 1,00986 4 989 495 554 -1881 0% 2,2% 0,7% 0,5%
2019.03.25. 1,010438 4 992 353 207 4022 0% 2,2% 0,8% 0,6%
2019.03.22. 1,011224 4 996 232 636 -3490 0% 2,3% 0,7% 0,5%
2019.03.21. 1,011171 4 995 974 265 1344 0% 2,3% 0,7% 0,2%
2019.03.20. 1,010166 4 991 007 438 2575 0% 1,9% 0,6% 0,1%
2019.03.19. 1,009045 4 985 466 252 -478 0% 1,6% 0,7% 0%
2019.03.18. 1,007916 4 979 888 592 -3970 0% 0,9% 0,8% -0,3%
2019.03.14. 1,004708 4 964 042 535 1671 0% 0,4% 0,5% -0,6%
2019.03.13. 1,003622 4 958 675 177 -688 0% 0,2% 0,5% -0,7%
2019.03.12. 1,003313 4 957 149 164 3479 0% 0,4% 0,4% -1%
2019.03.11. 1,002814 4 954 680 237 -1229 0% 0,3% 0,4% -0,9%
2019.03.08. 1,003672 4 958 920 654 -2618 0% 0,2% 0,6% -0,8%
2019.03.07. 1,004146 4 961 265 202 571 0% 0,2% 0,6% -0,6%
2019.03.06. 1,005754 4 969 209 405 1516 0% 0,4% 0,6% -0,4%
2019.03.05. 1,004939 4 965 181 154 1543 0% 0% 0,5% -0,3%
2019.03.04. 1,005355 4 967 234 974 -3648 0% -0,1% 0,4% -0,2%
2019.03.01. 1,004534 4 963 182 241 1775 0% 0,1% 0,3% -0,7%
2019.02.28. 1,004755 4 964 272 378 265 0% 0,2% 0,2% -0,8%
2019.02.27. 1,004748 4 964 237 528 -1474 0% 0,7% 0,2% -0,8%
2019.02.26. 1,005525 4 968 077 988 948 0% 0,7% 0,4% -0,8%
2019.02.25. 1,006097 4 970 903 166 -1050 0% 1,1% 0,5% -0,6%
2019.02.22. 1,004203 4 961 546 378 -52205672 -1% 0,8% 0,4% -0,6%
2019.02.21. 1,004086 5 013 167 896 -191 0% 1% 0,3% -0,6%
2019.02.20. 1,004156 5 013 517 581 -3310 0% 1,3% 0,4% -1%
2019.02.19. 1,003465 5 010 070 886 367 0% 1% 0,4% -1%
2019.02.18. 1,002868 5 007 089 835 50041913 1% 0,9% 0,3% -1,1%
2019.02.15. 1,002085 4 953 177 653 -3036 0% 0,8% 0,4% -1%
2019.02.14. 1,000642 4 946 048 121 3563 0% 0,7% 0,1% -1%
2019.02.13. 1,001472 4 950 147 141 -2828 0% 0,8% 0,1% -0,6%
2019.02.12. 1,001903 4 952 280 348 -811 0% 1% 0% -0,7%
2019.02.11. 1,0017 4 951 277 755 564 0% 0,8% 0% -0,5%
2019.02.08. 1,002972 4 957 564 527 -1312 0% 0,5% -0,3% -0,4%
2019.02.07. 1,003958 4 962 439 514 1554 0% 0,3% -0,2% -0,2%
2019.02.06. 1,005851 4 971 794 821 802 0% 1,1% 0% 0,2%
2019.02.05. 1,006043 4 972 743 051 -1248 0% 1,1% 0,1% -0,2%
2019.02.04. 1,005554 4 970 327 233 3475 0% 1,9% 0,1% -0,2%
2019.02.01. 1,003421 4 959 780 614 -4697 0% 1,6% -0,2% -0,6%
2019.01.31. 1,002853 4 956 977 758 778 0% 1,6% -0,2% -0,7%
2019.01.30. 1,003004 4 957 723 354 -538 0% 1,9% -0,3% -0,8%
2019.01.29. 1,002083 4 953 171 504 333 0% 1,7% -0,4% -1%
2019.01.28. 1,003101 4 958 203 018 3969 0% 2% -0,3% -0,7%
2019.01.25. 1,003844 4 961 871 602 12513909 0,3% 1,8% 0% -0,6%
2019.01.24. 1,002398 4 942 228 327 3064 0% 1,6% -0,1% -0,9%
2019.01.23. 1,001587 4 938 226 707 -477 0% 1,2% 0,1% -1,2%
2019.01.22. 1,001221 4 936 422 657 1524 0% 1,2% 0% -1,1%
2019.01.21. 1,002849 4 944 447 826 -1897 0% 1,4% 0,2% -0,7%
2019.01.18. 1,004668 4 953 418 126 -253 0% 1,4% 0,3% -0,4%
2019.01.17. 1,002548 4 942 965 924 145 0% 0,8% 0,1% -0,5%
2019.01.16. 1,003937 4 949 814 109 329 0% 1% 0,2% -0,3%
2019.01.15. 1,002041 4 940 465 736 505 0% 1,2% -0,1% -0,5%
2019.01.14. 0,999453 4 927 705 350 127 0% 0,9% -0,3% -0,9%
2019.01.11. 1,001894 4 939 740 335 -3220 0% 1,3% 0% -0,7%
2019.01.10. 1,003837 4 949 323 333 912 0% 1,3% 0% -0,3%
2019.01.09. 1,003217 4 946 265 570 3420 0% 0,9% 0% -0,5%
2019.01.08. 1,000584 4 933 280 404 -1269 0% 0,7% -0,2% -0,7%
2019.01.07. 1,001513 4 937 862 017 -2757 0% 0,6% -0,1% -0,4%
2019.01.04. 0,998676 4 923 877 215 -155 0% 0,3% -0,3% -0,6%
2019.01.03. 0,992263 4 892 258 681 1013 0% -0,7% -0,9% -1%
2019.01.02. 0,992513 4 893 490 269 -1405 0% -0,7% -0,9% -0,8%
2018.12.28. 0,992102 4 891 465 277 599 0% -0,9% -0,8%
2018.12.27. 0,990661 4 884 359 964 -1003933 0% -1,3% -1,1%
2018.12.21. 0,988523 4 874 820 524 -595 0% -1,6% -1,4%
2018.12.20. 0,991522 4 889 610 445 -3444 0% -1,2% -1,2%
2018.12.19. 0,993594 4 899 831 796 3742 0% -0,8% -1,1%
2018.12.18. 0,99892 4 926 092 790 429 0% -0,1% -0,7%
2018.12.17. 0,999541 4 929 154 772 -2513 0% 0,2% -0,8%
2018.12.14. 1,000739 4 935 065 127 1679 0% 0,1% -0,7%
2018.12.13. 1,001732 4 939 960 347 -2913 0% 0,3% -0,7%
2018.12.12. 0,999603 4 929 464 262 -1053 0% 0,1% -1,1%
2018.12.11. 0,999883 4 930 846 113 3580 0% 0,1% -1,1%
2018.12.10. 1,000153 4 932 174 016 -2017 0% 0,1% -1%
2018.12.07. 1,001868 4 940 633 421 2329 0% 0,4% -0,9%
2018.12.06. 1,001848 4 940 532 464 -2651 0% 0,3% -0,9%
2018.12.05. 1,004477 4 953 499 823 516 0% 0,5% -0,5%
2018.12.04. 1,005869 4 960 363 845 1532 0% 0,5% -0,4%
2018.12.03. 1,006942 4 965 653 726 -2350 0% 0,5% 0%
2018.11.30. 1,003817 4 950 245 382 -617 0% 0,1% -0,3%
2018.11.29. 1,003629 4 949 318 892 1784 0% 0% -0,2%
2018.11.28. 1,002635 4 944 415 276 414 0% 0% -0,6%
2018.11.27. 0,997915 4 921 138 557 -93 0% -0,5% -1,1%
2018.11.26. 0,998242 4 922 751 225 -2466 0% -0,3% -1,1%
2018.11.23. 0,99547 4 909 083 786 270 0% -0,5% -1,5%
2018.11.22. 0,995866 4 911 036 359 4079 0% -0,5% -1,6%
2018.11.21. 0,993724 4 900 469 181 -3255 0% -0,7% -1,8%
2018.11.20. 0,991575 4 889 874 810 24943384 0,5% -0,8% -2%
2018.11.19. 0,993871 4 876 196 214 1564 0% -0,6% -1,8%
2018.11.16. 0,994035 4 876 999 277 -3823 0% -0,5% -2%
2018.11.15. 0,994332 4 878 460 262 1339 0% -0,4% -2%
2018.11.14. 0,993417 4 873 969 688 1816 0% -0,6% -2,2%
2018.11.13. 0,993385 4 873 810 871 577 0% -0,7% -2,2%
2018.11.12. 0,991503 4 864 576 703 -1403 0% -1% -2,4%
2018.11.09. 0,994131 4 877 471 775 -1749 0% -1% -2%
2018.11.08. 0,998439 4 898 609 728 693 0% -0,7% -1,5%
2018.11.07. 1,000527 4 908 853 322 1959 0% -0,5% -1,3%
2018.11.06. 0,994872 4 881 106 430 -2964 0% -1,1% -1,8%
2018.11.05. 0,994628 4 879 912 264 -11102790 -0,2% -1% -1,8%
2018.10.31. 0,98725 4 854 734 244 646 0% -1,8% -2,6%
2018.10.30. 0,984403 4 840 733 672 -3405 0% -2,2% -2,9%
2018.10.29. 0,985158 4 844 449 740 3791 0% -2,1% -2,8%
2018.10.26. 0,983262 4 835 122 501 103 0% -2,2% -2,9%
2018.10.25. 0,986162 4 849 382 946 -549 0% -1,8% -2,6%
2018.10.24. 0,986215 4 849 644 119 -2417 0% -1,7% -2,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés