BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000719992
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 940 532 464
Árfolyam:1,001848
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:Egyéb
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:Az Alap elsősorban a világ részvény-, áru- és devizapiacain kíván befektetni, célja, hogy éves szinten az adott időszakban elérhető kockázatmentes állampapír hozamot 3-5 százalékkal meghaladó megtérülést biztosítson a befektetők számára. Az Alap állampapír bázisból kiindulva keresi a megfelelő befektetési célpontokat, ennek következtében a portfólió összetételében a kockázatos eszközök aránya 0 és 100 százalék között mozoghat.
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2008.07.07.
Alapkezelő:Generali Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:Ernst and Young Kft.
Költségek:Alapkezelési díj (éves szinten) 1,75%, letétkezelési díj (éves szinten) 0,065%, sikerdíj (éves szinten 20%)
Forgalmazási helyek:UniCredit Bank Hungary Zrt., Erste Befektetési Zrt., TakarékBank Zrt., KBC Securities, SPB Befektetési Zrt., Concorde Értékpapír Zrt., Hozampláza, Equilor Befektetési Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://alapkezelo.hu/befektetesi_alapok/generali_spirit_abszolut_szarm/alap_30
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% -0,9% N/A N/A N/A N/A 0,1% 0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 1,001848 4 940 532 464 -2651 0% 0,3% -0,9%
2018.12.05. 1,004477 4 953 499 823 516 0% 0,5% -0,5%
2018.12.04. 1,005869 4 960 363 845 1532 0% 0,5% -0,4%
2018.12.03. 1,006942 4 965 653 726 -2350 0% 0,5% 0%
2018.11.30. 1,003817 4 950 245 382 -617 0% 0,1% -0,3%
2018.11.29. 1,003629 4 949 318 892 1784 0% 0% -0,2%
2018.11.28. 1,002635 4 944 415 276 414 0% 0% -0,6%
2018.11.27. 0,997915 4 921 138 557 -93 0% -0,5% -1,1%
2018.11.26. 0,998242 4 922 751 225 -2466 0% -0,3% -1,1%
2018.11.23. 0,99547 4 909 083 786 270 0% -0,5% -1,5%
2018.11.22. 0,995866 4 911 036 359 4079 0% -0,5% -1,6%
2018.11.21. 0,993724 4 900 469 181 -3255 0% -0,7% -1,8%
2018.11.20. 0,991575 4 889 874 810 24943384 0,5% -0,8% -2%
2018.11.19. 0,993871 4 876 196 214 1564 0% -0,6% -1,8%
2018.11.16. 0,994035 4 876 999 277 -3823 0% -0,5% -2%
2018.11.15. 0,994332 4 878 460 262 1339 0% -0,4% -2%
2018.11.14. 0,993417 4 873 969 688 1816 0% -0,6% -2,2%
2018.11.13. 0,993385 4 873 810 871 577 0% -0,7% -2,2%
2018.11.12. 0,991503 4 864 576 703 -1403 0% -1% -2,4%
2018.11.09. 0,994131 4 877 471 775 -1749 0% -1% -2%
2018.11.08. 0,998439 4 898 609 728 693 0% -0,7% -1,5%
2018.11.07. 1,000527 4 908 853 322 1959 0% -0,5% -1,3%
2018.11.06. 0,994872 4 881 106 430 -2964 0% -1,1% -1,8%
2018.11.05. 0,994628 4 879 912 264 -11102790 -0,2% -1% -1,8%
2018.10.31. 0,98725 4 854 734 244 646 0% -1,8% -2,6%
2018.10.30. 0,984403 4 840 733 672 -3405 0% -2,2% -2,9%
2018.10.29. 0,985158 4 844 449 740 3791 0% -2,1% -2,8%
2018.10.26. 0,983262 4 835 122 501 103 0% -2,2% -2,9%
2018.10.25. 0,986162 4 849 382 946 -549 0% -1,8% -2,6%
2018.10.24. 0,986215 4 849 644 119 -2417 0% -1,7% -2,6%
2018.10.19. 0,989396 4 865 288 891 688 0% -1,2% -2,2%
2018.10.18. 0,990752 4 871 956 242 -425 0% -1,1% -2,1%
2018.10.17. 0,994292 4 889 364 380 -1445 0% -0,7% -1,7%
2018.10.16. 0,993558 4 885 756 428 1076 0% -0,9% -1,7%
2018.10.15. 0,990052 4 868 514 830 2389 0% -1,3% -2%
2018.10.12. 0,990725 4 871 821 872 -571 0% -1,2% -2%
2018.10.11. 0,98932 4 864 913 452 -2617 0% -1,2% -2%
2018.10.10. 0,990501 4 870 723 559 836 0% -1,3% -2%
2018.10.09. 0,993988 4 887 869 813 -27 0% -0,9% -1,6%
2018.10.08. 0,993371 4 884 835 784 1835 0% -0,9% -1,5%
2018.10.05. 0,995151 4 893 586 977 -3061 0% -0,7% -1,5%
2018.10.04. 0,995979 4 897 661 674 298941906 6,5% -0,6% -1,2%
2018.10.03. 0,999508 4 615 014 170 -97 0% -0,2% -0,8%
2018.10.02. 0,999973 4 617 161 305 3653 0% -0,1% -0,8%
2018.10.01. 1,000372 4 618 999 948 -1138 0% -0,2% -0,8%
2018.09.28. 1,001463 4 624 038 542 -3326 0% 0,1% -0,5%
2018.09.27. 1,003546 4 633 659 676 2275 0% 0,2% -0,2%
2018.09.26. 1,002796 4 630 194 438 -60 0% 0,2% -0,2%
2018.09.25. 1,002411 4 628 416 843 -442 0% 0,1% -0,2%
2018.09.24. 1,002629 4 629 423 853 -1725 0% 0% -0,2%
2018.09.21. 1,004534 4 638 221 509 -15074847 -0,3% 0,2% -0,5%
2018.09.20. 1,003973 4 650 697 639 4123 0% 0% -0,6%
2018.09.19. 1,001738 4 640 340 349 -7017692 -0,2% -0,2% -0,8%
2018.09.18. 0,999535 4 637 137 674 -142 0% -0,6% -1,1%
2018.09.17. 0,99751 4 627 743 243 1398 0% -1% -1,3%
2018.09.14. 0,999499 4 636 969 400 -2615 0% -0,8% -1,1%
2018.09.13. 0,9991 4 635 120 936 1145 0% -1% -1,2%
2018.09.12. 0,998946 4 634 405 340 1867 0% -1,1% -1,4%
2018.09.11. 0,998481 4 632 246 202 -937 0% -1,2% -1,3%
2018.09.10. 0,999284 4 635 972 492 -2717 0% -1,1% -1,3%
2018.09.07. 0,998149 4 630 709 607 291 0% -1,3% -1,2%
2018.09.06. 0,999335 4 636 211 522 724 0% -1,2% -1,1%
2018.09.05. 0,99991 4 638 878 393 -187 0% -0,9% -0,8%
2018.09.04. 1,001321 4 645 424 627 1292 0% -0,8% -0,6%
2018.09.03. 1,002266 4 649 807 469 -536 0% -0,5% -0,5%
2018.08.31. 1,001282 4 645 242 938 -1682 0% -0,5% -1,1%
2018.08.30. 1,002489 4 650 844 252 1819 0% -0,4% -1%
2018.08.29. 1,004076 4 658 204 995 -2113 0% -0,1% -0,9%
2018.08.28. 1,002791 4 652 245 611 1793 0% -0,6% -1%
2018.08.27. 1,00258 4 651 264 927 2087 0% -0,7% -1,1%
2018.08.24. 1,001516 4 646 326 632 585 0% -0,8% -1,1%
2018.08.23. 1,000538 4 641 788 819 -174 0% -1% -1,2%
2018.08.22. 1,000581 4 641 988 483 -480 0% -1,2% -1%
2018.08.21. 1,001084 4 644 322 528 -3828 0% -1,1% -0,9%
2018.08.17. 0,999842 4 638 564 349 4308 0% -1,4% -1,4%
2018.08.16. 0,999244 4 635 785 744 -2217 0% -1,4% -1,4%
2018.08.15. 0,998557 4 632 600 765 441 0% -1,6% -1,3%
2018.08.14. 0,999815 4 638 436 557 309 0% -1,5% -1,1%
2018.08.13. 1,000303 4 640 700 224 -38 0% -1,5% -0,7%
2018.08.10. 1,001536 4 646 420 512 1017 0% -1,4% -0,5%
2018.08.09. 1,003957 4 657 651 225 -3140 0% -1% -0,2%
2018.08.08. 1,005739 4 665 921 592 -293 0% -0,8% -0,1%
2018.08.07. 1,005954 4 666 919 334 -6012002 -0,1% -0,8% 0%
2018.08.06. 1,005727 4 671 876 859 1702 0% -0,7% 0,1%
2018.08.03. 1,005038 4 668 674 565 -2683 0% -0,7% -0,3%
2018.08.02. 1,003826 4 663 047 175 479 0% -1% -0,4%
2018.08.01. 1,005422 4 670 460 553 -441 0% -0,8% -0,4%
2018.07.31. 1,005323 4 670 001 112 4121 0% -0,8% -0,4%
2018.07.30. 1,006173 4 673 945 471 -3741 0% -0,7% -0,5%
2018.07.27. 1,006192 4 674 037 472 2617 0% -0,7% -0,4%
2018.07.26. 1,005415 4 670 425 479 -1605 0% -0,7% -0,5%
2018.07.25. 1,003814 4 662 990 002 -1428 0% -0,9% -0,6%
2018.07.24. 1,003153 4 659 920 904 1797 0% -1% -0,8%
2018.07.23. 1,000726 4 648 645 030 1853 0% -1,1% -1,2%
2018.07.20. 1,000876 4 649 339 968 -3409 0% -1% -0,9%
2018.07.19. 1,000945 4 649 663 901 3061 0% -1,1% -0,9%
2018.07.18. 1,001635 4 652 866 077 277 0% -1% -0,7%
2018.07.17. 1,00177 4 653 492 912 -1935 0% -0,9% -0,6%
2018.07.16. 1,002408 4 656 458 531 -81 0% -0,8% -0,5%
2018.07.13. 1,002601 4 657 355 150 -89 0% -0,8% -0,6%
2018.07.12. 1,002445 4 656 630 576 857 0% -0,8% -0,6%
2018.07.11. 1,001821 4 653 731 069 -1753 0% -0,7% -0,7%
2018.07.10. 1,003505 4 661 555 463 -291 0% -0,7% -0,4%
2018.07.09. 1,003316 4 660 677 797 450 0% -0,7% -0,5%
2018.07.06. 1,002543 4 657 086 550 3369 0% -0,6% -0,3%
2018.07.05. 1,002304 4 655 972 961 -1245 0% -0,8% -0,4%
2018.07.04. 1,001879 4 653 999 966 -1357 0% -0,6% -0,3%
2018.07.03. 1,001166 4 650 689 243 -26 0% -0,7% -0,1%
2018.07.02. 1,001268 4 651 163 087 -352 0% -0,7% 0,1%
2018.06.29. 1,002639 4 657 532 109 757 0% -0,5%
2018.06.28. 1,000236 4 646 368 762 -2010174 0% -0,7%
2018.06.27. 1,001422 4 653 890 613 354 0% -0,4%
2018.06.26. 1,000659 4 650 344 383 19980181 0,4% -0,4%
2018.06.25. 1,001578 4 634 616 704 1190 0% -0,3%
2018.06.22. 1,002751 4 640 043 353 -1264 0% -0,3%
2018.06.21. 1,002429 4 638 554 622 3080 0% -0,7%
2018.06.20. 1,003843 4 645 094 561 -3382 0% -0,6%
2018.06.19. 1,004183 4 646 671 230 29947041 0,6% -0,5%
2018.06.18. 1,006038 4 625 252 538 -735 0% -0,5%
2018.06.15. 1,007314 4 631 119 675 -7 0% -0,3%
2018.06.14. 1,007705 4 632 917 302 276 0% -0,3%
2018.06.13. 1,008927 4 638 535 163 -1742 0% -0,2%
2018.06.12. 1,010544 4 645 971 055 1604 0% -0,3%
2018.06.11. 1,010637 4 646 397 018 300198512 6,9% -0,1%
2018.06.08. 1,00997 4 343 330 103 1148 0% -0,1%
2018.06.07. 1,010976 4 347 655 211 200000037 4,8% 0,1%
2018.06.06. 1,010966 4 147 614 148 36 0% 0,1%
2018.06.05. 1,00936 4 141 025 297 -1976 0% 0,1%
2018.06.04. 1,009414 4 141 248 815 2796 0% 0,2%
2018.06.01. 1,007402 4 132 991 540 1131 0% -0,4%
2018.05.31. 1,006424 4 128 978 044 -2712 0% -0,6%
2018.05.30. 1,006867 4 130 798 219 -333 0% -0,6%
2018.05.29. 1,005574 4 125 493 857 -55 0% -0,7%
2018.05.28. 1,008801 4 138 733 086 2292 0% -0,4%
2018.05.25. 1,009381 4 141 110 316 406 0% -0,3%
2018.05.24. 1,009721 4 142 504 802 -446 0% -0,3%
2018.05.23. 1,010303 4 144 892 975 -955 0% -0,2%
2018.05.22. 1,012313 4 153 140 205 -290 0% 0,2%
2018.05.18. 1,012083 4 152 196 891 -1495461 0% -0,2%
2018.05.17. 1,013704 4 160 345 102 541 0% 0%
2018.05.16. 1,013818 4 160 812 429 -446 0% 0%
2018.05.15. 1,014863 4 165 101 662 1455 0% 0,3%
2018.05.14. 1,015522 4 167 804 810 -1467 0% 0,5%
2018.05.11. 1,015367 4 167 170 141 -969 0% 0,9%
2018.05.10. 1,015243 4 166 662 201 895 0% 0,9%
2018.05.09. 1,014527 4 163 722 769 943 0% 0,8%
2018.05.08. 1,013975 4 161 456 362 168 0% 0,7%
2018.05.07. 1,014171 4 162 260 598 -1059 0% 0,8%
2018.05.04. 1,012892 4 157 012 510 -159 0% 0,5%
2018.05.03. 1,0121 4 153 762 220 -551 0% 0,4%
2018.05.02. 1,013666 4 160 189 796 -928 0% 0,6%
2018.04.27. 1,013374 4 158 992 326 1048 0% 0,3%
2018.04.26. 1,012842 4 156 807 895 329 0% 0,2%
2018.04.25. 1,012522 4 155 494 253 517 0% 0,3%
2018.04.24. 1,012956 4 157 274 917 680 0% 0,2%
2018.04.23. 1,011934 4 153 079 845 -1089 0% -0,1%
2018.04.20. 1,011181 4 149 990 545 -620 0% 0,2%
2018.04.19. 1,011978 4 153 262 135 447 0% 0,2%
2018.04.18. 1,011665 4 151 977 104 1048 0% 0,3%
2018.04.17. 1,011132 4 149 788 570 -1456 0% 0,4%
2018.04.16. 1,010376 4 146 687 324 2017 0% 0,3%
2018.04.13. 1,010709 4 148 051 973 -898 0% 0,2%
2018.04.12. 1,010648 4 147 802 520 -7018724 -0,2% 0,2%
2018.04.11. 1,00927 4 149 156 222 417 0% 0%
2018.04.10. 1,010351 4 153 599 846 -11 0% 0,3%
2018.04.09. 1,010211 4 153 024 310 -14 0% 0,2%
2018.04.06. 1,008946 4 147 823 850 -890 0% 0,3%
2018.04.05. 1,009906 4 151 771 346 426 0% 0,4%
2018.04.04. 1,007976 4 143 836 599 1133 0% 0,3%
2018.04.03. 1,008075 4 144 242 460 -3357 0% 0,6%
2018.03.29. 1,007976 4 143 838 823 -5011233 -0,1%
2018.03.28. 1,00695 4 144 627 019 -1873 0%
2018.03.27. 1,005938 4 140 463 478 -10001482 -0,2%
2018.03.26. 1,004942 4 146 355 498 3284 0%
2018.03.23. 1,004564 4 144 792 601 -2797 0%
2018.03.22. 1,006014 4 150 778 047 25 0%
2018.03.21. 1,009546 4 165 350 928 -440 0%
2018.03.20. 1,009651 4 165 784 594 3890 0%
2018.03.19. 1,009427 4 164 856 488 -5976864 -0,1%
2018.03.14. 1,010661 4 175 932 095 -961 0%
2018.03.13. 1,011002 4 177 342 028 -5997139 -0,1%
2018.03.12. 1,013357 4 193 083 721 -1601 0%
2018.03.09. 1,011974 4 187 362 722 -6009860 -0,1%
2018.03.08. 1,011363 4 190 840 747 -1417 0%
2018.03.07. 1,009949 4 184 982 892 1199 0%
2018.03.06. 1,009968 4 185 060 423 -4992832 -0,1%
2018.03.05. 1,008387 4 183 494 163 -381 0%
2018.03.02. 1,007779 4 180 972 135 61024904 1,5%
2018.03.01. 1,011469 4 135 032 488 1221 0%
2018.02.28. 1,01289 4 140 840 520 -381 0%
2018.02.27. 1,013347 4 142 709 182 -730 0%
2018.02.26. 1,013532 4 143 466 219 878 0%
2018.02.23. 1,012431 4 138 964 294 -1631 0%
2018.02.22. 1,01027 4 130 131 441 2788 0%
2018.02.21. 1,010127 4 129 544 049 -1123 0%
2018.02.20. 1,01406 4 145 623 845 -1904 0%
2018.02.19. 1,013696 4 144 137 664 1691 0%
2018.02.16. 1,013744 4 144 332 204 1650 0%
2018.02.15. 1,011809 4 136 419 997 -1206 0%
2018.02.14. 1,010794 4 132 271 736 -1752 0%
2018.02.13. 1,007756 4 119 853 701 2602 0%
2018.02.12. 1,009025 4 125 038 953 -3179 0%
2018.02.09. 1,006382 4 114 237 160 788 0%
2018.02.08. 1,006637 4 115 278 850 2514 0%
2018.02.07. 1,00616 4 113 326 291 -2855 0%
2018.02.06. 1,004343 4 105 900 984 2711 0%
2018.02.05. 1,008128 4 121 371 897 130023196 3,3%
2018.02.02. 1,007927 3 990 552 908 2350 0%
2018.02.01. 1,009196 3 995 574 740 38 0%
2018.01.31. 1,009825 3 998 065 017 -2472 0%
2018.01.30. 1,01105 4 002 917 471 574 0%
2018.01.29. 1,012279 4 007 782 715 -894 0%
2018.01.26. 1,010573 4 001 029 266 423 0%
2018.01.25. 1,00945 3 996 582 697 -742 0%
2018.01.24. 1,011095 4 003 096 272 1981 0%
2018.01.23. 1,013283 4 011 756 949 1599 0%
2018.01.22. 1,012664 4 009 304 627 -1668 0%
2018.01.19. 1,009548 3 996 969 529 919 0%
2018.01.18. 1,008836 3 994 149 683 -2325 0%
2018.01.17. 1,00759 3 989 218 884 1009 0%
2018.01.16. 1,007238 3 987 824 248 2331 0%
2018.01.15. 1,006976 3 986 784 616 51873698 1,3%
2018.01.12. 1,008745 3 941 823 553 -20008910 -0,5%
2018.01.11. 1,009241 3 963 780 496 -1332 0%
2018.01.10. 1,007334 3 956 292 109 1779 0%
2018.01.09. 1,008198 3 959 683 677 -3227 0%
2018.01.08. 1,007404 3 956 568 478 2265 0%
2018.01.05. 1,00591 3 950 698 547 -1930 0%
2018.01.04. 1,004624 3 945 649 726 3943791172 212704,2%
2018.01.03. 1,002227 1 854 120 0 0%
2018.01.02. 1,000483 1 850 893 1850893 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés