BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719984
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 189 540 463
Árfolyam:9 459,265415
Dátum:2018.12.12.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.02.28.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% -2,2% N/A N/A N/A N/A -4,9% -4,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.12. 9 459,265415 1 189 540 463 0 0% 0,2% -2,2%
2018.12.11. 9 459,527928 1 189 573 475 0 0% 0,2% -2,2%
2018.12.10. 9 459,789979 1 189 606 429 0 0% 0,2% -2,2%
2018.12.07. 9 460,593365 1 189 707 458 0 0% 0,2% -2,2%
2018.12.06. 9 460,851019 1 189 739 859 0 0% 0,2% -2,2%
2018.12.05. 9 461,110557 1 189 772 497 0 0% 0,2% -2,2%
2018.12.04. 9 306,147113 1 170 285 224 0 0% -1,2% -5,4%
2018.12.03. 9 311,073843 1 170 904 780 0 0% -1,2% -5,3%
2018.12.01. 9 311,538933 1 170 963 267 0 0% -1,2% -5,3%
2018.11.29. 9 312,004032 1 171 021 755 0 0% -1,2% -5,3%
2018.11.28. 9 312,231635 1 171 050 377 0 0% -1,2% -5,3%
2018.11.27. 9 312,489344 1 171 082 785 0 0% -1,2% -5,3%
2018.11.26. 9 312,744469 1 171 114 868 0 0% -1,2% -5,3%
2018.11.23. 9 313,514854 1 171 211 747 0 0% -1,2% -5,3%
2018.11.22. 9 313,770385 1 171 243 881 0 0% -1,2% -5,3%
2018.11.21. 9 314,027951 1 171 276 271 0 0% -1,2% -5,4%
2018.11.20. 9 287,418762 1 167 930 059 0 0% -3,1% -5,6%
2018.11.19. 9 290,87062 1 168 364 144 0 0% -3% -5,6%
2018.11.16. 9 291,567052 1 168 451 723 0 0% -3% -6,5%
2018.11.15. 9 291,800802 1 168 481 118 0 0% -3% -6,5%
2018.11.14. 9 292,034273 1 168 510 478 0 0% -3% -6,5%
2018.11.13. 9 292,263483 1 168 539 302 0 0% -3% -6,5%
2018.11.12. 9 292,517041 1 168 571 188 0 0% -3% -6,5%
2018.11.10. 9 293,020946 1 168 634 556 0 0% -3% -6,5%
2018.11.09. 9 293,27553 1 168 666 571 0 0% -3% -6,5%
2018.11.08. 9 293,506863 1 168 695 662 0 0% -3% -6,5%
2018.11.07. 9 293,785208 1 168 730 665 0 0% -3% -6,5%
2018.11.06. 9 294,036237 1 168 762 233 0 0% -3% -6,6%
2018.11.05. 9 247,52524 1 162 913 289 0 0% -3,5% -7%
2018.10.31. 9 249,001408 1 163 098 923 0 0% -1,7% -5,6%
2018.10.30. 9 249,232724 1 163 128 012 0 0% -1,7% -5,6%
2018.10.29. 9 249,485607 1 163 159 813 0 0% -1,7% -5,6%
2018.10.26. 9 250,240056 1 163 254 688 0 0% -1,7% -5,6%
2018.10.25. 9 250,507721 1 163 288 348 0 0% -1,7% -5,6%
2018.10.24. 9 250,757161 1 163 319 716 0 0% -1,7% -5,6%
2018.10.19. 9 252,009892 1 163 477 252 0 0% -1,7% -5,6%
2018.10.18. 9 432,35377 1 186 156 216 0 0% 0% -3,3%
2018.10.17. 9 432,222713 1 186 139 735 0 0% 0% -3,3%
2018.10.16. 9 432,454029 1 186 168 824 0 0% 0% -3,3%
2018.10.15. 9 432,687811 1 186 198 223 0 0% 0% -3,3%
2018.10.13. 9 433,201035 1 186 262 763 0 0% 0% -3,3%
2018.10.11. 9 433,682253 1 186 323 278 0 0% 0% -3,3%
2018.10.10. 9 433,929426 1 186 354 361 0 0% 0% -3,3%
2018.10.09. 9 434,171573 1 186 384 812 0 0% 0,5% -3,3%
2018.10.08. 9 434,48913 1 186 424 746 0 0% 0,5% -3,3%
2018.10.05. 9 435,214339 1 186 515 944 0 0% 0,5% -3,3%
2018.10.04. 9 435,45387 1 186 546 066 0 0% 0,5% -3,2%
2018.10.03. 9 435,695437 1 186 576 444 0 0% -0,7% -3,2%
2018.10.02. 9 391,1519 1 180 974 916 0 0% -1,2% -3,7%
2018.10.01. 9 391,246171 1 180 986 771 0 0% -1,2% -3,7%
2018.09.28. 9 391,942562 1 181 074 345 0 0% -1,2% -3,7%
2018.09.27. 9 392,176352 1 181 103 745 0 0% -1,2% -3,7%
2018.09.26. 9 392,338963 1 181 124 194 0 0% -1,2% -3,7%
2018.09.25. 9 392,577143 1 181 154 146 0 0% -1,2% -3,7%
2018.09.24. 9 392,812833 1 181 183 785 0 0% -1,2% -3,7%
2018.09.21. 9 393,502227 1 181 270 479 0 0% -1,2% -3,7%
2018.09.20. 9 393,664965 1 181 290 944 0 0% -1,2% -5,5%
2018.09.19. 9 393,900194 1 181 320 525 0 0% -2,9% -5,5%
2018.09.18. 9 435,923891 1 186 605 173 0 0% -2,4% -5,1%
2018.09.17. 9 436,721878 1 186 705 523 0 0% -2,4% -5,1%
2018.09.14. 9 437,418277 1 186 793 098 0 0% -2,4% -5,1%
2018.09.13. 9 437,652051 1 186 822 496 0 0% -2,4% -5,1%
2018.09.12. 9 437,88421 1 186 851 691 0 0% -2,4% -5,1%
2018.09.11. 9 438,118398 1 186 881 141 0 0% -2,4% -5,1%
2018.09.10. 9 438,349722 1 186 910 231 0 0% -2,5% -5,1%
2018.09.07. 9 439,047028 1 186 997 920 0 0% -2,5% -5,1%
2018.09.06. 9 439,277757 1 187 026 935 0 0% -2,5% -5,1%
2018.09.05. 9 439,615328 1 187 069 386 0 0% -2,5% -5,1%
2018.09.04. 9 421,108784 1 184 742 114 0 0% -4,2% -5,3%
2018.09.03. 9 422,239372 1 184 884 290 0 0% -4,2% -5,3%
2018.08.31. 9 422,956264 1 184 974 442 0 0% -4,2% -5,3%
2018.08.30. 9 423,187596 1 185 003 533 0 0% -4,2% -5,3%
2018.08.29. 9 423,427287 1 185 033 675 0 0% -4,2% -5,3%
2018.08.28. 9 423,605237 1 185 056 053 0 0% -4,2% -5,3%
2018.08.27. 9 423,837993 1 185 085 323 0 0% -4,2%
2018.08.24. 9 424,529884 1 185 172 331 0 0% -4,2%
2018.08.23. 9 424,701194 1 185 193 874 0 0% -4,2%
2018.08.22. 9 424,873761 1 185 215 575 0 0% -4,2%
2018.08.21. 9 425,104251 1 185 244 560 0 0% -4,2%
2018.08.17. 9 580,244135 1 204 754 021 0 0% -3,6%
2018.08.16. 9 579,153307 1 204 616 845 0 0% -3,6%
2018.08.15. 9 579,387073 1 204 646 242 0 0% -3,6%
2018.08.14. 9 579,612299 1 204 674 565 0 0% -3,6%
2018.08.13. 9 579,846065 1 204 703 962 0 0% -3,7%
2018.08.10. 9 580,816252 1 204 825 967 0 0% -3,7%
2018.08.09. 9 581,174913 1 204 871 070 0 0% -3,6%
2018.08.08. 9 581,405085 1 204 900 015 0 0% -3,7%
2018.08.07. 9 581,636576 1 204 929 126 0 0% -3,7%
2018.08.06. 9 581,864959 1 204 957 846 0 0% -3,7%
2018.08.03. 9 582,555314 1 205 044 661 0 0% -2,2%
2018.08.02. 9 405,673664 1 182 801 086 0 0% -4%
2018.08.01. 9 405,904019 1 182 830 054 0 0% -4%
2018.07.31. 9 406,415017 1 182 894 314 0 0% -4%
2018.07.30. 9 406,646325 1 182 923 402 0 0% -4%
2018.07.27. 9 407,196057 1 182 992 533 0 0% -4%
2018.07.26. 9 407,029987 1 182 971 649 0 0% -4%
2018.07.25. 9 406,97542 1 182 964 787 0 0% -4%
2018.07.24. 9 407,055219 1 182 974 822 0 0% -4%
2018.07.23. 9 407,1359 1 182 984 968 0 0% -4%
2018.07.20. 9 407,664758 1 183 051 474 0 0% -4,1%
2018.07.19. 9 407,882803 1 183 078 894 0 0% -4,1%
2018.07.18. 9 430,837389 1 185 965 525 0 0% -3,3%
2018.07.17. 9 431,248 1 186 017 161 0 0% -3,3%
2018.07.16. 9 431,479309 1 186 046 249 0 0% -3,3%
2018.07.13. 9 432,178181 1 186 134 135 0 0% -3,3%
2018.07.12. 9 432,388846 1 186 160 627 0 0% -3,3%
2018.07.11. 9 432,453107 1 186 168 708 0 0% -3,3%
2018.07.10. 9 432,397936 1 186 161 770 0 0% -3,3%
2018.07.09. 9 387,157522 1 180 472 607 0 0% -3,8%
2018.07.06. 9 388,022647 1 180 581 400 0 0% -3,8%
2018.07.05. 9 388,393292 1 180 628 010 0 0% -3,8%
2018.07.04. 9 388,730824 1 180 670 456 0 0% -3,7%
2018.07.03. 9 501,518226 1 194 853 923 0 0% -2,5%
2018.07.02. 9 502,886684 1 195 026 012 0 0% -2,6%
2018.06.29. 9 503,87738 1 195 150 596 0 0% -2,6%
2018.06.28. 9 504,207604 1 195 192 123 0 0% -2,6%
2018.06.27. 9 504,522146 1 195 231 678 0 0% -2,6%
2018.06.26. 9 504,832379 1 195 270 691 0 0% -2,6%
2018.06.25. 9 505,141236 1 195 309 531 0 0% -2,6%
2018.06.22. 9 506,12138 1 195 432 788 0 0% -2,6%
2018.06.21. 9 506,459723 1 195 475 336 0 0% -2,6%
2018.06.20. 9 506,813875 1 195 519 872 0 0% -4,4%
2018.06.19. 9 671,327878 1 216 208 166 0 0% -2,7%
2018.06.18. 9 672,467269 1 216 351 449 0 0% -2,7%
2018.06.15. 9 673,457958 1 216 476 032 0 0% -2,7%
2018.06.14. 9 673,78819 1 216 517 560 0 0% -2,7%
2018.06.13. 9 674,134095 1 216 561 059 0 0% -2,7%
2018.06.12. 9 674,462832 1 216 602 399 0 0% -2,7%
2018.06.11. 9 674,812125 1 216 646 324 0 0% -2,7%
2018.06.08. 9 675,806058 1 216 771 315 0 0% -2,7%
2018.06.07. 9 676,139248 1 216 813 215 0 0% -2,7%
2018.06.06. 9 676,472462 1 216 855 118 0 0% -2,7%
2018.06.05. 9 676,779434 1 216 893 721 0 0% -2,7%
2018.06.04. 9 835,317095 1 236 830 466 0 0% -1,1%
2018.06.01. 9 836,325071 1 236 957 223 0 0% -1,1%
2018.05.31. 9 836,655295 1 236 998 750 0 0% -1,1%
2018.05.30. 9 836,985519 1 237 040 277 0 0% -1,1%
2018.05.29. 9 837,318471 1 237 082 147 0 0% -1,1%
2018.05.28. 9 837,651661 1 237 124 047 0 0% -1,1%
2018.05.25. 9 838,649506 1 237 249 530 0 0%
2018.05.24. 9 838,981909 1 237 291 331 0 0%
2018.05.23. 9 839,314694 1 237 333 180 0 0%
2018.05.22. 9 839,687779 1 237 380 097 0 0%
2018.05.18. 9 841,093739 1 237 556 902 0 0%
2018.05.17. 9 941,36002 1 250 165 788 0 0%
2018.05.16. 9 941,690244 1 250 207 315 0 0%
2018.05.15. 9 942,020469 1 250 248 842 0 0%
2018.05.14. 9 942,377467 1 250 293 736 0 0%
2018.05.11. 9 943,407892 1 250 423 316 0 0%
2018.05.10. 9 943,770838 1 250 468 958 0 0%
2018.05.09. 9 944,10107 1 250 510 486 0 0%
2018.05.08. 9 944,431286 1 250 552 012 0 0%
2018.05.07. 9 944,768548 1 250 594 424 0 0%
2018.05.04. 9 945,780874 1 250 721 728 0 0%
2018.05.03. 9 799,887733 1 232 375 082 0 0%
2018.05.02. 9 800,829174 1 232 493 472 0 0%
2018.04.27. 9 802,480319 1 232 701 110 0 0%
2018.04.26. 9 802,863662 1 232 749 317 0 0%
2018.04.25. 9 803,203214 1 232 792 017 0 0%
2018.04.24. 9 803,542376 1 232 834 668 0 0%
2018.04.23. 9 803,882063 1 232 877 385 0 0%
2018.04.21. 9 804,56997 1 232 963 892 0 0%
2018.04.20. 9 804,909116 1 233 006 541 0 0%
2018.04.19. 9 805,239348 1 233 048 069 0 0%
2018.04.18. 9 751,848498 1 226 333 956 0 0%
2018.04.17. 9 750,938173 1 226 219 479 0 0%
2018.04.16. 9 751,268405 1 226 261 007 0 0%
2018.04.13. 9 752,259077 1 226 385 588 0 0%
2018.04.12. 9 752,598239 1 226 428 239 0 0%
2018.04.11. 9 752,93698 1 226 470 837 0 0%
2018.04.10. 9 753,275856 1 226 513 452 0 0%
2018.04.09. 9 753,614334 1 226 556 017 0 0%
2018.04.06. 9 754,629761 1 226 683 711 0 0%
2018.04.05. 9 754,967969 1 226 726 242 0 0%
2018.04.04. 9 748,341039 1 225 892 879 0 0%
2018.04.03. 9 748,679644 1 225 935 460 0 0%
2018.03.29. 9 753,040595 1 226 483 867 0 0%
2018.03.28. 9 753,41846 1 226 531 385 0 0%
2018.03.27. 9 753,804563 1 226 579 939 0 0%
2018.03.26. 9 754,189863 1 226 628 392 0 0%
2018.03.23. 9 755,346701 1 226 773 869 0 0%
2018.03.22. 9 755,732406 1 226 822 373 0 0%
2018.03.21. 9 756,117412 1 226 870 789 0 0%
2018.03.20. 9 940,578129 1 250 067 462 0 0%
2018.03.19. 9 942,838804 1 250 351 751 0 0%
2018.03.14. 9 944,735142 1 250 590 223 0 0%
2018.03.12. 9 945,505733 1 250 687 128 0 0%
2018.03.10. 9 946,282957 1 250 784 867 0 0%
2018.03.09. 9 946,735014 1 250 841 715 0 0%
2018.03.08. 9 947,112879 1 250 889 233 0 0%
2018.03.07. 9 947,496827 1 250 937 516 0 0%
2018.03.06. 9 947,919971 1 250 990 728 0 0%
2018.03.05. 9 948,305947 1 251 039 266 0 0%
2018.03.02. 9 949,456979 1 251 184 013 0 0%
2018.03.01. 9 949,22474 1 251 154 808 1126039577 900%
2018.02.28. 9 949,60841 125 120 056 125120056 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés