BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000719976
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:49 995
Árfolyam:0,97182
Dátum:2019.08.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.01.05.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% 0,1% -3,2% N/A N/A N/A 11,7% -2,4%
Szórás 12,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.16. 0,97182 49 995 0 0% -0,3% 0,1% -3,2%
2019.08.15. 0,97192 50 000 856 1,8% 0,4% 0,1% -3,2%
2019.08.14. 0,963958 48 741 1 0% -2,2% -0,2% -4,6%
2019.08.13. 0,974235 49 260 0 0% -1% 1,9% -3,5%
2019.08.12. 0,979813 49 542 0 0% -1,3% 3% -2,8%
2019.08.09. 0,965496 48 818 0 0% -3,2% 0,6% -4,3%
2019.08.08. 0,966441 48 866 0 0% -4,3% 0,7% -4%
2019.08.07. 0,962425 48 663 0 0% -5,2% 0,5% -4,1%
2019.08.06. 0,993356 50 227 0 0% -1,8% 4,4% -0,6%
2019.08.05. 1,008345 50 985 0 0% -0,2% 6,7% 1%
2019.08.02. 1,01037 51 087 0 0% -0,9% 7,2% 1,1%
2019.08.01. 1,015807 51 362 -1 0% -0,3% 7,8% 2%
2019.07.31. 1,020838 51 617 125 0,2% 0,2% 9,5% 1,6%
2019.07.30. 1,023929 51 648 0 0% 0,5% 9,9% 1,7%
2019.07.29. 1,017997 51 349 498 1% 0,2% 8,4% 1,3%
2019.07.26. 1,023828 51 142 0 0% 0,8% 10,1% 2,9%
2019.07.25. 1,020488 50 975 507 1% 0,1% 9,7% 3,1%
2019.07.24. 1,008721 49 886 0 0% -0,3% 8,5% 2%
2019.07.23. 1,006901 49 796 100 0,2% 0% 7,2% 1,4%
2019.07.22. 1,008488 49 774 0 0% -0,1% 7,4% 1,4%
2019.07.19. 1,006824 49 692 200 0,4% -0,3% 9,2% 1,7%
2019.07.18. 1,010683 49 682 801 1,6% 0,1% 9,7% 2,5%
2019.07.17. 1,010013 48 849 248 0,5% 0,3% 10,3% 2%
2019.07.16. 1,009606 48 581 0 0% 0,3% 11,8% 2,3%
2019.07.15. 1,006593 48 436 601 1,3% 0,1% 11% 2,7%
2019.07.12. 1,005306 47 774 0 0% -0,2% 11,5% 1,5%
2019.07.11. 1,003974 47 711 0 0% 0% 11,4% 1,8%
2019.07.10. 1,004233 47 723 0 0% -0,2% 11,8% 2,9%
2019.07.09. 1,010969 48 043 0 0% 0,2% 13,5% 3,7%
2019.07.08. 1,010971 48 043 -1 0% 0,5% 13,7% 3,7%
2019.07.05. 1,009928 47 994 0 0% 0,4% 14,2% 3,6%
2019.07.04. 1,005427 47 780 0 0% 0,3% 13,7% 2,5%
2019.07.03. 1,001793 47 607 -1 0% 0,3% 13,7% 2,4%
2019.07.02. 0,990839 47 087 1 0% 0,2% 13,3% 0,9%
2019.07.01. 0,988161 46 959 2116 4,7% 0,5% 13,6% 0%
2019.06.28. 0,982118 44 569 -1 0% -0,3% 12,9% -0,8%
2019.06.27. 0,982735 44 598 498 1,1% 0,7% 12,8% -0,5%
2019.06.26. 0,989103 44 386 496 1,1% 0,4% 12,1% -1,7%
2019.06.25. 0,994579 44 133 0 0% 0,3% 12,7% -1,2%
2019.06.24. 0,996868 44 235 0 0% 1% 12,9% -1,9%
2019.06.21. 0,98821 43 851 99 0,2% -0,3% 11,9% -2,5%
2019.06.20. 0,98828 43 755 812 1,9% -0,2% 10,6% -3%
2019.06.19. 0,974953 42 364 200 0,5% -1,2% 8,5% -4,6%
2019.06.18. 0,976224 42 219 0 0% -0,8% 6,8% -4,6%
2019.06.17. 0,975714 42 197 0 0% -0,8% 5,3% -3,9%
2019.06.14. 0,971584 42 018 597 1,4% -1,2% 5,1% -4,3%
2019.06.13. 0,976142 41 615 0 0% -0,5% 6,1% -3,8%
2019.06.12. 0,97182 41 431 0 0% 0,1% 6,1% -4,3%
2019.06.11. 0,960888 40 965 0 0% -1,5% 4,4% -5,2%
2019.06.07. 0,959481 40 905 1 0% -2,2% 1,3% -5,8%
2019.06.06. 0,956405 40 773 -1 0% -2,5% 0,8% -5,8%
2019.06.05. 0,943421 40 220 6881 20,5% -3,8% -2,9% -6,8%
2019.06.04. 0,949779 33 564 0 0% -2,4% -1,2% -5,2%
2019.06.03. 0,958798 33 883 0 0% -2,2% 0,5% -4,6%
2019.05.31. 0,962796 34 024 0 0% -2,1% 0,1% -4,2%
2019.05.30. 0,962682 34 020 -1 0% -2,1% 0% -5%
2019.05.29. 0,966854 34 168 499 1,5% -1,7% 2% -4,5%
2019.05.28. 0,965075 33 607 0 0% -1,9% 2,2% -4,3%
2019.05.27. 0,967942 33 707 1 0% -1,7% 3,7% -4,3%
2019.05.24. 0,980455 34 142 0 0% 0% 4,9% -2,9%
2019.05.23. 0,981189 34 168 0 0% 0,1% 5% -3,2%
2019.05.22. 0,97719 34 029 1 0% -0,3% 5,1% -3%
2019.05.21. 0,983953 34 264 200 0,6% 0,8% 4,4% -2,4%
2019.05.20. 0,986986 34 169 603 1,8% 0,9% 3% -2,1%
2019.05.17. 0,978755 33 286 199 0,6% 0,8% 2,4% -2,2%
2019.05.16. 0,975119 32 964 0 0% 0,4% 2,1% -2,3%
2019.05.15. 0,96818 32 729 589 1,8% -0,3% 0,4% -3%
2019.05.14. 0,98556 32 717 0 0% 2,1% 1,6% -1,3%
2019.05.13. 0,983811 32 659 0 0% 2,9% 0,7% -0,3%
2019.05.10. 0,992742 32 955 0 0% 3,5% 1,6% 0,6%
2019.05.09. 0,99698 33 096 0 0% 3,9% 2% 1,6%
2019.05.08. 1,009601 33 515 0 0% 5,2% 4,6% 3,3%
2019.05.07. 1,015687 33 717 1 0% 6,1% 5,7% 4,8%
2019.05.06. 1,012031 33 595 2482 8% 6,3% 5,3% 4,1%
2019.05.03. 1,010858 31 077 0 0% 7,3% 9% 3,8%
2019.05.02. 1,019751 31 350 -1 0% 8,2% 10% 5,4%
2019.04.30. 1,018822 31 322 0 0% 9,4% 9,3% 6,1%
2019.04.29. 1,015639 31 224 101 0,3% 8,2% 9,2% 5,8%
2019.04.26. 1,01605 31 136 0 0% 9,2% 9,2% 5,8%
2019.04.25. 1,019686 31 247 -1 0% 9,6% 7,3% 5,5%
2019.04.24. 1,011636 31 001 1 0% 8,8% 5,2% 4,9%
2019.04.23. 1,00732 30 868 198 0,6% 7,2% 3,8% 4,4%
2019.04.18. 1,009413 30 734 805 2,7% 9,5% 4,4% 5,7%
2019.04.17. 1,007041 29 859 0 0% 10% 5,9% 5,6%
2019.04.16. 1,006368 29 839 0 0% 11,4% 5,2% 5,3%
2019.04.15. 1,005198 29 804 597 2% 10,8% 6,2% 6,4%
2019.04.12. 1,007121 29 263 0 0% 11,7% 4,1% 6,1%
2019.04.11. 1,003816 29 167 0 0% 11,4% 0,9% 7%
2019.04.10. 1,006082 29 233 0 0% 12% 0,8% 7,3%
2019.04.09. 1,008464 29 302 0 0% 13,2% 0,8% 6%
2019.04.08. 1,006222 29 237 0 0% 13,1% 0% 7,2%
2019.04.05. 1,005741 29 223 0 0% 13,7% -1% 6,4%
2019.04.04. 1,002158 29 119 1 0% 13,3% -1,1% 7,1%
2019.04.03. 0,999294 29 035 -1 0% 13,4% -1,6% 6,6%
2019.04.02. 0,988699 28 728 0 0% 13% -2,3% 5,4%
2019.04.01. 0,983717 28 583 0 0% 13,1% -2,5% 4,9%
2019.03.29. 0,982851 28 558 1125 4,1% 13% -2% 4,8%
2019.03.28. 0,984755 27 486 100 0,4% 13,2% -1,8% 4,5%
2019.03.27. 0,975904 27 140 0 0% 12% -2,5% 4,6%
2019.03.26. 0,985223 27 399 0 0% 11,6% -1,5% 3,5%
2019.03.25. 0,991691 27 579 0 0% 12,3% -1,6% 2%
2019.03.22. 0,986565 27 436 0 0% 11,8% -1,6% 1,6%
2019.03.21. 0,991347 27 569 600 2,2% 12,3% -1,1% 2,6%
2019.03.20. 0,989824 26 928 200 0,7% 10,8% -0,8% 0,8%
2019.03.19. 0,98666 26 643 0 0% 9,8% -0,7% 0,8%
2019.03.18. 0,983771 26 565 1 0% 7,6% -1,6% -0,5%
2019.03.14. 0,983161 26 548 351 1,3% 6,3% -1% -0,5%
2019.03.13. 0,981418 26 151 0 0% 6,7% -1,3% -0,5%
2019.03.12. 0,970608 25 863 0 0% 6% -2,2% -0,3%
2019.03.11. 0,975539 25 994 0 0% 6% -1,7% 0,9%
2019.03.08. 0,976637 26 023 -1 0% 3,1% -1,9% 1%
2019.03.07. 0,981262 26 147 0 0% 3,6% -1,4% 1,6%
2019.03.06. 0,98081 26 135 1 0% 3,3% -2,8% 1,8%
2019.03.05. 0,980531 26 127 0 0% 0,9% -2,6% 0,6%
2019.03.04. 0,973549 25 941 0 0% 1,2% -3,4% -1,1%
2019.03.01. 0,980408 26 124 0 0% 1,9% -2,8% -1,1%
2019.02.28. 0,983367 26 203 101 0,4% 4,1% -1,7% -1,2%
2019.02.27. 0,984754 26 139 -1 0% 5,5% -1,5% -0,3%
2019.02.26. 0,984427 26 131 0 0% 5,5% -1,6% 0,9%
2019.02.25. 0,979002 25 987 0 0% 4,8% -2,2% 0,3%
2019.02.22. 0,980334 26 022 0 0% 5,5% -2,9% 0,7%
2019.02.21. 0,976363 25 917 0 0% 3,6% -2,8% 0,4%
2019.02.20. 0,978328 25 969 99 0,4% 2,1% -2,8% 0,9%
2019.02.19. 0,978959 25 887 201 0,8% 1,9% -2,8% 1,3%
2019.02.18. 0,971064 25 479 0 0% 1,6% -3,6% 0,8%
2019.02.15. 0,971036 25 478 -1 0% 0,6% -3,3% 1,9%
2019.02.14. 0,965718 25 339 354 1,4% -0,4% -4,5% 1,1%
2019.02.13. 0,95629 24 741 0 0% -2,1% -5,3% 1%
2019.02.12. 0,951703 24 622 -1 0% -3,1% -5,6% 0,7%
2019.02.11. 0,953679 24 674 0 0% -2,4% -5,4% -1,2%
2019.02.08. 0,959445 24 823 0 0% -0,6% -4,7% -0,5%
2019.02.07. 0,957236 24 766 1 0% -0,4% -4,6% 0,4%
2019.02.06. 0,951854 24 626 -1 0% -1% -4,7% -2,8%
2019.02.05. 0,944948 24 448 1 0% 0,5% -5,4% -4,7%
2019.02.04. 0,944354 24 432 -1 0% 1,9% -5,4% -5%
2019.02.01. 0,942168 24 376 0 0% 1,6% -5,4% -5,5%
2019.01.31. 0,932243 24 119 0 0% 0,5% -7,2% -7,8%
2019.01.30. 0,931291 24 094 -1 0% -0,1% -7,5% -8,1%
2019.01.29. 0,93892 24 292 100 0,4% 1% -6,5% -5,6%
2019.01.28. 0,933453 24 051 0 0% 0,4% -7,1% -7%
2019.01.25. 0,930177 23 967 0 0% -2,1% -6% -7,9%
2019.01.24. 0,930094 23 965 0 0% -3,3% -6%
2019.01.23. 0,939386 24 204 0 0% -3,2% -5,4%
2019.01.22. 0,939428 24 205 0 0% -3,2% -5,6%
2019.01.21. 0,92778 23 905 0 0% -4,4% -6,7%
2019.01.18. 0,921653 23 747 -1 0% -4,7% -6,5%
2019.01.17. 0,915885 23 599 0 0% -3,7% -7,5%
2019.01.16. 0,903315 23 275 1 0% -5,6% -8,5%
2019.01.15. 0,907143 23 373 352 1,5% -4,1% -7,5%
2019.01.14. 0,902504 22 903 1 0% -6,7% -7,9%
2019.01.11. 0,901346 22 873 0 0% -9,4% -8,6%
2019.01.10. 0,898193 22 793 0 0% -10% -8%
2019.01.09. 0,890825 22 606 0 0% -11% -8,7%
2019.01.08. 0,889402 22 570 0 0% -11,6% -8,7%
2019.01.07. 0,866691 21 994 0 0% -14,7% -11,1%
2019.01.04. 0,884392 22 443 0 0% -12,8% -9,9%
2019.01.03. 0,88138 22 367 0 0% -13,2% -9,9%
2019.01.02. 0,874856 22 201 0 0% -13,5% -10,9%
2018.12.28. 0,869688 22 070 4986 29,1% -13,3% -12,2%
2018.12.27. 0,871251 17 115 0 0% -13% -11,8%
2018.12.21. 0,882727 17 340 -1 0% -12% -12,9%
2018.12.20. 0,893686 17 556 0 0% -10,4% -12,3%
2018.12.19. 0,898383 17 648 0 0% -9,6% -12,1%
2018.12.18. 0,914443 17 963 0 0% -8,6% -10,6%
2018.12.17. 0,92626 18 195 -1 0% -7% -8,7%
2018.12.14. 0,924856 18 168 0 0% -6,9% -8,9%
2018.12.13. 0,919646 18 066 352 2% -7,5% -9,4%
2018.12.12. 0,915994 17 644 0 0% -7,7% -9,8%
2018.12.11. 0,920686 17 734 0 0% -7,2% -9,2%
2018.12.10. 0,935272 18 015 -1 0% -5,5% -8,1%
2018.12.07. 0,946817 18 238 1 0% -4,9% -7%
2018.12.06. 0,949132 18 282 -1 0% -5,9% -6,6%
2018.12.05. 0,971992 18 723 1 0% -3,4% -3,9%
2018.12.04. 0,961636 18 523 0 0% -4,5% -4,1%
2018.12.03. 0,953763 18 371 0 0% -5,4% -5,1%
2018.11.30. 0,962252 18 535 1 0% -4,2% -5,1%
2018.11.29. 0,947639 18 253 0 0% -5,9% -6,4%
2018.11.28. 0,944308 18 189 0 0% -5,6% -6,3%
2018.11.27. 0,93309 17 973 992 5,8% -6,7% -7,7%
2018.11.26. 0,932742 16 975 0 0% -6,8% -7,8%
2018.11.23. 0,934366 17 005 1 0% -7,1% -7,8%
2018.11.22. 0,929516 16 916 0 0% -7,9% -7,7%
2018.11.21. 0,942574 17 154 0 0% -6,1% -6,5%
2018.11.20. 0,958193 17 438 0 0% -4,8% -5%
2018.11.19. 0,960791 17 485 0 0% -4,6% -4,7%
2018.11.16. 0,955402 17 387 0 0% -4,9% -4,3%
2018.11.15. 0,964785 17 558 347 2% -3,9% -3,3%
2018.11.14. 0,969776 17 300 0 0% -4,1% -2,9%
2018.11.13. 0,977033 17 429 0 0% -3,2% -1%
2018.11.12. 0,981949 17 517 0 0% -2,6% -0,5%
2018.11.09. 0,977231 17 433 0 0% -3,2% -0,4%
2018.11.08. 0,965284 17 220 1 0% -4,1% -1,2%
2018.11.07. 0,961236 17 147 -1 0% -4,2% -0,9%
2018.11.06. 0,961295 17 149 1 0% -3,8% -1,1%
2018.11.05. 0,940043 16 769 0 0% -5,8% -3,3%
2018.10.31. 0,927146 16 539 -1 0% -7,7% -3,4%
2018.10.30. 0,932273 16 631 0 0% -7,4% -2,9%
2018.10.29. 0,930032 16 591 0 0% -7,4% -3,1%
2018.10.26. 0,930158 16 593 0 0% -6,5% -3,2%
2018.10.25. 0,94998 16 947 5931 53,2% -4% -1,7%
2018.10.24. 0,96183 11 153 -1 0% -2,8% -0,3%
2018.10.19. 0,97091 11 259 6210 123,5% -1,9% 0,9%
2018.10.18. 0,967221 5 030 0 0% -1,9% 1,3%
2018.10.17. 0,95106 4 946 1 0% -3,9% -0,2%
2018.10.16. 0,957006 4 976 0 0% -3% 0,1%
2018.10.15. 0,946379 4 921 342 7,3% -3,5% 0,2%
2018.10.12. 0,967129 4 679 0 0% -2,3% 1,9%
2018.10.11. 0,995229 4 815 0 0% 0,9% 6,1%
2018.10.10. 0,998218 4 829 -1 0% 2,2% 6,4%
2018.10.09. 1,000378 4 840 0 0% 2,6% 5,2%
2018.10.08. 1,006137 4 868 0 0% 3,2% 7,2%
2018.10.05. 1,01561 4 914 0 0% 4,1% 7,4%
2018.10.04. 1,013632 4 904 0 0% 3,3% 8,3%
2018.10.03. 1,0152 4 912 0 0% 3,8% 8,3%
2018.10.02. 1,01155 4 894 0 0% 3% 7,9%
2018.10.01. 1,008749 4 880 0 0% 2,1% 7,6%
2018.09.28. 1,002987 4 852 -1 0% 1,3% 6,4%
2018.09.27. 1,000996 4 843 0 0% 1,3% 7,3%
2018.09.26. 0,999756 4 837 0 0% -0,6% 5%
2018.09.25. 1,007447 4 874 0 0% 0,1% 3,6%
2018.09.24. 1,004779 4 861 0 0% -1,1% 3,4%
2018.09.21. 1,002784 4 851 0 0% -1,1% 3,8%
2018.09.20. 0,997313 4 825 0 0% -2,1% 1,6%
2018.09.19. 0,99352 4 807 0 0% -2,8% 1,5%
2018.09.18. 1,000211 4 839 0 0% -2,2% 1,2%
2018.09.17. 0,995661 4 817 0 0% -1,9% 0,7%
2018.09.14. 0,993193 4 805 0 0% -2,2% 0,5%
2018.09.13. 0,993925 4 809 351 7,9% -2,1% 0,8%
2018.09.12. 0,991971 4 449 0 0% -2,3% 1,9%
2018.09.11. 0,992045 4 449 0 0% -2,1% 2,7%
2018.09.10. 0,989793 4 439 0 0% -2,7% 2,4%
2018.09.07. 0,995378 4 464 0 0% -2,3% 3,1%
2018.09.06. 1,009135 4 526 0 0% -0,6% 4,8%
2018.09.05. 1,006368 4 514 0 0% -0,5% 3,2%
2018.09.04. 1,007333 4 518 0 0% 0,5% 2,3%
2018.09.03. 1,00814 4 522 0 0% 0,3% 2,4%
2018.08.31. 1,009133 4 526 0 0% 0,4% 1,4%
2018.08.30. 1,004366 4 505 1 0% -0,9% 0,9%
2018.08.29. 1,006571 4 514 0 0% -0,6% 1,1%
2018.08.28. 1,000247 4 486 0 0% -0,8% 0,5%
2018.08.27. 1,000181 4 486 0 0% -1,1% 1,3%
2018.08.24. 1,000829 4 489 0 0% -0,9% 2,5%
2018.08.23. 1,005583 4 510 0 0% -0,8% 3%
2018.08.22. 1,009197 4 526 -1 0% 0,2% 3,6%
2018.08.21. 1,004174 4 504 0 0% -0,4% 3,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés