BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000719976
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:104 072
Árfolyam:0,886647
Dátum:2020.04.09.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.01.05.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -17,6% -10,4% -12,1% N/A N/A N/A -17,4% -5,7%
Szórás 19,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.09. 0,886647 104 072 493 0,5% -17,6% -10,4% -12,1%
2020.04.08. 0,890349 104 011 0 0% -16,9% -10,3% -11,5%
2020.04.07. 0,851308 99 450 1 0% -20,9% -13,5% -15,4%
2020.04.06. 0,854353 99 805 -1 0% -20,7% -13,1% -15,1%
2020.04.03. 0,835412 97 593 3866 4% -21,5% -16,7% -16,4%
2020.04.02. 0,857491 96 204 347 0,4% -19,5% -15,4% -13,3%
2020.04.01. 0,859044 96 031 0 0% -20% -14,7% -12,7%
2020.03.31. 0,83941 93 836 122 0,1% -21,8% -16,9% -14,6%
2020.03.30. 0,860693 96 090 -1 0% -19,8% -14,8% -12,4%
2020.03.27. 0,837604 93 513 502 0,5% -21,6% -17% -14,2%
2020.03.26. 0,829454 92 106 529 0,6% -22,4% -17,6% -15,8%
2020.03.25. 0,778709 85 974 -1 0% -27,1% -23,2% -21,5%
2020.03.24. 0,804916 88 868 489 0,5% -24,7% -20,7% -18,4%
2020.03.23. 0,818456 89 866 302 0,3% -23,4% -19,3% -17%
2020.03.20. 0,807763 88 394 -1 0% -24,2% -20,2% -18,4%
2020.03.19. 0,83254 91 106 -2668 -3% -21,8% -18% -15,6%
2020.03.18. 0,794591 89 500 1 0% -25,4% -22,2% -19,2%
2020.03.17. 0,870152 98 010 423 0,5% -17,7% -14,5% -11,5%
2020.03.16. 0,820331 92 000 0 0% -22,3% -19,4% -16,6%
2020.03.13. 0,887141 99 493 363 0,4% -15,4% -12,9% -9,6%
2020.03.12. 0,913217 102 044 0 0% -12,5% -9,3% -5,9%
2020.03.11. 0,95537 106 754 198 0,2% -8,6% -4,8% -2,1%
2020.03.10. 0,955375 106 557 289 0,3% -8,8% -4,5% -2,2%
2020.03.09. 0,984804 109 541 0 0% -5% -1,4% 0,8%
2020.03.06. 1,007693 112 087 1 0% -2,5% 2% 2,7%
2020.03.05. 0,979181 108 915 195 0,2% -4,8% -0,1% -0,1%
2020.03.04. 0,995607 110 544 152 0,1% -3,8% 1% 2,3%
2020.03.03. 0,975453 108 157 0 0% -6,5% -0,8% -0,5%
2020.03.02. 0,990963 109 877 119 0,1% -5,6% 1,6% 1,1%
2020.02.28. 1,031896 114 292 1 0% -1,5% 7,6% 4,9%
2020.02.27. 1,03741 114 902 725 0,6% -0,9% 8,5% 5,3%
2020.02.26. 1,062819 116 974 481 0,4% 2,2% 8,9% 8%
2020.02.25. 1,095694 120 096 5975 5,2% 6% 12,1% 11,9%
2020.02.24. 1,106984 115 297 494 0,4% 6,9% 13,3% 12,9%
2020.02.21. 1,114843 115 618 6284 5,8% 7,5% 16,8% 14,2%
2020.02.20. 1,106181 108 485 1579 1,5% 6,6% 13,8% 13,1%
2020.02.19. 1,113719 107 635 199 0,2% 7,2% 14,6% 13,8%
2020.02.18. 1,113116 107 378 0 0% 7,5% 14,5% 14,6%
2020.02.17. 1,113579 107 423 397 0,4% 7,2% 14,6% 14,7%
2020.02.14. 1,113029 106 973 0 0% 6,7% 15,5% 15,3%
2020.02.13. 1,103308 106 039 170 0,2% 6,1% 13,2% 15,4%
2020.02.12. 1,096432 105 209 0 0% 5% 11,9% 15,2%
2020.02.11. 1,093183 104 897 0 0% 4,9% 13,2% 14,6%
2020.02.10. 1,099223 105 477 299 0,3% 5,6% 13,9% 14,6%
2020.02.07. 1,092358 104 521 0 0% 5% 13,5% 14,1%
2020.02.06. 1,080466 103 383 -1 0% 4,5% 8,8% 13,5%
2020.02.05. 1,064324 101 839 0 0% 3,8% 5,6% 12,6%
2020.02.04. 1,056872 101 126 0 0% 3,7% 4,6% 11,9%
2020.02.03. 1,076158 102 971 197 0,2% 5,6% 6,5% 14,2%
2020.01.31. 1,084499 103 571 2482 2,5% 6,4% 6,2% 16,3%
2020.01.30. 1,084132 101 055 125 0,1% 6,2% 5,9% 16,4%
2020.01.29. 1,077363 100 300 488 0,5% 5,8% 5,8% 14,7%
2020.01.28. 1,09629 101 565 0 0% 8,4% 7,1% 17,4%
2020.01.27. 1,098621 101 781 249 0,2% 8,4% 7,3% 18,1%
2020.01.24. 1,099679 101 630 498 0,5% 9% 9% 18,2%
2020.01.23. 1,096112 100 804 789 0,8% 9,4% 8,9% 16,7%
2020.01.22. 1,101644 100 520 1 0% 9,9% 9,2% 17,3%
2020.01.21. 1,100252 100 392 200 0,2% 9,3% 9,3% 18,6%
2020.01.20. 1,093757 99 601 1393 1,4% 8,4% 8,6% 18,7%
2020.01.17. 1,08924 97 802 198 0,2% 7,9% 7,8% 18,9%
2020.01.16. 1,092239 97 873 247 0,3% 9,2% 8,2% 20,9%
2020.01.15. 1,090431 97 464 375 0,4% 9% 8,3% 20,2%
2020.01.14. 1,085461 96 646 12635 15% 9,7% 8% 20,3%
2020.01.13. 1,08862 84 255 0 0% 10,3% 8,3% 20,8%
2020.01.10. 1,080427 83 621 1 0% 10% 7,6% 20,3%
2020.01.09. 1,076416 83 310 -1 0% 8,7% 6,5% 20,8%
2020.01.08. 1,071951 82 965 0 0% 8% 6% 20,5%
2020.01.07. 1,076587 83 324 1 0% 9,4% 6,6% 24,2%
2020.01.06. 1,076723 83 334 0 0% 9,6% 6,6% 21,7%
2020.01.03. 1,064525 82 390 621 0,8% 6,2% 6,3% 20,8%
2020.01.02. 1,065233 81 823 741 0,9% 5,1% 7,5% 21,8%
2019.12.31. 1,07331 81 697 -2409 -2,9% 6,3% 9,3% 23,4%
2019.12.30. 1,073196 84 097 499 0,6% 6,3% 9,3% 23,4%
2019.12.23. 1,068634 83 243 298 0,4% 5,4% 8,1% 21,1%
2019.12.20. 1,066053 82 745 0 0% 5,3% 7,9% 19,3%
2019.12.19. 1,065309 82 687 1294 1,6% 4,9% 9,3% 18,6%
2019.12.18. 1,064719 81 348 0 0% 4,2% 9,1% 16,4%
2019.12.17. 1,057663 80 809 251 0,3% 4% 8,4% 14,2%
2019.12.16. 1,055905 80 424 0 0% 3,7% 8,7% 14,2%
2019.12.13. 1,048527 79 862 624 0,8% 3% 7,4% 14%
2019.12.12. 1,043522 78 860 0 0% 3,6% 7,4% 13,9%
2019.12.11. 1,045001 78 972 6845 9,5% 4,2% 8,8% 13,5%
2019.12.10. 1,047757 72 317 0 0% 4,7% 9,2% 12%
2019.12.09. 1,036122 71 514 0 0% 3,7% 8% 9,4%
2019.12.06. 1,03317 71 310 -1 0% 4,6% 8% 8,9%
2019.12.05. 1,028028 70 956 0 0% 4,9% 9% 5,8%
2019.12.04. 1,034577 71 408 1 0% 4,9% 8,9% 7,6%
2019.12.03. 1,043801 72 044 -1 0% 6,1% 8,9% 9,4%
2019.12.02. 1,04966 72 449 1 0% 7,6% 9% 9,1%
2019.11.29. 1,051047 72 544 124 0,2% 9,6% 8,7% 10,9%
2019.11.28. 1,047353 72 165 499 0,7% 9,2% 8,5% 10,9%
2019.11.27. 1,047342 71 665 250 0,4% 9,5% 8,2% 12,2%
2019.11.26. 1,039904 70 908 503 0,7% 6,6% 6,1% 11,5%
2019.11.25. 1,033465 69 969 0 0% 5,8% 5,4% 10,6%
2019.11.22. 1,035091 70 079 0 0% 6,6% 5,9% 11,4%
2019.11.21. 1,037381 70 234 301 0,4% 8,7% 5,4% 10,1%
2019.11.20. 1,037251 69 924 897 1,3% 6,7% 5,1% 8,3%
2019.11.19. 1,038944 69 140 200 0,3% 6,9% 6,1% 8,1%
2019.11.18. 1,035814 68 732 0 0% 6,6% 5,8% 8,4%
2019.11.15. 1,039125 68 952 5228 8,2% 6,9% 7,3% 7,7%
2019.11.14. 1,043125 63 969 602 1% 8,2% 5,8% 7,6%
2019.11.13. 1,040164 63 187 1 0% 6,8% 5,7% 6,5%
2019.11.12. 1,044109 63 426 0 0% 6,6% 5,2% 6,3%
2019.11.11. 1,042476 63 327 0 0% 8% 5% 6,7%
2019.11.08. 1,040535 63 209 0 0% 7,7% 3,1% 7,8%
2019.11.07. 1,040712 63 220 0 0% 8,1% 2,5% 8,3%
2019.11.06. 1,033742 62 797 0 0% 4,1% 2,1% 7,5%
2019.11.05. 1,025167 62 276 0 0% 1,7% 1,4% 9,1%
2019.11.04. 1,018795 61 889 0 0% 0,8% 0,8% 9,9%
2019.10.31. 1,01889 61 895 126 0,2% -0,2% 0% 9,9%
2019.10.30. 1,021235 61 911 0 0% -0,3% 0,2% 9,5%
2019.10.29. 1,018031 61 717 505 0,8% 0% 0,2% 9,5%
2019.10.28. 1,011293 60 807 0 0% -1,2% -0,5% 8,7%
2019.10.25. 1,013396 60 933 500 0,8% -0,7% -0,6% 6,7%
2019.10.24. 1,009192 60 182 101 0,2% 0% -0,2% 4,9%
2019.10.22. 1,002284 59 670 0 0% -0,6% -0,7% 3,2%
2019.10.21. 1,006628 59 929 200 0,3% 0% -0,3% 3,7%
2019.10.18. 1,009016 59 871 902 1,5% -0,2% 0% 4,3%
2019.10.17. 1,009282 58 985 454 0,8% -0,1% 0,2% 6,1%
2019.10.16. 1,000381 58 015 0 0% -0,9% -0,6% 4,5%
2019.10.15. 0,999939 57 989 606 1,1% -0,7% -0,5% 5,7%
2019.10.14. 0,989526 56 785 0 0% -1,6% -1,7% 2,3%
2019.10.11. 0,986622 56 618 0 0% -1,7% -1,7% -0,9%
2019.10.10. 0,982334 56 372 -1 0% -2,2% -2,4% -1,6%
2019.10.09. 0,989853 56 804 0 0% -2,1% -1,8% -1,1%
2019.10.08. 0,992294 56 944 0 0% -1,8% -1,4% -1,4%
2019.10.07. 0,984016 56 469 0 0% -2,6% -2,2% -3,1%
2019.10.04. 0,982662 56 391 0 0% -2,3% -1,9% -3,1%
2019.10.03. 1,002385 57 523 0 0% 0,1% 0,3% -1,3%
2019.10.02. 1,013359 58 153 0 0% 2,3% 2,5% 0,2%
2019.10.01. 1,007017 57 789 124 0,2% 1,9% 2,4% -0,2%
2019.09.30. 1,009952 57 833 0 0% 2,8% 2,8% 0,7%
2019.09.27. 1,009623 57 814 501 0,9% 2,7% 3,5% 0,9%
2019.09.26. 1,006533 57 138 497 0,9% 1,8% 2,2% 0,7%
2019.09.25. 1,013625 57 040 0 0% 1,9% 2,2% 0,6%
2019.09.24. 1,014711 57 101 1 0% 1,8% 2,9% 1%
2019.09.23. 1,014098 57 066 99 0,2% 2,6% 2,8% 1,1%
2019.09.20. 1,012173 56 859 1 0% 2,4% 2,3% 1,5%
2019.09.19. 1,015904 57 068 1291 2,3% 4,2% 3% 2,3%
2019.09.18. 1,021797 56 101 0 0% 4,7% 3,9% 2,2%
2019.09.17. 1,017245 55 851 249 0,4% 4,3% 3,5% 2,2%
2019.09.16. 1,01825 55 657 0 0% 4,8% 3,6% 2,5%
2019.09.13. 1,018307 55 660 606 1,1% 4,3% 3,8% 2,5%
2019.09.12. 1,007379 54 463 0 0% 3,7% 3,8% 1,6%
2019.09.11. 1,003293 54 242 0 0% 4,4% 2,8% 1,1%
2019.09.10. 1,000474 54 090 1 0% 4,3% 2,4% 1,1%
2019.09.09. 0,999081 54 014 -1 0% 4,1% 2,3% 0,4%
2019.09.06. 0,987639 53 396 0 0% 3,3% 0,7% -2,1%
2019.09.05. 0,980199 52 994 1 0% 3,9% 0% -2,6%
2019.09.04. 0,986005 53 307 0 0% 3,8% 1,3% -2,1%
2019.09.03. 0,983398 53 166 0 0% 2,6% 0,3% -2,5%
2019.09.02. 0,975417 52 735 0 0% 1,3% -0,5% -3,3%
2019.08.30. 0,9662 52 237 0 0% 0,4% -1,7% -3,8%
2019.08.29. 0,959413 51 870 625 1,2% -0,8% -2,4% -4,7%
2019.08.28. 0,959266 51 237 -1 0% -0,6% -2,5% -4,1%
2019.08.27. 0,956391 51 084 1 0% -1,2% -2,9% -4,4%
2019.08.26. 0,975592 52 109 598 1,2% -0,5% -0,9% -2,5%
2019.08.23. 0,977119 51 592 201 0,4% -0,4% -0,3% -2,8%
2019.08.22. 0,971055 51 072 916 1,9% -0,6% -0,9% -3,8%
2019.08.21. 0,954724 49 312 196 0,4% -3% -2,2% -4,9%
2019.08.16. 0,97182 49 995 0 0% -0,3% 0,1% -3,2%
2019.08.15. 0,97192 50 000 856 1,8% 0,4% 0,1% -3,2%
2019.08.14. 0,963958 48 741 1 0% -2,2% -0,2% -4,6%
2019.08.13. 0,974235 49 260 0 0% -1% 1,9% -3,5%
2019.08.12. 0,979813 49 542 0 0% -1,3% 3% -2,8%
2019.08.09. 0,965496 48 818 0 0% -3,2% 0,6% -4,3%
2019.08.08. 0,966441 48 866 0 0% -4,3% 0,7% -4%
2019.08.07. 0,962425 48 663 0 0% -5,2% 0,5% -4,1%
2019.08.06. 0,993356 50 227 0 0% -1,8% 4,4% -0,6%
2019.08.05. 1,008345 50 985 0 0% -0,2% 6,7% 1%
2019.08.02. 1,01037 51 087 0 0% -0,9% 7,2% 1,1%
2019.08.01. 1,015807 51 362 -1 0% -0,3% 7,8% 2%
2019.07.31. 1,020838 51 617 125 0,2% 0,2% 9,5% 1,6%
2019.07.30. 1,023929 51 648 0 0% 0,5% 9,9% 1,7%
2019.07.29. 1,017997 51 349 498 1% 0,2% 8,4% 1,3%
2019.07.26. 1,023828 51 142 0 0% 0,8% 10,1% 2,9%
2019.07.25. 1,020488 50 975 507 1% 0,1% 9,7% 3,1%
2019.07.24. 1,008721 49 886 0 0% -0,3% 8,5% 2%
2019.07.23. 1,006901 49 796 100 0,2% 0% 7,2% 1,4%
2019.07.22. 1,008488 49 774 0 0% -0,1% 7,4% 1,4%
2019.07.19. 1,006824 49 692 200 0,4% -0,3% 9,2% 1,7%
2019.07.18. 1,010683 49 682 801 1,6% 0,1% 9,7% 2,5%
2019.07.17. 1,010013 48 849 248 0,5% 0,3% 10,3% 2%
2019.07.16. 1,009606 48 581 0 0% 0,3% 11,8% 2,3%
2019.07.15. 1,006593 48 436 601 1,3% 0,1% 11% 2,7%
2019.07.12. 1,005306 47 774 0 0% -0,2% 11,5% 1,5%
2019.07.11. 1,003974 47 711 0 0% 0% 11,4% 1,8%
2019.07.10. 1,004233 47 723 0 0% -0,2% 11,8% 2,9%
2019.07.09. 1,010969 48 043 0 0% 0,2% 13,5% 3,7%
2019.07.08. 1,010971 48 043 -1 0% 0,5% 13,7% 3,7%
2019.07.05. 1,009928 47 994 0 0% 0,4% 14,2% 3,6%
2019.07.04. 1,005427 47 780 0 0% 0,3% 13,7% 2,5%
2019.07.03. 1,001793 47 607 -1 0% 0,3% 13,7% 2,4%
2019.07.02. 0,990839 47 087 1 0% 0,2% 13,3% 0,9%
2019.07.01. 0,988161 46 959 2116 4,7% 0,5% 13,6% 0%
2019.06.28. 0,982118 44 569 -1 0% -0,3% 12,9% -0,8%
2019.06.27. 0,982735 44 598 498 1,1% 0,7% 12,8% -0,5%
2019.06.26. 0,989103 44 386 496 1,1% 0,4% 12,1% -1,7%
2019.06.25. 0,994579 44 133 0 0% 0,3% 12,7% -1,2%
2019.06.24. 0,996868 44 235 0 0% 1% 12,9% -1,9%
2019.06.21. 0,98821 43 851 99 0,2% -0,3% 11,9% -2,5%
2019.06.20. 0,98828 43 755 812 1,9% -0,2% 10,6% -3%
2019.06.19. 0,974953 42 364 200 0,5% -1,2% 8,5% -4,6%
2019.06.18. 0,976224 42 219 0 0% -0,8% 6,8% -4,6%
2019.06.17. 0,975714 42 197 0 0% -0,8% 5,3% -3,9%
2019.06.14. 0,971584 42 018 597 1,4% -1,2% 5,1% -4,3%
2019.06.13. 0,976142 41 615 0 0% -0,5% 6,1% -3,8%
2019.06.12. 0,97182 41 431 0 0% 0,1% 6,1% -4,3%
2019.06.11. 0,960888 40 965 0 0% -1,5% 4,4% -5,2%
2019.06.07. 0,959481 40 905 1 0% -2,2% 1,3% -5,8%
2019.06.06. 0,956405 40 773 -1 0% -2,5% 0,8% -5,8%
2019.06.05. 0,943421 40 220 6881 20,5% -3,8% -2,9% -6,8%
2019.06.04. 0,949779 33 564 0 0% -2,4% -1,2% -5,2%
2019.06.03. 0,958798 33 883 0 0% -2,2% 0,5% -4,6%
2019.05.31. 0,962796 34 024 0 0% -2,1% 0,1% -4,2%
2019.05.30. 0,962682 34 020 -1 0% -2,1% 0% -5%
2019.05.29. 0,966854 34 168 499 1,5% -1,7% 2% -4,5%
2019.05.28. 0,965075 33 607 0 0% -1,9% 2,2% -4,3%
2019.05.27. 0,967942 33 707 1 0% -1,7% 3,7% -4,3%
2019.05.24. 0,980455 34 142 0 0% 0% 4,9% -2,9%
2019.05.23. 0,981189 34 168 0 0% 0,1% 5% -3,2%
2019.05.22. 0,97719 34 029 1 0% -0,3% 5,1% -3%
2019.05.21. 0,983953 34 264 200 0,6% 0,8% 4,4% -2,4%
2019.05.20. 0,986986 34 169 603 1,8% 0,9% 3% -2,1%
2019.05.17. 0,978755 33 286 199 0,6% 0,8% 2,4% -2,2%
2019.05.16. 0,975119 32 964 0 0% 0,4% 2,1% -2,3%
2019.05.15. 0,96818 32 729 589 1,8% -0,3% 0,4% -3%
2019.05.14. 0,98556 32 717 0 0% 2,1% 1,6% -1,3%
2019.05.13. 0,983811 32 659 0 0% 2,9% 0,7% -0,3%
2019.05.10. 0,992742 32 955 0 0% 3,5% 1,6% 0,6%
2019.05.09. 0,99698 33 096 0 0% 3,9% 2% 1,6%
2019.05.08. 1,009601 33 515 0 0% 5,2% 4,6% 3,3%
2019.05.07. 1,015687 33 717 1 0% 6,1% 5,7% 4,8%
2019.05.06. 1,012031 33 595 2482 8% 6,3% 5,3% 4,1%
2019.05.03. 1,010858 31 077 0 0% 7,3% 9% 3,8%
2019.05.02. 1,019751 31 350 -1 0% 8,2% 10% 5,4%
2019.04.30. 1,018822 31 322 0 0% 9,4% 9,3% 6,1%
2019.04.29. 1,015639 31 224 101 0,3% 8,2% 9,2% 5,8%
2019.04.26. 1,01605 31 136 0 0% 9,2% 9,2% 5,8%
2019.04.25. 1,019686 31 247 -1 0% 9,6% 7,3% 5,5%
2019.04.24. 1,011636 31 001 1 0% 8,8% 5,2% 4,9%
2019.04.23. 1,00732 30 868 198 0,6% 7,2% 3,8% 4,4%
2019.04.18. 1,009413 30 734 805 2,7% 9,5% 4,4% 5,7%
2019.04.17. 1,007041 29 859 0 0% 10% 5,9% 5,6%
2019.04.16. 1,006368 29 839 0 0% 11,4% 5,2% 5,3%
2019.04.15. 1,005198 29 804 597 2% 10,8% 6,2% 6,4%
2019.04.12. 1,007121 29 263 0 0% 11,7% 4,1% 6,1%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés