BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000719976
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:18 238
Árfolyam:0,946817
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2018.01.05.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -4,9% -7% N/A N/A N/A N/A -6,2% -6,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 0,946817 18 238 1 0% -4,9% -7%
2018.12.06. 0,949132 18 282 -1 0% -5,9% -6,6%
2018.12.05. 0,971992 18 723 1 0% -3,4% -3,9%
2018.12.04. 0,961636 18 523 0 0% -4,5% -4,1%
2018.12.03. 0,953763 18 371 0 0% -5,4% -5,1%
2018.11.30. 0,962252 18 535 1 0% -4,2% -5,1%
2018.11.29. 0,947639 18 253 0 0% -5,9% -6,4%
2018.11.28. 0,944308 18 189 0 0% -5,6% -6,3%
2018.11.27. 0,93309 17 973 992 5,8% -6,7% -7,7%
2018.11.26. 0,932742 16 975 0 0% -6,8% -7,8%
2018.11.23. 0,934366 17 005 1 0% -7,1% -7,8%
2018.11.22. 0,929516 16 916 0 0% -7,9% -7,7%
2018.11.21. 0,942574 17 154 0 0% -6,1% -6,5%
2018.11.20. 0,958193 17 438 0 0% -4,8% -5%
2018.11.19. 0,960791 17 485 0 0% -4,6% -4,7%
2018.11.16. 0,955402 17 387 0 0% -4,9% -4,3%
2018.11.15. 0,964785 17 558 347 2% -3,9% -3,3%
2018.11.14. 0,969776 17 300 0 0% -4,1% -2,9%
2018.11.13. 0,977033 17 429 0 0% -3,2% -1%
2018.11.12. 0,981949 17 517 0 0% -2,6% -0,5%
2018.11.09. 0,977231 17 433 0 0% -3,2% -0,4%
2018.11.08. 0,965284 17 220 1 0% -4,1% -1,2%
2018.11.07. 0,961236 17 147 -1 0% -4,2% -0,9%
2018.11.06. 0,961295 17 149 1 0% -3,8% -1,1%
2018.11.05. 0,940043 16 769 0 0% -5,8% -3,3%
2018.10.31. 0,927146 16 539 -1 0% -7,7% -3,4%
2018.10.30. 0,932273 16 631 0 0% -7,4% -2,9%
2018.10.29. 0,930032 16 591 0 0% -7,4% -3,1%
2018.10.26. 0,930158 16 593 0 0% -6,5% -3,2%
2018.10.25. 0,94998 16 947 5931 53,2% -4% -1,7%
2018.10.24. 0,96183 11 153 -1 0% -2,8% -0,3%
2018.10.19. 0,97091 11 259 6210 123,5% -1,9% 0,9%
2018.10.18. 0,967221 5 030 0 0% -1,9% 1,3%
2018.10.17. 0,95106 4 946 1 0% -3,9% -0,2%
2018.10.16. 0,957006 4 976 0 0% -3% 0,1%
2018.10.15. 0,946379 4 921 342 7,3% -3,5% 0,2%
2018.10.12. 0,967129 4 679 0 0% -2,3% 1,9%
2018.10.11. 0,995229 4 815 0 0% 0,9% 6,1%
2018.10.10. 0,998218 4 829 -1 0% 2,2% 6,4%
2018.10.09. 1,000378 4 840 0 0% 2,6% 5,2%
2018.10.08. 1,006137 4 868 0 0% 3,2% 7,2%
2018.10.05. 1,01561 4 914 0 0% 4,1% 7,4%
2018.10.04. 1,013632 4 904 0 0% 3,3% 8,3%
2018.10.03. 1,0152 4 912 0 0% 3,8% 8,3%
2018.10.02. 1,01155 4 894 0 0% 3% 7,9%
2018.10.01. 1,008749 4 880 0 0% 2,1% 7,6%
2018.09.28. 1,002987 4 852 -1 0% 1,3% 6,4%
2018.09.27. 1,000996 4 843 0 0% 1,3% 7,3%
2018.09.26. 0,999756 4 837 0 0% -0,6% 5%
2018.09.25. 1,007447 4 874 0 0% 0,1% 3,6%
2018.09.24. 1,004779 4 861 0 0% -1,1% 3,4%
2018.09.21. 1,002784 4 851 0 0% -1,1% 3,8%
2018.09.20. 0,997313 4 825 0 0% -2,1% 1,6%
2018.09.19. 0,99352 4 807 0 0% -2,8% 1,5%
2018.09.18. 1,000211 4 839 0 0% -2,2% 1,2%
2018.09.17. 0,995661 4 817 0 0% -1,9% 0,7%
2018.09.14. 0,993193 4 805 0 0% -2,2% 0,5%
2018.09.13. 0,993925 4 809 351 7,9% -2,1% 0,8%
2018.09.12. 0,991971 4 449 0 0% -2,3% 1,9%
2018.09.11. 0,992045 4 449 0 0% -2,1% 2,7%
2018.09.10. 0,989793 4 439 0 0% -2,7% 2,4%
2018.09.07. 0,995378 4 464 0 0% -2,3% 3,1%
2018.09.06. 1,009135 4 526 0 0% -0,6% 4,8%
2018.09.05. 1,006368 4 514 0 0% -0,5% 3,2%
2018.09.04. 1,007333 4 518 0 0% 0,5% 2,3%
2018.09.03. 1,00814 4 522 0 0% 0,3% 2,4%
2018.08.31. 1,009133 4 526 0 0% 0,4% 1,4%
2018.08.30. 1,004366 4 505 1 0% -0,9% 0,9%
2018.08.29. 1,006571 4 514 0 0% -0,6% 1,1%
2018.08.28. 1,000247 4 486 0 0% -0,8% 0,5%
2018.08.27. 1,000181 4 486 0 0% -1,1% 1,3%
2018.08.24. 1,000829 4 489 0 0% -0,9% 2,5%
2018.08.23. 1,005583 4 510 0 0% -0,8% 3%
2018.08.22. 1,009197 4 526 -1 0% 0,2% 3,6%
2018.08.21. 1,004174 4 504 0 0% -0,4% 3,3%
2018.08.17. 1,006928 4 516 0 0% 0,6% 4,6%
2018.08.16. 1,004321 4 504 -1 0% 0,6% 4,3%
2018.08.15. 1,004359 4 505 347 8,3% 0,6% 5,4%
2018.08.14. 1,010766 4 185 1 0% 1,2% 5,8%
2018.08.13. 1,009447 4 179 0 0% 2,3% 6,6%
2018.08.10. 1,008075 4 173 0 0% 2,2% 4,5%
2018.08.09. 1,009283 4 178 0 0% 2,8% 4,6%
2018.08.08. 1,006568 4 167 0 0% 3% 4,4%
2018.08.07. 1,003444 4 154 0 0% 3,5% 5,2%
2018.08.06. 0,99922 4 137 1 0% 2,8% 2%
2018.08.03. 0,998411 4 133 -1 0% 2,5% 0,5%
2018.08.02. 0,999473 4 138 0 0% 3,3% 0,6%
2018.08.01. 0,996287 4 125 1 0% 3,8% -0,1%
2018.07.31. 1,004681 4 159 -1 0% 4,6% -0,6%
2018.07.30. 1,00715 4 170 1 0% 4,9% -0,6%
2018.07.27. 1,004461 4 158 -1 0% 4,6% 0%
2018.07.26. 0,994674 4 118 0 0% 3,6% -0,9%
2018.07.25. 0,989664 4 097 0 0% 2,4% -2%
2018.07.24. 0,989092 4 095 0 0% 2,6%
2018.07.23. 0,993019 4 111 0 0% 3%
2018.07.20. 0,99492 4 119 0 0% 3,3%
2018.07.19. 0,989534 4 097 1 0% 2,9%
2018.07.18. 0,985606 4 080 -1 0% 3,2%
2018.07.17. 0,989766 4 098 1 0% 3,8%
2018.07.16. 0,986792 4 085 0 0% 3,3%
2018.07.13. 0,980437 4 059 99 2,5% 3,8%
2018.07.12. 0,990176 3 999 0 0% 4,3%
2018.07.11. 0,985875 3 982 0 0% 5,1%
2018.07.10. 0,976328 3 943 0 0% 4,1%
2018.07.09. 0,975217 3 939 0 0% 2,5%
2018.07.06. 0,974479 3 936 0 0% 3,8%
2018.07.05. 0,975162 3 939 0 0% 3,1%
2018.07.04. 0,981166 3 963 0 0% 4,9%
2018.07.03. 0,97796 3 950 0 0% 4,3%
2018.07.02. 0,982023 3 966 -10494 -72,2% 4,7%
2018.06.29. 0,987737 14 544 0 0% 5,3%
2018.06.28. 0,989976 14 577 0 0% 5%
2018.06.27. 0,988109 14 550 0 0% 5,9%
2018.06.26. 1,005995 14 813 0 0% 5,6%
2018.06.25. 1,00617 14 816 0 0% 3,5%
2018.06.22. 1,016144 14 963 1 0% 4,6%
2018.06.21. 1,013542 14 924 0 0% 4,9%
2018.06.20. 1,018559 14 998 0 0% 3,8%
2018.06.19. 1,022072 15 050 0 0% 4,4%
2018.06.18. 1,022818 15 061 0 0% 3,5%
2018.06.15. 1,014904 14 944 99 0,7% 2,7%
2018.06.14. 1,015215 14 850 0 0% 2,7%
2018.06.13. 1,015012 14 847 0 0% 2,9%
2018.06.12. 1,015107 14 848 0 0% 4,3%
2018.06.11. 1,013527 14 825 -101 -0,7% 4,9%
2018.06.08. 1,017651 14 987 0 0% 5,3%
2018.06.07. 1,018477 14 999 0 0% 5,4%
2018.06.06. 1,01573 14 959 1 0% 5,4%
2018.06.05. 1,011903 14 902 0 0% 3,8%
2018.06.04. 1,002261 14 760 -1 0% 1,8%
2018.06.01. 1,005338 14 806 0 0% 1,5%
2018.05.31. 1,005368 14 806 -1 0% 1%
2018.05.30. 1,013547 14 927 0 0% 1,8%
2018.05.29. 1,012151 14 906 0 0% 1,7%
2018.05.28. 1,008065 14 846 0 0% 1,3%
2018.05.25. 1,011317 14 894 0 0% 3,6%
2018.05.24. 1,009715 14 870 0 0% 3,5%
2018.05.23. 1,013441 14 925 0 0% 3,8%
2018.05.22. 1,007217 14 833 0 0% 3,4%
2018.05.18. 1,008553 14 853 0 0% 4,7%
2018.05.17. 1,000598 14 736 0 0% 3,9%
2018.05.16. 0,998253 14 701 100 0,7% 3,7%
2018.05.15. 0,997959 14 597 0 0% 4,8%
2018.05.14. 0,998414 14 604 0 0% 4,5%
2018.05.11. 0,986438 14 429 0 0% 2,2%
2018.05.10. 0,986465 14 429 0 0% 2,2%
2018.05.09. 0,981616 14 358 0 0% 1,7%
2018.05.08. 0,977006 14 291 0 0% 1,4%
2018.05.07. 0,969498 14 181 0 0% 1,7%
2018.05.04. 0,972219 14 221 1 0% -2,2%
2018.05.03. 0,974188 14 249 -1 0% -2%
2018.05.02. 0,967581 14 153 0 0% -2,6%
2018.04.27. 0,960221 14 045 0 0% -4,4%
2018.04.26. 0,960466 14 049 0 0% -4,4%
2018.04.25. 0,966584 14 138 0 0% -4,3%
2018.04.24. 0,964454 14 107 0 0%
2018.04.23. 0,96441 14 106 0 0%
2018.04.20. 0,962839 14 083 0 0%
2018.04.19. 0,961856 14 069 0 0%
2018.04.18. 0,954713 13 965 0 0%
2018.04.17. 0,953431 13 946 0 0%
2018.04.16. 0,955603 13 978 101 0,7%
2018.04.13. 0,944836 13 721 0 0%
2018.04.12. 0,949048 13 782 0 0%
2018.04.11. 0,938439 13 628 0 0%
2018.04.10. 0,937864 13 620 1 0%
2018.04.09. 0,951054 13 811 0 0%
2018.04.06. 0,938354 13 627 10028 276,5%
2018.04.05. 0,945587 3 627 -1 0%
2018.04.04. 0,935743 3 590 0 0%
2018.04.03. 0,937346 3 596 1 0%
2018.03.29. 0,937758 3 597 0 0%
2018.03.28. 0,942771 3 616 0 0%
2018.03.27. 0,932865 3 578 0 0%
2018.03.26. 0,95231 3 653 0 0%
2018.03.23. 0,971973 3 728 0 0%
2018.03.22. 0,97134 3 726 0 0%
2018.03.21. 0,965865 3 705 0 0%
2018.03.20. 0,981713 3 766 0 0%
2018.03.19. 0,978702 3 754 0 0%
2018.03.14. 0,988504 3 792 0 0%
2018.03.13. 0,98628 3 783 0 0%
2018.03.12. 0,973196 3 733 0 0%
2018.03.09. 0,966405 3 707 0 0%
2018.03.08. 0,96665 3 708 0 0%
2018.03.07. 0,965868 3 705 0 0%
2018.03.06. 0,963345 3 695 0 0%
2018.03.05. 0,975026 3 740 0 0%
2018.03.02. 0,984458 3 776 0 0%
2018.03.01. 0,990899 3 801 0 0%
2018.02.28. 0,995461 3 819 1 0%
2018.02.27. 0,987284 3 787 0 0%
2018.02.26. 0,975297 3 741 0 0%
2018.02.23. 0,976017 3 744 0 0%
2018.02.22. 0,97377 3 735 0 0%
2018.02.21. 0,972213 3 729 0 0%
2018.02.20. 0,969784 3 720 0 0%
2018.02.19. 0,966322 3 707 0 0%
2018.02.16. 0,962894 3 694 1 0%
2018.02.15. 0,952669 3 654 0 0%
2018.02.14. 0,955276 3 664 0 0%
2018.02.13. 0,946569 3 631 0 0%
2018.02.12. 0,944971 3 625 0 0%
2018.02.09. 0,964823 3 701 0 0%
2018.02.08. 0,963934 3 698 1201 48,6%
2018.02.07. 0,95351 2 470 1 0%
2018.02.06. 0,979251 2 536 0 0%
2018.02.05. 0,992019 2 569 0 0%
2018.02.02. 0,993811 2 574 0 0%
2018.02.01. 0,997251 2 583 0 0%
2018.01.31. 1,011205 2 619 0 0%
2018.01.30. 1,013459 2 625 2524 2549,6%
2018.01.29. 0,9949 99 0 -0,1%
2018.01.26. 1,0042 100 0 -0,5%
2018.01.25. 1,0096 101 101 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés