BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000719968
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 500 698
Árfolyam:1,072364
Dátum:2019.06.24.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2018.01.05.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 6,7% 4,8% N/A N/A N/A 7,3% 4%
Szórás 4,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.24. 1,072364 1 500 698 0 0% 1,6% 6,7% 4,8%
2019.06.21. 1,067408 1 493 762 301 0% 0,9% 6,2% 4,3%
2019.06.20. 1,064924 1 489 986 1808 0,1% 0,9% 5,7% 4%
2019.06.19. 1,06038 1 481 828 -1 0% 0,7% 5,2% 3,3%
2019.06.18. 1,059437 1 480 511 1 0% 1,2% 4,7% 3,1%
2019.06.17. 1,060079 1 481 407 1403 0,1% 1,4% 4,5% 3,5%
2019.06.14. 1,058635 1 477 988 19994 1,4% 1,2% 4,5% 3,3%
2019.06.13. 1,058874 1 458 323 0 0% 1,4% 4,7% 3,5%
2019.06.12. 1,058262 1 457 480 1 0% 1,9% 4,8% 3,4%
2019.06.11. 1,053378 1 450 753 0 0% 1,2% 3,9% 3,1%
2019.06.07. 1,052078 1 448 963 0 0% 0,8% 3,1% 2,7%
2019.06.06. 1,051177 1 447 722 0 0% 0,9% 2,8% 2,5%
2019.06.05. 1,049933 1 446 009 7884 0,5% 1% 2,2% 2,4%
2019.06.04. 1,048927 1 436 747 -1 0% 1% 2,6% 2,7%
2019.06.03. 1,049363 1 437 345 6254 0,4% 0,7% 3,1% 2,7%
2019.05.31. 1,048689 1 430 172 0 0% 0,4% 3,1% 2,6%
2019.05.30. 1,047109 1 428 017 -1 0% 0,3% 2,9% 2,2%
2019.05.29. 1,047788 1 428 944 400 0% 0,3% 3,7% 2,3%
2019.05.28. 1,047062 1 427 554 1 0% 0,3% 4% 2,3%
2019.05.27. 1,046373 1 426 614 -1 0% 0% 4,1% 2%
2019.05.24. 1,049749 1 431 218 1 0% 0,8% 4,4% 2,2%
2019.05.23. 1,050212 1 431 848 -1 0% 0,8% 4,4% 2,1%
2019.05.22. 1,047864 1 428 648 34190 2,4% 0,6% 4,4% 2%
2019.05.21. 1,049345 1 396 429 -1 0% 1% 4,5% 2,3%
2019.05.20. 1,051538 1 399 348 0 0% 1,2% 4,5% 2,6%
2019.05.17. 1,050846 1 398 427 243899 21,2% 1,6% 4,5% 2,7%
2019.05.16. 1,049254 1 152 779 1303 0,1% 1,4% 4,4% 2,7%
2019.05.15. 1,045529 1 147 388 99 0% 1,1% 4,1% 2,2%
2019.05.14. 1,051467 1 153 805 0 0% 1,5% 4,6% 2,7%
2019.05.13. 1,049575 1 151 729 497 0% 1,7% 4,5% 3,1%
2019.05.10. 1,056233 1 158 535 0 0% 2% 5,1% 3,9%
2019.05.09. 1,057393 1 159 807 0 0% 2,1% 5,2% 4%
2019.05.08. 1,061724 1 164 557 -1 0% 2,5% 5,6% 4,6%
2019.05.07. 1,067103 1 170 458 2762 0,2% 3,1% 6,2% 5,4%
2019.05.06. 1,065538 1 165 983 0 0% 3,1% 6% 5,1%
2019.05.03. 1,065133 1 165 540 0 0% 3,4% 6,5% 6%
2019.05.02. 1,069418 1 170 229 15419 1,3% 3,8% 6,9% 6,5%
2019.04.30. 1,068326 1 153 631 1 0% 4,4% 6,8% 6,9%
2019.04.29. 1,06864 1 153 969 2043 0,2% 4,1% 6,6% 7%
2019.04.26. 1,068468 1 151 741 -1 0% 4,8% 6,8% 6,8%
2019.04.25. 1,071051 1 154 526 0 0% 5,1% 6,6% 7%
2019.04.24. 1,067843 1 151 068 1 0% 4,9% 5,5% 6,7%
2019.04.23. 1,066585 1 149 711 0 0% 4,7% 5% 6,5%
2019.04.18. 1,066277 1 149 379 -1 0% 4,7% 5% 6,8%
2019.04.17. 1,06478 1 147 766 0 0% 4,7% 5,5% 6,6%
2019.04.16. 1,066178 1 149 273 302 0% 4,9% 5,7% 6,7%
2019.04.15. 1,064315 1 146 963 35603 3,2% 4,7% 6,1% 6,9%
2019.04.12. 1,067591 1 114 781 502 0% 5,3% 5,5% 7,2%
2019.04.11. 1,064965 1 111 538 1 0% 5,1% 4,3% 7,1%
2019.04.10. 1,065826 1 112 436 18985 1,7% 5,3% 4,4% 7%
2019.04.09. 1,065335 1 092 947 -1 0% 5,4% 4,2% 6,9%
2019.04.08. 1,063064 1 090 618 -103380 -8,7% 5,3% 3,7% 7%
2019.04.05. 1,062723 1 193 615 1 0% 5,6% 3,1% 6,8%
2019.04.04. 1,063167 1 194 113 0 0% 5,6% 3,1% 6,9%
2019.04.03. 1,060113 1 190 683 -1 0% 5,6% 2,8% 6,7%
2019.04.02. 1,05388 1 183 683 79812 7,2% 5,4% 2,5% 5,9%
2019.04.01. 1,051105 1 100 964 4690 0,4% 5,1% 2,3% 5,7%
2019.03.29. 1,050881 1 096 040 0 0% 5,1% 2,6% 5,6%
2019.03.28. 1,051595 1 096 785 13627 1,3% 5,2% 2,6% 5,9%
2019.03.27. 1,04991 1 081 422 0 0% 4,8% 2,6% 5,8%
2019.03.26. 1,052381 1 083 967 -1 0% 4,7% 2,9% 5,6%
2019.03.25. 1,056492 1 088 202 1 0% 5,1% 3,2% 5,5%
2019.03.22. 1,055728 1 087 414 -1 0% 5% 3,3% 5,6%
2019.03.21. 1,058075 1 089 832 1 0% 5,3% 3,5% 6,1%
2019.03.20. 1,05593 1 087 622 -1 0% 4,8% 3,5% 5,5%
2019.03.19. 1,05278 1 084 378 0 0% 4,4% 3,3% 5%
2019.03.18. 1,047371 1 078 807 3125 0,3% 3,5% 2,7% 4,5%
2019.03.14. 1,0459 1 074 171 -1 0% 3,3% 2,6% 4,3%
2019.03.13. 1,043755 1 071 969 503 0% 3,2% 2,4% 4,2%
2019.03.12. 1,038067 1 065 627 1 0% 2,8% 2% 3,7%
2019.03.11. 1,041369 1 069 016 991 0,1% 2,7% 2,2% 4,1%
2019.03.08. 1,042212 1 068 890 0 0% 2,2% 2,2% 4,1%
2019.03.07. 1,043248 1 069 953 -1 0% 2,3% 2,3% 4,4%
2019.03.06. 1,041973 1 068 646 19992 1,9% 1,9% 1,8% 4,2%
2019.03.05. 1,039271 1 045 935 0 0% 1,1% 1,5% 3,7%
2019.03.04. 1,038965 1 045 627 1 0% 1,6% 1,3% 3,7%
2019.03.01. 1,041696 1 048 375 -1 0% 2,4% 1,6% 3,9%
2019.02.28. 1,044347 1 051 044 1 0% 3,7% 1,9% 4,1%
2019.02.27. 1,046276 1 052 984 -1 0% 4,1% 2,2% 4,3%
2019.02.26. 1,043993 1 050 687 0 0% 3,8% 2,1% 4,4%
2019.02.25. 1,041834 1 048 514 -1 0% 3,6% 1,9% 4,2%
2019.02.22. 1,041886 1 048 567 0 0% 3,8% 1,7% 4,4%
2019.02.21. 1,039294 1 045 958 70030 7,2% 3,5% 1,6% 4,1%
2019.02.20. 1,038828 975 490 0 0% 3,2% 1,6% 4,1%
2019.02.19. 1,03825 974 947 0 0% 3,2% 1,6% 4,1%
2019.02.18. 1,034662 971 578 1 0% 2,9% 1,2% 4%
2019.02.15. 1,034581 971 501 100 0% 3% 0,9% 4,2%
2019.02.14. 1,035638 972 393 0 0% 3,1% 0,7% 4,4%
2019.02.13. 1,032334 969 291 500 0,1% 2,8% 0,1% 4,5%
2019.02.12. 1,029638 966 261 0 0% 2,4% -0,2% 3,6%
2019.02.11. 1,031536 968 042 0 0% 2,6% -0,1% 3,3%
2019.02.08. 1,035724 971 972 0 0% 3,1% 0,3% 4,7%
2019.02.07. 1,035371 971 641 1 0% 3% 0,4% 3,7%
2019.02.06. 1,033332 969 727 -1 0% 2,8% 0,5% 3%
2019.02.05. 1,031378 967 894 1 0% 3,1% 0,3% 2%
2019.02.04. 1,030894 967 439 0 0% 3,1% 0,2% 1,7%
2019.02.01. 1,029991 966 592 0 0% 3% 0,1% 1,7%
2019.01.31. 1,025666 962 533 0 0% 2,6% -0,5% 1,1%
2019.01.30. 1,023224 960 241 0 0% 2,3% -0,8% 0,6%
2019.01.29. 1,026283 963 112 0 0% 2,4% -0,3% 0,7%
2019.01.28. 1,023626 960 619 0 0% 2,3% -0,5% 0,3%
2019.01.25. 1,019197 956 463 1 0% 1,5% -0,3% 0,4%
2019.01.24. 1,018357 955 674 0 0% 0,6% -0,4%
2019.01.23. 1,018959 956 239 1 0% 0,3% -0,5%
2019.01.22. 1,019389 956 642 0 0% 0,4% -0,5%
2019.01.21. 1,019373 956 627 0 0% 0,4% -0,5%
2019.01.18. 1,018843 956 130 0 0% 0,4% -0,3%
2019.01.17. 1,016921 954 326 0 0% 0,7% -0,8%
2019.01.16. 1,01605 953 509 0 0% 0,7% -0,8%
2019.01.15. 1,01625 953 697 101 0% 1,3% -0,2%
2019.01.14. 1,013991 951 476 -1 0% 0,2% -0,4%
2019.01.11. 1,013501 951 017 501 0,1% -0,7% -0,6%
2019.01.10. 1,011825 948 944 0 0% -0,9% -0,7%
2019.01.09. 1,010918 948 093 -1 0% -1,1% -0,7%
2019.01.08. 1,009422 946 691 0 0% -1,5% -0,9%
2019.01.07. 1,00462 942 187 0 0% -2,5% -1,4%
2019.01.04. 1,00671 944 147 0 0% -2,4% -1,1%
2019.01.03. 1,004216 941 808 0 0% -2,6% -1,2%
2019.01.02. 0,999994 937 848 -1 0% -2,8% -1,6%
2018.12.28. 0,999697 937 570 0 0% -2,4% -1,5%
2018.12.27. 1,002058 939 784 0 0% -2,1% -1,1%
2018.12.21. 1,00515 942 684 -2297 -0,2% -1,7% -1,8%
2018.12.20. 1,007251 946 956 0 0% -1,3% -1,6%
2018.12.19. 1,008186 947 835 0 0% -1,1% -1,7%
2018.12.18. 1,011857 951 286 0 0% -0,8% -1,5%
2018.12.17. 1,014699 953 958 0 0% -0,6% -0,9%
2018.12.14. 1,012901 952 268 100 0% -0,7% -1,1%
2018.12.13. 1,011494 950 845 501 0,1% -0,8% -1,2%
2018.12.12. 1,009372 948 350 -1 0% -0,8% -1,3%
2018.12.11. 1,014081 952 775 0 0% -0,5% -0,8%
2018.12.10. 1,014166 952 855 0 0% -0,4% -0,9%
2018.12.07. 1,020144 958 472 0 0% 0% -0,4%
2018.12.06. 1,022606 960 785 1 0% -0,1% -0,3%
2018.12.05. 1,027765 965 631 0 0% 0,3% 0,3%
2018.12.04. 1,022357 960 550 0 0% -0,3% 0,1%
2018.12.03. 1,017775 956 245 0 0% -0,7% -0,4%
2018.11.30. 1,017627 956 106 0 0% -0,7% -0,7%
2018.11.29. 1,010309 949 230 -1 0% -1,6% -1,3%
2018.11.28. 1,006884 946 013 1 0% -1,7% -1,6%
2018.11.27. 1,004885 944 134 0 0% -1,9% -2%
2018.11.26. 1,006195 945 365 -1 0% -1,6% -1,9%
2018.11.23. 1,005583 944 791 0 0% -1,8% -2,2%
2018.11.22. 1,003839 943 152 0 0% -2% -2,2%
2018.11.21. 1,004516 943 788 0 0% -1,8% -2%
2018.11.20. 1,006159 945 332 0 0% -1,6% -1,9%
2018.11.19. 1,006483 945 636 0 0% -1,6% -1,8%
2018.11.16. 1,005214 944 444 1881 0,2% -1,8% -1,6%
2018.11.15. 1,004391 941 791 101 0% -2% -1,9%
2018.11.14. 1,00479 942 064 0 0% -2,3% -1,8%
2018.11.13. 1,004553 941 842 500 0,1% -2,6% -1,3%
2018.11.12. 1,005705 942 422 -1 0% -2,6% -1,2%
2018.11.09. 1,005125 941 879 1 0% -2,8% -1,1%
2018.11.08. 1,005068 941 825 0 0% -2,7% -1%
2018.11.07. 1,005095 941 850 0 0% -2,6% -0,7%
2018.11.06. 1,005084 941 840 0 0% -2,3% -0,8%
2018.11.05. 1,000254 937 314 0 0% -2,7% -1,3%
2018.10.31. 1,000143 937 210 1 0% -3% 0,1%
2018.10.30. 1,000277 937 335 -1 0% -3% 0,1%
2018.10.29. 1,002135 939 077 0 0% -2,6% 0,3%
2018.10.26. 1,000799 937 825 0 0% -2,4% 0%
2018.10.25. 1,004334 941 138 0 0% -1,8% 0,4%
2018.10.24. 1,012155 948 467 0 0% -1% 1,1%
2018.10.19. 1,015456 951 560 1 0% -0,7% 1,5%
2018.10.18. 1,015255 951 371 -1 0% -0,6% 1,7%
2018.10.17. 1,009579 946 053 1 0% -1,5% 1%
2018.10.16. 1,008606 945 140 -1 0% -1,5% 1%
2018.10.15. 1,003308 940 176 99 0% -1,5% 0,8%
2018.10.12. 1,012213 948 421 495 0,1% -1% 1,6%
2018.10.11. 1,020914 956 074 0 0% 0,1% 2,6%
2018.10.10. 1,020729 955 901 1 0% 0,1% 2,5%
2018.10.09. 1,022069 957 155 0 0% 0,4% 2,5%
2018.10.08. 1,025002 959 902 0 0% 0,6% 3,2%
2018.10.05. 1,030443 964 997 1703 0,2% 1,2% 3,6%
2018.10.04. 1,031308 964 103 -1 0% 1,3% 3,7%
2018.10.03. 1,031046 963 859 3007 0,3% 1,5% 3,8%
2018.10.02. 1,028433 958 417 1 0% 1,2% 3,4%
2018.10.01. 1,027496 957 543 0 0% 1,1% 3,3%
2018.09.28. 1,024579 954 825 1 0% 0,9% 3,2%
2018.09.27. 1,023776 954 076 -1 0% 1% 3,1%
2018.09.26. 1,023167 953 509 1 0% 0,3% 2,7%
2018.09.25. 1,0236 953 912 0 0% 0,3% 2,2%
2018.09.24. 1,023296 953 629 1960 0,2% 0% 2,2%
2018.09.21. 1,022404 950 839 0 0% -0,1% 2,6%
2018.09.20. 1,020535 949 101 0 0% -0,3% 2%
2018.09.19. 1,019532 948 168 1 0% -0,6% 1,7%
2018.09.18. 1,020208 948 796 0 0% -0,7% 1,8%
2018.09.17. 1,020767 949 316 0 0% -0,3% 1,8%
2018.09.14. 1,019745 948 366 -1 0% -0,5% 1,7%
2018.09.13. 1,019268 947 923 500 0,1% -0,4% 1,8%
2018.09.12. 1,01791 946 161 0 0% -0,5% 1,7%
2018.09.11. 1,019002 947 176 0 0% -0,3% 1,9%
2018.09.10. 1,018188 946 419 1 0% -0,5% 1,8%
2018.09.07. 1,019851 947 964 50029 5,5% -0,4% 2,1%
2018.09.06. 1,02386 901 465 1 0% -0,2% 2,4%
2018.09.05. 1,02434 901 887 11137 1,2% -0,1% 2,2%
2018.09.04. 1,025336 891 616 -1 0% 0,4% 2,4%
2018.09.03. 1,025026 891 347 0 0% 0,3% 2,4%
2018.08.31. 1,025202 891 500 1 0% 0,3% 2,2%
2018.08.30. 1,024599 890 975 0 0% 0% 2,1%
2018.08.29. 1,026292 892 447 0 0% 0,2% 2,3%
2018.08.28. 1,024681 891 046 0 0% 0,1% 2,1%
2018.08.27. 1,023863 890 335 0 0% -0,2% 2,1%
2018.08.24. 1,022367 889 034 1 0% -0,5% 2,3%
2018.08.23. 1,023958 890 417 -1 0% -0,4% 2,4%
2018.08.22. 1,024021 890 473 1 0% -0,3% 2,6%
2018.08.21. 1,023077 889 651 -1 0% -0,2% 2,5%
2018.08.17. 1,022363 889 031 0 0% -0,1% 2,8%
2018.08.16. 1,023717 890 208 641 0,1% 0,2% 2,9%
2018.08.15. 1,0252 890 856 0 0% 0,2% 3,3%
2018.08.14. 1,028483 893 709 1 0% 0,5% 3,6%
2018.08.13. 1,030985 895 882 498 0,1% 1,3% 4,3%
2018.08.10. 1,032131 896 379 0 0% 1,5% 3,3%
2018.08.09. 1,033698 897 740 0 0% 1,7% 3,5%
2018.08.08. 1,032723 896 893 4929 0,6% 1,7% 4,4%
2018.08.07. 1,031554 890 954 0 0% 1,9% 3,4%
2018.08.06. 1,028321 888 162 0 0% 1,5% 2,5%
2018.08.03. 1,028441 888 266 1 0% 2,4% 1,4%
2018.08.02. 1,029089 888 825 0 0% 2,5% 1,5%
2018.08.01. 1,029167 888 892 0 0% 3% 1,7%
2018.07.31. 1,030694 890 211 -1 0% 3,2% 1,6%
2018.07.30. 1,03112 890 580 1 0% 3,2% 1,3%
2018.07.27. 1,029057 888 797 -1 0% 3% 0,8%
2018.07.26. 1,025629 885 837 9820 1,1% 2,5% 0,5%
2018.07.25. 1,022597 873 427 0 0% 2,2% 0,8%
2018.07.24. 1,021952 872 876 6002 0,7% 2,1%
2018.07.23. 1,024409 868 958 0 0% 2,3%
2018.07.20. 1,024574 869 098 0 0% 2,3%
2018.07.19. 1,022931 867 704 0 0% 2,3%
2018.07.18. 1,021574 866 553 0 0% 2,4%
2018.07.17. 1,025444 869 836 1 0% 2,6%
2018.07.16. 1,024069 868 669 0 0% 2,5%
2018.07.13. 1,018555 863 992 9813 1,1% 2,3%
2018.07.12. 1,022088 857 142 1 0% 2,6%
2018.07.11. 1,019971 855 366 0 0% 2,5%
2018.07.10. 1,019317 854 818 215258 33,7% 2,3%
2018.07.09. 1,018097 638 795 0 0% 2,1%
2018.07.06. 1,018468 639 028 1 0% 2,6%
2018.07.05. 1,018383 638 974 -151548 -19,2% 2,3%
2018.07.04. 1,017606 789 919 0 0% 2,3%
2018.07.03. 1,015947 788 631 0 0% 2,2%
2018.07.02. 1,016693 789 210 99871 14,5% 2,2%
2018.06.29. 1,01661 689 283 3014 0,4% 2,2%
2018.06.28. 1,014955 685 152 0 0% 2,2%
2018.06.27. 1,013198 683 966 0 0% 2,1%
2018.06.26. 1,02016 688 666 9344 1,4% 2,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés