BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000719968
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:958 472
Árfolyam:1,020144
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Dinamikus
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2018.01.05.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% -0,4% N/A N/A N/A N/A 0,5% 0,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 1,020144 958 472 0 0% 0% -0,4%
2018.12.06. 1,022606 960 785 1 0% -0,1% -0,3%
2018.12.05. 1,027765 965 631 0 0% 0,3% 0,3%
2018.12.04. 1,022357 960 550 0 0% -0,3% 0,1%
2018.12.03. 1,017775 956 245 0 0% -0,7% -0,4%
2018.11.30. 1,017627 956 106 0 0% -0,7% -0,7%
2018.11.29. 1,010309 949 230 -1 0% -1,6% -1,3%
2018.11.28. 1,006884 946 013 1 0% -1,7% -1,6%
2018.11.27. 1,004885 944 134 0 0% -1,9% -2%
2018.11.26. 1,006195 945 365 -1 0% -1,6% -1,9%
2018.11.23. 1,005583 944 791 0 0% -1,8% -2,2%
2018.11.22. 1,003839 943 152 0 0% -2% -2,2%
2018.11.21. 1,004516 943 788 0 0% -1,8% -2%
2018.11.20. 1,006159 945 332 0 0% -1,6% -1,9%
2018.11.19. 1,006483 945 636 0 0% -1,6% -1,8%
2018.11.16. 1,005214 944 444 1881 0,2% -1,8% -1,6%
2018.11.15. 1,004391 941 791 101 0% -2% -1,9%
2018.11.14. 1,00479 942 064 0 0% -2,3% -1,8%
2018.11.13. 1,004553 941 842 500 0,1% -2,6% -1,3%
2018.11.12. 1,005705 942 422 -1 0% -2,6% -1,2%
2018.11.09. 1,005125 941 879 1 0% -2,8% -1,1%
2018.11.08. 1,005068 941 825 0 0% -2,7% -1%
2018.11.07. 1,005095 941 850 0 0% -2,6% -0,7%
2018.11.06. 1,005084 941 840 0 0% -2,3% -0,8%
2018.11.05. 1,000254 937 314 0 0% -2,7% -1,3%
2018.10.31. 1,000143 937 210 1 0% -3% 0,1%
2018.10.30. 1,000277 937 335 -1 0% -3% 0,1%
2018.10.29. 1,002135 939 077 0 0% -2,6% 0,3%
2018.10.26. 1,000799 937 825 0 0% -2,4% 0%
2018.10.25. 1,004334 941 138 0 0% -1,8% 0,4%
2018.10.24. 1,012155 948 467 0 0% -1% 1,1%
2018.10.19. 1,015456 951 560 1 0% -0,7% 1,5%
2018.10.18. 1,015255 951 371 -1 0% -0,6% 1,7%
2018.10.17. 1,009579 946 053 1 0% -1,5% 1%
2018.10.16. 1,008606 945 140 -1 0% -1,5% 1%
2018.10.15. 1,003308 940 176 99 0% -1,5% 0,8%
2018.10.12. 1,012213 948 421 495 0,1% -1% 1,6%
2018.10.11. 1,020914 956 074 0 0% 0,1% 2,6%
2018.10.10. 1,020729 955 901 1 0% 0,1% 2,5%
2018.10.09. 1,022069 957 155 0 0% 0,4% 2,5%
2018.10.08. 1,025002 959 902 0 0% 0,6% 3,2%
2018.10.05. 1,030443 964 997 1703 0,2% 1,2% 3,6%
2018.10.04. 1,031308 964 103 -1 0% 1,3% 3,7%
2018.10.03. 1,031046 963 859 3007 0,3% 1,5% 3,8%
2018.10.02. 1,028433 958 417 1 0% 1,2% 3,4%
2018.10.01. 1,027496 957 543 0 0% 1,1% 3,3%
2018.09.28. 1,024579 954 825 1 0% 0,9% 3,2%
2018.09.27. 1,023776 954 076 -1 0% 1% 3,1%
2018.09.26. 1,023167 953 509 1 0% 0,3% 2,7%
2018.09.25. 1,0236 953 912 0 0% 0,3% 2,2%
2018.09.24. 1,023296 953 629 1960 0,2% 0% 2,2%
2018.09.21. 1,022404 950 839 0 0% -0,1% 2,6%
2018.09.20. 1,020535 949 101 0 0% -0,3% 2%
2018.09.19. 1,019532 948 168 1 0% -0,6% 1,7%
2018.09.18. 1,020208 948 796 0 0% -0,7% 1,8%
2018.09.17. 1,020767 949 316 0 0% -0,3% 1,8%
2018.09.14. 1,019745 948 366 -1 0% -0,5% 1,7%
2018.09.13. 1,019268 947 923 500 0,1% -0,4% 1,8%
2018.09.12. 1,01791 946 161 0 0% -0,5% 1,7%
2018.09.11. 1,019002 947 176 0 0% -0,3% 1,9%
2018.09.10. 1,018188 946 419 1 0% -0,5% 1,8%
2018.09.07. 1,019851 947 964 50029 5,5% -0,4% 2,1%
2018.09.06. 1,02386 901 465 1 0% -0,2% 2,4%
2018.09.05. 1,02434 901 887 11137 1,2% -0,1% 2,2%
2018.09.04. 1,025336 891 616 -1 0% 0,4% 2,4%
2018.09.03. 1,025026 891 347 0 0% 0,3% 2,4%
2018.08.31. 1,025202 891 500 1 0% 0,3% 2,2%
2018.08.30. 1,024599 890 975 0 0% 0% 2,1%
2018.08.29. 1,026292 892 447 0 0% 0,2% 2,3%
2018.08.28. 1,024681 891 046 0 0% 0,1% 2,1%
2018.08.27. 1,023863 890 335 0 0% -0,2% 2,1%
2018.08.24. 1,022367 889 034 1 0% -0,5% 2,3%
2018.08.23. 1,023958 890 417 -1 0% -0,4% 2,4%
2018.08.22. 1,024021 890 473 1 0% -0,3% 2,6%
2018.08.21. 1,023077 889 651 -1 0% -0,2% 2,5%
2018.08.17. 1,022363 889 031 0 0% -0,1% 2,8%
2018.08.16. 1,023717 890 208 641 0,1% 0,2% 2,9%
2018.08.15. 1,0252 890 856 0 0% 0,2% 3,3%
2018.08.14. 1,028483 893 709 1 0% 0,5% 3,6%
2018.08.13. 1,030985 895 882 498 0,1% 1,3% 4,3%
2018.08.10. 1,032131 896 379 0 0% 1,5% 3,3%
2018.08.09. 1,033698 897 740 0 0% 1,7% 3,5%
2018.08.08. 1,032723 896 893 4929 0,6% 1,7% 4,4%
2018.08.07. 1,031554 890 954 0 0% 1,9% 3,4%
2018.08.06. 1,028321 888 162 0 0% 1,5% 2,5%
2018.08.03. 1,028441 888 266 1 0% 2,4% 1,4%
2018.08.02. 1,029089 888 825 0 0% 2,5% 1,5%
2018.08.01. 1,029167 888 892 0 0% 3% 1,7%
2018.07.31. 1,030694 890 211 -1 0% 3,2% 1,6%
2018.07.30. 1,03112 890 580 1 0% 3,2% 1,3%
2018.07.27. 1,029057 888 797 -1 0% 3% 0,8%
2018.07.26. 1,025629 885 837 9820 1,1% 2,5% 0,5%
2018.07.25. 1,022597 873 427 0 0% 2,2% 0,8%
2018.07.24. 1,021952 872 876 6002 0,7% 2,1%
2018.07.23. 1,024409 868 958 0 0% 2,3%
2018.07.20. 1,024574 869 098 0 0% 2,3%
2018.07.19. 1,022931 867 704 0 0% 2,3%
2018.07.18. 1,021574 866 553 0 0% 2,4%
2018.07.17. 1,025444 869 836 1 0% 2,6%
2018.07.16. 1,024069 868 669 0 0% 2,5%
2018.07.13. 1,018555 863 992 9813 1,1% 2,3%
2018.07.12. 1,022088 857 142 1 0% 2,6%
2018.07.11. 1,019971 855 366 0 0% 2,5%
2018.07.10. 1,019317 854 818 215258 33,7% 2,3%
2018.07.09. 1,018097 638 795 0 0% 2,1%
2018.07.06. 1,018468 639 028 1 0% 2,6%
2018.07.05. 1,018383 638 974 -151548 -19,2% 2,3%
2018.07.04. 1,017606 789 919 0 0% 2,3%
2018.07.03. 1,015947 788 631 0 0% 2,2%
2018.07.02. 1,016693 789 210 99871 14,5% 2,2%
2018.06.29. 1,01661 689 283 3014 0,4% 2,2%
2018.06.28. 1,014955 685 152 0 0% 2,2%
2018.06.27. 1,013198 683 966 0 0% 2,1%
2018.06.26. 1,02016 688 666 9344 1,4% 2,4%
2018.06.25. 1,02048 679 535 148857 28% 1,9%
2018.06.22. 1,022992 531 984 2016 0,4% 2,4%
2018.06.21. 1,023185 530 068 -1 0% 2,6%
2018.06.20. 1,023927 530 453 1 0% 2,3%
2018.06.19. 1,026061 531 558 -1 0% 2,4%
2018.06.18. 1,027519 532 314 7930 1,5% 2,5%
2018.06.15. 1,023911 522 543 0 0% 2,1%
2018.06.14. 1,024602 522 896 1 0% 2,2%
2018.06.13. 1,023396 522 280 0 0% 2,2%
2018.06.12. 1,022975 522 065 -102 0% 2,2%
2018.06.11. 1,021962 521 650 -1 0% 2,2%
2018.06.08. 1,023663 522 519 1 0% 2,3%
2018.06.07. 1,024048 522 715 0 0% 2,5%
2018.06.06. 1,025738 523 578 4134 0,8% 2,6%
2018.06.05. 1,024904 519 022 -1 0% 2,3%
2018.06.04. 1,021071 517 082 9492 1,9% 2%
2018.06.01. 1,021636 507 871 1 0% 1,9%
2018.05.31. 1,022134 508 118 0 0% 1,9%
2018.05.30. 1,024974 509 530 0 0% 2,2%
2018.05.29. 1,023896 508 994 0 0% 2,1%
2018.05.28. 1,023424 508 759 -1 0% 2%
2018.05.25. 1,025698 509 890 0 0% 2,6%
2018.05.24. 1,02729 510 681 0 0% 2,7%
2018.05.23. 1,028505 511 285 0 0% 2,9%
2018.05.22. 1,026914 510 494 2779 0,5% 2,9%
2018.05.18. 1,025349 506 941 0 0% 3,1%
2018.05.17. 1,02324 505 898 0 0% 2,8%
2018.05.16. 1,021683 505 128 -1 0% 2,7%
2018.05.15. 1,02348 506 017 1 0% 3,1%
2018.05.14. 1,02336 505 957 0 0% 3,1%
2018.05.11. 1,01777 503 193 21801 4,5% 1,9%
2018.05.10. 1,016894 480 978 0 0% 1,8%
2018.05.09. 1,016338 480 715 0 0% 1,7%
2018.05.08. 1,015233 480 192 0 0% 2,6%
2018.05.07. 1,012155 478 736 0 0% 1,4%
2018.05.04. 1,013609 479 424 0 0% 0%
2018.05.03. 1,00455 475 139 0 0% -0,9%
2018.05.02. 1,003754 474 763 0 0% -1%
2018.04.27. 0,999006 472 517 0 0% -2,1%
2018.04.26. 1,000407 473 180 1 0% -2%
2018.04.25. 1,000546 473 245 0 0% -1,4%
2018.04.24. 1,000736 473 335 0 0%
2018.04.23. 1,001833 473 854 0 0%
2018.04.20. 1,001438 473 667 -1 0%
2018.04.19. 1,000403 473 178 0 0%
2018.04.18. 0,998072 472 075 0 0%
2018.04.17. 0,999186 472 602 0 0%
2018.04.16. 0,998863 472 449 0 0%
2018.04.13. 0,995601 470 906 0 0%
2018.04.12. 0,996038 471 113 0 0%
2018.04.11. 0,994677 470 469 0 0%
2018.04.10. 0,99622 471 199 0 0%
2018.04.09. 0,996827 471 486 0 0%
2018.04.06. 0,993063 469 706 0 0%
2018.04.05. 0,995018 470 631 1 0%
2018.04.04. 0,994901 470 575 0 0%
2018.04.03. 0,993717 470 015 0 0%
2018.03.29. 0,99481 470 532 0 0%
2018.03.28. 0,993173 469 758 0 0%
2018.03.27. 0,99264 469 506 0 0%
2018.03.26. 0,996526 471 344 0 0%
2018.03.23. 1,001517 473 705 1 0%
2018.03.22. 0,999381 472 694 0 0%
2018.03.21. 0,996888 471 515 0 0%
2018.03.20. 1,00064 473 290 0 0%
2018.03.19. 1,002334 474 091 0 0%
2018.03.14. 1,002504 474 171 0 0%
2018.03.13. 1,001694 473 788 0 0%
2018.03.12. 1,000802 473 366 -1 0%
2018.03.09. 1,00031 473 134 0 0%
2018.03.08. 1,000836 473 383 1 0%
2018.03.07. 0,999136 472 578 29463 6,6%
2018.03.06. 0,999533 443 291 0 0%
2018.03.05. 1,002278 444 508 217508 95,9%
2018.03.02. 1,00146 226 815 1 0%
2018.03.01. 1,002293 227 003 -1 0%
2018.02.28. 1,003279 227 227 0 0%
2018.02.27. 1,002978 227 159 0 0%
2018.02.26. 0,999941 226 471 1 0%
2018.02.23. 0,999799 226 438 0 0%
2018.02.22. 0,997616 225 944 0 0%
2018.02.21. 0,997976 226 026 1 0%
2018.02.20. 0,997891 226 006 0 0%
2018.02.19. 0,997101 225 827 0 0%
2018.02.16. 0,994915 225 332 -1 0%
2018.02.15. 0,992616 224 812 0 0%
2018.02.14. 0,99239 224 761 1 0%
2018.02.13. 0,988198 223 811 0 0%
2018.02.12. 0,993732 225 064 0 0%
2018.02.09. 0,998946 226 245 148655 193,5%
2018.02.08. 0,9892 76 833 0 0%
2018.02.07. 0,998 77 517 1 0%
2018.02.06. 1,003701 77 959 0 0%
2018.02.05. 1,010956 78 523 29085 58,7%
2018.02.02. 1,013858 49 580 49479 48989%
2018.02.01. 1,0123 101 0 0,2%
2018.01.31. 1,0144 101 -1 -0,7%
2018.01.30. 1,0175 102 0 0,2%
2018.01.29. 1,0191 102 0 0,2%
2018.01.26. 1,0209 102 0 0,4%
2018.01.25. 1,0149 101 101 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés