BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000719943
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 280 434
Árfolyam:1,021738
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2018.01.05.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,5% 0,3% N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 1,021738 1 280 434 0 0% 0,5% 0,3%
2018.12.06. 1,023452 1 282 582 0 0% 0,6% 0,5%
2018.12.05. 1,023398 1 282 514 0 0% 0,5% 0,6%
2018.12.04. 1,021778 1 280 484 -1 0% 0,2% 0,7%
2018.12.03. 1,018705 1 276 634 1 0% -0,1% 0,3%
2018.11.30. 1,017225 1 274 778 0 0% -0,3% -0,1%
2018.11.29. 1,015292 1 272 356 0 0% -0,5% -0,3%
2018.11.28. 1,012852 1 269 298 0 0% -0,7% -0,4%
2018.11.27. 1,011921 1 268 131 -1 0% -0,6% -0,5%
2018.11.26. 1,012225 1 268 513 -3986 -0,3% -0,4% -0,5%
2018.11.23. 1,011492 1 271 578 0 0% -0,6% -0,6%
2018.11.22. 1,010079 1 269 802 1 0% -0,6% -0,7%
2018.11.21. 1,010186 1 269 936 -1 0% -0,6% -0,8%
2018.11.20. 1,011938 1 272 139 1 0% -0,4% -0,6%
2018.11.19. 1,0138 1 274 479 0 0% -0,2% -0,4%
2018.11.16. 1,013749 1 274 415 0 0% -0,2% -0,3%
2018.11.15. 1,012801 1 273 223 499 0% -0,4% -0,6%
2018.11.14. 1,013876 1 274 075 0 0% -0,5% -0,5%
2018.11.13. 1,013537 1 273 649 1001 0,1% -0,8% -0,4%
2018.11.12. 1,012716 1 271 617 1 0% -1,1% -0,5%
2018.11.09. 1,012018 1 270 740 -1 0% -1,2% -0,4%
2018.11.08. 1,011001 1 269 464 0 0% -1,3% -0,5%
2018.11.07. 1,011761 1 270 418 0 0% -1,2% -0,4%
2018.11.06. 1,011 1 269 462 0 0% -1% -0,4%
2018.11.05. 1,008606 1 266 456 0 0% -1,3% -0,7%
2018.10.31. 1,007856 1 265 514 -1 0% -1,5% 0,2%
2018.10.30. 1,007004 1 264 445 -1 0% -1,6% 0,2%
2018.10.29. 1,008617 1 266 471 1 0% -1,3% 0,3%
2018.10.26. 1,009005 1 266 957 1 0% -1,2% 0,3%
2018.10.25. 1,010423 1 268 737 0 0% -0,8% 0,5%
2018.10.24. 1,012774 1 271 689 -1 0% -0,5% 0,6%
2018.10.19. 1,014484 1 273 837 1 0% -0,3% 0,5%
2018.10.18. 1,014545 1 273 913 0 0% -0,2% 0,7%
2018.10.17. 1,012357 1 271 166 0 0% -0,7% 0,4%
2018.10.16. 1,009638 1 267 752 0 0% -0,9% 0,1%
2018.10.15. 1,006889 1 264 300 497 0% -0,8% 0,2%
2018.10.12. 1,009312 1 266 844 994 0,1% -0,7% 0,4%
2018.10.11. 1,014165 1 271 936 1 0% -0,1% 0,8%
2018.10.10. 1,016352 1 274 678 1 0% 0% 1%
2018.10.09. 1,01748 1 276 092 0 0% 0,2% 1,1%
2018.10.08. 1,018639 1 277 546 3387 0,3% 0,2% 1,3%
2018.10.05. 1,021358 1 277 560 1721 0,1% 0,5% 1,5%
2018.10.04. 1,023632 1 278 680 0 0% 0,8% 1,8%
2018.10.03. 1,022961 1 277 842 1 0% 0,8% 1,9%
2018.10.02. 1,022783 1 277 619 -1 0% 0,8% 2%
2018.10.01. 1,022337 1 277 063 178 0% 0,7% 1,9%
2018.09.28. 1,021277 1 275 561 0 0% 0,8% 1,9%
2018.09.27. 1,02014 1 274 141 -1 0% 0,7% 1,8%
2018.09.26. 1,019676 1 273 562 -1 0% 0,4% 1,8%
2018.09.25. 1,019464 1 273 298 0 0% 0,2% 1,5%
2018.09.24. 1,020059 1 274 041 1 0% 0,4% 1,6%
2018.09.21. 1,019748 1 273 652 0 0% 0,2% 1,8%
2018.09.20. 1,017832 1 271 259 0 0% 0% 1,4%
2018.09.19. 1,016609 1 269 731 0 0% -0,4% 1,3%
2018.09.18. 1,015536 1 268 391 -1 0% -0,5% 1,1%
2018.09.17. 1,017665 1 271 051 1 0% -0,1% 1,3%
2018.09.14. 1,01578 1 268 696 0 0% -0,4% 1,1%
2018.09.13. 1,015546 1 268 404 999 0,1% -0,3% 1,1%
2018.09.12. 1,016132 1 268 136 0 0% -0,2% 1,3%
2018.09.11. 1,015435 1 267 266 0 0% -0,2% 1,2%
2018.09.10. 1,016693 1 268 836 0 0% -0,2% 1,4%
2018.09.07. 1,016213 1 268 237 49707 4,1% -0,3% 1,5%
2018.09.06. 1,017493 1 220 065 0 0% -0,1% 1,7%
2018.09.05. 1,018572 1 221 359 9862 0,8% 0,1% 1,5%
2018.09.04. 1,019588 1 212 705 0 0% 0,5% 1,3%
2018.09.03. 1,019421 1 212 506 0 0% 0,4% 1,3%
2018.08.31. 1,018857 1 211 835 -1 0% 0,2% 1,2%
2018.08.30. 1,020448 1 213 728 0 0% 0,2% 1,4%
2018.08.29. 1,020723 1 214 055 0 0% 0,3% 1,4%
2018.08.28. 1,019777 1 212 930 0 0% 0,3% 1,3%
2018.08.27. 1,018533 1 211 450 0 0% 0,1% 1,2%
2018.08.24. 1,015935 1 208 360 -1 0% -0,1% 1,1%
2018.08.23. 1,017384 1 210 084 0 0% 0% 1,3%
2018.08.22. 1,016276 1 208 766 0 0% -0,1% 1,2%
2018.08.21. 1,016773 1 209 357 3031 0,3% -0,1% 1,2%
2018.08.17. 1,015556 1 204 882 1 0% -0,2% 1,3%
2018.08.16. 1,015656 1 205 000 -1 0% -0,1% 1,3%
2018.08.15. 1,017366 1 207 030 -8138 -0,7% -0,1% 1,7%
2018.08.14. 1,018602 1 216 644 -1 0% -0,1% 1,9%
2018.08.13. 1,02197 1 220 668 997 0,1% 0,5% 2,6%
2018.08.10. 1,023554 1 221 561 1 0% 0,7% 2,1%
2018.08.09. 1,024384 1 222 551 -1 0% 0,8% 2,2%
2018.08.08. 1,024261 1 222 405 1 0% 0,8% 2,3%
2018.08.07. 1,023835 1 221 896 0 0% 0,8% 1,9%
2018.08.06. 1,021565 1 219 187 0 0% 0,6% 1,2%
2018.08.03. 1,021385 1 218 972 0 0% 1,4% 0,4%
2018.08.02. 1,021141 1 218 681 0 0% 1,3% 0,3%
2018.08.01. 1,022804 1 220 666 1 0% 1,7% 0,6%
2018.07.31. 1,022816 1 220 679 -1 0% 1,7% 0,2%
2018.07.30. 1,023263 1 221 213 0 0% 1,8% 0,1%
2018.07.27. 1,022263 1 220 020 1 0% 1,7% 0,4%
2018.07.26. 1,021394 1 218 982 -1 0% 1,5% 0,3%
2018.07.25. 1,018539 1 215 576 1 0% 1,3% 0,6%
2018.07.24. 1,01815 1 215 111 0 0% 1,1%
2018.07.23. 1,018299 1 215 289 0 0% 1%
2018.07.20. 1,017991 1 214 921 -1 0% 0,8%
2018.07.19. 1,017977 1 214 905 1 0% 0,8%
2018.07.18. 1,016982 1 213 717 0 0% 1%
2018.07.17. 1,019886 1 217 183 1 0% 1,1%
2018.07.16. 1,019196 1 216 359 0 0% 1,1%
2018.07.13. 1,015379 1 211 804 19719 1,7% 1%
2018.07.12. 1,016785 1 193 736 1 0% 1,1%
2018.07.11. 1,01529 1 191 980 0 0% 0,9%
2018.07.10. 1,016456 1 193 349 0 0% 1%
2018.07.09. 1,01548 1 192 203 0 0% 0,9%
2018.07.06. 1,016614 1 193 534 0 0% 1,1%
2018.07.05. 1,015885 1 192 678 -150183 -11,2% 1%
2018.07.04. 1,015821 1 342 776 -1 0% 1%
2018.07.03. 1,014494 1 341 023 2 0% 1,1%
2018.07.02. 1,014527 1 341 065 -1 0% 1,1%
2018.06.29. 1,014994 1 341 683 0 0% 1,2%
2018.06.28. 1,013011 1 339 062 0 0% 1,1%
2018.06.27. 1,013448 1 339 640 0 0% 1,1%
2018.06.26. 1,015934 1 342 926 1 0% 1,4%
2018.06.25. 1,017796 1 345 386 -1 0% 1,4%
2018.06.22. 1,015633 1 342 528 0 0% 1,3%
2018.06.21. 1,01816 1 345 868 0 0% 1,6%
2018.06.20. 1,01745 1 344 929 0 0% 1,4%
2018.06.19. 1,020745 1 349 285 0 0% 1,7%
2018.06.18. 1,020517 1 348 984 1 0% 1,6%
2018.06.15. 1,018563 1 346 400 929 0,1% 1,4%
2018.06.14. 1,019654 1 346 912 0 0% 1,5%
2018.06.13. 1,018493 1 345 378 387 0% 1,4%
2018.06.12. 1,018263 1 344 687 -102 0% 1,5%
2018.06.11. 1,017518 1 343 805 19720 1,5% 1,5%
2018.06.08. 1,018692 1 325 613 0 0% 1,5%
2018.06.07. 1,018857 1 325 828 1 0% 1,8%
2018.06.06. 1,018776 1 325 722 0 0% 1,8%
2018.06.05. 1,017666 1 324 278 -68794 -5% 1,4%
2018.06.04. 1,014749 1 389 079 9510 0,7% 0,9%
2018.06.01. 1,015547 1 380 654 -1 0% 0,9%
2018.05.31. 1,016663 1 382 172 -1 0% 1%
2018.05.30. 1,018441 1 384 590 1 0% 1,2%
2018.05.29. 1,017919 1 383 879 0 0% 1,1%
2018.05.28. 1,016809 1 382 370 19750 1,4% 1%
2018.05.25. 1,017087 1 362 993 27978 2,1% 1,2%
2018.05.24. 1,016652 1 334 444 1 0% 1,2%
2018.05.23. 1,017866 1 336 036 -1 0% 1,3%
2018.05.22. 1,017115 1 335 051 3390 0,3% 1,3%
2018.05.18. 1,018092 1 332 940 8715 0,7% 1,5%
2018.05.17. 1,0175 1 323 455 0 0% 1,4%
2018.05.16. 1,016521 1 322 182 0 0% 1,3%
2018.05.15. 1,018842 1 325 201 4944 0,4% 1,9%
2018.05.14. 1,019256 1 320 793 -1 0% 1,9%
2018.05.11. 1,017365 1 318 344 1 0% 1,5%
2018.05.10. 1,016073 1 316 669 10582 0,8% 1,4%
2018.05.09. 1,016163 1 306 203 74651 6,1% 1,4%
2018.05.08. 1,016357 1 231 787 0 0% 1,5%
2018.05.07. 1,015388 1 230 613 0 0% 1,1%
2018.05.04. 1,015338 1 230 552 -1 0% -0,2%
2018.05.03. 1,007664 1 221 252 1 0% -1%
2018.05.02. 1,008172 1 221 867 18402 1,5% -0,9%
2018.04.27. 1,005402 1 200 158 0 0% -1,3%
2018.04.26. 1,00598 1 200 848 0 0% -1,2%
2018.04.25. 1,00586 1 200 705 -1 0% -0,7%
2018.04.24. 1,007132 1 202 224 1 0%
2018.04.23. 1,008596 1 203 971 0 0%
2018.04.20. 1,009778 1 205 382 0 0%
2018.04.19. 1,009522 1 205 076 0 0%
2018.04.18. 1,007398 1 202 541 0 0%
2018.04.17. 1,00856 1 203 928 0 0%
2018.04.16. 1,008269 1 203 581 0 0%
2018.04.13. 1,005331 1 200 074 0 0%
2018.04.12. 1,005403 1 200 160 0 0%
2018.04.11. 1,006024 1 200 901 1 0%
2018.04.10. 1,006478 1 201 442 -1 0%
2018.04.09. 1,006099 1 200 991 1 0%
2018.04.06. 1,00525 1 199 977 1 0%
2018.04.05. 1,006312 1 201 244 -1 0%
2018.04.04. 1,005467 1 200 236 0 0%
2018.04.03. 1,003925 1 198 395 0 0%
2018.03.29. 1,003172 1 197 496 -1 0%
2018.03.28. 1,001961 1 196 051 0 0%
2018.03.27. 1,002249 1 196 395 45733 4%
2018.03.26. 1,001981 1 150 354 1 0%
2018.03.23. 1,003904 1 152 561 3905 0,3%
2018.03.22. 1,00284 1 147 439 0 0%
2018.03.21. 1,001765 1 146 209 -1 0%
2018.03.20. 1,003828 1 148 570 0 0%
2018.03.19. 1,003377 1 148 054 0 0%
2018.03.14. 1,004315 1 149 127 -1 0%
2018.03.13. 1,004267 1 149 073 1 0%
2018.03.12. 1,002923 1 147 534 0 0%
2018.03.09. 1,002948 1 147 563 0 0%
2018.03.08. 1,00315 1 147 794 0 0%
2018.03.07. 1,001232 1 145 599 59103 5,4%
2018.03.06. 1,000802 1 086 029 0 0%
2018.03.05. 1,003853 1 089 340 0 0%
2018.03.02. 1,006087 1 091 764 0 0%
2018.03.01. 1,006093 1 091 771 0 0%
2018.02.28. 1,006366 1 092 067 148747 15,8%
2018.02.27. 1,006933 943 851 10381 1,1%
2018.02.26. 1,004788 931 481 0 0%
2018.02.23. 1,004594 931 301 50008 5,7%
2018.02.22. 1,004022 880 791 19988 2,3%
2018.02.21. 1,004418 861 143 1 0%
2018.02.20. 1,004575 861 277 -1 0%
2018.02.19. 1,003683 860 513 1 0%
2018.02.16. 1,002985 859 914 56940 7,1%
2018.02.15. 0,999907 800 510 0 0%
2018.02.14. 1,000067 800 638 0 0%
2018.02.13. 0,99617 797 518 3924 0,5%
2018.02.12. 0,997308 794 501 72298 10%
2018.02.09. 1,002499 725 962 152017 26,5%
2018.02.08. 1,001195 573 198 4959 0,9%
2018.02.07. 1,004603 570 173 34992 6,5%
2018.02.06. 1,009905 538 006 0 0%
2018.02.05. 1,01591 541 205 225933 71,5%
2018.02.02. 1,017668 315 818 99486 46%
2018.02.01. 1,016692 216 125 52175 31,7%
2018.01.31. 1,020918 164 631 0 0%
2018.01.30. 1,022395 164 869 164766 161535,8%
2018.01.29. 1,0173 102 0 0,1%
2018.01.26. 1,0184 102 0 0,4%
2018.01.25. 1,0129 101 101 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés