BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:8 491 281,47
Árfolyam:1,1168
Dátum:2019.09.10.
Kategória:Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 3,6% N/A N/A N/A N/A 4,8% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.09.10. 1,1168 8 491 281 -11982 -0,1% 3,6%
2019.09.03. 1,1154 8 492 603 -46247 -0,5% 3,6%
2019.08.27. 1,1139 8 527 367 -23073 -0,3% 3,4% 7,1%
2019.08.22. 1,1129 8 542 764 0 0% 1,7% 7%
2019.08.13. 1,111 8 439 930 -3168 0% 3,3%
2019.08.06. 1,1096 8 432 459 -12950 -0,2% 3,4%
2019.07.30. 1,1082 8 434 753 -14534 -0,2% 1,7% 3,4%
2019.07.23. 1,1067 8 437 851 -20174 -0,2% 3,4%
2019.07.16. 1,1053 8 447 325 -30414 -0,4% 1,7% 3,4%
2019.07.09. 1,1038 8 466 234 89272 1,1% 1,7% 3,4%
2019.07.02. 1,1024 8 366 338 -2965 0% 1,7% 3,5%
2019.06.25. 1,101 8 358 674 -56745 -0,7%
2019.06.18. 1,0996 8 404 719 29344 0,4% 4%
2019.06.12. 1,0983 8 365 473 0 0% 1,7% 7%
2019.06.04. 1,0967 8 367 534 -57019 -0,7%
2019.05.28. 1,0953 8 413 798 85460 1% 1,7% 3,4% 7,1%
2019.05.21. 1,0939 8 317 693 -25633 -0,3%
2019.05.14. 1,0924 8 331 886 -16711 -0,2% 1,6%
2019.05.07. 1,091 8 337 897 1879 0% 1,7% 3,4% 7,1%
2019.04.30. 1,0896 8 325 321 -8556 -0,1% 1,7% 3,5%
2019.04.24. 1,0884 8 324 698 0 0% 1,7% 7%
2019.04.16. 1,0868 8 348 227 106024 1,3% 1,7%
2019.04.09. 1,0854 8 231 585 84198 1% 1,7% 3,4% 7,1%
2019.04.02. 1,084 8 136 879 -28349 -0,3% 1,7% 3,4%
2019.03.26. 1,0826 8 154 683 0 0% 3,4%
2019.03.12. 1,0798 8 435 802 -2484 0% 3,4%
2019.03.05. 1,0784 8 427 346 -35765 -0,4% 3,4%
2019.02.26. 1,077 8 452 124 0 0% 3,5%
2019.02.12. 1,0756 8 482 395 78478 0,9% 3,7%
2019.02.05. 1,0728 8 382 041 -101 0% 3,6%
2019.01.29. 1,0714 8 371 203 -16274 -0,2% 1,8% 3,6%
2019.01.22. 1,07 8 376 517 -10381 -0,1% 3,6%
2019.01.15. 1,0686 8 375 924 86609 1% 3,6%
2019.01.08. 1,0672 8 278 455 157948 1,9% 3,6%
2019.01.03. 1,0662 8 112 897 9633 0,1% 1,7% 3,5%
2018.12.31. 1,0656 8 098 704 252023 3,2% 1,8% 3,5%
2018.12.28. 1,0651 7 843 000 0 0% 1,8% 3,5%
2018.12.18. 1,0576 7 838 155 0 0%
2018.11.27. 1,059 7 808 238 0 0% 1,8% 3,5%
2018.11.06. 1,0548 7 749 226 0 0% 3,5%
2018.10.25. 1,0525 7 773 842 0 0% 1,7% 3,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés