BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:7 749 225,86
Árfolyam:1,0548
Dátum:2018.11.06.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 3,5% N/A N/A N/A N/A 5,5% 5,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.11.06. 1,0548 7 749 226 0 0% 3,5%
2018.10.25. 1,0525 7 773 842 0 0% 1,7% 3,5%
2018.10.09. 1,0494 7 814 047 15856 0,2% 3,6%
2018.10.02. 1,048 7 787 787 -23079 -0,3%
2018.09.25. 1,0467 7 801 176 0 0% 3,6%
2018.09.11. 1,0439 7 846 117 -9031 -0,1% 3,6%
2018.09.04. 1,0426 7 845 367 115804 1,5% 3,6%
2018.08.28. 1,0412 7 719 183 -16235 -0,2% 1,8% 3,4%
2018.08.22. 1,0401 7 727 246 0 0% 3,5%
2018.08.14. 1,0385 7 734 481 -16308 -0,2% 3,4%
2018.08.07. 1,0372 7 741 087 88723 1,2% 1,8% 3,4%
2018.07.31. 1,0358 7 642 035 -21959 -0,3% 3,4%
2018.07.24. 1,0345 7 654 375 -28461 -0,4% 1,7% 3,5%
2018.07.17. 1,0332 7 673 182 70552 0,9% 1,7%
2018.07.10. 1,0318 7 592 328 -1698 0% 1,7%
2018.07.03. 1,0305 7 584 459 -8454 -0,1%
2018.06.26. 1,0291 7 582 597 -14663 -0,2%
2018.06.19. 1,0278 7 587 663 197700 2,7%
2018.06.12. 1,0265 7 380 616 -13369 -0,2%
2018.06.05. 1,0252 7 384 620 101535 1,4%
2018.05.29. 1,0238 7 273 139 -15023 -0,2% 1,7%
2018.05.23. 1,0227 7 280 332 0 0% 1,7%
2018.05.15. 1,0212 7 281 487 -26793 -0,4% 1,7%
2018.05.08. 1,0198 7 298 260 90923 1,3% 1,7%
2018.05.03. 1,0189 7 200 977 0 0% 1,7%
2018.04.24. 1,0172 7 218 121 73557 1% 1,7%
2018.04.17. 1,0159 7 135 433 -15779 -0,2%
2018.04.10. 1,0146 7 142 061 -13235 -0,2%
2018.04.04. 1,0134 7 146 834 0 0%
2018.03.27. 1,0119 7 149 550 83809 1,2%
2018.03.20. 1,0106 7 056 664 -69895 -1%
2018.03.13. 1,0093 7 117 392 -12036 -0,2%
2018.03.06. 1,008 7 120 245 -4988 -0,1%
2018.02.27. 1,0067 7 116 044 -22095 -0,3%
2018.02.20. 1,0054 7 128 921 -4616 -0,1%
2018.02.13. 1,0041 7 124 312 43773 0,6%
2018.02.06. 1,0028 7 071 372 22261 0,3%
2018.01.30. 1,0015 7 039 972 1431339 25,6%
2018.01.23. 0,9998 5 599 113 5599113 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés