BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719927
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:8 435 802,45
Árfolyam:1,0798
Dátum:2019.03.12.
Kategória:Közvetett
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Zártkörű nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2018.01.22.
Alapkezelő:Biggeorge Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A 3,4% N/A N/A N/A N/A 1,3% 7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.03.12. 1,0798 8 435 802 -2484 0% 3,4%
2019.03.05. 1,0784 8 427 346 -35765 -0,4% 3,4%
2019.02.26. 1,077 8 452 124 0 0% 3,5%
2019.02.12. 1,0756 8 482 395 78478 0,9% 3,7%
2019.02.05. 1,0728 8 382 041 -101 0% 3,6%
2019.01.29. 1,0714 8 371 203 -16274 -0,2% 1,8% 3,6%
2019.01.22. 1,07 8 376 517 -10381 -0,1% 3,6%
2019.01.15. 1,0686 8 375 924 86609 1% 3,6%
2019.01.08. 1,0672 8 278 455 157948 1,9% 3,6%
2019.01.03. 1,0662 8 112 897 9633 0,1% 1,7% 3,5%
2018.12.31. 1,0656 8 098 704 252023 3,2% 1,8% 3,5%
2018.12.28. 1,0651 7 843 000 0 0% 1,8% 3,5%
2018.12.18. 1,0576 7 838 155 0 0%
2018.11.27. 1,059 7 808 238 0 0% 1,8% 3,5%
2018.11.06. 1,0548 7 749 226 0 0% 3,5%
2018.10.25. 1,0525 7 773 842 0 0% 1,7% 3,5%
2018.10.09. 1,0494 7 814 047 15856 0,2% 3,6%
2018.10.02. 1,048 7 787 787 -23079 -0,3%
2018.09.25. 1,0467 7 801 176 0 0% 3,6%
2018.09.11. 1,0439 7 846 117 -9031 -0,1% 3,6%
2018.09.04. 1,0426 7 845 367 115804 1,5% 3,6%
2018.08.28. 1,0412 7 719 183 -16235 -0,2% 1,8% 3,4%
2018.08.22. 1,0401 7 727 246 0 0% 3,5%
2018.08.14. 1,0385 7 734 481 -16308 -0,2% 3,4%
2018.08.07. 1,0372 7 741 087 88723 1,2% 1,8% 3,4%
2018.07.31. 1,0358 7 642 035 -21959 -0,3% 3,4%
2018.07.24. 1,0345 7 654 375 -28461 -0,4% 1,7% 3,5%
2018.07.17. 1,0332 7 673 182 70552 0,9% 1,7%
2018.07.10. 1,0318 7 592 328 -1698 0% 1,7%
2018.07.03. 1,0305 7 584 459 -8454 -0,1%
2018.06.26. 1,0291 7 582 597 -14663 -0,2%
2018.06.19. 1,0278 7 587 663 197700 2,7%
2018.06.12. 1,0265 7 380 616 -13369 -0,2%
2018.06.05. 1,0252 7 384 620 101535 1,4%
2018.05.29. 1,0238 7 273 139 -15023 -0,2% 1,7%
2018.05.23. 1,0227 7 280 332 0 0% 1,7%
2018.05.15. 1,0212 7 281 487 -26793 -0,4% 1,7%
2018.05.08. 1,0198 7 298 260 90923 1,3% 1,7%
2018.05.03. 1,0189 7 200 977 0 0% 1,7%
2018.04.24. 1,0172 7 218 121 73557 1% 1,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés