BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719729
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:878 741 423
Árfolyam:9 727,693039
Dátum:2018.12.05.
Kategória:Származtatott
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2018.01.18.
Alapkezelő:K&H Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3% -2,7% N/A N/A N/A N/A -2,7% -2,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.05. 9 727,693039 878 741 423 0 0% -3% -2,7%
2018.12.04. 9 770,045243 882 567 267 0 0% -1,2% -3,1%
2018.12.03. 9 785,882182 883 997 881 0 0% -1,1% -2,9%
2018.12.01. 9 786,427358 884 047 129 0 0% -1,1% -2,9%
2018.11.29. 9 786,972557 884 096 379 0 0% -1,1% -2,9%
2018.11.28. 9 787,228829 884 119 529 0 0% -1,1% -2,9%
2018.11.27. 9 787,584841 884 151 689 0 0% -1,1% -2,9%
2018.11.26. 9 787,932329 884 183 079 0 0% -1,1% -2,9%
2018.11.23. 9 788,99141 884 278 750 0 0% -1,1% -2,9%
2018.11.22. 9 789,340248 884 310 262 0 0% -1,1% -2,9%
2018.11.21. 9 789,695773 884 342 378 0 0% -1,1% -2,9%
2018.11.20. 9 971,045531 900 724 427 0 0% -1,1% -1,1%
2018.11.19. 9 981,999225 901 713 918 0 0% -1% -1%
2018.11.16. 9 982,812994 901 787 429 0 0% -0,9% 0,5%
2018.11.15. 9 983,089601 901 812 416 0 0% -0,9% 0,5%
2018.11.14. 9 983,365256 901 837 317 0 0% -0,9% 0,5%
2018.11.13. 9 983,626807 901 860 944 0 0% -0,9% 0,5%
2018.11.12. 9 983,969059 901 891 861 0 0% -0,9% 0,5%
2018.11.10. 9 984,643025 901 952 743 0 0% -0,9% 0,5%
2018.11.09. 9 984,988686 901 983 968 0 0% -0,9% 0,5%
2018.11.08. 9 985,257256 902 008 229 0 0% -0,9% 0,5%
2018.11.07. 9 985,681781 902 046 578 0 0% -0,9% 0,5%
2018.11.06. 9 986,015686 902 076 741 0 0% -0,9% 0,5%
2018.11.05. 10 084,359411 910 960 523 0 0% 0% 1,5%
2018.10.31. 10 086,759791 911 177 359 0 0% 1,6% 4,1%
2018.10.30. 10 087,028361 911 201 620 0 0% 1,6% 4,1%
2018.10.29. 10 087,368411 911 232 338 0 0% 1,6% 4,1%
2018.10.26. 10 088,374632 911 323 234 0 0% 1,6% 4,1%
2018.10.25. 10 088,763611 911 358 372 0 0% 1,6% 4,1%
2018.10.24. 10 089,092324 911 388 066 0 0% 1,6% 4,1%
2018.10.19. 10 090,753769 911 538 151 0 0% 1,6% 4,1%
2018.10.18. 10 203,080568 921 685 080 0 0% 1,8% 9,1%
2018.10.17. 10 202,14525 921 600 589 0 0% 1,7% 9,2%
2018.10.16. 10 202,413787 921 624 847 0 0% 1,7% 9,2%
2018.10.15. 10 202,690427 921 649 837 0 0% 1,7% 9,1%
2018.10.13. 10 203,395311 921 713 512 0 0% 1,7% 9,1%
2018.10.11. 10 203,993956 921 767 590 0 0% 1,7% 9,1%
2018.10.10. 10 204,315142 921 796 604 0 0% 1,8% 9,1%
2018.10.09. 10 204,619512 921 824 099 0 0% 2,5% 9,1%
2018.10.08. 10 205,174098 921 874 197 0 0% 2,5% 9,1%
2018.10.05. 10 206,083247 921 956 324 0 0% 2,5% 9,1%
2018.10.04. 10 206,379082 921 983 048 0 0% 2,5% 8,6%
2018.10.03. 10 206,681593 922 010 375 0 0% 2,7% 8,6%
2018.10.02. 10 027,950628 905 864 892 0 0% 0,9% 6,6%
2018.10.01. 10 027,763611 905 847 998 0 0% 0,9% 6,6%
2018.09.28. 10 028,577368 905 921 508 0 0% 0,9% 6,6%
2018.09.27. 10 028,853986 905 946 496 0 0% 0,9% 6,6%
2018.09.26. 10 028,894746 905 950 178 0 0% 0,9% 6,6%
2018.09.25. 10 029,185965 905 976 485 0 0% 0,9% 6,6%
2018.09.24. 10 029,469026 906 002 055 0 0% 0,9% 6,6%
2018.09.21. 10 030,259415 906 073 454 0 0% 0,9% 6,6%
2018.09.20. 10 030,300584 906 077 173 0 0% 0,9% 6,3%
2018.09.19. 10 030,581996 906 102 594 0 0% 0,4% 6,2%
2018.09.18. 10 023,858503 905 495 234 0 0% 0,3% 6,1%
2018.09.17. 10 026,004616 905 689 101 0 0% 0,3% 6,1%
2018.09.14. 10 026,818363 905 762 610 0 0% 0,3% 6,1%
2018.09.13. 10 027,095003 905 787 600 0 0% 0,3% 6,1%
2018.09.12. 10 027,366307 905 812 108 0 0% 0,3% 6,1%
2018.09.11. 10 027,644342 905 837 224 0 0% 0,3% 6,1%
2018.09.10. 10 027,912912 905 861 485 0 0% 0,3% 6,1%
2018.09.07. 10 028,72957 905 935 257 0 0% 0,3% 6,1%
2018.09.06. 10 028,996192 905 959 342 0 0% 0,3% 6,1%
2018.09.05. 10 029,617077 906 015 429 0 0% 0,3% 6,1%
2018.09.04. 9 888,439934 893 262 333 0 0% -1,9% 5,7%
2018.09.03. 9 891,690404 893 555 961 0 0% -1,9% 5,7%
2018.08.31. 9 892,57211 893 635 609 0 0% -1,9% 5,8%
2018.08.30. 9 892,84068 893 659 870 0 0% -1,9% 5,8%
2018.08.29. 9 893,137047 893 686 642 0 0% -1,9% 5,8%
2018.08.28. 9 893,228541 893 694 907 0 0% -1,9% 5,8%
2018.08.27. 9 893,50186 893 719 597 0 0% -1,9% 5,8%
2018.08.24. 9 894,300596 893 791 750 0 0% -1,9% 5,8%
2018.08.23. 9 894,370104 893 798 029 0 0% -1,9% 5,8%
2018.08.22. 9 894,443742 893 804 681 0 0% -1,9% 5,8%
2018.08.21. 9 894,709578 893 828 695 0 0% -1,9% 5,8%
2018.08.17. 10 078,749175 910 453 728 0 0% 1,5% 4,5%
2018.08.16. 10 074,635508 910 082 124 0 0% 1,4% 4,5%
2018.08.15. 10 074,912137 910 107 113 0 0% 1,4% 4,5%
2018.08.14. 10 075,16046 910 129 545 0 0% 1,4% 4,5%
2018.08.13. 10 075,4371 910 154 535 0 0% 1,4% 4,5%
2018.08.10. 10 077,158766 910 310 060 0 0% 1,4% 4,5%
2018.08.09. 10 077,849669 910 372 472 0 0% 1,4% 4,5%
2018.08.08. 10 078,114387 910 396 385 0 0% 1,4% 4,5%
2018.08.07. 10 078,383488 910 420 694 0 0% 1,4% 4,5%
2018.08.06. 10 078,642261 910 444 070 0 0% 1,4% 4,5%
2018.08.03. 10 079,435916 910 515 764 0 0% 4% 0,9%
2018.08.02. 9 927,6946 896 808 364 0 0% 2,4% -0,6%
2018.08.01. 9 927,959949 896 832 334 0 0% 2,4% -0,6%
2018.07.31. 9 929,156408 896 940 415 0 0% 2,4% -0,6%
2018.07.30. 9 929,424945 896 964 673 0 0% 2,4% -0,6%
2018.07.27. 9 929,752164 896 994 232 0 0% 2,4% -0,6%
2018.07.26. 9 928,702803 896 899 439 0 0% 2,4% -0,6%
2018.07.25. 9 928,02317 896 838 045 0 0% 2,4% -0,6%
2018.07.24. 9 927,789182 896 816 908 0 0% 2,4% -0,7%
2018.07.23. 9 927,558073 896 796 031 0 0% 2,4%
2018.07.20. 9 927,816204 896 819 349 0 0% 2,4%
2018.07.19. 9 928,040649 896 839 624 0 0% 2,4%
2018.07.18. 10 026,772854 905 758 499 0 0% 7,2%
2018.07.17. 10 027,631113 905 836 029 0 0% 7,3%
2018.07.16. 10 027,899683 905 860 290 0 0% 7,3%
2018.07.13. 10 028,721489 905 934 527 0 0% 7,3%
2018.07.12. 10 028,921525 905 952 597 0 0% 7,3%
2018.07.11. 10 028,63594 905 926 799 0 0% 7,3%
2018.07.10. 10 028,216131 905 888 876 0 0% 7,3%
2018.07.09. 9 955,737352 899 341 578 0 0% 6,5%
2018.07.06. 9 956,362643 899 398 063 0 0% 6,5%
2018.07.05. 9 956,843259 899 441 479 0 0% 6,5%
2018.07.04. 9 957,21405 899 474 974 0 0% 5,9%
2018.07.03. 9 935,634113 897 525 572 0 0% 5,7%
2018.07.02. 9 939,424613 897 867 983 0 0% 5,6%
2018.06.29. 9 940,466115 897 962 066 0 0% 5,6%
2018.06.28. 9 940,814466 897 993 534 0 0% 5,6%
2018.06.27. 9 941,110833 898 020 306 0 0% 5,6%
2018.06.26. 9 941,392831 898 045 780 0 0% 5,6%
2018.06.25. 9 941,670379 898 070 852 0 0% 5,6%
2018.06.22. 9 942,680464 898 162 097 0 0% 5,6%
2018.06.21. 9 943,055738 898 195 997 0 0% 5,6%
2018.06.20. 9 943,48345 898 234 634 0 0% 5,3%
2018.06.19. 9 990,860949 902 514 433 0 0% 5,8%
2018.06.18. 9 993,894647 902 788 479 0 0% 5,8%
2018.06.15. 9 994,939735 902 882 886 0 0% 5,8%
2018.06.14. 9 995,288098 902 914 355 0 0% 5,8%
2018.06.13. 9 995,688456 902 950 521 0 0% 5,8%
2018.06.12. 9 996,031871 902 981 543 0 0% 5,8%
2018.06.11. 9 996,443465 903 018 724 0 0% 5,8%
2018.06.08. 9 997,499292 903 114 101 0 0% 5,8%
2018.06.07. 9 997,857529 903 146 462 0 0% 5,8%
2018.06.06. 9 998,215744 903 178 821 0 0% 5,8%
2018.06.05. 9 998,487004 903 203 325 0 0% 5,8%
2018.06.04. 10 079,843426 910 552 576 0 0% 7,8%
2018.06.01. 10 080,947052 910 652 271 0 0% 7,8%
2018.05.31. 10 081,295415 910 683 740 0 0% 7,8%
2018.05.30. 10 081,643778 910 715 209 0 0% 7,8%
2018.05.29. 10 082,001096 910 747 487 0 0% 7,8%
2018.05.28. 10 082,359322 910 779 847 0 0% 7,8%
2018.05.25. 10 083,428167 910 876 400 0 0% 7,8%
2018.05.24. 10 083,783692 910 908 516 0 0% 7,8%
2018.05.23. 10 084,140578 910 940 755 0 0% 7,8%
2018.05.22. 10 084,631069 910 985 063 0 0% 7,8%
2018.05.18. 10 086,306518 911 136 413 0 0% 4,6%
2018.05.17. 9 931,40058 897 143 140 0 0% 3%
2018.05.16. 9 931,748943 897 174 609 0 0% 3%
2018.05.15. 9 932,097306 897 206 078 0 0% 3%
2018.05.14. 9 932,534439 897 245 566 0 0% 3%
2018.05.11. 9 933,711338 897 351 880 0 0% 3%
2018.05.10. 9 934,168187 897 393 149 0 0% 3%
2018.05.09. 9 934,516539 897 424 617 0 0% 3%
2018.05.08. 9 934,864901 897 456 086 0 0% 3%
2018.05.07. 9 935,2366 897 489 663 0 0% 3%
2018.05.04. 9 936,353411 897 590 549 0 0% -0,5%
2018.05.03. 9 689,839861 875 321 994 0 0% -3%
2018.05.02. 9 692,217227 875 536 751 0 0% -3%
2018.04.27. 9 693,959041 875 694 096 0 0% -3%
2018.04.26. 9 694,483605 875 741 482 0 0% -3%
2018.04.25. 9 694,862898 875 775 745 0 0% -3%
2018.04.24. 9 695,24084 875 809 886 0 0% -3%
2018.04.23. 9 695,620586 875 844 190 0 0%
2018.04.21. 9 696,408329 875 915 350 0 0%
2018.04.20. 9 696,78626 875 949 490 0 0%
2018.04.19. 9 697,134623 875 980 959 0 0%
2018.04.18. 9 350,512598 844 669 205 0 0%
2018.04.17. 9 346,74726 844 329 067 0 0%
2018.04.16. 9 347,095612 844 360 535 0 0%
2018.04.13. 9 348,1407 844 454 942 0 0%
2018.04.12. 9 348,518664 844 489 085 0 0%
2018.04.11. 9 348,895266 844 523 105 0 0%
2018.04.10. 9 349,272312 844 557 165 0 0%
2018.04.09. 9 349,648028 844 591 105 0 0%
2018.04.06. 9 350,775157 844 692 923 0 0%
2018.04.05. 9 351,149999 844 726 784 0 0%
2018.04.04. 9 399,524354 849 096 633 0 0%
2018.04.03. 9 399,900503 849 130 612 0 0%
2018.03.29. 9 410,312308 850 071 152 0 0%
2018.03.28. 9 410,66067 850 102 621 0 0%
2018.03.27. 9 411,036398 850 136 562 0 0%
2018.03.26. 9 411,409392 850 170 256 0 0%
2018.03.23. 9 412,531605 850 271 630 0 0%
2018.03.22. 9 412,90596 850 305 447 0 0%
2018.03.21. 9 413,278112 850 339 065 0 0%
2018.03.20. 9 438,652456 852 631 231 0 0%
2018.03.19. 9 445,244316 853 226 700 0 0%
2018.03.14. 9 447,009443 853 386 151 0 0%
2018.03.13. 9 447,383355 853 419 928 0 0%
2018.03.12. 9 447,755474 853 453 543 0 0%
2018.03.10. 9 448,523491 853 522 921 0 0%
2018.03.09. 9 449,117984 853 576 624 0 0%
2018.03.08. 9 449,466347 853 608 093 0 0%
2018.03.07. 9 449,834891 853 641 385 0 0%
2018.03.06. 9 450,333429 853 686 420 0 0%
2018.03.05. 9 450,708703 853 720 320 0 0%
2018.03.02. 9 354,830894 845 059 294 0 0%
2018.03.01. 9 353,13532 844 906 126 0 0%
2018.02.28. 9 353,483661 844 937 593 0 0%
2018.02.27. 9 353,832034 844 969 063 0 0%
2018.02.26. 9 354,206401 845 002 881 0 0%
2018.02.23. 9 355,325459 845 103 970 0 0%
2018.02.22. 9 355,698475 845 137 666 0 0%
2018.02.21. 9 356,071479 845 171 361 0 0%
2018.02.20. 9 642,444517 871 040 583 0 0%
2018.02.19. 9 643,486461 871 134 706 0 0%
2018.02.16. 9 644,53155 871 229 113 0 0%
2018.02.15. 9 644,879912 871 260 582 0 0%
2018.02.14. 9 645,252496 871 294 239 0 0%
2018.02.13. 9 645,624139 871 327 811 0 0%
2018.02.12. 9 645,995373 871 361 346 0 0%
2018.02.09. 9 647,109505 871 461 990 0 0%
2018.02.08. 9 647,482531 871 495 687 0 0%
2018.02.07. 9 647,852403 871 529 099 0 0%
2018.02.06. 9 648,223626 871 562 633 0 0%
2018.02.05. 9 648,594859 871 596 168 0 0%
2018.02.02. 9 987,705847 902 229 420 0 0%
2018.02.01. 9 990,39044 902 471 930 0 0%
2018.01.31. 9 990,738814 902 503 400 0 0%
2018.01.30. 9 991,087165 902 534 868 0 0%
2018.01.29. 9 991,457059 902 568 282 0 0%
2018.01.26. 9 992,564439 902 668 316 0 0%
2018.01.25. 9 992,934333 902 701 730 0 0%
2018.01.24. 9 993,304193 902 735 141 902735141 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés