BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000719711
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:325 067 914
Árfolyam:0,975793
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.01.16.
Alapkezelő:Alpha Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% -0,9% N/A N/A N/A N/A -2,4% -2,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,975793 325 067 914 89 0% 0,8% -0,9%
2018.12.12. 0,975738 325 049 503 -39 0% 0,8% -1,1%
2018.12.11. 0,97203 323 814 289 -139 0% 0,5% -1,5%
2018.12.10. 0,968599 322 671 452 114 0% -0,2% -1,8%
2018.12.07. 0,973145 324 185 756 54 0% 0,3% -1,6%
2018.12.06. 0,974736 324 715 715 17 0% 0,3% -1,6%
2018.12.05. 0,981974 327 126 907 -288 0% 0,7% -0,7%
2018.12.04. 0,982719 327 375 379 164 0% 0,6% -0,7%
2018.12.03. 0,984403 327 936 209 84 0% 0,7% -0,1%
2018.11.30. 0,982498 327 301 509 -99 0% 0,7% 0%
2018.11.29. 0,981131 326 846 216 -71 0% 0,4% -0,2%
2018.11.28. 0,982182 327 196 409 135 0% 0,7% -0,5%
2018.11.27. 0,98009 326 499 362 -51 0% 0,2% -0,9%
2018.11.26. 0,976625 325 345 110 122 0% 0,1% -1,3%
2018.11.23. 0,971418 323 610 370 7 0% -0,3% -1,9%
2018.11.22. 0,971212 323 541 738 -63 0% -0,5% -2%
2018.11.21. 0,971251 323 554 793 5 0% -0,7% -1,9%
2018.11.20. 0,968306 322 573 714 -13 0% -1% -2,2%
2018.11.19. 0,970056 323 156 708 -221 0% -0,8% -2%
2018.11.16. 0,97207 323 827 857 212 0% -0,7% -2%
2018.11.15. 0,973383 324 265 047 -43 0% -0,5% -1,8%
2018.11.14. 0,971818 323 743 738 27 0% -0,7% -2%
2018.11.13. 0,969441 322 951 856 58 0% -0,8% -2,2%
2018.11.12. 0,966307 321 907 762 -260 0% -1,3% -2,5%
2018.11.09. 0,968492 322 635 916 280 0% -1,2% -1,9%
2018.11.08. 0,96986 323 091 361 -6 0% -1,3% -1,8%
2018.11.07. 0,972245 323 885 887 -221 0% -1,2% -1,6%
2018.11.06. 0,971354 323 589 287 132 0% -1,3% -1,5%
2018.11.05. 0,971227 323 546 847 -134 0% -1,2% -1,6%
2018.10.31. 0,970746 323 386 744 215 0% -1,3% -1,4%
2018.10.30. 0,968164 322 526 382 -180 0% -1,5% -1,6%
2018.10.29. 0,965332 321 583 132 -30 0% -1,9% -1,9%
2018.10.26. 0,963489 320 969 199 219 0% -1,9% -2,1%
2018.10.25. 0,965566 321 660 895 -17 0% -1,4% -1,9%
2018.10.24. 0,961195 320 204 792 54 0% -1,8% -2,4%
2018.10.19. 0,966788 322 067 945 -110 0% -1,2% -1,5%
2018.10.18. 0,965899 321 771 901 -58 0% -1,3% -1,6%
2018.10.17. 0,967941 322 452 215 -133 0% -0,9% -1,2%
2018.10.16. 0,966044 321 820 396 214 0% -1,3% -1,1%
2018.10.15. 0,963409 320 942 379 -30 0% -1,5% -1,7%
2018.10.12. 0,962442 320 620 270 -63 0% -1,5% -1,7%
2018.10.11. 0,961356 320 258 552 46 0% -1,4% -1,5%
2018.10.10. 0,964707 321 374 832 131 0% -1,3% -1,3%
2018.10.09. 0,970441 323 284 879 -153 0% -0,7% -1,2%
2018.10.08. 0,971247 323 553 536 138 0% -0,4% -1,1%
2018.10.05. 0,973164 324 192 012 -295 0% -0,2% -1%
2018.10.04. 0,974853 324 754 967 76 0% 0,2% -0,3%
2018.10.03. 0,975712 325 041 052 10013574 3,2% 0,7% -0,4%
2018.10.02. 0,975953 315 105 290 -37 0% 0,8% -0,4%
2018.10.01. 0,974391 314 601 005 -39 0% 0,4% -0,6%
2018.09.28. 0,976404 315 250 980 67 0% 0,7% 0%
2018.09.27. 0,97368 314 371 417 -19 0% 0,4% -0,5%
2018.09.26. 0,97118 313 564 263 -21 0% 0% -0,6%
2018.09.25. 0,970457 313 330 849 14 0% -0,1% -0,7%
2018.09.24. 0,970553 313 361 830 141 0% -0,6% -0,7%
2018.09.21. 0,970482 313 338 765 53 0% -0,4% -1,3%
2018.09.20. 0,97232 313 932 146 -120 0% -0,9% -1,2%
2018.09.19. 0,970867 313 463 137 -84 0% -0,8% -1,1%
2018.09.18. 0,967502 312 376 766 231 0% -1,5% -1,8%
2018.09.17. 0,968489 312 695 207 -119 0% -1,6% -1,7%
2018.09.14. 0,968267 312 623 649 -33 0% -2% -1,7%
2018.09.13. 0,96835 312 650 480 -85 0% -1,6% -2,1%
2018.09.12. 0,968399 312 666 386 78 0% -1,8% -2,1%
2018.09.11. 0,967556 312 394 129 143 0% -2% -2,1%
2018.09.10. 0,970835 313 452 674 -188 0% -1,5% -1,8%
2018.09.07. 0,970538 313 356 970 206 0% -1,8% -1,6%
2018.09.06. 0,971922 313 803 615 -81 0% -1,8% -1,7%
2018.09.05. 0,9752 314 862 061 -121 0% -1,3% -1,1%
2018.09.04. 0,976498 315 281 266 -50 0% -1,4% -1%
2018.09.03. 0,977085 315 470 840 10010352 3,3% -0,8% -1%
2018.08.31. 0,976357 305 232 898 105 0% -0,4% -2%
2018.08.30. 0,976093 305 150 260 66 0% -0,7% -2,1%
2018.08.29. 0,977657 305 639 138 -39 0% -0,6% -1,9%
2018.08.28. 0,975555 304 982 041 -5 0% -1,2% -2,1%
2018.08.27. 0,977871 305 706 084 72 0% -1,2% -1,9%
2018.08.24. 0,975566 304 985 414 -64 0% -1,3% -2%
2018.08.23. 0,973938 304 476 526 -156 0% -1,6% -2,2%
2018.08.22. 0,976236 305 195 093 85 0% -1,5% -1,8%
2018.08.21. 0,978173 305 800 561 13 0% -1,2% -1,7%
2018.08.17. 0,977668 305 642 673 -100 0% -1,5% -1,2%
2018.08.16. 0,978791 305 993 850 68 0% -1,3% -1,1%
2018.08.15. 0,978459 305 889 991 10351950 3,5% -1,3% -1,1%
2018.08.14. 0,978698 295 610 230 -36 0% -1,3% -1%
2018.08.13. 0,977626 295 286 474 103 0% -1,3% -1%
2018.08.10. 0,979283 295 786 858 -17 0% -1% -1%
2018.08.09. 0,979904 295 974 445 -3716228 -1,2% -0,8% -1%
2018.08.08. 0,982594 300 513 374 257 0% -0,5% -1%
2018.08.07. 0,984262 301 023 252 -239 0% -0,4% -0,8%
2018.08.06. 0,984044 300 956 819 -10507642 -3,4% -0,3% -0,6%
2018.08.03. 0,983248 311 212 515 -94 0% -0,2% -0,9%
2018.08.02. 0,981005 310 502 666 185 0% -0,5% -1,1%
2018.08.01. 0,982998 311 133 295 -137 0% -0,1% -1,2%
2018.07.31. 0,983081 311 159 703 127 0% -0,1% -1,2%
2018.07.30. 0,982947 311 117 163 -213 0% -0,1% -1,3%
2018.07.27. 0,984028 311 459 529 229 0% 0% -1,4%
2018.07.26. 0,982313 310 916 477 -66 0% -0,2% -1,6%
2018.07.25. 0,979444 310 008 462 -49 0% -0,5% -1,8%
2018.07.24. 0,978974 309 859 749 135 0% -0,6% -1,9%
2018.07.23. 0,976932 309 213 291 -239 0% -0,5% -2,2%
2018.07.20. 0,977265 309 318 929 149 0% -0,4% -2,2%
2018.07.19. 0,978719 309 778 992 10 0% -0,3% -2%
2018.07.18. 0,978305 309 647 945 79 0% -0,3% -2,1%
2018.07.17. 0,976964 309 223 420 14760304 5% -0,3% -2,3%
2018.07.16. 0,979197 295 136 156 -30 0% 0,2%
2018.07.13. 0,978264 294 854 974 95 0% -0,2%
2018.07.12. 0,976865 294 433 212 -123 0% -0,3%
2018.07.11. 0,975162 293 920 040 245 0% 0%
2018.07.10. 0,977361 294 582 587 -189 0% 0%
2018.07.09. 0,977676 294 677 719 149 0% -0,5%
2018.07.06. 0,97539 293 988 556 -201 0% -0,7%
2018.07.05. 0,975245 293 945 053 239 0% -0,8%
2018.07.04. 0,972637 293 158 747 -214 0% -0,5%
2018.07.03. 0,969139 292 104 642 232 0% -1,1%
2018.07.02. 0,968208 291 823 801 -17 0% -1,2%
2018.06.29. 0,970248 292 438 686 -64 0% -1%
2018.06.28. 0,969315 292 157 538 -30 0% -0,7%
2018.06.27. 0,969968 292 354 386 58 0% -0,8%
2018.06.26. 0,971057 292 682 559 -218 0% -0,6%
2018.06.25. 0,971315 292 760 540 238 0% -0,7%
2018.06.22. 0,976322 294 269 443 -183 0% -0,3%
2018.06.21. 0,974556 293 737 342 52 0% -0,9%
2018.06.20. 0,981465 295 819 706 64 0% -0,3%
2018.06.19. 0,979185 295 132 436 12245234 4,3% -0,3%
2018.06.18. 0,982599 283 873 509 -108 0% -0,3%
2018.06.15. 0,984565 284 441 596 23 0% -0,1%
2018.06.14. 0,988064 285 452 437 -15 0% 0,3%
2018.06.13. 0,984566 284 441 877 -87 0% -0,5%
2018.06.12. 0,986581 285 024 099 180 0% -0,3%
2018.06.11. 0,986857 285 103 656 9981948 3,6% -0,2%
2018.06.08. 0,985953 274 869 686 74 0% -0,2%
2018.06.07. 0,988697 275 634 600 -62 0% 0,3%
2018.06.06. 0,990115 276 029 980 204 0% 0,2%
2018.06.05. 0,988487 275 575 913 -236 0% 0,3%
2018.06.04. 0,990125 276 032 800 247 0% 0,4%
2018.06.01. 0,985118 274 636 674 -239 0% -0,8%
2018.05.31. 0,980411 273 324 668 198 0% -1,6%
2018.05.30. 0,982819 273 995 786 -182 0% -1,4%
2018.05.29. 0,983443 274 169 930 166 0% -1,3%
2018.05.28. 0,987349 275 258 701 -69 0% -0,9%
2018.05.25. 0,989453 275 845 335 96 0% -0,6%
2018.05.24. 0,988778 275 657 059 -36 0% -0,7%
2018.05.23. 0,990196 276 052 413 -190 0% -0,6%
2018.05.22. 0,991357 276 376 273 239 0% -0,3%
2018.05.18. 0,990357 276 097 248 -116 0% 0%
2018.05.17. 0,992392 276 664 693 -67 0% 0,2%
2018.05.16. 0,9916 276 443 962 110 0% 0,2%
2018.05.15. 0,99156 276 432 701 -43 0% 0,2%
2018.05.14. 0,991399 276 387 860 17 0% 0,3%
2018.05.11. 0,990869 276 240 087 -124 0% 0,1%
2018.05.10. 0,989365 275 820 917 173 0% 0%
2018.05.09. 0,987534 275 310 288 -49 0% -0,2%
2018.05.08. 0,987419 275 278 277 -13 0% -0,5%
2018.05.07. 0,98783 275 392 871 146 0% -0,5%
2018.05.04. 0,986632 275 058 740 -50 0% -0,6%
2018.05.03. 0,985308 274 689 678 -59 0% -0,7%
2018.05.02. 0,986117 274 915 275 -82 0% -0,6%
2018.04.27. 0,984377 274 430 270 44 0% -1,3%
2018.04.26. 0,984455 274 451 971 -62 0% -1,3%
2018.04.25. 0,983981 274 319 889 176 0% -1,4%
2018.04.24. 0,98527 274 679 068 -124 0% -1,3%
2018.04.23. 0,982177 273 816 908 -106 0% -1,7%
2018.04.20. 0,980914 273 464 908 84 0% -1,8%
2018.04.19. 0,981924 273 746 398 39 0% -1,7%
2018.04.18. 0,981136 273 526 676 -32 0% -1,8%
2018.04.17. 0,979417 273 047 475 136 0% -2,1%
2018.04.16. 0,976855 272 333 090 -154 0%
2018.04.13. 0,979784 273 149 807 110 0%
2018.04.12. 0,979332 273 023 686 -46 0%
2018.04.11. 0,975532 271 964 346 -35 0%
2018.04.10. 0,977831 272 605 309 80 0%
2018.04.09. 0,982269 273 842 480 -22 0%
2018.04.06. 0,981795 273 710 358 -87 0%
2018.04.05. 0,982905 274 019 897 -52 0%
2018.04.04. 0,977725 272 575 839 225 0%
2018.04.03. 0,980032 273 218 772 -35 0%
2018.03.29. 0,979803 273 154 965 11 0%
2018.03.28. 0,975965 272 084 975 -49 0%
2018.03.27. 0,97817 272 699 746 -45 0%
2018.03.26. 0,976637 272 272 413 -105 0%
2018.03.23. 0,977738 272 579 461 180 0%
2018.03.22. 0,978993 272 929 157 -132 0%
2018.03.21. 0,983515 274 189 958 -20 0%
2018.03.20. 0,984051 274 339 407 146 0%
2018.03.19. 0,981952 273 754 090 -121 0%
2018.03.14. 0,985288 274 684 240 82 0%
2018.03.12. 0,989579 275 880 427 94 0%
2018.03.09. 0,988436 275 561 681 -232 0%
2018.03.08. 0,987478 275 294 836 247 0%
2018.03.07. 0,985957 274 870 556 -156 0%
2018.03.06. 0,988535 275 589 422 -80 0%
2018.03.05. 0,985675 274 792 175 158 0%
2018.03.02. 0,986563 275 039 579 -80 0%
2018.03.01. 0,993336 276 927 875 151 0%
2018.02.28. 0,996565 277 827 923 -102 0%
2018.02.27. 0,997019 277 954 594 -158 0%
2018.02.26. 0,997348 278 046 473 200 0%
2018.02.23. 0,99573 277 595 198 -78 0%
2018.02.22. 0,994317 277 201 352 -117 0%
2018.02.21. 0,994587 277 276 741 144 0%
2018.02.20. 0,993106 276 863 715 5015521 1,8%
2018.02.19. 0,991852 271 504 930 215 0%
2018.02.16. 0,990009 271 000 221 -208 0%
2018.02.15. 0,989474 270 853 981 103 0%
2018.02.14. 0,988362 270 549 484 -20 0%
2018.02.13. 0,987092 270 201 860 138 0%
2018.02.12. 0,988729 270 649 826 -70 0%
2018.02.09. 0,989388 270 830 287 -140 0%
2018.02.08. 0,992207 271 602 087 -29 0%
2018.02.07. 0,992675 271 730 224 165 0%
2018.02.06. 0,989727 270 923 088 58 0%
2018.02.05. 0,991503 271 409 184 -22 0%
2018.02.02. 0,9921 271 572 626 -178 0%
2018.02.01. 0,994696 272 283 421 -26 0%
2018.01.31. 0,995375 272 469 313 158 0%
2018.01.30. 0,996169 272 686 501 -40 0%
2018.01.29. 0,99646 272 766 198 23 0%
2018.01.26. 0,997817 273 137 634 69 0%
2018.01.25. 0,997643 273 089 935 38 0%
2018.01.24. 0,997958 273 176 124 -171 0%
2018.01.23. 0,998847 273 419 646 -50 0%
2018.01.22. 0,998687 273 375 898 -27 0%
2018.01.19. 0,998758 273 395 360 -5 0%
2018.01.18. 0,998829 273 414 800 122 0%
2018.01.17. 1 273 735 222 273735222 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés