BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000719711
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:400 907 464
Árfolyam:1,022053
Dátum:2019.10.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.01.16.
Alapkezelő:Alpha Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 1,9% 5,6% N/A N/A N/A 6,4% 1,3%
Szórás 4,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.10.17. 1,022053 400 907 464 -225 0% 1,4% 1,9% 5,6%
2019.10.16. 1,021339 400 627 617 -85 0% 1,2% 1,9% 5,7%
2019.10.15. 1,021236 400 587 299 80 0% 1,3% 2% 6%
2019.10.14. 1,018163 399 381 812 11906666 3,1% 1,1% 1,4% 5,8%
2019.10.11. 1,018214 387 494 555 40 0% 1,2% 1,7% 5,9%
2019.10.10. 1,010753 384 655 135 -84 0% 0,4% 1% 4,8%
2019.10.09. 1,008206 383 685 925 -58 0% 0,3% 0,9% 3,9%
2019.10.08. 1,007699 383 493 038 100 0% 0% 0,7% 3,8%
2019.10.07. 1,010511 384 563 081 4920381 1,3% 0,2% 1% 3,8%
2019.10.04. 1,009078 379 104 331 -183 0% 0,2% 1,1% 3,5%
2019.10.03. 1,008016 378 705 527 146 0% 0,1% 1% 3,3%
2019.10.02. 1,00741 378 477 711 12720862 3,5% 0,4% 0,8% 3,2%
2019.10.01. 1,014082 368 179 229 -98 0% 1,1% 1,7% 4,1%
2019.09.30. 1,017168 369 299 751 -129 0% 1,5% 2,4% 4,2%
2019.09.27. 1,018507 369 786 026 58 0% 1,8% 2,7% 4,6%
2019.09.26. 1,016335 368 997 387 -53 0% 1,7% 3,4% 4,6%
2019.09.25. 1,017416 369 389 915 152 0% 1,9% 3,5% 4,8%
2019.09.24. 1,018105 369 639 916 67 0% 1,8% 3,6% 4,9%
2019.09.23. 1,020539 370 523 553 -181 0% 1,9% 3,8% 5,2%
2019.09.20. 1,022758 371 329 379 -91 0% 2% 4,4% 5,2%
2019.09.19. 1,022081 371 083 674 296 0% 2,1% 4,1% 5,3%
2019.09.18. 1,020929 370 665 125 -220 0% 2,3% 4% 5,5%
2019.09.17. 1,02039 370 469 652 254 0% 2,7% 4,1% 5,4%
2019.09.16. 1,022246 371 143 249 -56 0% 3% 4,3% 5,6%
2019.09.13. 1,021616 370 914 573 -240 0% 2,9% 4,2% 5,5%
2019.09.12. 1,018054 369 621 569 244 0% 2,6% 3,9% 5,1%
2019.09.11. 1,018208 369 677 237 -281 0% 2,5% 3,8% 5,2%
2019.09.10. 1,015737 368 780 380 -26 0% 2,4% 3,8% 4,6%
2019.09.09. 1,014277 368 250 328 222 0% 2,2% 3,6% 4,5%
2019.09.06. 1,009731 366 599 605 -10097178 -2,7% 1,9% 2,9% 3,9%
2019.09.05. 1,009482 376 603 889 -155 0% 1,8% 2,9% 3,5%
2019.09.04. 1,003151 374 242 159 -21 0% 1% 2,1% 2,7%
2019.09.03. 1,000801 373 365 473 -140 0% 1% 1,9% 2,4%
2019.09.02. 1,003209 374 263 958 70 0% 1,2% 2,2% 2,8%
2019.08.30. 1,004008 374 561 968 18 0% 1,1% 2,1% 2,9%
2019.08.29. 1,000919 373 409 547 123 0% 0,7% 1,8% 2,4%
2019.08.28. 0,996313 371 691 079 71 0% 0,2% 1,3% 2,1%
2019.08.27. 0,996089 371 607 441 -273 0% 0,3% 1,3% 1,9%
2019.08.26. 0,997198 372 021 445 241 0% 0,4% 1,3% 2,2%
2019.08.23. 0,994581 371 044 889 18 0% 0,1% 1% 2,1%
2019.08.22. 0,997844 372 262 187 -67 0% 0,2% 1,3% 2,2%
2019.08.21. 0,99766 372 193 610 -102021 0% 0,1% 1,5% 2%
2019.08.16. 0,994181 370 997 377 19765119 5,6% -0,4% 1,1% 1,6%
2019.08.15. 0,990663 349 989 391 -309 0% -0,8% 0,8% 1,2%
2019.08.14. 0,989435 349 555 862 168 0% -0,7% 0,8% 1,1%
2019.08.13. 0,997254 352 318 054 -43 0% 0,3% 1,6% 2%
2019.08.12. 0,995516 351 704 082 82 0% -0,2% 1,2% 1,7%
2019.08.09. 0,996799 352 157 269 -149 0% -0,2% 1,7% 1,7%
2019.08.08. 1,000451 353 447 627 33 0% -0,1% 2% 1,8%
2019.08.07. 0,997386 352 364 765 -92 0% -0,4% 1,5% 1,3%
2019.08.06. 0,997702 352 476 496 12 0% -0,8% 1,3% 1,4%
2019.08.05. 0,999417 353 082 374 228 0% -0,9% 1,8% 1,6%
2019.08.02. 1,003258 354 439 126 -171 0% -0,5% 2,6% 2,3%
2019.08.01. 1,007161 355 818 181 173 0% 0% 3% 2,5%
2019.07.31. 1,008728 356 371 610 3902090 1,1% 0,2% 3,5% 2,6%
2019.07.30. 1,009207 352 636 892 66 0% 0,2% 3,4% 2,7%
2019.07.29. 1,011913 353 582 356 -137 0% 0,4% 3,9% 2,8%
2019.07.26. 1,012717 353 863 427 -30 0% 0,6% 3,4% 3,1%
2019.07.25. 1,011276 353 359 943 42 0% 0,6% 3,2% 3,3%
2019.07.24. 1,013707 354 209 341 -111 0% 0,9% 3,7% 3,5%
2019.07.23. 1,011397 353 402 292 101 0% 0,6% 3,8% 3,5%
2019.07.22. 1,006614 351 730 916 -64 0% 0,2% 3,3% 3%
2019.07.19. 1,007159 351 921 414 153 0% 0,2% 3% 2,9%
2019.07.18. 1,007586 352 070 463 17 0% 0,3% 3,1% 3%
2019.07.17. 1,007854 352 164 090 -180 0% 0,5% 3% 3,2%
2019.07.16. 1,008802 352 495 520 -60 0% 0,7% 2,7% 3%
2019.07.15. 1,007799 352 145 112 271 0% 0,7% 3,2% 3%
2019.07.12. 1,006889 351 826 869 -117 0% 0,3% 3,5% 3,1%
2019.07.11. 1,006288 351 616 985 -153 0% 0,5% 3,4% 3,2%
2019.07.10. 1,006736 351 773 678 88 0% 0,6% 3,4% 3%
2019.07.09. 1,005596 351 375 251 43 0% 0,6% 3,3% 2,9%
2019.07.08. 1,007514 352 045 395 -63 0% 0,7% 3,8% 3,3%
2019.07.05. 1,008415 352 360 285 -10084197 -2,8% 0,8% 4,2% 3,4%
2019.07.04. 1,006969 361 924 761 181 0% 0,8% 4% 3,5%
2019.07.03. 1,006564 361 779 015 -100 0% 0,8% 4,4% 3,9%
2019.07.02. 1,003537 360 691 151 58 0% 0,4% 4,1% 3,6%
2019.07.01. 1,002862 360 448 485 46 0% 0,5% 4,4% 3,4%
2019.06.28. 1,001851 360 085 066 43 0% 1,1% 4,3% 3,4%
2019.06.27. 1,000698 359 670 612 -227 0% 0,9% 4,4% 3,2%
2019.06.26. 0,999018 359 067 013 72 0% 1,7% 4% 2,9%
2019.06.25. 0,998069 358 725 852 177 0% 1,5% 3,9% 2,8%
2019.06.24. 0,999717 359 317 999 -71 0% 1,7% 4% 2,4%
2019.06.21. 1,00141 359 926 568 -204 0% 1,9% 4,2% 2,8%
2019.06.20. 1,002428 360 292 662 110 0% 2,3% 4,2% 2,1%
2019.06.19. 1,001333 359 898 987 97 0% 1,9% 3,5% 2,3%
2019.06.18. 0,99788 358 657 813 18 0% 1,6% 2,9% 1,6%
2019.06.17. 0,993807 357 193 878 -252 0% 1,4% 2,3% 0,9%
2019.06.14. 0,992774 356 822 849 262 0% 1,3% 1,7% 0,5%
2019.06.13. 0,9933 357 011 642 -212 0% 1,3% 1,8% 0,9%
2019.06.12. 0,991797 356 471 646 233 0% 1,2% 1,6% 0,5%
2019.06.11. 0,993296 357 010 183 -267 0% 1,3% 2,2% 0,7%
2019.06.07. 0,991982 356 538 172 209 0% 1,4% 1,9% 0,3%
2019.06.06. 0,990887 356 144 398 -73 0% 1% 1,7% 0,1%
2019.06.05. 0,991372 356 318 790 179 0% 1% 1% 0,3%
2019.06.04. 0,993015 356 909 138 -3 0% 1% 1% 0,3%
2019.06.03. 0,991248 356 274 046 -89 0% 0,9% 0,7% 0,6%
2019.05.31. 0,991098 356 220 222 -206 0% 0,8% 0,9% 1,1%
2019.05.30. 0,993169 356 964 787 41 0% 1% 1,1% 1,1%
2019.05.29. 0,993685 357 150 207 -24 0% 1% 1,3% 1%
2019.05.28. 0,993833 357 203 425 24 0% 1% 1,2% 0,7%
2019.05.27. 0,993225 356 984 874 158 0% 1,1% 1,3% 0,4%
2019.05.24. 0,993342 357 026 768 -99 0% 0,9% 2,3% 0,5%
2019.05.23. 0,993617 357 125 707 173 0% 0,9% 2,3% 0,3%
2019.05.22. 0,995555 357 822 089 -13 0% 1,1% 2,5% 0,4%
2019.05.21. 0,996611 358 201 649 -45 0% 1,3% 2,6% 0,6%
2019.05.20. 0,99548 357 795 190 -203 0% 1,2% 2,8% 0,5%
2019.05.17. 0,997166 358 401 375 -147354 0% 1,5% 2,6% 0,5%
2019.05.16. 0,998424 359 001 065 149 0% 1,6% 2,7% 0,7%
2019.05.15. 0,998235 358 932 958 3 0% 1,6% 2,6% 0,7%
2019.05.14. 0,996335 358 249 777 -147 0% 1,6% 2,5% 0,5%
2019.05.13. 0,9946 357 626 074 3 0% 1,3% 2,6% 0,4%
2019.05.10. 0,997816 358 782 441 85 0% 1,8% 3% 0,9%
2019.05.09. 0,998962 359 194 421 -3 0% 1,9% 3,1% 1,2%
2019.05.08. 1,001843 360 230 338 80 0% 2,2% 3,3% 1,5%
2019.05.07. 1,001599 360 142 524 30 0% 2% 3% 1,4%
2019.05.06. 1,005265 361 460 669 21 0% 2,1% 3,5% 1,9%
2019.05.03. 1,008493 362 621 332 92 0% 3,1% 3,9% 2,4%
2019.05.02. 1,008428 362 597 868 -79 0% 3,1% 3,9% 2,3%
2019.04.30. 1,007103 362 121 520 -218 0% 3,2% 4% 2,3%
2019.04.29. 1,007877 362 400 043 97 0% 3,5% 4,4% 2,4%
2019.04.26. 1,006366 361 856 639 -4 0% 2,7% 4,5% 2,2%
2019.04.25. 1,005616 361 586 967 22288322 6,6% 2,7% 4,1% 2,2%
2019.04.24. 1,004884 339 051 665 200 0% 2,8% 4,5% 2%
2019.04.23. 1,005401 339 225 903 -178 0% 3,2% 4% 2,4%
2019.04.18. 1,004925 339 065 477 221 0% 2,8% 4% 2,4%
2019.04.17. 1,002556 338 265 947 -44 0% 2,4% 3,6% 2,4%
2019.04.16. 1,002089 338 108 424 -95 0% 2% 3,7% 2,6%
2019.04.15. 1,00127 337 832 185 -2 0% 2,5% 3,9% 2,2%
2019.04.12. 1,00362 338 625 086 30 0% 3,1% 4,3% 2,5%
2019.04.11. 1,000962 337 728 237 -134 0% 2,9% 4,1% 2,6%
2019.04.10. 1,000623 337 613 991 41 0% 2,8% 3,7% 2,3%
2019.04.09. 0,99965 337 285 656 -50 0% 2,7% 3% 1,8%
2019.04.08. 1,000829 337 683 505 28 0% 3,1% 3% 1,9%
2019.04.05. 1,000086 337 432 786 -79 0% 3,3% 2,8% 1,7%
2019.04.04. 0,998548 336 913 938 271 0% 3,1% 2,4% 2,1%
2019.04.03. 0,998355 336 848 548 -69 0% 3,5% 2,3% 1,9%
2019.04.02. 0,999545 337 250 127 42 0% 3,7% 2,4% 2%
2019.04.01. 0,997402 336 527 029 10072069 3,1% 3,8% 2,4% 1,8%
2019.03.29. 0,993769 325 265 860 10 0% 3,4% 1,8% 1,4%
2019.03.28. 0,991005 324 361 178 24 0% 3,1% 1,5% 1,5%
2019.03.27. 0,991396 324 489 130 -131 0% 3,4% 1,8% 1,4%
2019.03.26. 0,982742 321 656 760 224 0% 2,3% 1,2% 0,6%
2019.03.25. 0,98327 321 829 353 -155 0% 2,3% 1,3% 0,6%
2019.03.22. 0,982808 321 678 293 28 0% 2,3% 1,3% 0,4%
2019.03.21. 0,982434 321 555 853 131 0% 2,2% 1,2% -0,1%
2019.03.20. 0,979881 320 720 112 -255 0% 1,9% 0,8% -0,4%
2019.03.19. 0,982278 321 504 918 190 0% 1,5% 1,2% 0%
2019.03.18. 0,981928 321 390 171 -71 0% 1,3% 1,5% -0,3%
2019.03.14. 0,979932 320 736 941 -79 0% 0,4% 1,2% -0,5%
2019.03.13. 0,980239 320 837 503 -30 0% 0,5% 1,2% -0,9%
2019.03.12. 0,980198 320 824 113 125 0% 0,5% 1,2% -0,9%
2019.03.11. 0,980991 321 083 541 2037947 0,6% 0,9% 1,4% -0,8%
2019.03.08. 0,978797 318 332 044 71 0% 0,6% 0,9% -0,9%
2019.03.07. 0,978544 318 249 690 4007800 1,3% 0,6% 0,8% -0,8%
2019.03.06. 0,981389 315 155 511 44 0% 0,7% 1% -0,7%
2019.03.05. 0,981206 315 096 700 22 0% -0,1% 0,6% -0,5%
2019.03.04. 0,982714 315 580 945 -116 0% 0% 0,6% -0,4%
2019.03.01. 0,981968 315 341 496 -43 0% -0,1% 0,6% -1,1%
2019.02.28. 0,983539 315 846 038 3 0% 0,1% 0,8% -1,3%
2019.02.27. 0,982849 315 624 454 121 0% 0,3% 0,5% -1,4%
2019.02.26. 0,984781 316 244 760 67 0% 0,8% 0,9% -1,3%
2019.02.25. 0,986389 316 761 073 67 0% 1,5% 1,1% -0,9%
2019.02.22. 0,984597 316 185 538 -11 0% 1,4% 0,9% -1%
2019.02.21. 0,983356 315 787 024 -233 0% 1,2% 0,5% -1,1%
2019.02.20. 0,983751 315 914 104 30 0% 1,6% 0,6% -0,9%
2019.02.19. 0,983346 315 784 015 117 0% 1,4% 0,6% -0,9%
2019.02.18. 0,983535 315 844 592 38 0% 1,2% 0,6% -0,7%
2019.02.15. 0,982889 315 637 103 10 0% 1% 0,5% -0,7%
2019.02.14. 0,98111 315 065 799 -90 0% 1% 0,2% -0,7%
2019.02.13. 0,981513 315 195 305 -11778056 -3,6% 1,2% 0,4% -0,6%
2019.02.12. 0,983544 327 649 952 48 0% 1,8% 0,4% -0,5%
2019.02.11. 0,982485 327 297 117 -57 0% 1,4% 0,3% -0,7%
2019.02.08. 0,98044 326 615 919 -212 0% 1,1% -0,2% -1,2%
2019.02.07. 0,982214 327 207 108 247 0% 1% -0,2% -1,1%
2019.02.06. 0,984467 327 957 407 -27 0% 1,3% 0% -0,5%
2019.02.05. 0,981693 327 033 326 -33 0% 1,1% -0,2% -1%
2019.02.04. 0,97938 326 262 825 -209 0% 0,9% -0,4% -1,3%
2019.02.01. 0,977876 325 762 003 266 0% 0,7% -0,5% -1,7%
2019.01.31. 0,974841 324 750 682 16 0% 0,4% -0,8% -2,1%
2019.01.30. 0,975646 325 018 837 -188 0% 0,8% -0,7% -2,1%
2019.01.29. 0,97367 324 360 756 86 0% 0,9% -1,1% -2,3%
2019.01.28. 0,97589 325 100 223 84 0% 1,3% -0,8% -2,2%
2019.01.25. 0,979577 326 328 397 -191 0% 1,5% 0% -1,8%
2019.01.24. 0,977381 325 597 030 -77 0% 1,7% -0,2% -2,1%
2019.01.23. 0,974246 324 552 737 167 0% 0,8% -0,3% -2,5%
2019.01.22. 0,974541 324 650 844 -196 0% 0,8% -0,3% -2,4%
2019.01.21. 0,976128 325 179 721 114 0% 1% -0,1% -2,3%
2019.01.18. 0,977572 325 660 650 -116 0% 1,2% -0,1% -2,1%
2019.01.17. 0,978624 326 011 221 55 0% 1,1% 0,2% -2,1%
2019.01.16. 0,982332 327 246 420 223 0% 1,7% 0,3%
2019.01.15. 0,976695 325 368 332 -63 0% 1,4% -0,2%
2019.01.14. 0,973695 324 368 999 -121 0% 1,2% -0,5%
2019.01.11. 0,972976 324 129 598 90 0% 1,2% -0,2%
2019.01.10. 0,973267 324 226 449 139 0% 0,9% -0,4%
2019.01.09. 0,973657 324 356 231 -212 0% 0,3% -0,4%
2019.01.08. 0,970868 323 427 337 -63 0% 0% -0,5%
2019.01.07. 0,969907 323 107 260 206 0% -0,3% -0,6%
2019.01.04. 0,968135 322 516 744 -214 0% -0,7% -0,5%
2019.01.03. 0,964501 321 306 356 82 0% -1,1% -0,5%
2019.01.02. 0,964249 321 222 325 205 0% -1,2% -0,4%
2018.12.28. 0,960882 320 100 465 -238 0% -1,6% -0,9%
2018.12.27. 0,958378 319 266 540 150 0% -1,6% -1,2%
2018.12.21. 0,960936 320 118 542 -193 0% -1% -1,4%
2018.12.20. 0,961971 320 463 527 7 0% -1,1% -2%
2018.12.19. 0,967904 322 439 993 109 0% -0,3% -1,2%
2018.12.18. 0,969768 323 060 842 84 0% 0,2% -1,3%
2018.12.17. 0,97164 323 684 381 78 0% 0,3% -1,3%
2018.12.14. 0,975947 325 119 102 -114 0% 0,8% -1,2%
2018.12.13. 0,975793 325 067 914 89 0% 0,8% -0,9%
2018.12.12. 0,975738 325 049 503 -39 0% 0,8% -1,1%
2018.12.11. 0,97203 323 814 289 -139 0% 0,5% -1,5%
2018.12.10. 0,968599 322 671 452 114 0% -0,2% -1,8%
2018.12.07. 0,973145 324 185 756 54 0% 0,3% -1,6%
2018.12.06. 0,974736 324 715 715 17 0% 0,3% -1,6%
2018.12.05. 0,981974 327 126 907 -288 0% 0,7% -0,7%
2018.12.04. 0,982719 327 375 379 164 0% 0,6% -0,7%
2018.12.03. 0,984403 327 936 209 84 0% 0,7% -0,1%
2018.11.30. 0,982498 327 301 509 -99 0% 0,7% 0%
2018.11.29. 0,981131 326 846 216 -71 0% 0,4% -0,2%
2018.11.28. 0,982182 327 196 409 135 0% 0,7% -0,5%
2018.11.27. 0,98009 326 499 362 -51 0% 0,2% -0,9%
2018.11.26. 0,976625 325 345 110 122 0% 0,1% -1,3%
2018.11.23. 0,971418 323 610 370 7 0% -0,3% -1,9%
2018.11.22. 0,971212 323 541 738 -63 0% -0,5% -2%
2018.11.21. 0,971251 323 554 793 5 0% -0,7% -1,9%
2018.11.20. 0,968306 322 573 714 -13 0% -1% -2,2%
2018.11.19. 0,970056 323 156 708 -221 0% -0,8% -2%
2018.11.16. 0,97207 323 827 857 212 0% -0,7% -2%
2018.11.15. 0,973383 324 265 047 -43 0% -0,5% -1,8%
2018.11.14. 0,971818 323 743 738 27 0% -0,7% -2%
2018.11.13. 0,969441 322 951 856 58 0% -0,8% -2,2%
2018.11.12. 0,966307 321 907 762 -260 0% -1,3% -2,5%
2018.11.09. 0,968492 322 635 916 280 0% -1,2% -1,9%
2018.11.08. 0,96986 323 091 361 -6 0% -1,3% -1,8%
2018.11.07. 0,972245 323 885 887 -221 0% -1,2% -1,6%
2018.11.06. 0,971354 323 589 287 132 0% -1,3% -1,5%
2018.11.05. 0,971227 323 546 847 -134 0% -1,2% -1,6%
2018.10.31. 0,970746 323 386 744 215 0% -1,3% -1,4%
2018.10.30. 0,968164 322 526 382 -180 0% -1,5% -1,6%
2018.10.29. 0,965332 321 583 132 -30 0% -1,9% -1,9%
2018.10.26. 0,963489 320 969 199 219 0% -1,9% -2,1%
2018.10.25. 0,965566 321 660 895 -17 0% -1,4% -1,9%
2018.10.24. 0,961195 320 204 792 54 0% -1,8% -2,4%
2018.10.19. 0,966788 322 067 945 -110 0% -1,2% -1,5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés