BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719703
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:688 902 883
Árfolyam:0,993801
Dátum:2019.06.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.01.16.
Alapkezelő:Alpha Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% 3,8% 2,5% N/A N/A N/A 3,8% -0,4%
Szórás 3,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.06.26. 0,993801 688 902 883 1998021 0,3% 1,4% 3,8% 2,5%
2019.06.25. 0,992815 686 223 349 -276 0% 1,3% 3,7% 2,4%
2019.06.24. 0,994428 687 338 514 -74 0% 1,5% 3,8% 2%
2019.06.21. 0,996122 688 509 464 13213 0% 1,7% 4% 2,4%
2019.06.20. 0,997151 689 207 472 -571 0% 2% 4% 1,8%
2019.06.19. 0,996097 688 479 542 601 0% 1,7% 3,3% 1,9%
2019.06.18. 0,992699 686 130 323 -307 0% 1,4% 2,7% 1,2%
2019.06.17. 0,988656 683 336 202 30101 0% 1,1% 2,1% 0,6%
2019.06.14. 0,987611 682 583 853 2648300 0,4% 1% 1,5% 0,1%
2019.06.13. 0,988084 680 261 197 414317 0,1% 1,1% 1,6% 0,5%
2019.06.12. 0,986574 678 807 931 -1996930 -0,3% 0,9% 1,4% 0,2%
2019.06.11. 0,988034 681 812 363 12 0% 1% 2% 0,3%
2019.06.07. 0,986715 680 902 149 128 0% 1,1% 1,7% -0,1%
2019.06.06. 0,985568 680 110 511 -211 0% 0,7% 1,4% -0,3%
2019.06.05. 0,985968 680 386 750 206 0% 0,7% 0,7% -0,1%
2019.06.04. 0,98751 681 450 631 528632 0,1% 0,7% 0,8% -0,1%
2019.06.03. 0,985665 679 649 808 2932167 0,4% 0,6% 0,5% 0,2%
2019.05.31. 0,985412 676 543 941 -16 0% 0,4% 0,6% 0,7%
2019.05.30. 0,987361 677 882 061 -8 0% 0,6% 0,8% 0,6%
2019.05.29. 0,987773 678 164 932 48 0% 0,6% 1% 0,6%
2019.05.28. 0,987807 678 188 227 9806671 1,5% 0,7% 0,9% 0,2%
2019.05.27. 0,987069 667 882 202 248 0% 0,6% 1% -0,1%
2019.05.24. 0,987165 667 946 911 -10 0% 0,5% 1,9% 0%
2019.05.23. 0,987403 668 107 959 -56 0% 0,5% 2% -0,1%
2019.05.22. 0,989297 669 389 555 -6589579 -1% 0,7% 2,2% -0,1%
2019.05.21. 0,990356 676 702 741 -16 0% 0,9% 2,3% 0,1%
2019.05.20. 0,989175 675 895 789 -129329 0% 0,8% 2,5% 0%
2019.05.17. 0,990784 677 124 746 824779 0,1% 1,1% 2,2% 0%
2019.05.16. 0,991967 677 107 472 -374 0% 1,2% 2,4% 0,2%
2019.05.15. 0,991744 676 955 628 289 0% 1,2% 2,2% 0,1%
2019.05.14. 0,989818 675 640 669 -256 0% 1,2% 2,2% 0%
2019.05.13. 0,988017 674 411 578 -139 0% 0,9% 2,2% -0,2%
2019.05.10. 0,991107 676 520 924 527 0% 1,4% 2,6% 0,3%
2019.05.09. 0,99217 677 245 991 29357 0% 1,5% 2,8% 0,6%
2019.05.08. 0,994969 679 127 122 4882824 0,7% 1,8% 2,9% 0,9%
2019.05.07. 0,994719 674 074 885 -4973166 -0,7% 1,6% 2,6% 0,8%
2019.05.06. 0,99844 681 588 203 -135 0% 1,7% 3,1% 1,3%
2019.05.03. 1,001768 683 860 208 798371 0,1% 2,8% 3,5% 1,8%
2019.05.02. 1,001916 683 162 752 72 0% 2,8% 3,5% 1,7%
2019.04.30. 1,000901 682 470 596 -331 0% 2,9% 3,7% 1,8%
2019.04.29. 1,00202 683 233 925 4807223 0,7% 3,2% 4,1% 1,9%
2019.04.26. 1,001001 677 736 779 -5391848 -0,8% 2,5% 4,2% 1,8%
2019.04.25. 1,000913 683 068 572 -5004709 -0,7% 2,5% 4% 1,8%
2019.04.24. 1,000892 688 058 845 356 0% 2,7% 4,4% 1,7%
2019.04.23. 1,001378 688 392 587 502756 0,1% 3,1% 3,9% 2,1%
2019.04.18. 1,000909 687 567 655 419 0% 2,7% 3,9% 2,1%
2019.04.17. 0,998527 685 930 938 804397 0,1% 2,4% 3,4% 2,1%
2019.04.16. 0,99803 684 785 531 -322 0% 1,9% 3,6% 2,3%
2019.04.15. 0,99719 684 209 497 47280 0% 2,5% 3,8% 1,9%
2019.04.12. 0,999519 685 760 121 -122 0% 3,1% 4,1% 2,2%
2019.04.11. 0,996847 683 927 010 4028843 0,6% 2,8% 4% 2,3%
2019.04.10. 0,996473 679 643 081 1959013 0,3% 2,7% 3,6% 2%
2019.04.09. 0,995529 677 042 070 176 0% 2,6% 2,9% 1,4%
2019.04.08. 0,996767 677 883 836 491038 0,1% 3% 2,9% 1,6%
2019.04.05. 0,996135 676 963 297 -246 0% 3,3% 2,6% 1,4%
2019.04.04. 0,994726 676 006 000 -981305 -0,1% 3,1% 2,3% 1,8%
2019.04.03. 0,994681 676 956 679 109 0% 3,5% 2,2% 1,6%
2019.04.02. 0,996037 677 879 432 -203 0% 3,7% 2,3% 1,7%
2019.04.01. 0,994123 676 577 011 259 0% 3,8% 2,3% 1,5%
2019.03.29. 0,990787 674 306 349 -122 0% 3,5% 1,7% 1,2%
2019.03.28. 0,988046 672 441 010 57 0% 3,2% 1,5% 1,3%
2019.03.27. 0,988462 672 724 073 410 0% 3,5% 1,8% 1,1%
2019.03.26. 0,979863 666 871 389 -547 0% 2,3% 1,2% 0,4%
2019.03.25. 0,980454 667 274 157 295 0% 2,4% 1,3% 0,4%
2019.03.22. 0,980091 667 026 813 -44290 0% 2,3% 1,2% 0,2%
2019.03.21. 0,97982 666 886 655 -17713823 -2,6% 2,3% 1,2% -0,3%
2019.03.20. 0,9774 682 909 623 -419 0% 1,9% 0,8% -0,6%
2019.03.19. 0,979799 684 586 225 522 0% 1,6% 1,2% -0,1%
2019.03.18. 0,979426 684 325 088 1963392 0,3% 1,3% 1,5% -0,5%
2019.03.14. 0,977432 680 972 485 1787180 0,3% 0,5% 1,2% -0,7%
2019.03.13. 0,977743 679 401 409 33892 0% 0,5% 1,2% -1,1%
2019.03.12. 0,977715 679 348 062 493178 0,1% 0,5% 1,2% -1,1%
2019.03.11. 0,978519 679 413 124 9959528 1,5% 1% 1,4% -0,9%
2019.03.08. 0,976356 667 973 780 2093699 0,3% 0,7% 0,8% -1,1%
2019.03.07. 0,976184 665 762 776 62 0% 0,6% 0,8% -0,9%
2019.03.06. 0,979139 667 778 040 -331 0% 0,8% 1% -0,9%
2019.03.05. 0,978987 667 674 706 369 0% 0% 0,6% -0,6%
2019.03.04. 0,980526 668 723 943 -422 0% 0,1% 0,6% -0,6%
2019.03.01. 0,979816 668 240 141 -962119 -0,1% 0% 0,6% -1,3%
2019.02.28. 0,981411 670 291 625 219 0% 0,2% 0,8% -1,5%
2019.02.27. 0,980716 669 816 730 -349 0% 0,4% 0,5% -1,6%
2019.02.26. 0,982637 671 129 099 171 0% 0,9% 1% -1,4%
2019.02.25. 0,984196 672 193 706 4727342 0,7% 1,6% 1,1% -1,1%
2019.02.22. 0,982335 666 204 263 996874 0,2% 1,5% 0,9% -1,2%
2019.02.21. 0,981059 664 343 321 248 0% 1,3% 0,5% -1,3%
2019.02.20. 0,981425 664 590 917 1600455 0,2% 1,7% 0,6% -1,1%
2019.02.19. 0,98097 662 683 092 49 0% 1,4% 0,6% -1,1%
2019.02.18. 0,981109 662 776 943 -2578794 -0,4% 1,2% 0,6% -0,9%
2019.02.15. 0,98041 664 881 698 143 0% 1% 0,4% -0,9%
2019.02.14. 0,978521 663 600 498 -530934 -0,1% 1% 0,2% -1%
2019.02.13. 0,978798 664 319 435 70 0% 1,3% 0,3% -0,8%
2019.02.12. 0,980644 665 572 262 -3275893 -0,5% 1,8% 0,4% -0,8%
2019.02.11. 0,979589 668 128 592 -122 0% 1,4% 0,2% -1%
2019.02.08. 0,977538 666 729 829 3448107 0,5% 1,1% -0,3% -1,4%
2019.02.07. 0,979283 664 465 744 271 0% 1% -0,3% -1,3%
2019.02.06. 0,981514 665 979 257 -203 0% 1,3% 0% -0,8%
2019.02.05. 0,978709 664 076 204 33 0% 1,1% -0,3% -1,3%
2019.02.04. 0,976367 662 487 071 -46 0% 0,9% -0,5% -1,6%
2019.02.01. 0,974852 661 459 155 140 0% 0,7% -0,6% -2%
2019.01.31. 0,971793 659 383 415 162 0% 0,4% -0,9% -2,3%
2019.01.30. 0,972572 659 911 822 -42 0% 0,7% -0,9% -2,3%
2019.01.29. 0,97056 658 546 677 -184 0% 0,8% -1,2% -2,6%
2019.01.28. 0,97273 660 019 255 10516249 1,6% 1,2% -1% -2,5%
2019.01.25. 0,976344 651 916 115 438 0% 1,4% -0,1% -2,1%
2019.01.24. 0,974112 650 425 346 8 0% 1,6% -0,3% -2,4%
2019.01.23. 0,970938 648 306 023 9976805 1,6% 0,7% -0,4% -2,8%
2019.01.22. 0,971181 638 488 975 308 0% 0,7% -0,4% -2,7%
2019.01.21. 0,972762 639 528 072 -17 0% 0,9% -0,3% -2,6%
2019.01.18. 0,974215 640 483 343 -114 0% 1,1% -0,2% -2,4%
2019.01.17. 0,97526 641 170 477 89 0% 1% 0% -2,5%
2019.01.16. 0,978948 643 595 010 164 0% 1,6% 0,2%
2019.01.15. 0,973315 639 891 514 32397 0% 1,3% -0,3%
2019.01.14. 0,970312 637 884 939 14 0% 1,1% -0,6%
2019.01.11. 0,9696 637 416 855 2869003 0,5% 1,1% -0,4%
2019.01.10. 0,969875 634 727 824 49 0% 0,8% -0,6%
2019.01.09. 0,97026 634 979 736 12 0% 0,3% -0,6%
2019.01.08. 0,967475 633 157 101 194 0% -0,1% -0,6%
2019.01.07. 0,96651 632 525 370 1973100 0,3% -0,4% -0,7%
2019.01.04. 0,964752 629 405 349 -13 0% -0,8% -0,6%
2019.01.03. 0,961129 627 041 712 2469563 0,4% -1,2% -0,7%
2019.01.02. 0,960876 624 407 742 -103 0% -1,3% -0,6%
2018.12.28. 0,957557 622 251 053 1959590 0,3% -1,7% -1%
2018.12.27. 0,955071 618 681 068 2997068 0,5% -1,7% -1,4%
2018.12.21. 0,957675 617 362 662 -55 0% -1,1% -1,6%
2018.12.20. 0,958716 618 033 795 3042565 0,5% -1,2% -2,2%
2018.12.19. 0,964638 618 790 038 217 0% -0,4% -1,3%
2018.12.18. 0,966505 619 987 452 4699482 0,8% 0,1% -1,5%
2018.12.17. 0,96838 616 481 616 1695264 0,3% 0,2% -1,5%
2018.12.14. 0,972701 617 529 585 4235201 0,7% 0,7% -1,4%
2018.12.13. 0,972557 613 203 591 192 0% 0,7% -1,1%
2018.12.12. 0,972512 613 175 026 5413558 0,9% 0,7% -1,3%
2018.12.11. 0,968826 605 457 940 -8 0% 0,4% -1,7%
2018.12.10. 0,965416 603 326 903 317 0% -0,3% -1,9%
2018.12.07. 0,969975 606 175 685 -58 0% 0,2% -1,7%
2018.12.06. 0,97157 607 172 522 96 0% 0,2% -1,7%
2018.12.05. 0,978794 611 686 989 17874054 3% 0,6% -0,8%
2018.12.04. 0,979546 594 269 157 11331429 1,9% 0,5% -0,9%
2018.12.03. 0,981234 583 942 274 -190 0% 0,7% -0,2%
2018.11.30. 0,979363 582 829 013 -100867 0% 0,6% -0,2%
2018.11.29. 0,97801 582 124 556 -151 0% 0,3% -0,4%
2018.11.28. 0,979067 582 753 848 410 0% 0,6% -0,7%
2018.11.27. 0,976991 581 517 776 1494692 0,3% 0,1% -1,1%
2018.11.26. 0,973546 577 977 846 11942107 2,1% 0% -1,5%
2018.11.23. 0,968383 563 033 885 2011315 0,4% -0,3% -2,1%
2018.11.22. 0,968187 560 909 019 25 0% -0,6% -2,2%
2018.11.21. 0,968236 560 937 382 5911431 1,1% -0,8% -2,1%
2018.11.20. 0,96531 553 348 668 1757695 0,3% -1% -2,4%
2018.11.19. 0,967064 552 593 232 -24 0% -0,9% -2,2%
2018.11.16. 0,9691 553 756 654 229 0% -0,8% -2,1%
2018.11.15. 0,970418 554 509 547 -402 0% -0,6% -2%
2018.11.14. 0,968867 553 623 687 1143441 0,2% -0,8% -2,1%
2018.11.13. 0,966507 551 134 495 365 0% -0,9% -2,3%
2018.11.12. 0,963392 549 357 854 -446 0% -1,4% -2,7%
2018.11.09. 0,965598 550 616 235 961467 0,2% -1,3% -2,1%
2018.11.08. 0,966971 550 436 331 411 0% -1,4% -2%
2018.11.07. 0,969359 551 795 259 -338265 -0,1% -1,3% -1,8%
2018.11.06. 0,96848 551 632 858 -243 0% -1,4% -1,7%
2018.11.05. 0,968362 551 565 890 -418547 -0,1% -1,3% -1,7%
2018.10.31. 0,967929 551 737 619 -391 0% -1,3% -1,6%
2018.10.30. 0,965363 550 275 341 9551750 1,8% -1,6% -1,8%
2018.10.29. 0,962549 539 147 400 500784 0,1% -2% -2,1%
2018.10.26. 0,960739 537 633 732 4371311 0,8% -2% -2,3%
2018.10.25. 0,962819 534 416 934 -165 0% -1,5% -2%
2018.10.24. 0,95847 532 003 167 274 0% -1,9% -2,6%
2018.10.19. 0,964094 535 124 518 -252 0% -1,3% -1,7%
2018.10.18. 0,963217 534 637 987 400 0% -1,4% -1,7%
2018.10.17. 0,965263 535 773 228 -222 0% -1% -1,3%
2018.10.16. 0,96338 534 728 283 239 0% -1,4% -1,3%
2018.10.15. 0,960761 533 274 357 -117 0% -1,6% -1,8%
2018.10.12. 0,959824 532 754 388 -480018 -0,1% -1,6% -1,9%
2018.10.11. 0,95875 532 637 741 178379 0% -1,5% -1,6%
2018.10.10. 0,962101 534 320 401 -149 0% -1,4% -1,5%
2018.10.09. 0,967829 537 501 701 113 0% -0,8% -1,4%
2018.10.08. 0,968643 537 953 658 264 0% -0,5% -1,2%
2018.10.05. 0,970583 539 030 808 1547513 0,3% -0,3% -1,2%
2018.10.04. 0,972277 538 421 388 60433 0% 0,1% -0,5%
2018.10.03. 0,973143 538 840 469 -474476 -0,1% 0,6% -0,6%
2018.10.02. 0,973392 539 452 941 2938658 0,5% 0,7% -0,6%
2018.10.01. 0,971843 535 660 505 -285 0% 0,3% -0,7%
2018.09.28. 0,973878 536 782 442 320 0% 0,6% -0,1%
2018.09.27. 0,97117 535 289 526 -515080 -0,1% 0,3% -0,6%
2018.09.26. 0,968685 534 433 606 -92 0% -0,1% -0,7%
2018.09.25. 0,967973 534 040 880 20 0% -0,2% -0,9%
2018.09.24. 0,968078 534 098 790 42 0% -0,7% -0,9%
2018.09.21. 0,968035 534 075 024 237 0% -0,5% -1,5%
2018.09.20. 0,969878 535 091 589 -351 0% -1% -1,4%
2018.09.19. 0,968438 534 297 477 3437225 0,6% -0,9% -1,3%
2018.09.18. 0,965091 529 025 556 -408 0% -1,6% -2%
2018.09.17. 0,966084 529 570 289 189 0% -1,7% -1,9%
2018.09.14. 0,965891 529 464 305 2750505 0,5% -2,1% -1,9%
2018.09.13. 0,965983 526 763 969 343221 0,1% -1,7% -2,3%
2018.09.12. 0,966041 526 452 356 1974740 0,4% -1,9% -2,3%
2018.09.11. 0,965209 524 025 911 -170 0% -2% -2,3%
2018.09.10. 0,968489 525 806 841 -90 0% -1,6% -2%
2018.09.07. 0,968221 525 661 430 98 0% -1,9% -1,7%
2018.09.06. 0,969611 526 415 983 262 0% -1,9% -1,9%
2018.09.05. 0,972891 528 196 480 -367 0% -1,4% -1,2%
2018.09.04. 0,974195 528 904 808 333 0% -1,5% -1,2%
2018.09.03. 0,97479 529 227 509 -302 0% -0,9% -1,1%
2018.08.31. 0,974091 528 848 314 65 0% -0,5% -2,2%
2018.08.30. 0,973837 528 710 349 -195 0% -0,8% -2,2%
2018.08.29. 0,975407 529 562 920 1000656 0,2% -0,7% -2,1%
2018.08.28. 0,97332 527 431 342 108 0% -1,3% -2,3%
2018.08.27. 0,97564 528 688 416 737910 0,1% -1,3% -2,1%
2018.08.24. 0,973368 526 721 053 -2 0% -1,4% -2,2%
2018.08.23. 0,971753 525 847 126 -354 0% -1,7% -2,4%
2018.08.22. 0,974055 527 093 168 98735 0% -1,6% -2%
2018.08.21. 0,975997 528 045 116 219 0% -1,3% -1,8%
2018.08.17. 0,975531 527 792 776 3569367 0,7% -1,6% -1,4%
2018.08.16. 0,976661 524 830 640 -10 0% -1,4% -1,3%
2018.08.15. 0,976339 524 657 616 1471119 0,3% -1,4% -1,3%
2018.08.14. 0,976587 523 319 392 418 0% -1,4% -1,1%
2018.08.13. 0,975527 522 750 957 -86 0% -1,4% -1,1%
2018.08.10. 0,977208 523 651 833 -207 0% -1,1% -1,2%
2018.08.09. 0,977837 523 989 099 974665 0,2% -0,9% -1,1%
2018.08.08. 0,980531 524 455 370 424 0% -0,6% -1,1%
2018.08.07. 0,982205 525 350 316 -409 0% -0,4% -1%
2018.08.06. 0,981997 525 239 472 220 0% -0,4% -0,7%
2018.08.03. 0,981231 524 829 543 29 0% -0,3% -1,1%
2018.08.02. 0,979002 523 637 292 -276 0% -0,6% -1,3%
2018.08.01. 0,981 524 706 236 4 0% -0,2% -1,3%
2018.07.31. 0,981093 524 755 975 427 0% -0,2% -1,4%
2018.07.30. 0,980969 524 689 224 29 0% -0,2% -1,5%
2018.07.27. 0,982076 525 281 294 1703280 0,3% -0,1% -1,6%
2018.07.26. 0,980373 522 670 087 4110748 0,8% -0,3% -1,7%
2018.07.25. 0,977519 517 049 742 5278626 1% -0,5% -2%
2018.07.24. 0,977059 511 530 287 2721147 0,5% -0,7% -2,1%
2018.07.23. 0,97503 507 752 526 1008978 0,2% -0,6% -2,4%
2018.07.20. 0,975391 506 931 167 27 0% -0,5% -2,3%
2018.07.19. 0,976851 507 689 933 -117 0% -0,4% -2,2%
2018.07.18. 0,976447 507 480 083 -259 0% -0,4% -2,2%
2018.07.17. 0,975118 506 789 632 5612545 1,1% -0,3% -2,5%
2018.07.16. 0,977357 502 327 856 3546507 0,7% 0,2%
2018.07.13. 0,976454 498 320 515 431 0% -0,2%
2018.07.12. 0,975067 497 612 247 3917660 0,8% -0,3%
2018.07.11. 0,973376 492 838 402 3442196 0,7% -0,1%
2018.07.10. 0,97558 490 504 338 -128 0% -0,1%
2018.07.09. 0,975904 490 667 368 -37 0% -0,6%
2018.07.06. 0,97365 489 534 133 -161 0% -0,7%
2018.07.05. 0,973515 489 466 418 594800 0,1% -0,9%
2018.07.04. 0,970921 487 568 985 -126 0% -0,6%
2018.07.03. 0,967439 485 820 549 4950226 1% -1,2%
2018.07.02. 0,966519 480 413 032 258 0% -1,3%
2018.06.29. 0,968584 481 439 192 42 0% -1,1%
2018.06.28. 0,967662 480 980 866 5717864 1,2% -0,8%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés