BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Alpha Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719703
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:607 172 522
Árfolyam:0,97157
Dátum:2018.12.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.01.16.
Alapkezelő:Alpha Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% -1,7% N/A N/A N/A N/A -2,8% -2,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.06. 0,97157 607 172 522 96 0% 0,2% -1,7%
2018.12.05. 0,978794 611 686 989 17874054 3% 0,6% -0,8%
2018.12.04. 0,979546 594 269 157 11331429 1,9% 0,5% -0,9%
2018.12.03. 0,981234 583 942 274 -190 0% 0,7% -0,2%
2018.11.30. 0,979363 582 829 013 -100867 0% 0,6% -0,2%
2018.11.29. 0,97801 582 124 556 -151 0% 0,3% -0,4%
2018.11.28. 0,979067 582 753 848 410 0% 0,6% -0,7%
2018.11.27. 0,976991 581 517 776 1494692 0,3% 0,1% -1,1%
2018.11.26. 0,973546 577 977 846 11942107 2,1% 0% -1,5%
2018.11.23. 0,968383 563 033 885 2011315 0,4% -0,3% -2,1%
2018.11.22. 0,968187 560 909 019 25 0% -0,6% -2,2%
2018.11.21. 0,968236 560 937 382 5911431 1,1% -0,8% -2,1%
2018.11.20. 0,96531 553 348 668 1757695 0,3% -1% -2,4%
2018.11.19. 0,967064 552 593 232 -24 0% -0,9% -2,2%
2018.11.16. 0,9691 553 756 654 229 0% -0,8% -2,1%
2018.11.15. 0,970418 554 509 547 -402 0% -0,6% -2%
2018.11.14. 0,968867 553 623 687 1143441 0,2% -0,8% -2,1%
2018.11.13. 0,966507 551 134 495 365 0% -0,9% -2,3%
2018.11.12. 0,963392 549 357 854 -446 0% -1,4% -2,7%
2018.11.09. 0,965598 550 616 235 961467 0,2% -1,3% -2,1%
2018.11.08. 0,966971 550 436 331 411 0% -1,4% -2%
2018.11.07. 0,969359 551 795 259 -338265 -0,1% -1,3% -1,8%
2018.11.06. 0,96848 551 632 858 -243 0% -1,4% -1,7%
2018.11.05. 0,968362 551 565 890 -418547 -0,1% -1,3% -1,7%
2018.10.31. 0,967929 551 737 619 -391 0% -1,3% -1,6%
2018.10.30. 0,965363 550 275 341 9551750 1,8% -1,6% -1,8%
2018.10.29. 0,962549 539 147 400 500784 0,1% -2% -2,1%
2018.10.26. 0,960739 537 633 732 4371311 0,8% -2% -2,3%
2018.10.25. 0,962819 534 416 934 -165 0% -1,5% -2%
2018.10.24. 0,95847 532 003 167 274 0% -1,9% -2,6%
2018.10.19. 0,964094 535 124 518 -252 0% -1,3% -1,7%
2018.10.18. 0,963217 534 637 987 400 0% -1,4% -1,7%
2018.10.17. 0,965263 535 773 228 -222 0% -1% -1,3%
2018.10.16. 0,96338 534 728 283 239 0% -1,4% -1,3%
2018.10.15. 0,960761 533 274 357 -117 0% -1,6% -1,8%
2018.10.12. 0,959824 532 754 388 -480018 -0,1% -1,6% -1,9%
2018.10.11. 0,95875 532 637 741 178379 0% -1,5% -1,6%
2018.10.10. 0,962101 534 320 401 -149 0% -1,4% -1,5%
2018.10.09. 0,967829 537 501 701 113 0% -0,8% -1,4%
2018.10.08. 0,968643 537 953 658 264 0% -0,5% -1,2%
2018.10.05. 0,970583 539 030 808 1547513 0,3% -0,3% -1,2%
2018.10.04. 0,972277 538 421 388 60433 0% 0,1% -0,5%
2018.10.03. 0,973143 538 840 469 -474476 -0,1% 0,6% -0,6%
2018.10.02. 0,973392 539 452 941 2938658 0,5% 0,7% -0,6%
2018.10.01. 0,971843 535 660 505 -285 0% 0,3% -0,7%
2018.09.28. 0,973878 536 782 442 320 0% 0,6% -0,1%
2018.09.27. 0,97117 535 289 526 -515080 -0,1% 0,3% -0,6%
2018.09.26. 0,968685 534 433 606 -92 0% -0,1% -0,7%
2018.09.25. 0,967973 534 040 880 20 0% -0,2% -0,9%
2018.09.24. 0,968078 534 098 790 42 0% -0,7% -0,9%
2018.09.21. 0,968035 534 075 024 237 0% -0,5% -1,5%
2018.09.20. 0,969878 535 091 589 -351 0% -1% -1,4%
2018.09.19. 0,968438 534 297 477 3437225 0,6% -0,9% -1,3%
2018.09.18. 0,965091 529 025 556 -408 0% -1,6% -2%
2018.09.17. 0,966084 529 570 289 189 0% -1,7% -1,9%
2018.09.14. 0,965891 529 464 305 2750505 0,5% -2,1% -1,9%
2018.09.13. 0,965983 526 763 969 343221 0,1% -1,7% -2,3%
2018.09.12. 0,966041 526 452 356 1974740 0,4% -1,9% -2,3%
2018.09.11. 0,965209 524 025 911 -170 0% -2% -2,3%
2018.09.10. 0,968489 525 806 841 -90 0% -1,6% -2%
2018.09.07. 0,968221 525 661 430 98 0% -1,9% -1,7%
2018.09.06. 0,969611 526 415 983 262 0% -1,9% -1,9%
2018.09.05. 0,972891 528 196 480 -367 0% -1,4% -1,2%
2018.09.04. 0,974195 528 904 808 333 0% -1,5% -1,2%
2018.09.03. 0,97479 529 227 509 -302 0% -0,9% -1,1%
2018.08.31. 0,974091 528 848 314 65 0% -0,5% -2,2%
2018.08.30. 0,973837 528 710 349 -195 0% -0,8% -2,2%
2018.08.29. 0,975407 529 562 920 1000656 0,2% -0,7% -2,1%
2018.08.28. 0,97332 527 431 342 108 0% -1,3% -2,3%
2018.08.27. 0,97564 528 688 416 737910 0,1% -1,3% -2,1%
2018.08.24. 0,973368 526 721 053 -2 0% -1,4% -2,2%
2018.08.23. 0,971753 525 847 126 -354 0% -1,7% -2,4%
2018.08.22. 0,974055 527 093 168 98735 0% -1,6% -2%
2018.08.21. 0,975997 528 045 116 219 0% -1,3% -1,8%
2018.08.17. 0,975531 527 792 776 3569367 0,7% -1,6% -1,4%
2018.08.16. 0,976661 524 830 640 -10 0% -1,4% -1,3%
2018.08.15. 0,976339 524 657 616 1471119 0,3% -1,4% -1,3%
2018.08.14. 0,976587 523 319 392 418 0% -1,4% -1,1%
2018.08.13. 0,975527 522 750 957 -86 0% -1,4% -1,1%
2018.08.10. 0,977208 523 651 833 -207 0% -1,1% -1,2%
2018.08.09. 0,977837 523 989 099 974665 0,2% -0,9% -1,1%
2018.08.08. 0,980531 524 455 370 424 0% -0,6% -1,1%
2018.08.07. 0,982205 525 350 316 -409 0% -0,4% -1%
2018.08.06. 0,981997 525 239 472 220 0% -0,4% -0,7%
2018.08.03. 0,981231 524 829 543 29 0% -0,3% -1,1%
2018.08.02. 0,979002 523 637 292 -276 0% -0,6% -1,3%
2018.08.01. 0,981 524 706 236 4 0% -0,2% -1,3%
2018.07.31. 0,981093 524 755 975 427 0% -0,2% -1,4%
2018.07.30. 0,980969 524 689 224 29 0% -0,2% -1,5%
2018.07.27. 0,982076 525 281 294 1703280 0,3% -0,1% -1,6%
2018.07.26. 0,980373 522 670 087 4110748 0,8% -0,3% -1,7%
2018.07.25. 0,977519 517 049 742 5278626 1% -0,5% -2%
2018.07.24. 0,977059 511 530 287 2721147 0,5% -0,7% -2,1%
2018.07.23. 0,97503 507 752 526 1008978 0,2% -0,6% -2,4%
2018.07.20. 0,975391 506 931 167 27 0% -0,5% -2,3%
2018.07.19. 0,976851 507 689 933 -117 0% -0,4% -2,2%
2018.07.18. 0,976447 507 480 083 -259 0% -0,4% -2,2%
2018.07.17. 0,975118 506 789 632 5612545 1,1% -0,3% -2,5%
2018.07.16. 0,977357 502 327 856 3546507 0,7% 0,2%
2018.07.13. 0,976454 498 320 515 431 0% -0,2%
2018.07.12. 0,975067 497 612 247 3917660 0,8% -0,3%
2018.07.11. 0,973376 492 838 402 3442196 0,7% -0,1%
2018.07.10. 0,97558 490 504 338 -128 0% -0,1%
2018.07.09. 0,975904 490 667 368 -37 0% -0,6%
2018.07.06. 0,97365 489 534 133 -161 0% -0,7%
2018.07.05. 0,973515 489 466 418 594800 0,1% -0,9%
2018.07.04. 0,970921 487 568 985 -126 0% -0,6%
2018.07.03. 0,967439 485 820 549 4950226 1% -1,2%
2018.07.02. 0,966519 480 413 032 258 0% -1,3%
2018.06.29. 0,968584 481 439 192 42 0% -1,1%
2018.06.28. 0,967662 480 980 866 5717864 1,2% -0,8%
2018.06.27. 0,968323 475 587 649 2280485 0,5% -0,9%
2018.06.26. 0,96942 473 843 367 6119262 1,3% -0,7%
2018.06.25. 0,969687 467 852 927 1404198 0,3% -0,7%
2018.06.22. 0,974713 468 866 387 669832 0,1% -0,4%
2018.06.21. 0,97296 467 354 514 85 0% -1%
2018.06.20. 0,979867 470 672 157 1541690 0,3% -0,4%
2018.06.19. 0,9776 468 045 096 3221505 0,7% -0,4%
2018.06.18. 0,981018 466 448 762 98182 0% -0,4%
2018.06.15. 0,983009 467 297 050 3878306 0,8% -0,2%
2018.06.14. 0,986512 465 070 159 3135899 0,7% 0,2%
2018.06.13. 0,983029 460 303 345 -270 0% -0,6%
2018.06.12. 0,98505 461 249 949 147 0% -0,4%
2018.06.11. 0,985335 461 383 253 40 0% -0,2%
2018.06.08. 0,984461 460 973 962 138 0% -0,2%
2018.06.07. 0,98721 462 261 043 1868519 0,4% 0,2%
2018.06.06. 0,988635 461 057 083 6351112 1,4% 0,1%
2018.06.05. 0,987019 453 962 719 -93 0% 0,2%
2018.06.04. 0,988664 454 719 402 -282 0% 0,3%
2018.06.01. 0,983692 452 432 895 2006174 0,4% -0,9%
2018.05.31. 0,979002 448 279 198 5373408 1,2% -1,7%
2018.05.30. 0,981416 443 997 897 -119 0% -1,5%
2018.05.29. 0,982049 444 284 389 67 0% -1,4%
2018.05.28. 0,985959 446 053 227 978853 0,2% -1%
2018.05.25. 0,988089 446 035 883 -602966 -0,1% -0,7%
2018.05.24. 0,987424 446 338 254 112 0% -0,8%
2018.05.23. 0,98885 446 982 726 -136 0% -0,6%
2018.05.22. 0,990019 447 511 277 4586973 1% -0,4%
2018.05.18. 0,989058 442 494 362 3426754 0,8% -0,1%
2018.05.17. 0,9911 439 974 103 291646 0,1% 0,2%
2018.05.16. 0,990318 439 335 538 98818 0% 0,1%
2018.05.15. 0,990287 439 222 971 129 0% 0,1%
2018.05.14. 0,990136 439 155 869 117 0% 0,2%
2018.05.11. 0,989635 438 933 543 -32 0% 0,1%
2018.05.10. 0,988142 438 271 384 -224 0% -0,1%
2018.05.09. 0,986322 437 464 382 81 0% -0,3%
2018.05.08. 0,986217 437 417 730 -91 0% -0,6%
2018.05.07. 0,986637 437 604 104 3340716 0,8% -0,6%
2018.05.04. 0,985469 433 749 299 -297 0% -0,6%
2018.05.03. 0,984156 433 171 685 5603148 1,3% -0,8%
2018.05.02. 0,984974 427 923 919 2573138 0,6% -0,7%
2018.04.27. 0,983283 424 620 540 1171446 0,3% -1,4%
2018.04.26. 0,98337 423 486 560 -63 0% -1,4%
2018.04.25. 0,982906 423 286 802 4998379 1,2% -1,5%
2018.04.24. 0,984203 418 840 378 7175191 1,7% -1,4%
2018.04.23. 0,981123 410 376 907 -240 0% -1,8%
2018.04.20. 0,979889 409 860 998 5743925 1,4% -1,9%
2018.04.19. 0,980907 404 536 907 29 0% -1,8%
2018.04.18. 0,980129 404 216 022 6830508 1,7% -1,9%
2018.04.17. 0,978421 396 693 019 -108 0% -2,2%
2018.04.16. 0,975871 395 659 249 25 0%
2018.04.13. 0,978826 396 857 306 3740400 1%
2018.04.12. 0,978384 392 939 390 981477 0,3%
2018.04.11. 0,974597 390 440 774 -36 0%
2018.04.10. 0,976903 391 364 634 -102 0%
2018.04.09. 0,981346 393 144 681 11066271 2,9%
2018.04.06. 0,980901 381 905 153 122 0%
2018.04.05. 0,98202 382 340 704 46 0%
2018.04.04. 0,976854 380 329 322 17699211 4,9%
2018.04.03. 0,979168 363 489 120 3488374 1%
2018.03.29. 0,978987 359 934 200 18 0%
2018.03.28. 0,975162 358 527 883 -46 0%
2018.03.27. 0,977375 359 341 560 500410 0,1%
2018.03.26. 0,975853 358 282 351 -67 0%
2018.03.23. 0,976981 358 696 561 1775452 0,5%
2018.03.22. 0,978244 357 382 522 -150 0%
2018.03.21. 0,982772 359 036 890 490726 0,1%
2018.03.20. 0,983317 358 744 997 16045064 4,7%
2018.03.19. 0,981229 341 972 235 3868770 1,1%
2018.03.14. 0,98461 339 268 461 4909358 1,5%
2018.03.12. 0,988918 335 822 037 1493924 0,4%
2018.03.09. 0,987804 333 951 498 12604289 3,9%
2018.03.08. 0,986857 321 039 136 117 0%
2018.03.07. 0,985346 320 547 469 10697845 3,4%
2018.03.06. 0,987932 310 662 812 113 0%
2018.03.05. 0,985083 309 766 809 -198 0%
2018.03.02. 0,985998 310 054 736 489962 0,2%
2018.03.01. 0,992777 311 693 115 23316304 8,1%
2018.02.28. 0,996014 289 317 078 2258264 0,8%
2018.02.27. 0,996478 287 192 542 -130 0%
2018.02.26. 0,996816 287 290 086 2661258 0,9%
2018.02.23. 0,995227 284 175 108 -35 0%
2018.02.22. 0,993824 283 774 533 -166 0%
2018.02.21. 0,994103 283 854 364 110 0%
2018.02.20. 0,992632 283 434 227 429276 0,2%
2018.02.19. 0,991388 282 650 280 18909695 7,2%
2018.02.16. 0,989574 263 258 004 1354485 0,5%
2018.02.15. 0,989049 261 764 571 112 0%
2018.02.14. 0,987947 261 472 801 -68 0%
2018.02.13. 0,986687 261 139 394 -29 0%
2018.02.12. 0,988333 261 575 058 976531 0,4%
2018.02.09. 0,989021 260 779 935 96 0%
2018.02.08. 0,991849 261 525 511 5900660 2,3%
2018.02.07. 0,992326 255 747 786 -7 0%
2018.02.06. 0,989388 254 990 595 -90 0%
2018.02.05. 0,991173 255 450 725 84 0%
2018.02.02. 0,991799 255 611 977 -14 0%
2018.02.01. 0,994404 256 283 366 4892634 1,9%
2018.01.31. 0,995092 251 564 662 -68 0%
2018.01.30. 0,995895 251 767 733 11477896 4,8%
2018.01.29. 0,996196 240 362 462 22233325 10,2%
2018.01.26. 0,997581 218 432 399 32 0%
2018.01.25. 0,997417 218 396 457 6 0%
2018.01.24. 0,997742 218 467 614 131 0%
2018.01.23. 0,998641 218 664 330 -16 0%
2018.01.22. 0,99849 218 631 283 -54 0%
2018.01.19. 0,998589 218 653 014 -51 0%
2018.01.18. 0,998669 218 670 582 20 0%
2018.01.17. 1 218 962 000 218962000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés