BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000719695
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:117 962 323
Árfolyam:1,024706
Dátum:2019.12.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.01.16.
Alapkezelő:Alpha Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 3,5% 5,5% N/A N/A N/A 6,3% 1,3%
Szórás 3,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.12.10. 1,024706 117 962 323 -45 0% 1,7% 3,5% 5,5%
2019.12.09. 1,024516 117 940 496 -11 0% 1,9% 3,5% 5,1%
2019.12.06. 1,023106 117 778 190 7 0% 2,1% 3,4% 4,8%
2019.12.05. 1,021766 117 623 925 4 0% 2% 3,2% 3,9%
2019.12.04. 1,022486 117 706 806 38 0% 2,6% 3,2% 4%
2019.12.03. 1,020754 117 507 383 47 0% 2,6% 3,1% 3,6%
2019.12.02. 1,02442 117 929 359 -43 0% 2,7% 3,4% 4,2%
2019.11.29. 1,027107 118 238 725 49 0% 3,1% 3,5% 4,5%
2019.11.28. 1,028981 118 454 407 -44 0% 3,7% 3,7% 4,6%
2019.11.27. 1,028722 118 424 635 47 0% 3,7% 3,8% 4,8%
2019.11.26. 1,029478 118 511 617 -18 0% 3,7% 3,9% 5,2%
2019.11.25. 1,03048 118 626 983 -36 0% 4% 4% 5,9%
2019.11.22. 1,02926 118 486 575 14 0% 3,6% 3,7% 5,8%
2019.11.21. 1,027021 118 228 811 9 0% 3,4% 3,3% 5,5%
2019.11.20. 1,027729 118 310 306 -47 0% 3,8% 3,5% 5,9%
2019.11.19. 1,029588 118 524 358 -5429503 -4,4% 4% 3,6% 5,9%
2019.11.18. 1,031104 124 136 375 5 0% 4,1% 3,7% 5,8%
2019.11.15. 1,031253 124 154 308 61 0% 4,4% 3,6% 5,7%
2019.11.14. 1,029703 123 967 640 -71 0% 4,5% 3,6% 5,6%
2019.11.13. 1,031397 124 171 655 52 0% 4% 3,9% 6%
2019.11.12. 1,032502 124 304 636 17 0% 4,3% 3,7% 6,4%
2019.11.11. 1,030863 124 107 297 9664690 8,5% 4,1% 3,6% 6,1%
2019.11.08. 1,029721 114 315 826 38 0% 3,8% 3% 5,9%
2019.11.07. 1,029227 114 260 946 -63 0% 4% 3% 5,7%
2019.11.06. 1,026705 113 981 026 8 0% 3,9% 2,4% 5,5%
2019.11.05. 1,023675 113 644 639 -10153260 -8,2% 3,4% 1,9% 5,2%
2019.11.04. 1,020437 123 406 312 58 0% 2,9% 1,5% 4,9%
2019.10.31. 1,019116 123 246 499 -21 0% 2,5% 1,5% 4,7%
2019.10.30. 1,021686 123 557 322 -23 0% 2,7% 1,7% 5,2%
2019.10.29. 1,020752 123 444 392 48 0% 2,4% 1,6% 5,4%
2019.10.28. 1,020132 123 369 364 -58 0% 2,3% 1,6% 5,5%
2019.10.25. 1,020598 123 425 778 197222 0,2% 2,5% 1,6% 5,3%
2019.10.24. 1,020603 123 229 160 62 0% 2,3% 1,7% 5,8%
2019.10.22. 1,01957 123 104 372 -15 0% 2,8% 1,6% 5,1%
2019.10.21. 1,017236 122 822 576 -64 0% 2,5% 1,4% 4,9%
2019.10.18. 1,016234 122 701 657 3318477 2,8% 2,4% 1,3% 4,9%
2019.10.17. 1,0176 119 543 652 3 0% 2,5% 1,6% 4,8%
2019.10.16. 1,017144 119 490 080 6 0% 2,4% 1,6% 5%
2019.10.15. 1,017051 119 479 149 7 0% 2,5% 1,6% 5,3%
2019.10.14. 1,014523 119 182 163 46 0% 2,3% 1,2% 5,1%
2019.10.11. 1,014595 119 190 575 -70 0% 2,4% 1,3% 5,1%
2019.10.10. 1,008213 118 440 913 -29 0% 1,7% 0,8% 4,1%
2019.10.09. 1,005824 118 160 292 67 0% 1,5% 0,6% 3,3%
2019.10.08. 1,00578 118 155 056 3 0% 1,4% 0,5% 3,2%
2019.10.07. 1,007022 118 300 958 -9 0% 1,4% 0,7% 3,2%
2019.10.04. 1,005691 118 144 606 22 0% 1,4% 0,7% 2,9%
2019.10.03. 1,004429 117 996 329 -53 0% 1,3% 0,6% 2,7%
2019.10.02. 1,00322 117 854 353 9834719 9,1% 1,4% 0,4% 2,6%
2019.10.01. 1,008114 108 546 585 -4 0% 1,9% 1% 3,3%
2019.09.30. 1,010865 108 842 797 15 0% 2,3% 1,6% 3,4%
2019.09.27. 1,012137 108 979 742 5 0% 2,5% 1,9% 3,8%
2019.09.26. 1,009789 108 726 921 -19 0% 2,4% 2,5% 3,8%
2019.09.25. 1,010576 108 811 679 -27 0% 2,5% 2,5% 3,9%
2019.09.24. 1,011227 108 881 801 4 0% 2,5% 2,7% 4%
2019.09.23. 1,012887 109 060 534 27 0% 2,5% 2,8% 4,1%
2019.09.20. 1,014276 109 210 065 -4 0% 2,5% 3,3% 4,1%
2019.09.19. 1,013219 109 096 259 37 0% 2,4% 2,9% 4,2%
2019.09.18. 1,01212 108 977 889 -41 0% 2,4% 2,8% 4,4%
2019.09.17. 1,011477 108 908 696 -35 0% 2,7% 3% 4,3%
2019.09.16. 1,012453 109 013 820 12 0% 2,8% 3,1% 4,4%
2019.09.13. 1,012192 108 985 705 79 0% 2,6% 3% 4,4%
2019.09.12. 1,009301 108 674 344 -28 0% 2,4% 2,7% 4,1%
2019.09.11. 1,009129 108 655 852 -47 0% 2,1% 2,6% 4,1%
2019.09.10. 1,007243 108 452 828 -22 0% 1,7% 2,6% 3,7%
2019.09.09. 1,005792 108 296 617 71 0% 1,6% 2,5% 3,5%
2019.09.06. 1,002321 107 922 813 -37 0% 1,3% 1,9% 3,1%
2019.09.05. 1,00169 107 854 908 -36 0% 1,2% 1,9% 2,8%
2019.09.04. 0,996824 107 331 007 89 0% 0,6% 1,3% 2,1%
2019.09.03. 0,995321 107 169 086 -5 0% 0,5% 1,2% 1,8%
2019.09.02. 0,997073 107 357 734 7 0% 0,7% 1,4% 2,1%
2019.08.30. 0,998091 107 467 338 -31 0% 0,6% 1,3% 2,2%
2019.08.29. 0,996088 107 251 700 34 0% 0,3% 1,1% 1,8%
2019.08.28. 0,992463 106 861 352 9 0% 0,1% 0,8% 1,7%
2019.08.27. 0,992228 106 836 040 -66 0% 0,1% 0,8% 1,5%
2019.08.26. 0,993128 106 933 012 -11 0% 0,2% 0,7% 1,8%
2019.08.23. 0,991003 106 704 218 50 0% -0,1% 0,5% 1,7%
2019.08.22. 0,9933 106 951 493 -68 0% 0% 0,7% 1,8%
2019.08.21. 0,993189 106 939 609 -89604 -0,1% -0,1% 0,8% 1,6%
2019.08.16. 0,990254 106 712 928 15 0% -0,5% 0,6% 1,3%
2019.08.15. 0,987432 106 408 805 57 0% -0,8% 0,3% 1,1%
2019.08.14. 0,985762 106 228 784 -59 0% -0,8% 0,2% 0,8%
2019.08.13. 0,991408 106 837 274 20 0% -0,2% 0,8% 1,6%
2019.08.12. 0,989854 106 669 790 35 0% -0,5% 0,5% 1,2%
2019.08.09. 0,990215 106 708 657 2 0% -0,7% 0,8% 1,1%
2019.08.08. 0,992389 106 942 932 -6 0% -0,7% 1% 1,1%
2019.08.07. 0,989307 106 610 812 12174285 12,9% -1% 0,5% 0,7%
2019.08.06. 0,98859 94 368 084 36 0% -1,4% 0,2% 0,6%
2019.08.05. 0,989582 94 462 742 -38 0% -1,5% 0,6% 0,8%
2019.08.02. 0,99188 94 682 141 60 0% -1,3% 1,2% 1,3%
2019.08.01. 0,994104 94 894 378 -28 0% -1% 1,4% 1,3%
2019.07.31. 0,994605 94 942 230 4 0% -1% 1,8% 1,4%
2019.07.30. 0,994782 94 959 122 -39 0% -0,9% 1,7% 1,4%
2019.07.29. 0,996612 95 133 848 53 0% -0,8% 2,1% 1,5%
2019.07.26. 0,997146 95 184 769 -45 0% -0,7% 1,6% 1,7%
2019.07.25. 0,99601 95 076 375 66 0% -0,8% 1,5% 1,9%
2019.07.24. 0,997584 95 226 559 -75 0% -0,6% 1,9% 2,2%
2019.07.23. 0,995732 95 049 847 6 0% -0,8% 2% 2,2%
2019.07.22. 0,991626 94 657 894 5 0% -1,2% 1,5% 1,7%
2019.07.19. 0,992111 94 704 186 30 0% -1,1% 1,3% 1,6%
2019.07.18. 0,992338 94 725 825 2 0% -1,1% 1,3% 1,7%
2019.07.17. 0,992521 94 743 292 23 0% -0,9% 1,3% 1,8%
2019.07.16. 0,993214 94 809 421 21 0% -0,8% 1% 1,7%
2019.07.15. 0,992439 94 735 421 -60 0% -0,8% 1,4% 1,8%
2019.07.12. 0,991663 94 661 406 34 0% -1,1% 1,7% 1,9%
2019.07.11. 0,991148 94 612 212 -36 0% -1% 1,7% 1,9%
2019.07.10. 0,991686 94 663 604 49 0% -0,9% 1,7% 1,8%
2019.07.09. 0,991165 94 613 822 -2 0% -0,8% 1,6% 1,7%
2019.07.08. 0,992369 94 728 754 -26 0% -0,8% 2% 2%
2019.07.05. 0,993101 94 798 655 -21 0% -0,7% 2,3% 2,1%
2019.07.04. 0,991851 94 679 354 39 0% -0,7% 2,2% 2,2%
2019.07.03. 0,991693 94 664 233 -65 0% -0,7% 2,5% 2,6%
2019.07.02. 0,989358 94 441 405 92 0% -1% 2,3% 2,4%
2019.07.01. 0,988956 94 402 939 -51 0% -0,9% 2,6% 2,2%
2019.06.28. 0,988098 94 321 088 50 0% -0,5% 2,5% 2,2%
2019.06.27. 0,987623 94 275 696 -1 0% -0,5% 2,6% 2%
2019.06.26. 0,986599 94 177 949 -79 0% 0,1% 2,3% 1,8%
2019.06.25. 0,985762 94 098 130 14 0% 0% 2,2% 1,7%
2019.06.24. 0,986747 94 192 141 12 0% 0,2% 2,3% 1,3%
2019.06.21. 0,988452 94 354 884 -2 0% 0,4% 2,5% 1,7%
2019.06.20. 0,989827 94 486 140 1 0% 0,8% 2,6% 1,1%
2019.06.19. 0,989864 94 489 671 8 0% 0,6% 2% 1,3%
2019.06.18. 0,988105 94 321 754 41 0% 0,4% 1,6% 0,7%
2019.06.17. 0,985121 94 036 869 -27 0% 0,3% 1,1% 0,3%
2019.06.14. 0,984953 94 020 859 13 0% 0,3% 0,7% -0,1%
2019.06.13. 0,986259 94 145 513 -48 0% 0,4% 0,9% 0,2%
2019.06.12. 0,986008 94 121 601 22 0% 0,3% 0,8% 0%
2019.06.11. 0,988687 94 377 309 -39137415 -29,3% 0,5% 1,5% 0,2%
2019.06.07. 0,990216 133 721 204 -30 0% 0,9% 1,6% 0%
2019.06.06. 0,989552 133 631 566 -7 0% 0,6% 1,3% -0,1%
2019.06.05. 0,989733 133 656 016 41 0% 0,7% 0,7% 0,1%
2019.06.04. 0,990846 133 806 277 -34 0% 0,7% 0,8% 0,1%
2019.06.03. 0,990368 133 741 761 -76 0% 0,7% 0,5% 0,6%
2019.05.31. 0,990509 133 760 878 74 0% 0,6% 0,7% 1%
2019.05.30. 0,992369 134 011 983 -26 0% 0,7% 0,9% 1%
2019.05.29. 0,992783 134 067 917 -21 0% 0,8% 1,1% 1%
2019.05.28. 0,991909 133 949 911 -11 0% 0,7% 0,8% 0,6%
2019.05.27. 0,991445 133 887 262 22 0% 0,7% 1% 0,4%
2019.05.24. 0,991207 133 855 100 -35 0% 0,5% 1,9% 0,5%
2019.05.23. 0,991653 133 915 364 9 0% 0,6% 1,9% 0,4%
2019.05.22. 0,993003 134 097 662 71 0% 0,7% 2,1% 0,4%
2019.05.21. 0,994044 134 238 170 38 0% 0,9% 2,1% 0,5%
2019.05.20. 0,993283 134 135 365 -121 0% 0,8% 2,3% 0,5%
2019.05.17. 0,994179 134 256 484 -535811 -0,4% 1% 2,1% 0,4%
2019.05.16. 0,995267 134 939 808 95 0% 1,1% 2,2% 0,5%
2019.05.15. 0,995371 134 953 813 14 0% 1,1% 2% 0,5%
2019.05.14. 0,993916 134 756 528 -69 0% 1,1% 2% 0,3%
2019.05.13. 0,993069 134 641 759 -43 0% 0,9% 2,1% 0,3%
2019.05.10. 0,995256 134 938 319 -18 0% 1,3% 2,5% 0,7%
2019.05.09. 0,996852 135 154 725 -9968491 -6,9% 1,5% 2,6% 0,9%
2019.05.08. 0,999585 145 521 090 -14 0% 1,8% 2,8% 1,2%
2019.05.07. 0,999496 145 508 147 19 0% 1,6% 2,6% 1,1%
2019.05.06. 1,002351 145 923 763 24 0% 1,6% 3% 1,4%
2019.05.03. 1,004957 146 303 124 -65 0% 2,5% 3,3% 1,8%
2019.05.02. 1,00526 146 347 300 100 0% 2,6% 3,3% 1,8%
2019.04.30. 1,004316 146 209 771 -2 0% 2,7% 3,4% 1,8%
2019.04.29. 1,004845 146 286 786 44 0% 2,9% 3,8% 1,9%
2019.04.26. 1,004297 146 206 963 -125 0% 2,4% 3,8% 1,8%
2019.04.25. 1,004205 146 193 694 -15 0% 2,4% 3,6% 1,8%
2019.04.24. 1,003726 146 123 975 103 0% 2,5% 4% 1,6%
2019.04.23. 1,004192 146 191 713 -102 0% 2,9% 3,5% 1,9%
2019.04.18. 1,003421 146 079 572 12 0% 2,5% 3,6% 1,9%
2019.04.17. 1,001373 145 781 409 63 0% 2,2% 3,1% 1,9%
2019.04.16. 1,001304 145 771 301 54 0% 1,8% 3,4% 2%
2019.04.15. 1,000777 145 694 526 -75 0% 2,3% 3,6% 1,7%
2019.04.12. 1,002969 146 013 716 76 0% 2,9% 3,9% 2%
2019.04.11. 1,001145 145 748 100 -117 0% 2,7% 3,8% 2%
2019.04.10. 1,000406 145 640 632 101 0% 2,6% 3,3% 1,8%
2019.04.09. 0,999575 145 519 553 -59 0% 2,5% 2,7% 1,5%
2019.04.08. 1,000588 145 667 086 -29 0% 2,8% 2,7% 1,7%
2019.04.05. 0,999894 145 566 081 -14 0% 3% 2,5% 1,6%
2019.04.04. 0,998708 145 393 435 58 0% 2,9% 2,2% 1,8%
2019.04.03. 0,998441 145 354 507 40 0% 3,2% 2,1% 1,5%
2019.04.02. 0,999425 145 497 719 -53 0% 3,3% 2,2% 1,7%
2019.04.01. 0,997865 145 270 665 10060886 7,5% 3,5% 2,2% 1,5%
2019.03.29. 0,994571 134 763 445 -76 0% 3,2% 1,7% 1,2%
2019.03.28. 0,992584 134 494 284 96 0% 3% 1,5% 1,3%
2019.03.27. 0,992843 134 529 282 -6 0% 3,2% 1,8% 1,1%
2019.03.26. 0,985257 133 501 392 -77 0% 2,2% 1,3% 0,5%
2019.03.25. 0,985505 133 535 073 40 0% 2,2% 1,4% 0,5%
2019.03.22. 0,984834 133 444 113 -65 0% 2,1% 1,2% 0,4%
2019.03.21. 0,984066 133 340 115 34 0% 2,1% 1,2% 0%
2019.03.20. 0,98198 133 057 430 -32 0% 1,8% 0,8% -0,3%
2019.03.19. 0,984301 133 371 956 -5 0% 1,4% 1,2% 0,1%
2019.03.18. 0,984294 133 371 013 105 0% 1,2% 1,5% -0,2%
2019.03.14. 0,982327 133 104 381 -80 0% 0,4% 1,3% -0,4%
2019.03.13. 0,982459 133 122 347 65 0% 0,5% 1,3% -0,7%
2019.03.12. 0,982791 133 167 268 -3 0% 0,5% 1,3% -0,7%
2019.03.11. 0,983411 133 251 280 27 0% 1% 1,5% -0,5%
2019.03.08. 0,981671 133 015 485 -80 0% 0,7% 1% -0,6%
2019.03.07. 0,981169 132 947 544 -32 0% 0,6% 1% -0,5%
2019.03.06. 0,983364 133 244 997 125 0% 0,7% 1,1% -0,5%
2019.03.05. 0,983214 133 224 547 -38 0% 0% 0,9% -0,3%
2019.03.04. 0,98431 133 373 092 -88 0% 0,1% 0,8% -0,2%
2019.03.01. 0,98362 133 279 686 68 0% 0% 0,7% -0,9%
2019.02.28. 0,984997 133 466 200 -52 0% 0,1% 0,9% -1%
2019.02.27. 0,984778 133 436 578 71 0% 0,3% 0,7% -1,1%
2019.02.26. 0,986455 133 663 739 -80 0% 0,8% 1,1% -0,9%
2019.02.25. 0,987638 133 824 114 17 0% 1,5% 1,3% -0,7%
2019.02.22. 0,986145 133 621 797 60 0% 1,3% 1% -0,8%
2019.02.21. 0,985301 133 507 376 -39 0% 1,2% 0,8% -1%
2019.02.20. 0,985459 133 528 824 2 0% 1,5% 0,9% -0,8%
2019.02.19. 0,985291 133 506 058 -40 0% 1,3% 0,9% -0,8%
2019.02.18. 0,985501 133 534 553 61 0% 1,2% 0,9% -0,7%
2019.02.15. 0,984807 133 440 456 10 0% 0,9% 0,8% -0,7%
2019.02.14. 0,983394 133 248 986 -22 0% 0,9% 0,6% -0,8%
2019.02.13. 0,983952 133 324 617 -14 0% 1,2% 0,8% -0,6%
2019.02.12. 0,985417 133 523 137 -37 0% 1,6% 0,8% -0,6%
2019.02.11. 0,984287 133 370 060 13 0% 1,3% 0,6% -0,7%
2019.02.08. 0,982373 133 110 702 21 0% 1% 0,1% -1,1%
2019.02.07. 0,983986 133 329 241 60 0% 1% 0,1% -1%
2019.02.06. 0,986252 133 636 222 -33 0% 1,3% 0,4% -0,6%
2019.02.05. 0,983769 133 299 811 28 0% 1,1% 0,2% -0,9%
2019.02.04. 0,981574 133 002 363 -94 0% 0,9% 0% -1,2%
2019.02.01. 0,980067 132 798 260 14 0% 0,7% -0,1% -1,5%
2019.01.31. 0,977201 132 409 905 83 0% 0,4% -0,4% -1,9%
2019.01.30. 0,978108 132 532 720 -65 0% 0,7% -0,3% -1,8%
2019.01.29. 0,976477 132 311 786 -25 0% 0,8% -0,5% -2%
2019.01.28. 0,978175 132 541 889 48 0% 1,1% -0,4% -1,9%
2019.01.25. 0,981061 132 932 891 7 0% 1,2% 0,4% -1,6%
2019.01.24. 0,978921 132 642 916 -55 0% 1,5% 0,3% -1,8%
2019.01.23. 0,976284 132 285 660 46 0% 0,6% 0,2% -2,2%
2019.01.22. 0,976559 132 322 876 23 0% 0,7% 0,2% -2,1%
2019.01.21. 0,977715 132 479 490 -64 0% 0,8% 0,3% -2%
2019.01.18. 0,97912 132 669 930 117 0% 1,1% 0,3% -1,9%
2019.01.17. 0,97992 132 778 212 -97 0% 0,9% 0,5% -2%
2019.01.16. 0,983468 133 259 060 -11 0% 1,5% 0,7%
2019.01.15. 0,978612 132 601 087 -3 0% 1,3% 0,4%
2019.01.14. 0,9759 132 233 616 20 0% 1,1% 0,1%
2019.01.11. 0,974804 132 085 089 44 0% 1% 0,2%
2019.01.10. 0,975001 132 111 738 20 0% 0,7% 0,1%
2019.01.09. 0,975397 132 165 376 -20 0% 0,2% 0%
2019.01.08. 0,973111 131 855 645 -22 0% -0,1% 0%
2019.01.07. 0,972189 131 730 737 60 0% -0,4% -0,1%
2019.01.04. 0,970593 131 514 421 -40 0% -0,7% 0,1%
2019.01.03. 0,967159 131 049 157 -23 0% -1,1% 0,1%
2019.01.02. 0,967216 131 056 903 22 0% -1,1% 0,2%
2018.12.28. 0,964094 130 633 853 45 0% -1,4% -0,3%
2018.12.27. 0,962388 130 402 647 -41 0% -1,3% -0,6%
2018.12.21. 0,96417 130 644 147 -80 0% -0,9% -0,8%
2018.12.20. 0,964704 130 716 584 108 0% -1% -1,5%
2018.12.19. 0,970406 131 489 092 -50 0% -0,2% -0,7%
2018.12.18. 0,972228 131 736 021 -31 0% 0,3% -0,9%
2018.12.17. 0,974061 131 984 422 -19 0% 0,4% -0,8%
2018.12.14. 0,977981 132 515 598 17 0% 0,8% -0,8%
2018.12.13. 0,977264 132 418 428 -1 0% 0,8% -0,7%
2018.12.12. 0,977724 132 480 759 -29 0% 0,8% -0,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés