BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000719695
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:131 587 520
Árfolyam:0,971132
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.01.16.
Alapkezelő:Alpha Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,1% -1,6% N/A N/A N/A N/A -2,9% -2,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 0,971132 131 587 520 -13 0% -0,1% -1,6%
2018.12.07. 0,975036 132 116 522 -13 0% 0,4% -1,5%
2018.12.06. 0,976652 132 335 502 -18 0% 0,4% -1,4%
2018.12.05. 0,982991 133 194 449 80 0% 0,9% -0,6%
2018.12.04. 0,983322 133 239 219 -46 0% 0,7% -0,6%
2018.12.03. 0,985154 133 487 499 72 0% 0,8% 0,1%
2018.11.30. 0,983413 133 251 523 -17 0% 0,7% 0,1%
2018.11.29. 0,98244 133 119 699 3 0% 0,4% 0%
2018.11.28. 0,983879 133 314 679 -100 0% 0,8% -0,2%
2018.11.27. 0,981876 133 043 374 80 0% 0,4% -0,5%
2018.11.26. 0,978711 132 614 439 -2 0% 0,3% -0,8%
2018.11.23. 0,97306 131 848 736 -54 0% -0,1% -1,5%
2018.11.22. 0,973014 131 842 557 64 0% -0,3% -1,6%
2018.11.21. 0,973279 131 878 400 25 0% -0,4% -1,6%
2018.11.20. 0,970759 131 536 917 -38 0% -0,6% -1,8%
2018.11.19. 0,972187 131 730 448 -39 0% -0,5% -1,7%
2018.11.16. 0,974194 132 002 434 -1 0% -0,3% -1,6%
2018.11.15. 0,975868 132 229 261 64 0% -0,1% -1,5%
2018.11.14. 0,974637 132 062 398 -31 0% -0,3% -1,7%
2018.11.13. 0,972626 131 789 940 51 0% -0,4% -1,8%
2018.11.12. 0,969942 131 426 210 -59 0% -0,8% -2%
2018.11.09. 0,971417 131 626 130 28 0% -0,8% -1,6%
2018.11.08. 0,972604 131 786 939 -30 0% -0,9% -1,6%
2018.11.07. 0,973873 131 958 917 17 0% -0,9% -1,5%
2018.11.06. 0,973398 131 894 538 -10 0% -0,9% -1,5%
2018.11.05. 0,973448 131 901 323 -33 0% -0,8% -1,5%
2018.10.31. 0,973171 131 863 823 76 0% -0,8% -1,3%
2018.10.30. 0,970999 131 569 443 -37 0% -1% -1,5%
2018.10.29. 0,968469 131 226 667 16 0% -1,4% -1,8%
2018.10.26. 0,967154 131 048 470 -1 0% -1,3% -2%
2018.10.25. 0,96914 131 317 572 -25 0% -0,8% -1,8%
2018.10.24. 0,964875 130 739 693 54 0% -1,2% -2,3%
2018.10.19. 0,970012 131 435 698 -90 0% -0,6% -1,5%
2018.10.18. 0,968897 131 284 706 91 0% -0,7% -1,6%
2018.10.17. 0,970831 131 546 670 -46 0% -0,4% -1,3%
2018.10.16. 0,968767 131 267 046 19 0% -0,8% -1,3%
2018.10.15. 0,966288 130 931 125 -49 0% -0,9% -1,8%
2018.10.12. 0,965351 130 804 211 -19 0% -0,8% -1,9%
2018.10.11. 0,964906 130 743 933 20 0% -0,8% -1,7%
2018.10.10. 0,96807 131 172 632 -8 0% -0,6% -1,4%
2018.10.09. 0,973397 131 894 444 59 0% -0,2% -1,2%
2018.10.08. 0,974255 132 010 643 -23 0% 0,1% -1%
2018.10.05. 0,975923 132 236 678 24 0% 0,3% -0,9%
2018.10.04. 0,977487 132 448 575 -2 0% 0,8% -0,4%
2018.10.03. 0,977853 132 498 170 25 0% 1,2% -0,6%
2018.10.02. 0,978074 132 528 090 -41 0% 1,3% -0,5%
2018.10.01. 0,976038 132 252 255 44 0% 0,9% -0,7%
2018.09.28. 0,977733 132 481 882 -65 0% 1,1% -0,2%
2018.09.27. 0,975171 132 134 798 -34 0% 0,7% -0,7%
2018.09.26. 0,972768 131 809 228 17 0% 0,4% -0,8%
2018.09.25. 0,972303 131 746 204 54 0% 0,3% -0,9%
2018.09.24. 0,972795 131 812 816 -94 0% -0,1% -0,8%
2018.09.21. 0,972743 131 805 864 69 0% 0,1% -1,2%
2018.09.20. 0,974091 131 988 448 -20 0% -0,5% -1,1%
2018.09.19. 0,97278 131 810 829 36 0% -0,5% -1,1%
2018.09.18. 0,969529 131 370 285 -64 0% -1,2% -1,7%
2018.09.17. 0,96987 131 416 554 13 0% -1,3% -1,6%
2018.09.14. 0,969946 131 426 839 -15 0% -1,6% -1,6%
2018.09.13. 0,969909 131 421 841 108 0% -1,5% -2%
2018.09.12. 0,969948 131 427 017 -28 0% -1,7% -2%
2018.09.11. 0,969197 131 325 285 -7 0% -1,8% -1,9%
2018.09.10. 0,971636 131 655 774 36 0% -1,5% -1,7%
2018.09.07. 0,971584 131 648 692 -121 0% -1,9% -1,5%
2018.09.06. 0,972278 131 742 849 110 0% -1,8% -1,6%
2018.09.05. 0,974684 132 068 750 -122 0% -1,4% -1,1%
2018.09.04. 0,976219 132 276 863 43 0% -1,4% -1%
2018.09.03. 0,97726 132 417 875 85 0% -0,7% -0,9%
2018.08.31. 0,976971 132 378 631 -126 0% -0,4% -1,8%
2018.08.30. 0,976507 132 315 885 17 0% -0,6% -1,9%
2018.08.29. 0,978048 132 524 672 9 0% -0,5% -1,7%
2018.08.28. 0,97615 132 267 486 86 0% -1% -1,9%
2018.08.27. 0,977698 132 477 153 -18 0% -0,9% -1,8%
2018.08.24. 0,975385 132 163 762 16 0% -1,1% -2%
2018.08.23. 0,974144 131 995 592 -71 0% -1,4% -2,1%
2018.08.22. 0,976124 132 263 951 22 0% -1,3% -1,8%
2018.08.21. 0,977463 132 445 362 -12 0% -1,1% -1,7%
2018.08.17. 0,976638 132 333 587 -8 0% -1,4% -1,6%
2018.08.16. 0,977344 132 429 257 26 0% -1,3% -1,5%
2018.08.15. 0,976776 132 352 268 -54 0% -1,4% -1,5%
2018.08.14. 0,977524 132 453 675 2 0% -1,4% -1,4%
2018.08.13. 0,976052 132 254 218 41 0% -1,4% -1,4%
2018.08.10. 0,978051 132 525 040 -35 0% -1,1% -1,4%
2018.08.09. 0,979139 132 672 498 42 0% -0,9% -1,3%
2018.08.08. 0,981335 132 970 012 -52 0% -0,7% -1,2%
2018.08.07. 0,982907 133 183 069 25 0% -0,6% -1,1%
2018.08.06. 0,982709 133 156 215 -9839175 -6,9% -0,5% -0,9%
2018.08.03. 0,981715 142 850 752 37 0% -0,5% -1,2%
2018.08.02. 0,979463 142 523 023 -31 0% -0,8% -1,4%
2018.08.01. 0,98135 142 797 634 -36 0% -0,5% -1,4%
2018.07.31. 0,98115 142 768 568 -17 0% -0,5% -1,5%
2018.07.30. 0,981018 142 749 377 33 0% -0,5% -1,5%
2018.07.27. 0,981748 142 855 567 -4 0% -0,4% -1,5%
2018.07.26. 0,980207 142 631 338 34 0% -0,7% -1,7%
2018.07.25. 0,977017 142 167 123 -22 0% -1% -2%
2018.07.24. 0,976204 142 048 844 -20 0% -1,1% -2,1%
2018.07.23. 0,974605 141 816 191 -44 0% -1,1% -2,3%
2018.07.20. 0,974729 141 834 278 94 0% -1% -2,3%
2018.07.19. 0,976334 142 067 730 -5 0% -0,9% -2,2%
2018.07.18. 0,976006 142 020 007 18 0% -0,9% -2,2%
2018.07.17. 0,974864 141 853 815 -21 0% -0,8% -2,5%
2018.07.16. 0,976862 142 144 568 -30 0% -0,5%
2018.07.13. 0,975047 141 880 495 73 0% -0,9%
2018.07.12. 0,973402 141 641 056 -122 0% -1%
2018.07.11. 0,972618 141 527 097 132 0% -0,9%
2018.07.10. 0,974042 141 734 173 -131 0% -0,8%
2018.07.09. 0,975028 141 877 778 128 0% -1%
2018.07.06. 0,972958 141 576 441 -58 0% -1,1%
2018.07.05. 0,972987 141 580 719 4 0% -1,2%
2018.07.04. 0,970059 141 154 658 -71 0% -1,1%
2018.07.03. 0,966134 140 583 596 63 0% -1,8%
2018.07.02. 0,965711 140 521 982 69 0% -1,8%
2018.06.29. 0,967649 140 803 914 -17 0% -1,6%
2018.06.28. 0,966856 140 688 540 -15 0% -1,4%
2018.06.27. 0,968135 140 874 664 6 0% -1,4%
2018.06.26. 0,969063 141 009 693 -1 0% -1,1%
2018.06.25. 0,969506 141 074 156 -10 0% -1,2%
2018.06.22. 0,973913 141 715 435 -94 0% -0,7%
2018.06.21. 0,971664 141 388 274 65 0% -1,3%
2018.06.20. 0,979195 142 484 056 21 0% -0,6%
2018.06.19. 0,97729 142 206 836 37 0% -0,6%
2018.06.18. 0,980952 142 739 662 -106 0% -0,5%
2018.06.15. 0,982274 142 932 134 55 0% -0,4%
2018.06.14. 0,985903 143 460 140 12 0% 0%
2018.06.13. 0,984305 143 227 601 -84 0% -0,5%
2018.06.12. 0,986493 143 546 064 45 0% -0,3%
2018.06.11. 0,987089 143 632 744 9971673 7,5% -0,1%
2018.06.08. 0,986664 133 603 522 41 0% -0,1%
2018.06.07. 0,989961 134 049 925 45 0% 0,4%
2018.06.06. 0,990231 134 086 440 -56 0% 0,2%
2018.06.05. 0,988581 133 863 071 48 0% 0,3%
2018.06.04. 0,989661 134 009 265 -7 0% 0,4%
2018.06.01. 0,984504 133 310 966 -7 0% -0,8%
2018.05.31. 0,980418 132 757 691 -61 0% -1,5%
2018.05.30. 0,98263 133 057 277 -22 0% -1,2%
2018.05.29. 0,982675 133 063 392 44 0% -1,2%
2018.05.28. 0,985697 133 472 555 -20 0% -0,9%
2018.05.25. 0,987028 133 652 805 51 0% -0,8%
2018.05.24. 0,986628 133 598 590 32 0% -0,8%
2018.05.23. 0,987586 133 728 280 2 0% -0,7%
2018.05.22. 0,988885 133 904 175 -62 0% -0,5%
2018.05.18. 0,988673 133 875 530 45 0% -0,3%
2018.05.17. 0,990588 134 134 794 -41 0% -0,1%
2018.05.16. 0,990534 134 127 523 56 0% -0,2%
2018.05.15. 0,990333 134 100 250 -82 0% -0,1%
2018.05.14. 0,99106 134 198 775 -8 0% 0%
2018.05.11. 0,990021 134 058 093 77 0% -0,2%
2018.05.10. 0,988632 133 869 933 -87 0% -0,3%
2018.05.09. 0,987607 133 731 225 24 0% -0,4%
2018.05.08. 0,987949 133 777 511 -37 0% -0,6%
2018.05.07. 0,988426 133 842 138 45 0% -0,6%
2018.05.04. 0,98803 133 788 471 -19 0% -0,6%
2018.05.03. 0,987076 133 659 309 62 0% -0,7%
2018.05.02. 0,987372 133 699 328 -84 0% -0,6%
2018.04.27. 0,986137 133 532 181 68 0% -1,1%
2018.04.26. 0,986824 133 625 139 -60 0% -1%
2018.04.25. 0,986639 133 600 148 78 0% -1%
2018.04.24. 0,987503 133 717 064 16 0% -1%
2018.04.23. 0,985041 133 383 670 -78 0% -1,3%
2018.04.20. 0,984221 133 272 712 87 0% -1,4%
2018.04.19. 0,984761 133 345 746 -69 0% -1,3%
2018.04.18. 0,984582 133 321 577 52 0% -1,4%
2018.04.17. 0,983133 133 125 317 -13 0% -1,7%
2018.04.16. 0,981658 132 925 601 -75 0%
2018.04.13. 0,983585 133 186 610 -16 0%
2018.04.12. 0,983653 133 195 834 130 0%
2018.04.11. 0,981318 132 879 523 -111 0%
2018.04.10. 0,982312 133 014 231 96 0%
2018.04.09. 0,984901 133 364 710 -22 0%
2018.04.06. 0,984013 133 244 489 10 0%
2018.04.05. 0,984608 133 325 048 -57 0%
2018.04.04. 0,981222 132 866 609 56 0%
2018.04.03. 0,983458 133 169 328 -93 0%
2018.03.29. 0,982986 133 105 508 47 0%
2018.03.28. 0,980172 132 724 419 11 0%
2018.03.27. 0,981783 132 942 552 -3 0%
2018.03.26. 0,980252 132 735 243 -52 0%
2018.03.23. 0,98106 132 844 706 4 0%
2018.03.22. 0,981236 132 868 534 13736285 11,5%
2018.03.21. 0,984536 119 532 903 26 0%
2018.03.20. 0,985073 119 598 074 5 0%
2018.03.19. 0,983617 119 421 296 -17 0%
2018.03.14. 0,98604 119 715 490 -4 0%
2018.03.12. 0,989277 120 108 499 21 0%
2018.03.09. 0,988385 120 000 180 54 0%
2018.03.08. 0,987591 119 903 726 -96 0%
2018.03.07. 0,986073 119 719 521 64 0%
2018.03.06. 0,987922 119 943 945 -39 0%
2018.03.05. 0,985873 119 695 214 63 0%
2018.03.02. 0,986178 119 732 181 -26 0%
2018.03.01. 0,992191 120 462 247 38 0%
2018.02.28. 0,994938 120 795 723 4 0%
2018.02.27. 0,995661 120 883 499 -6 0%
2018.02.26. 0,99572 120 890 668 14 0%
2018.02.23. 0,994865 120 786 848 9960852 9%
2018.02.22. 0,994222 110 754 367 -35 0%
2018.02.21. 0,994774 110 815 894 67 0%
2018.02.20. 0,993762 110 703 092 9 0%
2018.02.19. 0,992918 110 609 063 -12 0%
2018.02.16. 0,992025 110 509 597 -55 0%
2018.02.15. 0,991628 110 465 427 78 0%
2018.02.14. 0,99114 110 410 987 -62 0%
2018.02.13. 0,990081 110 293 078 65 0%
2018.02.12. 0,991035 110 399 287 -3 0%
2018.02.09. 0,991662 110 469 137 -87 0%
2018.02.08. 0,993506 110 674 642 88 0%
2018.02.07. 0,993992 110 728 693 -41 0%
2018.02.06. 0,991955 110 501 816 -45 0%
2018.02.05. 0,993042 110 622 951 2 0%
2018.02.02. 0,993677 110 693 687 39516625 55,4%
2018.02.01. 0,994929 71 266 743 -12 0%
2018.01.31. 0,995775 71 327 354 -1 0%
2018.01.30. 0,996004 71 343 758 0 0%
2018.01.29. 0,99614 71 353 500 -4 0%
2018.01.26. 0,997097 71 422 054 -19 0%
2018.01.25. 0,996855 71 404 739 30 0%
2018.01.24. 0,997066 71 419 823 17 0%
2018.01.23. 0,997992 71 486 135 -63 0%
2018.01.22. 0,997895 71 479 250 14 0%
2018.01.19. 0,998048 71 490 195 38 0%
2018.01.18. 0,998137 71 496 532 -21 0%
2018.01.17. 1 71 630 000 71630000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés