BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:P sorozat
ISIN:HU0000719695
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:106 951 493
Árfolyam:0,9933
Dátum:2019.08.22.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.01.16.
Alapkezelő:Alpha Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0% 0,7% 1,8% N/A N/A N/A 3% -0,4%
Szórás 3,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.22. 0,9933 106 951 493 -68 0% 0% 0,7% 1,8%
2019.08.21. 0,993189 106 939 609 -89604 -0,1% -0,1% 0,8% 1,6%
2019.08.16. 0,990254 106 712 928 15 0% -0,5% 0,6% 1,3%
2019.08.15. 0,987432 106 408 805 57 0% -0,8% 0,3% 1,1%
2019.08.14. 0,985762 106 228 784 -59 0% -0,8% 0,2% 0,8%
2019.08.13. 0,991408 106 837 274 20 0% -0,2% 0,8% 1,6%
2019.08.12. 0,989854 106 669 790 35 0% -0,5% 0,5% 1,2%
2019.08.09. 0,990215 106 708 657 2 0% -0,7% 0,8% 1,1%
2019.08.08. 0,992389 106 942 932 -6 0% -0,7% 1% 1,1%
2019.08.07. 0,989307 106 610 812 12174285 12,9% -1% 0,5% 0,7%
2019.08.06. 0,98859 94 368 084 36 0% -1,4% 0,2% 0,6%
2019.08.05. 0,989582 94 462 742 -38 0% -1,5% 0,6% 0,8%
2019.08.02. 0,99188 94 682 141 60 0% -1,3% 1,2% 1,3%
2019.08.01. 0,994104 94 894 378 -28 0% -1% 1,4% 1,3%
2019.07.31. 0,994605 94 942 230 4 0% -1% 1,8% 1,4%
2019.07.30. 0,994782 94 959 122 -39 0% -0,9% 1,7% 1,4%
2019.07.29. 0,996612 95 133 848 53 0% -0,8% 2,1% 1,5%
2019.07.26. 0,997146 95 184 769 -45 0% -0,7% 1,6% 1,7%
2019.07.25. 0,99601 95 076 375 66 0% -0,8% 1,5% 1,9%
2019.07.24. 0,997584 95 226 559 -75 0% -0,6% 1,9% 2,2%
2019.07.23. 0,995732 95 049 847 6 0% -0,8% 2% 2,2%
2019.07.22. 0,991626 94 657 894 5 0% -1,2% 1,5% 1,7%
2019.07.19. 0,992111 94 704 186 30 0% -1,1% 1,3% 1,6%
2019.07.18. 0,992338 94 725 825 2 0% -1,1% 1,3% 1,7%
2019.07.17. 0,992521 94 743 292 23 0% -0,9% 1,3% 1,8%
2019.07.16. 0,993214 94 809 421 21 0% -0,8% 1% 1,7%
2019.07.15. 0,992439 94 735 421 -60 0% -0,8% 1,4% 1,8%
2019.07.12. 0,991663 94 661 406 34 0% -1,1% 1,7% 1,9%
2019.07.11. 0,991148 94 612 212 -36 0% -1% 1,7% 1,9%
2019.07.10. 0,991686 94 663 604 49 0% -0,9% 1,7% 1,8%
2019.07.09. 0,991165 94 613 822 -2 0% -0,8% 1,6% 1,7%
2019.07.08. 0,992369 94 728 754 -26 0% -0,8% 2% 2%
2019.07.05. 0,993101 94 798 655 -21 0% -0,7% 2,3% 2,1%
2019.07.04. 0,991851 94 679 354 39 0% -0,7% 2,2% 2,2%
2019.07.03. 0,991693 94 664 233 -65 0% -0,7% 2,5% 2,6%
2019.07.02. 0,989358 94 441 405 92 0% -1% 2,3% 2,4%
2019.07.01. 0,988956 94 402 939 -51 0% -0,9% 2,6% 2,2%
2019.06.28. 0,988098 94 321 088 50 0% -0,5% 2,5% 2,2%
2019.06.27. 0,987623 94 275 696 -1 0% -0,5% 2,6% 2%
2019.06.26. 0,986599 94 177 949 -79 0% 0,1% 2,3% 1,8%
2019.06.25. 0,985762 94 098 130 14 0% 0% 2,2% 1,7%
2019.06.24. 0,986747 94 192 141 12 0% 0,2% 2,3% 1,3%
2019.06.21. 0,988452 94 354 884 -2 0% 0,4% 2,5% 1,7%
2019.06.20. 0,989827 94 486 140 1 0% 0,8% 2,6% 1,1%
2019.06.19. 0,989864 94 489 671 8 0% 0,6% 2% 1,3%
2019.06.18. 0,988105 94 321 754 41 0% 0,4% 1,6% 0,7%
2019.06.17. 0,985121 94 036 869 -27 0% 0,3% 1,1% 0,3%
2019.06.14. 0,984953 94 020 859 13 0% 0,3% 0,7% -0,1%
2019.06.13. 0,986259 94 145 513 -48 0% 0,4% 0,9% 0,2%
2019.06.12. 0,986008 94 121 601 22 0% 0,3% 0,8% 0%
2019.06.11. 0,988687 94 377 309 -39137415 -29,3% 0,5% 1,5% 0,2%
2019.06.07. 0,990216 133 721 204 -30 0% 0,9% 1,6% 0%
2019.06.06. 0,989552 133 631 566 -7 0% 0,6% 1,3% -0,1%
2019.06.05. 0,989733 133 656 016 41 0% 0,7% 0,7% 0,1%
2019.06.04. 0,990846 133 806 277 -34 0% 0,7% 0,8% 0,1%
2019.06.03. 0,990368 133 741 761 -76 0% 0,7% 0,5% 0,6%
2019.05.31. 0,990509 133 760 878 74 0% 0,6% 0,7% 1%
2019.05.30. 0,992369 134 011 983 -26 0% 0,7% 0,9% 1%
2019.05.29. 0,992783 134 067 917 -21 0% 0,8% 1,1% 1%
2019.05.28. 0,991909 133 949 911 -11 0% 0,7% 0,8% 0,6%
2019.05.27. 0,991445 133 887 262 22 0% 0,7% 1% 0,4%
2019.05.24. 0,991207 133 855 100 -35 0% 0,5% 1,9% 0,5%
2019.05.23. 0,991653 133 915 364 9 0% 0,6% 1,9% 0,4%
2019.05.22. 0,993003 134 097 662 71 0% 0,7% 2,1% 0,4%
2019.05.21. 0,994044 134 238 170 38 0% 0,9% 2,1% 0,5%
2019.05.20. 0,993283 134 135 365 -121 0% 0,8% 2,3% 0,5%
2019.05.17. 0,994179 134 256 484 -535811 -0,4% 1% 2,1% 0,4%
2019.05.16. 0,995267 134 939 808 95 0% 1,1% 2,2% 0,5%
2019.05.15. 0,995371 134 953 813 14 0% 1,1% 2% 0,5%
2019.05.14. 0,993916 134 756 528 -69 0% 1,1% 2% 0,3%
2019.05.13. 0,993069 134 641 759 -43 0% 0,9% 2,1% 0,3%
2019.05.10. 0,995256 134 938 319 -18 0% 1,3% 2,5% 0,7%
2019.05.09. 0,996852 135 154 725 -9968491 -6,9% 1,5% 2,6% 0,9%
2019.05.08. 0,999585 145 521 090 -14 0% 1,8% 2,8% 1,2%
2019.05.07. 0,999496 145 508 147 19 0% 1,6% 2,6% 1,1%
2019.05.06. 1,002351 145 923 763 24 0% 1,6% 3% 1,4%
2019.05.03. 1,004957 146 303 124 -65 0% 2,5% 3,3% 1,8%
2019.05.02. 1,00526 146 347 300 100 0% 2,6% 3,3% 1,8%
2019.04.30. 1,004316 146 209 771 -2 0% 2,7% 3,4% 1,8%
2019.04.29. 1,004845 146 286 786 44 0% 2,9% 3,8% 1,9%
2019.04.26. 1,004297 146 206 963 -125 0% 2,4% 3,8% 1,8%
2019.04.25. 1,004205 146 193 694 -15 0% 2,4% 3,6% 1,8%
2019.04.24. 1,003726 146 123 975 103 0% 2,5% 4% 1,6%
2019.04.23. 1,004192 146 191 713 -102 0% 2,9% 3,5% 1,9%
2019.04.18. 1,003421 146 079 572 12 0% 2,5% 3,6% 1,9%
2019.04.17. 1,001373 145 781 409 63 0% 2,2% 3,1% 1,9%
2019.04.16. 1,001304 145 771 301 54 0% 1,8% 3,4% 2%
2019.04.15. 1,000777 145 694 526 -75 0% 2,3% 3,6% 1,7%
2019.04.12. 1,002969 146 013 716 76 0% 2,9% 3,9% 2%
2019.04.11. 1,001145 145 748 100 -117 0% 2,7% 3,8% 2%
2019.04.10. 1,000406 145 640 632 101 0% 2,6% 3,3% 1,8%
2019.04.09. 0,999575 145 519 553 -59 0% 2,5% 2,7% 1,5%
2019.04.08. 1,000588 145 667 086 -29 0% 2,8% 2,7% 1,7%
2019.04.05. 0,999894 145 566 081 -14 0% 3% 2,5% 1,6%
2019.04.04. 0,998708 145 393 435 58 0% 2,9% 2,2% 1,8%
2019.04.03. 0,998441 145 354 507 40 0% 3,2% 2,1% 1,5%
2019.04.02. 0,999425 145 497 719 -53 0% 3,3% 2,2% 1,7%
2019.04.01. 0,997865 145 270 665 10060886 7,5% 3,5% 2,2% 1,5%
2019.03.29. 0,994571 134 763 445 -76 0% 3,2% 1,7% 1,2%
2019.03.28. 0,992584 134 494 284 96 0% 3% 1,5% 1,3%
2019.03.27. 0,992843 134 529 282 -6 0% 3,2% 1,8% 1,1%
2019.03.26. 0,985257 133 501 392 -77 0% 2,2% 1,3% 0,5%
2019.03.25. 0,985505 133 535 073 40 0% 2,2% 1,4% 0,5%
2019.03.22. 0,984834 133 444 113 -65 0% 2,1% 1,2% 0,4%
2019.03.21. 0,984066 133 340 115 34 0% 2,1% 1,2% 0%
2019.03.20. 0,98198 133 057 430 -32 0% 1,8% 0,8% -0,3%
2019.03.19. 0,984301 133 371 956 -5 0% 1,4% 1,2% 0,1%
2019.03.18. 0,984294 133 371 013 105 0% 1,2% 1,5% -0,2%
2019.03.14. 0,982327 133 104 381 -80 0% 0,4% 1,3% -0,4%
2019.03.13. 0,982459 133 122 347 65 0% 0,5% 1,3% -0,7%
2019.03.12. 0,982791 133 167 268 -3 0% 0,5% 1,3% -0,7%
2019.03.11. 0,983411 133 251 280 27 0% 1% 1,5% -0,5%
2019.03.08. 0,981671 133 015 485 -80 0% 0,7% 1% -0,6%
2019.03.07. 0,981169 132 947 544 -32 0% 0,6% 1% -0,5%
2019.03.06. 0,983364 133 244 997 125 0% 0,7% 1,1% -0,5%
2019.03.05. 0,983214 133 224 547 -38 0% 0% 0,9% -0,3%
2019.03.04. 0,98431 133 373 092 -88 0% 0,1% 0,8% -0,2%
2019.03.01. 0,98362 133 279 686 68 0% 0% 0,7% -0,9%
2019.02.28. 0,984997 133 466 200 -52 0% 0,1% 0,9% -1%
2019.02.27. 0,984778 133 436 578 71 0% 0,3% 0,7% -1,1%
2019.02.26. 0,986455 133 663 739 -80 0% 0,8% 1,1% -0,9%
2019.02.25. 0,987638 133 824 114 17 0% 1,5% 1,3% -0,7%
2019.02.22. 0,986145 133 621 797 60 0% 1,3% 1% -0,8%
2019.02.21. 0,985301 133 507 376 -39 0% 1,2% 0,8% -1%
2019.02.20. 0,985459 133 528 824 2 0% 1,5% 0,9% -0,8%
2019.02.19. 0,985291 133 506 058 -40 0% 1,3% 0,9% -0,8%
2019.02.18. 0,985501 133 534 553 61 0% 1,2% 0,9% -0,7%
2019.02.15. 0,984807 133 440 456 10 0% 0,9% 0,8% -0,7%
2019.02.14. 0,983394 133 248 986 -22 0% 0,9% 0,6% -0,8%
2019.02.13. 0,983952 133 324 617 -14 0% 1,2% 0,8% -0,6%
2019.02.12. 0,985417 133 523 137 -37 0% 1,6% 0,8% -0,6%
2019.02.11. 0,984287 133 370 060 13 0% 1,3% 0,6% -0,7%
2019.02.08. 0,982373 133 110 702 21 0% 1% 0,1% -1,1%
2019.02.07. 0,983986 133 329 241 60 0% 1% 0,1% -1%
2019.02.06. 0,986252 133 636 222 -33 0% 1,3% 0,4% -0,6%
2019.02.05. 0,983769 133 299 811 28 0% 1,1% 0,2% -0,9%
2019.02.04. 0,981574 133 002 363 -94 0% 0,9% 0% -1,2%
2019.02.01. 0,980067 132 798 260 14 0% 0,7% -0,1% -1,5%
2019.01.31. 0,977201 132 409 905 83 0% 0,4% -0,4% -1,9%
2019.01.30. 0,978108 132 532 720 -65 0% 0,7% -0,3% -1,8%
2019.01.29. 0,976477 132 311 786 -25 0% 0,8% -0,5% -2%
2019.01.28. 0,978175 132 541 889 48 0% 1,1% -0,4% -1,9%
2019.01.25. 0,981061 132 932 891 7 0% 1,2% 0,4% -1,6%
2019.01.24. 0,978921 132 642 916 -55 0% 1,5% 0,3% -1,8%
2019.01.23. 0,976284 132 285 660 46 0% 0,6% 0,2% -2,2%
2019.01.22. 0,976559 132 322 876 23 0% 0,7% 0,2% -2,1%
2019.01.21. 0,977715 132 479 490 -64 0% 0,8% 0,3% -2%
2019.01.18. 0,97912 132 669 930 117 0% 1,1% 0,3% -1,9%
2019.01.17. 0,97992 132 778 212 -97 0% 0,9% 0,5% -2%
2019.01.16. 0,983468 133 259 060 -11 0% 1,5% 0,7%
2019.01.15. 0,978612 132 601 087 -3 0% 1,3% 0,4%
2019.01.14. 0,9759 132 233 616 20 0% 1,1% 0,1%
2019.01.11. 0,974804 132 085 089 44 0% 1% 0,2%
2019.01.10. 0,975001 132 111 738 20 0% 0,7% 0,1%
2019.01.09. 0,975397 132 165 376 -20 0% 0,2% 0%
2019.01.08. 0,973111 131 855 645 -22 0% -0,1% 0%
2019.01.07. 0,972189 131 730 737 60 0% -0,4% -0,1%
2019.01.04. 0,970593 131 514 421 -40 0% -0,7% 0,1%
2019.01.03. 0,967159 131 049 157 -23 0% -1,1% 0,1%
2019.01.02. 0,967216 131 056 903 22 0% -1,1% 0,2%
2018.12.28. 0,964094 130 633 853 45 0% -1,4% -0,3%
2018.12.27. 0,962388 130 402 647 -41 0% -1,3% -0,6%
2018.12.21. 0,96417 130 644 147 -80 0% -0,9% -0,8%
2018.12.20. 0,964704 130 716 584 108 0% -1% -1,5%
2018.12.19. 0,970406 131 489 092 -50 0% -0,2% -0,7%
2018.12.18. 0,972228 131 736 021 -31 0% 0,3% -0,9%
2018.12.17. 0,974061 131 984 422 -19 0% 0,4% -0,8%
2018.12.14. 0,977981 132 515 598 17 0% 0,8% -0,8%
2018.12.13. 0,977264 132 418 428 -1 0% 0,8% -0,7%
2018.12.12. 0,977724 132 480 759 -29 0% 0,8% -0,9%
2018.12.11. 0,974069 131 985 539 58 0% 0,5% -1,3%
2018.12.10. 0,971132 131 587 520 -13 0% -0,1% -1,6%
2018.12.07. 0,975036 132 116 522 -13 0% 0,4% -1,5%
2018.12.06. 0,976652 132 335 502 -18 0% 0,4% -1,4%
2018.12.05. 0,982991 133 194 449 80 0% 0,9% -0,6%
2018.12.04. 0,983322 133 239 219 -46 0% 0,7% -0,6%
2018.12.03. 0,985154 133 487 499 72 0% 0,8% 0,1%
2018.11.30. 0,983413 133 251 523 -17 0% 0,7% 0,1%
2018.11.29. 0,98244 133 119 699 3 0% 0,4% 0%
2018.11.28. 0,983879 133 314 679 -100 0% 0,8% -0,2%
2018.11.27. 0,981876 133 043 374 80 0% 0,4% -0,5%
2018.11.26. 0,978711 132 614 439 -2 0% 0,3% -0,8%
2018.11.23. 0,97306 131 848 736 -54 0% -0,1% -1,5%
2018.11.22. 0,973014 131 842 557 64 0% -0,3% -1,6%
2018.11.21. 0,973279 131 878 400 25 0% -0,4% -1,6%
2018.11.20. 0,970759 131 536 917 -38 0% -0,6% -1,8%
2018.11.19. 0,972187 131 730 448 -39 0% -0,5% -1,7%
2018.11.16. 0,974194 132 002 434 -1 0% -0,3% -1,6%
2018.11.15. 0,975868 132 229 261 64 0% -0,1% -1,5%
2018.11.14. 0,974637 132 062 398 -31 0% -0,3% -1,7%
2018.11.13. 0,972626 131 789 940 51 0% -0,4% -1,8%
2018.11.12. 0,969942 131 426 210 -59 0% -0,8% -2%
2018.11.09. 0,971417 131 626 130 28 0% -0,8% -1,6%
2018.11.08. 0,972604 131 786 939 -30 0% -0,9% -1,6%
2018.11.07. 0,973873 131 958 917 17 0% -0,9% -1,5%
2018.11.06. 0,973398 131 894 538 -10 0% -0,9% -1,5%
2018.11.05. 0,973448 131 901 323 -33 0% -0,8% -1,5%
2018.10.31. 0,973171 131 863 823 76 0% -0,8% -1,3%
2018.10.30. 0,970999 131 569 443 -37 0% -1% -1,5%
2018.10.29. 0,968469 131 226 667 16 0% -1,4% -1,8%
2018.10.26. 0,967154 131 048 470 -1 0% -1,3% -2%
2018.10.25. 0,96914 131 317 572 -25 0% -0,8% -1,8%
2018.10.24. 0,964875 130 739 693 54 0% -1,2% -2,3%
2018.10.19. 0,970012 131 435 698 -90 0% -0,6% -1,5%
2018.10.18. 0,968897 131 284 706 91 0% -0,7% -1,6%
2018.10.17. 0,970831 131 546 670 -46 0% -0,4% -1,3%
2018.10.16. 0,968767 131 267 046 19 0% -0,8% -1,3%
2018.10.15. 0,966288 130 931 125 -49 0% -0,9% -1,8%
2018.10.12. 0,965351 130 804 211 -19 0% -0,8% -1,9%
2018.10.11. 0,964906 130 743 933 20 0% -0,8% -1,7%
2018.10.10. 0,96807 131 172 632 -8 0% -0,6% -1,4%
2018.10.09. 0,973397 131 894 444 59 0% -0,2% -1,2%
2018.10.08. 0,974255 132 010 643 -23 0% 0,1% -1%
2018.10.05. 0,975923 132 236 678 24 0% 0,3% -0,9%
2018.10.04. 0,977487 132 448 575 -2 0% 0,8% -0,4%
2018.10.03. 0,977853 132 498 170 25 0% 1,2% -0,6%
2018.10.02. 0,978074 132 528 090 -41 0% 1,3% -0,5%
2018.10.01. 0,976038 132 252 255 44 0% 0,9% -0,7%
2018.09.28. 0,977733 132 481 882 -65 0% 1,1% -0,2%
2018.09.27. 0,975171 132 134 798 -34 0% 0,7% -0,7%
2018.09.26. 0,972768 131 809 228 17 0% 0,4% -0,8%
2018.09.25. 0,972303 131 746 204 54 0% 0,3% -0,9%
2018.09.24. 0,972795 131 812 816 -94 0% -0,1% -0,8%
2018.09.21. 0,972743 131 805 864 69 0% 0,1% -1,2%
2018.09.20. 0,974091 131 988 448 -20 0% -0,5% -1,1%
2018.09.19. 0,97278 131 810 829 36 0% -0,5% -1,1%
2018.09.18. 0,969529 131 370 285 -64 0% -1,2% -1,7%
2018.09.17. 0,96987 131 416 554 13 0% -1,3% -1,6%
2018.09.14. 0,969946 131 426 839 -15 0% -1,6% -1,6%
2018.09.13. 0,969909 131 421 841 108 0% -1,5% -2%
2018.09.12. 0,969948 131 427 017 -28 0% -1,7% -2%
2018.09.11. 0,969197 131 325 285 -7 0% -1,8% -1,9%
2018.09.10. 0,971636 131 655 774 36 0% -1,5% -1,7%
2018.09.07. 0,971584 131 648 692 -121 0% -1,9% -1,5%
2018.09.06. 0,972278 131 742 849 110 0% -1,8% -1,6%
2018.09.05. 0,974684 132 068 750 -122 0% -1,4% -1,1%
2018.09.04. 0,976219 132 276 863 43 0% -1,4% -1%
2018.09.03. 0,97726 132 417 875 85 0% -0,7% -0,9%
2018.08.31. 0,976971 132 378 631 -126 0% -0,4% -1,8%
2018.08.30. 0,976507 132 315 885 17 0% -0,6% -1,9%
2018.08.29. 0,978048 132 524 672 9 0% -0,5% -1,7%
2018.08.28. 0,97615 132 267 486 86 0% -1% -1,9%
2018.08.27. 0,977698 132 477 153 -18 0% -0,9% -1,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell