BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719687
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:322 406 808
Árfolyam:0,996052
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.01.16.
Alapkezelő:Alpha Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 2,9% 1,4% N/A N/A N/A 3,7% -0,3%
Szórás 3,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 0,996052 322 406 808 -34 0% 2% 2,9% 1,4%
2019.04.16. 0,995984 322 384 831 493117 0,2% 1,6% 3,1% 1,6%
2019.04.15. 0,995466 321 724 302 -105 0% 2,1% 3,3% 1,3%
2019.04.12. 0,99769 322 443 181 234 0% 2,7% 3,7% 1,5%
2019.04.11. 0,995942 321 878 012 90002 0% 2,5% 3,5% 1,6%
2019.04.10. 0,995274 321 572 180 -214 0% 2,5% 3,1% 1,4%
2019.04.09. 0,99453 321 332 008 243 0% 2,3% 2,5% 1,1%
2019.04.08. 0,995638 321 689 759 -89 0% 2,7% 2,5% 1,3%
2019.04.05. 0,995108 321 518 605 96 0% 2,9% 2,3% 1,2%
2019.04.04. 0,994106 321 194 764 -298 0% 2,8% 2% 1,4%
2019.04.03. 0,994052 321 177 615 499951 0,2% 3,2% 1,9% 1,2%
2019.04.02. 0,9953 321 080 264 2295773 0,7% 3,3% 2% 1,4%
2019.04.01. 0,994114 318 404 627 502045 0,2% 3,5% 2,1% 1,2%
2019.03.29. 0,991363 317 022 854 149 0% 3,2% 1,7% 1%
2019.03.28. 0,989359 316 381 856 -48 0% 3% 1,5% 1%
2019.03.27. 0,989594 316 457 053 9 0% 3,2% 1,8% 0,9%
2019.03.26. 0,982002 314 029 238 23 0% 2,2% 1,2% 0,3%
2019.03.25. 0,982245 314 106 923 -139 0% 2,2% 1,3% 0,2%
2019.03.22. 0,981586 313 896 324 -7 0% 2,2% 1,2% 0,1%
2019.03.21. 0,980816 313 650 097 149 0% 2,1% 1,1% -0,3%
2019.03.20. 0,978732 312 983 517 -137 0% 1,8% 0,7% -0,6%
2019.03.19. 0,981046 313 723 636 36 0% 1,5% 1,1% -0,2%
2019.03.18. 0,981026 313 717 204 461503 0,1% 1,3% 1,5% -0,4%
2019.03.14. 0,979075 312 632 719 80 0% 0,5% 1,2% -0,6%
2019.03.13. 0,979208 312 675 108 72 0% 0,6% 1,2% -0,7%
2019.03.12. 0,979537 312 780 090 492791 0,2% 0,5% 1,3% -0,9%
2019.03.11. 0,980149 312 482 411 167021 0,1% 1% 1,4% -0,8%
2019.03.08. 0,978431 311 767 965 105 0% 0,7% 1% -0,8%
2019.03.07. 0,977942 311 612 045 -108 0% 0,6% 0,9% -0,7%
2019.03.06. 0,980143 312 313 481 -33 0% 0,7% 1,1% -0,7%
2019.03.05. 0,979996 312 266 674 -24 0% 0% 0,8% -0,5%
2019.03.04. 0,981091 312 615 610 28 0% 0,1% 0,8% -0,4%
2019.03.01. 0,980417 312 400 818 499539 0,2% 0% 0,6% -1,1%
2019.02.28. 0,981788 312 337 437 -131 0% 0,1% 0,8% -1,2%
2019.02.27. 0,981568 312 267 579 156 0% 0,3% 0,6% -1,3%
2019.02.26. 0,983236 312 798 066 27 0% 0,8% 1,1% -1,2%
2019.02.25. 0,984399 313 168 026 -11 0% 1,5% 1,2% -1%
2019.02.22. 0,982899 312 690 840 -142 0% 1,4% 0,9% -1,1%
2019.02.21. 0,982029 312 414 208 15 0% 1,2% 0,7% -1,2%
2019.02.20. 0,982153 312 453 641 1494197 0,5% 1,5% 0,8% -1,1%
2019.02.19. 0,981939 310 891 689 75 0% 1,3% 0,8% -1%
2019.02.18. 0,982119 310 948 604 -5 0% 1,1% 0,8% -0,9%
2019.02.15. 0,981405 310 722 550 -280 0% 0,9% 0,7% -1%
2019.02.14. 0,979951 310 262 479 3517984 1,1% 0,9% 0,5% -1,1%
2019.02.13. 0,980455 306 902 257 82 0% 1,1% 0,7% -0,9%
2019.02.12. 0,981914 307 358 871 -95 0% 1,6% 0,6% -0,9%
2019.02.11. 0,980783 307 004 940 136 0% 1,3% 0,5% -1%
2019.02.08. 0,978889 306 411 944 -225 0% 1% 0% -1,4%
2019.02.07. 0,980496 306 915 193 138 0% 1% 0% -1,3%
2019.02.06. 0,98275 307 620 603 75 0% 1,3% 0,2% -0,9%
2019.02.05. 0,980265 306 842 673 -69 0% 1% 0,1% -1,2%
2019.02.04. 0,978067 306 154 724 72 0% 0,8% -0,1% -1,5%
2019.02.01. 0,976574 305 687 313 -43 0% 0,7% -0,3% -1,8%
2019.01.31. 0,973711 304 791 179 -84 0% 0,4% -0,5% -2,2%
2019.01.30. 0,974611 305 072 981 57 0% 0,7% -0,4% -2,1%
2019.01.29. 0,972978 304 561 762 -154 0% 0,8% -0,7% -2,3%
2019.01.28. 0,974662 305 089 042 200 0% 1,1% -0,5% -2,2%
2019.01.25. 0,97754 305 989 714 -13 0% 1,2% 0,3% -1,9%
2019.01.24. 0,975381 305 313 916 -203 0% 1,4% 0,1% -2,1%
2019.01.23. 0,972724 304 482 424 2935975 1% 0,6% 0% -2,5%
2019.01.22. 0,972967 301 621 780 -4 0% 0,6% 0% -2,5%
2019.01.21. 0,974115 301 977 666 -36 0% 0,7% 0,1% -2,4%
2019.01.18. 0,975528 302 415 735 15 0% 1% 0,2% -2,2%
2019.01.17. 0,976321 302 661 552 131 0% 0,9% 0,4% -2,4%
2019.01.16. 0,979851 303 755 728 -60 0% 1,4% 0,5%
2019.01.15. 0,975002 302 252 588 462479 0,2% 1,2% 0,2%
2019.01.14. 0,972289 300 950 360 -111 0% 1% -0,1%
2019.01.11. 0,971209 300 616 181 170494 0,1% 0,9% 0,1%
2019.01.10. 0,971402 300 505 392 11 0% 0,6% -0,1%
2019.01.09. 0,971794 300 626 647 5 0% 0,1% -0,1%
2019.01.08. 0,969513 299 921 010 120 0% -0,2% -0,2%
2019.01.07. 0,96859 299 635 358 492495 0,2% -0,5% -0,3%
2019.01.04. 0,967012 298 655 508 19 0% -0,8% -0,1%
2019.01.03. 0,963591 297 598 935 84 0% -1,2% -0,1%
2019.01.02. 0,963648 297 616 455 3939218 1,3% -1,2% 0%
2018.12.28. 0,960574 292 740 418 980070 0,3% -1,5% -0,5%
2018.12.27. 0,958884 291 247 035 64 0% -1,4% -0,8%
2018.12.21. 0,960715 291 803 110 3477995 1,2% -1% -0,9%
2018.12.20. 0,961256 288 487 477 1701606 0,6% -1,1% -1,7%
2018.12.19. 0,966946 288 483 454 -108 0% -0,3% -0,9%
2018.12.18. 0,968771 289 028 042 36 0% 0,2% -1,1%
2018.12.17. 0,970607 289 575 767 1948787 0,7% 0,3% -1%
2018.12.14. 0,974541 288 792 771 2 0% 0,7% -1%
2018.12.13. 0,973835 288 583 555 -190 0% 0,7% -0,9%
2018.12.12. 0,974302 288 722 135 3362255 1,2% 0,7% -1,1%
2018.12.11. 0,970669 284 295 823 75 0% 0,4% -1,5%
2018.12.10. 0,967751 283 441 105 -481584 -0,2% -0,1% -1,7%
2018.12.07. 0,971669 285 072 168 211 0% 0,3% -1,7%
2018.12.06. 0,973289 285 547 239 -129 0% 0,4% -1,5%
2018.12.05. 0,979615 287 403 315 3729953 1,3% 0,8% -0,7%
2018.12.04. 0,979954 283 771 528 -98 0% 0,6% -0,8%
2018.12.03. 0,981789 284 302 999 24 0% 0,7% -0,1%
2018.11.30. 0,980082 283 808 668 -77 0% 0,6% -0,1%
2018.11.29. 0,979122 283 530 752 176 0% 0,4% -0,2%
2018.11.28. 0,980566 283 948 724 -256 0% 0,7% -0,4%
2018.11.27. 0,978579 283 373 591 2472229 0,9% 0,3% -0,7%
2018.11.26. 0,975434 279 998 589 -112 0% 0,3% -1%
2018.11.23. 0,96983 278 390 071 164 0% -0,2% -1,6%
2018.11.22. 0,969794 278 379 573 -106 0% -0,4% -1,8%
2018.11.21. 0,970067 278 458 044 1962217 0,7% -0,5% -1,7%
2018.11.20. 0,967565 275 782 688 137 0% -0,7% -2%
2018.11.19. 0,968998 276 190 995 -218 0% -0,5% -1,8%
2018.11.16. 0,971026 276 769 249 -368217 -0,1% -0,4% -1,8%
2018.11.15. 0,972704 277 616 379 -14 0% -0,2% -1,6%
2018.11.14. 0,971486 277 268 767 -27 0% -0,4% -1,8%
2018.11.13. 0,969491 276 699 407 -126 0% -0,4% -1,9%
2018.11.12. 0,966825 275 938 638 100162 0% -0,9% -2,2%
2018.11.09. 0,968324 276 266 146 277 0% -0,9% -1,8%
2018.11.08. 0,969517 276 606 236 -2133134 -0,8% -1% -1,7%
2018.11.07. 0,970791 279 105 649 -467788 -0,2% -1% -1,6%
2018.11.06. 0,970327 279 439 812 52 0% -1% -1,7%
2018.11.05. 0,970386 279 456 751 2233400 0,8% -0,9% -1,7%
2018.10.31. 0,970156 277 157 644 177 0% -0,9% -1,5%
2018.10.30. 0,968 276 541 534 4525588 1,7% -1,1% -1,7%
2018.10.29. 0,965487 271 309 772 151 0% -1,4% -2%
2018.10.26. 0,964204 270 949 088 -4 0% -1,4% -2,2%
2018.10.25. 0,966193 271 508 017 -599205 -0,2% -0,9% -1,9%
2018.10.24. 0,96195 270 912 273 52 0% -1,2% -2,5%
2018.10.19. 0,967118 272 367 675 -307462 -0,1% -0,7% -1,7%
2018.10.18. 0,966016 272 364 432 -136 0% -0,8% -1,8%
2018.10.17. 0,967953 272 910 698 -42 0% -0,5% -1,4%
2018.10.16. 0,965905 272 333 314 4 0% -0,9% -1,5%
2018.10.15. 0,963443 271 639 158 203 0% -1% -1,9%
2018.10.12. 0,962537 271 383 512 -104684 0% -0,9% -2%
2018.10.11. 0,962102 271 365 502 -9 0% -0,9% -1,8%
2018.10.10. 0,965266 272 257 932 -27 0% -0,7% -1,6%
2018.10.09. 0,970587 273 758 773 222 0% -0,3% -1,3%
2018.10.08. 0,971452 274 002 528 -130 0% 0% -1,2%
2018.10.05. 0,973143 274 479 613 2053781 0,8% 0,2% -1,1%
2018.10.04. 0,974712 272 865 065 113 0% 0,7% -0,6%
2018.10.03. 0,975087 272 969 931 -657293 -0,2% 1,1% -0,7%
2018.10.02. 0,975317 273 691 766 3153231 1,2% 1,2% -0,7%
2018.10.01. 0,973297 269 978 217 -145 0% 0,8% -0,9%
2018.09.28. 0,975015 270 454 910 10 0% 1% -0,4%
2018.09.27. 0,97247 269 748 954 103 0% 0,6% -0,8%
2018.09.26. 0,970083 269 086 732 -139 0% 0,3% -0,9%
2018.09.25. 0,969628 268 960 661 140 0% 0,2% -1,1%
2018.09.24. 0,970128 269 099 214 -28 0% -0,2% -1%
2018.09.21. 0,970104 269 092 585 -84 0% 0% -1,4%
2018.09.20. 0,971457 269 467 971 9 0% -0,6% -1,3%
2018.09.19. 0,970159 269 107 916 2457191 0,9% -0,5% -1,3%
2018.09.18. 0,966926 265 762 127 221 0% -1,3% -1,9%
2018.09.17. 0,967276 265 858 104 -870592 -0,3% -1,4% -1,8%
2018.09.14. 0,967379 266 757 098 -87 0% -1,7% -1,8%
2018.09.13. 0,967351 266 749 464 -38 0% -1,5% -1,9%
2018.09.12. 0,967399 266 762 738 128 0% -1,8% -2,1%
2018.09.11. 0,96666 266 558 829 18 0% -1,9% -2,1%
2018.09.10. 0,969102 267 232 198 -71 0% -1,6% -1,9%
2018.09.07. 0,969078 267 225 651 253159 0,1% -1,9% -1,6%
2018.09.06. 0,96978 267 165 887 -268958 -0,1% -1,9% -1,8%
2018.09.05. 0,972189 268 099 171 -475751 -0,2% -1,5% -1,3%
2018.09.04. 0,97373 269 000 635 485775 0,2% -1,4% -1,2%
2018.09.03. 0,974777 268 803 580 9608514 3,7% -0,8% -1,1%
2018.08.31. 0,974517 259 125 932 -302080 -0,1% -0,4% -2%
2018.08.30. 0,974064 259 307 418 -79 0% -0,7% -2%
2018.08.29. 0,97561 259 719 061 133 0% -0,6% -1,9%
2018.08.28. 0,973726 259 217 385 -43 0% -1,1% -2,1%
2018.08.27. 0,975279 259 630 855 -2653112 -1% -1% -2%
2018.08.24. 0,973 261 671 070 1606026 0,6% -1,2% -2,1%
2018.08.23. 0,971772 259 736 822 18 0% -1,4% -2,3%
2018.08.22. 0,973757 260 267 358 113 0% -1,4% -2%
2018.08.21. 0,975102 260 626 739 -208 0% -1,2% -1,9%
2018.08.17. 0,974316 260 416 864 -12 0% -1,5% -1,7%
2018.08.16. 0,97503 260 607 715 22 0% -1,4% -1,7%
2018.08.15. 0,974473 260 458 817 1471281 0,6% -1,5% -1,7%
2018.08.14. 0,975229 259 188 460 -98 0% -1,5% -1,5%
2018.08.13. 0,973769 258 800 531 -65 0% -1,5% -1,6%
2018.08.10. 0,975791 259 337 987 58 0% -1,2% -1,5%
2018.08.09. 0,976886 259 628 949 -1426177 -0,5% -0,9% -1,4%
2018.08.08. 0,979086 261 643 036 177 0% -0,8% -1,4%
2018.08.07. 0,980664 262 064 551 -62 0% -0,6% -1,3%
2018.08.06. 0,980475 262 014 106 50 0% -0,6% -1,1%
2018.08.03. 0,979511 261 756 445 -2 0% -0,6% -1,4%
2018.08.02. 0,977273 261 158 382 4529366 1,8% -0,9% -1,6%
2018.08.01. 0,979165 257 125 850 156 0% -0,6% -1,5%
2018.07.31. 0,978975 257 075 801 1150698 0,4% -0,6% -1,6%
2018.07.30. 0,978852 255 892 948 -158 0% -0,6% -1,7%
2018.07.27. 0,979608 256 090 741 133 0% -0,5% -1,7%
2018.07.26. 0,97808 255 691 156 7872013 3,2% -0,8% -1,9%
2018.07.25. 0,974906 247 014 937 -122 0% -1,1% -2,2%
2018.07.24. 0,974104 246 811 854 750760 0,3% -1,2% -2,3%
2018.07.23. 0,972518 245 660 466 236 0% -1,1% -2,5%
2018.07.20. 0,97267 245 698 626 -71 0% -1,1% -2,5%
2018.07.19. 0,97428 246 105 387 -89 0% -0,9% -2,3%
2018.07.18. 0,973962 246 025 148 150 0% -1% -2,4%
2018.07.17. 0,972832 245 739 557 995630 0,4% -0,9% -2,7%
2018.07.16. 0,974835 245 247 839 -72 0% -0,6%
2018.07.13. 0,973052 244 799 346 182 0% -1%
2018.07.12. 0,97142 244 388 588 1939013 0,8% -1,1%
2018.07.11. 0,970647 242 256 648 -48 0% -1%
2018.07.10. 0,972077 242 613 599 -38 0% -0,9%
2018.07.09. 0,973071 242 861 722 10 0% -1,1%
2018.07.06. 0,971033 242 353 062 2762075 1,2% -1,2%
2018.07.05. 0,971072 239 600 610 595097 0,2% -1,3%
2018.07.04. 0,968159 238 288 550 -87 0% -1,2%
2018.07.03. 0,964251 237 326 778 596735 0,3% -1,8%
2018.07.02. 0,963838 236 628 649 1477246 0,6% -1,8%
2018.06.29. 0,9658 235 630 080 -11 0% -1,6%
2018.06.28. 0,965018 235 439 303 993608 0,4% -1,4%
2018.06.27. 0,966304 234 758 121 978587 0,4% -1,5%
2018.06.26. 0,96724 234 005 982 61 0% -1,2%
2018.06.25. 0,967692 234 115 274 897882 0,4% -1,3%
2018.06.22. 0,972119 234 284 316 1690239 0,7% -0,8%
2018.06.21. 0,969884 232 059 320 -71 0% -1,4%
2018.06.20. 0,97741 233 860 100 14 0% -0,7%
2018.06.19. 0,975518 233 407 396 74 0% -0,7%
2018.06.18. 0,979183 234 284 228 -130 0% -0,6%
2018.06.15. 0,980531 234 606 887 149 0% -0,5%
2018.06.14. 0,984163 235 475 748 -134 0% -0,1%
2018.06.13. 0,982577 235 096 408 55 0% -0,3%
2018.06.12. 0,984771 235 621 301 4898959 2,1% -0,4%
2018.06.11. 0,985375 230 863 853 -88 0% -0,2%
2018.06.08. 0,984979 230 771 162 114 0% -0,2%
2018.06.07. 0,98828 231 544 440 -103 0% 0,3%
2018.06.06. 0,988559 231 609 910 -1 0% 0,1%
2018.06.05. 0,986922 231 226 378 133 0% 0,2%
2018.06.04. 0,98801 231 481 153 989238 0,4% 0,3%
2018.06.01. 0,98289 229 297 475 -77 0% -0,9%
2018.05.31. 0,97882 228 348 065 18 0% -1,5%
2018.05.30. 0,981038 228 865 482 17 0% -1,3%
2018.05.29. 0,981092 228 878 063 -4 0% -1,3%
2018.05.28. 0,984118 229 584 000 -69 0% -1%
2018.05.25. 0,985475 229 900 642 59 0% -0,9%
2018.05.24. 0,985085 229 809 600 -62 0% -0,9%
2018.05.23. 0,986051 230 035 019 -58 0% -0,8%
2018.05.22. 0,987358 230 339 986 -10 0% -0,6%
2018.05.18. 0,987185 230 299 637 70 0% -0,4%
2018.05.17. 0,989107 230 747 949 -24 0% -0,2%
2018.05.16. 0,989063 230 737 708 815039 0,4% -0,2%
2018.05.15. 0,988872 229 878 268 -16 0% -0,2%
2018.05.14. 0,989608 230 049 378 95835 0% -0,1%
2018.05.11. 0,988599 229 719 083 4 0% -0,3%
2018.05.10. 0,987221 229 398 875 -136 0% -0,4%
2018.05.09. 0,986207 229 163 389 -2 0% -0,5%
2018.05.08. 0,986558 229 244 952 -27 0% -0,6%
2018.05.07. 0,987044 229 357 910 2957967 1,3% -0,6%
2018.05.04. 0,986677 226 315 764 38 0% -0,7%
2018.05.03. 0,985734 226 099 429 2131735 1% -0,8%
2018.05.02. 0,986039 224 036 993 891451 0,4% -0,7%
2018.04.27. 0,984853 222 877 144 -83 0% -1,2%
2018.04.26. 0,985548 223 034 509 49 0% -1,1%
2018.04.25. 0,985373 222 994 857 987535 0,4% -1,1%
2018.04.24. 0,986245 222 203 786 599537 0,3% -1%
2018.04.23. 0,983796 221 053 971 -27 0% -1,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés