BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000719687
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:288 583 555
Árfolyam:0,973835
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2018.01.16.
Alapkezelő:Alpha Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% -0,9% N/A N/A N/A N/A -2,6% -2,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,973835 288 583 555 -190 0% 0,7% -0,9%
2018.12.12. 0,974302 288 722 135 3362255 1,2% 0,7% -1,1%
2018.12.11. 0,970669 284 295 823 75 0% 0,4% -1,5%
2018.12.10. 0,967751 283 441 105 -481584 -0,2% -0,1% -1,7%
2018.12.07. 0,971669 285 072 168 211 0% 0,3% -1,7%
2018.12.06. 0,973289 285 547 239 -129 0% 0,4% -1,5%
2018.12.05. 0,979615 287 403 315 3729953 1,3% 0,8% -0,7%
2018.12.04. 0,979954 283 771 528 -98 0% 0,6% -0,8%
2018.12.03. 0,981789 284 302 999 24 0% 0,7% -0,1%
2018.11.30. 0,980082 283 808 668 -77 0% 0,6% -0,1%
2018.11.29. 0,979122 283 530 752 176 0% 0,4% -0,2%
2018.11.28. 0,980566 283 948 724 -256 0% 0,7% -0,4%
2018.11.27. 0,978579 283 373 591 2472229 0,9% 0,3% -0,7%
2018.11.26. 0,975434 279 998 589 -112 0% 0,3% -1%
2018.11.23. 0,96983 278 390 071 164 0% -0,2% -1,6%
2018.11.22. 0,969794 278 379 573 -106 0% -0,4% -1,8%
2018.11.21. 0,970067 278 458 044 1962217 0,7% -0,5% -1,7%
2018.11.20. 0,967565 275 782 688 137 0% -0,7% -2%
2018.11.19. 0,968998 276 190 995 -218 0% -0,5% -1,8%
2018.11.16. 0,971026 276 769 249 -368217 -0,1% -0,4% -1,8%
2018.11.15. 0,972704 277 616 379 -14 0% -0,2% -1,6%
2018.11.14. 0,971486 277 268 767 -27 0% -0,4% -1,8%
2018.11.13. 0,969491 276 699 407 -126 0% -0,4% -1,9%
2018.11.12. 0,966825 275 938 638 100162 0% -0,9% -2,2%
2018.11.09. 0,968324 276 266 146 277 0% -0,9% -1,8%
2018.11.08. 0,969517 276 606 236 -2133134 -0,8% -1% -1,7%
2018.11.07. 0,970791 279 105 649 -467788 -0,2% -1% -1,6%
2018.11.06. 0,970327 279 439 812 52 0% -1% -1,7%
2018.11.05. 0,970386 279 456 751 2233400 0,8% -0,9% -1,7%
2018.10.31. 0,970156 277 157 644 177 0% -0,9% -1,5%
2018.10.30. 0,968 276 541 534 4525588 1,7% -1,1% -1,7%
2018.10.29. 0,965487 271 309 772 151 0% -1,4% -2%
2018.10.26. 0,964204 270 949 088 -4 0% -1,4% -2,2%
2018.10.25. 0,966193 271 508 017 -599205 -0,2% -0,9% -1,9%
2018.10.24. 0,96195 270 912 273 52 0% -1,2% -2,5%
2018.10.19. 0,967118 272 367 675 -307462 -0,1% -0,7% -1,7%
2018.10.18. 0,966016 272 364 432 -136 0% -0,8% -1,8%
2018.10.17. 0,967953 272 910 698 -42 0% -0,5% -1,4%
2018.10.16. 0,965905 272 333 314 4 0% -0,9% -1,5%
2018.10.15. 0,963443 271 639 158 203 0% -1% -1,9%
2018.10.12. 0,962537 271 383 512 -104684 0% -0,9% -2%
2018.10.11. 0,962102 271 365 502 -9 0% -0,9% -1,8%
2018.10.10. 0,965266 272 257 932 -27 0% -0,7% -1,6%
2018.10.09. 0,970587 273 758 773 222 0% -0,3% -1,3%
2018.10.08. 0,971452 274 002 528 -130 0% 0% -1,2%
2018.10.05. 0,973143 274 479 613 2053781 0,8% 0,2% -1,1%
2018.10.04. 0,974712 272 865 065 113 0% 0,7% -0,6%
2018.10.03. 0,975087 272 969 931 -657293 -0,2% 1,1% -0,7%
2018.10.02. 0,975317 273 691 766 3153231 1,2% 1,2% -0,7%
2018.10.01. 0,973297 269 978 217 -145 0% 0,8% -0,9%
2018.09.28. 0,975015 270 454 910 10 0% 1% -0,4%
2018.09.27. 0,97247 269 748 954 103 0% 0,6% -0,8%
2018.09.26. 0,970083 269 086 732 -139 0% 0,3% -0,9%
2018.09.25. 0,969628 268 960 661 140 0% 0,2% -1,1%
2018.09.24. 0,970128 269 099 214 -28 0% -0,2% -1%
2018.09.21. 0,970104 269 092 585 -84 0% 0% -1,4%
2018.09.20. 0,971457 269 467 971 9 0% -0,6% -1,3%
2018.09.19. 0,970159 269 107 916 2457191 0,9% -0,5% -1,3%
2018.09.18. 0,966926 265 762 127 221 0% -1,3% -1,9%
2018.09.17. 0,967276 265 858 104 -870592 -0,3% -1,4% -1,8%
2018.09.14. 0,967379 266 757 098 -87 0% -1,7% -1,8%
2018.09.13. 0,967351 266 749 464 -38 0% -1,5% -1,9%
2018.09.12. 0,967399 266 762 738 128 0% -1,8% -2,1%
2018.09.11. 0,96666 266 558 829 18 0% -1,9% -2,1%
2018.09.10. 0,969102 267 232 198 -71 0% -1,6% -1,9%
2018.09.07. 0,969078 267 225 651 253159 0,1% -1,9% -1,6%
2018.09.06. 0,96978 267 165 887 -268958 -0,1% -1,9% -1,8%
2018.09.05. 0,972189 268 099 171 -475751 -0,2% -1,5% -1,3%
2018.09.04. 0,97373 269 000 635 485775 0,2% -1,4% -1,2%
2018.09.03. 0,974777 268 803 580 9608514 3,7% -0,8% -1,1%
2018.08.31. 0,974517 259 125 932 -302080 -0,1% -0,4% -2%
2018.08.30. 0,974064 259 307 418 -79 0% -0,7% -2%
2018.08.29. 0,97561 259 719 061 133 0% -0,6% -1,9%
2018.08.28. 0,973726 259 217 385 -43 0% -1,1% -2,1%
2018.08.27. 0,975279 259 630 855 -2653112 -1% -1% -2%
2018.08.24. 0,973 261 671 070 1606026 0,6% -1,2% -2,1%
2018.08.23. 0,971772 259 736 822 18 0% -1,4% -2,3%
2018.08.22. 0,973757 260 267 358 113 0% -1,4% -2%
2018.08.21. 0,975102 260 626 739 -208 0% -1,2% -1,9%
2018.08.17. 0,974316 260 416 864 -12 0% -1,5% -1,7%
2018.08.16. 0,97503 260 607 715 22 0% -1,4% -1,7%
2018.08.15. 0,974473 260 458 817 1471281 0,6% -1,5% -1,7%
2018.08.14. 0,975229 259 188 460 -98 0% -1,5% -1,5%
2018.08.13. 0,973769 258 800 531 -65 0% -1,5% -1,6%
2018.08.10. 0,975791 259 337 987 58 0% -1,2% -1,5%
2018.08.09. 0,976886 259 628 949 -1426177 -0,5% -0,9% -1,4%
2018.08.08. 0,979086 261 643 036 177 0% -0,8% -1,4%
2018.08.07. 0,980664 262 064 551 -62 0% -0,6% -1,3%
2018.08.06. 0,980475 262 014 106 50 0% -0,6% -1,1%
2018.08.03. 0,979511 261 756 445 -2 0% -0,6% -1,4%
2018.08.02. 0,977273 261 158 382 4529366 1,8% -0,9% -1,6%
2018.08.01. 0,979165 257 125 850 156 0% -0,6% -1,5%
2018.07.31. 0,978975 257 075 801 1150698 0,4% -0,6% -1,6%
2018.07.30. 0,978852 255 892 948 -158 0% -0,6% -1,7%
2018.07.27. 0,979608 256 090 741 133 0% -0,5% -1,7%
2018.07.26. 0,97808 255 691 156 7872013 3,2% -0,8% -1,9%
2018.07.25. 0,974906 247 014 937 -122 0% -1,1% -2,2%
2018.07.24. 0,974104 246 811 854 750760 0,3% -1,2% -2,3%
2018.07.23. 0,972518 245 660 466 236 0% -1,1% -2,5%
2018.07.20. 0,97267 245 698 626 -71 0% -1,1% -2,5%
2018.07.19. 0,97428 246 105 387 -89 0% -0,9% -2,3%
2018.07.18. 0,973962 246 025 148 150 0% -1% -2,4%
2018.07.17. 0,972832 245 739 557 995630 0,4% -0,9% -2,7%
2018.07.16. 0,974835 245 247 839 -72 0% -0,6%
2018.07.13. 0,973052 244 799 346 182 0% -1%
2018.07.12. 0,97142 244 388 588 1939013 0,8% -1,1%
2018.07.11. 0,970647 242 256 648 -48 0% -1%
2018.07.10. 0,972077 242 613 599 -38 0% -0,9%
2018.07.09. 0,973071 242 861 722 10 0% -1,1%
2018.07.06. 0,971033 242 353 062 2762075 1,2% -1,2%
2018.07.05. 0,971072 239 600 610 595097 0,2% -1,3%
2018.07.04. 0,968159 238 288 550 -87 0% -1,2%
2018.07.03. 0,964251 237 326 778 596735 0,3% -1,8%
2018.07.02. 0,963838 236 628 649 1477246 0,6% -1,8%
2018.06.29. 0,9658 235 630 080 -11 0% -1,6%
2018.06.28. 0,965018 235 439 303 993608 0,4% -1,4%
2018.06.27. 0,966304 234 758 121 978587 0,4% -1,5%
2018.06.26. 0,96724 234 005 982 61 0% -1,2%
2018.06.25. 0,967692 234 115 274 897882 0,4% -1,3%
2018.06.22. 0,972119 234 284 316 1690239 0,7% -0,8%
2018.06.21. 0,969884 232 059 320 -71 0% -1,4%
2018.06.20. 0,97741 233 860 100 14 0% -0,7%
2018.06.19. 0,975518 233 407 396 74 0% -0,7%
2018.06.18. 0,979183 234 284 228 -130 0% -0,6%
2018.06.15. 0,980531 234 606 887 149 0% -0,5%
2018.06.14. 0,984163 235 475 748 -134 0% -0,1%
2018.06.13. 0,982577 235 096 408 55 0% -0,3%
2018.06.12. 0,984771 235 621 301 4898959 2,1% -0,4%
2018.06.11. 0,985375 230 863 853 -88 0% -0,2%
2018.06.08. 0,984979 230 771 162 114 0% -0,2%
2018.06.07. 0,98828 231 544 440 -103 0% 0,3%
2018.06.06. 0,988559 231 609 910 -1 0% 0,1%
2018.06.05. 0,986922 231 226 378 133 0% 0,2%
2018.06.04. 0,98801 231 481 153 989238 0,4% 0,3%
2018.06.01. 0,98289 229 297 475 -77 0% -0,9%
2018.05.31. 0,97882 228 348 065 18 0% -1,5%
2018.05.30. 0,981038 228 865 482 17 0% -1,3%
2018.05.29. 0,981092 228 878 063 -4 0% -1,3%
2018.05.28. 0,984118 229 584 000 -69 0% -1%
2018.05.25. 0,985475 229 900 642 59 0% -0,9%
2018.05.24. 0,985085 229 809 600 -62 0% -0,9%
2018.05.23. 0,986051 230 035 019 -58 0% -0,8%
2018.05.22. 0,987358 230 339 986 -10 0% -0,6%
2018.05.18. 0,987185 230 299 637 70 0% -0,4%
2018.05.17. 0,989107 230 747 949 -24 0% -0,2%
2018.05.16. 0,989063 230 737 708 815039 0,4% -0,2%
2018.05.15. 0,988872 229 878 268 -16 0% -0,2%
2018.05.14. 0,989608 230 049 378 95835 0% -0,1%
2018.05.11. 0,988599 229 719 083 4 0% -0,3%
2018.05.10. 0,987221 229 398 875 -136 0% -0,4%
2018.05.09. 0,986207 229 163 389 -2 0% -0,5%
2018.05.08. 0,986558 229 244 952 -27 0% -0,6%
2018.05.07. 0,987044 229 357 910 2957967 1,3% -0,6%
2018.05.04. 0,986677 226 315 764 38 0% -0,7%
2018.05.03. 0,985734 226 099 429 2131735 1% -0,8%
2018.05.02. 0,986039 224 036 993 891451 0,4% -0,7%
2018.04.27. 0,984853 222 877 144 -83 0% -1,2%
2018.04.26. 0,985548 223 034 509 49 0% -1,1%
2018.04.25. 0,985373 222 994 857 987535 0,4% -1,1%
2018.04.24. 0,986245 222 203 786 599537 0,3% -1%
2018.04.23. 0,983796 221 053 971 -27 0% -1,4%
2018.04.20. 0,983006 220 876 489 1000621 0,5% -1,5%
2018.04.19. 0,983555 219 998 667 6 0% -1,4%
2018.04.18. 0,983386 219 960 860 87 0% -1,4%
2018.04.17. 0,981948 219 639 126 728467 0,3% -1,8%
2018.04.16. 0,980484 218 584 282 -41 0%
2018.04.13. 0,982437 219 019 715 1339483 0,6%
2018.04.12. 0,982514 217 697 293 147224 0,1%
2018.04.11. 0,980191 217 035 706 89 0%
2018.04.10. 0,981194 217 257 703 -108 0%
2018.04.09. 0,983789 217 832 401 5881590 2,8%
2018.04.06. 0,982931 211 765 961 81 0%
2018.04.05. 0,983535 211 896 008 -107 0%
2018.04.04. 0,980162 211 169 424 5869107 2,9%
2018.04.03. 0,982405 205 770 126 502428 0,2%
2018.03.29. 0,981981 205 179 106 -30 0%
2018.03.28. 0,979179 204 593 675 50 0%
2018.03.27. 0,980798 204 931 905 1137930 0,6%
2018.03.26. 0,979278 203 478 144 -112 0%
2018.03.23. 0,980113 203 651 756 14 0%
2018.03.22. 0,980298 203 690 182 -80 0%
2018.03.21. 0,983604 204 377 196 219964 0,1%
2018.03.20. 0,98415 204 270 560 57 0%
2018.03.19. 0,982705 203 970 578 5416083 2,7%
2018.03.14. 0,985173 199 053 152 3 0%
2018.03.13. 0,985995 199 219 233 3866907 2%
2018.03.12. 0,988425 195 833 775 1493578 0,8%
2018.03.09. 0,987562 194 170 517 98232 0,1%
2018.03.08. 0,986778 193 918 216 93 0%
2018.03.07. 0,985271 193 621 973 1470203 0,8%
2018.03.06. 0,987127 192 513 735 -65 0%
2018.03.05. 0,985089 192 116 340 65 0%
2018.03.02. 0,985422 192 181 218 66 0%
2018.03.01. 0,99144 193 354 808 6070802 3,2%
2018.02.28. 0,994194 187 804 239 -91 0%
2018.02.27. 0,994926 187 942 606 -56 0%
2018.02.26. 0,994995 187 955 696 1613824 0,9%
2018.02.23. 0,99417 186 187 367 833002 0,4%
2018.02.22. 0,993537 185 236 348 1794148 1%
2018.02.21. 0,994098 183 545 781 89 0%
2018.02.20. 0,993096 183 360 687 1214107 0,7%
2018.02.19. 0,992262 181 993 614 490530 0,3%
2018.02.16. 0,991398 181 345 042 -78 0%
2018.02.15. 0,991011 181 274 331 5 0%
2018.02.14. 0,990533 181 186 891 42 0%
2018.02.13. 0,989485 180 995 150 -36 0%
2018.02.12. 0,990448 181 171 337 56 0%
2018.02.09. 0,991104 181 291 276 0 0%
2018.02.08. 0,992957 181 630 224 4907594 2,8%
2018.02.07. 0,993452 176 810 728 -9 0%
2018.02.06. 0,991426 176 450 157 7480706 4,4%
2018.02.05. 0,992522 169 156 243 -50 0%
2018.02.02. 0,993185 169 269 289 144 0%
2018.02.01. 0,994446 169 484 058 -147 0%
2018.01.31. 0,995301 169 629 923 6 0%
2018.01.30. 0,99554 169 670 650 130 0%
2018.01.29. 0,995686 169 695 403 11593363 7,3%
2018.01.26. 0,996671 158 258 445 85 0%
2018.01.25. 0,996439 158 221 521 25 0%
2018.01.24. 0,996659 158 256 429 -54 0%
2018.01.23. 0,997594 158 404 949 25 0%
2018.01.22. 0,997507 158 391 110 15 0%
2018.01.19. 0,997688 158 419 835 -55 0%
2018.01.18. 0,997786 158 435 451 5 0%
2018.01.17. 1 158 787 000 158787000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés