BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719612
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:276 561 929
Árfolyam:0,906173
Dátum:2020.04.02.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.18.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,4% -5% -9,1% N/A N/A N/A 6,3% -4,2%
Szórás 12,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2020.04.02. 0,906173 276 561 929 0 63 0% 7,4% -5% -9,1%
2020.04.01. 0,908386 277 237 268 0 194 0% 6,6% -3,9% -8,5%
2020.03.31. 0,89938 274 488 466 0 -10113610 -3,6% 5,5% -4% -9,8%
2020.03.30. 0,88874 281 235 128 0 -112 0% 3,9% -5,1% -10,9%
2020.03.27. 0,889682 281 533 329 0 -1884583 -0,7% 3,4% -6,4% -10,7%
2020.03.26. 0,898367 286 184 614 0 -904474 -0,3% 4,4% -4,7% -8,9%
2020.03.25. 0,897214 286 720 626 0 64 0% 4,3% -4,5% -9,4%
2020.03.24. 0,887862 283 731 965 0 -31 0% 3,2% -6,8% -10,3%
2020.03.23. 0,887091 283 485 609 0 7 0% 3,1% -7,1% -10,4%
2020.03.20. 0,884115 282 534 569 0 -20 0% 3,6% -6,7% -9,9%
2020.03.19. 0,883084 282 205 115 0 157 0% 3,2% -6,1% -10%
2020.03.18. 0,867641 277 269 877 0 66 0% 1,1% -8,4% -11,7%
2020.03.17. 0,865555 276 603 193 0 -218 0% 1,1% -9,5% -12,4%
2020.03.16. 0,858317 274 290 380 0 -545723 -0,2% 0,7% -10,5% -13,2%
2020.03.13. 0,839866 268 928 028 0 113 0% -1,4% -11,7% -14,9%
2020.03.12. 0,840052 268 987 473 0 -5064063 -1,9% -1,9% -11,5% -15,2%
2020.03.11. 0,822633 268 368 907 0 117 0% -4,4% -13,8% -16,7%
2020.03.10. 0,805389 262 743 254 0 25 0% -7,4% -15,5% -19,2%
2020.03.09. 0,814867 265 835 251 0 28 0% -6,3% -13,4% -18,2%
2020.03.06. 0,819423 267 321 533 0 95 0% -4,9% -11,9% -17,4%
2020.03.05. 0,817134 266 574 695 0 -16346076 -5,9% -5,2% -12,2% -17,3%
2020.03.04. 0,796517 275 782 434 0 -5575494 -1,9% -8,3% -15,2% -19,5%
2020.03.03. 0,820067 289 676 620 0 195 0% -5,4% -14% -17%
2020.03.02. 0,804471 284 167 371 0 -109 0% -7,5% -14,8% -18,6%
2020.02.28. 0,824932 291 395 026 0 -19 0% -4,6% -12,2% -16,6%
2020.02.27. 0,825749 291 683 638 0 78 0% -4,5% -11,8% -16,1%
2020.02.26. 0,80332 283 760 849 0 66 0% -7,3% -13,7% -18,7%
2020.02.25. 0,805172 284 414 974 0 -8051972 -2,8% -7,6% -14,5% -18,7%
2020.02.24. 0,79588 289 091 763 0 103 0% -9% -15,5% -19,5%
2020.02.21. 0,785006 285 141 840 0 -115 0% -9,9% -14,5% -20,7%
2020.02.20. 0,785171 285 201 889 0 161 0% -10,2% -14,5% -20,7%
2020.02.19. 0,776663 282 111 323 0 28 0% -11,1% -15,4% -21,6%
2020.02.18. 0,774473 281 315 810 0 -774958 -0,3% -11,6% -15,6% -21,7%
2020.02.17. 0,773439 281 714 148 0 279 0% -12,8% -15,7% -22,2%
2020.02.14. 0,775311 282 395 718 0 -9303693 -3,2% -12,6% -16,2% -22,2%
2020.02.13. 0,783457 294 764 224 0 -116 0% -12,7% -14,3% -20,9%
2020.02.12. 0,784901 295 307 624 0 -251 0% -13,5% -15,9% -21,4%
2020.02.11. 0,786482 295 902 704 0 256 0% -13,5% -14,7% -21,6%
2020.02.10. 0,785819 295 653 004 0 85 0% -14,4% -14,8% -21,8%
2020.02.07. 0,796181 299 551 470 0 24 0% -13,2% -15,7% -20,8%
2020.02.06. 0,790255 297 321 875 0 -290 0% -13,7% -16,5% -20,7%
2020.02.05. 0,790412 297 381 234 0 195 0% -13,4% -18,5% -20,5%
2020.02.04. 0,790166 297 288 485 0 52 0% -13,1% -16,8% -19,8%
2020.02.03. 0,803027 302 127 197 0 -141 0% -10,6% -15,4% -17,5%
2020.01.31. 0,811835 305 441 221 0 178 0% -9,6% -13,8% -15,2%
2020.01.30. 0,798093 300 270 817 0 -229 0% -11,5% -14,8% -16,9%
2020.01.29. 0,803718 302 387 372 0 -2223664 -0,7% -11,6% -13,7% -16,6%
2020.01.28. 0,803004 304 340 428 0 -23 0% -11,6% -13,5% -16,7%
2020.01.27. 0,811876 307 702 960 0 212 0% -10,5% -12,5% -16%
2020.01.24. 0,802775 304 253 449 0 -197 0% -11,6% -14% -17%
2020.01.23. 0,800179 303 269 756 0 -7 0% -12,6% -14% -17,3%
2020.01.22. 0,802614 304 192 634 0 134 0% -12,3% -13,3% -17,2%
2020.01.21. 0,81 306 991 811 0 -38 0% -10,7% -13,2% -16,5%
2020.01.20. 0,821116 311 204 838 0 84 0% -9,6% -12% -15,4%
2020.01.17. 0,815194 308 960 303 0 -243 0% -10,9% -12,9% -16,9%
2020.01.16. 0,818665 310 276 064 0 172 0% -10,9% -11,9% -17,2%
2020.01.15. 0,821937 311 515 987 0 145 0% -10,3% -11,7% -16,4%
2020.01.14. 0,824849 312 619 496 0 -119 0% -10,6% -11,6% -16,2%
2020.01.13. 0,830676 314 828 061 0 -30 0% -10,1% -11% -15,4%
2020.01.10. 0,840096 318 398 292 0 -8 0% -9,7% -10,6% -14,6%
2020.01.09. 0,836595 317 071 413 0 -886482 -0,3% -11% -11,3% -15,5%
2020.01.08. 0,840687 319 513 108 0 279 0% -11,4% -10,9% -15%
2020.01.07. 0,848939 322 649 097 0 -72 0% -9,2% -10,1% -14,2%
2020.01.06. 0,845689 321 413 969 0 -849120 -0,3% -8,8% -10,5% -14,8%
2020.01.03. 0,849458 323 699 326 0 160 0% -9,5% -10% -14,9%
2020.01.02. 0,843626 321 476 792 0 -90 0% -11,6% -10,6% -15,1%
2019.12.31. 0,852255 324 765 097 0 -111 0% -9% -10,6% -14,1%
2019.12.30. 0,855523 326 010 531 0 -10 0% -8,7% -10,3% -13,8%
2019.12.23. 0,860313 327 835 846 0 318 0% -9,9% -9,1% -13,7%
2019.12.20. 0,853499 325 238 948 0 -102 0% -9,9% -9,6% -14%
2019.12.19. 0,855892 326 150 940 0 -3092 0% -9% -9,3% -14,1%
2019.12.18. 0,858451 327 129 188 0 -20 0% -9,4% -8,8% -13,8%
2019.12.17. 0,856347 326 327 438 0 -1722640 -0,5% -10,4% -8,9% -14,5%
2019.12.16. 0,852657 326 636 510 0 29 0% -11,1% -9,1% -14,6%
2019.12.13. 0,852091 326 419 657 0 -98 0% -10,4% -9,5% -14,1%
2019.12.12. 0,85658 328 139 405 0 46 0% -9,8% -8,7% -13,7%
2019.12.11. 0,860836 329 769 751 0 -1815895 -0,5% -9,8% -8,4% -13,1%
2019.12.10. 0,869553 334 943 350 0 -198 0% -8,8% -8,4% -12,2%
2019.12.09. 0,869217 334 814 124 0 -19 0% -7,6% -8,4% -12,7%
2019.12.06. 0,861862 331 981 067 0 -54 0% -7,3% -9,4% -12,9%
2019.12.05. 0,861602 331 880 971 0 148 0% -7,4% -10,1% -12,9%
2019.12.04. 0,868154 334 404 591 0 101 0% -7,6% -10,8% -11,9%
2019.12.03. 0,866808 333 886 024 0 -246 0% -9,1% -13,1% -10,8%
2019.12.02. 0,869428 334 895 469 0 266 0% -7,9% -12,6% -11,1%
2019.11.29. 0,861809 331 960 438 0 -245 0% -7,7% -13,7% -12,2%
2019.11.28. 0,86469 333 070 417 0 302 0% -8% -13,1% -12,1%
2019.11.27. 0,865089 333 223 806 0 -178 0% -7,6% -12,6% -12,4%
2019.11.26. 0,866831 333 894 986 0 207 0% -6,9% -12,6% -12,1%
2019.11.25. 0,871795 335 806 863 0 -22 0% -7,4% -12,1% -11,9%
2019.11.22. 0,874396 336 808 765 0 -232 0% -5,3% -11,8% -11,6%
2019.11.21. 0,871648 335 750 494 0 -26 0% -5,1% -12,5% -11,9%
2019.11.20. 0,87403 336 668 044 0 149 0% -4,8% -12,5% -11,6%
2019.11.19. 0,874069 336 682 917 0 11 0% -4,8% -12,1% -11,2%
2019.11.18. 0,875955 337 409 375 0 -110 0% -4,6% -11,9% -10,6%
2019.11.14. 0,886835 341 600 357 0 -64 0% -4,2% -11,3% -10,3%
2019.11.13. 0,897057 345 537 838 0 -35 0% -1,8% -10,7% -9%
2019.11.12. 0,907544 349 577 366 0 263 0% -2,7% -7,8% -8%
2019.11.11. 0,909239 350 230 000 0 60 0% -1,4% -7,6% -6,8%
2019.11.08. 0,91831 353 724 000 0 -286 0% -1,1% -7,2% -5,3%
2019.11.07. 0,91753 353 423 837 0 202 0% -2,9% -7,2% -5,2%
2019.11.06. 0,91538 352 595 476 0 -6480178 -1,8% -3,3% -6,3% -6,3%
2019.11.05. 0,91307 358 169 511 0 -88 0% -5,8% -6,2% -6,9%
2019.11.04. 0,909411 356 734 285 0 103 0% -4,2% -6,6% -7,7%
2019.10.31. 0,897924 352 228 182 0 -9011736 -2,5% -4,7% -7,4% -8,9%
2019.10.30. 0,901356 362 620 631 0 -159 0% -3,8% -7,1% -8,8%
2019.10.29. 0,909297 365 815 501 0 105 0% -2,4% -6,8% -8,4%
2019.10.28. 0,908198 365 373 262 0 -82 0% -2,1% -6,9% -8,3%
2019.10.25. 0,907042 364 908 278 0 275 0% -2,3% -7,3% -8%
2019.10.24. 0,908494 365 492 151 0 -4224690 -1,1% -2,6% -7% -8%
2019.10.22. 0,915674 372 638 783 0 -10005915 -2,6% -1% -6,8% -6,8%
2019.10.21. 0,907186 379 097 706 0 55 0% -2,8% -7,7% -7,6%
2019.10.18. 0,90873 379 742 862 0 -4 0% -2,4% -7,5% -7,2%
2019.10.17. 0,915108 382 408 124 0 -110 0% -2,3% -6,8% -5,9%
2019.10.16. 0,919224 384 128 241 0 -264 0% -1,1% -6,4% -5,6%
2019.10.15. 0,91668 383 065 409 0 -9191558 -2,3% -1,5% -6,6% -6,9%
2019.10.14. 0,922193 394 616 037 0 34 0% -1,2% -6,5% -6,1%
2019.10.11. 0,924114 395 438 019 0 -233 0% -0,8% -6,5% -6,7%
2019.10.10. 0,93011 398 004 004 0 22 0% -1% -6,4% -5,6%
2019.10.09. 0,940317 402 371 666 0 -995992 -0,2% -0,3% -5,3% -3,2%
2019.10.08. 0,948327 406 803 707 0 -347 0% 0,5% -4,8% -2,3%
2019.10.07. 0,935047 401 107 329 0 -497196 -0,1% -1% -5,9% -3,7%
2019.10.04. 0,927218 398 241 954 0 65 0% -1,5% -6,6% -4%
2019.10.03. 0,938662 403 157 109 0 -9934670 -2,4% -0,5% -5,2% -1,7%
2019.10.02. 0,953967 419 827 292 0 -41 0% 1,1% -4,3% -0,4%
2019.10.01. 0,944834 415 808 029 0 110 0% -0,4% -4,9% -1%
2019.09.30. 0,93676 412 254 667 0 59 0% -1,8% -6,1% -2,1%
2019.09.27. 0,950497 418 300 064 0 -17306335 -4% 0,4% -4,6% -0,3%
2019.09.26. 0,942671 432 019 796 0 -2935 0% -0,7% -4,4% -1,2%
2019.09.25. 0,939725 430 672 590 0 80 0% -0,5% -5,1% -1,4%
2019.09.24. 0,952983 436 748 603 0 237 0% 1,3% -3,7% 0,1%
2019.09.23. 0,955288 437 804 738 0 -4791032 -1,1% 0,9% -3,5% 0,3%
2019.09.20. 0,947237 438 865 650 0 -179 0% 0,4% -3,4% -0,7%
2019.09.19. 0,940176 435 594 386 0 -3764383 -0,8% -0,4% -4,2% -1,9%
2019.09.18. 0,947721 442 884 664 0 86 0% 0,7% -3,6% -1,2%
2019.09.17. 0,955977 446 742 734 0 -245 0% 1,7% -3,3% -0,6%
2019.09.16. 0,958704 448 017 349 0 21 0% 2,2% -3% 0,2%
2019.09.13. 0,951153 444 488 628 0 334 0% 1% -3,6% -1,3%
2019.09.12. 0,94957 443 748 534 0 -224 0% 1,3% -4,2% -1,8%
2019.09.11. 0,954721 446 155 900 0 205 0% 1,6% -3,3% -1,2%
2019.09.10. 0,953667 445 663 145 0 -74 0% 0,5% -4,3% -2,2%
2019.09.09. 0,940494 439 507 274 0 8 0% -0,9% -5,6% -3,4%
2019.09.06. 0,930025 434 614 942 0 -288 0% -2,3% -6,3% -4,9%
2019.09.05. 0,93091 435 028 804 0 -2676815 -0,6% -2,8% -5,8% -5,2%
2019.09.04. 0,939803 441 887 029 0 12 0% -3,5% -5% -3,9%
2019.09.03. 0,953294 448 230 365 0 91 0% -4,4% -3,6% -2,5%
2019.09.02. 0,944466 444 079 428 0 -286 0% -5% -4,4% -3,3%
2019.08.30. 0,942817 443 304 369 0 94 0% -4,8% -4,7% -3,5%
2019.08.29. 0,933953 439 136 500 0 350 0% -6,5% -5,6% -4,2%
2019.08.28. 0,939989 441 974 222 0 -293 0% -5,5% -5% -3,4%
2019.08.27. 0,936623 440 391 852 0 230 0% -5,4% -4,9% -4,1%
2019.08.26. 0,930579 437 549 788 0 -22 0% -6,2% -5,9% -5,2%
2019.08.23. 0,941602 442 732 725 0 -372 0% -5,6% -4,7% -4,3%
2019.08.22. 0,923331 434 142 231 0 291 0% -6,9% -6,6% -6%
2019.08.21. 0,918052 431 659 802 0 97 0% -7,8% -7,3% -6,7%
2019.08.16. 0,917925 431 599 991 0 -159 0% -7,2% -7,6% -7,1%
2019.08.15. 0,926905 435 822 466 0 -829841 -0,2% -7% -6,7% -6,4%
2019.08.14. 0,925608 436 041 308 0 -241 0% -7,4% -7,1% -6,3%
2019.08.13. 0,913666 430 415 833 0 120 0% -9,1% -7,8% -7,9%
2019.08.12. 0,933086 439 564 213 0 29 0% -5,2% -6,5% -5,4%
2019.08.09. 0,92231 434 487 756 0 -599645 -0,1% -6,7% -8,2% -5,7%
2019.08.08. 0,928798 438 148 028 0 34 0% -6,1% -7,5% -5,1%
2019.08.07. 0,944706 445 652 380 0 -1001028 -0,2% -4,4% -6% -3,4%
2019.08.06. 0,946303 447 408 464 0 -352 0% -3,2% -5,1% -3,4%
2019.08.05. 0,969258 458 261 861 0 389 0% -0,4% -2,5% -1,4%
2019.08.02. 0,949317 448 833 444 0 -48 0% -2,9% -2,5% -3,4%
2019.08.01. 0,950681 449 478 386 0 -305 0% -2% -2,3% -3,2%
2019.07.31. 0,942206 445 471 740 0 -2 0% -2,9% -1,6% -4,1%
2019.07.30. 0,937275 443 140 382 0 276 0% -3,4% -2,5% -4,9%
2019.07.29. 0,931631 440 471 644 0 -111 0% -4,5% -3,3% -5,5%
2019.07.26. 0,927928 438 720 990 0 165 0% -4,9% -3,9% -5,5%
2019.07.25. 0,92887 439 166 199 0 -321 0% -5,1% -3,8% -5,6%
2019.07.24. 0,933036 441 136 190 0 270 0% -4,5% -3,6% -5,4%
2019.07.23. 0,929908 439 657 013 0 -141 0% -4,9% -3,9% -5,7%
2019.07.22. 0,925363 437 508 294 0 148 0% -5,8% -4,6% -6,4%
2019.07.19. 0,933074 441 153 878 0 -194 0% -5,1% -3,9% -5,5%
2019.07.18. 0,930886 440 119 593 0 -3589294 -0,8% -5,3% -4,1% -5,5%
2019.07.17. 0,936197 446 240 387 0 105 0% -4,7% -4,6% -4,7%
2019.07.16. 0,929495 443 045 760 0 -141 0% -5,3% -6% -5,7%
2019.07.15. 0,930378 443 466 785 0 -167 0% -5,2% -5,3% -6,2%
2019.07.12. 0,933013 444 722 931 0 214 0% -5,4% -5% -5,9%
2019.07.11. 0,932008 444 243 682 0 -987541 -0,2% -5,7% -5,1% -6,1%
2019.07.10. 0,939713 448 911 992 0 226 0% -5,5% -4,5% -5,2%
2019.07.09. 0,94284 450 405 570 0 -220 0% -5% -4,8% -4,6%
2019.07.08. 0,943943 450 932 706 0 157 0% -5,2% -4,6% -4,9%
2019.07.05. 0,944441 451 170 449 0 -305 0% -4,9% -4,9% -5,1%
2019.07.04. 0,941788 449 903 384 0 91 0% -5,2% -5,2% -5,9%
2019.07.03. 0,943622 450 779 417 0 5000298 1,1% -4,7% -5,5% -5,8%
2019.07.02. 0,943253 445 604 799 0 -14 0% -5,4% -5,1% -5,8%
2019.07.01. 0,948429 448 050 022 0 -230 0% -4,5% -4,4% -5,4%
2019.06.28. 0,953608 450 496 879 0 192 0% -4,1% -3,9% -4,9%
2019.06.27. 0,94702 447 384 431 0 -276 0% -5% -4,5% -5,7%
2019.06.26. 0,949023 448 330 951 0 -22 0% -3,7% -4,8% -5,2%
2019.06.25. 0,944277 446 088 900 0 97 0% -4,7% -5,3% -5,5%
2019.06.24. 0,940668 444 383 864 0 -165 0% -5% -5,7% -5,4%
2019.06.21. 0,946433 447 107 491 0 947113 0,2% -3% -5,1% -5,3%
2019.06.20. 0,943832 444 934 234 0 2897738 0,7% -3,8% -4,9% -5,1%
2019.06.19. 0,944085 442 154 987 0 2499754 0,6% -3,8% -5,2% -5,3%
2019.06.18. 0,940774 438 113 318 0 168 0% -4,3% -5,5% -5,1%
2019.06.17. 0,939823 437 670 275 0 116 0% -4,9% -6,2% -5,4%
2019.06.14. 0,938524 437 065 222 0 -235 0% -5% -6% -5%
2019.06.13. 0,941841 438 610 166 0 329 0% -4,6% -5,1% -4,8%
2019.06.12. 0,937721 436 691 177 0 -4 0% -5,3% -5,5% -5,2%
2019.06.11. 0,939565 437 549 921 0 -159 0% -4,9% -5,2% -5,1%
2019.06.07. 0,948882 441 888 954 0 -143 0% -4,3% -4,7% -3,9%
2019.06.06. 0,951629 443 168 360 0 193 0% -4,1% -3,9% -3,6%
2019.06.05. 0,957868 446 073 634 0 59 0% -3,1% -3,2% -2,9%
2019.06.04. 0,973811 453 498 138 0 -388 0% -1,6% -1,2% -1,5%
2019.06.03. 0,997492 464 526 640 0 42 0% 0,9% 2,6% 0,6%
2019.05.31. 0,994621 463 189 589 0 273 0% 0,6% 1,7% 0,3%
2019.05.30. 0,990149 461 106 731 0 -199 0% 0,1% 1,3% -0,3%
2019.05.29. 0,998451 464 973 126 0 -40055678 -8% 1% 1,8% 0,4%
2019.05.28. 0,994709 503 136 054 0 -3124967 -0,6% 0,6% 1,2% 0,4%
2019.05.27. 0,990013 503 870 974 0 190 0% 0,5% 0,2% -0,1%
2019.05.24. 0,992038 504 901 415 0 -983422 -0,2% 0,4% 0,2% 0%
2019.05.23. 0,997883 508 865 466 0 -8115018 -1,6% 1% 0,8% 0,5%
2019.05.22. 0,991425 513 634 741 0 -419 0% 0,3% 0,2% 0,1%
2019.05.21. 0,995746 515 873 774 0 206 0% 0,5% 0,6% 0,3%
2019.05.20. 0,998555 517 328 848 0 22 0% 0,9% 1% 0,5%
2019.05.17. 0,99447 515 212 480 0 -160 0% 0,1% 1,5% 0%
2019.05.16. 0,989172 512 467 865 0 168 0% -0,4% 1% -0,5%
2019.05.15. 0,996806 516 422 700 0 -12 0% 0,3% 1,3% 0,2%
2019.05.14. 0,999887 518 018 909 0 -138 0% 0,3% 1,1% 0,9%
2019.05.13. 1,004983 520 659 170 0 325 0% 1,4% 1,9% 1,3%
2019.05.10. 0,983894 509 733 114 0 -365 0% -2% 0,8% -1%
2019.05.09. 0,988138 511 932 200 0 92 0% -1,6% 1,2% -0,6%
2019.05.08. 0,989361 512 565 717 0 155 0% -1,5% 2,1% -0,4%
2019.05.07. 0,988518 512 128 823 0 -32324845 -6% -1,7% 2,2% -0,4%
2019.05.06. 0,977382 538 320 208 0 41 0% -2% 0% -1,6%
2019.05.03. 0,97344 536 149 001 0 -60 0% 0% -1,2% -2%
2019.05.02. 0,977416 538 338 953 0 -4591977 -0,9% 0,4% -0,8% -1,6%
2019.04.30. 0,969875 538 742 087 0 142 0% 0,9% -1,9% -2,3%
2019.04.29. 0,975479 541 854 831 0 -286 0% 1,2% -1,7% -1,7%
2019.04.26. 0,976023 542 157 296 0 16 0% 1% -1,5% -1,7%
2019.04.25. 0,978585 543 580 409 0 292 0% 1,3% -0,7% -1,7%
2019.04.24. 0,976517 542 431 393 0 -481 0% 0,9% -1,2% -2%
2019.04.23. 0,977324 542 880 143 0 -2262073 -0,4% 1% -0,5% -1,5%
2019.04.18. 0,982778 548 184 406 0 -131 0% 1,2% 0,3% -0,7%
2019.04.17. 0,982396 547 971 461 0 -44 0% 0,1% 1% -0,7%
2019.04.16. 0,981914 547 702 650 0 314 0% -0,7% 0,9% -0,8%
2019.04.15. 0,981289 547 353 717 0 66 0% -0,1% -0,3% -1%
2019.04.12. 0,986401 550 205 076 0 -7435898 -1,3% 0,4% 0,4% -0,5%
2019.04.11. 0,98786 558 465 789 0 20 0% 0,6% -0,2% -0,4%
2019.04.10. 0,994153 562 023 384 0 2000145 0,4% 1% 0,9% 0,2%
2019.04.09. 0,992553 559 121 932 0 -278 0% 0,2% 2,1% 0%
2019.04.08. 0,996031 561 081 427 0 151 0% 0,7% 2,6% 0,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell