BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719612
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:605 755 992
Árfolyam:0,991019
Dátum:2018.12.11.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.18.
Alapkezelő:Equilor Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 0,1% N/A N/A N/A N/A -0,7% -0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.11. 0,991019 605 755 992 0 -315 0% 2,6% 0,1%
2018.12.10. 0,990816 605 632 224 0 257 0% 1,6% 0,3%
2018.12.07. 0,995902 608 740 762 0 -1648353 -0,3% 2,3% 0,9%
2018.12.06. 0,990017 606 782 194 0 298 0% 1,2% 0,2%
2018.12.05. 0,989123 606 233 963 0 -385191 -0,1% 0,8% 0,2%
2018.12.04. 0,985641 604 483 679 0 -1488919 -0,2% 0,8% -0,4%
2018.12.03. 0,972166 597 688 161 0 240 0% -0,6% -2%
2018.11.30. 0,977728 601 107 440 0 -421 0% 0,1% -1,6%
2018.11.29. 0,98108 603 168 673 0 -904141 -0,1% 0,7% -1,4%
2018.11.28. 0,983396 605 498 827 0 -1475059 -0,2% 1,1% -0,8%
2018.11.27. 0,987667 609 610 042 0 -1617618 -0,3% 1,1% -0,4%
2018.11.26. 0,985962 610 172 504 0 126 0% 0,5% -0,5%
2018.11.23. 0,989866 612 588 407 0 -24 0% 0,6% -0,3%
2018.11.22. 0,989294 612 234 443 0 -324 0% 0,7% -0,1%
2018.11.21. 0,989599 612 423 519 0 7 0% 0,6% -0,4%
2018.11.20. 0,988664 611 844 878 0 406 0% 0,1% -0,5%
2018.11.19. 0,984848 609 482 903 0 -232 0% -0,3% -0,8%
2018.11.16. 0,979328 606 067 027 0 -4329822 -0,7% -0,9% -1,5%
2018.11.15. 0,984026 613 325 025 0 8 0% -0,7% -1,1%
2018.11.14. 0,988562 616 152 221 0 -267 0% 0,1% -0,3%
2018.11.13. 0,985827 614 447 813 0 -287 0% -0,6% -0,6%
2018.11.12. 0,986451 614 837 028 0 417 0% 0% -0,6%
2018.11.09. 0,976097 608 383 155 0 380036 0,1% -0,2% -1,8%
2018.11.08. 0,969256 603 741 914 0 -338 0% -0,9% -2,5%
2018.11.07. 0,96739 602 579 935 0 -348557 -0,1% -1,1% -2,5%
2018.11.06. 0,977011 608 924 807 0 -543 0% -0,3% -1,6%
2018.11.05. 0,980413 611 045 658 0 475 0% -0,3% -1,3%
2018.10.31. 0,985457 614 188 870 0 66 0% 0,3% -0,7%
2018.10.30. 0,988644 616 175 111 0 -508 0% 0,3% -0,4%
2018.10.29. 0,992422 618 530 270 0 1049981 0,2% 0,7% 0%
2018.10.26. 0,990459 616 258 920 0 422 0% 0,9% -0,3%
2018.10.25. 0,985847 613 388 935 0 -179 0% 0,2% -1%
2018.10.24. 0,987984 614 718 745 0 170 0% 0,1% -0,8%
2018.10.19. 0,981991 610 989 761 0 33 0% -0,6% -0,9%
2018.10.18. 0,979681 609 552 458 0 -70 0% -0,5% -1%
2018.10.17. 0,972478 605 070 858 0 -152 0% -1% -1,7%
2018.10.16. 0,973314 605 591 165 0 -235 0% -1,3% -1,6%
2018.10.15. 0,984327 612 443 637 0 -4932897 -0,8% -0,7% -0,7%
2018.10.12. 0,982487 616 222 474 0 118 0% -0,9% -0,9%
2018.10.11. 0,990325 621 138 402 0 574064 0,1% -0,2% -0,2%
2018.10.10. 0,985438 617 502 012 0 264 0% -0,6% -0,7%
2018.10.09. 0,971863 608 995 291 0 -279 0% -1,7% -2,1%
2018.10.08. 0,971072 608 499 908 0 -44 0% -2,1% -2,2%
2018.10.05. 0,971381 608 693 580 0 377 0% -2,4% -2%
2018.10.04. 0,965537 605 031 197 0 -660900 -0,1% -3,5% -2,7%
2018.10.03. 0,954802 598 957 912 0 431 0% -4,7% -3,9%
2018.10.02. 0,957983 600 952 956 0 23308095 4,1% -4,3% -3,5%
2018.10.01. 0,953979 575 230 528 0 314 0% -4,9% -3,9%
2018.09.28. 0,956569 576 791 932 0 -179 0% -4,6% -3,8%
2018.09.27. 0,953347 574 849 309 0 -16 0% -5% -4,1%
2018.09.26. 0,95372 575 074 237 0 -169 0% -4,7% -4%
2018.09.25. 0,953182 574 750 003 0 460 0% -4,7% -4,3%
2018.09.24. 0,951873 573 960 242 0 -155 0% -4,3% -4,5%
2018.09.21. 0,951959 574 012 253 0 -352 0% -4,8% -4,2%
2018.09.20. 0,954214 575 372 326 0 127 0% -4% -3,8%
2018.09.19. 0,95792 577 606 844 0 384 0% -3,9% -3,4%
2018.09.18. 0,959374 578 483 193 0 -8652 0% -3,3% -3,3%
2018.09.17. 0,96134 579 677 321 0 396 0% -3,3% -3,1%
2018.09.14. 0,956742 576 904 384 0 -338 0% -3,2% -3,6%
2018.09.13. 0,96347 580 961 631 0 -21 0% -2,6% -2,7%
2018.09.12. 0,967389 583 324 765 0 422 0% -2,2% -2,3%
2018.09.11. 0,966358 582 702 662 0 -74 0% -2,3% -2,4%
2018.09.10. 0,975131 587 992 754 0 -82 0% -1,3% -1,5%
2018.09.07. 0,973677 587 116 091 0 -212 0% -1,4% -1,9%
2018.09.06. 0,978099 589 782 719 0 322 0% -1% -1,6%
2018.09.05. 0,9817 591 953 758 0 -125 0% -0,5% -1,3%
2018.09.04. 0,977867 589 642 628 0 46 0% -1,1% -1,7%
2018.09.03. 0,977834 589 622 683 0 -162 0% -1,4% -1,7%
2018.08.31. 0,97641 588 764 189 0 -290 0% -1,5% -2,1%
2018.08.30. 0,976838 589 022 558 0 71 0% -1,6% -2,1%
2018.08.29. 0,974472 587 595 815 0 28 0% -2,1% -2,3%
2018.08.28. 0,972879 586 635 226 0 11523361 2% -1,8% -2,5%
2018.08.27. 0,976642 577 336 341 0 325 0% -1,5% -2,1%
2018.08.24. 0,981199 580 029 859 0 -91 0% -1,1% -1,7%
2018.08.23. 0,983568 581 430 370 0 -302 0% -0,9% -1,5%
2018.08.22. 0,982662 580 895 095 0 542 0% -0,8% -1,6%
2018.08.21. 0,983843 581 592 694 0 -55 0% -0,9% -1,5%
2018.08.17. 0,987769 583 913 580 0 64 0% -0,7% -1%
2018.08.16. 0,988208 584 173 028 0 -290 0% -0,6% -1%
2018.08.15. 0,990509 585 533 541 0 -297531 -0,1% -0,4% -0,7%
2018.08.14. 0,987432 584 011 197 0 -57 0% -0,4% -1,1%
2018.08.13. 0,991835 586 615 384 -175 0% 0% -0,8%
2018.08.10. 0,986713 583 586 179 0 140 0% -0,7% -1,3%
2018.08.09. 0,978397 578 667 586 0 128 0% -1,6% -2,1%
2018.08.08. 0,978326 578 625 465 0 -98 0% -1,6% -2,2%
2018.08.07. 0,978355 578 642 715 0 -99 0% -1,4% -1,9%
2018.08.06. 0,979989 579 609 235 0 -142 0% -1,3% -1,5%
2018.08.03. 0,983085 581 440 490 0 -15 0% -1,1% -1,5%
2018.08.02. 0,982998 581 389 049 0 -4926806 -0,8% -1% -1,5%
2018.08.01. 0,982374 585 943 666 0 1980510 0,3% -1% -1,3%
2018.07.31. 0,982127 583 816 329 0 -156 0% -1,1% -1,3%
2018.07.30. 0,98576 585 976 089 0 -239 0% -0,7% -0,9%
2018.07.27. 0,985514 585 830 095 0 379 0% -0,7% -0,8%
2018.07.26. 0,981671 583 545 280 0 -15 0% -1,2% -1,2%
2018.07.25. 0,983973 584 913 698 0 -103 0% -1,1% -1,1%
2018.07.24. 0,986732 586 553 863 0 20 0% -0,9% -0,9%
2018.07.23. 0,98576 585 976 046 0 -59 0% -0,6% -1,1%
2018.07.20. 0,988604 587 666 695 0 -79 0% -0,3% -0,8%
2018.07.19. 0,987486 587 002 189 0 210 0% -0,3% -0,9%
2018.07.18. 0,984623 585 300 095 0 -272 0% -0,5% -1,2%
2018.07.17. 0,98219 583 854 092 0 11383333 2% -0,7% -1,4%
2018.07.16. 0,985805 574 577 767 0 3 0% -0,4% -1,1%
2018.07.13. 0,991487 577 889 525 0 -495747 -0,1% 0% -0,6%
2018.07.12. 0,991872 578 609 862 0 -114 0% 0% -0,5%
2018.07.11. 0,992533 578 995 571 0 -125 0% 0,1% -0,5%
2018.07.10. 0,991268 578 257 756 0 -111 0% -0,1% -0,6%
2018.07.09. 0,988178 576 455 310 0 204 0% -0,5% -0,9%
2018.07.06. 0,992064 578 722 010 0 1629701 0,3% -0,1% -0,6%
2018.07.05. 0,995526 579 106 185 0 917628 0,2% 0,4% -0,2%
2018.07.04. 1,000762 581 229 558 0 139 0% 0,9% 0,3%
2018.07.03. 1,001732 581 792 782 0 -107 0% 0,8% 0,4%
2018.07.02. 1,000914 581 317 805 0 4999983 0,9% 0,8% 0,3%
2018.06.29. 1,00305 577 547 713 0 3587059 0,6% 1% 0,5%
2018.06.28. 1,003122 574 001 854 0 -375 0% 0,9% 0,5%
2018.06.27. 1,004039 574 526 951 0 -66 0% 1% 0,5%
2018.06.26. 1,000645 572 584 916 5000038 0,9% 0,7% 0,1%
2018.06.25. 0,999667 567 030 138 0 1650463 0,3% 0,3% 0%
2018.06.22. 0,994757 562 602 736 0 17299489 3,2% 0% -0,5%
2018.06.21. 0,999643 547 981 641 -150 0% 0,6% 0%
2018.06.20. 0,994368 545 090 155 169 0% 0,2% -0,5%
2018.06.19. 0,996873 546 463 170 187 0% 0,6% -0,3%
2018.06.18. 0,99175 543 654 672 1000085 0,2% 0%
2018.06.15. 0,993781 543 765 887 1910021 0,4% 0,2%
2018.06.14. 0,988108 538 762 681 -179 0% -0,4%
2018.06.13. 0,98964 539 598 178 5213853 1% -0,1%
2018.06.12. 0,989273 534 186 153 4600192 0,9% -0,1%
2018.06.11. 0,989578 529 749 236 -282 0% -0,1%
2018.06.08. 0,988193 529 008 088 -875 0% -0,3%
2018.06.07. 0,987056 528 400 293 4199895 0,8% -0,5%
2018.06.06. 0,987588 524 482 930 -58 0% -0,6%
2018.06.05. 0,986916 524 126 106 -69 0% -0,7%
2018.06.04. 0,989108 525 290 291 0 0% -0,5%
2018.06.01. 0,991632 526 630 724 348 0% -0,7%
2018.05.31. 0,991673 526 652 150 -409 0% -0,6%
2018.05.30. 0,993132 527 427 397 995267 0,2% -0,5%
2018.05.29. 0,994885 527 361 347 126 0% -0,3%
2018.05.28. 0,991158 525 385 641 -428 0% -0,7%
2018.05.25. 0,991202 525 409 392 1124249 0,2% -0,7%
2018.05.24. 0,992287 524 859 042 -133 0% -0,6%
2018.05.23. 0,992808 525 134 752 187 0% -0,6%
2018.05.22. 0,990682 524 010 041 108747 0% -0,8%
2018.05.18. 0,993171 525 217 549 345 0% -0,5%
2018.05.17. 0,994713 526 032 658 -104 0% -0,3%
2018.05.16. 0,994409 525 871 998 -134 0% -0,4%
2018.05.15. 0,994861 526 111 163 57 0% -0,3%
2018.05.14. 0,991296 524 225 831 -116 0% -0,7%
2018.05.11. 0,992161 524 683 384 -138 0% -0,7%
2018.05.10. 0,993398 525 337 683 319 0% -0,6%
2018.05.09. 0,994394 525 864 077 -1996331 -0,4% -0,5%
2018.05.08. 0,993776 527 532 351 199 0% -0,7%
2018.05.07. 0,992202 526 696 616 101 0% -0,5%
2018.05.04. 0,993202 527 227 351 892445 0,2% -0,4%
2018.05.03. 0,993747 526 623 722 985113 0,2% -0,4%
2018.05.02. 0,993023 525 255 652 -309 0% -0,5%
2018.04.27. 0,992685 525 077 177 20 0% -0,1%
2018.04.26. 0,99337 525 439 485 6723108 1,3% 0%
2018.04.25. 0,995306 519 727 314 82 0% 0%
2018.04.24. 0,996173 520 179 961 -370 0% 0%
2018.04.23. 0,99206 518 032 610 50 0% -0,4%
2018.04.20. 0,991415 517 695 755 23 0% -0,5%
2018.04.19. 0,990902 517 427 854 9999926 2% -0,6%
2018.04.18. 0,989926 506 928 131 325 0% -0,7%
2018.04.17. 0,989006 506 456 686 -234 0% -0,7%
2018.04.16. 0,989617 506 769 805 312 0% -0,7%
2018.04.13. 0,991612 507 791 106 -67 0% -0,6%
2018.04.12. 0,991452 507 709 239 -398 0% -0,6%
2018.04.11. 0,991875 507 926 250 475 0% -0,6%
2018.04.10. 0,99205 508 015 390 -357 0% -0,5%
2018.04.09. 0,99297 508 486 867 1500360 0,3% -0,5%
2018.04.06. 0,99279 506 894 603 -460 0% -0,5%
2018.04.05. 0,99126 506 113 881 277 0% -0,7%
2018.04.04. 0,99185 506 414 844 157 0% -0,6%
2018.04.03. 0,993609 507 312 790 2299852 0,5% -0,4%
2018.03.29. 0,99317 504 789 811 -6952078 -1,4% -0,5%
2018.03.28. 0,993846 512 090 206 -124 0% -0,5%
2018.03.27. 0,994128 512 235 634 -20 0% -0,5%
2018.03.26. 0,993259 511 787 892 -269 0% -0,6%
2018.03.23. 0,996446 513 430 300 500033 0,1% -0,3%
2018.03.22. 0,994435 511 895 085 72 0% -0,5%
2018.03.21. 0,993478 511 402 388 1000358 0,2% -0,6%
2018.03.20. 0,992188 509 739 289 -45 0% -0,8%
2018.03.19. 0,99127 509 267 709 -94 0% -0,9%
2018.03.14. 0,991961 509 622 806 -85 0%
2018.03.13. 0,990711 508 980 700 8056924 1,6%
2018.03.12. 0,990167 500 648 718 455 0%
2018.03.09. 0,990201 500 665 454 -435 0%
2018.03.08. 0,99136 501 251 903 7500238 1,5%
2018.03.07. 0,992193 494 166 545 -130 0%
2018.03.06. 0,993771 494 952 606 237 0%
2018.03.05. 0,994271 495 201 396 -153 0%
2018.03.02. 0,994475 495 303 152 88 0%
2018.03.01. 0,998763 497 438 723 2499960 0,5%
2018.02.28. 0,997711 494 417 443 6414371 1,3%
2018.02.27. 0,997908 488 099 429 29327104 6,4%
2018.02.26. 0,997891 458 764 510 148 0%
2018.02.23. 0,998632 459 105 025 17475555 4%
2018.02.22. 0,998855 441 728 088 104 0%
2018.02.21. 0,999007 441 795 204 -115 0%
2018.02.20. 0,998714 441 665 744 -20 0%
2018.02.19. 0,998632 441 629 501 302 0%
2018.02.16. 0,997917 441 313 002 -48 0%
2018.02.15. 0,997981 441 341 353 -257 0%
2018.02.14. 0,998619 441 623 756 137 0%
2018.02.13. 1,000107 442 281 664 161 0%
2018.02.12. 0,999536 442 028 987 -165 0%
2018.02.09. 0,999656 442 082 220 999842 0,2%
2018.02.08. 1,000356 441 391 242 195 0%
2018.02.07. 0,996954 439 889 969 5000086 1,2%
2018.02.06. 0,995395 434 209 818 -243 0%
2018.02.05. 0,997216 435 004 416 140 0%
2018.02.02. 0,997612 435 177 019 5000162 1,2%
2018.02.01. 0,99561 429 313 581 -183 0%
2018.01.31. 0,994927 429 019 250 7499993 1,8%
2018.01.30. 0,995147 421 612 464 -199 0%
2018.01.29. 0,995094 421 590 209 905480 0,2%
2018.01.26. 0,993614 420 059 046 287 0%
2018.01.25. 0,994966 420 630 328 -147 0%
2018.01.24. 0,995941 421 042 665 1000022 0,2%
2018.01.23. 0,99639 420 232 011 3043987 0,7%
2018.01.22. 0,996552 417 255 853 -18635490 -4,3%
2018.01.19. 0,996634 435 927 210 530072 0,1%
2018.01.18. 0,996975 435 546 110 1649814 0,4%
2018.01.17. 0,996414 433 652 142 18754161 4,5%
2018.01.16. 0,996716 415 023 731 186 0%
2018.01.15. 0,997269 415 253 809 7059767 1,7%
2018.01.12. 0,997328 408 218 191 242 0%
2018.01.11. 0,997477 408 278 936 -171 0%
2018.01.10. 0,997423 408 257 004 174 0%
2018.01.09. 0,997492 408 285 073 -239 0%
2018.01.08. 0,99756 408 313 145 1290156 0,3%
2018.01.05. 0,997762 407 105 409 -28 0%
2018.01.04. 0,997909 407 165 416 2390390 0,6%
2018.01.03. 0,997978 404 803 014 3135288 0,8%
2018.01.02. 0,998048 401 695 900 5635517 1,4%
2017.12.29. 0,998473 396 229 038 25284911 6,8%
2017.12.28. 0,998621 370 999 111 -89 0%
2017.12.27. 0,998769 371 054 184 21656685 6,2%
2017.12.22. 0,999538 349 666 517 48 0%
2017.12.21. 0,999692 349 720 343 49 0%
2017.12.20. 0,999846 349 774 168 42 0%
2017.12.19. 1 349 828 000 349828000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés