BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719604
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 737 822 275
Árfolyam:0,969402
Dátum:2018.12.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:Az Alap segítségével az Alapkezelő egy magyar részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a befektetési jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a magyar részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának megfelelően az Alap mindenkori tőkéjét a hazai értéktőzsdére bevezetett társaságok részvényeibe kívánja fektetni. Az Alap referenciaindexének (benchmarkjának) összetétele: 100% BUX index
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2017.12.14.
Alapkezelő:Diófa Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:TRUSTED ADVISER Kft.
Költségek:
Forgalmazási helyek:Takarékbank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://diofaalapkezelo.hu/#!/letoltesek/befektetesi_alapok_dokumentumai
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,6% 4,9% N/A N/A N/A N/A -3,4% -3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.07. 0,969402 1 737 822 275 0 -1114 0% 5,6% 4,9%
2018.12.06. 0,97839 1 753 935 958 0 980834 0,1% 6,4% 6,5%
2018.12.05. 1,0007 1 792 927 353 0 -466 0% 9,2% 10,3%
2018.12.04. 1,007177 1 804 532 489 0 921 0% 10,4% 9,5%
2018.12.03. 0,99844 1 788 877 723 0 -1227 0% 9,4% 12,3%
2018.11.30. 0,986916 1 768 231 699 0 1052 0% 7,4% 14,4%
2018.11.29. 0,981375 1 758 302 987 0 502485 0% 6,8% 13,6%
2018.11.28. 0,976667 1 749 367 717 0 648 0% 7,4% 11,6%
2018.11.27. 0,975162 1 746 671 373 0 416 0% 7,6% 10,2%
2018.11.26. 0,974965 1 746 318 099 0 -668 0% 9% 10,2%
2018.11.23. 0,97007 1 737 551 037 0 605 0% 8,5% 10,6%
2018.11.22. 0,972722 1 742 300 588 0 270 0% 8,3% 8%
2018.11.21. 0,97113 1 739 448 792 0 -1134 0% 6,2% 6,8%
2018.11.20. 0,961593 1 722 367 626 0 621 0% 6,8% 5,7%
2018.11.19. 0,967745 1 733 386 222 0 311 0% 7,5% 6,4%
2018.11.16. 0,968163 1 734 134 616 0 -164 0% 7,4% 4,2%
2018.11.15. 0,963074 1 725 019 567 0 -71 0% 8,8% 3,4%
2018.11.14. 0,963721 1 726 178 519 0 212 0% 8,3% 1%
2018.11.13. 0,942718 1 688 558 578 0 -111 0% 6,9% 1,3%
2018.11.12. 0,938855 1 681 639 438 0 9282 0% 5,1% 0,9%
2018.11.09. 0,95037 1 702 255 249 0 1042 0% 4,5% 4,9%
2018.11.08. 0,95358 1 708 003 795 -1441 0% 4,5% 3,7%
2018.11.07. 0,940831 1 685 169 859 0 1042 0% 2,8% 1,3%
2018.11.06. 0,927746 1 661 731 628 0 338 0% 0,8% -1%
2018.11.05. 0,93087 1 667 326 839 0 -1084 0% 2,5% -0,7%
2018.10.31. 0,915224 1 639 303 588 0 746 0% 3,6% -3,3%
2018.10.30. 0,898106 1 608 641 948 0 -132 0% 1,2% -5,1%
2018.10.29. 0,890003 1 594 128 396 0 -182 0% 0,2% -5,9%
2018.10.26. 0,886108 1 587 152 050 112 0% 0,6% -6,6%
2018.10.25. 0,902613 1 616 714 861 0 27 0% 4,4% -4,3%
2018.10.24. 0,898814 1 609 910 257 0 -763 0% 3,7% -4,3%
2018.10.19. 0,9163 1 641 231 075 0 855 0% 5,5% -4,4%
2018.10.18. 0,923075 1 653 365 257 0 -570 0% 7,5% -4%
2018.10.17. 0,920893 1 649 457 538 0 862 0% 7,2% -2,6%
2018.10.16. 0,922675 1 652 648 504 0 -1297 0% 5,8% -2,8%
2018.10.15. 0,901462 1 614 654 125 0 986 0% 2,3% -5,2%
2018.10.13. 0,896113 1 605 072 281 0 -256 0% 1,7% -5,7%
2018.10.12. 0,896132 1 605 106 569 0 -254 0% 2,2% -5,7%
2018.10.11. 0,885475 1 586 018 538 127 0% 2,1% -6%
2018.10.10. 0,907638 1 625 715 665 0 333 0% 3,7% -3,4%
2018.10.09. 0,914311 1 637 667 672 0 -839 0% 3,7% -3,8%
2018.10.08. 0,906061 1 622 891 520 0 1392 0% 2,5% -4%
2018.10.05. 0,910567 1 630 961 045 -415 0% 1,4% -3,8%
2018.10.04. 0,915326 1 639 485 540 0 -1297 0% 1,2% -2%
2018.10.03. 0,916886 1 642 281 032 0 1212 0% 2,4% -3,4%
2018.10.02. 0,909056 1 628 255 120 0 -47 0% 2,5% -2,7%
2018.10.01. 0,909295 1 628 683 252 0 -1122 0% 1,8% -2,6%
2018.09.28. 0,916114 1 640 898 231 0 1220 0% 5% -0,7%
2018.09.27. 0,899025 1 610 288 059 0 -854 0% 2,1% -3,9%
2018.09.26. 0,887627 1 589 873 382 0 2160576 0,1% 1,5% -4,6%
2018.09.25. 0,884589 1 582 278 686 0 -811 0% 2% -4,5%
2018.09.24. 0,882903 1 579 263 720 0 189 0% 0,8% -4,7%
2018.09.21. 0,883115 1 579 642 739 0 479 0% 1,8% -7,9%
2018.09.20. 0,891699 1 594 996 601 0 -454766865 -22,1% 1,9% -6,4%
2018.09.19. 0,894915 2 057 156 139 0 1554 0% 3,4% -5,4%
2018.09.18. 0,889708 2 045 185 176 0 -375 0% 1,3% -8,8%
2018.09.17. 0,884497 2 033 206 945 0 -1674 0% -0,8% -9,4%
2018.09.14. 0,895437 2 058 356 587 0 679 0% -1,2% -8,2%
2018.09.13. 0,892751 2 052 181 555 0 447 0% 0,6% -8%
2018.09.12. 0,891616 2 049 572 065 0 728604 0% -0,8% -8,5%
2018.09.11. 0,89809 2 063 720 059 519 0% -0,8% -6,9%
2018.09.10. 0,918138 2 109 787 806 118 0% 1,1% -4,8%
2018.09.07. 0,917919 2 109 284 448 -49 0% -0,7% -4,3%
2018.09.06. 0,919118 2 112 039 677 0 -210 0% 0,1% -3,8%
2018.09.05. 0,916638 2 106 341 099 0 -1609 0% 1,1% -1,7%
2018.09.04. 0,912641 2 097 158 001 -54 0% -0,7% -1,5%
2018.09.03. 0,91281 2 097 546 400 949 0% 2,6% -1,5%
2018.08.31. 0,919292 2 112 440 434 0 849 0% 5,1% -3,9%
2018.08.30. 0,919055 2 111 894 983 -81 0% 6,6% -3,9%
2018.08.29. 0,919273 2 112 396 006 -378 0% 6,4% -3,9%
2018.08.28. 0,909317 2 089 518 503 405547 0% 3,9% -4,9%
2018.08.27. 0,906102 2 081 726 645 1540 0% 2,4% -6,1%
2018.08.24. 0,894134 2 054 229 209 203 0% 0,7% -6,9%
2018.08.23. 0,894021 2 053 969 394 0 -1664 0% 1,9% -6,9%
2018.08.22. 0,898299 2 063 799 561 0 1056 0% -0,2% -7,4%
2018.08.21. 0,91403 2 099 939 717 0 -352 0% 0,5% -6,6%
2018.08.17. 0,900195 2 068 154 820 1380 0% -3,1% -8,4%
2018.08.16. 0,90119 2 070 439 403 0 -1289 0% -3% -8,3%
2018.08.15. 0,885483 2 034 354 615 922 0% -5% -8,4%
2018.08.14. 0,889594 2 043 798 514 -359 0% -6,7% -7,8%
2018.08.13. 0,881992 2 026 333 648 -944 0% -5,2% -8,4%
2018.08.10. 0,893585 2 052 968 957 1061 0% -1,7% -7,2%
2018.08.09. 0,909828 2 090 285 395 0 443601 0% 0,5% -5,5%
2018.08.08. 0,912356 2 095 648 518 0 1295 0% -0,8% -6,8%
2018.08.07. 0,915647 2 103 206 526 -942 0% -1,4% -8,4%
2018.08.06. 0,920154 2 113 559 881 0 26 0% -1,8% -5,8%
2018.08.03. 0,908155 2 085 998 594 1227 0% -2,5% -9,7%
2018.08.02. 0,890536 2 045 527 197 0 801504 0% -5,1% -11,4%
2018.08.01. 0,894477 2 053 774 473 1500 0% -5,4% -11,7%
2018.07.31. 0,883201 2 027 882 599 0 -913 0% -6,6% -12,7%
2018.07.30. 0,88767 2 038 144 609 0 -473 0% -6,2% -11,7%
2018.07.27. 0,887949 2 038 785 683 0 1378 0% -6,1% -13,6%
2018.07.26. 0,880412 2 021 478 900 0 -1250 0% -7,2% -14,3%
2018.07.25. 0,864545 1 985 048 541 0 1182 0% -8,4% -15,1%
2018.07.24. 0,866665 1 989 915 007 0 -588 0% -7,8% -16%
2018.07.23. 0,868771 1 994 751 099 0 -652 0% -8,2% -16,9%
2018.07.20. 0,869971 1 997 507 025 0 1262 0% -8% -13,8%
2018.07.19. 0,868337 1 993 754 001 0 1194240 0,1% -9,4% -13,9%
2018.07.18. 0,858394 1 969 743 710 0 -237 0% -10,7% -14,2%
2018.07.17. 0,859117 1 971 403 004 0 1174790 0,1% -9,2% -13,9%
2018.07.16. 0,871703 1 999 091 910 0 855800 0% -8,2% -12,9%
2018.07.13. 0,880933 2 019 394 371 0 -713 0% -7,3% -12,4%
2018.07.12. 0,877178 2 010 787 360 -156 0% -7,7% -12,7%
2018.07.11. 0,866885 1 987 192 492 202 0% -8% -13,5%
2018.07.10. 0,875172 2 006 188 884 753 0% -6,9% -12,5%
2018.07.09. 0,881849 2 021 494 057 -1138 0% -7,2% -12,2%
2018.07.06. 0,884361 2 027 253 546 551 0% -6,3% -12,3%
2018.07.05. 0,89807 2 058 678 636 478 0% -5,1% -10,9%
2018.07.04. 0,904498 2 073 413 294 -429 0% -3,2% -10,9%
2018.07.03. 0,895 2 051 641 112 541 0% -5,7% -11,3%
2018.07.02. 0,886899 2 033 070 358 -360 0% -5% -11,7%
2018.06.29. 0,893327 2 047 805 855 533 0% -4,3% -11%
2018.06.28. 0,872221 1 999 423 286 -1350 0% -5,5% -12,7%
2018.06.27. 0,880253 2 017 836 688 1072 0% -5,9% -11,9%
2018.06.26. 0,87455 2 004 762 424 -925 0% -6% -12,2%
2018.06.25. 0,867477 1 988 549 649 587 0% -6,4% -12,9%
2018.06.22. 0,875479 2 006 892 337 -809 0% -6,6% -12,1%
2018.06.21. 0,867129 1 987 752 130 64 0% -9,6% -13,2%
2018.06.20. 0,875336 2 006 565 277 214 0% -8,1%
2018.06.19. 0,865478 1 983 967 205 4 0% -8,5%
2018.06.18. 0,878429 2 013 655 257 152 0% -10%
2018.06.15. 0,891436 2 043 471 529 0 181 0% -8,6%
2018.06.14. 0,906382 2 077 732 610 0 -178 0% -7,1%
2018.06.13. 0,887468 2 034 375 530 1200 0% -8,6%
2018.06.12. 0,899099 2 061 036 483 0 -1148 0% -7,7%
2018.06.11. 0,905405 2 075 493 106 0 -101 0% -6,1%
2018.06.08. 0,908471 2 082 521 512 0 1589 0% -6,5%
2018.06.07. 0,92451 2 119 286 685 -810 0% -3,6%
2018.06.06. 0,918464 2 105 428 032 0 292 0% -3,9%
2018.06.05. 0,906918 2 078 960 433 0 -394 0% -2,7%
2018.06.04. 0,919444 2 107 674 628 0 -75 0% -0,8%
2018.06.01. 0,889338 2 038 661 631 0 509 0% -6,2%
2018.05.31. 0,875052 2 005 912 816 -1057 0% -8,5%
2018.05.30. 0,862502 1 977 145 047 0 213 0% -9,8%
2018.05.29. 0,863643 1 979 760 390 0 120 0% -9,7%
2018.05.28. 0,875512 2 006 968 011 0 635 0% -8,5%
2018.05.25. 0,884916 2 028 524 501 305 0% -7,8%
2018.05.24. 0,887894 2 035 350 771 0 117 0% -7,5%
2018.05.23. 0,877293 2 011 049 609 0 -1652 0% -8,6%
2018.05.22. 0,900459 2 064 155 541 1082 0% -7,2%
2018.05.18. 0,909596 2 085 099 532 -953 0% -7,4%
2018.05.17. 0,928685 2 128 858 904 0 543 0% -5,5%
2018.05.16. 0,929194 2 130 025 160 0 -840 0% -5,4%
2018.05.15. 0,931618 2 135 582 625 0 386 0% -3,6%
2018.05.14. 0,953805 2 186 442 316 1577 0% -1,1%
2018.05.11. 0,93084 2 133 797 262 0 -1498 0% -3,4%
2018.05.10. 0,909281 2 084 378 272 0 1058 0% -5,6%
2018.05.09. 0,905565 2 075 858 895 -1014 0% -6%
2018.05.08. 0,919457 2 107 705 051 0 -467 0% -6%
2018.05.07. 0,928521 2 128 483 263 0 1914 0% -7,1%
2018.05.04. 0,93737 2 148 766 223 0 -358 0% -6,8%
2018.05.03. 0,9314 2 135 081 338 0 -1060 0% -7,4%
2018.05.02. 0,938024 2 150 266 836 0 379 0% -6,7%
2018.04.27. 0,946003 2 168 557 008 0 503439604 30,2% -7,9%
2018.04.26. 0,948632 1 669 744 867 0 37 0% -7,7%
2018.04.25. 0,943466 1 660 651 839 0 -386 0% -7,4%
2018.04.24. 0,939541 1 653 743 592 0 -108 0% -9%
2018.04.23. 0,946758 1 666 446 784 87 0% -9,5%
2018.04.21. 0,946057 1 665 212 824 0 -14 0% -6,2%
2018.04.20. 0,946078 1 665 249 801 0 357 0% -6,2%
2018.04.19. 0,95864 1 687 360 584 0 -1361 0% -5%
2018.04.18. 0,961076 1 691 649 700 0 521 0% -3,9%
2018.04.17. 0,945916 1 664 965 127 0 549 0% -5,2%
2018.04.16. 0,949129 1 670 619 976 204 0% -5,1%
2018.04.13. 0,950506 1 673 043 514 0 231 0% -5,5%
2018.04.12. 0,950021 1 672 189 605 -659 0% -5,5%
2018.04.11. 0,941837 1 657 785 103 -570 0% -6,1%
2018.04.10. 0,939736 1 654 087 573 1320 0% -6%
2018.04.09. 0,950043 1 672 228 228 -96 0% -5,5%
2018.04.06. 0,94371 1 661 081 226 -16 0% -6,4%
2018.04.05. 0,946217 1 665 493 965 628159610 61,3% -6,1%
2018.04.04. 0,934118 1 024 070 264 0 296 0% -8%
2018.04.03. 0,948943 1 040 322 558 420 0% -5,9%
2018.03.29. 0,933924 1 023 856 873 0 -696 0% -6,9%
2018.03.28. 0,92257 1 011 410 219 0 900 0% -7,6%
2018.03.27. 0,935681 1 025 782 849 0 -752 0% -6,4%
2018.03.26. 0,930141 1 019 710 120 46 0% -6,6%
2018.03.23. 0,926708 1 015 946 489 0 486 0% -6,9%
2018.03.22. 0,937129 1 027 370 501 -441 0% -5,9%
2018.03.21. 0,959299 1 051 675 828 643 0% -4%
2018.03.20. 0,95246 1 044 177 620 0 -181 0%
2018.03.19. 0,946004 1 037 100 116 -465 0%
2018.03.14. 0,975827 1 069 795 422 206 0%
2018.03.13. 0,970649 1 064 118 595 324 0%
2018.03.12. 0,97442 1 068 252 402 -646 0%
2018.03.10. 0,964551 1 057 433 700 708 0%
2018.03.09. 0,964575 1 057 459 303 17 0%
2018.03.08. 0,971215 1 064 738 688 -834 0%
2018.03.07. 0,959235 1 051 605 891 995 0%
2018.03.06. 0,955348 1 047 343 596 -307 0%
2018.03.05. 0,932114 1 021 872 569 -187 0%
2018.03.02. 0,9269 1 016 156 669 470 0%
2018.03.01. 0,94796 1 039 244 180 -630 0%
2018.02.28. 0,956417 1 048 516 186 632 0%
2018.02.27. 0,965122 1 058 058 805 -590 0%
2018.02.26. 0,969871 1 063 265 705 293 0%
2018.02.23. 0,960294 1 052 766 188 -90 0%
2018.02.22. 0,97037 1 063 812 554 -598 0%
2018.02.21. 0,978688 1 072 932 146 157 0%
2018.02.20. 0,970963 1 064 463 100 58 0%
2018.02.19. 0,979135 1 073 421 975 628 0%
2018.02.16. 0,982272 1 076 860 426 127 0%
2018.02.15. 0,96669 1 059 777 824 -354 0%
2018.02.14. 0,96456 1 057 443 068 406 0%
2018.02.13. 0,962942 1 055 668 856 4 0%
2018.02.12. 0,961138 1 053 691 135 -468 0%
2018.02.09. 0,963247 1 056 003 691 19 0%
2018.02.08. 0,978474 1 072 696 969 -224 0%
2018.02.07. 0,99946 1 095 704 062 -292 0%
2018.02.06. 0,977094 1 071 184 590 614 0%
2018.02.05. 1,000926 1 097 310 896 171 0%
2018.02.02. 1,005427 1 102 245 151 -311 0%
2018.02.01. 1,012756 1 110 280 214 -437 0%
2018.01.31. 1,011393 1 108 786 399 131 0%
2018.01.30. 1,005303 1 102 109 824 776 0%
2018.01.29. 1,019474 1 117 644 650 -551 0%
2018.01.26. 1,027319 1 126 245 643 -303 0%
2018.01.25. 1,018695 1 116 791 487 523 0%
2018.01.24. 1,032289 1 131 694 008 -107 0%
2018.01.23. 1,045794 1 146 499 590 -500 0%
2018.01.22. 1,033473 1 132 992 623 678 0%
2018.01.19. 1,009 1 106 162 302 -510 0%
2018.01.18. 1,000012 1 096 309 302 548 0%
2018.01.17. 0,997278 1 093 311 482 -390 0%
2018.01.16. 1,000409 1 096 744 375 180 0%
2018.01.15. 0,997969 1 094 069 233 -590 0%
2018.01.12. 1,00536 1 102 172 550 778 0%
2018.01.11. 1,002654 1 099 205 196 177 0%
2018.01.10. 0,999775 1 096 048 784 -602 0%
2018.01.09. 1,004931 1 101 701 888 -285 0%
2018.01.08. 1,010636 1 107 956 544 524 0%
2018.01.05. 1,00801 1 105 077 147 902745680 443%
2018.01.04. 1,015151 203 764 835 124 0%
2018.01.03. 1,008965 202 523 035 -138 0%
2018.01.02. 1,004944 201 716 063 113 0%
2017.12.29. 1,003669 201 460 027 60 0%
2017.12.28. 0,998794 200 481 440 0 722585 0,4%
2017.12.27. 0,999243 199 848 655 -10 0%
2017.12.22. 0,995866 199 173 265 158 0%
2017.12.21. 0,998886 199 777 107 199777107 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés