BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Fundamentum Részvény Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000719588
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 005 454 660
Árfolyam:1,0205
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.18.
Alapkezelő:CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 4,1% N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,0205 3 005 454 660 54129 0% 1,7% 4,1%
2018.12.12. 1,0137 2 985 374 344 -3691630 -0,1% 1,4% 2,7%
2018.12.11. 1,0031 2 957 810 080 -388819 0% -0,1% 2%
2018.12.10. 1,0048 2 963 212 296 -2207695 -0,1% -0,6% 2,4%
2018.12.07. 1,0183 3 005 261 920 -4221943 -0,1% 1,3% 3,5%
2018.12.06. 1,0211 3 017 758 983 -2609228 -0,1% 0,6% 4,1%
2018.12.05. 1,0407 3 078 344 136 -25788076 -0,8% 2,2% 6,5%
2018.12.04. 1,0418 3 107 413 220 -12229008 -0,4% 1,9% 7,5%
2018.12.03. 1,0366 3 104 070 967 -10378408 -0,3% 1,1% 8,3%
2018.11.30. 1,0272 3 086 207 214 -1543379 0% -0,1% 8,7%
2018.11.29. 1,0276 3 088 952 988 87705 0% 0% 7,5%
2018.11.28. 1,02 3 066 020 425 -1651418 -0,1% -0,8% 5,7%
2018.11.27. 1,0125 3 045 115 432 -2307 0% -0,9% 4,9%
2018.11.26. 1,0057 3 024 666 578 -1207944 0% -0,5% 4,2%
2018.11.23. 1,0029 3 017 450 093 -9376 0% -0,7% 3,9%
2018.11.22. 1,0056 3 025 583 051 -123415 0% 0,3% 3,2%
2018.11.21. 1,0033 3 018 786 095 -2321668 -0,1% 0,1% 3,1%
2018.11.20. 0,9878 2 974 434 614 -6459521 -0,2% 0% 1,5%
2018.11.19. 0,9987 3 013 787 176 299817 0% 1,1% 2,6%
2018.11.16. 0,999 3 014 392 582 -18507564 -0,6% 0,5% 1,2%
2018.11.15. 1,0066 3 055 973 260 -1758598 -0,1% 1,4% 1,5%
2018.11.14. 1,0123 3 075 046 652 2940942 0,1% 1,8% 1,2%
2018.11.13. 1,0088 3 061 483 987 -21442626 -0,7% 1,6% 1,1%
2018.11.12. 1,0085 3 082 009 803 1786094 0,1% 1,6% 1,1%
2018.11.09. 1,0119 3 090 608 201 -5140412 -0,2% 0,5% 3,1%
2018.11.08. 1,0147 3 104 314 772 -18237241 -0,6% 1% 3,6%
2018.11.07. 1,0157 3 125 629 328 -8731417 -0,3% 1,1% 3,9%
2018.11.06. 1,003 3 095 169 664 -9204630 -0,3% -0,3% 2,5%
2018.11.05. 1,0049 3 110 254 963 -3875462 -0,1% 0,4% 2,7%
2018.10.31. 0,9889 3 064 547 296 441646 0% -0,8% 0%
2018.10.30. 0,9781 3 030 641 861 -4621917 -0,2% -2,8% -1,1%
2018.10.29. 0,9751 3 025 954 105 38434 0% -2,6% -1,4%
2018.10.26. 0,9648 2 993 952 866 -7175482 -0,2% -3,9% -2,9%
2018.10.25. 0,9824 3 055 875 300 -32684 0% -1,2% -0,9%
2018.10.24. 0,9858 3 066 484 213 242500 0% -0,7% -0,9%
2018.10.19. 0,9999 3 110 098 487 1353202 0% 3,2% -0,3%
2018.10.18. 0,9984 3 104 081 701 85841 0% 3,2% -0,4%
2018.10.17. 1,0031 3 118 608 020 -2267069 -0,1% 3,9% 0,3%
2018.10.16. 1,0044 3 124 919 688 -4552246 -0,1% 4,3% 0,7%
2018.10.15. 0,9928 3 093 329 088 2385663 0,1% 2,4% -0,5%
2018.10.12. 0,9943 3 095 613 464 -36864080 -1,2% 2,5% -0,3%
2018.10.11. 0,9877 3 111 684 673 -708582 0% 2,2% 0%
2018.10.10. 1,0023 3 158 400 080 -5797538 -0,2% 3,1% 1,4%
2018.10.09. 1,014 3 201 133 777 -4256116 -0,1% 5,3% 2,6%
2018.10.08. 1,0086 3 188 319 769 -103382 0% 4,8% 2,1%
2018.10.05. 1,017 3 214 977 538 -2332705 -0,1% 5,6% 3,2%
2018.10.04. 1,0179 3 220 157 420 -285176 0% 5% 4,7%
2018.10.03. 1,0184 3 222 024 501 -9848109 -0,3% 5,2% 3,7%
2018.10.02. 1,016 3 224 256 257 -2809887 -0,1% 5% 4,3%
2018.10.01. 1,0157 3 226 113 270 -22459380 -0,7% 4,6% 4,3%
2018.09.28. 1,0184 3 257 208 218 577444 0% 6,5% 4,8%
2018.09.27. 1,0208 3 264 305 473 -3115227 -0,1% 6,1% 4,2%
2018.09.26. 1,0154 3 250 136 147 -516714 0% 5,8% 4%
2018.09.25. 1,0129 3 242 649 481 6412607 0,2% 5,6% 3,6%
2018.09.24. 1,008 3 220 581 271 -392531 0% 4,4% 3,1%
2018.09.21. 1,0067 3 216 819 768 -455959 0% 4,6% 1,3%
2018.09.20. 1,009 3 224 626 213 1302803 0% 5% 2,6%
2018.09.19. 1,0087 3 222 365 038 -1911392 -0,1% 5,4% 3%
2018.09.18. 1,0047 3 211 490 561 34622 0% 4,2% 1%
2018.09.17. 0,9975 3 188 441 624 2448877 0,1% 1,8% 0,3%
2018.09.14. 0,9988 3 190 144 918 -3007263 -0,1% 1,7% 0,4%
2018.09.13. 1,0032 3 207 218 931 -1897792 -0,1% 2,4% 0,6%
2018.09.12. 0,9993 3 196 641 090 -939745 0% 1,2% -0,3%
2018.09.11. 1,0043 3 213 579 939 -199554 0% 2,1% 1%
2018.09.10. 1,0113 3 236 179 629 3495189 0,1% 3% 1,7%
2018.09.07. 1,0051 3 212 865 748 -1016074 0% 2,2% 0,9%
2018.09.06. 1,0148 3 244 898 292 -1828454 -0,1% 3,4% 1,9%
2018.09.05. 1,0178 3 256 324 874 1074288 0% 4,2% 2,9%
2018.09.04. 1,0228 3 271 242 188 -15753231 -0,5% 5,6% 4%
2018.09.03. 1,0255 3 295 672 470 -2986948 -0,1% 7,2% 4,3%
2018.08.31. 1,022 3 287 401 195 -2004522 -0,1% 7,9% 2%
2018.08.30. 1,0278 3 308 073 577 -12288587 -0,4% 8,8% 2,6%
2018.08.29. 1,028 3 321 008 275 -26975055 -0,8% 7,5% 2,6%
2018.08.28. 1,0281 3 348 309 009 -5265286 -0,2% 6,5% 2,6%
2018.08.27. 1,0221 3 334 002 808 -2464981 -0,1% 5,9% 1,5%
2018.08.24. 1,011 3 300 233 768 1240979 0% 4,5% 1%
2018.08.23. 1,0103 3 296 708 620 2440974 0,1% 4,7% 1%
2018.08.22. 1,0025 3 268 834 322 -5294426 -0,2% 2,9% 0,2%
2018.08.21. 1,0021 3 272 822 362 2186936 0,1% 2,9% -0,1%
2018.08.17. 0,9881 3 224 942 485 5023968 0,2% 0,6% -1,4%
2018.08.16. 0,9939 3 238 818 960 25451 0% 0,7% -0,8%
2018.08.15. 0,9926 3 234 557 236 712123 0% 0,1% -0,9%
2018.08.14. 0,994 3 238 406 249 -6873476 -0,2% -0,6% -0,9%
2018.08.13. 0,9927 3 241 035 395 -12390660 -0,4% -0,5% -0,6%
2018.08.10. 0,9929 3 254 081 525 -3648535 -0,1% 0,4% 0,5%
2018.08.09. 1,0064 3 302 023 902 1243866 0% 2,5% 1,9%
2018.08.08. 1,0049 3 295 860 352 -8995343 -0,3% 2,6% 1%
2018.08.07. 1,005 3 305 184 569 -4287096 -0,1% 2,8% 0,3%
2018.08.06. 1,006 3 312 764 672 -313096 0% 2,8% 1,4%
2018.08.03. 1,0013 3 297 599 174 -175563 0% 1,5% -1,6%
2018.08.02. 0,9967 3 282 624 668 -6569978 -0,2% 1% -2%
2018.08.01. 0,9981 3 293 814 765 -5763298 -0,2% 0,9% -2,9%
2018.07.31. 0,997 3 295 941 618 -7727270 -0,2% 0,8% -3,4%
2018.07.30. 1,006 3 333 491 375 -3477025 -0,1% 1,7% -2,4%
2018.07.27. 1,001 3 320 383 070 -5333369 -0,2% 1,2% -3,6%
2018.07.26. 1,004 3 335 683 621 -25389084 -0,8% 1% -3,3%
2018.07.25. 0,9945 3 329 269 726 -114141 0% 0,3% -3,9%
2018.07.24. 0,9926 3 323 023 053 -163994 0% -0,2% -4,6%
2018.07.23. 0,9815 3 286 024 669 -9133247 -0,3% -1,5% -6,1%
2018.07.20. 0,9764 3 278 035 852 -214388 0% -1,9% -5,2%
2018.07.19. 0,9688 3 252 733 339 103198 0% -3,4% -6%
2018.07.18. 0,9678 3 249 272 761 -1677291 -0,1% -3,4% -5,7%
2018.07.17. 0,9653 3 242 552 268 -1725353 -0,1% -3,5% -6%
2018.07.16. 0,9629 3 236 211 459 198375 0% -3,5% -5,8%
2018.07.13. 0,9695 3 258 193 670 -1660381 -0,1% -2,8% -4,8%
2018.07.12. 0,9702 3 262 207 736 -1107118 0% -2,8% -4,7%
2018.07.11. 0,966 3 249 187 950 1633402 0% -2,2% -4,8%
2018.07.10. 0,9722 3 268 398 066 -643929 0% -1,6% -3,6%
2018.07.09. 0,9629 3 237 770 559 -77993 0% -2,6% -4,7%
2018.07.06. 0,9621 3 235 158 471 1914106 0,1% -2,6% -4,8%
2018.07.05. 0,9631 3 236 604 977 -24190 0% -2,2% -4,7%
2018.07.04. 0,9697 3 258 809 369 19134 0% -0,3% -4,2%
2018.07.03. 0,9681 3 253 413 248 -32590464 -1% -1,4% -3,2%
2018.07.02. 0,9676 3 284 306 571 1656614 0,1% -0,7% -3%
2018.06.29. 0,9707 3 293 166 922 -2673174 -0,1% -0,4% -2,7%
2018.06.28. 0,9562 3 246 607 912 1814407 0,1% -1,6% -4,3%
2018.06.27. 0,9624 3 265 832 743 879235 0% -1,8% -3,7%
2018.06.26. 0,96 3 256 811 479 -1932517 -0,1% -1,7% -3,9%
2018.06.25. 0,9593 3 256 367 829 1292304 0% -1,9% -4%
2018.06.22. 0,9652 3 275 095 274 1013842 0% -1,5% -3,4%
2018.06.21. 0,9628 3 265 940 326 23129 0% -3,1%
2018.06.20. 0,9613 3 260 829 042 -5106842 -0,2% -2,2%
2018.06.19. 0,9567 3 250 307 771 56766 0% -2,3%
2018.06.18. 0,9643 3 276 070 915 2058490 0,1% -3%
2018.06.15. 0,9795 3 325 619 797 -3142707 -0,1% -1,5%
2018.06.14. 0,9819 3 336 918 737 -1572918 0% -1,3%
2018.06.13. 0,9801 3 332 371 597 525145 0% -1,7%
2018.06.12. 0,9875 3 357 002 726 -6097146 -0,2% -1,5%
2018.06.11. 0,9838 3 350 498 890 2138748 0,1% -1,1%
2018.06.08. 0,9815 3 340 532 099 7232901 0,2% -0,8%
2018.06.07. 0,9835 3 340 091 453 23043991 0,7% -1,2%
2018.06.06. 0,9813 3 309 627 529 5620756 0,2% -1,5%
2018.06.05. 0,9772 3 290 202 200 -7792434 -0,2% -1,2%
2018.06.04. 0,9689 3 269 982 604 538913 0% -1,5%
2018.06.01. 0,9569 3 228 951 045 -5348389 -0,2% -3,7%
2018.05.31. 0,947 3 200 837 667 1645988 0,1% -5,5%
2018.05.30. 0,945 3 192 435 202 277416 0% -5,7%
2018.05.29. 0,9559 3 228 977 384 2276201 0,1% -4,6%
2018.05.28. 0,9653 3 258 431 480 797307 0% -3,7%
2018.05.25. 0,9656 3 258 646 594 8742929 0,3% -3,5%
2018.05.24. 0,9678 3 257 308 168 -2212004 -0,1% -3,3%
2018.05.23. 0,9653 3 251 100 250 2633994 0,1% -3,5%
2018.05.22. 0,9744 3 279 089 941 10630977 0,3% -2,6%
2018.05.18. 0,9734 3 265 104 634 2391055 0,1% -2,8%
2018.05.17. 0,982 3 291 539 690 44001411 1,3% -2%
2018.05.16. 0,9869 3 263 742 900 -1144093 0% -1,5%
2018.05.15. 0,9916 3 280 435 649 4235884 0,1% -1%
2018.05.14. 1,0003 3 304 944 156 1287064 0% -0,3%
2018.05.11. 0,9976 3 294 739 893 -5244565 -0,2% 1%
2018.05.10. 0,9891 3 271 867 108 40612513 1,3% 0,1%
2018.05.09. 0,9814 3 206 099 747 1961524 0,1% -0,6%
2018.05.08. 0,9791 3 196 629 034 2140364 0,1% -1,6%
2018.05.07. 0,9778 3 190 247 188 8417646 0,3% -2,4%
2018.05.04. 0,9782 3 183 131 170 22177185 0,7% -3,9%
2018.05.03. 0,9861 3 186 482 033 1020851 0% -3,1%
2018.05.02. 0,9872 3 189 014 582 12015046 0,4% -3%
2018.04.27. 0,9888 3 182 148 644 2728879 0,1% -4,8%
2018.04.26. 0,9936 3 194 853 842 5403602 0,2% -4,3%
2018.04.25. 0,9914 3 182 388 253 2679766 0,1% -4,2%
2018.04.24. 0,9949 3 190 934 006 23255604 0,7% -4,3%
2018.04.23. 0,9963 3 172 135 885 11135317 0,4% -4,6%
2018.04.20. 0,9956 3 158 779 650 4766056 0,1% -3,4%
2018.04.19. 1,0034 3 178 723 624 -8810275 -0,3% -2,6%
2018.04.18. 1,002 3 183 086 473 8898844 0,3% -2,4%
2018.04.17. 0,9999 3 167 535 140 4997431 0,2% -2,6%
2018.04.16. 0,9975 3 154 946 859 6344669 0,2% -2,5%
2018.04.13. 0,9976 3 148 917 839 4495419 0,1% -2%
2018.04.12. 0,9977 3 144 737 619 18176827 0,6% -2%
2018.04.11. 0,9879 3 095 849 861 3121478 0,1% -2,7%
2018.04.10. 0,988 3 093 041 444 2495275 0,1% -2,1%
2018.04.09. 0,9884 3 091 797 402 22801843 0,7% -2,2%
2018.04.06. 0,9882 3 068 374 556 5646765 0,2% -2,2%
2018.04.05. 0,9851 3 053 119 962 8481119 0,3% -2,5%
2018.04.04. 0,9725 3 005 696 147 4776361 0,2% -3,9%
2018.04.03. 0,9823 3 031 160 417 -4924075 -0,2% -1,8%
2018.03.29. 0,9742 3 011 049 081 1065661 0% -2,3%
2018.03.28. 0,9722 3 003 804 025 4520196 0,1% -2,7%
2018.03.27. 0,98 3 023 347 205 2246411 0,1% -1,9%
2018.03.26. 0,9766 3 010 619 424 9180038 0,3% -2,2%
2018.03.23. 0,9775 3 004 205 406 13033171 0,4% -2,1%
2018.03.22. 0,9801 2 999 128 294 43238629 1,4% -1,9%
2018.03.21. 0,9934 2 996 001 217 1797257 0,1%
2018.03.20. 0,9833 2 963 761 580 12078302 0,4%
2018.03.19. 0,9794 2 939 976 205 27664199 0,9%
2018.03.14. 0,9946 2 957 510 232 14744239 0,5%
2018.03.13. 0,9972 2 950 458 725 12994173 0,4%
2018.03.12. 1,0027 2 953 665 971 13795618 0,5%
2018.03.09. 0,9948 2 916 707 916 13259548 0,5%
2018.03.08. 0,9894 2 887 687 792 12659679 0,4%
2018.03.07. 0,9958 2 893 625 424 9233868 0,3%
2018.03.06. 0,9959 2 884 681 212 7158728 0,3%
2018.03.05. 0,9889 2 857 296 902 10929674 0,4%
2018.03.02. 0,9832 2 829 960 824 11768811 0,4%
2018.03.01. 0,9936 2 848 002 018 6662713 0,2%
2018.02.28. 1,0021 2 865 646 254 16088331 0,6%
2018.02.27. 1,0074 2 864 628 931 6400614 0,2%
2018.02.26. 1,0025 2 844 325 876 34206920 1,2%
2018.02.23. 1,0006 2 804 793 045 10790130 0,4%
2018.02.22. 1,0005 2 793 723 682 12019783 0,4%
2018.02.21. 1,0027 2 787 820 589 24508312 0,9%
2018.02.20. 1,0022 2 761 934 341 5875078 0,2%
2018.02.19. 1,0022 2 756 059 263 30152902 1,1%
2018.02.16. 1,0019 2 725 090 384 27844314 1%
2018.02.15. 1,0014 2 695 900 004 5791659 0,2%
2018.02.14. 1,003 2 694 406 501 20894962 0,8%
2018.02.13. 0,9988 2 662 316 376 7414343 0,3%
2018.02.12. 0,9958 2 646 927 758 17724928 0,7%
2018.02.09. 0,9877 2 607 816 464 40121846 1,6%
2018.02.08. 0,995 2 586 672 213 22588773 0,9%
2018.02.07. 1,0016 2 581 091 431 18729389 0,7%
2018.02.06. 0,9923 2 538 570 142 11526114 0,4%
2018.02.05. 1,0163 2 588 163 706 13598050 0,5%
2018.02.02. 1,0175 2 577 605 584 24440782 0,9%
2018.02.01. 1,0282 2 580 013 808 38040503 1,5%
2018.01.31. 1,0318 2 550 873 425 28080095 1,1%
2018.01.30. 1,0305 2 519 614 777 31245259 1,2%
2018.01.29. 1,0364 2 502 616 369 15681399 0,6%
2018.01.26. 1,0383 2 491 494 191 65222753 2,7%
2018.01.25. 1,0348 2 418 092 732 36891456 1,5%
2018.01.24. 1,0401 2 393 397 224 17878362 0,7%
2018.01.23. 1,0448 2 386 253 348 36104242 1,5%
2018.01.22. 1,0413 2 342 276 286 42389129 1,9%
2018.01.19. 1,0303 2 275 591 797 31386847 1,4%
2018.01.18. 1,0264 2 235 709 949 68097567 3,1%
2018.01.17. 1,0264 2 167 612 382 58169384 2,8%
2018.01.16. 1,0226 2 101 633 291 35043043 1,7%
2018.01.15. 1,0187 2 058 708 670 17994234 0,9%
2018.01.12. 1,0182 2 039 712 809 42406813 2,1%
2018.01.11. 1,0152 1 991 421 182 49657594 2,6%
2018.01.10. 1,0087 1 929 331 099 36434600 1,9%
2018.01.09. 1,0106 1 896 461 983 32532866 1,7%
2018.01.08. 1,0146 1 871 306 632 11364084 0,6%
2018.01.05. 1,0103 1 852 059 882 22838995 1,2%
2018.01.04. 1,0117 1 831 755 688 2166036 0,1%
2018.01.03. 0,9999 1 808 250 166 12453193 0,7%
2018.01.02. 0,9976 1 791 666 227 21585952 1,2%
2017.12.29. 0,9975 1 769 902 841 40334875 2,3%
2017.12.28. 0,9994 1 732 862 381 15556558 0,9%
2017.12.27. 0,9994 1 717 305 823 71251281 4,3%
2017.12.22. 0,9989 1 645 231 021 1645231021 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés