Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Ingatlanbefektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000719570
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:31 874 190 360
Árfolyam:2,870666
Dátum:2024.04.29.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2023.08.24.
Alapkezelő:OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 4,5% N/A N/A N/A N/A 2,3% 6,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.26. 2,870477 31 872 085 967 -8991 0% 1,2% 4,6%
2024.04.25. 2,86881 31 853 585 567 2204 0% 1,2% 4,5%
2024.04.24. 2,868178 31 846 566 006 899 0% 1,2% 4,6%
2024.04.23. 2,86724 31 836 150 106 -1115 0% 1,2% 4,6%
2024.04.22. 2,865281 31 814 399 634 6516 0% 1,2% 4,6%
2024.04.19. 2,865473 31 816 524 973 -6047 0% 1,3% 4,6%
2024.04.18. 2,864927 31 810 468 556 -3777 0% 1,3% 4,7%
2024.04.17. 2,864564 31 806 441 793 8029 0% 1,4% 4,7%
2024.04.16. 2,863447 31 794 031 253 1014 0% 1,4% 4,7%
2024.04.15. 2,877539 31 950 499 513 -3031 0% 1,9% 5,3%
2024.04.12. 2,877301 31 947 859 932 -1764 0% 2% 5,3%
2024.04.11. 2,876286 31 936 591 732 1000 0% 2% 5,3%
2024.04.10. 2,875669 31 929 739 926 3959 0% 2% 5,4%
2024.04.09. 2,875042 31 922 774 128 -2580 0% 2% 5,4%
2024.04.08. 2,873576 31 906 499 106 3307 0% 2% 5,4%
2024.04.05. 2,872567 31 895 292 457 -1180 0% 2,1% 5,3%
2024.04.04. 2,872251 31 891 784 959 -529 0% 2,1% 5,3%
2024.04.03. 2,871577 31 884 301 788 -3658 0% 2,1% 5,3%
2024.04.02. 2,86854 31 850 584 381 3691 0% 2,1% 5,3%
2024.03.28. 2,868233 31 847 171 943 -427 0% 2,3% 5,4%
2024.03.27. 2,867572 31 839 833 015 1270 0% 2,3% 5,4%
2024.03.26. 2,866851 31 831 826 185 -3028 0% 2,3% 5,4%
2024.03.25. 2,864971 31 810 954 798 -1789 0% 2,3% 5,4%
2024.03.22. 2,865295 31 814 554 093 -2222 0% 2,3% 5,5%
2024.03.21. 2,864872 31 809 859 571 2985 0% 2,3% 5,5%
2024.03.20. 2,864205 31 802 450 610 2959 0% 2,3% 5,6%
2024.03.19. 2,863513 31 794 764 090 -2631 0% 2,3% 5,6%
2024.03.18. 2,861307 31 770 272 592 4030 0% 2,3% 5,6%
2024.03.14. 2,862527 31 783 814 724 104 0% 2,4% 5,5%
2024.03.13. 2,861744 31 775 120 649 -1204 0% 2,4% 5,7%
2024.03.12. 2,860962 31 766 438 985 -8031 0% 2,4% 5,5%
2024.03.11. 2,858671 31 741 009 093 1558 0% 2,4% 5,5%
2024.03.08. 2,857981 31 733 346 179 -950 0% 2,4% 5,5%
2024.03.07. 2,857422 31 727 140 320 -571 0% 2,6% 5,5%
2024.03.06. 2,856096 31 712 417 763 7390 0% 2,6% 5,4%
2024.03.05. 2,855156 31 701 973 166 -2841 0% 2,5% 5,4%
2024.03.04. 2,853291 31 681 268 142 4369 0% 2,5% 5,3%
2024.03.01. 2,853199 31 680 242 259 -2468 0% 2,6% 5,3%
2024.02.29. 2,851177 31 657 793 627 -6031 0% 2,6% 5,4%
2024.02.28. 2,850716 31 652 680 984 600 0% 2,6% 5,5%
2024.02.27. 2,850163 31 646 540 196 4664 0% 2,7% 5,5%
2024.02.26. 2,847611 31 618 199 623 -1358 0% 2,7% 5,4%
2024.02.23. 2,846822 31 609 440 388 -4462 0% 2,8%
2024.02.22. 2,845874 31 598 918 813 1421 0% 2,8%
2024.02.21. 2,844944 31 588 591 217 968 0% 2,8%
2024.02.20. 2,844001 31 578 119 730 -1747 0% 2,8%
2024.02.19. 2,841545 31 550 851 491 8114 0% 2,7%
2024.02.16. 2,840706 31 541 527 615 -8632 0% 2,7%
2024.02.15. 2,841992 31 555 815 238 9292 0% 2,8%
2024.02.14. 2,841278 31 547 878 110 -2863 0% 2,8%
2024.02.13. 2,840851 31 543 139 816 -148 0% 3%
2024.02.12. 2,838331 31 515 159 365 -3816 0% 2,9%
2024.02.09. 2,837303 31 503 748 872 8037 0% 2,9%
2024.02.08. 2,837317 31 503 896 283 -2729 0% 2,9%
2024.02.07. 2,838316 31 514 991 320 -4485 0% 2,9%
2024.02.06. 2,83788 31 510 154 717 6363 0% 3%
2024.02.05. 2,835422 31 482 856 169 -7208 0% 2,9%
2024.02.02. 2,834489 31 472 503 892 5014 0% 3%
2024.02.01. 2,834078 31 467 935 376 -622 0% 3%
2024.01.31. 2,834011 31 467 192 069 169 0% 3%
2024.01.30. 2,834083 31 467 991 346 -7276 0% 3,1%
2024.01.29. 2,83541 31 482 732 853 10149 0% 3,2%
2024.01.26. 2,835532 31 484 077 320 -8336 0% 3,3%
2024.01.25. 2,834418 31 471 716 453 485 0% 3,3%
2024.01.24. 2,833809 31 464 953 989 5527 0% 3,4%
2024.01.23. 2,832671 31 452 312 779 -4033 0% 3,4%
2024.01.22. 2,830623 31 429 577 022 1280 0% 3,3%
2024.01.19. 2,828951 31 411 010 836 -4495 0% 3,3%
2024.01.18. 2,827895 31 399 290 125 2412 0% 3,3%
2024.01.17. 2,826131 31 379 701 291 6338 0% 3,3%
2024.01.16. 2,824378 31 360 230 673 -3942 0% 3,3%
2024.01.15. 2,823586 31 351 440 712 -3585 0% 3,3%
2024.01.12. 2,820588 31 318 156 262 8602 0% 3,3%
2024.01.11. 2,819433 31 305 323 220 -1369 0% 3,3%
2024.01.10. 2,818375 31 293 577 180 -2652 0% 3,3%
2024.01.09. 2,817616 31 285 152 342 3733 0% 3,3%
2024.01.08. 2,815877 31 265 839 777 -5630 0% 3,2%
2024.01.05. 2,81484 31 254 331 168 555 0% 3,2%
2024.01.04. 2,813791 31 242 683 133 -3964 0% 3,2%
2024.01.03. 2,813177 31 235 869 601 884 0% 3,2%
2024.01.02. 2,809948 31 200 015 793 1838 0% 3,2%
2023.12.29. 2,805205 31 147 350 466 -1795 0% 3%
2023.12.28. 2,804747 31 142 266 897 7711 0% 3,1%
2023.12.27. 2,802303 31 115 122 449 -5230 0% 3%
2023.12.22. 2,801283 31 103 802 198 4265 0% 3,1%
2023.12.21. 2,799568 31 084 755 582 123 0% 3,1%
2023.12.20. 2,798535 31 073 285 635 -6174 0% 3,2%
2023.12.19. 2,798862 31 076 922 625 -2556 0% 3,2%
2023.12.18. 2,797006 31 056 317 244 345 0% 3,2%
2023.12.15. 2,796127 31 046 556 998 3647 0% 3%
2023.12.14. 2,794952 31 033 506 841 3239 0% 3%
2023.12.13. 2,794543 31 028 962 306 -672 0% 3,2%
2023.12.12. 2,793744 31 020 091 352 -6158 0% 3%
2023.12.11. 2,791848 30 999 045 436 7101 0% 3,1%
2023.12.08. 2,790702 30 986 313 825 -6678 0% 3,1%
2023.12.07. 2,785626 30 929 959 572 1827 0% 2,8%
2023.12.06. 2,784584 30 918 387 988 5247 0% 2,8%
2023.12.05. 2,784596 30 918 515 982 -4546 0% 2,8%
2023.12.04. 2,782794 30 898 512 177 -709 0% 2,7%
2023.12.01. 2,781786 30 887 320 645 2661 0% 2,7%
2023.11.30. 2,780519 30 873 249 960 -4717 0% 2,8%
2023.11.29. 2,77923 30 858 942 376 9736 0% 2,7%
2023.11.28. 2,778133 30 846 752 198 -68 0% 2,8%
2023.11.27. 2,774326 30 804 481 581 -6179 0% 2,7%
2023.11.24. 2,772891 30 788 554 362 3192 0%
2023.11.23. 2,770207 30 758 749 612 -1149 0%
2023.11.22. 2,769604 30 752 055 403 3489 0%
2023.11.21. 2,768394 30 738 616 787 -9740 0%
2023.11.20. 2,766991 30 723 048 436 1653 0%
2023.11.17. 2,766558 30 718 239 005 7073 0%
2023.11.16. 2,765437 30 705 785 008 -7715 0%
2023.11.15. 2,764348 30 693 701 105 6763 0%
2023.11.14. 2,762646 30 674 796 335 -2385 0%
2023.11.13. 2,758542 30 629 230 314 4805 0%
2023.11.10. 2,75815 30 624 872 972 -295 0%
2023.11.09. 2,75758 30 618 544 323 -631 0%
2023.11.08. 2,757211 30 614 447 795 -4168 0%
2023.11.07. 2,757426 30 616 839 197 2902 0%
2023.11.06. 2,754514 30 584 503 160 -1810 0%
2023.11.03. 2,754209 30 581 118 429 2843 0%
2023.11.02. 2,752428 30 561 340 410 -724 0%
2023.10.31. 2,751302 30 548 838 692 -5964 0%
2023.10.30. 2,748625 30 519 120 817 2130 0%
2023.10.27. 2,748132 30 513 644 704 3783 0%
2023.10.26. 2,745012 30 478 998 277 -172 0%
2023.10.25. 2,744114 30 469 027 585 -5293 0%
2023.10.24. 2,74085 30 432 791 336 364 0%
2023.10.20. 2,739982 30 423 153 209 -1052 0%
2023.10.19. 2,738611 30 407 931 481 1034 0%
2023.10.18. 2,737126 30 391 441 878 1663 0%
2023.10.17. 2,73653 30 384 822 581 -4102 0%
2023.10.16. 2,733673 30 353 104 228 1390 0%
2023.10.13. 2,733084 30 346 562 927 -1217 0%
2023.10.12. 2,731679 30 330 963 847 6190 0%
2023.10.11. 2,730301 30 315 657 155 -4014 0%
2023.10.10. 2,729499 30 306 756 231 -2795 0%
2023.10.09. 2,728466 30 295 289 199 6033 0%
2023.10.06. 2,727534 30 284 934 786 -2851 0%
2023.10.05. 2,727466 30 284 182 605 2485 0%
2023.10.04. 2,727132 30 280 471 580 -427 0%
2023.10.03. 2,725996 30 267 858 530 3850 0%
2023.10.02. 2,723678 30 242 116 973 831 0%
2023.09.29. 2,723947 30 245 102 960 -8796 0%
2023.09.28. 2,721618 30 219 251 904 8065 0%
2023.09.27. 2,720656 30 208 562 357 -6499 0%
2023.09.26. 2,720685 30 208 890 855 -1468 0%
2023.09.25. 2,717553 30 174 116 430 7926 0%
2023.09.22. 2,717064 30 168 678 936 -9562 0%
2023.09.21. 2,7153 30 149 102 074 285 0%
2023.09.20. 2,712743 30 120 710 358 746 0%
2023.09.19. 2,711342 30 105 153 728 7034 0%
2023.09.18. 2,710635 30 097 296 582 -1011 0%
2023.09.15. 2,71383 30 132 772 995 3751 0%
2023.09.14. 2,712715 30 120 388 941 -4314 0%
2023.09.13. 2,706956 30 056 448 703 -5793 0%
2023.09.12. 2,712556 30 118 633 617 -679 0%
2023.09.11. 2,708384 30 072 310 850 9616 0%
2023.09.08. 2,707893 30 066 849 459 -1578 0%
2023.09.07. 2,709275 30 082 195 952 -3480 0%
2023.09.06. 2,70907 30 079 923 232 -3270 0%
2023.09.05. 2,708869 30 077 694 716 -1121 0%
2023.09.04. 2,708446 30 072 999 093 6600 0%
2023.09.01. 2,708737 30 076 223 586 -4725 0%
2023.08.31. 2,706266 30 048 791 775 7575 0%
2023.08.30. 2,705408 30 039 257 473 -5311 0%
2023.08.29. 2,705165 30 036 564 655 3589 0%
2023.08.28. 2,703201 30 014 753 965 -1081 0%
2023.08.25. 2,701668 29 997 733 515 29997733515 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell