BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719562
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:6 789 017,01
Árfolyam:0,9997
Dátum:2018.12.10.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,1% 1% 0% N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás 0,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.10. 0,9997 6 789 017 -21 0% 0,1% 1% 0%
2018.12.07. 0,9993 6 786 322 -67654 -1% 0,1% 0,9% 0%
2018.12.06. 0,9991 6 852 604 429 0% 0,1% 0,9% -0,1%
2018.12.05. 0,999 6 851 489 62 0% 0,1% 0,8% -0,1%
2018.12.04. 0,9989 6 850 742 -46 0% 0,1% 0,9%
2018.12.03. 0,9988 6 850 102 -335 0% 0,1% 0,9%
2018.11.30. 0,9981 6 845 635 -117 0% 0,1% 0,8%
2018.11.29. 0,9977 6 843 009 139 0% 0,1% 0,8%
2018.11.28. 0,9974 6 840 812 -47 0% 0,1% 0,7%
2018.11.27. 0,9976 6 842 230 144 0% 0,1% 0,7%
2018.11.26. 0,9981 6 845 515 334 0% 0,2% 0,8%
2018.11.23. 0,9978 6 843 124 11947 0,2% 0,2% 0,9%
2018.11.22. 0,9981 6 833 231 14585 0,2% 0,2% 0,9%
2018.11.21. 0,9977 6 815 913 -123 0% 0,2% 0,8%
2018.11.20. 0,9976 6 815 353 -34322 -0,5% 0,3% 0,8%
2018.11.19. 0,9973 6 847 615 46 0% 0,2% 0,8%
2018.11.16. 0,997 6 845 509 -681845 -9,1% 0,2% 0,7%
2018.11.15. 0,9968 7 525 844 22 0% 0,2% 0,6%
2018.11.14. 0,997 7 527 332 -338 0% 0,3% 0,5%
2018.11.13. 0,9968 7 526 160 267 0% 0,3% 0,4%
2018.11.12. 0,9974 7 530 423 -416 0% 0,3% 0,5%
2018.11.09. 0,9971 7 528 574 599 0% 0,2% 0,5%
2018.11.08. 0,9975 7 530 994 -632 0% 0,3% 0,5%
2018.11.07. 0,9976 7 532 381 713 0% 0,3% 0,4%
2018.11.06. 0,9977 7 532 424 -463 0% 0,3% 0,4%
2018.11.05. 0,9976 7 532 131 -175 0% 0,3% 0,4%
2018.10.31. 0,9974 7 530 796 451 0% 0,2% 0,2%
2018.10.30. 0,9975 7 531 101 15 0% 0,2% 0,2%
2018.10.29. 0,9973 7 529 575 -221 0% 0,3% 0,2%
2018.10.26. 0,9973 7 529 796 82 0% 0,3% 0,2%
2018.10.25. 0,9975 7 531 224 -78 0% 0,3% 0,2%
2018.10.24. 0,9976 7 532 057 75 0% 0,3% 0,1%
2018.10.19. 0,9977 7 532 737 105 0% 0,4% -0,1%
2018.10.18. 0,9978 7 533 388 -122 0% 0,4% -0,1%
2018.10.17. 0,9979 7 534 264 -74445 -1% 0,5% -0,1%
2018.10.16. 0,9978 7 607 946 124999 1,7% 0,5% 0%
2018.10.15. 0,9979 7 483 697 -45805 -0,6% 0,6% 0%
2018.10.12. 0,9979 7 529 503 90953 1,2% 0,6% -0,1%
2018.10.11. 0,9977 7 437 059 -218 0% 0,6% -0,1%
2018.10.10. 0,9979 7 438 768 -182 0% 0,7% 0%
2018.10.09. 0,9979 7 438 950 480 0% 0,7% 0%
2018.10.08. 0,9982 7 440 706 -362 0% 0,8% 0,1%
2018.10.05. 0,9976 7 436 595 132 0% 0,8% 0,1%
2018.10.04. 0,9979 7 438 700 -223 0% 0,9% 0%
2018.10.03. 0,999 7 447 123 569 0% 1% 0,1%
2018.10.02. 0,999 7 446 554 -562 0% 1,1% 0,2%
2018.10.01. 0,9988 7 445 624 506 0% 1,1% 0,2%
2018.09.28. 0,9991 7 447 354 16808 0,2% 1,2% 0,2%
2018.09.27. 0,9988 7 428 315 85 0% 1,1% 0,2%
2018.09.26. 0,9985 7 426 000 11033 0,1% 1,1% 0,2%
2018.09.25. 0,998 7 411 254 35 0% 1% 0,2%
2018.09.24. 0,9984 7 414 190 402 0% 1,1% 0,3%
2018.09.21. 0,9983 7 413 045 -658 0% 1,1% 0,3%
2018.09.20. 0,9979 7 410 732 686 0% 1,1% 0,3%
2018.09.19. 0,9982 7 412 274 14 0% 1,2% 0,3%
2018.09.18. 0,9983 7 413 003 -357 0% 1,1% 0,4%
2018.09.17. 0,9988 7 417 073 -79 0% 1,2% 0,5%
2018.09.14. 0,9986 7 415 667 29504 0,4% 1,1% 0,4%
2018.09.13. 0,9986 7 386 163 -64 0% 1,1% 0,5%
2018.09.12. 0,9984 7 384 748 407 0% 1% 0,4%
2018.09.11. 0,9986 7 385 821 51521 0,7% 1% 0,5%
2018.09.10. 0,9985 7 333 565 15656 0,2% 0,9% 0,5%
2018.09.07. 0,9984 7 317 177 -79 0% 0,8% 0,5%
2018.09.06. 0,9981 7 315 057 26342 0,4% 0,8% 0,5%
2018.09.05. 0,9979 7 287 255 170 0% 0,7% 0,4%
2018.09.04. 0,9978 7 286 355 -30550 -0,4% 0,7% 0,5%
2018.09.03. 0,9978 7 316 905 -78 0% 0,8% 0,5%
2018.08.31. 0,9975 7 314 783 -152 0% 0,8% 0,5%
2018.08.30. 0,9975 7 314 936 -29433 -0,4% 0,8% 0,5%
2018.08.29. 0,9972 7 342 160 15339 0,2% 0,7% 0,4%
2018.08.28. 0,9968 7 323 883 32 0% 0,6% 0,4%
2018.08.27. 0,9962 7 319 442 313 0% 0,6% 0,3%
2018.08.24. 0,9963 7 319 864 150 0% 0,7% 0,3%
2018.08.23. 0,9962 7 318 979 -403 0% 0,8% 0,3%
2018.08.22. 0,996 7 317 912 374 0% 0,7% 0,3%
2018.08.21. 0,9956 7 314 600 17208 0,2% 0,6% 0,3%
2018.08.17. 0,9951 7 293 727 -19907 -0,3% 0,6% 0,2%
2018.08.16. 0,9946 7 309 959 -83 0% 0,4% 0,2%
2018.08.15. 0,9945 7 309 308 -49 0% 0,4% 0,2%
2018.08.14. 0,9945 7 309 357 231 0% 0,3% 0,2%
2018.08.13. 0,9941 7 306 186 135 0% 0,2% 0,1%
2018.08.10. 0,9946 7 309 726 -164 0% 0,2% 0,2%
2018.08.09. 0,9948 7 311 360 -301 0% 0,3% 0,2%
2018.08.08. 0,9947 7 310 926 20033 0,3% 0,2% 0,2%
2018.08.07. 0,9951 7 293 825 18650 0,3% 0,1% 0,2%
2018.08.06. 0,995 7 274 443 -92 0% 0,1% 0,2%
2018.08.03. 0,9947 7 272 342 -252 0% 0,1% 0%
2018.08.02. 0,9946 7 271 863 263 0% 0% 0%
2018.08.01. 0,9948 7 273 062 -73 0% -0,1% -0,1%
2018.07.31. 0,995 7 274 598 -301 0% -0,1% -0,2%
2018.07.30. 0,9951 7 275 630 -6626 -0,1% -0,1% -0,2%
2018.07.27. 0,9947 7 279 328 170 0% -0,1% -0,3%
2018.07.26. 0,9946 7 278 427 -104 0% -0,1% -0,4%
2018.07.25. 0,9944 7 277 068 54 0% -0,1% -0,4%
2018.07.24. 0,9942 7 275 550 -137 0% -0,2% -0,4%
2018.07.23. 0,9941 7 274 955 -337 0% -0,3% -0,4%
2018.07.20. 0,9938 7 273 097 478 0% -0,4% -0,3%
2018.07.19. 0,9938 7 272 619 25780 0,4% -0,4% -0,3%
2018.07.18. 0,9936 7 245 381 -48 0% -0,5% -0,5%
2018.07.17. 0,9932 7 242 512 522 0% -0,5% -0,6%
2018.07.16. 0,9932 7 241 990 30028 0,4% -0,5% -0,6%
2018.07.13. 0,9923 7 205 426 435 0% -0,6% -0,7%
2018.07.12. 0,9918 7 201 361 193 0% -0,7% -0,8%
2018.07.11. 0,9918 7 201 168 36113 0,5% -0,7% -0,8%
2018.07.10. 0,9914 7 162 165 -46165 -0,6% -0,7% -0,9%
2018.07.09. 0,991 7 205 422 25949 0,4% -0,7% -1%
2018.07.06. 0,9901 7 172 953 17159 0,2% -0,7% -1,1%
2018.07.05. 0,9896 7 152 180 -53 0% -0,7% -1,1%
2018.07.04. 0,989 7 147 897 -448 0% -0,9% -1,2%
2018.07.03. 0,9887 7 146 177 24305 0,3% -0,9% -1,2%
2018.07.02. 0,9883 7 118 990 340 0% -0,9% 0,4%
2018.06.29. 0,9879 7 115 769 -38 0% -0,9% -1,2%
2018.06.28. 0,9875 7 112 926 -250 0% -0,9% -1,3%
2018.06.27. 0,9875 7 113 176 -28925 -0,4% -0,9% -1,2%
2018.06.26. 0,9876 7 142 824 -34274 -0,5% -0,9% -1,2%
2018.06.25. 0,9878 7 178 552 -36841 -0,5% -0,8% -1,1%
2018.06.22. 0,9876 7 213 932 -39791 -0,5% -0,8% -1,2%
2018.06.21. 0,9871 7 250 050 430 0% -0,8% -1,2%
2018.06.20. 0,9872 7 250 354 -18556 -0,3% -0,8% -1,2%
2018.06.19. 0,9868 7 265 965 204688 2,9% -0,9% -1,3%
2018.06.18. 0,9871 7 063 424 -87 0% -0,7% -1,2%
2018.06.15. 0,987 7 062 796 49808 0,7% -0,7% -1,1%
2018.06.14. 0,9873 7 015 120 305 0% -0,7% -1,1%
2018.06.13. 0,9875 7 016 235 -102 0% -0,7% -1,1%
2018.06.12. 0,9881 7 020 601 -393 0% -0,6% -1,1%
2018.06.11. 0,9888 7 025 968 -19407 -0,3% -0,5% -1,1%
2018.06.08. 0,9894 7 049 650 78497 1,1% -0,4% -1%
2018.06.07. 0,99 6 975 380 347 0% -0,4% -1%
2018.06.06. 0,9905 6 978 557 19703 0,3% -0,3% -0,9%
2018.06.05. 0,9908 6 960 961 -363 0% -0,3% -0,9%
2018.06.04. 0,9904 6 958 514 551 0% -0,3%
2018.06.01. 0,99 6 955 153 -490 0% -0,3%
2018.05.31. 0,99 6 955 642 232 0% -0,3%
2018.05.30. 0,9899 6 954 708 -12 0% -0,3%
2018.05.29. 0,9898 6 954 017 303 0% -0,3%
2018.05.28. 0,9907 6 960 037 192316 2,8% -0,2%
2018.05.25. 0,9902 6 764 305 99 0% -0,3%
2018.05.24. 0,9898 6 761 474 -541 0% -0,4%
2018.05.23. 0,9885 6 753 134 627 0% -0,5%
2018.05.22. 0,9889 6 755 239 -230 0% -0,4%
2018.05.18. 0,9894 6 758 885 4768 0,1% -0,3%
2018.05.17. 0,9893 6 753 434 4246 0,1% -0,4%
2018.05.16. 0,9904 6 756 692 471 0% -0,2%
2018.05.15. 0,9905 6 756 903 18981 0,3% -0,2%
2018.05.14. 0,992 6 748 126 60 0% -0,1%
2018.05.11. 0,9924 6 750 787 355 0% 0%
2018.05.10. 0,9922 6 749 072 17420 0,3% -0,1%
2018.05.09. 0,9919 6 729 617 -10 0% -0,1%
2018.05.08. 0,9926 6 734 376 43985 0,7% 0%
2018.05.07. 0,9937 6 697 806 -139 0% 0,1%
2018.05.04. 0,9936 6 697 270 97 0% -0,1%
2018.05.03. 0,9939 6 699 196 107127 1,6% -0,1%
2018.05.02. 0,9945 6 596 048 67 0% 0%
2018.04.27. 0,9958 6 604 603 -105 0% -0,2%
2018.04.26. 0,9953 6 601 392 -169 0% -0,3%
2018.04.25. 0,9955 6 602 887 -225 0% -0,3%
2018.04.24. 0,9966 6 610 408 47089 0,7% -0,1%
2018.04.23. 0,9973 6 567 929 19849 0,3% 0%
2018.04.20. 0,9979 6 552 019 72 0% 0,1%
2018.04.19. 0,9982 6 553 917 28379 0,4% 0,1%
2018.04.18. 0,9987 6 528 806 -330 0% 0%
2018.04.17. 0,9984 6 527 175 17 0% -0,1%
2018.04.16. 0,9982 6 525 850 71 0% -0,1%
2018.04.13. 0,9981 6 525 126 89 0% -0,2%
2018.04.12. 0,9985 6 527 651 72 0% -0,1%
2018.04.11. 0,9985 6 527 580 22628 0,3% -0,1%
2018.04.10. 0,9982 6 502 997 -364 0% -0,2%
2018.04.09. 0,9976 6 499 453 204 0% -0,3%
2018.04.06. 0,9968 6 494 037 110 0% -0,4%
2018.04.05. 0,9969 6 494 579 -231 0% -0,4%
2018.04.04. 0,9977 6 500 021 16962 0,3% -0,3%
2018.04.03. 0,9979 6 484 359 -508 0% -0,2%
2018.03.29. 0,9971 6 479 668 28 0% -0,3%
2018.03.28. 0,9969 6 478 341 383 0% -0,3%
2018.03.27. 0,9968 6 477 308 -225 0% -0,3%
2018.03.26. 0,9962 6 473 633 35859 0,6% -0,3%
2018.03.23. 0,9958 6 435 189 -440 0% -0,3%
2018.03.22. 0,9959 6 436 275 19918 0,3% -0,3%
2018.03.21. 0,9951 6 411 203 -101 0% -0,4%
2018.03.20. 0,9953 6 412 592 33016 0,5% -0,4%
2018.03.19. 0,9953 6 379 577 -272 0% -0,5%
2018.03.14. 0,9943 6 373 439 48 0% -0,4%
2018.03.13. 0,9941 6 372 110 32700 0,5% -0,5%
2018.03.12. 0,994 6 338 772 150 0% -0,5%
2018.03.09. 0,9938 6 337 347 -154 0% -0,6%
2018.03.08. 0,9937 6 336 863 111 0% -0,6%
2018.03.07. 0,9937 6 336 752 -137 0% -0,6%
2018.03.06. 0,9932 6 333 701 17097 0,3% -0,7%
2018.03.05. 0,9935 6 318 511 -578 0% -0,7%
2018.03.02. 0,993 6 315 909 35993 0,6%
2018.03.01. 0,9932 6 281 181 -276 0%
2018.02.28. 0,993 6 280 191 178 0%
2018.02.27. 0,9932 6 281 279 57 0%
2018.02.26. 0,994 6 286 281 41137 0,7%
2018.02.23. 0,9933 6 240 746 156 0%
2018.02.22. 0,9928 6 237 449 19633 0,3%
2018.02.21. 0,9929 6 218 443 57518 0,9%
2018.02.20. 0,9925 6 158 442 22181 0,4%
2018.02.19. 0,9928 6 138 116 154209 2,6%
2018.02.16. 0,9928 5 983 907 -2188 0%
2018.02.15. 0,9923 5 983 080 -393 0%
2018.02.14. 0,9929 5 987 091 -27643 -0,5%
2018.02.13. 0,9932 6 016 552 -62 0%
2018.02.12. 0,9927 6 013 584 43714 0,7%
2018.02.09. 0,9928 5 970 471 18636 0,3%
2018.02.08. 0,9926 5 950 636 17859 0,3%
2018.02.07. 0,9931 5 935 765 37717 0,6%
2018.02.06. 0,9931 5 898 048 -363 0%
2018.02.05. 0,993 5 897 817 36853 0,6%
2018.02.02. 0,9948 5 871 588 -126 0%
2018.02.01. 0,9957 5 877 026 -284 0%
2018.01.31. 0,997 5 884 983 422 0%
2018.01.30. 0,9972 5 885 742 -151 0%
2018.01.29. 0,9973 5 886 483 -207 0%
2018.01.26. 0,9981 5 891 413 11737 0,2%
2018.01.25. 0,9981 5 879 676 34597 0,6%
2018.01.24. 0,9977 5 842 736 -410 0%
2018.01.23. 0,9976 5 842 561 -80 0%
2018.01.22. 0,997 5 839 127 22158 0,4%
2018.01.19. 0,9972 5 818 135 149 0%
2018.01.18. 0,9986 5 826 155 29 0%
2018.01.17. 0,9996 5 831 960 70391 1,2%
2018.01.16. 0,9993 5 759 839 393 0%
2018.01.15. 0,9998 5 762 328 -17 0%
2018.01.12. 0,9997 5 761 769 85917 1,5%
2018.01.11. 0,9994 5 674 148 155 0%
2018.01.10. 0,9999 5 676 832 59 0%
2018.01.09. 1,0006 5 680 747 -43 0%
2018.01.08. 1,0011 5 683 629 -141 0%
2018.01.05. 1,0011 5 683 770 328 0%
2018.01.04. 1,0008 5 681 739 -27 0%
2018.01.03. 1,0004 5 679 495 -1220 0%
2018.01.02. 0,9846 5 590 996 -274704 -4,6%
2017.12.29. 1,0002 5 958 636 -425 0%
2017.12.28. 1 5 957 869 283 0%
2017.12.27. 0,9999 5 956 991 252370 4,4%
2017.12.22. 0,9991 5 700 056 75041 1,3%
2017.12.21. 0,999 5 624 453 113489 2,1%
2017.12.20. 0,9993 5 512 619 5511619 551112,3%
2017.12.19. 1,0001 1 000 0 0%
2017.12.18. 0,9994 999 0 0%
2017.12.15. 0,9984 998 0 0%
2017.12.14. 0,9985 998 0 0%
2017.12.13. 0,9986 999 0 0%
2017.12.12. 0,9991 999 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés