BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Hazai Dollár Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719562
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:6 848 394,69
Árfolyam:1,0453
Dátum:2019.08.15.
Kategória:Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:USD
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,3% 2,9% 5,1% N/A N/A N/A 4,1% 2,7%
Szórás 0,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.08.15. 1,0453 6 848 395 231 0% 1,3% 2,9% 5,1%
2019.08.14. 1,0454 6 848 819 -387 0% 1,4% 3% 5,1%
2019.08.13. 1,0447 6 844 620 472 0% 1,4% 2,9% 5,1%
2019.08.12. 1,045 6 846 113 -107 0% 1,4% 2,9% 5,1%
2019.08.09. 1,0444 6 842 289 -216 0% 1,4% 2,9% 5%
2019.08.08. 1,0441 6 840 540 -71782 -1% 1,3% 2,9% 5%
2019.08.07. 1,0441 6 912 322 377 0% 1,4% 2,9% 4,9%
2019.08.06. 1,0436 6 908 635 -426 0% 1,4% 2,8% 4,9%
2019.08.05. 1,0434 6 907 736 67 0% 1,4% 2,9% 4,9%
2019.08.02. 1,0428 6 903 697 143 0% 1,3% 3% 4,8%
2019.08.01. 1,0417 6 896 273 -240 0% 1,3% 2,9% 4,7%
2019.07.31. 1,042 6 898 499 41 0% 1,3% 3% 4,7%
2019.07.30. 1,0422 6 899 782 -23986 -0,3% 1,3% 3,1% 4,7%
2019.07.29. 1,0423 6 924 433 -260 0% 1,4% 3,2% 4,8%
2019.07.26. 1,0419 6 922 036 357 0% 1,4% 3,3% 4,8%
2019.07.25. 1,0418 6 921 015 -502 0% 1,4% 3,2% 4,8%
2019.07.24. 1,0418 6 921 517 226 0% 1,5% 3,3% 4,8%
2019.07.23. 1,0418 6 921 290 -98 0% 1,5% 3,3% 4,8%
2019.07.22. 1,0418 6 921 388 -24663 -0,4% 1,6% 3,3% 4,8%
2019.07.19. 1,0413 6 942 717 -46 0% 1,5% 3,4% 4,8%
2019.07.18. 1,0411 6 941 429 29476 0,4% 1,5% 3,4% 4,8%
2019.07.17. 1,041 6 911 289 -204 0% 1,5% 3,3% 4,8%
2019.07.16. 1,0406 6 908 838 -332 0% 1,5% 3,3% 4,8%
2019.07.15. 1,0407 6 909 834 496 0% 1,5% 3,3% 4,9%
2019.07.12. 1,0404 6 907 346 160082 2,4% 1,5% 3,4% 4,9%
2019.07.11. 1,0406 6 748 561 -232 0% 1,5% 3,4% 4,9%
2019.07.10. 1,0407 6 749 441 -145 0% 1,5% 3,4% 5%
2019.07.09. 1,0405 6 748 289 -68 0% 1,4% 3,4% 5%
2019.07.08. 1,0411 6 752 249 165 0% 1,5% 3,5% 5,2%
2019.07.05. 1,041 6 751 435 272 0% 1,5% 3,5% 5,2%
2019.07.04. 1,0416 6 755 054 -361 0% 1,6% 3,6% 5,3%
2019.07.03. 1,0414 6 754 118 403 0% 1,6% 3,6% 5,3%
2019.07.02. 1,0413 6 753 066 -373 0% 1,6% 3,6% 5,4%
2019.07.01. 1,0411 6 752 142 404 0% 1,6% 3,7% 5,4%
2019.06.28. 1,041 6 751 089 -292 0% 1,6% 3,7% 5,4%
2019.06.27. 1,0408 6 750 084 -51 0% 1,6% 3,6% 5,4%
2019.06.26. 1,0409 6 750 784 -20017 -0,3% 1,7% 3,7% 5,4%
2019.06.25. 1,042 6 777 956 -134 0% 1,9% 3,8% 5,5%
2019.06.24. 1,0422 6 779 392 -163 0% 2,1% 3,9% 5,5%
2019.06.21. 1,0417 6 776 302 -14945 -0,2% 2% 3,8% 5,5%
2019.06.20. 1,0417 6 791 247 -300 0% 2,1% 3,8% 5,5%
2019.06.19. 1,0399 6 779 811 183 0% 2% 3,6% 5,4%
2019.06.18. 1,0398 6 778 976 -155 0% 2% 3,7% 5,3%
2019.06.17. 1,0394 6 776 523 121 0% 2% 3,7% 5,3%
2019.06.14. 1,0387 6 771 838 -5535 -0,1% 2% 3,7% 5,2%
2019.06.13. 1,0383 6 774 763 -136 0% 1,9% 3,7% 5,1%
2019.06.12. 1,038 6 772 941 -30993 -0,5% 1,9% 3,7% 5,1%
2019.06.11. 1,0378 6 802 624 -36777 -0,5% 1,9% 3,8% 5%
2019.06.07. 1,0379 6 840 060 329 0% 2% 3,9% 4,8%
2019.06.06. 1,0372 6 835 118 -287 0% 1,9% 3,8% 4,7%
2019.06.05. 1,0371 6 834 747 375 0% 1,9% 3,8% 4,7%
2019.06.04. 1,0353 6 822 510 -331 0% 1,7% 3,6% 4,5%
2019.06.03. 1,0343 6 816 251 354 0% 1,6% 3,6% 4,5%
2019.05.31. 1,0332 6 808 648 -140 0% 1,6% 3,5% 4,4%
2019.05.30. 1,0331 6 808 129 26476 0,4% 1,5% 3,5% 4,4%
2019.05.29. 1,0329 6 780 340 272 0% 1,5% 3,5% 4,4%
2019.05.28. 1,0327 6 778 755 -481 0% 1,5% 3,5% 4,2%
2019.05.27. 1,0326 6 778 580 202 0% 1,5% 3,5% 4,3%
2019.05.24. 1,0322 6 775 752 66 0% 1,6% 3,4% 4,3%
2019.05.23. 1,032 6 774 373 127 0% 1,5% 3,4% 4,4%
2019.05.22. 1,032 6 774 246 114 0% 1,5% 3,4% 4,4%
2019.05.21. 1,0319 6 773 475 7 0% 1,6% 3,4% 4,3%
2019.05.20. 1,032 6 774 125 -5092 -0,1% 1,6% 3,4% 4,3%
2019.05.17. 1,0316 6 776 589 339 0% 1,6% 3,5% 4,3%
2019.05.16. 1,0315 6 775 593 -476 0% 1,6% 3,5% 4,1%
2019.05.15. 1,0317 6 777 383 25378 0,4% 1,6% 3,5% 4,2%
2019.05.14. 1,0313 6 749 387 110 0% 1,6% 3,4% 4%
2019.05.13. 1,0306 6 744 696 -49933 -0,7% 1,5% 3,4% 3,8%
2019.05.10. 1,0301 6 791 332 450 0% 1,5% 3,3% 3,8%
2019.05.09. 1,03 6 790 223 27640 0,4% 1,5% 3,3% 3,8%
2019.05.08. 1,0305 6 765 865 465 0% 1,5% 3,3% 3,8%
2019.05.07. 1,03 6 762 118 -7131 -0,1% 1,5% 3,2% 3,7%
2019.05.06. 1,0295 6 765 962 -468 0% 1,5% 3,2% 3,6%
2019.05.03. 1,0295 6 766 430 -18 0% 1,7% 3,2% 3,6%
2019.05.02. 1,0291 6 763 819 525 0% 1,6% 3,2% 3,5%
2019.04.30. 1,0288 6 761 323 -120 0% 1,8% 3,1% 3,3%
2019.04.29. 1,0281 6 756 843 -413 0% 1,8% 3,1% 3,2%
2019.04.26. 1,0276 6 753 969 320 0% 1,8% 3% 3,2%
2019.04.25. 1,0271 6 750 363 -183 0% 1,8% 3% 3,2%
2019.04.24. 1,0268 6 748 574 221 0% 1,8% 2,9% 3%
2019.04.23. 1,0263 6 745 067 1 0% 1,8% 2,9% 2,9%
2019.04.18. 1,0258 6 741 780 -17315 -0,3% 1,8% 2,8% 2,7%
2019.04.17. 1,0255 6 757 119 17 0% 1,8% 2,8% 2,7%
2019.04.16. 1,0254 6 756 443 -516 0% 1,8% 2,8% 2,7%
2019.04.15. 1,0253 6 756 300 350 0% 1,8% 2,7% 2,7%
2019.04.12. 1,025 6 753 973 256 0% 1,9% 2,7% 2,7%
2019.04.11. 1,0256 6 757 671 -398 0% 1,9% 2,8% 2,7%
2019.04.10. 1,0255 6 757 410 107 0% 1,9% 2,8% 2,7%
2019.04.09. 1,0257 6 758 621 -324 0% 2% 2,8% 2,8%
2019.04.08. 1,0256 6 758 286 243 0% 2% 2,7% 2,9%
2019.04.05. 1,0252 6 755 408 -115 0% 1,9% 2,8% 2,8%
2019.04.04. 1,0251 6 754 864 238 0% 1,9% 2,7% 2,7%
2019.04.03. 1,0251 6 754 626 -142 0% 1,9% 2,6% 2,7%
2019.04.02. 1,0251 6 754 768 -112 0% 2% 2,6% 2,8%
2019.04.01. 1,0251 6 754 880 31375 0,5% 2,1% 2,6% 2,8%
2019.03.29. 1,0246 6 720 226 280 0% 2% 2,6% 2,8%
2019.03.28. 1,0245 6 719 290 -210 0% 2% 2,5% 2,8%
2019.03.27. 1,0242 6 717 533 513 0% 2% 2,5% 2,7%
2019.03.26. 1,0232 6 710 461 -106 0% 2% 2,5% 2,7%
2019.03.25. 1,0227 6 707 288 -92768 -1,4% 1,9% 2,5% 2,7%
2019.03.22. 1,0212 6 790 082 -38 0% 1,8% 2,3% 2,5%
2019.03.21. 1,0209 6 788 126 -1358 0% 1,7% 2,3% 2,6%
2019.03.20. 1,02 6 783 498 -80 0% 1,6% 2,2% 2,5%
2019.03.19. 1,0195 6 780 252 374 0% 1,6% 2,1% 2,4%
2019.03.18. 1,0194 6 779 213 -285 0% 1,6% 2,1% 2,5%
2019.03.14. 1,0188 6 775 508 -37 0% 1,7% 2% 2,5%
2019.03.13. 1,0187 6 774 879 164 0% 1,8% 2% 2,5%
2019.03.12. 1,0186 6 774 050 -235 0% 1,8% 2% 2,5%
2019.03.11. 1,0184 6 772 955 -10132 -0,1% 1,8% 2% 2,5%
2019.03.08. 1,018 6 780 423 201 0% 1,9% 2% 2,4%
2019.03.07. 1,0179 6 779 556 -106 0% 1,9% 2% 2,4%
2019.03.06. 1,0182 6 781 660 399 0% 1,9% 2% 2,5%
2019.03.05. 1,0178 6 778 596 -27294 -0,4% 1,9% 2% 2,4%
2019.03.04. 1,0179 6 806 559 -483 0% 1,9% 2% 2,5%
2019.03.01. 1,0176 6 805 035 -37 0% 2% 2% 2,5%
2019.02.28. 1,0174 6 803 735 352 0% 2% 2,1% 2,5%
2019.02.27. 1,0174 6 803 383 313 0% 2% 2,1% 2,4%
2019.02.26. 1,017 6 800 396 -420 0% 1,9% 2,1% 2,3%
2019.02.25. 1,0169 6 800 147 -16315 -0,2% 1,9% 2,1% 2,4%
2019.02.22. 1,0164 6 813 110 24 0% 1,8% 2% 2,4%
2019.02.21. 1,0161 6 811 075 -101005 -1,5% 1,8% 2,1% 2,3%
2019.02.20. 1,0162 6 912 760 -37994 -0,5% 1,9% 2,1% 2,4%
2019.02.19. 1,016 6 949 386 278 0% 1,9% 2,1% 2,3%
2019.02.18. 1,0158 6 947 741 80 0% 1,9% 2,1% 2,3%
2019.02.15. 1,0154 6 944 926 -346 0% 1,9% 2,1% 2,3%
2019.02.14. 1,0149 6 941 852 -71 0% 1,8% 2,1% 2,2%
2019.02.13. 1,0151 6 943 291 545 0% 1,8% 2,1% 2,2%
2019.02.12. 1,0152 6 943 430 -530 0% 1,8% 2,1% 2,3%
2019.02.11. 1,015 6 942 592 69380 1% 1,8% 2,1% 2,2%
2019.02.08. 1,0148 6 871 858 -50342 -0,7% 1,7% 2% 2,2%
2019.02.07. 1,0148 6 922 200 2144 0% 1,7% 2% 2,2%
2019.02.06. 1,0147 6 919 374 -165 0% 1,7% 2% 2,2%
2019.02.05. 1,0141 6 915 447 -82 0% 1,7% 2% 2,1%
2019.02.04. 1,0131 6 908 710 438 0% 1,6% 1,8% 1,8%
2019.02.01. 1,0126 6 904 862 15457 0,2% 1,5% 1,8% 1,7%
2019.01.31. 1,0119 6 884 642 -41 0% 1,5% 1,7% 1,5%
2019.01.30. 1,0104 6 874 477 -1 0% 1,3% 1,5% 1,3%
2019.01.29. 1,01 6 871 757 27116 0,4% 1,3% 1,5% 1,3%
2019.01.28. 1,0097 6 842 607 -134 0% 1,2% 1,5% 1,2%
2019.01.25. 1,0091 6 838 675 -180 0% 1,2% 1,5% 1,1%
2019.01.24. 1,0089 6 837 499 274 0% 1,1% 1,5% 1,1%
2019.01.23. 1,0083 6 833 159 -356 0% 1,1% 1,4% 1,1%
2019.01.22. 1,0081 6 832 160 15362 0,2% 1% 1,4% 1,1%
2019.01.21. 1,008 6 816 121 79 0% 1% 1,4% 1,1%
2019.01.18. 1,0073 6 811 309 122 0% 1% 1,4% 0,9%
2019.01.17. 1,0073 6 811 186 -11058 -0,2% 0,9% 1,4% 0,8%
2019.01.16. 1,0072 6 821 567 -78859 -1,1% 0,9% 1,4% 0,8%
2019.01.15. 1,0071 6 899 741 448 0% 0,9% 1,5% 0,7%
2019.01.14. 1,0067 6 896 552 16849 0,2% 0,9% 1,5% 0,7%
2019.01.11. 1,0063 6 876 970 -174 0% 0,9% 1,5% 0,7%
2019.01.10. 1,006 6 875 093 39 0% 0,8% 1,5% 0,6%
2019.01.09. 1,0058 6 873 687 -323 0% 0,8% 1,5% 0,5%
2019.01.08. 1,0058 6 874 010 149 0% 0,8% 1,6% 0,5%
2019.01.07. 1,0058 6 873 862 280 0% 0,8% 1,6% 0,5%
2019.01.04. 1,0057 6 872 898 -10 0% 0,8% 1,7% 0,5%
2019.01.03. 1,0056 6 872 224 -204 0% 0,7% 1,7% 0,5%
2019.01.02. 1,0053 6 870 378 -135 0% 0,6% 1,7% 2,1%
2018.12.28. 1,0041 6 862 312 459 0% 0,5% 1,7% 0,4%
2018.12.27. 1,0043 6 863 219 -104 0% 0,6% 1,7% 0,4%
2018.12.21. 1,0035 6 857 856 -66 0% 0,5% 1,7% 0,5%
2018.12.20. 1,0037 6 859 289 -1480 0% 0,6% 1,7% 0,4%
2018.12.19. 1,0033 6 858 035 -33 0% 0,5% 1,7% 0,3%
2018.12.18. 1,0031 6 856 700 -145 0% 0,5% 1,6% 0,4%
2018.12.17. 1,0027 6 854 111 16498 0,2% 0,4% 1,6% 0,4%
2018.12.14. 1,0017 6 830 794 28355 0,4% 0,3% 1,5% 0,3%
2018.12.13. 1,0011 6 798 364 -334 0% 0,3% 1,4% 0,3%
2018.12.12. 1,0007 6 795 981 -132 0% 0,2% 1,3% 0,2%
2018.12.11. 1,0002 6 792 717 305 0% 0,2% 1,2% 0,1%
2018.12.10. 0,9997 6 789 017 -21 0% 0,1% 1% 0%
2018.12.07. 0,9993 6 786 322 -67654 -1% 0,1% 0,9% 0%
2018.12.06. 0,9991 6 852 604 429 0% 0,1% 0,9% -0,1%
2018.12.05. 0,999 6 851 489 62 0% 0,1% 0,8% -0,1%
2018.12.04. 0,9989 6 850 742 -46 0% 0,1% 0,9%
2018.12.03. 0,9988 6 850 102 -335 0% 0,1% 0,9%
2018.11.30. 0,9981 6 845 635 -117 0% 0,1% 0,8%
2018.11.29. 0,9977 6 843 009 139 0% 0,1% 0,8%
2018.11.28. 0,9974 6 840 812 -47 0% 0,1% 0,7%
2018.11.27. 0,9976 6 842 230 144 0% 0,1% 0,7%
2018.11.26. 0,9981 6 845 515 334 0% 0,2% 0,8%
2018.11.23. 0,9978 6 843 124 11947 0,2% 0,2% 0,9%
2018.11.22. 0,9981 6 833 231 14585 0,2% 0,2% 0,9%
2018.11.21. 0,9977 6 815 913 -123 0% 0,2% 0,8%
2018.11.20. 0,9976 6 815 353 -34322 -0,5% 0,3% 0,8%
2018.11.19. 0,9973 6 847 615 46 0% 0,2% 0,8%
2018.11.16. 0,997 6 845 509 -681845 -9,1% 0,2% 0,7%
2018.11.15. 0,9968 7 525 844 22 0% 0,2% 0,6%
2018.11.14. 0,997 7 527 332 -338 0% 0,3% 0,5%
2018.11.13. 0,9968 7 526 160 267 0% 0,3% 0,4%
2018.11.12. 0,9974 7 530 423 -416 0% 0,3% 0,5%
2018.11.09. 0,9971 7 528 574 599 0% 0,2% 0,5%
2018.11.08. 0,9975 7 530 994 -632 0% 0,3% 0,5%
2018.11.07. 0,9976 7 532 381 713 0% 0,3% 0,4%
2018.11.06. 0,9977 7 532 424 -463 0% 0,3% 0,4%
2018.11.05. 0,9976 7 532 131 -175 0% 0,3% 0,4%
2018.10.31. 0,9974 7 530 796 451 0% 0,2% 0,2%
2018.10.30. 0,9975 7 531 101 15 0% 0,2% 0,2%
2018.10.29. 0,9973 7 529 575 -221 0% 0,3% 0,2%
2018.10.26. 0,9973 7 529 796 82 0% 0,3% 0,2%
2018.10.25. 0,9975 7 531 224 -78 0% 0,3% 0,2%
2018.10.24. 0,9976 7 532 057 75 0% 0,3% 0,1%
2018.10.19. 0,9977 7 532 737 105 0% 0,4% -0,1%
2018.10.18. 0,9978 7 533 388 -122 0% 0,4% -0,1%
2018.10.17. 0,9979 7 534 264 -74445 -1% 0,5% -0,1%
2018.10.16. 0,9978 7 607 946 124999 1,7% 0,5% 0%
2018.10.15. 0,9979 7 483 697 -45805 -0,6% 0,6% 0%
2018.10.12. 0,9979 7 529 503 90953 1,2% 0,6% -0,1%
2018.10.11. 0,9977 7 437 059 -218 0% 0,6% -0,1%
2018.10.10. 0,9979 7 438 768 -182 0% 0,7% 0%
2018.10.09. 0,9979 7 438 950 480 0% 0,7% 0%
2018.10.08. 0,9982 7 440 706 -362 0% 0,8% 0,1%
2018.10.05. 0,9976 7 436 595 132 0% 0,8% 0,1%
2018.10.04. 0,9979 7 438 700 -223 0% 0,9% 0%
2018.10.03. 0,999 7 447 123 569 0% 1% 0,1%
2018.10.02. 0,999 7 446 554 -562 0% 1,1% 0,2%
2018.10.01. 0,9988 7 445 624 506 0% 1,1% 0,2%
2018.09.28. 0,9991 7 447 354 16808 0,2% 1,2% 0,2%
2018.09.27. 0,9988 7 428 315 85 0% 1,1% 0,2%
2018.09.26. 0,9985 7 426 000 11033 0,1% 1,1% 0,2%
2018.09.25. 0,998 7 411 254 35 0% 1% 0,2%
2018.09.24. 0,9984 7 414 190 402 0% 1,1% 0,3%
2018.09.21. 0,9983 7 413 045 -658 0% 1,1% 0,3%
2018.09.20. 0,9979 7 410 732 686 0% 1,1% 0,3%
2018.09.19. 0,9982 7 412 274 14 0% 1,2% 0,3%
2018.09.18. 0,9983 7 413 003 -357 0% 1,1% 0,4%
2018.09.17. 0,9988 7 417 073 -79 0% 1,2% 0,5%
2018.09.14. 0,9986 7 415 667 29504 0,4% 1,1% 0,4%
2018.09.13. 0,9986 7 386 163 -64 0% 1,1% 0,5%
2018.09.12. 0,9984 7 384 748 407 0% 1% 0,4%
2018.09.11. 0,9986 7 385 821 51521 0,7% 1% 0,5%
2018.09.10. 0,9985 7 333 565 15656 0,2% 0,9% 0,5%
2018.09.07. 0,9984 7 317 177 -79 0% 0,8% 0,5%
2018.09.06. 0,9981 7 315 057 26342 0,4% 0,8% 0,5%
2018.09.05. 0,9979 7 287 255 170 0% 0,7% 0,4%
2018.09.04. 0,9978 7 286 355 -30550 -0,4% 0,7% 0,5%
2018.09.03. 0,9978 7 316 905 -78 0% 0,8% 0,5%
2018.08.31. 0,9975 7 314 783 -152 0% 0,8% 0,5%
2018.08.30. 0,9975 7 314 936 -29433 -0,4% 0,8% 0,5%
2018.08.29. 0,9972 7 342 160 15339 0,2% 0,7% 0,4%
2018.08.28. 0,9968 7 323 883 32 0% 0,6% 0,4%
2018.08.27. 0,9962 7 319 442 313 0% 0,6% 0,3%
2018.08.24. 0,9963 7 319 864 150 0% 0,7% 0,3%
2018.08.23. 0,9962 7 318 979 -403 0% 0,8% 0,3%
2018.08.22. 0,996 7 317 912 374 0% 0,7% 0,3%
2018.08.21. 0,9956 7 314 600 17208 0,2% 0,6% 0,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés