BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719539
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 731 930 933
Árfolyam:1,0035
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 2% 0,3% N/A N/A N/A 0,1% 0,3%
Szórás 2,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 1,0035 3 731 930 933 -19953978 -0,5% 2% 2% 0,3%
2018.12.12. 1,0035 3 751 884 911 -26425987 -0,7% 1,9% 1,7% 0,3%
2018.12.11. 1,0036 3 778 687 411 -88872 0% 1,8% 1,5% 0,3%
2018.12.10. 1,0034 3 778 023 239 -6108493 -0,2% 1,5% 1,4% 0,3%
2018.12.07. 1,004 3 786 394 518 -26106063 -0,7% 1,5% 1,3% 0,3%
2018.12.06. 1,0039 3 812 120 850 -242113 0% 1,9% 1,1% 0,3%
2018.12.05. 1,0036 3 811 223 697 -10924 0% 1,9% 1,1% 0,3%
2018.12.04. 1,0048 3 815 791 697 8801242 0,2% 1,8% 1,4%
2018.12.03. 1,0026 3 798 655 086 114201 0% 1,5% 1,2%
2018.11.30. 1,0042 3 804 602 789 3770089 0,1% 1,6% 1,4%
2018.11.29. 1,0008 3 787 963 918 -43919 0% 0,9% 0,9%
2018.11.28. 1,0011 3 789 143 331 -4835684 -0,1% 1% 0,8%
2018.11.27. 1,0003 3 790 947 167 168655821 4,7% 0,9% 0,8%
2018.11.26. 1 3 621 204 985 -7508181 -0,2% 0,9% 0,8%
2018.11.23. 0,9956 3 612 746 828 -6412135 -0,2% 0,5% 0,6%
2018.11.22. 0,9949 3 616 614 355 -303117 0% 0,4% 0,4%
2018.11.21. 0,9925 3 608 192 372 5674260 0,2% 0,4% 0%
2018.11.20. 0,9918 3 599 977 293 8238019 0,2% 0,5% -0,1%
2018.11.19. 0,9885 3 579 788 538 -49761 0% 0,2% -0,4%
2018.11.16. 0,9874 3 575 854 665 -82405 0% 0,2% -0,7%
2018.11.15. 0,9867 3 573 401 972 10433 0% 0% -0,8%
2018.11.14. 0,9851 3 567 597 046 -115432 0% -0,2% -1,2%
2018.11.13. 0,9837 3 562 642 132 236603 0% 0,2% -1,4%
2018.11.12. 0,9848 3 566 389 107 -177298 0% -0,1% -1,3%
2018.11.09. 0,9853 3 568 377 212 224118 0% -0,1% -1,2%
2018.11.08. 0,9852 3 567 790 955 -71877 0% -0,3% -1,3%
2018.11.07. 0,9885 3 579 813 651 5420595 0,2% -0,2% -1,1%
2018.11.06. 0,9883 3 573 669 861 -2394692 -0,1% -0,3% -1,1%
2018.11.05. 0,9847 3 563 038 314 64122 0% -0,6% -1,5%
2018.10.31. 0,984 3 560 441 358 63028 0% -1% -1,7%
2018.10.30. 0,9876 3 573 404 104 -233196 0% -0,6% -1,3%
2018.10.29. 0,9852 3 564 952 884 257381 0% -0,9% -1,6%
2018.10.26. 0,9825 3 554 926 240 -12352010 -0,3% -1,1% -1,8%
2018.10.25. 0,9805 3 560 016 615 -266180 0% -0,8% -2%
2018.10.24. 0,9803 3 559 556 577 -22705651 -0,6% -0,7% -2,1%
2018.10.19. 0,9786 3 576 050 001 -45847 0% -1,1% -2,3%
2018.10.18. 0,98 3 581 211 865 189720 0% -1% -2,2%
2018.10.17. 0,9784 3 575 175 578 -9021763 -0,3% -1% -2,4%
2018.10.16. 0,9741 3 568 445 043 -139461 0% -1,4% -2,8%
2018.10.15. 0,9747 3 570 782 585 201205 0% -1,3% -2,8%
2018.10.12. 0,9729 3 563 987 509 -29854110 -0,8% -1,5% -3%
2018.10.11. 0,9746 3 600 121 330 -256641 0% -1,3% -2,8%
2018.10.10. 0,9732 3 595 206 076 -12927415 -0,4% -1,2% -2,9%
2018.10.09. 0,9759 3 618 143 726 27467 0% -0,9% -2,6%
2018.10.08. 0,9799 3 632 946 124 18251514 0,5% -0,5% -2,1%
2018.10.05. 0,9801 3 615 432 378 -41405 0% -0,4% -2,1%
2018.10.04. 0,9828 3 625 433 766 92909 0% 0,1% -1,9%
2018.10.03. 0,9855 3 635 300 585 -71633 0% 0,8% -1,7%
2018.10.02. 0,9854 3 635 003 332 -14613073 -0,4% 0,6% -1,7%
2018.10.01. 0,9861 3 652 208 988 80959 0% 0,5% -1,6%
2018.09.28. 0,9866 3 653 979 833 -40730 0% 0,5% -1,5%
2018.09.27. 0,9854 3 649 576 184 -37805909 -1% 0,3% -1,6%
2018.09.26. 0,9844 3 683 640 077 -5764977 -0,2% 0,3% -1,6%
2018.09.25. 0,984 3 687 905 905 -43353415 -1,2% 0,2% -1,7%
2018.09.24. 0,9856 3 737 326 408 46026 0% 0,4% -1,5%
2018.09.21. 0,9841 3 731 592 557 -243827 0% 0,2% -1,5%
2018.09.20. 0,9824 3 725 389 761 44267 0% -0,1% -1,7%
2018.09.19. 0,9824 3 725 345 494 3020214 0,1% -0,1% -1,7%
2018.09.18. 0,9792 3 710 200 442 270750 0% -0,4% -1,9%
2018.09.17. 0,9827 3 723 190 266 7083477 0,2% -0,1% -1,6%
2018.09.14. 0,9849 3 724 426 149 -37641 0% 0,2% -1,4%
2018.09.13. 0,9842 3 721 816 694 39961 0% 0% -1,4%
2018.09.12. 0,9848 3 724 045 648 22316 0% -0,2% -1,3%
2018.09.11. 0,986 3 728 561 135 6207347 0,2% -0,2% -1,2%
2018.09.10. 0,9881 3 730 281 722 238904 0% -0,1% -0,9%
2018.09.07. 0,9891 3 733 817 783 -179339 0% -0,3% -0,8%
2018.09.06. 0,9851 3 718 896 537 1479683 0% -0,8% -1,2%
2018.09.05. 0,9852 3 717 794 218 -88904 0% -0,7% -1,3%
2018.09.04. 0,987 3 724 675 844 182826 0% -0,4% -1,1%
2018.09.03. 0,9882 3 729 021 277 242844638 7% -0,2% -1%
2018.08.31. 0,9885 3 487 234 980 -31304 0% -0,2% -1,1%
2018.08.30. 0,9888 3 488 324 635 -14055875 -0,4% -0,1% -1,1%
2018.08.29. 0,9914 3 511 589 844 -226533 0% 0% -0,8%
2018.08.28. 0,9911 3 510 753 693 66518 0% -0,2% -0,9%
2018.08.27. 0,9912 3 511 041 396 119599 0% -0,1% -0,9%
2018.08.24. 0,991 3 510 213 379 33337 0% -0,2% -1%
2018.08.23. 0,9908 3 509 471 630 -164945 0% 0,1% -1%
2018.08.22. 0,9909 3 509 990 798 -1849840 -0,1% 0% -0,9%
2018.08.21. 0,9885 3 503 334 818 49555610 1,4% -0,4% -1,2%
2018.08.17. 0,9865 3 446 791 289 -43954 0% -0,6% -1,4%
2018.08.16. 0,9858 3 444 389 440 -162844 0% -0,8% -1,5%
2018.08.15. 0,9867 3 447 697 037 186589 0% -0,8% -1,4%
2018.08.14. 0,9871 3 448 908 040 8802044 0,3% -1% -1,4%
2018.08.13. 0,9817 3 421 286 654 130606 0% -1,6% -2%
2018.08.10. 0,9856 3 434 747 276 3356772 0,1% -1,2% -1,5%
2018.08.09. 0,9863 3 433 827 571 3148024 0,1% -1,1% -1,5%
2018.08.08. 0,9878 3 435 897 046 5129614 0,1% -1% -1,3%
2018.08.07. 0,9905 3 440 144 909 214703 0% -0,9% -1,1%
2018.08.06. 0,9913 3 442 708 544 -2109126 -0,1% -0,8% -1%
2018.08.03. 0,9906 3 442 385 135 -29683 0% -0,9% -1,1%
2018.08.02. 0,9907 3 442 762 326 -18818478 -0,5% -0,9% -1,1%
2018.08.01. 0,9929 3 469 267 771 -8126367 -0,2% -0,8% -0,9%
2018.07.31. 0,9936 3 479 845 720 -111041 0% -0,7% -0,8%
2018.07.30. 0,9933 3 478 906 049 233618 0% -0,7% -0,8%
2018.07.27. 0,9937 3 480 073 286 -78528 0% -0,7% -0,8%
2018.07.26. 0,9931 3 478 050 485 284181201 8,9% -0,7% -0,9%
2018.07.25. 0,9883 3 178 432 196 -12115496 -0,4% -1,2% -1,4%
2018.07.24. 0,9869 3 186 028 045 14111094 0,4% -1,4% -1,5%
2018.07.23. 0,9876 3 174 166 765 30220 0% -1,3% -1,5%
2018.07.20. 0,9881 3 175 743 540 61024 0% -1,3% -1,4%
2018.07.19. 0,9896 3 180 503 408 3763388 0,1% -1,2% -1,2%
2018.07.18. 0,9903 3 178 987 108 85867 0% -1,2% -1,2%
2018.07.17. 0,9884 3 172 802 168 3677063 0,1% -1,4% -1,5%
2018.07.16. 0,9878 3 167 201 314 -1862321 -0,1% -1,4% -1,5%
2018.07.13. 0,9875 3 168 101 174 -108184 0% -1,5% -1,5%
2018.07.12. 0,9878 3 169 171 852 101731 0% -1,5% -1,5%
2018.07.11. 0,9874 3 167 786 837 -83851 0% -1,5% -1,5%
2018.07.10. 0,9854 3 161 454 098 -51119 0% -1,7% -1,8%
2018.07.09. 0,9852 3 160 863 548 247656 0% -1,7% -1,9%
2018.07.06. 0,9845 3 158 370 225 8827404 0,3% -1,7% -1,9%
2018.07.05. 0,9836 3 146 663 605 -11729266 -0,4% -1,8% -2%
2018.07.04. 0,9814 3 151 328 552 -95488 0% -2% -2,2%
2018.07.03. 0,9777 3 139 542 780 -34523 0% -2,5% -2,4%
2018.07.02. 0,9797 3 145 999 677 -18022288 -0,6% -2,3% -2,2%
2018.06.29. 0,9812 3 168 866 339 94456 0% -2,1% -2,1%
2018.06.28. 0,9818 3 170 709 575 -2566981 -0,1% -2% -2%
2018.06.27. 0,9823 3 174 892 606 216161 0% -1,9% -1,9%
2018.06.26. 0,9819 3 173 383 693 -28377579 -0,9% -1,9% -1,9%
2018.06.25. 0,9821 3 202 413 428 -109497 0% -1,9% -1,9%
2018.06.22. 0,982 3 202 196 836 -1032307 0% -1,9% -1,9%
2018.06.21. 0,9818 3 202 576 754 4707838 0,1% -1,7% -2%
2018.06.20. 0,9835 3 203 406 069 7321855 0,2% -1,6% -1,8%
2018.06.19. 0,983 3 194 459 362 -7233977 -0,2% -1,6% -1,9%
2018.06.18. 0,9836 3 203 647 577 -53744 0% -1,5% -1,8%
2018.06.15. 0,9837 3 204 027 033 54541 0% -1,5% -1,7%
2018.06.14. 0,9826 3 200 389 723 -232487 0% -1,6% -1,8%
2018.06.13. 0,9839 3 204 856 699 -759018 0% -1,4% -1,6%
2018.06.12. 0,9869 3 215 389 929 -86925 0% -1,1% -1,4%
2018.06.11. 0,9884 3 220 364 092 128620471 4,2% -0,9% -1,2%
2018.06.08. 0,9895 3 095 184 453 -175548 0% -0,8% -1,1%
2018.06.07. 0,9916 3 101 929 234 67460 0% -0,6% -0,9%
2018.06.06. 0,9927 3 105 302 726 9029104 0,3% -0,5% -0,8%
2018.06.05. 0,9926 3 095 961 718 11207 0% -0,6% -0,8%
2018.06.04. 0,9912 3 091 583 867 2952175 0,1% -0,7%
2018.06.01. 0,9906 3 086 762 060 30546 0% -0,9%
2018.05.31. 0,9902 3 085 485 105 -52454 0% -1%
2018.05.30. 0,99 3 084 914 344 -11731668 -0,4% -1%
2018.05.29. 0,9916 3 101 650 692 46964 0% -0,8%
2018.05.28. 0,993 3 105 982 757 14197 0% -0,7%
2018.05.25. 0,9925 3 104 404 628 94220 0% -0,8%
2018.05.24. 0,9925 3 104 310 408 61799 0% -0,8%
2018.05.23. 0,9899 3 096 116 572 -242822 0% -1,1%
2018.05.22. 0,991 3 099 800 141 6566330 0,2% -0,9%
2018.05.18. 0,9929 3 099 164 330 -59448540 -1,9% -0,8%
2018.05.17. 0,9926 3 157 658 510 156792 0% -0,8%
2018.05.16. 0,9942 3 162 591 384 -47449 0% -0,7%
2018.05.15. 0,9947 3 164 229 378 -1674 0% -0,6%
2018.05.14. 0,9966 3 170 275 125 62269 0% -0,5%
2018.05.11. 0,9977 3 173 711 987 -181783 0% -0,3%
2018.05.10. 0,9979 3 174 530 012 112971 0% -0,3%
2018.05.09. 0,9976 3 173 462 712 -248311406 -7,3% -0,3%
2018.05.08. 0,9981 3 423 489 121 6972051 0,2% -0,3%
2018.05.07. 0,9993 3 420 624 695 -1329 0% -0,2%
2018.05.04. 0,9993 3 420 626 024 47590 0% -0,2%
2018.05.03. 0,9996 3 421 605 326 17753234 0,5% -0,2%
2018.05.02. 1 3 405 214 178 134654 0% -0,1%
2018.04.27. 1,0008 3 407 803 588 167684 0% -0,1%
2018.04.26. 1,0004 3 406 273 939 -232116 0% -0,2%
2018.04.25. 1,0003 3 406 165 541 33621 0% -0,2%
2018.04.24. 1,0009 3 408 174 986 -6564891 -0,2% -0,1%
2018.04.23. 1,0009 3 414 739 877 -2829 0% -0,1%
2018.04.20. 1,0015 3 416 789 709 110521 0% 0%
2018.04.19. 1,0018 3 417 702 657 14807816 0,4% 0%
2018.04.18. 1,0023 3 404 593 231 -266307 0% 0%
2018.04.17. 1,0023 3 404 859 538 119605 0% -0,1%
2018.04.16. 1,0022 3 404 400 240 -7305605 -0,2% 0%
2018.04.13. 1,0027 3 413 407 953 11669 0% 0%
2018.04.12. 1,0027 3 413 396 284 -251245 0% 0%
2018.04.11. 1,0026 3 413 307 083 191443 0% 0%
2018.04.10. 1,0024 3 412 434 787 -192289 0% -0,1%
2018.04.09. 1,002 3 411 265 293 228924 0% -0,2%
2018.04.06. 1,0014 3 408 993 832 -142894 0% -0,2%
2018.04.05. 1,0014 3 409 136 726 -64201 0% -0,2%
2018.04.04. 1,0018 3 410 562 701 56644 0% -0,1%
2018.04.03. 1,0024 3 412 548 684 57900 0% 0%
2018.03.29. 1,0024 3 412 490 784 168115 0% 0%
2018.03.28. 1,0018 3 410 280 177 -11765 0% 0%
2018.03.27. 1,0014 3 408 930 276 29575685 0,9% 0%
2018.03.26. 1,0008 3 377 329 813 363 0% -0,1%
2018.03.23. 1,0007 3 376 991 987 -139581 0% -0,1%
2018.03.22. 1,001 3 378 143 999 64209484 1,9% 0%
2018.03.21. 0,9988 3 306 651 142 227236 0% -0,3%
2018.03.20. 0,9995 3 308 741 183 184049293 5,9% -0,2%
2018.03.19. 0,9993 3 124 066 639 -189191 0% -0,2%
2018.03.14. 0,9984 3 121 442 030 -37697672 -1,2% -0,2%
2018.03.13. 0,998 3 157 874 021 16465541 0,5% -0,2%
2018.03.12. 0,9974 3 139 519 858 -159374 0% -0,3%
2018.03.09. 0,9975 3 139 994 018 53573 0% -0,3%
2018.03.08. 0,997 3 138 366 540 395057056 14,4% -0,3%
2018.03.07. 0,9973 2 744 134 953 -102794 0% -0,3%
2018.03.06. 0,9975 2 744 788 080 -41692779 -1,5% -0,3%
2018.03.05. 0,9986 2 789 553 670 69454 0% -0,2%
2018.03.02. 0,9984 2 788 925 537 2664744 0,1%
2018.03.01. 0,9992 2 788 493 374 5154074 0,2%
2018.02.28. 0,9998 2 785 010 641 -21316 0%
2018.02.27. 1,0001 2 785 867 634 -36348 0%
2018.02.26. 1,0013 2 789 246 733 126013 0%
2018.02.23. 1,001 2 788 285 070 -2719 0%
2018.02.22. 1,0003 2 786 337 937 7702904 0,3%
2018.02.21. 1,0007 2 779 746 154 5133344 0,2%
2018.02.20. 0,9998 2 772 117 405 -140269 0%
2018.02.19. 1,0002 2 773 366 799 13432061 0,5%
2018.02.16. 1,001 2 762 142 244 139265 0%
2018.02.15. 1,0007 2 761 175 206 -213114 0%
2018.02.14. 1,0013 2 763 043 994 12786904 0,5%
2018.02.13. 1,0016 2 751 081 096 -12187 0%
2018.02.12. 1,0008 2 748 895 924 135563628 5,2%
2018.02.09. 1,001 2 613 854 545 -14811996 -0,6%
2018.02.08. 1,0009 2 628 403 937 59283 0%
2018.02.07. 1,0012 2 629 132 448 -18166 0%
2018.02.06. 1,0011 2 628 888 014 -18563874 -0,7%
2018.02.05. 1,0013 2 647 980 797 -6952050 -0,3%
2018.02.02. 1,0014 2 655 197 996 -869761 0%
2018.02.01. 1,0015 2 656 332 992 -34608 0%
2018.01.31. 1,0018 2 657 163 317 50133 0%
2018.01.30. 1,0017 2 656 847 950 -95547 0%
2018.01.29. 1,0016 2 656 678 254 -292768314 -9,9%
2018.01.26. 1,002 2 950 624 462 -2742368 -0,1%
2018.01.25. 1,002 2 953 366 830 -30333 0%
2018.01.24. 1,0021 2 953 691 913 -92062 0%
2018.01.23. 1,0022 2 954 078 734 -33802 0%
2018.01.22. 1,0018 2 952 933 485 -1775553 -0,1%
2018.01.19. 1,0017 2 954 414 098 -47653 0%
2018.01.18. 1,0023 2 956 231 420 59631 0%
2018.01.17. 1,0031 2 958 531 300 -25617 0%
2018.01.16. 1,0024 2 956 492 327 -80052 0%
2018.01.15. 1,0025 2 956 867 328 111814 0%
2018.01.12. 1,0026 2 957 050 452 359153649 13,8%
2018.01.11. 1,0028 2 598 415 035 -44487 0%
2018.01.10. 1,0031 2 599 236 883 -4570769 -0,2%
2018.01.09. 1,0038 2 605 624 685 -201371 0%
2018.01.08. 1,0039 2 606 085 652 4175 0%
2018.01.05. 1,0038 2 605 821 881 89336 0%
2018.01.04. 1,003 2 603 655 850 98885 0%
2018.01.03. 1,0022 2 601 480 349 -2226281 -0,1%
2018.01.02. 1,0017 2 602 407 634 -116724235 -4,3%
2017.12.29. 1,002 2 719 946 224 -101169 0%
2017.12.28. 1,0018 2 719 504 469 17655121 0,7%
2017.12.27. 1,0018 2 701 849 348 116250853 4,5%
2017.12.22. 1,0014 2 584 566 114 4334379 0,2%
2017.12.21. 1,0014 2 580 231 735 41379638 1,6%
2017.12.20. 1,0017 2 539 612 688 -21913245 -0,9%
2017.12.19. 1,0018 2 561 781 651 2550872980 23395,6%
2017.12.18. 1,0013 10 903 226 10803096 10796,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés