BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719521
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:48 557 602
Árfolyam:0,9845
Dátum:2019.04.17.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 5,2% -0,8% N/A N/A N/A 1,1% -1,1%
Szórás 4,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.04.17. 0,9845 48 557 602 1141 0% 0,7% 5,2% -0,8%
2019.04.16. 0,986 48 630 442 2450 0% 0,5% 6% -0,6%
2019.04.15. 0,9843 48 544 151 -4093 0% -0,2% 5,7% -1%
2019.04.12. 0,9853 48 597 567 3061 0% 0,7% 6,1% -1,1%
2019.04.11. 0,9896 48 806 580 -2940 0% 1,2% 6,3% -0,7%
2019.04.10. 0,9892 48 789 791 1711 0% 1,1% 6,4% -0,6%
2019.04.09. 0,9888 48 768 352 -1506 0% 1,2% 6% -0,4%
2019.04.08. 0,9918 48 917 825 2596 0% 1,8% 5,8% 0,4%
2019.04.05. 0,9941 49 028 664 747 0% 1,5% 6% 0,5%
2019.04.04. 0,9952 49 082 168 -3457 0% 1,6% 5,8% 0,2%
2019.04.03. 0,9962 49 134 947 1348 0% 1,5% 5,6% 0,1%
2019.04.02. 0,9968 49 163 192 1073 0% 1,8% 5,6% 0,1%
2019.04.01. 0,9982 49 231 167 -1727 0% 2,5% 5,7% 0,3%
2019.03.29. 1,0007 49 356 198 -255 0% 2,8% 5,9% 0,5%
2019.03.28. 1,0013 49 386 046 2375 0% 2,9% 6% 0,9%
2019.03.27. 1,0015 49 393 535 -1558 0% 3% 6,2% 1%
2019.03.26. 0,9964 49 143 555 -309 0% 2,9% 5,7% 0,7%
2019.03.25. 0,9977 49 207 982 1390 0% 3% 5,9% 0,8%
2019.03.22. 0,9967 49 157 272 -1199 0% 2,9% 5,8% 0,6%
2019.03.21. 0,9945 49 049 964 -1350964 -2,7% 2,7% 5,6% 0,9%
2019.03.20. 0,9893 50 137 394 -1489 0% 2,4% 5,2% 0,3%
2019.03.19. 0,9883 50 088 202 4381 0% 2,5% 5% 0,3%
2019.03.18. 0,9858 49 957 129 -2671 0% 2,4% 5,2% 0,3%
2019.03.14. 0,9845 49 893 917 2413 0% 2,2% 4,2% 0,2%
2019.03.13. 0,9855 49 942 181 -1745 0% 2,2% 4,5% 0,3%
2019.03.12. 0,9855 49 943 926 -1429 0% 2,2% 4,4% 0,5%
2019.03.11. 0,9862 49 980 831 2649 0% 2,1% 4,3% 0,5%
2019.03.08. 0,9863 49 983 250 -2260 0% 1,9% 3,9% 0,6%
2019.03.07. 0,9853 49 934 830 -101 0% 1,8% 3,8% 0,4%
2019.03.06. 0,9847 49 904 523 1699 0% 2% 4,2% 0,5%
2019.03.05. 0,9827 49 801 468 1288 0% 1,9% 4,1% 0,1%
2019.03.04. 0,9841 49 871 128 -2606 0% 1,8% 3,9% 0,3%
2019.03.01. 0,984 49 868 666 2459 0% 1,9% 3,7% 0,1%
2019.02.28. 0,987 50 018 238 -596284 -1,2% 2,7% 3,8% 0,2%
2019.02.27. 0,9881 50 670 931 3287 0% 3% 3,9% 0,2%
2019.02.26. 0,9886 50 693 283 -1849 0% 3,1% 4% 0%
2019.02.25. 0,9885 50 690 004 -484 0% 3,6% 3,9% 0,1%
2019.02.22. 0,9882 50 675 104 1479 0% 3,7% 3,9% 0,3%
2019.02.21. 0,9883 50 678 753 -2499 0% 4% 4,3% 0,2%
2019.02.20. 0,9882 50 676 124 -2761591 -5,2% 4% 4,6% 0,5%
2019.02.19. 0,986 53 318 748 2093 0% 4,2% 4,3% 0,2%
2019.02.18. 0,9856 53 295 026 -1509 0% 4,3% 4,3% -0,1%
2019.02.15. 0,9855 53 291 127 2582 0% 4,3% 4,3% -0,2%
2019.02.14. 0,9861 53 320 989 -2371 0% 4,6% 4,4% -0,4%
2019.02.13. 0,9874 53 393 658 -363595 -0,7% 4,9% 5,2% -0,2%
2019.02.12. 0,9852 53 637 478 -1966 0% 4,5% 4,4% -0,1%
2019.02.11. 0,9889 53 840 891 232 0% 4,8% 4,8% 0,3%
2019.02.08. 0,9901 53 905 993 -2332 0% 5% 4,6% 0,7%
2019.02.07. 0,9902 53 913 770 3527 0% 4,6% 4,2% 0,9%
2019.02.06. 0,9892 53 855 799 -1920 0% 4,5% 4% 0,9%
2019.02.05. 0,986 53 683 493 906 0% 4,6% 3,7% 0,7%
2019.02.04. 0,9879 53 786 032 1593 0% 4,9% 3,9% 0,1%
2019.02.01. 0,9887 53 827 994 -4275 0% 4,9% 3,6% -0,4%
2019.01.31. 0,9842 53 587 255 2432 0% 4,5% 3,1% -1,3%
2019.01.30. 0,9802 53 367 043 -1373 0% 3,6% 2,7% -1,9%
2019.01.29. 0,9805 53 384 750 475 0% 3,9% 2,7% -1,9%
2019.01.28. 0,9793 53 318 940 1903 0% 4,1% 2,5% -2,6%
2019.01.25. 0,9811 53 415 036 -3486 0% 4,5% 3,5% -2,5%
2019.01.24. 0,9789 53 298 737 4009 0% 4,3% 3,4% -2,6%
2019.01.23. 0,9758 53 125 953 -4453 0% 4,3% 3% -3,1%
2019.01.22. 0,9761 53 146 740 4513 0% 4,3% 3% -2,7%
2019.01.21. 0,976 53 136 783 -908 0% 4,3% 3% -2,9%
2019.01.18. 0,9757 53 121 358 -1270 0% 4,1% 2,6% -3,4%
2019.01.17. 0,9775 53 220 630 -2426 0% 4,5% 3,1% -3,6%
2019.01.16. 0,981 53 413 624 2336 0% 5,4% 3,6% -3,1%
2019.01.15. 0,9865 53 710 740 -2073 0% 6% 4,2% -2,6%
2019.01.14. 0,9825 53 495 022 478 0% 5,8% 3,8% -3%
2019.01.11. 0,978 53 249 531 2910 0% 5,1% 3,3% -3,4%
2019.01.10. 0,9782 53 257 510 -2001 0% 5,3% 3,7% -3,3%
2019.01.09. 0,9771 53 199 620 -631 0% 4,8% 3,6% -3,5%
2019.01.08. 0,9738 53 020 576 3299 0% 3,9% 3,5% -3,9%
2019.01.07. 0,9775 53 218 719 -4684 0% 4,2% 3,9% -3,5%
2019.01.04. 0,9795 53 332 300 3413 0% 4,1% 4,6% -2,8%
2019.01.03. 0,9818 53 454 111 1501 0% 4% 5,6% -2,2%
2019.01.02. 0,9787 53 283 835 -1386 0% 3,7% 4,8% -2,2%
2018.12.28. 0,9734 52 996 663 -200 0% 3% 3,7% -3%
2018.12.27. 0,9724 52 942 418 1400 0% 3,1% 3,6% -3,1%
2018.12.21. 0,9687 52 739 576 -3491 0% 2,8% 3,3% -3,3%
2018.12.20. 0,966 52 596 059 129 0% 2,7% 2,5% -3,7%
2018.12.19. 0,9644 52 508 815 2808 0% 2,5% 2,5% -3,9%
2018.12.18. 0,9625 52 402 563 -19 0% 2,8% 2,1% -3,8%
2018.12.17. 0,9631 52 435 249 -4021 0% 2,3% 2,1% -3,4%
2018.12.14. 0,9634 52 455 605 5189 0% 2% 2,5% -3,2%
2018.12.13. 0,9646 52 515 748 -691 0% 2,2% 2,4% -3,1%
2018.12.12. 0,9647 52 521 883 -614224 -1,2% 2,2% 1,5% -3,2%
2018.12.11. 0,9659 53 202 204 -1540 0% 2,2% 1,3% -3,2%
2018.12.10. 0,9651 53 159 678 1692 0% 1,8% 0,8% -3,3%
2018.12.07. 0,9676 53 295 687 -252 0% 1,9% 0,6% -3,1%
2018.12.06. 0,9655 53 180 270 491 0% 2,2% 0% -3,4%
2018.12.05. 0,9647 53 135 715 537 0% 2,1% -0,1% -3,5%
2018.12.04. 0,9667 53 245 337 485 0% 2,1% 0,5%
2018.12.03. 0,9635 53 068 599 506 0% 1,6% 0,2%
2018.11.30. 0,9654 53 172 742 597440 1,1% 1,7% 0,6%
2018.11.29. 0,9608 52 324 788 3234 0% 1% -0,1%
2018.11.28. 0,9608 52 321 554 719 0% 1% -0,3%
2018.11.27. 0,9593 52 239 152 -317546221 -85,9% 0,8% -0,4%
2018.11.26. 0,9589 369 631 183 -822117 -0,2% 0,8% -0,5%
2018.11.23. 0,9541 368 598 909 -725150 -0,2% 0,4% -0,2%
2018.11.22. 0,9534 369 053 095 -10442 0% 0,3% -0,4%
2018.11.21. 0,9507 368 018 360 618432 0,2% 0,3% -1,3%
2018.11.20. 0,9499 367 090 766 906634 0,2% 0,5% -1,3%
2018.11.19. 0,9467 364 950 540 -22324 0% 0,2% -1,7%
2018.11.16. 0,9454 364 471 687 -3220 0% 0,1% -2,1%
2018.11.15. 0,9447 364 205 040 14397 0% 0% -2,3%
2018.11.14. 0,9431 363 573 828 -15981 0% -0,2% -3,1%
2018.11.13. 0,9414 362 934 414 6510 0% 0,3% -3,7%
2018.11.12. 0,9424 363 313 423 26266 0% -0,1% -3,6%
2018.11.09. 0,9432 363 595 550 -32529 0% -0,2% -3,7%
2018.11.08. 0,9431 363 589 526 5604 0% -0,4% -3,9%
2018.11.07. 0,9471 365 126 002 613349 0,2% -0,3% -3,9%
2018.11.06. 0,9468 364 397 191 -7811 0% -0,5% -4,1%
2018.11.05. 0,9429 362 903 967 9522 0% -0,8% -4,4%
2018.10.31. 0,9422 362 625 036 -12186 0% -1,3% -4,8%
2018.10.30. 0,9459 364 061 291 -3450 0% -0,9% -4,4%
2018.10.29. 0,944 363 333 455 -10208 0% -1,2% -4,6%
2018.10.26. 0,9407 362 073 500 19152 0% -1,5% -4,7%
2018.10.25. 0,9387 361 284 593 -13570 0% -1% -4,9%
2018.10.24. 0,9385 361 221 185 -1744177 -0,5% -0,8% -5%
2018.10.19. 0,9358 361 921 136 -14717 0% -1,5% -5,6%
2018.10.18. 0,9372 362 477 326 2371 0% -1,4% -5,6%
2018.10.17. 0,9354 361 778 780 28401 0% -1,3% -5,8%
2018.10.16. 0,9305 359 855 386 -30009 0% -1,7% -6,2%
2018.10.15. 0,931 360 078 778 4927 0% -1,6% -6,3%
2018.10.12. 0,9289 359 261 654 -3337485 -0,9% -1,9% -6,7%
2018.10.11. 0,9308 363 340 810 -3780 0% -1,7% -6,6%
2018.10.10. 0,9293 362 759 054 -3100833 -0,8% -1,5% -6,6%
2018.10.09. 0,9324 367 080 339 -3254 0% -1,1% -6,1%
2018.10.08. 0,9373 369 012 711 2027191 0,6% -0,4% -5,1%
2018.10.05. 0,9377 367 142 134 -22607 0% -0,2% -5,2%
2018.10.04. 0,9408 368 378 573 25661 0% 0,4% -5,3%
2018.10.03. 0,9437 369 488 354 -29778 0% 1,5% -5,2%
2018.10.02. 0,9437 369 518 132 5818 0% 1% -5,2%
2018.10.01. 0,9444 369 786 404 4924 0% 0,8% -5,1%
2018.09.28. 0,9448 369 938 101 5541 0% 0,7% -4,8%
2018.09.27. 0,9434 369 384 396 23271047 6,7% 0,5% -4,8%
2018.09.26. 0,9426 345 819 846 -3422126 -1% 0,5% -4,8%
2018.09.25. 0,9418 348 945 565 21824 0% 0,4% -4,8%
2018.09.24. 0,9438 349 664 713 -8899 0% 0,6% -4,6%
2018.09.21. 0,9421 349 043 770 -2055 0% 0,5% -4,4%
2018.09.20. 0,9404 348 415 979 16252 0% -0,2% -4,7%
2018.09.19. 0,9409 348 584 967 1538043 0,4% 0% -4,5%
2018.09.18. 0,9367 345 497 772 16734 0% -0,6% -4,7%
2018.09.17. 0,9416 347 288 294 9790 0% -0,1% -4,2%
2018.09.14. 0,9444 348 311 193 -17492 0% 0,5% -3,9%
2018.09.13. 0,9434 347 959 849 15294 0% 0,1% -3,9%
2018.09.12. 0,9441 348 202 729 -7187 0% -0,6% -3,7%
2018.09.11. 0,9455 348 726 274 674521 0,2% -0,8% -3,7%
2018.09.10. 0,948 348 972 038 18985 0% -1% -3,4%
2018.09.07. 0,9492 349 394 766 -12795 0% -1,4% -3,3%
2018.09.06. 0,9446 347 714 267 369395 0,1% -2,1% -3,6%
2018.09.05. 0,9444 347 271 329 22076 0% -2,2% -3,8%
2018.09.04. 0,947 348 205 255 -17579 0% -1,6% -3,5%
2018.09.03. 0,9483 348 700 859 3205 0% -1,3% -3,3%
2018.08.31. 0,9487 348 844 737 -17520 0% -1,2% -3,7%
2018.08.30. 0,9491 349 009 348 -636526 -0,2% -1,1% -3,7%
2018.08.29. 0,9515 350 530 028 -22270 0% -1,1% -3,4%
2018.08.28. 0,9511 350 404 930 27371 0% -1,3% -3,5%
2018.08.27. 0,9513 350 451 237 -25901 0% -1,2% -3,5%
2018.08.24. 0,951 350 366 612 25252 0% -1,3% -3,7%
2018.08.23. 0,9506 350 194 003 -30156 0% -0,6% -3,7%
2018.08.22. 0,9508 350 297 844 5512 0% -0,7% -3,5%
2018.08.21. 0,9476 349 113 393 27147 0% -1,6% -3,9%
2018.08.17. 0,9449 348 091 593 -22385 0% -1,7% -4,2%
2018.08.16. 0,9441 347 819 247 6543 0% -2,2% -4,3%
2018.08.15. 0,945 348 144 270 10512 0% -2,3% -4,3%
2018.08.14. 0,9449 348 096 918 2148536 0,6% -2,9% -4,5%
2018.08.13. 0,9384 343 568 591 10223 0% -4% -5,1%
2018.08.10. 0,9437 345 498 755 1788045 0,5% -3,6% -4,3%
2018.08.09. 0,9447 344 074 926 1533945 0,4% -3,6% -4,2%
2018.08.08. 0,9466 343 229 906 -8834821 -2,5% -3,6% -3,7%
2018.08.07. 0,9503 353 440 852 -1848 0% -3,6% -3,2%
2018.08.06. 0,9512 353 777 435 3148007 0,9% -3,6% -3%
2018.08.03. 0,9507 350 445 119 -18155 0% -3,6% -3,7%
2018.08.02. 0,951 350 573 865 -2110717 -0,6% -3,7% -3,7%
2018.08.01. 0,9539 353 760 066 2173 0% -3,6% -3,9%
2018.07.31. 0,9548 354 091 662 5712 0% -3,5% -4,3%
2018.07.30. 0,9547 354 048 865 -16830 0% -3,5% -4,4%
2018.07.27. 0,9551 354 214 041 -5648 0% -3,5% -5%
2018.07.26. 0,9546 354 034 253 -262398421 -42,9% -3,3% -5,1%
2018.07.25. 0,9481 612 235 301 -3073629 -0,5% -3,9% -5,8%
2018.07.24. 0,9465 614 270 543 3626744 0,6% -4,2% -5,8%
2018.07.23. 0,9474 611 224 443 388 0% -4,1% -6%
2018.07.20. 0,9477 611 417 603 4510 0% -4,4% -5,7%
2018.07.19. 0,9499 612 832 433 2222926 0,4% -4,2% -5,5%
2018.07.18. 0,9506 611 059 477 23412 0% -4,3% -5,9%
2018.07.17. 0,9477 609 171 974 2221629 0,4% -4,5% -6,5%
2018.07.16. 0,9469 606 437 988 1488757 0,2% -4,5% -6,5%
2018.07.13. 0,9465 604 693 682 -398 0% -4,8% -6,5%
2018.07.12. 0,9472 605 141 292 15967 0% -4,9% -6,5%
2018.07.11. 0,9467 604 805 897 -32389 0% -5% -6,5%
2018.07.10. 0,9434 602 729 945 38776 0% -5,2% -6,7%
2018.07.09. 0,9432 602 563 399 -9785 0% -5% -6,8%
2018.07.06. 0,9408 601 039 919 3302819 0,6% -4,7% -7,2%
2018.07.05. 0,9392 596 720 540 3159 0% -5,1% -7,3%
2018.07.04. 0,9367 595 129 015 11898 0% -5,7% -7,1%
2018.07.03. 0,9299 590 796 848 1250982 0,2% -6,6% -7,4%
2018.07.02. 0,9343 592 335 415 -5737811 -1% -6,1% -6,6%
2018.06.29. 0,9373 599 993 615 -10596 0% -5,8% -6,6%
2018.06.28. 0,9384 600 708 366 926774 0,2% -5,5% -6,5%
2018.06.27. 0,9389 600 101 169 18885 0% -5,3% -6,4%
2018.06.26. 0,9376 599 251 411 -3402558 -0,6% -5,3% -6,5%
2018.06.25. 0,9382 603 039 626 20329 0% -5,2% -6,4%
2018.06.22. 0,9382 603 019 297 -18238 0% -5,3% -6,4%
2018.06.21. 0,9378 602 780 431 2760555 0,5% -4,8% -6,4%
2018.06.20. 0,9421 602 771 087 4359469 0,7% -4,5% -6,1%
2018.06.19. 0,9411 597 776 429 -291819 0% -4,5% -6,3%
2018.06.18. 0,9424 598 894 397 3366 0% -4,1% -5,8%
2018.06.15. 0,9429 599 208 779 -26312 0% -4,1% -5,4%
2018.06.14. 0,9397 597 201 416 -7919 0% -4,4% -5,6%
2018.06.13. 0,9421 598 734 612 817360 0,1% -4,1% -5,3%
2018.06.12. 0,9501 602 994 567 -48383 0% -3,1% -4,7%
2018.06.11. 0,9532 605 010 567 -131324309 -17,8% -2,9% -4,5%
2018.06.08. 0,9571 739 347 576 -7184 0% -2,4% -4,1%
2018.06.07. 0,9622 743 294 483 18198 0% -1,9% -3,7%
2018.06.06. 0,9652 745 593 713 2782629 0,4% -1,5% -3,4%
2018.06.05. 0,9653 742 888 043 -22420 0% -1,7% -3,5%
2018.06.04. 0,9621 740 447 691 1733940 0,2% -1,9%
2018.06.01. 0,9612 738 022 718 -3055 0% -2,3%
2018.05.31. 0,9601 737 181 174 -35213 0% -2,5%
2018.05.30. 0,9598 736 986 031 -3493451 -0,5% -2,6%
2018.05.29. 0,9618 742 022 469 -43385 0% -2,4%
2018.05.28. 0,9641 743 840 393 -13938 0% -2,1%
2018.05.25. 0,9633 743 237 089 21391 0% -2,5%
2018.05.24. 0,9633 743 215 698 -18955 0% -2,5%
2018.05.23. 0,9561 737 679 489 50858 0% -3,2%
2018.05.22. 0,9574 738 631 578 1016888 0,1% -2,9%
2018.05.18. 0,9628 741 775 040 118975145 19,1% -2,4%
2018.05.17. 0,9612 621 764 914 -33460 0% -2,6%
2018.05.16. 0,9655 624 580 035 9437 0% -2,2%
2018.05.15. 0,9673 625 734 997 32453 0% -2%
2018.05.14. 0,9735 629 713 043 8044 0% -1,6%
2018.05.11. 0,9775 632 292 385 -2194 0% -0,9%
2018.05.10. 0,9791 633 329 537 -11220 0% -0,7%
2018.05.09. 0,9799 633 858 245 368850428 138,9% -0,6%
2018.05.08. 0,9816 265 467 571 641786 0,2% -0,1%
2018.05.07. 0,9854 265 850 987 2642 0% 0,4%
2018.05.04. 0,9868 266 226 047 5666 0% -0,1%
2018.05.03. 0,9863 266 085 490 2501986 0,9% -0,1%
2018.05.02. 0,9874 263 877 473 -1999 0% 0%
2018.04.27. 0,9893 264 387 241 6174 0% -1,6%
2018.04.26. 0,9871 263 793 138 -6298 0% -1,8%
2018.04.25. 0,9867 263 692 537 -10043 0% -1,9%
2018.04.24. 0,988 264 050 014 -621402 -0,2% -1,7%
2018.04.23. 0,9877 264 591 050 16147 0% -2%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés