BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719521
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:1,0304
Dátum:2019.07.08.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,9% 5,8% 9,5% N/A N/A N/A 5,9% 1,9%
Szórás 3,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2019.07.08. 1,0304 0 -49486019 -99,8% 3,9% 5,8% 9,5%
2019.07.05. 1,0323 49 577 268 -468 0% 3,8% 5,4% 9,9%
2019.07.04. 1,0327 49 596 947 -1440 0% 3,8% 5,4% 10,2%
2019.07.03. 1,0298 49 459 106 1302 0% 3,4% 4,9% 10,7%
2019.07.02. 1,022 49 083 196 1819 0% 2,5% 4,4% 9,4%
2019.07.01. 1,018 48 889 278 589 0% 2% 4,6% 8,6%
2019.06.28. 1,0176 48 869 479 -671 0% 1,6% 4,5% 8,4%
2019.06.27. 1,0162 48 802 915 943 0% 1,5% 4,5% 8,2%
2019.06.26. 1,0166 48 821 182 -446 0% 2% 4,9% 8,4%
2019.06.25. 1,0191 48 941 689 -3227 0% 2,1% 5,2% 8,6%
2019.06.24. 1,0185 48 916 099 4099 0% 2,2% 5,1% 8,6%
2019.06.21. 1,0179 48 883 186 -1648 0% 2,4% 5,1% 8,5%
2019.06.20. 1,0195 48 961 674 1469 0% 3,1% 5,5% 8,2%
2019.06.19. 1,0148 48 734 493 -1079 0% 2,7% 5,2% 7,8%
2019.06.18. 1,0177 48 874 844 -2153 0% 3,2% 5,7% 8%
2019.06.17. 1,0117 48 588 835 2213 0% 2,8% 5% 7,3%
2019.06.14. 1,0123 48 615 437 -1976 0% 2,8% 5,1% 7,7%
2019.06.13. 1,0097 48 492 544 2314 0% 2,5% 4,7% 7,2%
2019.06.12. 1,0077 48 394 181 -2741 0% 2,3% 4,5% 6,1%
2019.06.11. 1,0066 48 344 092 -743754 -1,5% 2,1% 4,2% 5,6%
2019.06.07. 1,0056 49 039 080 -1270 0% 2,1% 3,9% 4,5%
2019.06.06. 1,0084 49 176 898 2969 0% 2,4% 4,4% 4,5%
2019.06.05. 1,0052 49 017 883 -3638 0% 2,3% 4,2% 4,1%
2019.06.04. 1,0052 49 021 521 3826 0% 2,1% 4% 4,5%
2019.06.03. 1,0089 49 198 122 297 0% 2,5% 4,7% 5%
2019.05.31. 1,0028 48 900 366 -2837 0% 1,6% 3,9% 4,4%
2019.05.30. 0,9977 48 654 493 -1303 0% 1,1% 3,3% 3,9%
2019.05.29. 0,9967 48 607 028 1911 0% 1% 3,7% 3,6%
2019.05.28. 0,9966 48 600 240 -458 0% 1% 3,7% 3,4%
2019.05.27. 0,9945 48 498 288 2533 0% 0,6% 3,7% 3,2%
2019.05.24. 0,9941 48 476 249 -4084 0% 0,6% 4,2% 3,2%
2019.05.23. 0,9941 48 480 333 2985 0% 0,6% 4,2% 4%
2019.05.22. 0,991 48 326 176 -321 0% 0,3% 3,9% 3,5%
2019.05.21. 0,9892 48 238 719 547 0% 0,1% 4% 2,7%
2019.05.20. 0,9905 48 301 566 -2515 0% 0,2% 4,3% 2,9%
2019.05.17. 0,9916 48 357 725 2991 0% 0,6% 4,9% 3,2%
2019.05.16. 0,9923 48 388 869 -2641 0% 0,7% 5% 2,8%
2019.05.15. 0,9918 48 367 126 1588 0% 0,6% 5% 2,5%
2019.05.14. 0,9902 48 287 513 -351 0% 0,4% 5% 1,7%
2019.05.13. 0,9867 48 117 184 -610 0% -0,1% 4,8% 0,9%
2019.05.10. 0,9852 48 044 644 -1164 0% -0,5% 4,5% 0,6%
2019.05.09. 0,984 47 987 287 1003879 2,1% -0,6% 4,3% 0,4%
2019.05.08. 0,9831 46 940 435 37 0% -0,7% 4,2% 0,2%
2019.05.07. 0,9837 46 969 046 -2630 0% -0,7% 3,9% -0,2%
2019.05.06. 0,9838 46 976 451 615 0% -0,5% 3,9% -0,3%
2019.05.03. 0,9823 46 904 212 673 0% -0,6% 4,3% -0,4%
2019.05.02. 0,9839 46 979 937 312 0% -0,5% 4,4% -0,4%
2019.04.30. 0,9856 47 060 797 -860 0% 0,6% 4,2% -0,4%
2019.04.29. 0,9874 47 147 606 1339411 2,9% 0,7% 4,6% -0,2%
2019.04.26. 0,9874 45 808 195 594 0% 0,6% 5% 0%
2019.04.25. 0,9875 45 812 240 -2893878 -5,9% 0,7% 5,2% 0,1%
2019.04.24. 0,9883 48 745 576 1374 0% 1% 5,3% 0%
2019.04.23. 0,9874 48 699 813 -44 0% 1,2% 5,5% 0%
2019.04.18. 0,9879 48 724 518 -779 0% 1,3% 5,4% -0,5%
2019.04.17. 0,9845 48 557 602 1141 0% 0,7% 5,2% -0,8%
2019.04.16. 0,986 48 630 442 2450 0% 0,5% 6% -0,6%
2019.04.15. 0,9843 48 544 151 -4093 0% -0,2% 5,7% -1%
2019.04.12. 0,9853 48 597 567 3061 0% 0,7% 6,1% -1,1%
2019.04.11. 0,9896 48 806 580 -2940 0% 1,2% 6,3% -0,7%
2019.04.10. 0,9892 48 789 791 1711 0% 1,1% 6,4% -0,6%
2019.04.09. 0,9888 48 768 352 -1506 0% 1,2% 6% -0,4%
2019.04.08. 0,9918 48 917 825 2596 0% 1,8% 5,8% 0,4%
2019.04.05. 0,9941 49 028 664 747 0% 1,5% 6% 0,5%
2019.04.04. 0,9952 49 082 168 -3457 0% 1,6% 5,8% 0,2%
2019.04.03. 0,9962 49 134 947 1348 0% 1,5% 5,6% 0,1%
2019.04.02. 0,9968 49 163 192 1073 0% 1,8% 5,6% 0,1%
2019.04.01. 0,9982 49 231 167 -1727 0% 2,5% 5,7% 0,3%
2019.03.29. 1,0007 49 356 198 -255 0% 2,8% 5,9% 0,5%
2019.03.28. 1,0013 49 386 046 2375 0% 2,9% 6% 0,9%
2019.03.27. 1,0015 49 393 535 -1558 0% 3% 6,2% 1%
2019.03.26. 0,9964 49 143 555 -309 0% 2,9% 5,7% 0,7%
2019.03.25. 0,9977 49 207 982 1390 0% 3% 5,9% 0,8%
2019.03.22. 0,9967 49 157 272 -1199 0% 2,9% 5,8% 0,6%
2019.03.21. 0,9945 49 049 964 -1350964 -2,7% 2,7% 5,6% 0,9%
2019.03.20. 0,9893 50 137 394 -1489 0% 2,4% 5,2% 0,3%
2019.03.19. 0,9883 50 088 202 4381 0% 2,5% 5% 0,3%
2019.03.18. 0,9858 49 957 129 -2671 0% 2,4% 5,2% 0,3%
2019.03.14. 0,9845 49 893 917 2413 0% 2,2% 4,2% 0,2%
2019.03.13. 0,9855 49 942 181 -1745 0% 2,2% 4,5% 0,3%
2019.03.12. 0,9855 49 943 926 -1429 0% 2,2% 4,4% 0,5%
2019.03.11. 0,9862 49 980 831 2649 0% 2,1% 4,3% 0,5%
2019.03.08. 0,9863 49 983 250 -2260 0% 1,9% 3,9% 0,6%
2019.03.07. 0,9853 49 934 830 -101 0% 1,8% 3,8% 0,4%
2019.03.06. 0,9847 49 904 523 1699 0% 2% 4,2% 0,5%
2019.03.05. 0,9827 49 801 468 1288 0% 1,9% 4,1% 0,1%
2019.03.04. 0,9841 49 871 128 -2606 0% 1,8% 3,9% 0,3%
2019.03.01. 0,984 49 868 666 2459 0% 1,9% 3,7% 0,1%
2019.02.28. 0,987 50 018 238 -596284 -1,2% 2,7% 3,8% 0,2%
2019.02.27. 0,9881 50 670 931 3287 0% 3% 3,9% 0,2%
2019.02.26. 0,9886 50 693 283 -1849 0% 3,1% 4% 0%
2019.02.25. 0,9885 50 690 004 -484 0% 3,6% 3,9% 0,1%
2019.02.22. 0,9882 50 675 104 1479 0% 3,7% 3,9% 0,3%
2019.02.21. 0,9883 50 678 753 -2499 0% 4% 4,3% 0,2%
2019.02.20. 0,9882 50 676 124 -2761591 -5,2% 4% 4,6% 0,5%
2019.02.19. 0,986 53 318 748 2093 0% 4,2% 4,3% 0,2%
2019.02.18. 0,9856 53 295 026 -1509 0% 4,3% 4,3% -0,1%
2019.02.15. 0,9855 53 291 127 2582 0% 4,3% 4,3% -0,2%
2019.02.14. 0,9861 53 320 989 -2371 0% 4,6% 4,4% -0,4%
2019.02.13. 0,9874 53 393 658 -363595 -0,7% 4,9% 5,2% -0,2%
2019.02.12. 0,9852 53 637 478 -1966 0% 4,5% 4,4% -0,1%
2019.02.11. 0,9889 53 840 891 232 0% 4,8% 4,8% 0,3%
2019.02.08. 0,9901 53 905 993 -2332 0% 5% 4,6% 0,7%
2019.02.07. 0,9902 53 913 770 3527 0% 4,6% 4,2% 0,9%
2019.02.06. 0,9892 53 855 799 -1920 0% 4,5% 4% 0,9%
2019.02.05. 0,986 53 683 493 906 0% 4,6% 3,7% 0,7%
2019.02.04. 0,9879 53 786 032 1593 0% 4,9% 3,9% 0,1%
2019.02.01. 0,9887 53 827 994 -4275 0% 4,9% 3,6% -0,4%
2019.01.31. 0,9842 53 587 255 2432 0% 4,5% 3,1% -1,3%
2019.01.30. 0,9802 53 367 043 -1373 0% 3,6% 2,7% -1,9%
2019.01.29. 0,9805 53 384 750 475 0% 3,9% 2,7% -1,9%
2019.01.28. 0,9793 53 318 940 1903 0% 4,1% 2,5% -2,6%
2019.01.25. 0,9811 53 415 036 -3486 0% 4,5% 3,5% -2,5%
2019.01.24. 0,9789 53 298 737 4009 0% 4,3% 3,4% -2,6%
2019.01.23. 0,9758 53 125 953 -4453 0% 4,3% 3% -3,1%
2019.01.22. 0,9761 53 146 740 4513 0% 4,3% 3% -2,7%
2019.01.21. 0,976 53 136 783 -908 0% 4,3% 3% -2,9%
2019.01.18. 0,9757 53 121 358 -1270 0% 4,1% 2,6% -3,4%
2019.01.17. 0,9775 53 220 630 -2426 0% 4,5% 3,1% -3,6%
2019.01.16. 0,981 53 413 624 2336 0% 5,4% 3,6% -3,1%
2019.01.15. 0,9865 53 710 740 -2073 0% 6% 4,2% -2,6%
2019.01.14. 0,9825 53 495 022 478 0% 5,8% 3,8% -3%
2019.01.11. 0,978 53 249 531 2910 0% 5,1% 3,3% -3,4%
2019.01.10. 0,9782 53 257 510 -2001 0% 5,3% 3,7% -3,3%
2019.01.09. 0,9771 53 199 620 -631 0% 4,8% 3,6% -3,5%
2019.01.08. 0,9738 53 020 576 3299 0% 3,9% 3,5% -3,9%
2019.01.07. 0,9775 53 218 719 -4684 0% 4,2% 3,9% -3,5%
2019.01.04. 0,9795 53 332 300 3413 0% 4,1% 4,6% -2,8%
2019.01.03. 0,9818 53 454 111 1501 0% 4% 5,6% -2,2%
2019.01.02. 0,9787 53 283 835 -1386 0% 3,7% 4,8% -2,2%
2018.12.28. 0,9734 52 996 663 -200 0% 3% 3,7% -3%
2018.12.27. 0,9724 52 942 418 1400 0% 3,1% 3,6% -3,1%
2018.12.21. 0,9687 52 739 576 -3491 0% 2,8% 3,3% -3,3%
2018.12.20. 0,966 52 596 059 129 0% 2,7% 2,5% -3,7%
2018.12.19. 0,9644 52 508 815 2808 0% 2,5% 2,5% -3,9%
2018.12.18. 0,9625 52 402 563 -19 0% 2,8% 2,1% -3,8%
2018.12.17. 0,9631 52 435 249 -4021 0% 2,3% 2,1% -3,4%
2018.12.14. 0,9634 52 455 605 5189 0% 2% 2,5% -3,2%
2018.12.13. 0,9646 52 515 748 -691 0% 2,2% 2,4% -3,1%
2018.12.12. 0,9647 52 521 883 -614224 -1,2% 2,2% 1,5% -3,2%
2018.12.11. 0,9659 53 202 204 -1540 0% 2,2% 1,3% -3,2%
2018.12.10. 0,9651 53 159 678 1692 0% 1,8% 0,8% -3,3%
2018.12.07. 0,9676 53 295 687 -252 0% 1,9% 0,6% -3,1%
2018.12.06. 0,9655 53 180 270 491 0% 2,2% 0% -3,4%
2018.12.05. 0,9647 53 135 715 537 0% 2,1% -0,1% -3,5%
2018.12.04. 0,9667 53 245 337 485 0% 2,1% 0,5%
2018.12.03. 0,9635 53 068 599 506 0% 1,6% 0,2%
2018.11.30. 0,9654 53 172 742 597440 1,1% 1,7% 0,6%
2018.11.29. 0,9608 52 324 788 3234 0% 1% -0,1%
2018.11.28. 0,9608 52 321 554 719 0% 1% -0,3%
2018.11.27. 0,9593 52 239 152 -317546221 -85,9% 0,8% -0,4%
2018.11.26. 0,9589 369 631 183 -822117 -0,2% 0,8% -0,5%
2018.11.23. 0,9541 368 598 909 -725150 -0,2% 0,4% -0,2%
2018.11.22. 0,9534 369 053 095 -10442 0% 0,3% -0,4%
2018.11.21. 0,9507 368 018 360 618432 0,2% 0,3% -1,3%
2018.11.20. 0,9499 367 090 766 906634 0,2% 0,5% -1,3%
2018.11.19. 0,9467 364 950 540 -22324 0% 0,2% -1,7%
2018.11.16. 0,9454 364 471 687 -3220 0% 0,1% -2,1%
2018.11.15. 0,9447 364 205 040 14397 0% 0% -2,3%
2018.11.14. 0,9431 363 573 828 -15981 0% -0,2% -3,1%
2018.11.13. 0,9414 362 934 414 6510 0% 0,3% -3,7%
2018.11.12. 0,9424 363 313 423 26266 0% -0,1% -3,6%
2018.11.09. 0,9432 363 595 550 -32529 0% -0,2% -3,7%
2018.11.08. 0,9431 363 589 526 5604 0% -0,4% -3,9%
2018.11.07. 0,9471 365 126 002 613349 0,2% -0,3% -3,9%
2018.11.06. 0,9468 364 397 191 -7811 0% -0,5% -4,1%
2018.11.05. 0,9429 362 903 967 9522 0% -0,8% -4,4%
2018.10.31. 0,9422 362 625 036 -12186 0% -1,3% -4,8%
2018.10.30. 0,9459 364 061 291 -3450 0% -0,9% -4,4%
2018.10.29. 0,944 363 333 455 -10208 0% -1,2% -4,6%
2018.10.26. 0,9407 362 073 500 19152 0% -1,5% -4,7%
2018.10.25. 0,9387 361 284 593 -13570 0% -1% -4,9%
2018.10.24. 0,9385 361 221 185 -1744177 -0,5% -0,8% -5%
2018.10.19. 0,9358 361 921 136 -14717 0% -1,5% -5,6%
2018.10.18. 0,9372 362 477 326 2371 0% -1,4% -5,6%
2018.10.17. 0,9354 361 778 780 28401 0% -1,3% -5,8%
2018.10.16. 0,9305 359 855 386 -30009 0% -1,7% -6,2%
2018.10.15. 0,931 360 078 778 4927 0% -1,6% -6,3%
2018.10.12. 0,9289 359 261 654 -3337485 -0,9% -1,9% -6,7%
2018.10.11. 0,9308 363 340 810 -3780 0% -1,7% -6,6%
2018.10.10. 0,9293 362 759 054 -3100833 -0,8% -1,5% -6,6%
2018.10.09. 0,9324 367 080 339 -3254 0% -1,1% -6,1%
2018.10.08. 0,9373 369 012 711 2027191 0,6% -0,4% -5,1%
2018.10.05. 0,9377 367 142 134 -22607 0% -0,2% -5,2%
2018.10.04. 0,9408 368 378 573 25661 0% 0,4% -5,3%
2018.10.03. 0,9437 369 488 354 -29778 0% 1,5% -5,2%
2018.10.02. 0,9437 369 518 132 5818 0% 1% -5,2%
2018.10.01. 0,9444 369 786 404 4924 0% 0,8% -5,1%
2018.09.28. 0,9448 369 938 101 5541 0% 0,7% -4,8%
2018.09.27. 0,9434 369 384 396 23271047 6,7% 0,5% -4,8%
2018.09.26. 0,9426 345 819 846 -3422126 -1% 0,5% -4,8%
2018.09.25. 0,9418 348 945 565 21824 0% 0,4% -4,8%
2018.09.24. 0,9438 349 664 713 -8899 0% 0,6% -4,6%
2018.09.21. 0,9421 349 043 770 -2055 0% 0,5% -4,4%
2018.09.20. 0,9404 348 415 979 16252 0% -0,2% -4,7%
2018.09.19. 0,9409 348 584 967 1538043 0,4% 0% -4,5%
2018.09.18. 0,9367 345 497 772 16734 0% -0,6% -4,7%
2018.09.17. 0,9416 347 288 294 9790 0% -0,1% -4,2%
2018.09.14. 0,9444 348 311 193 -17492 0% 0,5% -3,9%
2018.09.13. 0,9434 347 959 849 15294 0% 0,1% -3,9%
2018.09.12. 0,9441 348 202 729 -7187 0% -0,6% -3,7%
2018.09.11. 0,9455 348 726 274 674521 0,2% -0,8% -3,7%
2018.09.10. 0,948 348 972 038 18985 0% -1% -3,4%
2018.09.07. 0,9492 349 394 766 -12795 0% -1,4% -3,3%
2018.09.06. 0,9446 347 714 267 369395 0,1% -2,1% -3,6%
2018.09.05. 0,9444 347 271 329 22076 0% -2,2% -3,8%
2018.09.04. 0,947 348 205 255 -17579 0% -1,6% -3,5%
2018.09.03. 0,9483 348 700 859 3205 0% -1,3% -3,3%
2018.08.31. 0,9487 348 844 737 -17520 0% -1,2% -3,7%
2018.08.30. 0,9491 349 009 348 -636526 -0,2% -1,1% -3,7%
2018.08.29. 0,9515 350 530 028 -22270 0% -1,1% -3,4%
2018.08.28. 0,9511 350 404 930 27371 0% -1,3% -3,5%
2018.08.27. 0,9513 350 451 237 -25901 0% -1,2% -3,5%
2018.08.24. 0,951 350 366 612 25252 0% -1,3% -3,7%
2018.08.23. 0,9506 350 194 003 -30156 0% -0,6% -3,7%
2018.08.22. 0,9508 350 297 844 5512 0% -0,7% -3,5%
2018.08.21. 0,9476 349 113 393 27147 0% -1,6% -3,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés