BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat
ISIN:HU0000719521
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:52 515 748
Árfolyam:0,9646
Dátum:2018.12.13.
Kategória:Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2017.12.05.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,2% 2,4% -3,1% N/A N/A N/A -3,9% -3,5%
Szórás 4,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2018.12.13. 0,9646 52 515 748 -691 0% 2,2% 2,4% -3,1%
2018.12.12. 0,9647 52 521 883 -614224 -1,2% 2,2% 1,5% -3,2%
2018.12.11. 0,9659 53 202 204 -1540 0% 2,2% 1,3% -3,2%
2018.12.10. 0,9651 53 159 678 1692 0% 1,8% 0,8% -3,3%
2018.12.07. 0,9676 53 295 687 -252 0% 1,9% 0,6% -3,1%
2018.12.06. 0,9655 53 180 270 491 0% 2,2% 0% -3,4%
2018.12.05. 0,9647 53 135 715 537 0% 2,1% -0,1% -3,5%
2018.12.04. 0,9667 53 245 337 485 0% 2,1% 0,5%
2018.12.03. 0,9635 53 068 599 506 0% 1,6% 0,2%
2018.11.30. 0,9654 53 172 742 597440 1,1% 1,7% 0,6%
2018.11.29. 0,9608 52 324 788 3234 0% 1% -0,1%
2018.11.28. 0,9608 52 321 554 719 0% 1% -0,3%
2018.11.27. 0,9593 52 239 152 -317546221 -85,9% 0,8% -0,4%
2018.11.26. 0,9589 369 631 183 -822117 -0,2% 0,8% -0,5%
2018.11.23. 0,9541 368 598 909 -725150 -0,2% 0,4% -0,2%
2018.11.22. 0,9534 369 053 095 -10442 0% 0,3% -0,4%
2018.11.21. 0,9507 368 018 360 618432 0,2% 0,3% -1,3%
2018.11.20. 0,9499 367 090 766 906634 0,2% 0,5% -1,3%
2018.11.19. 0,9467 364 950 540 -22324 0% 0,2% -1,7%
2018.11.16. 0,9454 364 471 687 -3220 0% 0,1% -2,1%
2018.11.15. 0,9447 364 205 040 14397 0% 0% -2,3%
2018.11.14. 0,9431 363 573 828 -15981 0% -0,2% -3,1%
2018.11.13. 0,9414 362 934 414 6510 0% 0,3% -3,7%
2018.11.12. 0,9424 363 313 423 26266 0% -0,1% -3,6%
2018.11.09. 0,9432 363 595 550 -32529 0% -0,2% -3,7%
2018.11.08. 0,9431 363 589 526 5604 0% -0,4% -3,9%
2018.11.07. 0,9471 365 126 002 613349 0,2% -0,3% -3,9%
2018.11.06. 0,9468 364 397 191 -7811 0% -0,5% -4,1%
2018.11.05. 0,9429 362 903 967 9522 0% -0,8% -4,4%
2018.10.31. 0,9422 362 625 036 -12186 0% -1,3% -4,8%
2018.10.30. 0,9459 364 061 291 -3450 0% -0,9% -4,4%
2018.10.29. 0,944 363 333 455 -10208 0% -1,2% -4,6%
2018.10.26. 0,9407 362 073 500 19152 0% -1,5% -4,7%
2018.10.25. 0,9387 361 284 593 -13570 0% -1% -4,9%
2018.10.24. 0,9385 361 221 185 -1744177 -0,5% -0,8% -5%
2018.10.19. 0,9358 361 921 136 -14717 0% -1,5% -5,6%
2018.10.18. 0,9372 362 477 326 2371 0% -1,4% -5,6%
2018.10.17. 0,9354 361 778 780 28401 0% -1,3% -5,8%
2018.10.16. 0,9305 359 855 386 -30009 0% -1,7% -6,2%
2018.10.15. 0,931 360 078 778 4927 0% -1,6% -6,3%
2018.10.12. 0,9289 359 261 654 -3337485 -0,9% -1,9% -6,7%
2018.10.11. 0,9308 363 340 810 -3780 0% -1,7% -6,6%
2018.10.10. 0,9293 362 759 054 -3100833 -0,8% -1,5% -6,6%
2018.10.09. 0,9324 367 080 339 -3254 0% -1,1% -6,1%
2018.10.08. 0,9373 369 012 711 2027191 0,6% -0,4% -5,1%
2018.10.05. 0,9377 367 142 134 -22607 0% -0,2% -5,2%
2018.10.04. 0,9408 368 378 573 25661 0% 0,4% -5,3%
2018.10.03. 0,9437 369 488 354 -29778 0% 1,5% -5,2%
2018.10.02. 0,9437 369 518 132 5818 0% 1% -5,2%
2018.10.01. 0,9444 369 786 404 4924 0% 0,8% -5,1%
2018.09.28. 0,9448 369 938 101 5541 0% 0,7% -4,8%
2018.09.27. 0,9434 369 384 396 23271047 6,7% 0,5% -4,8%
2018.09.26. 0,9426 345 819 846 -3422126 -1% 0,5% -4,8%
2018.09.25. 0,9418 348 945 565 21824 0% 0,4% -4,8%
2018.09.24. 0,9438 349 664 713 -8899 0% 0,6% -4,6%
2018.09.21. 0,9421 349 043 770 -2055 0% 0,5% -4,4%
2018.09.20. 0,9404 348 415 979 16252 0% -0,2% -4,7%
2018.09.19. 0,9409 348 584 967 1538043 0,4% 0% -4,5%
2018.09.18. 0,9367 345 497 772 16734 0% -0,6% -4,7%
2018.09.17. 0,9416 347 288 294 9790 0% -0,1% -4,2%
2018.09.14. 0,9444 348 311 193 -17492 0% 0,5% -3,9%
2018.09.13. 0,9434 347 959 849 15294 0% 0,1% -3,9%
2018.09.12. 0,9441 348 202 729 -7187 0% -0,6% -3,7%
2018.09.11. 0,9455 348 726 274 674521 0,2% -0,8% -3,7%
2018.09.10. 0,948 348 972 038 18985 0% -1% -3,4%
2018.09.07. 0,9492 349 394 766 -12795 0% -1,4% -3,3%
2018.09.06. 0,9446 347 714 267 369395 0,1% -2,1% -3,6%
2018.09.05. 0,9444 347 271 329 22076 0% -2,2% -3,8%
2018.09.04. 0,947 348 205 255 -17579 0% -1,6% -3,5%
2018.09.03. 0,9483 348 700 859 3205 0% -1,3% -3,3%
2018.08.31. 0,9487 348 844 737 -17520 0% -1,2% -3,7%
2018.08.30. 0,9491 349 009 348 -636526 -0,2% -1,1% -3,7%
2018.08.29. 0,9515 350 530 028 -22270 0% -1,1% -3,4%
2018.08.28. 0,9511 350 404 930 27371 0% -1,3% -3,5%
2018.08.27. 0,9513 350 451 237 -25901 0% -1,2% -3,5%
2018.08.24. 0,951 350 366 612 25252 0% -1,3% -3,7%
2018.08.23. 0,9506 350 194 003 -30156 0% -0,6% -3,7%
2018.08.22. 0,9508 350 297 844 5512 0% -0,7% -3,5%
2018.08.21. 0,9476 349 113 393 27147 0% -1,6% -3,9%
2018.08.17. 0,9449 348 091 593 -22385 0% -1,7% -4,2%
2018.08.16. 0,9441 347 819 247 6543 0% -2,2% -4,3%
2018.08.15. 0,945 348 144 270 10512 0% -2,3% -4,3%
2018.08.14. 0,9449 348 096 918 2148536 0,6% -2,9% -4,5%
2018.08.13. 0,9384 343 568 591 10223 0% -4% -5,1%
2018.08.10. 0,9437 345 498 755 1788045 0,5% -3,6% -4,3%
2018.08.09. 0,9447 344 074 926 1533945 0,4% -3,6% -4,2%
2018.08.08. 0,9466 343 229 906 -8834821 -2,5% -3,6% -3,7%
2018.08.07. 0,9503 353 440 852 -1848 0% -3,6% -3,2%
2018.08.06. 0,9512 353 777 435 3148007 0,9% -3,6% -3%
2018.08.03. 0,9507 350 445 119 -18155 0% -3,6% -3,7%
2018.08.02. 0,951 350 573 865 -2110717 -0,6% -3,7% -3,7%
2018.08.01. 0,9539 353 760 066 2173 0% -3,6% -3,9%
2018.07.31. 0,9548 354 091 662 5712 0% -3,5% -4,3%
2018.07.30. 0,9547 354 048 865 -16830 0% -3,5% -4,4%
2018.07.27. 0,9551 354 214 041 -5648 0% -3,5% -5%
2018.07.26. 0,9546 354 034 253 -262398421 -42,9% -3,3% -5,1%
2018.07.25. 0,9481 612 235 301 -3073629 -0,5% -3,9% -5,8%
2018.07.24. 0,9465 614 270 543 3626744 0,6% -4,2% -5,8%
2018.07.23. 0,9474 611 224 443 388 0% -4,1% -6%
2018.07.20. 0,9477 611 417 603 4510 0% -4,4% -5,7%
2018.07.19. 0,9499 612 832 433 2222926 0,4% -4,2% -5,5%
2018.07.18. 0,9506 611 059 477 23412 0% -4,3% -5,9%
2018.07.17. 0,9477 609 171 974 2221629 0,4% -4,5% -6,5%
2018.07.16. 0,9469 606 437 988 1488757 0,2% -4,5% -6,5%
2018.07.13. 0,9465 604 693 682 -398 0% -4,8% -6,5%
2018.07.12. 0,9472 605 141 292 15967 0% -4,9% -6,5%
2018.07.11. 0,9467 604 805 897 -32389 0% -5% -6,5%
2018.07.10. 0,9434 602 729 945 38776 0% -5,2% -6,7%
2018.07.09. 0,9432 602 563 399 -9785 0% -5% -6,8%
2018.07.06. 0,9408 601 039 919 3302819 0,6% -4,7% -7,2%
2018.07.05. 0,9392 596 720 540 3159 0% -5,1% -7,3%
2018.07.04. 0,9367 595 129 015 11898 0% -5,7% -7,1%
2018.07.03. 0,9299 590 796 848 1250982 0,2% -6,6% -7,4%
2018.07.02. 0,9343 592 335 415 -5737811 -1% -6,1% -6,6%
2018.06.29. 0,9373 599 993 615 -10596 0% -5,8% -6,6%
2018.06.28. 0,9384 600 708 366 926774 0,2% -5,5% -6,5%
2018.06.27. 0,9389 600 101 169 18885 0% -5,3% -6,4%
2018.06.26. 0,9376 599 251 411 -3402558 -0,6% -5,3% -6,5%
2018.06.25. 0,9382 603 039 626 20329 0% -5,2% -6,4%
2018.06.22. 0,9382 603 019 297 -18238 0% -5,3% -6,4%
2018.06.21. 0,9378 602 780 431 2760555 0,5% -4,8% -6,4%
2018.06.20. 0,9421 602 771 087 4359469 0,7% -4,5% -6,1%
2018.06.19. 0,9411 597 776 429 -291819 0% -4,5% -6,3%
2018.06.18. 0,9424 598 894 397 3366 0% -4,1% -5,8%
2018.06.15. 0,9429 599 208 779 -26312 0% -4,1% -5,4%
2018.06.14. 0,9397 597 201 416 -7919 0% -4,4% -5,6%
2018.06.13. 0,9421 598 734 612 817360 0,1% -4,1% -5,3%
2018.06.12. 0,9501 602 994 567 -48383 0% -3,1% -4,7%
2018.06.11. 0,9532 605 010 567 -131324309 -17,8% -2,9% -4,5%
2018.06.08. 0,9571 739 347 576 -7184 0% -2,4% -4,1%
2018.06.07. 0,9622 743 294 483 18198 0% -1,9% -3,7%
2018.06.06. 0,9652 745 593 713 2782629 0,4% -1,5% -3,4%
2018.06.05. 0,9653 742 888 043 -22420 0% -1,7% -3,5%
2018.06.04. 0,9621 740 447 691 1733940 0,2% -1,9%
2018.06.01. 0,9612 738 022 718 -3055 0% -2,3%
2018.05.31. 0,9601 737 181 174 -35213 0% -2,5%
2018.05.30. 0,9598 736 986 031 -3493451 -0,5% -2,6%
2018.05.29. 0,9618 742 022 469 -43385 0% -2,4%
2018.05.28. 0,9641 743 840 393 -13938 0% -2,1%
2018.05.25. 0,9633 743 237 089 21391 0% -2,5%
2018.05.24. 0,9633 743 215 698 -18955 0% -2,5%
2018.05.23. 0,9561 737 679 489 50858 0% -3,2%
2018.05.22. 0,9574 738 631 578 1016888 0,1% -2,9%
2018.05.18. 0,9628 741 775 040 118975145 19,1% -2,4%
2018.05.17. 0,9612 621 764 914 -33460 0% -2,6%
2018.05.16. 0,9655 624 580 035 9437 0% -2,2%
2018.05.15. 0,9673 625 734 997 32453 0% -2%
2018.05.14. 0,9735 629 713 043 8044 0% -1,6%
2018.05.11. 0,9775 632 292 385 -2194 0% -0,9%
2018.05.10. 0,9791 633 329 537 -11220 0% -0,7%
2018.05.09. 0,9799 633 858 245 368850428 138,9% -0,6%
2018.05.08. 0,9816 265 467 571 641786 0,2% -0,1%
2018.05.07. 0,9854 265 850 987 2642 0% 0,4%
2018.05.04. 0,9868 266 226 047 5666 0% -0,1%
2018.05.03. 0,9863 266 085 490 2501986 0,9% -0,1%
2018.05.02. 0,9874 263 877 473 -1999 0% 0%
2018.04.27. 0,9893 264 387 241 6174 0% -1,6%
2018.04.26. 0,9871 263 793 138 -6298 0% -1,8%
2018.04.25. 0,9867 263 692 537 -10043 0% -1,9%
2018.04.24. 0,988 264 050 014 -621402 -0,2% -1,7%
2018.04.23. 0,9877 264 591 050 16147 0% -2%
2018.04.20. 0,9908 265 405 299 -534 0% -1,4%
2018.04.19. 0,9915 265 593 342 2822874 1,1% -1,4%
2018.04.18. 0,9928 263 114 998 10613 0% -1,7%
2018.04.17. 0,9926 263 051 383 -7242 0% -2,1%
2018.04.16. 0,9919 262 873 111 -14943 0% -2%
2018.04.13. 0,9938 263 391 620 9613 0% -1,9%
2018.04.12. 0,9959 263 938 560 -4804 0% -1,7%
2018.04.11. 0,9962 264 022 873 19348 0% -1,6%
2018.04.10. 0,9949 263 659 011 -22293 0% -1,6%
2018.04.09. 0,9925 263 045 225 8402 0% -1,9%
2018.04.06. 0,9876 261 738 203 943 0% -2,5%
2018.04.05. 0,9893 262 187 800 -8014 0% -2,4%
2018.04.04. 0,9936 263 335 450 2583 0% -1,4%
2018.04.03. 0,9952 263 756 913 4393 0% -0,9%
2018.03.29. 0,9954 263 805 525 5027 0% -0,8%
2018.03.28. 0,9928 263 111 447 -14460 0% -1,1%
2018.03.27. 0,9913 262 728 356 2751310 1,1% -1,2%
2018.03.26. 0,9899 259 609 884 -7665 0% -1,2%
2018.03.23. 0,9895 259 512 642 12710 0% -1,3%
2018.03.22. 0,991 259 893 312 1692845 0,7% -1,1%
2018.03.21. 0,9855 256 767 467 12064 0% -1,7%
2018.03.20. 0,9867 257 068 043 -13875 0% -1,7%
2018.03.19. 0,9856 256 795 316 -5806 0% -1,8%
2018.03.14. 0,983 256 123 684 11373 0% -1,3%
2018.03.13. 0,9821 255 877 824 1518439 0,6% -1,3%
2018.03.12. 0,9808 254 022 691 -7447 0% -1,6%
2018.03.09. 0,9815 254 211 440 -7195 0% -1,7%
2018.03.08. 0,9803 253 907 823 -506839616 -66,6% -1,8%
2018.03.07. 0,9813 761 523 474 -1562 0% -1,8%
2018.03.06. 0,9798 760 360 981 -31619 0% -2%
2018.03.05. 0,982 762 099 952 -36250 0% -1,8%
2018.03.02. 0,9809 761 282 485 1806072 0,2%
2018.03.01. 0,9835 761 489 502 1829816 0,2%
2018.02.28. 0,9852 760 972 773 36499 0%
2018.02.27. 0,9858 761 399 694 -29489 0%
2018.02.26. 0,9889 763 823 614 48546 0%
2018.02.23. 0,9876 762 771 015 -28852 0%
2018.02.22. 0,9855 761 177 875 2719231 0,4%
2018.02.21. 0,986 758 843 453 1780447 0,2%
2018.02.20. 0,9828 754 606 006 12611 0%
2018.02.19. 0,9844 755 821 874 4661055 0,6%
2018.02.16. 0,9868 752 992 174 -13288 0%
2018.02.15. 0,9871 753 234 385 1199 0%
2018.02.14. 0,9896 755 140 878 4442074 0,6%
2018.02.13. 0,9893 750 471 228 -11763 0%
2018.02.12. 0,9862 748 131 331 49668328 7,1%
2018.02.09. 0,9861 698 392 179 -8916083 -1,3%
2018.02.08. 0,9829 705 012 971 34487 0%
2018.02.07. 0,9818 704 189 516 16362 0%
2018.02.06. 0,9806 703 312 482 -4387613 -0,6%
2018.02.05. 0,9791 706 617 543 -1097050 -0,2%
2018.02.02. 0,9873 713 641 730 -1403514 -0,2%
2018.02.01. 0,9924 718 738 884 -12243 0%
2018.01.31. 0,9972 722 227 553 327315723 82,7%
2018.01.30. 0,9989 395 585 065 -3326 0%
2018.01.29. 0,9993 395 746 801 19792 0%
2018.01.26. 1,0054 398 142 635 -521758 -0,1%
2018.01.25. 1,0063 399 021 264 -24478 0%
2018.01.24. 1,0053 398 649 195 1803 0%
2018.01.23. 1,0074 399 480 138 -2824 0%
2018.01.22. 1,0035 397 936 423 -368034 -0,1%
2018.01.19. 1,0051 398 939 521 12471 0%
2018.01.18. 1,0101 400 911 564 -7172 0%
2018.01.17. 1,0137 402 347 612 10224 0%
2018.01.16. 1,0126 401 900 798 -19313 0%
2018.01.15. 1,0124 401 840 727 -13346 0%
2018.01.12. 1,0128 402 012 846 1111363 0,3%
2018.01.11. 1,0124 400 743 149 -12738 0%
2018.01.10. 1,0111 400 241 285 -349261332 -46,6%
2018.01.09. 1,0121 750 243 891 17436 0%
2018.01.08. 1,0129 750 819 461 -13705 0%
2018.01.05. 1,0133 751 129 674 17473 0%
2018.01.04. 1,008 747 183 557 -57985 0%
2018.01.03. 1,0042 744 424 560 -2012408 -0,3%
2018.01.02. 1,0003 743 538 039 2061641 0,3%
2017.12.29. 1,0039 744 144 912 -28080 0%
2017.12.28. 1,0034 743 802 351 5978611 0,8%
2017.12.27. 1,0033 737 750 208 -40026 0%
2017.12.22. 1,0024 737 128 407 1492922 0,2%
2017.12.21. 1,0021 735 415 323 14763991 2%
2017.12.20. 1,0033 721 514 301 -2551751 -0,4%
2017.12.19. 1,0039 724 499 063 9961620 1,4%
2017.12.18. 1,0005 712 117 454 3992436 0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés